股票代码：600587 股票简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人赵毅新,主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 862,470,119.69 851,428,411.34 1.30
股东权益(不含少数股东权益)(元) 336,796,154.00 332,674,678.69 1.24
每股净资产(元) 3.92 3.88 1.24
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,013,290.69 -206.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 -206.35
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 4,121,475.31 4,121,475.31 21.63
基本每股收益(元) 0.05 0.05 25.00
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 25.00
净资产收益率(%) 1.22 1.22 增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.02 1.02 减少0.08个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
债务重组损益 837,493.11
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -645.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -21,966.67
非经常性损益对应纳税所得额的影响 -122,232.14
合计 692,648.82
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
中国农业银行－中邮核心优选股
3,918,832 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型
3,232,713 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金一零六组合 2,044,215 人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增
1,525,009 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混
1,270,969 人民币普通股
合型证券投资基金
新时代证券有限责任公司 905,017 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长
817,260 人民币普通股
股票证券投资基金
倪松华 782,800 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 591,833 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健
549,948 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减变化
项目 本报告期末 上年度期末 变化原因
(%)
应收票据 557,500.00 16,503,041.04 -96.62% 银行承兑汇票背书转让所致
新项目投入，导致预付款项
预付帐款 26,888,979.19 16,064,082.41 67.39%
增加所致
2006年末实现的应缴税费较
应交税费 3,820,299.05 6,718,587.77 -43.14%
大，本期上缴所致
一年内到期的非流动 归还2007年1月到期的长期借
4,520,000.00 -100.00%
负债 款所致
清洗消毒器项目前期贷款所
长期借款 89,430,000.00 31,040,000.00 188.11%
致
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减变化
项目 本报告期 上年同期 变化原因
(%)
营业税金及附加 557,402.33 378,204.54 47.38% 实现增值税增加所致
应收款项及时收回，提取减
资产减值损失 -426,994.37 865,430.39 -149.34%
值准备减少所致
投资收益 -51,559.43 -135,884.81 62.06% 参股子公司减亏所致
营业外收入 844,931.11 262.33 3219.87% 处置固定资产收益所致
营业外支出 29,308.67 5,459.54 436.83% 处置固定资产所致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
增减变化
项目 本报告期 上年同期 变化原因
(%)
经营活动产生的现金 支付的各项税费及生产投
-2,013,290.69 1,893,015.87 -206.35%
流量净额 入增加所致
投资活动产生的现金 控股子公司新增固定资产
-9,147,119.72 -5,840,887.46 -56.60%
流量净额 所致
筹资活动产生的现金
27,882,984.95 18,044,825.59 54.52% 本期新增项目贷款所致
流量净额
现金及现金等价物余 主要是本期新增项目贷款
131,593,633.07 88,349,568.30 48.95%
额 所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.50元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。
该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。
2、公司非公开发行股票申请于4月5日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，4月26日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]99号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》，并于4月6日和4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告，目前公司非公开发行股票有关事宜正在进一步办理之中。
3、公司为尽快建设非公开发行募集资金项目中的“清洗消毒器项目”，向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行贷款5400万元（贷款期限60个月），进行项目的先期投入。具体内容详见公司2007年2月6日临时公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：
（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。
截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山东新华医疗器械股份有限公司
法定代表人：赵毅新
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,593,633.07 114,871,058.53 101,573,143.86 82,003,293.44
交易性金融资产
应收票据 557,500.00 16,503,041.04 20,000.00 15,936,016.04
应收账款 168,337,404.96 170,886,927.59 142,048,766.04 148,305,241.54
预付款项 26,888,979.19 16,064,082.41 18,024,823.30 12,824,437.16
应收利息
应收股利
其他应收款 30,121,492.08 35,697,106.27 60,447,139.14 54,650,270.93
存货 209,407,431.17 201,650,461.48 176,273,646.75 169,304,523.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,906,440.47 555,672,677.32 498,387,519.09 483,023,782.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,536,872.50 9,588,431.93 70,740,257.95 70,791,817.38
投资性房地产 15,658,411.61 15,753,069.68
固定资产 210,728,077.80 212,798,072.29 142,730,151.04 143,937,013.53
在建工程 17,048,204.24 14,599,656.80 13,721,738.08 11,517,279.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,940,159.73 49,363,494.80 46,143,052.89 46,478,724.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 319,938.15 389,978.19
递延所得税资产 8,990,426.80 9,016,100.01 8,945,997.29 8,972,886.55
其他非流动资产
非流动资产合计 295,563,679.22 295,755,734.02 297,939,608.86 297,450,791.04
资产总计 862,470,119.69 851,428,411.34 796,327,127.95 780,474,573.94
流动负债：
短期借款 124,000,000.00 148,500,000.00 124,000,000.00 148,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 42,000,000.00 49,500,000.00 42,000,000.00 49,500,000.00
应付账款 131,653,359.67 145,713,841.29 113,561,938.12 127,080,726.45
预收款项 62,695,068.75 64,462,301.65 59,184,839.86 60,952,014.52
应付职工薪酬 3,037,365.88 2,383,351.45 2,189,271.31 1,517,025.70
应交税费 3,820,299.05 6,718,587.77 3,116,338.48 5,591,132.20
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 16,383,235.82 13,086,867.65 17,756,809.49 9,744,238.26
一年内到期的非流动负债 4,520,000.00 4,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 385,214,329.17 436,509,949.81 363,434,197.26 409,030,137.13
非流动负债：
长期借款 89,430,000.00 31,040,000.00 89,430,000.00 31,040,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,753,890.00 9,173,890.00 8,753,890.00 9,173,890.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,183,890.00 40,213,890.00 98,183,890.00 40,213,890.00
负债合计 483,398,219.17 476,723,839.81 461,618,087.26 449,244,027.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00 85,820,000.00
资本公积 149,316,924.20 149,316,924.20 149,316,924.20 149,316,924.20
减：库存股
盈余公积 20,269,914.96 20,269,914.96 19,980,659.34 19,980,659.34
未分配利润 81,389,314.84 77,267,839.53 79,591,457.15 76,112,963.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 336,796,154.00 332,674,678.69
少数股东权益 42,275,746.52 42,029,892.84
所有者权益（或股东权益）合计 379,071,900.52 374,704,571.53 334,709,040.69 331,230,546.81
负债和所有者权益（或股东权益）合计 862,470,119.69 851,428,411.34 796,327,127.95 780,474,573.94
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 116,204,836.86 118,238,699.72 96,911,261.92 98,899,677.70
减：营业成本 86,050,644.18 86,726,172.41 71,693,050.00 71,832,157.46
营业税金及附加 557,402.33 378,204.54 489,914.69 281,102.40
销售费用 15,772,933.41 16,658,763.29 13,529,375.66 14,481,671.68
管理费用 7,162,014.53 6,713,191.31 5,685,598.72 5,598,992.69
财务费用 2,640,810.27 2,502,353.19 2,352,125.79 2,228,451.24
资产减值损失 -426,994.37 865,430.39 -200,362.10 534,677.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -51,559.43 -135,884.81 -51,559.43 -135,884.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-51,559.43 -135,884.81 -51,559.43 -135,884.81
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,396,467.08 4,258,699.78 3,309,999.73 3,806,740.19
加：营业外收入 844,931.11 262.33 843,089.11
减：营业外支出 29,308.67 5,459.54 29,108.67 5,459.54
其中：非流动资产处置净损失 5,459.54 5,459.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,212,089.52 4,253,502.57 4,123,980.17 3,801,280.65
列）
减：所得税费用 844,760.53 663,295.71 645,486.29 663,295.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,367,328.99 3,590,206.86 3,478,493.88 3,137,984.94
归属于母公司所有者的净利润 4,121,475.31 3,388,662.58
少数股东损益 245,853.68 201,544.28
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.05 0.04 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.04 0.04
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,639,249.85 124,811,437.10 146,389,321.98 106,068,943.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,099,056.86 17,314,496.32 9,916,989.94 17,255,993.49
经营活动现金流入小计 176,738,306.71 142,125,933.42 156,306,311.92 123,324,936.93
购买商品、接受劳务支付的现金 135,005,793.93 99,054,143.44 120,796,425.43 84,249,035.19
支付给职工以及为职工支付的现金 7,959,532.77 10,631,170.47 5,354,025.20 8,155,789.98
支付的各项税费 10,143,915.33 4,915,188.82 8,416,849.64 4,009,013.65
支付的其他与经营活动有关的现金 25,642,355.37 25,632,414.82 20,616,301.75 23,619,380.60
经营活动现金流出小计 178,751,597.40 140,232,917.55 155,183,602.02 120,033,219.42
经营活动产生的现金流量净额 -2,013,290.69 1,893,015.87 1,122,709.90 3,291,717.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4,643,552.09
投资活动现金流入小计 4,643,552.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 9,147,119.72 5,694,439.55 3,456,567.72 5,236,622.15
投资所支付的现金 4,790,000.00 4,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,147,119.72 10,484,439.55 3,456,567.72 10,026,622.15
投资活动产生的现金流量净额 -9,147,119.72 -5,840,887.46 -3,456,567.72 -10,026,622.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,100,000.00 70,300,000.00 69,000,000.00 49,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,100,000.00 70,300,000.00 69,000,000.00 49,500,000.00
偿还债务支付的现金 39,630,000.00 49,430,000.00 39,630,000.00 28,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,587,015.05 2,825,174.41 2,466,291.76 2,503,859.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 42,217,015.05 52,255,174.41 47,096,291.76 31,133,859.41
筹资活动产生的现金流量净额 27,882,984.95 18,044,825.59 21,903,708.24 18,366,140.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,722,574.54 14,096,954.00 19,569,850.42 11,631,235.95
加：期初现金及现金等价物余额 114,871,058.53 74,252,614.30 82,003,293.44 48,027,714.00
六、期末现金及现金等价物余额 131,593,633.07 88,349,568.30 101,573,143.86 59,658,949.95
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚