山东新华医疗器械股份有限公司2006年中期报告
二ОО六年七月二十八日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 43
附：董事和高级管理人员对公司2006年中期报告的书面确认意见 44
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚 声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新华医疗 公司法定英文名称：SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：SHINVA 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：新华医疗 公司A股代码：600587 3、 公司注册地址：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http://www.shinva.com 公司电子信箱：shinva@163.com 4、 公司法定代表人：赵毅新 5、 董事会秘书：季跃相 电话：0533-3587766 传真：0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司证券事务代表：靳建国 电话：0533-3587766 传真：0533-3587768 E-mail：shinva@163.com 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年4月18日 公司首次注册登记地点：山东省淄博市 公司变更注册登记日期：2004年9月1日 公司变更注册登记地点：山东省济南市 公司法人营业执照注册号：3700001801149 公司税务登记号码：国税：370303267171351 地税：370300267171351 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 563,947,962 494,852,854 13.96
.84 .05
流动负债 441,954,631 384,592,421 14.92
.11 .92
总资产 846,991,307 770,961,508 9.86
.58 .89
股东权益（不含少数 314,753,997 305,273,449 3.11
股东权益） .37 .10
每股净资产(元) 3.67 3.56 3.11
调整后的每股净资产( 3.58 3.48 2.87
元)
报告期(1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月) 增减（％）
净利润 9,729,548.2 6,928,013.5 40.44
7 2
扣除非经常性损益的 9,696,073.7 6,968,597.9 39.14
净利润 8 0
每股收益(元) 0.1134 0.0807 40.44
净资产收益率(%) 3.09 2.33 增加0.76个百分点
经营活动产生的现金 43,823,176. -37,484,769 216.91
流量净额 99 .76
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 48,974.79
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -1,675.32
少数股东损益 -13,824.98
合计 33,474.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持 45,500 53 -12,499, -12,499, 33,00 38.
股 ,000 .0 200 200 0,800 45
2
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 45,500 53 -12,499, -12,499, 33,00 38.
股份合计 ,000 .0 200 200 0,800 45
2
二、无限售条件流通股份
1、人民币 40,320 46 12,499,2 12,499,2 52,81 61.
普通股 ,000 .9 00 00 9,200 55
8
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 40,320 46 12,499,2 12,499,2 52,81 61.
流通股份合 ,000 .9 00 00 9,200 55
计 8
三、股份总 85,820 10 0 0 85,82 100
数 ,000 0 0,000
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股份变动的批准情况 公司于2006年4月24日进行股权分置改革，2006年5月11日淄博市人民政府出具淄政字[2006]54号文件《淄博市人民政府关于山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，2006年5月16日山东省国资委出具鲁国资产权函[2006]95号文件《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，2006年6月1日上海证券交易所出具上证上字[2006]405号文件《关于实施山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案的通知》。 股份变动的过户情况 2006年6月9日，公司已将非流通股股东淄博市财政局所持有的1249.92万股过户给2006年6月7日登记在册的流通股东，并已上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 13,764
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总 报告期内 持有有 质押或
质 (%) 数 增减 限售条 冻结的
件股份 股份数
数量 量
淄博市财 国有股 38.45 33,000, -12,499,2 33,000, 0
政局 东 800 00 800
周根生 其他 0.28 237,200 0 未知
徐乾坤 其他 0.26 225,800 0 未知
赵玉新 其他 0.23 196,000 0 未知
俞宙 其他 0.20 174,200 0 未知
张泉 其他 0.18 157,200 0 未知
林丽曦 其他 0.18 156,000 0 未知
余华 其他 0.18 155,497 0 未知
孟尊天 其他 0.17 147,213 0 未知
金鑫 其他 0.17 146,642 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
周根生 237,200 人民币普通股
徐乾坤 225,800 人民币普通股
赵玉新 196,000 人民币普通股
俞宙 174,200 人民币普通股
张泉 157,200 人民币普通股
林丽曦 156,000 人民币普通股
余华 155,497 人民币普通股
孟尊天 147,213 人民币普通股
金鑫 146,642 人民币普通股
卓壮英 142,960 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 未知前十名无限售条件股东之间有否关联关系
动关系的说明 ，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
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前十名股东中，国家股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司控股股东为淄博市财政局。该局代表政府持有公司国家股股权。无外资股东。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 东名称 有限售 市交易情况
条件股 可上市交 新增可
份数量 易时间 上市交
易股份
数量
1 淄博市财政局 33,000 2007年6月 4,291,0 将遵守法律、法规和规
,800 9日 00 章的规定，履行法定承
2008年6月 4,291,0 诺义务。
9日 00
2009年6月 24,418,
9日 800
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：淄博市财政局 新实际控制人名称：淄博市财政局 控股股东发生变更的日期：2006年4月24日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年4月24日 根据国家有关规定，淄博市国有资产管理局已取消法人资格，并入淄博市财政局，由淄博市财政局行使国有股管理职能。由于实施股权分置改革方案，国有股控股比例由53.02%降至38.45%。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
赵毅新 董事长 14,560 19,074 4,514 股改送股
许尚峰 董事、总经 14,560 19,074 4,514 股改送股
理
张少军 董事、副总 14,560 19,074 4,514 股改送股
经理
赵勇 董事、副总 0 0 0
经理
季跃相 董事、副总 1,820 2,384 564 股改送股
经理、董秘
杨兆旭 董事 7,280 9,537 2,257 股改送股
李秀清 董事 0 0 0
杨伟程 独立董事 0 0 0
齐兆生 独立董事 0 0 0
张新义 独立董事 0 0 0
徐国君 独立董事 0 0 0
阎秋华 监事会主席 14,560 19,074 4,514 股改送股
张西漫 监事 14,560 19,074 4,514 股改送股
王世平 监事 7,280 9,537 2,257 股改送股
李财祥 财务负责人 5,460 7,153 1,693 股改送股
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司2006年上半年经营状况较好，实现主营业务收入24038.94万元，同比提高27.57%；实现利润总额1194.05万元，同比提高39.48%；实现净利润972.95万元，同比提高40.44%。 上半年收入和利润增加幅度较大的主要原因：一是2005年11月签订的1.23亿元国家医疗救治体系项目货物采购合同在今年上半年部分实施；二是公司的大输液灌装生产线、整体供应室等新产品逐步推向市场。
经营活动现金流量净额4382.32万元，现金流量有所改善。
公司在2006年上半年由于继续加大新产品的开发和向市场推介的力度，经营规模扩大后，运输量的增加和运费价格上升，致使营业费用比去年同期增幅较大。
（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务的范围
本公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修、医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。 (2)公司主营业务经营情况的说明 公司上半年生产经营工作取得了较好的成绩，新产品成为公司效益增长的主要力量。上半年主营业务收入增长27.57%，净利润增长了40.44%。
2、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
医疗 236,552,969. 176,079,613 25.56 27.18 19.78 增加4.59
器械 17 .63 个百分点
环保 3,836,479.93 3,475,942.5 9.40 56.99 117.32 减少25.1
设备 4 5个百分
点
合计 240,389,449. 179,555,556 25.31 27.57 20.83 增加4.16
10 .17 个百分点
分产
品
医疗 236,552,969. 176,079,613 25.56 27.18 19.78 增加4.59
器械 17 .63 个百分点
环保 3,836,479.93 3,475,942.5 9.40 56.99 117.32 减少25.1
设备 4 5个百分
点
合计 240,389,449. 179,555,556 25.31 27.57 20.83 增加4.16
10 .17 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 3、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内 226,550,388.55 22.61
国外 13,839,060.55 276.27
合计 240,389,449.10 27.57
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期医疗器械产品毛利率25.56%，去年同期为20.97%，同比提高4.59%。主要原因一是原材料价格相对稳定；二是公司的节约挖潜工作取得了一定成效。
5、经营中出现的问题和困难 公司目前由于生产组织结构不尽合理，致使不能充分发挥公司现有加工设备的潜力。公司正在采取措施，对现有的加工设备等资源进行整合，进一步提高设备利用率，降低生产成本。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2002年通过首次发行募集资金18,496.43万元人民币，已累计使用21,888.55万元人民币，其中本年度已使用5,880.74万元人民币。尚未使用募集资金中5000万元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国债。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收 是否 是否
称 金额 变更 金额 益 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
PSM水浴灭菌 4,685. 否 4,568.75 3,200 1687.33 否 否
设备技术改 09
造项目
台式自动真 4,876. 否 3,610.46 4,300 3017.95 否 否
空灭菌器技 94
术改造项目
年产500台医 5,760. 否 5,078.99 4,200 7288.88 否 是
用灭菌设备 00
项目
放射诊断治 9,287. 否 8,630.35 6,080 1616.02 否 否
疗设备技术 15
改造项目
合计 24,609 / 21,888.55 17,780 13610.1 / /
.18 8
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1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目 项目拟投入4,685.09万元人民币，实际投入4,568.75万元人民币，项目进度97.22%； 2)台式自动真空灭菌器技术改造项目 项目拟投入4,876.94万元人民币，实际投入3,610.46万元人民币，项目进度74.03%； 3)年产500台医用灭菌设备项目 项目拟投入5,760.00万元人民币，实际投入5,078.99万元人民币，项目进度88.18%； 4)放射诊断治疗设备技术改造项目 项目拟投入9,287.15万元人民币，实际投入8,630.35万元人民币，项目进度92.93%。
说明：公司四个募集资金投资项目至报告期末投入已达2.19亿元，完成89%，已基本完成。由于市场的变化，有的项目超过预期收益，有的项目尚未达到预期收益，总体达到了76%。
3、非募集资金项目情况
本报告期内，公司出资479万元，受让上海新华舒普净化技术有限公司73.69%的股权，主要生产经营空气净化设备、消毒水机；组装、调试环保产品；承接净化空调工程、洁净及环保工程。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，不断健全公司治理结构。根据中国证监会《上市公司股东大会指引》、上海证券交易所《股票上市规则》（2006年修订）、《上海证券交易所董（监）事议事规则指引》等一系列规定，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步健全了公司的各项管理制度，完善了公司法人治理结构。截止报告期末，公司治理实际状况与中国证监会等有关文件要求不存在差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.5元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现仍在积极寻找解决途径。
公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保金额 担 担保 是否履 是否为
象 签署日） 保 期限 行完毕 关联方
类 担保
型
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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说明：1)2005年12月29日，公司为控股子公司山东安得医疗科技有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2005年12月29日至2006年8月28日。 2)2006年3月7日，公司为控股子公司山东安得医疗科技有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2006年3月7日至2006年12月6日。 除上述担保外，公司在报告期内无对控股股东及其他关联方提供担保的情况。
(九)委托理财情况
山东新华医疗器械股份有限公司将50,000,000元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资，委托期限为2003年6月27日至2004年7月21日，报酬确定方式为天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，公司实际收回本金1,000,000元人民币，其余已逾期。公司实际获得的收益为1,291,742.50元人民币，逾期金额为49,000,000元人民币。公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备44,100,000元人民币，具体内容详见2004年度报告。
(十)其他重大合同
1、本报告期内共有 15项贷款合同。 已执行完毕的贷款合同4项：(1)2005年2月1日公司与中国银行淄博市分行签订的850万元期限一年的贷款合同， 2006年1月25日到期。(2)2005年2月1日公司与中国银行淄博市分行签订的1000万元期限一年的贷款合同， 2006年1月25日到期。(3)2001年10月8日公司与中国工商银行淄博市张店区支行签订的1000万元54个月期固定资产借款合同，2006年3月10日到期。(4)2001年11月16日公司与中国工商银行淄博市张店区支行签订的1600万元53个月固定资产借款合同，2006年4月10日到期。 正在执行的11项贷款合同为：(1)2004年11月30日公司与上海银行西藏支行签订的260万元期限五年的贷款合同， 2009年11月28日到期。(2)2004年12月31日公司与中国工商银行张店区支行签订的3400万元的抵押贷款合同，其中400万元于2007年12月5日到期，3000万元于2008年12月5日到期。(3)2005年12月29日公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订的1000万元期限一年的贷款合同，2006年12月29日到期。(4)2006年1月6日公司与中国招商银行股份有限公司济南分行签订的1500万元期限一年的贷款合同， 2007年1月4日到期。(5)2006年2月10日公司与中国银行淄博分行签订的1000万元期限一年的贷款合同， 2007年2月9日到期。(6)2006年2月10日公司与中国银行淄博分行签订的850万元期限一年的贷款合同， 2007年2月9日到期。(7)2005年7月20日公司与中国建设银行淄博开发区支行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2006年7月19日到期。(8)2005年7月13日公司与中国银行张店支行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2006年7月12日到期。(9)2005年7月28日公司与中国银行张店支行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2006年7月27日到期。(10)2005年10月27日公司与中国华夏银行济南经十路支行签订的2000万元期限一年的贷款合同，2006年9月27日到期。(11)2006年2月28日公司与中国招商银行股份有限公司济南经三路支行签订的600万元期限一年的贷款合同， 2007年2月27日到期。
2、公司与美国思泰瑞公司于2005年9月24日签订了中外合资企业合同。按合同的要求于2006年3月注册成立了“新华思泰瑞医疗系统有限公司”，计划生产清洗消毒器。合资公司成立后，双方在合资公司发展战略方面未能形成一致意见。经双方协商后决定中止合资合同。双方希望未来在向医院提供清洗消毒器、灭菌器方面继续进行合作。
(十一)承诺事项履行情况
非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革方案中做出以下承诺： （1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。 截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所。经公司2005年度股东大会通过，续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，聘期一年。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。 (十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日 刊载的互联网网站
版面 期 及检索路径
新华医疗2005年度报告 《中国证券报》A13 2006年 上海证券交易所htt
摘要 版；《上海证券报 2月10 p://www.sse.com.c
》C8版 日 n
新华医疗股权分置改革 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
说明书摘要 版；《上海证券报 4月24 p://www.sse.com.c
》B18版 日 n
新华医疗关于召开股权 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
分置改革相关股东会议 版；《上海证券报 4月24 p://www.sse.com.c
的通知 》B18版 日 n
新华医疗关于召开股权 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
分置改革网上投资者交 版；《上海证券报 4月24 p://www.sse.com.c
流会的公告 》B18版 日 n
新华医疗董事会委托投 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
票征集函 版；《上海证券报 4月24 p://www.sse.com.c
》B18版 日 n
新华医疗2006年第一季 《中国证券报》C01 2006年 上海证券交易所htt
度报告 3版；《上海证券报 4月28 p://www.sse.com.c
》B74版 日 n
新华医疗关于股权分置 《中国证券报》A24 2006年 上海证券交易所htt
改革方案沟通暨调整股 版；《上海证券报 5月10 p://www.sse.com.c
权分置改革方案的公告 》B18版 日 n
新华医疗关于召开股权 《上海证券报》B21 2006年 上海证券交易所htt
分置改革相关股东会议 版 5月17 p://www.sse.com.c
的第一次提示性公告 日 n
新华医疗关于股权分置 《上海证券报》B18 2006年 上海证券交易所htt
改革获得山东省国资委 版 5月23 p://www.sse.com.c
批准的公告 日 n
新华医疗关于召开股权 《上海证券报》B18 2006年 上海证券交易所htt
分置改革相关股东会议 版 5月25 p://www.sse.com.c
的第二次提示性公告 日 n
新华医疗第五届董事会 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
第十二次会议决议公告 版；《上海证券报 5月30 p://www.sse.com.c
暨召开2005年度股东大 》B34版 日 n
会的通知
新华医疗第五届监事会 《中国证券报》C19 2006年 上海证券交易所htt
第四次会议决议公告 版；《上海证券报 5月30 p://www.sse.com.c
》B34版 日 n
新华医疗关于股权分置 《上海证券报》B12 2006年 上海证券交易所htt
改革方案实施的公告 版 6月5日 p://www.sse.com.c
n
新华医疗2005年度股东 《中国证券报》C00 2006年 上海证券交易所htt
大会决议公告 3版；《上海证券报 7月1日 p://www.sse.com.c
》B15版 n
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 五. 111,445,5 74,252,6 76,746,73 48,027,7
1 34.43 14.30 7.66 14.65
短期投资
应收票据 五. 40,000.00 61,002.4
2 0
应收股利
应收利息
应收账款 五. 六.1 180,205,1 172,179, 156,033,3 151,364,
3 47.35 640.56 20.84 011.46
其他应收款 五. 六.2 36,191,44 34,951,7 34,509,83 35,492,8
4 6.13 50.28 3.37 77.19
预付账款 五. 22,209,62 17,742,9 26,110,99 14,966,8
5 6.81 07.28 3.16 57.80
应收补贴款
存货 五. 213,804,7 195,637, 184,519,4 170,175,
6 63.35 763.23 92.78 354.87
待摊费用 五. 51,444.77 27,176.0
7 0
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 563,947,9 494,852, 477,920,3 420,026,
62.84 854.05 77.81 815.97
长期投资：
长期股权投资 五. 六.3 9,873,053 9,873,05 70,848,64 65,429,9
8 .84 3.84 0.76 21.36
长期债权投资
长期投资合计 9,873,053 9,873,05 70,848,64 65,429,9
.84 3.84 0.76 21.36
其中：合并价
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 五. 279,965,7 278,497, 207,365,9 206,696,
9 69.68 591.07 19.71 576.10
减：累计折旧 五. 78,958,48 73,138,5 58,406,97 54,219,5
9 6.77 77.65 2.47 84.42
固定资产净值 201,007,2 205,359, 148,958,9 152,476,
82.91 013.42 47.24 991.68
减：固定资产
减值准备
固定资产净额 201,007,2 205,359, 148,958,9 152,476,
82.91 013.42 47.24 991.68
工程物资
在建工程 五. 65,191,17 54,235,6 58,120,96 48,055,4
10 1.50 71.14 0.32 04.20
固定资产清理
固定资产合计 266,198,4 259,594, 207,079,9 200,532,
54.41 684.56 07.56 395.88
无形资产及其
他资产：
无形资产 五. 6,693,378 6,357,63 6,685,670 6,349,30
11 .85 8.21 .58 4.92
长期待摊费用 五. 278,457.6 283,278.
12 4 23
其他长期资产
无形资产及其 6,971,836 6,640,91 6,685,670 6,349,30
他资产合计 .49 6.44 .58 4.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 846,991,3 770,961, 762,534,5 692,338,
07.58 508.89 96.71 438.13
流动负债：
短期借款 五. 134,500,0 103,500, 114,500,0 83,500,0
13 00.00 000.00 00.00 00.00
应付票据 五. 55,656,00 27,100,0 55,656,00 27,100,0
14 0.00 00.00 0.00 00.00
应付账款 五. 158,533,8 137,496, 138,918,4 124,784,
15 48.85 828.09 97.41 467.30
预收账款 五. 68,669,05 72,237,6 64,833,97 68,777,5
16 7.40 28.10 7.80 72.58
应付工资
应付福利费 1,693,595 1,603,17 1,644,054 1,549,98
.35 2.75 .75 6.65
应付股利 1,625,000 1,625,00 1,625,000 1,625,00
.00 0.00 .00 0.00
应交税金 五. 3,387,225 3,791,05 3,260,081 3,329,97
17 .74 7.99 .74 9.76
其他应交款 五. 77,505.10 150,140. 74,564.05 127,926.
18 14 67
其他应付款 五. 17,149,35 10,733,6 19,346,20 9,180,51
19 0.00 82.18 1.32 6.04
预提费用 五. 663,048.6 354,912.
20 7 67
预计负债
一年内到期的 26,000,0 26,000,0
长期负债 00.00 00.00
其他流动负债
流动负债合计 441,954,6 384,592, 399,858,3 345,975,
31.11 421.92 77.07 449.00
长期负债：
长期借款 五. 35,820,00 36,080,0 35,820,00 36,080,0
21 0.00 00.00 0.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五. 12,523,00 5,313,00 12,523,00 5,313,00
22 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债
长期负债合计 48,343,00 41,393,0 48,343,00 41,393,0
0.00 00.00 0.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 490,297,6 425,985, 448,201,3 387,368,
31.11 421.92 77.07 449.00
少数股东权益 41,939,67 39,702,6
9.10 37.87
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 五. 85,820,00 85,820,0 85,820,00 85,820,0
股本） 23 0.00 00.00 0.00 00.00
减：已归还投
资
实收资本（或 85,820,00 85,820,0 85,820,00 85,820,0
股本）净额 0.00 00.00 0.00 00.00
资本公积 五. 151,510,9 151,759, 151,510,9 151,759,
24 60.21 960.21 60.21 960.21
盈余公积 五. 17,342,88 17,342,8 17,110,29 17,110,2
25 8.54 88.54 9.98 99.98
其中：法定公 5,780,962 5,780,96 5,703,433 5,703,43
益金 .85 2.85 .33 3.33
未分配利润 五. 60,080,14 50,350,6 59,891,95 50,279,7
26 8.62 00.35 9.45 28.94
拟分配现金股
利
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 314,753,9 305,273, 314,333,2 304,969,
或股东权益） 97.37 449.10 19.64 989.13
合计
负债和所有者 846,991,3 770,961, 762,534,5 692,338,
权益（或股东 07.58 508.89 96.71 438.13
权益）总计
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公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 司 数 数
一、主营业务 五. 六.4 240,389,4 188,444, 201,857,7 160,632,
收入 27 49.10 641.68 09.94 468.13
减：主营业务 五. 六.4 179,555,5 148,596, 150,163,5 127,304,
成本 27 56.17 140.65 51.13 030.87
主营业务税金 五. 1,157,001 780,942. 1,019,485 760,778.
及附加 28 .27 06 .89 81
二、主营业务 59,676,89 39,067,5 50,674,67 32,567,6
利润（亏损以 1.66 58.97 2.92 58.45
“-”号填列
）
加：其他业务 五. 2,253,461 3,806,57 2,253,807 3,546,84
利润（亏损以 29 .01 4.17 .78 4.87
“-”号填列
）
减:营业费用 30,302,36 17,222,3 25,727,12 13,666,7
3.28 25.29 3.61 28.56
管理费用 14,709,32 12,793,2 12,310,56 10,893,7
9.56 36.41 1.17 18.18
财务费用 五. 4,891,241 4,250,75 4,283,050 3,932,36
30 .40 1.96 .47 8.22
三、营业利润 12,027,41 8,607,81 10,607,74 7,621,68
（亏损以“- 8.43 9.48 5.45 8.36
”号填列）
加：投资收益 -135,884. 628,719.4 573,237.
（损失以“- 81 0 42
”号填列）
补贴收入
营业外收入 68,930.99 26,607.5 29,700.36 22,727.5
0 0
减：营业外支 19,956.20 73,873.5 18,531.59 71,123.5
出 9 9
四、利润总额 11,940,50 8,560,55 11,247,63 8,146,52
（亏损总额以 8.41 3.39 3.62 9.69
“-”号填列
）
减：所得税 1,635,403 1,273,86 1,635,403 1,353,67
.11 7.27 .11 3.25
减：少数股东 575,557.0 358,672.
损益 3 60
加：未确认投
资损失(合并
报表填列)
五、净利润（ 9,729,548 6,928,01 9,612,230 6,792,85
亏损以“-” .27 3.52 .51 6.44
号填列）
加：年初未分 50,350,60 37,469,7 50,279,72 37,676,3
配利润 0.35 61.32 8.94 16.39
其他转入
六、可供分配 60,080,14 44,397,7 59,891,95 44,469,1
的利润 8.62 74.84 9.45 72.83
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(
合并报表填列
)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 60,080,14 44,397,7 59,891,95 44,469,1
分配的利润 8.62 74.84 9.45 72.83
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 五. 60,080,14 44,397,7 59,891,95 44,469,1
润(未弥补亏 26 8.62 74.84 9.45 72.83
损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 283,887,685.98 241,583,322.51
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 28,718,378.79 28,393,972.02
有关的现金
现金流入小计 312,606,064.77 269,977,294.53
购买商品、接受劳务支 186,675,004.56 155,816,624.74
付的现金
支付给职工以及为职工 19,822,094.66 14,967,662.13
支付的现金
支付的各项税费 14,867,466.97 12,415,263.68
支付的其他与经营活动 47,418,321.59 42,285,310.51
有关的现金
现金流出小计 268,782,887.78 225,484,861.06
经营活动产生的现金流 五.3 43,823,176.99 44,492,433.47
量净额 1
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 4,643,552.09
有关的现金
现金流入小计 4,643,552.09
购建固定资产、无形资 12,230,034.27 11,100,767.97
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 4,790,000.00 4,790,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 17,020,034.27 15,890,767.97
投资活动产生的现金流 -12,376,482.18 -15,890,767.97
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 76,620,942.81 49,500,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 76,620,942.81 49,500,000.00
偿还债务所支付的现金 65,560,000.00 44,760,000.00
分配股利、利润或偿付 5,314,717.49 4,622,642.49
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 70,874,717.49 49,382,642.49
筹资活动产生的现金流 5,746,225.32 117,357.51
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 37,192,920.13 28,719,023.01
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经
营活动现金流量：
净利润 9,729,548.27 9,612,230.51
加：少数股东损益(亏 575,557.03
损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 1,102,080.18 839,358.04
备
固定资产折旧 5,943,758.62 4,312,570.87
无形资产摊销 214,639.36 214,014.34
长期待摊费用摊销 147,222.30
待摊费用减少（减：增 -24,268.77
加）
预提费用增加（减：减 255,332.08
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 五.3 5,314,717.49 4,622,642.49
0
投资损失（减：收益） 135,884.81 -628,719.40
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -14,200,448.19 -14,344,137.91
）
经营性应收项目的减少 -17,196,802.34 -16,237,062.94
(减：增加)
经营性应付项目的增加 51,825,956.15 56,101,537.47
(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 五.3 43,823,176.99 44,492,433.47
量净额 1
2．不涉及现金收支的
投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物
净增加情况：
现金的期末余额 111,445,534.43 76,746,737.66
减：现金的期初余额 74,252,614.30 48,027,714.65
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 37,192,920.13 28,719,023.01
加额
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公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合 59,185,116 1,128,72 60,313,83
计 .62 1.96 8.58
其中：应收 12,955,261 905,560. 13,860,82
账款 .12 55 1.67
其他应收款 46,229,855 223,161. 46,453,01
.50 41 6.91
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 59,185,116 1,128,72 60,313,83
计 .62 1.96 8.58
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公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合 57,875,54 839,358. 58,714,90
计 8.55 04 6.59
其中：应收 11,659,03 786,658. 12,445,69
账款 4.37 68 3.05
其他应收款 46,216,51 52,699.3 46,269,21
4.18 6 3.54
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材料
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 57,875,54 839,358. 58,714,90
计 8.55 04 6.59
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公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.96 18.96 0.70 0.70
营业利润 3.82 3.82 0.14 0.14
净利润 3.09 3.09 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净利润 3.08 3.08 0.11 0.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、公司简介
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）是1993年3月经淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字（1993）83号文批准，将山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为3,100万元，其中国家股2,500万元,占总股本的80.65%；内部职工股600万元，占总股本的19.35%。1996年12月，公司根据国家有关规定进行了重新规范，并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]255号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996]202号批准证书。公司规范后，在山东省工商行政管理局重新登记注册，并换取了新的营业执照。
1999年5月，公司股东大会通过了1998年度利润分配方案：每10股送3股。送股后，公司总股本变更为4,030万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元。
2002年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,100万股。发行后公司总股本变更为6,130万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元，社会公众股2,100万元。变更后的法人营业执照注册号为3700001801149。
2003年6月，公司股东大会通过了2002年度利润分配方案：每10股转增4股。转增后，公司总股本变更为8,582万元，其中：国家股4,550万元，内部职工股1,092万元，社会公众股2,940万元。2005年9月，公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。
2006年6月9日，公司实施股权分置改革方案。公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.1股的对价比例安排对价，非流通股东共支付12,499,200股。对价后公司总股本不变，为8582万元，其中限售条件的股份33,000,800股，占总股本的38.45%，非限售条件的股份总数52,819,200股，占总股本的61.55%。
公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。公司的产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、医用环保设备、灭菌化学指示卡和指示胶粘带、一次性医疗产品等。
公司下设消毒灭菌设备分厂、放射治疗设备分厂、精细化工分厂、台式灭菌器分厂四个分厂；控股山东新华医用环保设备有限公司、新华手术器械有限公司、山东安得医疗科技有限公司和上海新华舒普净化技术有限公司四家子公司；同时参股山东新华奇林软件技术有限公司（投资比例为40%）、淄博伊马新华机械制造有限公司（投资比例为18%）和淄博伊马新华制药设备有限公司（投资比例为18%），公司对上述参股公司的经营管理不具有控制权。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度采用公历制，即每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
公司的记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本原则。各项财产若发生减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务的折算
公司发生的外币业务，按业务发生当日的人民币市场中间汇价折合为人民币记账，报告期末对货币性外币账户余额按期末人民币市场中间汇价折算，其折合差额作为汇兑损益。与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前记入固定资产成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。
(2)坏账损失的核算方法
公司采用备抵法核算应收款项(包括应收账款和其它应收款)的坏账损失，坏账损失发生时，冲减计提的坏账准备。
(3)坏账准备的计提方法和计提比例
公司采用账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。按账龄分析法计提坏账准备的比例为：
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账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
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对有证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项按个别认定法全额或高于上述比例计提坏账准备。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资和低值易耗品等。
存货按取得时的实际成本计价，发出存货采用加权平均法结转成本；原材料按实际成本法核算；在产品与完工产品之间的生产费用分配采用定额比例法计算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
存货盘存制度为永续盘存制。
存货跌价准备计提方法：对于遭受毁损、部分陈旧、超过时效或销售价格低于成本等原因造成存货成本不可收回的，期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。
10、长期投资的核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损和其他权益增减的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按10年的期限平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10号”文之前产生的按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按10年的期限平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在2,000元以上且使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产计价：按取得时的实际成本计价。
固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及电子设备。
固定资产折旧：采用直线法计提，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的5%）确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 9.50-2.38%
通用设备 5-18年 19-5.28%
专用设备 5-15年 19-6.33%
运输工具 7-12年 13.57-7.92%
电子设备 5-15年 19-6.33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对经营租赁固定资产改良支出，根据财政部财会[2003]10号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的规定，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按直线法平均摊销。
固定资产减值准备：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按其实际发生的成本计价,为该工程所发生的借款利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。
在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销政策
无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
公司所持有的无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际支出计价,在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
16、收入确认的方法
商品销售：公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
17、所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，合并资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司在报告期内出售子公司(包括减少投资比例以及将所持股份全部出售)，期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
19、会计政策和会计估计变更说明
公司本期无重大会计政策、会计估计的变更。
20、预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其作为预计负债。
该义务是公司承担的现时义务。
该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
(3) 该义务的金额能可靠计量。
三、税项及附加
1、企业所得税
母公司：执行15%的所得税税率。
公司系山东省高新技术企业，生产经营地和注册地位于淄博高新技术产业开发区，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经淄博市地方税务局高新技术产业开发区分局2002年11月13日淄高新地税发［2002］63号文批准，公司自2002年起，按15%的税率缴纳企业所得税。
(2) 子公司：新华手术器械有限公司系中外合资企业，该公司在沿海开放城市淄博市注册，享受“二免三减半”的优惠政策，目前公司尚未获利，不交纳企业所得税；山东新华医用环保设备有限公司的生产经营地和注册地位于淄博高新技术产业开发区，且2003年被认定为山东省高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，该公司2003-2004年享受免征企业所得税的优惠政策，自2005年起执行15%的所得税率；山东安得医疗科技有限公司的企业所得税税率为33%。
2、流转税
⑴增值税：公司销售货物缴纳增值税，增值税税率为17%,按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
⑵营业税：建筑安装收入按3%计算缴纳，出租资产收入按5%计算缴纳。
3、城市维护建设税
按应缴流转税额的7%计算缴纳。子公司新华手术器械有限公司免缴。根据财政部、国家税务总局财税[2005]25号文《关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》的规定，自2005年1月1日起，当期免抵的增值税税额纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围。
4、教育费附加
按应缴流转税额的3%计提并缴纳。
5、地方教育费附加
按应缴流转税额的1%计提并缴纳。根据《山东省地方教育费附加征收使用管理暂行办法》的规定，公司自2005年1月1日起计提并缴纳地方教育费附加。
四、控股子公司情况
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公司名称 注册资 本公司 拥有 经营范围 合并期
本 投资额 权益 间
比例
山东安得医 48,000 26,130, 54.44 三类注射穿刺器械、三 2006年
疗科技有限 ,000.0 000.00( % 类医用高分子材料及制 1-6月
公司 0(人民 人民币) 品、二类消毒和灭菌设
币) 备及器具的生产和销售
（许可经营的凭许可证
经营）
山东新华医 8,000, 5,600,0 70% 医用焚烧炉、医用水处 2006年
用环保设备 000.00 00.00( 理设备、医用毁形机的 1-6月
有限公司 (人民 人民币) 生产和销售（许可经营
币) 的凭许可证经营）
新华手术器 5,000, 3,000,0 60% 手术器械的生产和销售 2006年
械有限公司 000.00 00.00( （许可经营的凭许可证 1-6月
(美元) 美元) 经营）
上海新华舒 6,500, 4,790,0 73.69 在空气净化设备专业领 2006年
普净化技术 000.00 00.00( % 域内从事技术开发，空 3-6月
有限公司 (人民 人民币) 气净化设备，消毒水机
币) ，环保产品的组装、调
试、承接净化空调工程
、洁净及环保工程（涉
及许可项目的凭许可证
经营）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、合并会计报表项目注释（货币单位：人民币元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 164,121.51 91,089.40
银行存款 59,296,270.92 51,092,538.90
其他货币资 51,985,142.00 23,068,986.00
金
合计 111,445,534.43 74,252,614.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
本项目期末数较期初数增加36,192,920.13元，增长49.69%，主要系因公司应收账款回收及时。
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,000.00 61,002.40
合计 40,000.00 61,002.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备
金 计提比例
1年以 137,486,4 70.84% 6,874,323 130,612,154.11 5%
内 78.01 .90
1－2年 37,008,38 19.07% 3,700,838 33,307,543.80 10%
2.00 .20
2－3年 12,571,24 6.48% 1,885,686 10,685,557.91 15%
4.60 .69
3年以 6,999,864 3.61% 1,399,972 5,599,891.53 20%
上 .41 .88
合计 194,065,9 100.00% 13,860,82 180,205,147.35
69.02 1.67
账龄 期初数
金额 所占比例( 坏账准备金 账面价值 坏账准备
%) 计提比例
1年以 135,193,4 73.02% 6,759,673.19 128,433,79 5%
内 63.68 0.49
1－2年 32,038,41 17.31% 3,203,841.97 28,834,577 10%
9.68 .71
2－3年 11,777,15 6.36% 1,766,573.13 10,010,581 15%
4.16 .03
3年以 6,125,864 3.31% 1,225,172.83 4,900,691. 20%
上 .16 33
合计 185,134,9 100.00% 12,955,261.12 172,179,64
01.68 0.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款期末数较期初数增加8,931,067.34元，增长4.82%，主要原因系销售量增加所致。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五 27,410,836. 14.12% 25,770,9 13.92%
名合计 30 25.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 12,955,261.12 905,560.55 13,860,821.6
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例（除个别
认定外）
1年以 24,581,033 29.75% 1,229,051. 23,351,981 5%
内 .52 68 .84
1－2 54,355,497 65.77% 44,635,549 9,719,947. 10%
年 .01 .70 31
2－3 3,063,419. 3.70% 459,512.92 2,603,906. 15%
年 45 53
3年以 644,513.06 0.78% 128,902.61 515,610.45 20%
上
合计 82,644,463 100.00% 46,453,016 36,191,446
.04 .91 .13
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例（除个别
认定外）
1年以 23,646,860 29.13% 1,182,343. 22,464,517 5%
内 .78 04 .74
1－2 56,016,526 69.00% 44,801,652 11,214,873 10%
年 .00 .60 .40
2－3 1,155,678. 1.42% 173,351.83 982,327.06 15%
年 89
3年以 362,540.11 0.45% 72,508.03 290,032.08 20%
上
合计 81,181,605 100% 46,229,855 34,951,750
.78 .50 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前 54,810 66.32% 62,040 76.42%
五名合计 ,300.1 ,202.4
7 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按个别认定法计提坏账准备的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
称
天同证券 49,000,000 1-2年 90% 44,100,000.00 欠款逾期,
有限责任 .00 收回难度
公司 较大
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 46,229,855.50 223,161.41 46,453,016.9
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例% 账面余额 比例%
1年以内 20,685,501. 93.15 15,195,59 85.64
87 6.04
1-2年 1,048,800.0 4.72 2,091,123 11.79
0 .21
2-3年 395,641.55 1.78 373,220.9 2.10
4
3年以上 79,683.39 0.35 82,967.09 0.47
合计 22,209,626. 100.00 17,742,90 100.00
81 7.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
期末，无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价 账面价值 金额 跌价准 账面价值
准备 备
原材料 45,077,1 45,077,10 47,175, 47,175,0
08.75 8.75 018.42 18.42
产成品 106,353, 106,353,5 83,203, 83,203,3
564.14 64.14 342.02 42.02
在产品 61,139,1 61,139,13 64,051, 64,051,0
37.84 7.84 097.64 97.64
低值易 1,234,95 1,234,952 1,208,3 1,208,30
耗品 2.62 .62 05.15 5.15
合计 213,804, 213,804,7 195,637 195,637,
763.35 63.35 ,763.23 763.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
公司期末存货中不存在因遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，而使存货成本高于其可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
财产保险费 51,444.77 27,176.00
合计 51,444.77 27,176.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
(1)账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末余 股权 减 账面价 期初 股权 减值 账面价
额 投资 值 值 余额 投资 准备 值
差额 准 差额
备
其他股 9,873, 9,873, 9,873 - - 9,873,
权投资 053.84 053.84 ,053. 053.84
84
合计 9,873, 9,873, 9,873 - - 9,873,
053.84 053.84 ,053. 053.84
84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比 期末余额
例
山东新华奇林软件技术有 40% 4,000,000.00
限公司
淄博伊马新华机械制造有 18% 1,056,833.95
限公司
淄博伊马新华制药设备有 18% 4,380,119.89
限公司
山东东大化工集团有限公 436,100.00
司
合计 9,873,053.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 161,603,448. 161,603,44
54 8.54
通用设备 46,275,466.1 570,724.00 46,846,190
0 .10
专用设备 44,189,411.9 312,500.00 44,501,911
8 .98
运输工具 6,366,055.27 198,032.01 333,402.00 6,230,685.
28
电子设备 19,800,709.1 720,324.60 20,521,033
8 .78
经营租入固定资 262,500.00 262,500.00
产改良
合计 278,497,591. 1,801,580. 333,402.00 279,965,76
07 61 9.68
累计折旧
房屋及建筑物 19,090,132.1 1,911,402. 21,001,534
0 23 .33
通用设备 22,775,757.1 1,936,673. 24,712,430
6 83 .99
专用设备 21,824,859.5 811,410.15 22,636,269
7 .72
运输工具 1,616,603.16 356,283.76 125,182.82 1,847,704.
10
电子设备 7,711,642.33 887,759.47 8,599,401.
80
经营租入固定资 119,583.33 41562.50 161,145.83
产改良
合计 73,138,577.6 5,945,091. 125,182.82 78,958,486
5 94 .77
固定资产净值 205,359,013. 201,007,28
42 2.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)本期从在建工程转入固定资产820,762.50元。
(2)期末已提足折旧的固定资产原值为19,450,015.50元。
(3)期末经对固定资产逐项进行检查，不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初 本期 本期 其他 期末 减值 账面价 资金
数 增加 转入 减少 数 准备 值 来源
固定 数
资产
数
放射诊断治 18,57 762,2 19,33 19,336 募股
疗设备技改 4,180 09.00 6,389 ,389.2
项目 .24 .24 4
新华医疗科 23,52 9,318 505,5 32,33 32,337 募股
技园其他工 4,691 ,535. 85.00 7,641 ,641.5
程 .26 25 .51 1
安得公司工 6,083 969,4 7,052 7,052, 自筹
程 ,166. 44.24 ,611. 611.18
94 18
零星工程 6,053 1,036 315,1 310,0 6,464 6,464, 自筹
,632. ,074. 77.50 00.00 ,529. 529.57
70 37 57
合计 54,23 12,08 820,7 310,0 65,19 65,191
5,671 6,262 62.50 00.00 1,171 ,171.5
.14 .86 .50 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)公司年末在建工程没有发生减值情况，因此未计提减值准备。
(2)公司本年未发生利息资本化。
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期增 本期 累计摊 期末数 剩余摊销
额 加 摊销 销 年限
专利权 10,000. 8,333. 625.0 2,291. 7,708. 6.07
00 29 2 73 27
土地使用 2,603,7 2,383, 26,48 246,62 2,357, 44.5
权 42.00 603.80 3.22 1.42 120.58
热权 1,200,0 720,00 60,00 540,00 660,00 5.5
00.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冠名权 3,000,0 2,650, 75,00 425,00 2,575, 17.07
00.00 000.00 0.00 0.00 000.00
计算机软 642,267 595,70 550,38 52,53 99,097 1,093, 8.65
件 .03 1.12 0.00 1.12 .03 550.00
合计 7,456,0 6,357, 550,38 214,6 1,313, 6,693,
09.03 638.21 0.00 39.36 010.18 378.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)公司无形资产中的专利权是子公司山东安得医疗科技有限公司购入的实用新型专利技术，摊销期限为8年；土地使用权是以交付土地出让金的方式取得的，土地出让金的金额由淄博市土地管理部门根据有关规定计算确定，公司以实际支付的土地出让金价款作为土地使用权的实际成本入账，公司按使用期限50年进行摊销；热权是公司购买的淄博热电股份有限公司的蒸汽使用权，公司按10年的摊销年限摊销；冠名权是公司以拍卖方式取得的淄博火车站广场的冠名权，公司按有效期限20年进行摊销。本期增加的计算机软件公司按10年的摊销期限进行摊销。
(2)公司期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额的情况，因此未计提减值准备。
(3)期末无形资产中的土地使用权已全部被办理借款抵押。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具费 283,278.23 142,401.71 147,222.30 278,457.64
合计 283,278.23 142,401.71 147,222.30 278,457.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：上述模具费的摊销期限为2年。
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民 48,500,0 人民 48,500,000.
币 00.00 币 00
抵押借款 人民 65,000,0 人民 55,000,000.
币 00.00 币 00
保证借款 人民 21,000,0 人民
币 00.00 币
合计 134,500, 103,500,000
000.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额中不存在已到期未偿还的借款。
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 55,656,000.00 27,100,000.00
合计 55,656,000.00 27,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末无已到期但未偿还的应付票据。
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 158,533,848.8 137,496,828.09
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(2)期末，无账龄3年以上的大额应付账款。
预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 68,669,057.40 72,237,628.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(2)期末，无账龄3年以上的大额预收账款。
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 2,257,687.74 2,339,349.54
营业税 -13,840.00 -13,840.00
城建税 182,121.92 259,065.30
房产税 324,185.28 15,300.00
企业所得税 665,589.92 1,135,307.59
个人所得税 18,493.15 53,580.80
印花税 -41,676.27 2,424.76
车船使用税 -5,336.00 -130.00
合计 3,387,225.74 3,791,057.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 45,151.22 112,605.11
地方教育费附加 32,353.88 37,535.03
合计 77,505.10 150,140.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司教育费附加按应交流转税额的3%计提，地方教育附加按应交流转税额的1%计提。
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
余额 17,149,350.00 10,733,682.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2)期末，无账龄3年以上的大额其他应付款。
(3)本项目期末数较期初数增加6,415,667.82元，增长59.77%，主要原因系本期向开发区财政局借款4,000,000.00元所致。
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
模具维修费 333,399.14 288,139.31
外部加工费 329,649.53 66,773.36
合计 663,048.67 354,912.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
币种 人民币金额 币种 金额
抵押借款 人民币 35,820,000. 人民 36,080,000.00
00 币
合计 35,820,000. 36,080,000.00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
期末余额中不存在已到期而未偿还的长期借款。
22、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
科技三项费用拨款 12,523,000.00 5,313,000.00
合计 12,523,000.00 5,313,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积 其 小计 数量 比
例 行 金转 他 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持 45,50 53. -12,49 -12,499 33,00 38.
股 0,000 02 9,200 ,200 0,800 45
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 45,50 53. -12,49 -12,499 33,00 38.
股份合计 0,000 02 9,200 ,200 0,800 45
二、无限售条件流通股份
1、人民币 40,32 46. 12,499 12,499, 52,81 61.
普通股 0,000 98 ,200 200 9,200 55
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 40,32 46. 12,499 12,499, 52,81 61.
流通股份合 0,000 98 ,200 200 9,200 55
计
三、股份总 85,82 100 0 0 85,82 100
数 0,000 0,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
公司以股权分置改革方案实施的股权登记日（2006年6月7日）总股本8582万股，非流通股股东向流通股股东支付总额为12,499,200股对价。
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 145,687,28 249,000.00 145,438,284.
4.35 35
拨款转入 3,465,000. 3,465,000.00
00
股权投资准备 455,816.00 455,816.00
其他资本公积 2,151,859. 2,151,859.86
86
合计 151,759,96 249,000.00 151,510,960.
0.21 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
本期减少数系股权分置改革有关费用。
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,561,925 11,561,925.6
.69 9
公益金 5,780,962. 5,780,962.85
85
合计 17,342,888 17,342,888.5
.54 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 期初数
年初未分配利润 50,350,600.35 37,469,761.32
加：本年实现净利润 9,729,548.27 15,104,970.66
其他转入 - -
减：提取法定公积金 1,482,754.42
提取法定公益金 741,377.21
可供分配的利润 60,080,148.62 50,350,600.35
减：应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 60,080,148.62 50,350,600.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入、主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
主营业务 主营业务成 主营业务 主营业务
收入 本 收入 成本
医疗器械 236,552, 176,079,613 186,000,8 146,996,6
969.17 .63 84.41 78.21
环保设备 3,836,47 3,475,942.5 2,443,757 1,599,462
9.93 4 .27 .44
合计 240,389, 179,555,556 188,444,6 148,596,1
449.10 .17 41.68 40.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期 上期
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销 64,108,05 26.67% 33,572,96 17.81%
售总额及比例 7.79 5.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期数 上期数
城建税 应交流转税的7% 745,248.95 546,834.7
9
教育费附加 应交流转税的3% 327,240.28 234,107.2
7
地方教育附加 应交流转税的1% 84,512.04
合计 1,157,001. 780,942.0
27 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
材料销售 2,253,461.01 3,806,574.17
合计 2,253,461.01 3,806,574.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 5,314,717.49 4,876,322.98
减：利息收入 370,546.25 681,159.87
加：汇兑损失 -145,236.43 1,829.96
金融手续费 92,306.59 53,758.89
合计 4,891,241.40 4,250,751.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
本科目本期数较上期数增加了640,489.44元，增加15.07%,主要原因系公司本期支付的借款利息增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金47,418,321.59元，主要为以现金支付的营业费用、管理费用等。
六、母公司会计报表主要项目附注
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以 113,682,4 67.48% 5,684,121. 107,998,31 5%
内 38.12 91 6.21
1－2年 35,920,91 21.32% 3,592,091. 32,328,827 10%
9.81 98 .83
2－3年 12,113,04 7.19% 1,816,956. 10,296,084 15%
0.60 09 .51
3年以 6,762,615 4.01% 1,352,523. 5,410,092. 20%
上 .36 07 29
合计 168,479,0 100.00% 12,445,693 156,033,32
13.89 .05 0.84
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提
比例
1年以 115,787,5 71.03% 5,789,379. 109,998,21 5%
内 94.03 70 4.33
1－2年 30,027,88 18.41% 3,002,788. 27,025,092 10%
0.51 05 .46
2－3年 11,492,95 7.05% 1,723,942. 9,769,009. 15%
2.78 92 86
3年以 5,714,618 3.51% 1,142,923. 4,571,694. 20%
上 .51 70 81
合计 163,023,0 100.00% 11,659,034 151,364,01
45.83 .37 1.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2)应收帐款期末数较期初数增加5,455,968.06元，增长3.35%，主要原因系销售增加所致。
(3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五 27,41,836.3 16.26% 25,770,9 15.81%
名合计 0 25.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 11,659,034.37 786,658.68 12,445,693.0
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准 账面价值 坏账准备计提
备金 比例(除个别
认定外)
1年以 23,565,651 29.17% 1,178,2 22,387,368.99 5%
内 .57 82.58
1－2 54,077,192 66.95% 44,607, 9,469,473.33 10%
年 .59 719.26
2－3 2,880,577. 3.57% 432,086 2,448,490.48 15%
年 04 .56
3年以 255,625.71 0.31% 51,125. 204,500.57 20%
上 14
合计 80,779,046 100.00% 46,269, 34,509,833.37
.91 213.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准 账面价值 坏账准备计提
备金 比例(除个别
认定外)
1年以 24,599,973 30.12% 1,229,9 23,369,974.59 5%
内 .25 98.66
1－2 55,813,444 68.29% 44,781, 11,032,099.60 10%
年 .00 344.40
2－3 1,080,474. 1.31% 162,071 918,403.00 15%
年 12 .12
3年以 215,500.00 0.28% 43,100. 172,400.00 20%
上 00
合计 81,709,391 100.00% 46,216, 35,492,877.19
.37 514.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
(1)期末，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五 54,810,30 67.86% 62,884,647. 76.96%
名合计 0.17 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按个别认定法计提坏账准备的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
称
天同证券 49,000,000 1-2年 90% 44,100,000.0 欠款逾期,
有限责任 .00 0 收回难度
公司 较大
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 46,216,514.18 52,699.36 - 46,269,213.5
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
(1)账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期末余额 股 减值 账面价值 期初 股权 减 账面价
权 准备 余额 投资 值 值
投 差额 准
资 备
差
额
其他
股权
投资
－子 60,975,5 - - 60,975,58 55,55 - - 55,556
公司 86.92 6.92 6,867 ,867.5
.52 2
－其 9,873,05 - - 9,873,053 9,873 - - 9,873,
他 3.84 .84 ,053. 053.84
84
合计 70,848,6 - - 70,848,64 65,42 - - 65,429
40.76 0.76 9,921 ,921.3
.36 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比 期末余额
例
新华手术器械有限公司 60% 25,753,371.56
山东新华医用环保设备有 70% 6,063,490.08
限公司
山东安得医疗科技有限公 54.44% 24,506,497.77
司
上海新华舒普净化技术有 73.69% 4,652,227.51
限公司
山东新华奇林软件技术有 40% 4,000,000.00
限公司
淄博伊马新华机械制造有 18% 1,056,833.95
限公司
淄博伊马新华制药设备有 18% 4,380,119.89
限公司
山东东大化工集团有限公 436,100.00
司
合计 70,848,640.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)长期股权投资权益法核算披露内容
(A)本期变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初余 本期增 本期 本期被投资 本期分 期末余
称 额 加投资 减少 单位权益增 得现金 额
投资 减额 红利
新华手术器械 24,148, 1,604,670. 25,753,
有限公司 700.58 98 371.56
山东新华医用 6,572,6 -509,191.3 6,063,4
环保设备有限 81.43 5 90.08
公司
山东安得医疗 24,835, -328,987.7 24,506,
科技有限公司 485.51 4 497.77
上海新华舒普 4,790,0 -137,772.4 4,652,2
净化技术有限 00.00 9 27.51
公司
合计 55,556, 4,790,0 628,719.40 60,975,
867.52 00.00 586.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(B)累计变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始投资 累计追 累计 被投资单 累计 期末余额
称 成本 加投资 减少 位权益累 分得
额 投资 计增减额 现金
额 红利
新华手术器械 22,985,61 2,767,75 25,753,3
有限公司 2.35 9.21 71.56
山东新华医用 3,500,000 2,100,0 463,490. 6,063,49
环保设备有限 .00 00.00 08 0.08
公司
山东安得医疗 15,000,00 11,130, -1,623,5 24,506,4
科技有限公司 0.00 000.00 02.23 97.77
上海新华舒普 4,790,000 -137,772 4,652,22
净化技术有限 .00 .49 7.51
公司
合计 46,275,61 13,230, 1,469,97 60,975,5
2.35 000.00 4.57 86.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
主营业务收入、主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
主营业务 主营业务成本 主营业务 主营业务
收入 收入 成本
医疗器械 201,857, 150,163,551.13 160,632,4 127,304,0
709.94 68.13 30.87
合计 201,857, 150,163,551.13 160,632,4 127,304,0
709.94 68.13 30.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期 上期
销售总 比例 销售总额 比例
额
公司向前五名客户销售 27,410, 13.58% 33,572,9 20.90
总额及比例 836.30 65.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 主营业务 与公 经济性质或 法定
址 司关 类型 代表
系 人
新华手术器械有限 山东省 手术器械生产、 子公 中外合资企 赵毅
公司 淄博市 销售 司 业 新
山东安得医疗科技 山东省 一次性医疗产品 子公 有限责任公 许尚
有限公司 淄博市 生产、销售 司 司 峰
山东新华医用环保 山东省 医用环保设备生 子公 有限责任公 许尚
设备有限公司 淄博市 产、销售 司 司 峰
上海新华舒普净化 上海市 空气净化设备生 子公 有限责任公 赵勇
技术有限公司 产、销售 司 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新华手术器械有限公 USD500.0 - - USD500.00
司 0
山东安得医疗科技有 4,800.00 - - 4,800.00
限公司
山东新华医用环保设 800.00 - 800.00
备有限公司
上海新华舒普净化技 479.00 479.00
术有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
金额 ％ 金额 ％ 金 ％ 金额 ％
额
新华手术器械 USD30 60 - - - - USD30 60
有限公司 0.00 0.00
山东安得医疗 2,613 54 - - - - 2,613 54
科技有限公司 .00 .4 .00 .4
4 4
山东新华医用 560.0 70 - - - 560.0 70
环保设备有限 0 0
公司
上海新华舒普 479.0 73 479.0 73
净化技术有限 0 .6 0 .6
公司 9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 关联方交易
存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、不存在控制关系的关联方
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本企业的关系
山东新华奇林软件技术有限公司 参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)不存在控制关系的关联方交易
公司无需披露的不存在控制关系的关联方交易。
(3)不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：
项目 本期期末 占当期余额的比重
其他应收款
山东新华奇林软件技术有限公司 236,468.91 0.29%
八、或有事项
本报告期内无重大应披露的或有事项。
九、承诺事项
1、2006年3月7日，公司与中国建设银行淄博高新技术产业开发区支行签定《保证合同》，为子公司山东安得医疗科技有限公司借款人民币壹仟万元提供担保，被担保借款到期日为2006年12月6日。
2、公司人民币借款3,400万元，以开发区土地和张店区东二路5号房产及土地作为抵押物，抵押物账面价值为17,646,463.88元；公司人民币借款208万元，以所购上海市市北工业新区工业用房为抵押物；公司人民币借款1,500万元，以张店区洪沟路2号房屋及土地作为抵押物，抵押物账面价值为6,677,366.54元；公司借款人民币2,000万元，以开发区泰美路以西政通路以北土地作为抵押物，抵押物帐面价值14,275,294.86元；公司的控股子公司山东安得医疗科技有限公司借款人民币1,000万元，以其厂区内的房产和土地作为抵押物，抵押物的帐面价值31,781,639.36元。
除上述事项外，截至2006年6月30日，公司无重大应披露的承诺事项。
十、其他重要事项
截至2006年6月30日，公司无应披露的其他重要事项。
十一、补充资料
根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号－非经常性损益》（2004年修订）的规定，列示公司报告期内非经常性损益情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目(收益＋，损失 1-6月
－)
营业外收入 68,930.99
营业外支出 -19,956.20
小计 48,974.79
减：所得税影响数 1,675.32
少数股东损益 13,824.98
非经常性损益净额 33,474.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的2006年中期报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会上指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程文本。
董事长：赵毅新 山东新华医疗器械股份有限公司 2006年7月28日
山东新华医疗器械股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<中期报告的内容与格式>》（2003年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的要求，我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2006年中期报告后,认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、2006年中期财务报表是实事求是、客观公正的。
我们保证公司2006年中期报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：赵毅新 许尚峰 张少军 季跃相 赵 勇 杨兆旭
李秀清 杨伟程 张新义 齐兆生 徐国君 李财祥
二ОО六年七月二十八日