2017 年第三季度报告
公司代码：600587 公司简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司
2017 年第三季度报告
二 O 一七年十月二十八日
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 11,770,269,780.08 11,368,256,155.10 3.54
归属于上市公司股东的净资产 3,244,326,243.13 3,251,498,183.30 -0.22
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
（1-9 月） 期末（1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 273,120,007.57 -92,186,644.46 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
（1-9 月） 期末（1-9 月） 减（%）
营业收入 7,091,347,350.67 5,905,041,174.98 20.09
归属于上市公司股东的净利润 12,451,599.25 146,633,820.32 -91.51
归属于上市公司股东的扣除非 -80,985,177.21 107,215,581.48 -175.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.38 4.43 减少 4.05 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.36 -91.67
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稀释每股收益（元/股） 0.03 0.36 -91.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 147,294.83 449,374.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 3,678,274.87 45,034,645.36
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,883,074.16 66,945,515.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -507,293.42 -4,081,545.83
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所得税影响额 -10,769,714.96 -14,911,213.24
合计 60,431,635.48 93,436,776.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,424
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结
有限 情况
股东名称 期末持股数 比例 售条
股东性质
（全称） 量 (%) 件股 股份
数量
份数 状态
量
淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 28.77 0 无 国有法人
山东省国有资产投资控股有限公 19,348,933 4.76 0
未知 未知
司
中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 4.64 0 未知 未知
淄博市财政局 5,751,408 1.42 0 无 国家
博时基金－农业银行－博时中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达 5,628,600 1.38 0
未知 未知
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证 5,628,600 1.38 0
未知 未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银 5,628,600 1.38 0
未知 未知
瑞信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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淄博矿业集团有限责任公司 116,947,642 人民币普通股 116,947,642
山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933 人民币普通股 19,348,933
中央汇金资产管理有限责任公司 18,862,200 人民币普通股 18,862,200
淄博市财政局 5,751,408 人民币普通股 5,751,408
博时基金－农业银行－博时中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 5,628,600 5,628,600
人民币普通股
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减百 变动原因
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分比
以公允价值计量且
其变动计入当期损 14,040.00 -100.00% 主要系子公司购买理财产品处置所致
益的金融资产
应收票据 30,039,552.30 63,287,936.02 -52.54% 主要系以票据结算业务减少所致
应收利息 12,083.33 -100.00% 主要系本期利息收回所致
主要系押金保证金及业绩补偿款增加所
其他应收款 313,466,645.92 182,012,883.84 72.22%
致
一年内到期的非流 主要系子公司长期应收货款一年内到期
14,946,883.00 7,415,073.73 101.57%
动资产 增加所致
主要系子公司应交增值税借方余额重分
其他流动资产 34,416,950.27 67,432,700.09 -48.96%
类所致
主要系子公司长期应收货款重分类到一
长期应收款 258,618.27 7,857,261.33 -96.71%
年内到期增加所致
主要系母公司本期对外出租房产增加所
投资性房地产 11,239,770.75 6,611,545.13 70.00%
致
应交税费 75,613,662.02 125,823,407.03 -39.90% 主要系本期上交税费增加所致
应付利息 5,436,118.15 11,961,024.41 -54.55% 主要系本期偿还短期融资债券利息所致
主要系子公司未付少数股东股利增加所
应付股利 45,067,828.01 28,076,284.15 60.52%
致
其他流动负债 13,151,139.20 808,416,456.95 -98.37% 主要系偿还短期融资债券所致
长期借款 427,885,055.70 271,517,665.78 57.59% 主要系子公司本期长期借款增加所致
长期应付款 13,470,771.19 100.00% 主要系子公司长期融资租赁款增加所致
（2）利润表项目
增减百
项目 本期金额 上期金额 变动原因
分比
税金及附加 36,948,552.22 17,399,861.00 112.35% 主要系会计政策变更影响所致
资产减值损失 207,582,051.42 9,182,167.39 2160.71% 主要系计提商誉减值准备增加所致
主要系子公司购买理财产品公允价值变动
公允价值变动收益 75,960.00 -9,720.00 不适用
所致
投资收益 -1,469,379.99 -2,932,083.80 不适用 主要系公司投资收益增加所致
主要系本期政府补助及业绩补偿款增加所
营业外收入 117,410,093.64 54,324,728.14 116.13%
致
营业外支出 4,980,558.12 3,545,622.40 40.47% 主要系对外捐赠支出增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
鉴于目前相关监管及融资环境发生一定变化，经公司与保荐机构中天国富证券有限公司（原
海际证券有限责任公司）讨论，公司拟对2016年非公开发行A股股票的募集资金金额和募投项目进
行调整，公司2017年9月25日向中国证监会申请中止审查本次非公开发行A股股票申请文件，于2017
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年10月16日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163700号）。公司将会同保荐机
构尽快对发行方案进行调整，调整完成后，公司将向中国证监会申请恢复对本次非公开发行A股股
票的审查。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
隋涌等 9 名自然人与公司在 2014 年 4 月 18 日签订了《利润预测补偿协议》，承诺成都英德
生物医药装备技术有限公司（以下简称“英德公司”）2015 年度、2016 年度实现扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,280 万元、4,580 万元。根据会计师事务所出具的专
项审核报告，英德公司 2015 年度、2016 年度未实现业绩承诺，需按照《利润预测补偿协议》的
约定向公司进行业绩补偿，其中，2015 年度需补偿公司 2,055.52 万元，2016 年度需补偿公司
19,275.66 万元。
截止目前，公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平 4 名自然人 2015 年度的业绩补偿款
合计 995.08 万元。业绩承诺方邱家山等 5 名自然人 2015 年度的业绩承诺、隋涌等 9 名自然人 2016
年度的业绩承诺尚未履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东新华医疗器械股份有限公司
法定代表人 许尚峰
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,058,369,950.44 1,247,631,385.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 14,040.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,039,552.30 63,287,936.02
应收账款 1,969,298,056.70 1,849,442,834.93
预付款项 382,750,766.04 315,456,550.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,083.33
应收股利
其他应收款 313,466,645.92 182,012,883.84
买入返售金融资产
存货 2,970,794,485.69 2,712,740,384.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 14,946,883.00 7,415,073.73
其他流动资产 34,416,950.27 67,432,700.09
流动资产合计 6,774,083,290.36 6,445,445,872.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 207,130,215.67 163,575,375.70
持有至到期投资
长期应收款 258,618.27 7,857,261.33
长期股权投资 361,032,843.03 335,137,793.70
投资性房地产 11,239,770.75 6,611,545.13
固定资产 1,929,743,342.90 1,836,981,895.77
在建工程 853,977,377.43 775,853,278.94
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 642,218,251.34 630,857,120.41
开发支出 4,589,500.00 4,589,500.00
商誉 659,757,196.39 846,298,464.13
长期待摊费用 112,738,856.24 104,600,140.42
递延所得税资产 124,680,159.35 97,255,775.45
其他非流动资产 88,820,358.35 113,192,131.42
非流动资产合计 4,996,186,489.72 4,922,810,282.40
资产总计 11,770,269,780.08 11,368,256,155.10
流动负债：
短期借款 3,740,484,608.48 2,979,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,449,874.18 214,760,415.82
应付账款 1,758,464,627.63 1,734,227,197.19
预收款项 806,115,491.39 643,281,052.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,594,795.81 95,034,503.47
应交税费 75,613,662.02 125,823,407.03
应付利息 5,436,118.15 11,961,024.41
应付股利 45,067,828.01 28,076,284.15
其他应付款 344,802,052.01 304,182,976.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,722,276.32 43,865,379.88
其他流动负债 13,151,139.20 808,416,456.95
流动负债合计 7,180,902,473.20 6,988,728,697.71
非流动负债：
长期借款 427,885,055.70 271,517,665.78
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 13,470,771.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,123,888.84 2,123,888.84
递延收益 79,100,917.53 79,488,536.28
递延所得税负债 7,542,901.89 8,268,262.21
其他非流动负债
非流动负债合计 530,123,535.15 361,398,353.11
负债合计 7,711,026,008.35 7,350,127,050.82
所有者权益
股本 406,428,091.00 406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,601,086,262.89 1,601,305,541.40
减：库存股
其他综合收益 -736,596.44 378,400.36
专项储备 1,424,606.86 1,424,606.86
盈余公积 106,515,981.98 106,515,981.98
一般风险准备
未分配利润 1,129,607,896.84 1,135,445,561.70
归属于母公司所有者权益合计 3,244,326,243.13 3,251,498,183.30
少数股东权益 814,917,528.60 766,630,920.98
所有者权益合计 4,059,243,771.73 4,018,129,104.28
负债和所有者权益总计 11,770,269,780.08 11,368,256,155.10
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 325,098,749.75 394,348,400.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 19,190,090.44 49,791,881.64
应收账款 681,021,352.24 702,116,442.75
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2017 年第三季度报告
预付款项 58,954,265.27 55,145,693.98
应收利息
应收股利 86,266,081.72 80,860,000.00
其他应收款 696,451,442.86 601,478,426.00
存货 946,166,848.88 832,454,695.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,277,945.26
其他流动资产
流动资产合计 2,813,148,831.16 2,717,473,485.25
非流动资产：
可供出售金融资产 101,511,617.23 59,456,777.26
持有至到期投资
长期应收款 8,369,183.57 7,084,737.25
长期股权投资 2,612,458,290.18 2,753,225,164.87
投资性房地产 145,645,461.41 143,369,218.96
固定资产 795,494,889.69 678,944,354.63
在建工程 283,324,170.42 302,437,996.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,074,693.56 303,623,532.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,121,428.41 1,185,714.15
递延所得税资产 81,794,536.59 53,153,958.22
其他非流动资产 75,267,171.18 95,644,990.20
非流动资产合计 4,403,061,442.24 4,398,126,444.07
资产总计 7,216,210,273.40 7,115,599,929.32
流动负债：
短期借款 2,702,846,000.00 1,991,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 179,380,000.00 126,154,168.00
应付账款 639,635,748.37 563,944,614.20
预收款项 473,440,254.11 440,725,165.54
应付职工薪酬 42,047,974.12 40,787,443.82
应交税费 28,317,684.06 28,948,752.35
应付利息 9,101,863.01
应付股利 26,580,882.88 28,076,284.15
其他应付款 110,760,765.67 15,888,794.09
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,525,773.03 43,571,549.91
其他流动负债 10,680,301.60 806,046,456.95
流动负债合计 4,255,215,383.84 4,094,845,092.02
非流动负债：
长期借款 55,885,055.70 54,517,665.78
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,124,001.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,123,888.84 2,123,888.84
递延收益 31,801,974.49 36,178,238.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,934,920.18 92,819,793.05
负债合计 4,351,150,304.02 4,187,664,885.07
所有者权益：
股本 406,428,091.00 406,428,091.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,726,123,910.20 1,726,123,910.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,515,981.98 106,515,981.98
未分配利润 625,991,986.20 688,867,061.07
所有者权益合计 2,865,059,969.38 2,927,935,044.25
负债和所有者权益总计 7,216,210,273.40 7,115,599,929.32
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业总收入 2,582,925,870.65 2,123,564,397.54 7,091,347,350.67 5,905,041,174.98
其中：营业收入 2,582,925,870.65 2,123,564,397.54 7,091,347,350.67 5,905,041,174.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,691,967,030.20 2,036,779,598.76 7,073,422,555.87 5,663,450,237.97
其中：营业成本 2,087,056,051.41 1,682,736,247.42 5,722,139,505.70 4,684,560,142.49
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,106,317.97 3,685,029.31 36,948,552.22 17,399,861.00
销售费用 202,675,163.31 184,412,205.03 563,927,450.70 469,796,529.70
管理费用 143,653,675.48 125,478,067.07 418,068,290.42 373,116,095.59
财务费用 46,675,807.59 38,616,197.58 124,756,705.41 109,395,441.80
资产减值损失 200,800,014.44 1,851,852.35 207,582,051.42 9,182,167.39
加：公允价值变动 70,740.00 -780.00 75,960.00 -9,720.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -171,481.01 23,710.31 -1,469,379.99 -2,932,083.80
失以“－”号填列）
其中：对联营 -750,344.27 136,160.98 -1,884,551.22 -3,755,353.78
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 -109,141,900.56 86,807,729.09 16,531,374.81 238,649,133.21
以“－”号填列）
加：营业外收入 74,186,462.37 12,826,099.28 117,410,093.64 54,324,728.14
其中：非流动 166,098.68 82,613.72 605,749.70 332,526.17
资产处置利得
减：营业外支出 2,477,818.51 1,050,734.69 4,980,558.12 3,545,622.40
其中：非流动 18,803.85 45,172.00 156,374.77 248,096.87
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -37,433,256.70 98,583,093.68 128,960,910.33 289,428,238.95
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2017 年第三季度报告
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 9,376,591.80 25,262,467.64 59,124,265.15 77,770,310.72
五、净利润（净亏损 -46,809,848.50 73,320,626.04 69,836,645.18 211,657,928.23
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -71,608,389.20 52,441,438.20 12,451,599.25 146,633,820.32
者的净利润
少数股东损益 24,798,540.70 20,879,187.84 57,385,045.93 65,024,107.91
六、其他综合收益的 -3,344,758.77 4,751,927.58 -1,858,328.00 2,166,229.48
税后净额
归属母公司所有者 -2,006,855.26 2,851,156.55 -1,114,996.80 1,299,737.69
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 -2,006,855.26 2,851,156.55 -1,114,996.80 1,299,737.69
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -2,006,855.26 2,851,156.55 -1,114,996.80 1,299,737.69
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 -1,337,903.51 1,900,771.03 -743,331.20 866,491.79
其他综合收益的税后
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2017 年第三季度报告
净额
七、综合收益总额 -50,154,607.27 78,072,553.62 67,978,317.18 213,824,157.71
归属于母公司所有 -73,615,244.46 55,292,594.75 11,336,602.45 147,933,558.01
者的综合收益总额
归属于少数股东的 23,460,637.19 22,779,958.87 56,641,714.73 65,890,599.70
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.18 0.13 0.03 0.36
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.18 0.13 0.03 0.36
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 560,205,361.72 445,934,837.88 1,588,410,784.04 1,295,868,092.93
减：营业成本 407,447,473.91 315,597,406.10 1,140,605,608.64 912,354,161.30
税金及附加 4,979,307.28 714,919.42 21,592,318.79 7,479,550.56
销售费用 74,081,563.11 65,690,455.95 192,061,814.05 184,530,901.33
管理费用 53,978,242.61 53,695,225.78 159,969,089.86 146,113,580.44
财务费用 29,975,392.21 22,789,654.82 72,467,646.50 57,343,414.13
资产减值损失 198,909,845.96 7,766,686.08 210,817,027.33 24,320,953.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -390,344.27 10,052,915.13 52,111,174.52 126,941,892.92
以“－”号填列）
其中：对联营企 -750,344.27 1,412,227.97 -290,367.53 -1,412,227.97
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -209,556,807.63 -10,266,595.14 -156,991,546.61 90,667,424.10
“－”号填列）
加：营业外收入 71,005,605.78 4,993,344.23 95,920,749.59 32,962,876.64
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,242,037.39 333,159.09 2,416,733.30 344,956.23
其中：非流动资 12,037.39 12,037.39
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -139,793,239.24 -5,606,410.00 -63,487,530.32 123,285,344.51
以“－”号填列）
减：所得税费用 -20,408,558.80 -4,242,495.88 -18,901,719.54 1,182,050.74
四、净利润（净亏损以 -119,384,680.44 -1,363,914.12 -44,585,810.78 122,103,293.77
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -119,384,680.44 -1,363,914.12 -44,585,810.78 122,103,293.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
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2017 年第三季度报告
(元/股)
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,004,024,175.03 6,740,530,358.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,349,600.45 4,041,115.83
收到其他与经营活动有关的现金 176,749,667.69 102,657,269.05
经营活动现金流入小计 8,183,123,443.17 6,847,228,743.83
购买商品、接受劳务支付的现金 6,310,700,186.92 5,464,167,865.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 629,304,801.49 558,051,471.21
支付的各项税费 341,775,998.48 307,079,183.39
支付其他与经营活动有关的现金 628,222,448.71 610,116,868.28
经营活动现金流出小计 7,910,003,435.60 6,939,415,388.29
经营活动产生的现金流量净额 273,120,007.57 -92,186,644.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,054,778,403.58 486,998,175.00
取得投资收益收到的现金 844,677.55 3,964,451.30
处置固定资产、无形资产和其他长 2,216,607.06 553,300.00
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2017 年第三季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,160,061.87 25,075,136.79
投资活动现金流入小计 1,060,999,750.06 516,591,063.09
购建固定资产、无形资产和其他长 350,680,364.36 386,821,795.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,057,685,469.07 792,853,401.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 12,650,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,423,015,833.43 1,179,675,197.30
投资活动产生的现金流量净额 -362,016,083.37 -663,084,134.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,909,000.00 27,722,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 20,909,000.00 27,722,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,140,414,856.27 2,558,847,845.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,900,000.00
筹资活动现金流入小计 3,161,323,856.27 2,588,469,845.52
偿还债务支付的现金 3,023,063,773.65 1,991,086,937.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 173,200,491.71 177,040,188.11
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 21,235,301.80
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,196,264,265.36 2,168,127,126.07
筹资活动产生的现金流量净额 -34,940,409.09 420,342,719.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -6,176,707.52 3,643,911.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,013,192.41 -331,284,147.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,065,553,474.47 1,124,399,116.56
六、期末现金及现金等价物余额 935,540,282.06 793,114,968.69
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,897,707,210.55 1,507,419,238.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,084,156.87 38,616,556.83
经营活动现金流入小计 1,926,791,367.42 1,546,035,795.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,062,910.85 1,046,943,154.11
支付给职工以及为职工支付的现 224,364,447.45 211,225,536.20
金
支付的各项税费 91,840,333.01 97,125,964.11
支付其他与经营活动有关的现金 205,441,145.89 204,723,900.45
经营活动现金流出小计 1,752,708,837.20 1,560,018,554.87
经营活动产生的现金流量净额 174,082,530.22 -13,982,759.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 93,061,600.00 152,238,094.09
取得投资收益收到的现金 49,694,937.51 70,334,332.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,422,506.75
投资活动现金流入小计 142,756,537.51 229,994,932.94
购建固定资产、无形资产和其他 130,067,679.62 167,930,087.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,203,666.97 822,887,706.14
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,271,346.59 990,817,793.30
投资活动产生的现金流量净 -157,514,809.08 -760,822,860.36
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,320,446,000.00 1,824,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,320,446,000.00 1,824,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,305,437,825.01 1,175,761,492.59
分配股利、利润或偿付利息支付 120,924,590.34 91,356,439.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,426,362,415.35 1,267,117,931.61
筹资活动产生的现金流量净 -105,916,415.35 556,982,068.39
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,348,694.21 -217,823,551.37
加：期初现金及现金等价物余额 323,093,985.38 444,671,147.07
六、期末现金及现金等价物余额 233,745,291.17 226,847,595.70
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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