山东新华医疗器械股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新华医疗
公司英文名称：SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SHINVA
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新华医疗
公司A股代码：600587
3、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
公司国际互联网网址：http://www.shinva.com
公司电子信箱：shinva@163.com
4、公司法定代表人：赵毅新
5、公司董事会秘书：季跃相
电话：0533-3587766
传真：0533-3587768
E-mail：shinva@163.com
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司证券事务代表：靳建国
电话：0533-3587766
传真：0533-3587768
E-mail：shinva@163.com
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年4月18日
公司首次注册登记地点：山东省淄博市
公司最近注册登记时间：2007年6月27日
公司最近注册登记地点：山东省济南市
公司法人营业执照注册号：3700001801149
公司税务登记号码：370303267171351
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年度期末
本报告期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 1,056,413,680.42 851,428,411.34 842,412,311.33 24.08
所有者权益（或
574,148,094.49 332,674,678.69 323,670,764.51 72.59
股东权益）
每股净资产(元) 5.55 3.88 3.77 43.04
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（1－6月） 调整后 调整前 （％）
营业利润 13,255,638.02 11,891,533.62 12,027,418.43 11.47
利润总额 14,150,178.16 11,940,508.41 11,940,508.41 18.51
净利润 11,670,975.81 9,852,057.76 9,729,548.27 18.46
扣除非经常性损
10,746,844.30 9,818,583.27 9,696,073.78 9.45
益的净利润
基本每股收益
0.1315 0.1148 0.1134 14.55
(元)
稀释每股收益
0.1315 0.1148 0.1134 14.55
(元)
净资产收益率(%) 2.03 2.96 3.01 减少0.93个百分点
经营活动产生的
-71,740,913.57 43,823,176.99 43,823,176.99 -263.71
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.69 0.51 0.51 -235.29
额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
200,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 894,540.14
所得税影响数 -9,592.46
少数股东权益 -160,816.17
合计 924,131.51
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 比例
数量 发行新股 金 其他 小计 数量
（%） 股 （%）
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 33,000,800 38.45 -4,291,000 -4,291,000 28,709,800 27.77
2、国有法人持股
3、其他内资持股 17,560,000 17,560,000 17,560,000 16.99
其中：境内非国
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 52,819,200 61.55 4,291,000 4,291,000 57,110,200 55.24
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 85,820,000 100 17,560,000 0 17,560,000 103,380,000 100
股份变动的批准情况
1、2007年4月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年4月26日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号），核准公司非公开发行股票1756万股。
2、2007年6月19日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股，上市流通日为2007年6月25日。
股份变动的过户情况
1、2007年5月15日，10家获得公司非公开发行股票资格的机构投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007年5月15日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007年5月15日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第1310号验证报告。
2007年5月17日，公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非公开发行股票1756万股的股权登记事宜。
2、2007年6月25日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，新华医疗控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的4,291,000股即日起可以上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
以本次非公开发行股票前的股本计算：基本每股收益0.1360元，每股净资产4.01元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 8,776
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 结的股份
例(%) 件股份数量
数量
淄博市财政局 国家 31.92 33,000,800 0 28,709,800 0
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资 未知 3.95 4,080,000 4,080,000 3,100,000 未知
基金
中国银行－嘉实主题精
未知 3.13 3,232,713 -1,000,000 0 未知
选混合型证券投资基金
红塔证券股份有限公司 未知 3.00 3,100,000 3,100,000 3,100,000 未知
中航鑫港担保有限公司 未知 3.00 3,100,000 3,100,000 3,100,000 未知
中国工商银行－建信优
化配置混合型证券投资 未知 2.71 2,801,054 2,801,054 2,100,000 未知
基金
国信证券有限责任公司 未知 2.66 2,751,290 2,751,290 0 未知
全国社保基金一一一组
未知 1.80 1,860,000 1,860,000 1,860,000 未知
合
中信实业银行－建信恒
久价值股票型证券投资 未知 1.71 1,764,090 1,764,090 1,000,000 未知
基金
全国社保基金一零六组
未知 1.45 1,500,000 -544,215 0 未知
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
淄博市财政局 4,291,000 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,232,713 人民币普通股
国信证券有限责任公司 2,751,290 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 1,500,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 980,000 人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 970,278 人民币普通股
颜永珙 917,789 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 788,450 人民币普通股
倪松华 767,285 人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 764,090 人民币普通股
持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为
国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名股东中，全国社保基金一一一组合为国泰基金管理有限公司旗下基金，认购公司本次非公开发行股票186万股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售 新增可上市
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数
量
（1）承诺遵守法律、法规和规章
的规定，履行法定承诺义务。
2008年6月9日 4,291,000 （2）若在承诺的禁售期内出售其
持有的原非流通股股份，或在禁
售期满后超出承诺的比例出售其
1 淄博市财政局 28,709,800
持有的原非流通股股份，本承诺
人愿意承担相应的违约责任，因
2009年6月9日 24,418,800 实施该种违约行为所得到的价款
将全部划入新华医疗账户归全体
股东所有。
此为认购公司非公开发行股票，
2 中航鑫港担保有限公司 3,100,000 2008年5月18日 3,100,000 自发行结束之日（2007年5月17
日）起锁定12个月。
3 红塔证券股份有限公司 3,100,000 2008年5月18日 3,100,000 同上
建信基金管理有限责任 同上
4 3,100,000 2008年5月18日 3,100,000
公司
中邮创业基金管理有限 同上
5 3,100,000 2008年5月18日 3,100,000
公司
6 国泰基金管理有限公司 1,860,000 2008年5月18日 1,860,000 同上
上海申能资产管理有限 同上
7 930,000 2008年5月18日 930,000
公司
山东皇冠控股集团有限 同上
8 800,000 2008年5月18日 800,000
公司
9 信邦投资有限公司 620,000 2008年5月18日 620,000 同上
中金创业国际投资管理 同上
10 620,000 2008年5月18日 620,000
有限公司
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
经纬国债咨询有限责任公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
中航鑫港担保有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
红塔证券股份有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
上海申能资产管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
信邦投资有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
山东皇冠控股集团有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
中金创业国际投资管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
建信基金管理有限责任公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
中邮创业基金管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
国泰基金管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月
本次非公开发行新增股份于2007年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，申请对参与公司本次非公开发行的10名特定投资者所认购的股份自发行结束之日（2007年5月17日）起锁定12个月。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，自发行结束之日起12个月后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年6月2日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《更换监事的议案》，公司原监事张西漫先生因退休申请辞去监事职务，监事会同意其辞去监事职务，同时推举刘乘虎先生为公司监事。公司于2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议批准此项议案。
五、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持科技带动的战略方针，根据市场的变化，采取了面向基层医疗卫生部门，研制和生产适应市场需求的产品，生产经营工作顺利进行。报告期内公司实现营业收入26397.31万元，比去年同期增长5.20%；实现营业利润1325.56万元，比去年同期增长11.47%；实现净利润1210.05万元，比去年同期增长16.04%。上半年，公司生产经营形势稳定。
公司于报告期内，进行了非公开发行股票，共发行股份1756万股，每股价格13.50元，共募集资金2.3亿元。本次发行于5月15日资金到位，公司正在利用其对承诺的三个项目进行前期投资。
报告期内，公司经营成果和财务状况分析
项目 本期数 上期数 增减比例%
营业收入 263,973,154.93 250,928,267.75 5.20
营业成本 199,679,049.71 187,840,913.81 6.30
期间费用 50,394,262.62 48,820,362.84 3.22
投资收益 32,423.81 -135,884.81 123.86
营业利润 13,255,638.02 11,891,533.62 11.47
利润总额 14,150,178.16 11,940,508.41 18.51
净利润 12,100,526.48 10,427,614.79 16.04
属于母公司所有者的净利润 11,670,975.81 9,852,057.76 18.46
报告期经营成果无重大变化。
主要财务数据变动表
项目 期末余额 年初余额 增减变化%
货币资金 284,242,918.12 114,871,058.53 147.45%
应收票据 4,349,656.57 16,503,041.04 -73.64%
应收帐款 189,868,328.22 170,886,927.59 11.11%
预付款项 38,021,223.03 16,064,082.41 136.68%
其他应收款 43,876,481.64 35,697,106.27 22.91%
在建工程 10,860,959.45 14,599,656.80 -25.61%
短期借款 124,000,000.00 148,500,000.00 -16.50%
应付票据 10,000,000.00 49,500,000.00 -79.80%
应付账款 122,585,095.75 145,713,841.29 -15.87%
其他应付款 22,318,040.98 13,086,867.65 70.54%
长期借款 89,430,000.00 31,040,000.00 188.11%
实收资本（或股本） 103,380,000.00 85,820,000.00 20.46%
资本公积 361,559,364.20 149,316,924.20 142.14%
资产合计 1,056,413,680.42 851,428,411.34 24.08%
重大变化分析：货币资金增加的主要原因是由于公司非公开发行募集资金到账所致；预付款项增加是由于公司目前生产订单增加以及三个募集资金项目已经陆续开始生产投入所致；应付票据减少，主要是前期公司的银行承兑汇票到期兑付所致；长期借款增加主要是年初公司为募集资金项目先期工程投入所办理的银行贷款所致；应收票据减少主要系本期承兑汇票背书支付增加所致。
现金流量分析表
项目 本期金额 上期金额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -71,740,913.57 43,823,176.99 -263.71%
投资活动产生的现金流量净额 -14,119,295.31 -12,376,482.18 -14.08%
筹资活动产生的现金流量净额 255,115,521.17 5,746,225.32 4339.71%
现金及现金等价物净增加额 169,255,312.29 37,192,920.13 355.07%
重大变化分析：经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期兑付了3900万元的银行承兑汇票、支付2300万元应付账款以及三个项目的实施造成生产投入增加以及本期收到的政府补助较上期减少所致；筹资活动产生的现金流量总金额增加主要是由于公司非公开发行募集资金到账所致；现金及现金等价物净增加额增加主要是由于以上两方面原因所致。
(二)公司内控制度的建立健全及有效执行情况讨论分析
公司在全部生产经营、日常管理、财务控制各环节建立了详细的内部管理与控制制度，并得到了有效的贯彻执行。公司按照《会计法》、《企业会计准则》的规定，制定的《公司财务内部管理制度》规定了公司对生产厂和控股子公司的财务控制，有效的杜绝了财务失控并保证了财务会计核算的准确、真实、完整。
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分 毛利率 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
产品 (%) 减(%)
减(%) 减(%)
分行业
医疗器械 263,025,615.16 198,917,571.47 24.37 6.45 7.89 减少1.01个百分点
环保设备 947,539.77 761,478.24 19.64 -75.30 -78.09 增加10.24个百分点
合计 263,973,154.93 199,679,049.71 24.36 5.20 6.30 减少0.79个百分点
分产品
医疗器械 263,025,615.16 198,917,571.47 24.37 6.45 7.89 减少1.01个百分点
环保设备 947,539.77 761,478.24 19.64 -75.30 -78.09 增加10.24个百分点
合计 263,973,154.93 199,679,049.71 24.36 5.20 6.30 减少0.79个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
国内 242,802,201.03 7.17
国外 21,170,953.90 52.98
合计 263,973,154.93 5.20
3、经营中出现的问题和困难
公司的生产经营规模在不断的扩展，但以不锈钢板为主的原材料价格增长较快，增加了产品成
本。公司采取适当提高产品价格、采用新工艺减少材料消耗量等一系列措施，确保年度利润目标的实
现。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过增发募集资金230,000,000元，已累计使用43,566,147.85元，其中本年度已使用43,566,147.85元，尚未使用186,433,852.15元。尚未使用募集资金存于银行。
2007年4月26日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号），核准公司本次非公开发行。2007年5月15日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007年5月15日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007年5月15日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第1310号验资报告。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否 是否符 是否符
承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 合计划 合预计
项目 进度 收益
达产后新增销售 新增销售收入
收入 13200 万 955万元，利
清洗消毒器项目 76,000,000 否 17,296,800.00 是 是
元，利润总额 润总额114万
1830万元。 元。
达产后新增销售 新增销售收入
非PVC软袋大输
收入 14250 万 874万元，利
液全自动生产线 73,000,000 否 15,994,605.62 是 是
元，利润总额 润总额338万
项目
1672万元。 元。
达产后新增销售
收入 10880 万
血液辐照器项目 81,000,000 否 10,274,742.23 0 是 是
元，利润总额
3903万元。
合计 230,000,000 -- 43,566,147.85 -- --
1)清洗消毒器项目
项目拟投入76,000,000元，实际投入17,296,800元，项目进度22.76%；
2)非PVC软袋大输液全自动生产线项目
项目拟投入73,000,000元，实际投入15,994,605.62元，项目进度21.91%；
3)血液辐照器项目
项目拟投入81,000,000元，实际投入10,274,742.23元，项目进度12.68%；
3、非募集资金项目情况
公司于2007年5月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审计通过了《关于对参股子公司淄博新华伊马制药设备增资的议案》，公司对淄博伊马新华制药设备有限公司原出资额为745,784.70美元，占总出资额的18%；本次增资282,864.967美元，出资额增至1,028,649.67美元，占总出资额的20%；该公司另一股东IMA S.P.A原出资额为3,397,463.65美元，占总出资额的82%；本次增资717,135.033美元，出资额增至4,114,598.68美元，占总出资额的80%。该公司注册资本由4,143,248.35美元变更为5,143,248.35美元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等文件进行了规范，并根据中国证监会、上海证券交易所有关文件，对公司《信息披露事务管理制度》进行了全面的修订；根据实际情况，对《公司章程》进行了修订，并经2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议通过，进一步完善了公司治理结构。
2、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字
[2007]28号）的要求，公司高度重视，成立了专门工作领导小组，及时召开专题会议，组织了相关人员进行认真学习，深刻领会，安排专人负责落实相关工作。公司董事会于2007年7月14日召开了第五届董事会第二十四次会议，一致通过了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告与整改计划》的议案，并于2007年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站予以公告，接受广大投资者和社会公众评议。
(二)重大诉讼仲裁事项
公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.5元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。
公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
山东新华医疗器械股份有限公司将5,000万元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资，委托期限为2003年6月27日至2004年7月20日，约定收益为天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，实际收回本金100万元人民币，实际获得的收益为129万元人民币，已逾期，逾期金额为4,900万元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备4,410万元人民币。公司已于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年末计提坏账准备4,410万元人民币，详见2004年度报告。
(十)其他重大合同
本报告期内共有16项贷款合同。
已执行完毕的贷款合同5项：(1)2006年1月6日公司与中国招商银行股份有限公司济南分行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2007年1月4日到期。(2)2006年2月10日公司与中国银行淄博分行签订的1000万元期限一年的贷款合同，2007年2月9日到期。(3)2006年2月10日公司与中国银行淄博分行签订的850万元期限一年的贷款合同，2007年2月9日到期。(4)2006年2月28日公司与中国招商银行股份有限公司济南经三路支行签订的600万元期限一年的贷款合同，2007年2月27日到期。(5)2006年7月17日公司与中国招商银行股份有限公司济南经三路支行签订的500万元期限一年的贷款合同，2007年6月16日到期。
正在执行的11项贷款合同为：(1)2004年11月30日公司与上海银行西藏支行签订的260万元期限五年的贷款合同，每季按揭还贷13万元，截止2006年6月30日余额143万元，2009年11月28日到期。(2)2004年12月31日公司与中国工商银行张店区支行签订的3400万元的抵押贷款合同，其中400万元于2007年12月5日到期，3000万元于2008年12月5日到期。(3)2006年7月18日公司与中国银行淄博分行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2007年7月17日到期。
(4)2006年7月27日公司与中国光大银行济南泉景支行签订的1000万元期限一年的贷款合同，2007年7月27日到期。(5)2006年8月4日公司与中国银行张店支行签订的1500万元期限一年的贷款合同，2007年8月4日到期。(6)2006年8月29日公司与中国建设银行淄博开发区支行签订的1500万元期限一年的抵押贷款合同，2007年8月28日到期。(7)2006年9月12日公司与中国建设银行淄博开发区支行签订的500万元期限一年的抵押贷款合同，2007年9月12日到期。(8)2006年9月27日公司与中国华夏银行济南经十路支行签订的2400万元期限一年的贷款合同，2007年9月27日到期。(9)2006年12月20日公司与中国深圳发展青岛分行签订的1000万元期限一年的贷款合同，2007年12月20日到期。(10)2006年12月29日公司与中国民生银行济南分行签订的1000万元期限一年的抵押贷款合同，2007年12月25日到期。（11）2007年2月16日公司与中国工商银行淄博高新区支行签订的5400万元期限五年的抵押贷款合同，2012年2月3日到期。
(十一)承诺事项履行情况
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：
（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。
截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
2007年4月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年4月26日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号），核准公司本次非公开发行。2007年5月15日，10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2007年5月15日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款。2007年5月15日，上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第1310号验证报告。2007年5月17日，本公司向中国证券登记结算有限公司办理了本次向特定对象非公开发行股票的股权登记事宜。2007年5月19日，公司发布了《新华医疗非公开发行情况报告暨股份变动公告》。具体内容详见4月6日、4月30日、5月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索路
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
径
山东新华医疗器械股份有限公司股 《中国证券报》C002版、 2007年1 上海证券交易所
票异常波动公告 《上海证券报》D37版 月19日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司第 《中国证券报》C008版、 2007年2 上海证券交易所
五届董事会第二十次会议决议公告 《上海证券报》D21版 月6日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司第 《中国证券报》C008版、 2007年2 上海证券交易所
五届监事会第七次会议决议公告 《上海证券报》D21版 月6日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司 《中国证券报》C008版、 2007年2 上海证券交易所
2006年度报告摘要 《上海证券报》D21版 月6日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司关
于公司非公开发行股票的申请获得 《中国证券报》A24版、 2007年4 上海证券交易所
中国证监会发行审核委员会有条件 《上海证券报》D3版 月6日 (http://www.sse.com.cn)
审核通过的公告
山东新华医疗器械股份有限公司关
于与通用电气（中国）有限公司— 《中国证券报》C004版、 2007年4 上海证券交易所
医疗集团在医学诊断影像产品领域 《上海证券报》A6版 月9日 (http://www.sse.com.cn)
建立战略合作关系的公告
山东新华医疗器械股份有限公司关
《中国证券报》C021版、 2007年4 上海证券交易所
于获得中国证监会核准非公开发行
《上海证券报》A100版 月30日 (http://www.sse.com.cn)
股票的公告
山东新华医疗器械股份有限公司第
《中国证券报》C021版、 2007年4 上海证券交易所
五届董事会第二十一次会议决议公
《上海证券报》A100版 月30日 (http://www.sse.com.cn)
告
山东新华医疗器械股份有限公司 《中国证券报》C021版、 2007年4 上海证券交易所
2007第一季度报告 《上海证券报》A100版 月30日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司非 《中国证券报》C005版、 2007年5 上海证券交易所
公开发行股票发行情况报告书摘要 《上海证券报》16版 月19日 (http://www.sse.com.cn)
暨股份变动公告
山东新华医疗器械股份有限公司关
《中国证券报》C012版、 2007年6 上海证券交易所
于变更股权分置改革保荐代表人的
《上海证券报》D16版 月1日 (http://www.sse.com.cn)
公告
山东新华医疗器械股份有限公司第
《中国证券报》C008版、 2007年6 上海证券交易所
五届董事会第二十二次会议决议公
《上海证券报》D7版 月5日 (http://www.sse.com.cn)
告暨召开2006年度股东大会的通知
山东新华医疗器械股份有限公司第 《中国证券报》C008版、 2007年6 上海证券交易所
五届监事会第九次会议决议公告 《上海证券报》D7版 月5日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司更 《中国证券报》C008版、 2007年6 上海证券交易所
正公告 《上海证券报》D16版 月6日 (http://www.sse.com.cn)
新华医疗2006年度股东大会会议资 2007年6 上海证券交易所
料 月16日 (http://www.sse.com.cn)
2007年6 上海证券交易所
新华医疗公司章程(2007年修订)
月16日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司有 《中国证券报》C005版、 2007年6 上海证券交易所
限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D12版 月20日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司 《中国证券报》C017版、 2007年6
2006年度股东大会决议公告 《上海证券报》D12版 月27日
新华医疗2006年度股东大会的法律 《中国证券报》C017版、 2007年6 上海证券交易所
意见书 《上海证券报》D12版 月27日 (http://www.sse.com.cn)
2007年6 上海证券交易所
新华医疗信息披露事务管理制度
月30日 (http://www.sse.com.cn)
山东新华医疗器械股份有限公司第
《中国证券报》A02版、 2007年6 上海证券交易所
五届董事会第二十三次会议决议公
《上海证券报》74版 月30日 (http://www.sse.com.cn)
告
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五.1 284,242,918.12 114,871,058.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五.2 4,349,656.57 16,503,041.04
应收账款 五.3 189,868,328.22 170,886,927.59
预付款项 五.4 38,021,223.03 16,064,082.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 五.5 43,876,481.64 35,697,106.27
买入返售金融资产
存货 五.6 203,519,799.24 201,650,461.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 763,878,406.82 555,672,677.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五.7 11,785,395.05 9,588,431.93
投资性房地产
固定资产 五.8 214,646,049.75 212,798,072.29
在建工程 五.9 10,860,959.45 14,599,656.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五.10 45,870,938.57 49,363,494.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 五.11 325,597.31 389,978.19
递延所得税资产 五.12 9,046,333.47 9,016,100.01
其他非流动资产
非流动资产合计 292,535,273.60 295,755,734.02
资产总计 1,056,413,680.42 851,428,411.34
流动负债：
短期借款 五.13 124,000,000.00 148,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五.14 10,000,000.00 49,500,000.00
应付账款 五.15 122,585,095.75 145,713,841.29
预收款项 五.16 58,862,745.80 64,462,301.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五.17 2,195,085.17 2,383,351.45
应交税费 五.18 686,284.71 6,718,587.77
应付利息 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 五.19 22,318,040.98 13,086,867.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 342,272,252.41 436,509,949.81
非流动负债：
长期借款 五.20 89,430,000.00 31,040,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五.21 8,103,890.00 9,173,890.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,533,890.00 40,213,890.00
负债合计 439,806,142.41 476,723,839.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五.22 103,380,000.00 85,820,000.00
资本公积 五.23 361,559,364.20 149,316,924.20
减：库存股
盈余公积 五.24 20,269,914.95 20,269,914.96
一般风险准备
未分配利润 五.25 88,938,815.34 77,267,839.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 574,148,094.49 332,674,678.69
少数股东权益 42,459,443.52 42,029,892.84
所有者权益合计 616,607,538.01 374,704,571.53
负债和所有者权益总计 1,056,413,680.42 851,428,411.34
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 258,936,714.59 82,003,293.44
交易性金融资产
应收票据 4,119,476.57 15,936,016.04
应收账款 六.1 163,217,177.07 148,305,241.54
预付款项 27,098,840.60 12,824,437.16
应收利息
应收股利
其他应收款 六.2 65,099,615.91 54,650,270.93
存货 167,326,906.72 169,304,523.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 685,798,731.46 483,023,782.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六.3 72,988,780.49 70,791,817.38
投资性房地产 15,563,753.54 15,753,069.68
固定资产 144,775,458.96 143,937,013.53
在建工程 6,612,503.32 11,517,279.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,807,381.54 46,478,724.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,991,898.29 8,972,886.55
其他非流动资产
非流动资产合计 294,739,776.14 297,450,791.04
资产总计 980,538,507.60 780,474,573.94
流动负债：
短期借款 124,000,000.00 148,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 49,500,000.00
应付账款 104,288,499.68 127,080,726.45
预收款项 55,192,873.74 60,952,014.52
应付职工薪酬 1,302,525.16 1,517,025.70
应交税费 -21,923.33 5,591,132.20
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 15,586,856.19 9,744,238.26
一年内到期的非流动负债 4,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 311,973,831.44 409,030,137.13
非流动负债：
长期借款 89,430,000.00 31,040,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,103,890.00 9,173,890.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,533,890.00 40,213,890.00
负债合计 409,507,721.44 449,244,027.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,380,000.00 85,820,000.00
资本公积 361,559,364.20 149,316,924.20
减：库存股
盈余公积 19,980,659.34 19,980,659.34
未分配利润 86,110,762.62 76,112,963.27
所有者权益（或股东权益）合计 571,030,786.16 331,230,546.81
负债和所有者权益（或股东权
980,538,507.60 780,474,573.94
益）总计
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 263,973,154.93 250,928,267.75
其中：营业收入 五.26 263,973,154.93 250,928,267.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 250,749,940.72 238,900,849.32
其中：营业成本 五.26 199,679,049.71 187,840,913.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五.27 1,463,120.61 1,157,001.27
销售费用 29,534,544.67 30,302,363.28
管理费用 15,486,451.87 13,626,758.16
财务费用 五.28 5,373,266.08 4,891,241.40
资产减值损失 -786,492.22 1,082,571.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五.29 32,423.81 -135,884.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,423.81 -135,884.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,255,638.02 11,891,533.62
加：营业外收入 990,475.31 68,930.99
减：营业外支出 95,935.17 19,956.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,150,178.16 11,940,508.41
减：所得税费用 2,049,651.68 1,512,893.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,100,526.48 10,427,614.79
归属于母公司所有者的净利润 11,670,975.81 9,852,057.76
少数股东损益 429,550.67 575,557.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.13 0.11
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六.4 225,282,868.53 212,267,410.02
减：营业成本 六.4 171,613,075.08 158,319,443.43
营业税金及附加 1,330,235.57 1,019,485.89
销售费用 23,965,672.21 25,727,123.61
管理费用 12,401,083.23 11,471,203.13
财务费用 4,730,522.70 4,283,050.47
资产减值损失 413,781.63 839,358.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六.5 32,423.81 -135,884.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,423.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,860,921.92 10,471,860.64
加：营业外收入 964,708.37 29,700.36
减：营业外支出 92,600.55 18,531.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,733,029.74 10,483,029.41
减：所得税费用 1,735,230.39 1,512,893.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,997,799.35 8,970,135.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,470,972.44 283,887,685.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五.30 10,982,341.70 28,718,378.79
经营活动现金流入小计 316,453,314.14 312,606,064.77
购买商品、接受劳务支付的现金 298,059,620.10 186,675,004.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,330,878.80 19,822,094.66
支付的各项税费 23,527,872.83 14,867,466.97
支付其他与经营活动有关的现金 五.31 43,275,855.98 47,418,321.59
经营活动现金流出小计 388,194,227.71 268,782,887.78
经营活动产生的现金流量净额 -71,740,913.57 43,823,176.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,643,552.09
投资活动现金流入小计 4,643,552.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,954,756.01 12,230,034.27
产支付的现金
投资支付的现金 2,164,539.30 4,790,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,119,295.31 17,020,034.27
投资活动产生的现金流量净额 -14,119,295.31 -12,376,482.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,100,000.00 76,620,942.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,550,000.00 76,620,942.81
偿还债务支付的现金 39,630,000.00 65,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,374,478.83 5,314,717.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,000.00
筹资活动现金流出小计 45,434,478.83 70,874,717.49
筹资活动产生的现金流量净额 255,115,521.17 5,746,225.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 169,255,312.29 37,192,920.13
加：期初现金及现金等价物余额 114,987,605.83 74,252,614.30
六、期末现金及现金等价物余额 284,242,918.12 111,445,534.43
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 12,100,526.48 10,427,614.79
加：资产减值准备 632,130.88 1,102,080.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
4,488,251.15 5,943,758.62
生物资产折旧
无形资产摊销 489,817.08 214,639.36
长期待摊费用摊销 143,834.30 147,222.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,463,798.08 5,314,717.49
投资损失（收益以“－”号填列） -32,423.81 135,884.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-45,901.00 -122,509.49
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,555,890.94 -14,200,448.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-32,201,789.64 -17,196,802.34
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-61,223,266.15 52,057,019.46
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -71,740,913.57 43,823,176.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 284,242,918.12 111,445,534.43
减：现金的期初余额 114,987,605.83 74,252,614.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 169,255,312.29 37,192,920.13
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,324,814.80 241,583,322.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,793,406.79 28,393,972.02
经营活动现金流入小计 274,118,221.59 269,977,294.53
购买商品、接受劳务支付的现金 266,671,915.66 155,816,624.74
支付给职工以及为职工支付的现金 17,513,872.51 14,967,662.13
支付的各项税费 20,462,310.73 12,415,263.68
支付其他与经营活动有关的现金 33,482,375.69 42,285,310.51
经营活动现金流出小计 338,130,474.59 225,484,861.06
经营活动产生的现金流量净额 -64,012,253.00 44,492,433.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
5,083,031.01 11,100,767.97
现金
投资支付的现金 2,164,539.30 4,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,247,570.31 15,890,767.97
投资活动产生的现金流量净额 -7,247,570.31 -15,890,767.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
取得借款收到的现金 69,000,000.00 49,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 299,450,000.00 49,500,000.00
偿还债务支付的现金 39,630,000.00 44,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,253,755.54 4,622,642.49
支付其他与筹资活动有关的现金 6,373,000.00
筹资活动现金流出小计 51,256,755.54 49,382,642.49
筹资活动产生的现金流量净额 248,193,244.46 117,357.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 176,933,421.15 28,719,023.01
加：期初现金及现金等价物余额 82,003,293.44 48,027,714.65
六、期末现金及现金等价物余额 258,936,714.59 76,746,737.66
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,997,799.35 8,970,135.79
加：资产减值准备 413,781.63 839,358.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
2,702,944.87 4,312,570.87
折旧
无形资产摊销 482,430.06 214,014.34
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,730,522.70 4,622,642.49
投资损失（收益以“－”号填列） -32,423.81 135,884.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -45,901.00 -122,509.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,977,617.07 -14,344,137.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -26,232,926.11 -16,237,062.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -58,006,097.76 56,101,537.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -64,012,253.00 44,492,433.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 258,936,714.59 76,746,737.66
减：现金的期初余额 82,003,293.44 48,027,714.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 176,933,421.15 28,719,023.01
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本) 存股
一、上年年末余额 85,820,000.00 149,316,924.20 20,269,914.96 77,267,839.53 42,029,892.84 374,704,571.53
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 85,820,000.00 149,316,924.20 20,269,914.96 77,267,839.53 42,029,892.84 374,704,571.53
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 17,560,000.00 212,242,440.00 -0.01 11,670,975.81 429,550.68 241,902,966.48
填列）
（一）净利润 11,670,975.81 429,550.68 12,100,526.49
（二）直接计入所有
-197,560.00 -0.01 -197,560.01
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 -0.01 -0.01
上述（一）和（二）
0 -197,560.00 -0.01 11,670,975.81 429,550.68 11,902,966.48
小计
（三）所有者投入和
17,560,000.00 212,440,000.00 230,000,000.00
减少资本
1．所有者投入资本 17,560,000.00 212,440,000.00 230,000,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 103,380,000.00 361,559,364.20 20,269,914.95 88,938,815.34 42,459,443.52 616,607,538.01
合并所有者权益变动表（续）
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股 减：库存 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本) 股
一、上年年末余额 85,820,000.00 151,759,960.21 17,342,888.54 50,350,600.35 39,702,637.87 344,976,086.97
加：会计政策变更 851,814.02 7,666,326.07 8,724.49 8,526,864.58
前期差错更正
二、本年年初余额 85,820,000.00 151,759,960.21 18,194,702.56 58,016,926.42 39,711,362.36 353,502,951.55
三、本年增减变动
金额（减少以 -249,000.00 9,410,922.89 1,157,486.10 10,319,408.99
“－”号填列）
（一）净利润 9,410,922.89 1,157,486.10 10,568,408.99
（二）直接计入所
有者权益的利得和 -249,000.00 -249,000.00
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者 0
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 -249,000.00 -249,000.00
上述（一）和
-249,000.00 9,410,922.89 1,157,486.10 10,319,408.99
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 85,820,000.00 151,510,960.21 18,194,702.56 67,427,849.31 40,868,848.46 363,822,360.54
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 85,820,000.00 149,316,924.20 19,980,659.34 76,112,963.27 331,230,546.81
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 85,820,000.00 149,316,924.20 19,980,659.34 76,112,963.27 331,230,546.81
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 17,560,000.00 212,242,440.00 9,997,799.35 239,800,239.35
填列）
（一）净利润 9,997,799.35 9,997,799.35
（二）直接计入所有
-197,560.00 -197,560.00
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他 -197,560.00
上述（一）和（二）
-197,560.00 9,997799.35 9,800,239.35
小计
（三）所有者投入和
17,560,000.00 212,440,000.00
减少资本
1．所有者投入资本 17,560,000.00 212,440,000.00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 103,380,000.00 361,559,364.20 19,980,659.34 86,110,762.62 571,030,786.16
母公司所有者权益变动表（续）
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 85,820,000.00 151,759,960.21 17,110,299.98 50,279,728.94 304,969,989.13
加：会计政策变更 849,778.30 7,648,004.65 8,497,782.95
前期差错更正
二、本年年初余额 85,820,000.00 151,759,960.21 17,960,078.28 57,927,733.59 313,467,772.08
三、本年增减变动
金额（减少以 -249,000.00 9,734,740.00 9,485,740.00
“－”号填列）
（一）净利润 9,734,740.00 9,734,740.00
（二）直接计入所
有者权益的利得和 -249,000.00 -249,000.00
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他 -249,000.00 -249,000.00
上述（一）和
-249,000.00 9,734,740.00 9,485,740.00
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 85,820,000.00 151,510,960.21 17,960,078.28 67,662,473.59 322,953,512.08
公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
（二）财务报表附注
一、公司简介
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)是1993年3月经淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993)83号文批准，将山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为3,100万元，其中国家股2,500万元，占总股本的80.65%；内部职工股600万元，占总股本的19.35%。1996年12月，公司根据国家有关规定进行了重新规范，并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]255号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996]202号批准证书。公司规范后，在山东省工商行政管理局重新登记注册，并换取了新的营业执照。
1999年5月，公司股东大会通过了1998年度利润分配方案：每10股送3股。送股后，公司总股本变更为4,030万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元。
2002年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,100万股。发行后公司总股本变更为6,130万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元，社会公众股2,100万元。变更后的法人营业执照注册号为3700001801149。
2003年6月，公司股东大会通过了2002年度利润分配方案：每10股转增4股。转增后，公司总股本变更为8,582万元，其中：国家股4,550万元，内部职工股1,092万元，社会公众股2,940万元。2005年9月，公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。
2006年6月公司实施股权分置改革方案，公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.1股的对价比例安排对价，非流通股东共支付12,499,200股。对价后公司总股本不变为8,582万元，其中有限售条件的股份33,000,800股，占总股本的38.45%，无限售条件的股份总数52,819,200股，占总股本的61.55%。
2007年5月，经中国证监会证监发行字【2007】99号文核准，公司非公开发行股票增加股本1,756万元，总股本变更为10,338万元，其中有限售条件的股份为50.560.800股，占总股本的48.91%，无限售条件的股份总数52,819,200股，占总股本的51.09%。
2007年6月，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股，上市流通日为2007年6月25日。公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修、医院设备及工业设备的安装。
公司下设制药设备厂、感染控制设备厂、机械制造厂、放射治疗设备厂四个厂和精细化工分厂、台式灭菌器分厂两个分厂；控股山东新华医用环保设备有限公司、新华手术器械有限公司、山东新华安得医疗用品有限公司、上海新华舒普净化技术有限公司四家子公司；同时参股山东新华奇林软件技术有限公司(投资比例为40%)、淄博伊马新华制药设备有限公司(投资比例为20%)，公司对上述参股公司的经营管理不具有控制权。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度采用公历制，即每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
公司的记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本原则。各项财产若发生减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务的折算
公司发生的外币业务，按业务发生当日的人民币市场中间汇价折合为人民币记账，报告期末对货币性外币账户余额按期末人民币市场中间汇价折算，其折合差额作为汇兑损益。与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
8、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。
(2)坏账损失的核算方法
公司采用备抵法核算应收款项(包括应收账款和其他应收款)的坏账损失，坏账损失发生时，冲减计提的坏账准备。
(3)坏账准备的计提方法和计提比例
公司采用账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。按账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 15%
三年以上 20%
对有证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项按个别认定法全额或高于上述比例计提坏账准备。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资和低值易耗品等。
存货按取得时的实际成本计价，发出存货采用加权平均法结转成本；原材料按实际成本法核算；在产品与完工产品之间的生产费用分配采用定额比例法计算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。存货盘存制度为永续盘存制。
存货跌价准备计提方法：对于遭受毁损、部分陈旧、超过时效或销售价格低于成本等原因造成存货成本不可收回的，期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。
10、长期投资的核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损和其他权益增减的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按10年的期限平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10号”文之前产生的按合同规定的投资期限摊销，无投资期限的，按10年的期限平均转销，计入损益，在该文发布后产生的，记入“资本公积”。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在2,000元以上且使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产计价：按取得时的实际成本计价。
固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及电子设备。
固定资产折旧：采用直线法计提，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计净残值(原值的5%)确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 9.50-2.38%
通用设备 5-18年 19-5.28%
专用设备 5-15年 19-6.33%
运输工具 7-12年 13.57-7.92%
电子设备 5-15年 19-6.33%
对经营租赁固定资产改良支出，根据财政部财会[2003]10号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的规定，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按直线法平均摊销。
固定资产减值准备：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按其实际发生的成本计价,为该工程所发生的借款利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。
在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。
公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销政策无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。公司所持有的无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际支出计价,在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
16、收入确认的方法
商品销售：公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
17、所得税的会计处理方法
公司所得税会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，合并资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司在报告期内出售子公司(包括减少投资比例以及将所持股份全部出售)，期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的收入、成本、利润、现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。公司在报告期内出售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
19、会计政策和会计估计变更说明
公司本期无重大会计政策、会计估计的变更。
20、预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其作为预计负债。
(1)该义务是公司承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
(3)该义务的金额能可靠计量。
三、税项及附加
1、企业所得税
(1)母公司：执行15%的所得税税率。
公司系山东省高新技术企业，生产经营地和注册地位于淄博高新技术产业开发区，根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，经淄博市地方税务局高新技术产业开发区分局2002年11月13日淄高新地税发［2002］63号文批准，公司自2002年起，按15%的税率缴纳企业所得税。
(2)子公司：新华手术器械有限公司系中外合资企业，该公司在沿海开放城市淄博市注册，享受“二免三减半”的优惠政策，目前公司尚处于减税期；山东新华医用环保设备有限公司的生产经营地和注册地位于淄博高新技术产业开发区，且2003年被认定为山东省高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，该公司2003-2004年享受免征企业所得税的优惠政策，自2005年起执行15%的所得税率；山东新华安得医疗用品有限公司的企业所得税税率为33%；上海新华舒普净化技术有限公司的企业所得税税率为33%。
2、流转税
⑴ 增值税：公司销售货物缴纳增值税，增值税税率为17%,按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
⑵ 营业税：建筑安装收入按3%计算缴纳，出租资产收入按5%计算缴纳。
3、城市维护建设税
按应缴流转税额的7%计算缴纳。子公司新华手术器械有限公司免缴。根据财政部、国家税务总局财税[2005]25号文《关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》的规定，自2005年1月1日起，当期免抵的增值税税额纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围。
4、教育费附加
按应缴流转税额的3%计提并缴纳。
5、地方教育费附加
按应缴流转税额的1%计提并缴纳。根据《山东省地方教育费附加征收使用管理暂行办法》的规定，公司自2005年1月1日起计提并缴纳地方教育费附加。
四、控股子公司情况
公司名称 注册资本 本公司投资额拥有权益比例 经营范围 合并期间
山东新华安得医疗 48,000,000.00 26,130,000.00 54.44%三类注射穿刺器械、三类医用高分子材料及 2007年
用品有限公司 (人民币) (人民币) 制品、二类消毒和灭菌设备及器具的生产和 1-6月
销售(许可经营的凭许可证经营)
山东新华医用环保 8,000,000.00 5,600,000.00 70%医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机 2007年
设备有限公司 (人民币) (人民币) 的生产和销售(许可经营的凭许可证经营) 1-6月
新华手术器械有限 5,000,000.00 3,000,000.00 60%手术器械的生产和销售(许可经营的凭许可证 2007年
公司 (美元) (美元) 经营) 1-6月
上海新华舒普净化 6,500,000.00 4,790,000.00 73.69%在空气净化设备专业领域从事技术开发，空 2007年
技术有限公司 (人民币) (人民币) 气净化设备，消毒水机，环保产品的组装、 1-6月
调试、承接净化空调工程洁净及环保工程
等。
五、合并会计报表项目注释(货币单位：人民币元)
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 152,759.72 105,889.09
银行存款 281,855,683.40 65,464,444.44
其他货币资金 2,234,475.00 49,300,725.00
合计 284,242,918.12 114,871,058.53
本项目期末数较期初数增加169,367,859.59元，增长147.44%，主要系股票增发募集资金增加所致。
2、应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,349,656.57 16,503,041.04
合计 4,349,656.57 16,503,041.04
本项目期末数较期初数减少12,153,384.47元，降低73.64%，主要系本期承兑汇票背书支付增加所致。
3、应收账款
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 150,764,514.62 73.71% 7,538,225.74 143,226,288.88 5%
1－2年 30,357,527.74 14.84% 3,035,752.77 27,321,774.97 10%
2－3年 11,699,986.21 5.72% 1,754,997.94 9,944,988.27 15%
3年以上 11,719,095.12 5.73% 2,343,819.02 9,375,276.10 20%
合计 204,541,123.69 100.00% 14,672,795.47 189,868,328.22
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 115,961,440.94 62.56% 5,798,072.05 110,163,368.89 5%
1－2年 44,701,681.14 24.12% 4,470,168.11 40,231,513.03 10%
2－3年 14,632,613.69 7.89% 2,194,892.05 12,437,721.64 15%
3年以上 10,067,905.04 5.43% 2,013,581.01 8,054,324.03 20%
合计 185,363,640.81 100.00% 14,476,713.22 170,886,927.59
(1) 期末，应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 20,786,785.29 10.16% 30,040,290.77 16.21%
(3)坏账准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 14,476,713.22 196,082.25 14,672,795.47
4、预付账款
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例 账面余额 比例
1年以内 34,982,276.85 92.01% 14,579,084.53 90.76%
1-2年 2,970,513.33 7.81% 1,350,982.10 8.41%
2-3年 57,638.70 0.36%
3年以上 68,432.85 0.18% 76,377.08 0.47%
合计 38,021,223.03 100% 16,064,082.41 100.00%
期末，无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5、其他应收款
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
(除个别认定外)
1年以内 32,465,183.60 35.64% 1,623,259.18 30,841,924.42 5%
1－2年 1,894,302.19 2.08% 189,430.21 1,704,871.98 10%
2－3年 53,756,203.73 59.01% 44,813,430.56 8,942,773.17 15%
3年以上 2,983,640.09 3.27% 596,728.02 2,386,912.07 20%
合计 91,099,329.61 100% 47,222,847.97 43,876,481.64
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
(除个别认定外)
1年以内 22,645,475.93 27.48% 1,132,273.79 21,513,202.14 5%
1－2年 4,072,866.39 4.94% 407,286.64 3,665,579.75 10%
2－3年 54,321,456.18 65.92% 44,898,218.41 9,423,237.77 15%
3年以上 1,368,858.28 1.66% 273,771.67 1,095,086.61 20%
合计 82,408,656.78 100.00% 46,711,550.51 35,697,106.27
(1) 期末，其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 52,599,074.38 57.74% 55,288,386.71 67.09%
(3) 按个别认定法计提坏账准备的情况
欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
天同证券有限 49,000,000.00 2-3年 90% 44,100,000.00 欠款逾期，
责任公司 收回难度较大
(4) 坏账准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 46,711,550.51 511,297.46 47,222,847.97
6、存货
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 51,108,936.30 51,108,936.30 51,199,309.34 - 51,199,309.34
产成品 67,390,393.86 661694.87 66,728,698.99 91,154,414.03 661,694.87 90,492,719.16
在产品 68,927,268.90 68,927,268.90 58,656,653.73 - 58,656,653.73
低值易耗品 1,336,925.38 1,336,925.38 1,301,779.25 - 1,301,779.25
自制半成品 15,417,969.67 15,417,969.67
合计 204,181,494.11 661694.87 203,519,799.24 202,312,156.35 661,694.87 201,650,461.48
(2) 跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
库存商品 661,694.87 661,694.87
7、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
期末 股权投 减值 账面 期初 股权投 减值 账面
余额 资差额 准备 价值 余额 资差额 准备 价值
其他股权投资 11,785,395.05 - - 11,785,395.05 9,588,431.93 - - 9,588,431.93
合计 11,785,395.05 - - 11,785,395.05 9,588,431.93 - - 9,588,431.93
上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
(2) 其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 期末余额
山东新华奇林软件技术有限公司 40.00% 3,613,426.60
淄博伊马新华制药设备有限公司 20.00% 7,735,868.45
山东东大化工集团有限公司 - 436,100.00
合计 11,785,395.05
(3) 长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
山东新华奇林软件 3,715,378.09 - - -101,951.49 - 3,613,426.60
技术有限公司
淄博伊马新华制药 4,380,119.89 3,221,373.26 134,375.30 7,735,868.45
设备有限公司
淄博伊马新华机械 1,056,833.95 1,056,833.95
制造有限公司
合计 9,152,331.93 3,221,373.26- 1,056,833.95- 32,423.81 - 11,349,295.05
经淄博市财政局批准，淄博伊马新华制药设备有限公司整体吸收合并淄博伊马新华机械制造有限公司，淄博伊马新华机械制造有限公司解散并注销法人资格，保留淄博伊马新华制药设备有限公司法人资格。
8、固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 173,456,711.12 702,048.14 174,158,759.26
通用设备 48,482,081.72 5,238,913.341 786,605.00- 52,934,390.06
专用设备 47,299,365.11 108,600.00 - 47,407,965.11
运输工具 6,446,666.96 981,263.33 870,944.37 6,556,985.92
电子设备 22,013,562.65 831,429.75 22,844,992.40
经营租入固定资产改良 262,500.00 262,500.00
合计 297,960,887.56 7,862,254.56 1,657,549.37 304,165,592.75
累计折旧
房屋及建筑物 23,275,790.85 1,743,737.48 - 25,019,528.33
通用设备 25,514,087.02 1,129,829.89 1,159,259.34- 25,484,657.57
专用设备 24,700,209.48 1,302,167.11 - 26,002,376.59
运输工具 2,215,564.51 334,074.08 188,207.34 2,361,431.25
电子设备 9,246,434.18 1,150,635.83 - 10,397,070.01
经营租入固定资产改良 210.726.23 43,750.02 - 254,479.25
合计 85,162,815.27 5,704,194.41 1,347,466.68 89,519,543.00
固定资产净值 212,798,072.29 214,646,049.75
(1) 本期从在建工程转入固定资产5,574,396.83元。
(2) 期末经对固定资产逐项进行检查，不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 减值 账面 资金
固定资产数 减少数 准备 价值 来源
安得公司工程 2,671,272.17 1,097,057.99 - 3,768,330.16 - 3,768,330.16 自筹
零星工程 11,928,384.63 738,641.49 5,574,396.83 7,092,629.29 - 7,092,629.29 自筹
合计 14,599,656.80 1,835,699.48 5,574,396.83 10,860,959.45 - 10,860,959.45
(1) 公司年末在建工程没有发生减值情况，因此未计提减值准备。
(2) 公司本年未发生利息资本化。
10、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
专利权 10,000.00 7,083.25 - 625.02 3,541.77 6,458.23 5.07
土地使用权 17,113,336.45 16,675,350.06 25,443,195.32 285,821.28 723,807.67 41,832,724.10 42.9-43.4
热权 1,200,000.00 600,000.00 - 60,000.00 660,000.00 540,000.00 4.4
冠名权 3,000,000.00 2,500,000.00 - 75,000.00 575,000.00 2,425,000.00 16.07
计算机软件 1,299,647.03 1,135,127.02 68,370.78 232,890.79 1,066,756.24 7.65-9.3
合计 22,622,983.48 20,917,560.33 25,443,195.32 489,817.08 2,195,240.23 45,870,938.57
(1) 公压司无形资产中的专利权是子公司山东新华安得医疗用品有限公司购入的实用新型专利技术，摊销期限为8年；土地使用权是以交付土地出让金的方式取得的，土地出让金的金额由淄博市土地管理部门根据有关规定计算确定，公司以实际支付的土地出让金价款作为土地使用权的实际成本入账，公司按使用期限50年进行摊销；热权是公司购买的淄博热电股份有限公司的蒸汽使用权，公司按10年的摊销年限摊销；冠名权是公司以拍卖方式取得的淄博火车站广场的冠名权，公司按有效期限20年进行摊销。本期增加的计算机软件公司按10年的摊销期限进行摊销。
(2) 公司期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额的情况，因此未计提减值准备。
(3) 期末无形资产中的土地使用权已全部被办理借款抵押。
11、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具费 389,978.19 78,065.92 142,446.80 325,597.31
合计 389,978.19 78,065.92 142,446.80 325,597.31
上述模具费的摊销期限为2年。
12、递延所得税资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
递延所得税资产 9,016,100.01 30,233.46 9,046,333.47
按新会计准则核算，由于时间性差异产生的所得税资产。
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民币 33,500,000.00 人民币 33,500,000.00
抵押借款 人民币 69,000,000.00 人民币 69,000,000.00
保证借款 人民币 21,500,000.00 人民币 46,000,000.00
合计 124,000.000.00 148,500,000.00
(1) 期末余额中不存在已到期未偿还的借款。
(2) 本项目期末数较期初数减少2,450万元，降低16.50%，系本期向银行归还借款所致。
14、应付票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,000,000.00 49,500,000.00
合计 10,000,000.00 49,500,000.00
期末无已到期但未偿还的应付票据。
15、应付账款
期末数 期初数
余额 122,585,095.75 145,713,841.29
(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，无账龄3年以上的大额应付账款。
16、预收账款
期末数 期初数
余额 58,862,745.80 64,462,301.65
(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，无账龄3年以上的大额预收账款。
17、应付职工薪酬
项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、工资、奖金、 15,077,587.49 15,077,587.49
津贴和补贴
二、职工福利 1,043,517.40 3,002,591.82 2,853,708.20 1,192,401.02
三、社会保险 6,742,973.00 6,742,973.00
其中：基本养老保险 4,646,947.19 4,646,947.19
医疗保险 1,435,190.75 1,435,190.75
失业保险 409,705.98 409,705.98
工伤保险 139,810.99 139,810.99
生育保险 111,318.09 111,318.09
四、工会经费和教育 1,339,834.05 17,903.79 355,053.69 1,002684.15
经费
合计 2,383,351.45 24,841,056.10 25,029,322.38 2,195,085.17
18、应交税费
税种 期末数 期初数
增值税 1,603,526.71 5,238,727.92
营业税 -13,840.00 -6,640.00
城市维护建设税 264,898.69 490,633.24
房产税 -97,959.49 -
企业所得税 -1,253,541.43 757,066.25
个人所得税 19,573.37 -11,653.08
土地使用税 55,885.33 -14,000.00
印花税 -25,219.30 2,839.63
车船使用税 -281.67 -130.00
教育费附加 30,267.88 183,563.36
地方教育费附加 102,111.44 76,759.94
河道管理费 863.18 1,420.51
合计 686,284.71 6,718,587.77
公司教育费附加按应交流转税额的3%计提，地方教育附加按应交流转税额的1%计提，河道管理费系子公司上海新华舒普净化技术有限公司按应交流转税额的1%计提。
19、其他应付款
期末数 期初数
余额 22,318,040.98 13,086,867.65
(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，无账龄3年以上的大额其他应付款。
20、长期借款
借款类别 期末数 期初数
币种 人民币金额 币种 金额
抵押借款 人民币 89,430,000.00 人民币 31,040,000.00
合计 89,430,000.00 31,040,000.00
期末余额中不存在已到期而未偿还的长期借款。
21、专项应付款
项目 期末数 期初数
科技三项费用拨款 8,103,890.00 9,173,890.00
合计 8,103,890.00 9,173,890.00
本项目期末数比期初数减少1,070,000.00元，降低11.66%，系财政拨入科技三项费用减少所致。
22、股本
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
积
比例 送 比例
数量 发行新股 金 其他 小计 数量
（%） 股 （%）
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 33,000,800 38.45 -4,291,000 -4,291,000 28,709,800 27.77
2、国有法人持股
3、其他内资持股 17,560,000 17,560,000 17,560,000 16.99
其中：境内非国有法
17,560,000 17,560,000 17,560,000 16.99
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 52,819,200 61.55 4,291,000 4,291,000 57,110,200 55.24
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 85,820,000 100 17,560,000 0 17,560,000 103,380,000 100
2007年5月公司非公开发行股票，增加股本1,756万股。其中有限售条件的股份46,269,800股，占总股本的44.76%，无限售条件的股份总数57,110,200股，占总股本的55.24%。
23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 143,214,547.98 212,440,000.00 355,654,547.98
拨款转入 3,465,000.00 - - 3,465,000.00
股权投资准备 455,816.00 - - 455,816.00
其他资本公积 2,181,560.22 197,560.00 1,984,000.22
合计 149,316,924.20 212,440,000.00 197,560.00 361,559,364.20
本期增加的资本公积系股票增发的股本溢价，本期减少的资本公积系股票增发支付的费用。
24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,216,350.68 - 20,216,350.68
法定公益金 - -
储备基金 17,854.76 17,854.76
企业发展基金 35,709.52 35,709.52
合计 20,269,914.96 20,269,914.96
25、未分配利润
项目 本期数
年初未分配利润 77,267,839.53
加：本年实现净利润 11,670,975.81
其他转入 -
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
可供分配的利润 88,938,815.34
减：应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 88,938,815.34
26、营业收入、营业成本
(1) 按种类列示：
项目 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
医疗器械 263,025,615.16 19,8917,571.47 247,091,787.82 184,364,971.27
环保设备 947,539.77 761,478.24 3,836,479.93 3,475,942.54
合计 263,973,154.93 199,679,049.71 250,928,267.75 187,840,913.81
(2) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
本期数 上期数
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 21,126,114.10 9.38% 72,858,203.09 34.32%
27、营业税金及附加
项目 计缴标准 本期数 上期数
城建税 应交流转税的7% 917,031.05 745,248.95
教育费附加 应交流转税的3% 443,135.89 327,240.28
地方教育附加 应交流转税的1% 100,536.29 84,512.04
河道管理费 应交流转税的1% 2,417.38
合计 1,463,120.61 1,157,001.27
28、财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 6,043,427.72 5,314,717.49
减：财政贴息 200,000.00
利息收入 599,637.64 370,546.25
加：汇兑损失 25,224.31 -145,236.43
加：其他 104,251.69 92,306.59
合计 5,373,266.08 4,891,241.40
本期发生的财政贴息系淄博市财政局拨付的市级财源建设贴息。
29、投资收益
项目 本期数 上期数
按权益法核算股权投资收益 32,423.81 -135,884.81-
合计 32,423.81 -135,884.81-
30、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金10,982,341.70元，主要是收到的科技三项费用拨款和利息收入等。
31、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金43,275,855.98元，主要为以现金支付的营业费用、管理费用等。
六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 125,789,388.50 71.41% 6,289,469.43 119,499,919.07 5%
1－2年 28,879,051.62 16.40% 2,887,905.16 25,991,146.46 10%
2－3年 10,924,451.21 6.20% 1,638,667.68 9,285,783.53 15%
3年以上 10,550,410.01 5.99% 2,110,082.00 8,440,328.01 20%
合计 176,143,301.34 100.00% 12,926,124.27 163,217,177.07
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 95,644,033.35 59.32% 4,782,201.67 90,861,831.68 5%
1－2年 43,339,567.05 26.88% 4,333,956.71 39,005,610.34 10%
2－3年 12,829,946.61 7.96% 1,924,491.99 10,905,454.62 15%
3年以上 9,415,431.12 5.84% 1,883,086.22 7,532,344.90 20%
合计 161,228,978.13 100.00% 12,923,736.59 148,305,241.54
(1) 期末，应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 20,786,785.29 11.80% 30,040,290.77 18.63%
(3) 坏账准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 12,923,736.59 2,388.08 - 12,926,124.67
2、其他应收款
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
(除个别认定外)
1年以内 55,783,361.74 49.23% 2,789,168.09 52,994,193.65 5%
1－2年 1,446,820.68 1.28% 144,682.07 1,302,138.61 10%
2－3年 53,589,613.64 47.29% 44,788,442.05 8,801,171.59 15%
3年以上 2,502,640.08 2.20% 500,528.02 2,002,112.06 20%
113,322,436.14 100.00% 48,222,820.23 65,099,615.91
合计
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
(除个别认定外)
1年以内 41,421,133.21 40.43% 2,071,056.65 39,350,076.56 5%
1－2年 3,979,007.41 3.88% 397,900.74 3,581,106.67 10%
2－3年 56,396,848.70 55.04% 45,209,527.31 11,187,321.39 15%
3年以上 664,707.89 0.65% 132,941.58 531,766.31 20%
合计 102,461,697.21 100.00% 47,811,426.28 54,650,270.93
(1) 期末，其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 80,747,493.26 71.25% 76,663,534.21 74.82%
(3) 按个别认定法计提坏账准备的情况
欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
天同证券有限责任 49,000,000.00 2-3年 90% 44,100,000.00 欠款逾期，
公司 收回难度较大
(4) 坏账准备
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 47,811,426.28 411,393.95 - 48,222,820.23
3、长期股权投资
(1) 账面价值
项目 期末数 期初数
期末 股权投 减值 账面 期初 股权投 减值 账面
余额 资差额 准备 价值 余额 资差额 准备 价值
其他股权投资
－子公司 61,203,185.45 - - 61,203,185.45 61,203,385.45 - - 61,203,385.45
－其他 11,785,395.04 - - 11,785,395.04 9,588,431.93 - - 9,588,431.93
合计 72,988,780.49 - - 72,988,780.49 70,791,817.38 - - 70,791,817.38
上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
(2)其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 期末余额
注册资本比例
新华手术器械有限公司 60.00% 26,713,605.66
山东新华医用环保设备有限公司 70.00% 5,865,928.57
山东新华安得医疗用品有限公司 54.44% 23,909,031.86
山东新华奇林软件技术有限公司 40.00% 3,613,426.60
淄博伊马新华制药设备有限公司 20.00% 7,735,868.44
山东东大化工集团有限公司 436,100.00
上海新华舒普净化技术有限公司 73.69% 4,714,819.36
合计 72,988,780.49
(3) 长期股权投资成本法核算披露内容
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额
加投资 少投资 位权益增减额 现金红利
新华手术器械有限公司 26,713,605.66 - - - 26,713,605.66
山东新华医用环保设备 5,865,928.57 - - - 5,865,928.57
有限公司
山东新华安得医疗用品 23,909,031.86 - - - 23,909,031.86
有限公司
上海新华舒普净化技术 4,714,819.36 - - 4,714,819.36
有限公司
合计 61,203,385.45 - - 61,203,185.45
(4) 长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 初始投资成本 累计追 累计减 被投资单位权 累计分得 期末余额
加投资 少投资 益累计增减额 现金红利
淄博伊马新华制药设备 4,380,119.89 3,221,373.25 - - 7,735,868.44
- 134,375.30
有限公司
淄博伊马新华机械设备 1,056,833.95 - 1,056,833.95 -
有限公司
山东新华奇林软件技术 4,000,000.00 - - -386,573.40 - 3,613,426.60
有限公司
其他 436,100.00 436,100.00
合计 9,873,053.84 3,221,373.25 1,056,833.95 -252,198.10 - 11,785,395.04
4、营业收入、营业成本
(1)按业务种类列示：
项目 本期数 上期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
医疗器械 225.,282,868.53 171,613,075.08 212,267,410.02 158,319,443.43
合计 225.,282,868.53 171,613,075.08 212,267,410.02 158,319,443.43
(2)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
本期 上期
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 21,126,114.10 9.38% 72,858,203.09 34.32%
5、投资收益
类别 本期数 上期数
按权益法核算的长期股权投资 32,423.81 -135,884.81
合计 32,423.81 -135,884.81
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
新华手术器械有限公司 山东省淄博市 手术器械生产、销售 子公司 中外合资企业 赵毅新
山东新华安得医疗用品有限公司 山东省淄博市 一次性医疗产品生产、销售 子公司 有限责任公司 许尚峰
山东新华医用环保设备有限公司 山东省淄博市 医用环保设备生产、销售 子公司 有限责任公司 许尚峰
上海新华舒普净化技术有限公司 上海市闸北区 空气净化设备生产、销售 子公司 有限责任公司 赵勇
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新华手术器械有限公司 USD500.00 - - USD500.00
山东新华安得医疗用品有限公司 4,800.00 - - 4,800.00
山东新华医用环保设备有限公司 800.00 - - 800.00
上海新华舒普净化技术有限公司 650.00 - - 650.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
新华手术器械有限公司 USD 300.00 60.00 - - - - USD 300.00 60.00
山东新华安得医疗用品有限公司 2,613.00 54.44 - - - - 2,613.00 54.44
山东新华医用环保设备有限公司 560.00 70.00 - - - - 560.00 70.00
上海新华舒普净化技术有限公司 479.00 73.69 - - 479.00 73.69
(4)关联方交易
存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、不存在控制关系的关联方
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称 与本企业的关系
山东新华奇林软件技术有限公司 参股公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
公司无需披露的不存在控制关系的关联方交易。
(4) 不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：
项目 本期数 占期末余 期初数 占期初余
额的比重 额的比重
其他应收款
山东新华奇林软件技术有限公司 236,468.91 0.26% 236,468.91 0.29%
八、或有事项
本报告期内无重大应披露的或有事项。
九、承诺事项
截至2007年6月30日，公司无重大应披露的承诺事项。
十、补充资料
1、根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号－非经常性损益》(2004年修订)的规定，列示公司报告期内非经常性损益情况如下：
非经常性损益项目(收益＋，损失－) 2007年1-6月
营业外收入 990,475.31
财政贴息 200,000.00
营业外支出 -95,935.17
小计 1,094,540.14
减：所得税影响数 9,592.46
少数股东损益 160,816.17
非经常性损益净额 924,131.51
2、根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号（2007年修订）要求计算成本的净资产收益率及每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
2.03 2.68 0.1315 0．1315
东的净利润
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股 1.87 2.47 0.1211 0．1211
东的净利润
3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号◇◇新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）列示2006年1-6月比较利润表及2006年1-6月模拟执行新会计准则的净利润和2006年半度报告披露的净利润差异调节表。
（1）比较利润表的调整过程
2006年1-6月份合并利润表调整项目
项目 调整前 调整后
所得税 1,635,403.11 1,512,893.62
净利润 9,729,548.27 10,427,614.79
（2）2006年1-6月份模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润的差异调节表如下
2006年1-6月份利润表调节项目
项目 金额
2006年1-6月份净利润（原会计准则） 9,729,548.27
追溯调整项目影响合计数 122,509.49
所得税 122,509.49
2006年1-6月归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 9,852,057.76
加：少数股东损益 575,557.03
2006年1-6月模拟利润 10,427,614.79
注：按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益
2006年1月1日所有者权益调整情况
项目 调整前 调整后
股本 8,582,000.00 85,820,000.00
资本公积 151,759,960.21 151,759,960.21
盈余公积 17,342,888.54 18,194,702.56
未分配利润 50,350,600.35 58,016,926.43
归属于母公司所有者权益 305,273,449.10 313,791,589.20
加：少数股东权益 39,702,637.87 39,711,362.36
合计 344,976,086.97 353,502,951.56
2006年6月30日所有者权益调整情况
项目 调整前 调整后
股本 85,820,000.00 85,820,000.00
资本公积 151,510,960.21 151,510,960.21
盈余公积 17,342,888.54 18,194,702.56
未分配利润 60,080,148.62 67,427,849.32
归属于母公司所有者权益 314,753,997.37 322,953,512.08
加：少数股东权益 41,939,679.10 40,868,848.46
合计 356,693,676.47 363,822,360.54
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的2007半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表及附注原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程文本。
董事长：赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司
2007年7月31日
山东新华医疗器械股份有限公司董事和高级管理人员对公司2007年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2007年半年度报告后,认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、2007年半年度财务报表是实事求是、客观公正的。
我们保证公司2007年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：赵毅新 许尚峰 张少军 季跃相 赵 勇 杨兆旭
李秀清 杨伟程 张新义 齐兆生 徐国君 李财祥
二ОО七年七月三十一日