山东新华医疗器械股份有限公司2008年半年度报告
2008年八月十五日
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 65
附：董事和高级管理人员对公司2008年半年度报告的书面确认意见 66
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新华医疗
公司英文名称：SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SHINVA
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新华医疗
公司A股代码：600587
3、 公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
公司国际互联网网址：http://www.shinva.com
公司电子信箱：shinva@163.com
4、 公司法定代表人：赵毅新
5、 公司董事会秘书：季跃相
电话：0533-3587766
传真：0533-3587768
E-mail：shinva@163.com
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司证券事务代表：靳建国
电话：0533-3587766
传真：0533-3587768
E-mail：shinva@163.com
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年4月18日 公司首次注册登记地点：山东省淄博市 公司最近注册登记时间：2008年7月14日 公司最近注册登记地点：山东省济南市 公司法人营业执照注册号：370000018011499 公司税务登记号码：370303267171351 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20层
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,049,734,657.61 1,010,229,463.57 3.91
所有者权益（或股东权益） 598,884,293.89 585,378,776.55 2.31
每股净资产(元) 4.46 5.66 -21.20
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 17,120,544.36 10,485,638.02 63.28
利润总额 18,791,464.15 14,150,178.16 32.80
净利润 13,505,517.34 11,670,975.81 15.72
扣除非经常性损益后的净利润 12,230,495.39 8,927,229.30 37.00
基本每股收益(元) 0.10 0.13 -23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.09 0.10 -10.00
)
稀释每股收益(元) 0.10 0.13 -23.08
净资产收益率(%) 2.26 1.99 增加0.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -18,259,884.62 -71,740,913.57 74.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.69 79.71
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,250.78
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,850,000.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -180,330.99
少数股东权益 48,830.00
非经常性损益对应纳税所得额的影响 -444,727.84
合计 1,275,021.95
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%
) 行 股 )
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 28,709,800 27.77 7,325,640 -4,291,000 3,034,640 31,744,440 23.62
2、国有法人持
股
3、其他内资持 17,560,000 16.99 -17,560,000 -17,560,000
股
其中:境内非国 17,560,000 16.99 -17,560,000 -17,560,000
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 46,269,800 44.76 7,325,640 -21,851,000 -14,525,360 31,744,440 23.62
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 57,110,200 55.24 23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 57,110,200 55.24 23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
股份合计
三、股份总数 103,380,000 100 31,014,000 0 31,014,000 134,394,000 100
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股份变动的批准情况
（1）2008年5月15日，根据中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号），公司向上海证券交易所提出非公开发行股票1756万股上市申请，上海证券交易所核准本次申请，上市流通日为2008年5月19日。 （2）2008年6月6日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为429.10万股，上市流通日为2008年6月13日。 （3）根据公司2007年度股东大会决议，公司向全体股东每10股转增3股，股权登记日为2008年6月23日，上市流通日为2008年6月25日。
股份变动的过户情况
（1）2008年6月13日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，新华医疗控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的429.10万股即日起可以上市流通。 （2）2008年6月24日，根据2007年度股东大会决议，公司转增股本按登记公司的有关规定将所增股份直接计入股东账户，2008年6月25日上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次分配方案实施后,按新股本摊薄后计算2007年度基本每股收益由0.23元变为0.17元，归属于上市公司股东的每股净资产由5.66元变为4.36元；2008年第一季度基本每股收益由0.04元变为0.03元，归属于上市公司股东的每股净资产由5.70元变为4.39元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 15,893户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股
质 (%) 份数量 份数量
淄博市财政局 国家 30.65 41,186,340 8,401,290 31,744,440 无
中航鑫港担保有限公司 其他 3.00 4,030,000 930,000 0 未知
兴业银行股份有限公司－万家和谐增 其他 2.79 3,745,416 3,745,416 0 未知
长混合型证券投资基金
红塔证券股份有限公司 其他 2.07 2,778,100 -321,900 0 未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型 其他 2.03 2,730,000 -370,000 0 未知
证券投资基金
交通银行股份有限公司－建信优势动 其他 1.93 2,599,948 2,599,948 0 未知
力股票型证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增长股 其他 1.93 2,599,877 2,599,877 0 未知
票型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型 其他 1.91 2,562,632 462,632 0 未知
证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 1.80 2,418,000 267,944 0 未知
国际金融－建行－POWERCORPORATION 其他 1.62 2,173,868 1,236,458 0 未知
OFCANADA
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
淄博市财政局 9,441,900 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 4,030,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型 3,745,416 人民币普通股
证券投资基金
红塔证券股份有限公司 2,778,100 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资 2,730,000 人民币普通股
基金
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型 2,599,948 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券 2,599,877 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资 2,562,632 人民币普通股
基金
全国社保基金一一一组合 2,418,000 人民币普通股
国际金融－建行－POWERCORPORATIONOFCANADA 2,173,868 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和
前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 淄博市财政局 31,744,440 2009年6月9日 3,174,440 股改承诺遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
公司本次非公开发行新增1756万股股份于2007年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，申请对参与公司本次非公开发行的10名特定投资者所认购的股份自发行结束之日（2007年5月17日）起锁定12个月。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，自发行结束之日起12个月后，经公司申请，该部分股票在2008年5月19日已上市流通。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位:股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
赵毅新 董事长 24,274 7,282 0 31,556 实施转股方案
许尚峰 董事、总经理 22,874 6,862 0 29,736 实施转股方案
赵勇 董事、副总经理 2,100 630 0 2,730 实施转股方案
季跃相 董事、副总经理、董秘 4,384 1,315 0 5,699 实施转股方案
杨兆旭 董事、副总经理 10,837 3,251 0 14,088 实施转股方案
李秀清 董事、副总经理 1,200 360 0 1,560 实施转股方案
齐兆生 独立董事 0 0 0
张新义 独立董事 0 0 0
徐国君 独立董事 0 0 0
于金明 独立董事 0 0 0
张少军 监事会主席 21,074 6,322 0 27,396 实施转股方案
王克旭 监事 2,000 600 0 2,600 实施转股方案
王世平 监事 11,537 3,461 0 14,998 实施转股方案
李财祥 财务总监 8,453 2,536 0 10,989 实施转股方案
合计 / 108,733 32,619 0 141,352
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2008年5月29日召开了2007年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》。 《公司董事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清、徐国君、张新义、齐兆生、于金明为公司第六届董事会成员，其中徐国君、张新义、齐兆生、于金明为独立董事。 《公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举张少军、王克旭为公司第六届监事会成员。此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第六届监事会监事为张少军、王克旭、王世平。 公司于2008年5月29日下午召开了第六届董事会第一次会议，选举赵毅新为公司第六届董事会董事长；根据赵毅新董事长提名，聘任许尚峰为公司总经理；根据许尚峰总经理提名，聘任赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清为公司副总经理，聘任李财祥为公司财务总监；根据赵毅新董事长提名，聘任季跃相为董事会秘书、靳建国为证券事务代表。 公司于2008年5月29日下午召开了第六届监事会第一次会议，选举张少军为公司第六届监事会主席。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司生产经营情况与上年相比，有一定幅度的增长。这主要得益于公司主营产品的销售增加，以及公司在2007年成功的进行了非公开发行股票，募集资金项目正在按计划建设中，已开始产生效益。 1、报告期内，公司营业收入30978.57万元，较去年同期提高17.35%；利润总额1879.15万元，较去年同期提高32.80%；实现净利润1363.96万元，较去年同期提高12.72%（所得税率2007年为15%，2008年暂按25%预缴）。 经营活动产生的现金流量-1825.99万元，较去年同期-7174.09万元有了较大好转。主要原因是公司上半年销售回款加速。 2、报告期基本每股收益0.10元，由于报告期内实施了2007年转股方案，如按年初股本总额同口径同期相比，基本每股收益同比提高15.72%。（剔除所得税因素影响，实际同比提高32.80%）
3、三个募集资金项目均已具备了达产的生产能力。清洗消毒器项目和非PVC大输液生产线项目预计下半年销售规模会进一步扩大。血液辅照器项目与可研报告预计销售额有较大差距，其主要原因，是市场对该项目产品的接受程度低于预期和相关部门临时限制的影响。
4、公司在报告期内，按公司治理专项活动的要求，主要进行了内控制度的强化管理。重点是对产品成本和期间费用的控制，取得了较好的效果。
5、在主要原材料不锈钢价格保持平稳略有回落的情况下，公司产品毛利率有所提高。 6、公司在经营中出现的问题与困难
（1）公司经营现金流仍为负值，公司将对流动资金的结构进行控制。对应收账款、预付款项、存货加强管理及控制，提高流动资金的周转速度。 （2）公司用量较大的黑色金属和有色金属涨价较大，能源、运输费用上升，对公司效益产生影响。公司将加强内部控制，消化上述不利因素。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
) 年同期增减（ 年同期增减（ （%）
％） ％）
分行业
医疗器械 278,451,249.62 207,990,507.33 25.30 13.26 12.19 增加0.71个百分点
环保设备 3,454,957.21 2,606,940.02 24.54 264.62 242.35 增加4.91个百分点
合计 281,906,206.83 210,597,447.35 25.30 14.23 13.13 增加0.72个百分点
分产品
医疗器械 278,451,249.62 207,990,507.33 25.30 13.26 12.19 增加0.71个百分点
环保设备 3,454,957.21 2,606,940.02 24.54 264.62 242.35 增加4.91个百分点
合计 281,906,206.83 210,597,447.35 25.30 14.23 13.13 增加0.72个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 254,708,127.46 12.89
国外 27,198,079.37 28.47
合计 281,906,206.83 14.23
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3、公司主要财务状况、经营成果指标及现金流量比较情况
（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
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项目 本报告期末 上年度期末 增减变化(%) 变化原因
应收票据 10,185,977.87 3,618,400.00 181.51% 收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项 51,947,011.63 24,620,905.91 110.99% 本期生产投入增加使得预付材料款增加
在建工程 22,262,668.08 17,096,678.59 30.22% 支付的工程款增加
应付票据 18,500,000.00 43,194,000.00 -57.17% 银行承兑汇票到期承兑所致
预收款项 117,911,564.33 85,069,409.36 38.61% 签订合同增加，使预收增加
应付职工薪酬 2,313,446.99 1,689,186.24 36.96% 应付未付的工会经费所致
应交税费 10,919,640.55 2,435,409.17 348.37% 实现的税费在次月上交所致
其他应付款 12,014,554.10 7,099,486.64 69.23% 借款增加所致
递延收益 9,117,201.42 4,707,201.42 93.69% 财政科技三项费用拨款增加所致
股本 134,394,000.00 103,380,000.00 30.00% 实施2007年转股方案，使股本增加所致
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（2）报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
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项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因
财务费用 2,492,959.44 5,373,266.08 -53.60% 由于银行借款减少，利息支出减少所致
资产减值损失 480,020.71 -786,492.22 161.03% 分期应收款项较去年同期增加，计提的减值损失增
加所致
投资收益 197,150.18 32,423.81 508.04% 参股子公司净利润增加所致
营业外收入 1,910,891.81 3,760,475.31 -49.18% 本期政府补贴较上年同期减少所致
营业外支出 239,972.02 95,935.17 150.14% 本期无固定资产处置损失
所得税费用 5,151,873.67 2,049,651.68 151.35% 按国税局规定,本期按税率25%预缴所得税,上年同
期是按税率15%计提所致
少数股东损益 134,073.14 429,550.67 -68.79% 控股子公司的净利润较去年同期减少所致
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（3）报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
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项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -18,259,884.62 -71,740,913.57 74.55% 销售回款加速
投资活动产生的现金流量净额 -12,601,068.41 -14,119,295.31 10.75% 固定资产投入比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额 -2,113,491.46 255,115,521.17 -100.83% 银行借款比上年同期减少
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2007年通过增发募集资金230,000,000元，已累计使用178,478,481.48元，其中本年度已使用19,828,027.41元，尚未使用51,521,518.52元，尚未使用募集资金存放于银行。
2、募集资金承诺项目
单位:元 币种:人民币
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承诺项目名 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符 是否符
称 项目 合计划 合预计
进度 收益
清洗消毒器 76,000,000 否 70,261,909.13 达产后年增销售收入1320 半年产生销售收入11 是 是
项目 0万元，利润总额1830万 04万元，利润总额14
元。 1万元。
非PVC软袋大 73,000,000 否 67,827,396.27 达产后年增销售收入1425 半年产生销售收入18 是 是
输液全自动 0万元，利润总额1672万 32万元，利润总额45
生产线项目 元。 8万元。
血液辐照器 81,000,000 否 40,389,176.08 达产后年增销售收入1088 无 否 否
项目 4万元，利润总额3909万
元。
合计 230,000,000 / 178,478,481.48 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）清洗消毒器项目
项目拟投入76,000,000元，实际投入70,261,909.13元，项目进度为92.45%；
2）非PVC软袋大输液全自动生产线项目
项目拟投入73,000,000元，实际投入67,827,396.27元，项目进度为92.91%；
3）血液辐照器项目
项目拟投入81,000,000元，实际投入40,389,176.08元，项目进度为49.86%。
三个募集资金项目均已具备了达产的生产能力。清洗消毒器项目和非PVC大输液生产线项目预计下半年销售规模会进一步扩大。血液辅照器项目与可研报告预计销售额有较大差距，其主要原因，是市场对该项目产品的接受程度低于预期和相关部门临时限制的影响。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。 3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事4人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。 4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。 5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。 6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。 7、公司治理专项活动情况： 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》[2008]第27号文件和山东证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》，公司继续认真开展专项治理活动，并对已在治理专项活动中对查出的问题进行全面的整改工作的自查。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年5月29日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年利润分配和资本公积转增股本方案。据此议案，公司于2008年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布了公司2007年转增股本实施公告，6月23日为股权登记日，6月24日为除权日，6月25日为新增股份上市流通日。截止报告期末，公司2007年度利润分配方案已执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.5元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
公司将5,000万元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资，委托期限为2003年6月27日至2004年7月20日，约定收益为天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，实际收回本金100万元人民币，实际获得的收益为129万元人民币，已逾期，逾期金额为4,900万元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备4,410万元人民币。 公司已于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年末计提坏账准备4,410万元人民币，详见2004年度报告。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
截止报告期末，公司控股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
新华医疗关于限售流通股股东减持 《中国证券报》D005版、《上 2008年2月14日 上海证券交易所（http://www.sse.co
股份的公告 海证券报》D2版 m.cn）
新华医疗第五届董事会第二十八次 《中国证券报》D009版、《上 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
会议决议公告 海证券报》D11版 m.cn）
新华医疗第五届监事会第十二次会 《中国证券报》D009版、《上 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
议决议公告 海证券报》D11版 m.cn）
新华医疗2007年度报告 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
m.cn）
新华医疗2007年度报告摘要 《中国证券报》D009版、《上 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
海证券报》D11版 m.cn）
新华医疗2007年度与关联方资金往 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
来的专项审计报告 m.cn）
新华医疗董事会审计委员会年度财 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
务报告审议工作规程 m.cn）
新华医疗独立董事年报工作制度 2008年3月12日 上海证券交易所（http://www.sse.co
m.cn）
新华医疗2008年第一季度报告 《中国证券报》D025版、《上 2008年4月28日 上海证券交易所（http://www.sse.co
海证券报》A19版 m.cn）
新华医疗第五届董事会第三十次会 《中国证券报》B08版、《上 2008年5月9日 上海证券交易所（http://www.sse.co
议决议公告暨召开2007年度股东大 海证券报》D12版 m.cn）
会的通知
新华医疗第五届监事会第十四次会 《中国证券报》B08版、《上 2008年5月9日 上海证券交易所（http://www.sse.co
议决议公告 海证券报》D12版 m.cn）
新华医疗股票异常波动公告 《中国证券报》D012版、《上 2008年5月14日 上海证券交易所（http://www.sse.co
海证券报》D34版 m.cn）
新华医疗关于有限售条件的流通股 《中国证券报》A21版、《上 2008年5月15日 上海证券交易所（http://www.sse.co
上市公告 海证券报》D19版 m.cn）
新华医疗2007年度股东大会会议资 2008年5月17日 上海证券交易所（http://www.sse.co
料 m.cn）
新华医疗2007年度股东大会决议公 《中国证券报》C12版、《上 2008年5月30日 上海证券交易所（http://www.sse.co
告 海证券报》D5版 m.cn）
新华医疗第六届董事会第一次会议 《中国证券报》C12版、《上 2008年5月30日 上海证券交易所（http://www.sse.co
决议公告 海证券报》D5版 m.cn）
新华医疗第六届监事会第一次会议 《中国证券报》C12版、《上 2008年5月30日 上海证券交易所（http://www.sse.co
决议公告 海证券报》D5版 m.cn）
新华医疗2007年度股东大会的法律 2008年5月30日 上海证券交易所（http://www.sse.co
意见书 m.cn）
新华医疗有限售条件的流通股上市 《中国证券报》B04版、《上 2008年6月6日 上海证券交易所（http://www.sse.co
流通的公告 海证券报》D32版 m.cn）
新华医疗2007年转增股本实施公告 《中国证券报》D004版、《上 2008年6月18日 上海证券交易所（http://www.sse.co
海证券报》D7版 m.cn）
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七.1 166,467,766.78 199,442,211.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七.2 10,185,977.87 3,618,400.00
应收账款 七.3 184,056,642.55 177,569,965.90
预付款项 七.4 51,947,011.63 24,620,905.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七.5 62,821,262.40 54,783,659.58
买入返售金融资产
存货 七.6 263,157,454.97 242,126,024.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 738,636,116.20 702,161,166.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 七.7 1,072,499.69 1,072,499.69
长期股权投资 七.8 14,208,986.94 14,011,836.76
投资性房地产
固定资产 七.9 210,696,496.40 212,392,382.45
在建工程 七.10 22,262,668.08 17,096,678.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七.11 52,857,390.17 53,584,321.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 七.12 222,059.20 246,747.40
递延所得税资产 七.13 9,778,440.93 9,663,830.01
其他非流动资产
非流动资产合计 311,098,541.41 308,068,296.83
资产总计 1,049,734,657.61 1,010,229,463.57
流动负债：
短期借款 七.14 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七.15 18,500,000.00 43,194,000.00
应付账款 七.16 117,732,189.10 117,305,595.50
预收款项 七.17 117,911,564.33 85,069,409.36
卖出回购金融资产款 七.18
应付手续费及佣金 七.19
应付职工薪酬 七.18 2,313,446.99 1,689,186.24
应交税费 七.19 10,919,640.55 2,435,409.17
应付利息
应付股利 七.20 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 七.21 12,014,554.10 7,099,486.64
应付分保账款 七.22
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七.22 36,750,000.00 36,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 352,766,395.07 330,168,086.91
非流动负债：
长期借款 七.23 47,250,000.00 47,250,000.00
应付债券
递延收益 七.24 9,117,201.42 4,707,201.42
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,367,201.42 51,957,201.42
负债合计 409,133,596.49 382,125,288.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.25 134,394,000.00 103,380,000.00
资本公积 七.26 330,555,816.80 361,569,816.80
减：库存股
盈余公积 七.27 22,446,278.90 22,446,278.90
一般风险准备 七.28
未分配利润 七.28 111,488,198.19 97,982,680.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 598,884,293.89 585,378,776.55
少数股东权益 七.29 41,716,767.23 42,725,398.69
所有者权益合计 640,601,061.12 628,104,175.24
负债和所有者总计 1,049,734,657.61 1,010,229,463.57
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司资产负债表
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,059,309.84 165,954,492.34
交易性金融资产
应收票据 9,579,650.80 3,498,400.00
应收账款 八.1 159,713,062.35 156,466,357.59
预付款项 42,980,231.11 17,163,225.06
应收利息
应收股利 1,714,056.89
其他应收款 八.2 84,573,890.74 78,326,907.06
存货 223,965,754.84 207,592,604.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 656,585,956.57 629,001,986.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,072,499.69 1,072,499.69
长期股权投资 八.3 73,562,274.04 73,365,123.86
投资性房地产 17,292,676.99 17,742,565.04
固定资产 150,661,434.58 150,347,864.56
在建工程 20,633,398.63 16,802,725.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,285,345.00 42,902,411.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,947,305.48 9,833,160.43
其他非流动资产
非流动资产合计 315,454,934.41 312,066,349.89
资产总计 972,040,890.98 941,068,336.40
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,500,000.00 43,194,000.00
应付账款 103,922,466.91 106,292,241.26
预收款项 109,461,537.51 81,344,573.30
应付职工薪酬 526,953.51 716,371.83
应交税费 9,295,078.49 1,190,846.37
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 5,484,678.77 2,390,320.46
一年内到期的非流动负债 36,750,000.00 36,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 320,565,715.19 308,503,353.22
非流动负债：
长期借款 47,250,000.00 47,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 9,117,201.42 4,707,201.42
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,367,201.42 51,957,201.42
负债合计 376,932,916.61 360,460,554.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,394,000.00 103,380,000.00
资本公积 330,554,110.17 361,568,110.17
减：库存股
盈余公积 22,320,090.62 22,320,090.62
未分配利润 107,839,773.58 93,339,580.97
所有者权益（或股东权益）合计 595,107,974.37 580,607,781.76
负债和所有者（或股东权益）合计 972,040,890.98 941,068,336.40
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并利润表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 309,785,684.74 263,973,154.93
其中：营业收入 七.30 309,785,684.74 263,973,154.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 292,862,290.56 253,519,940.72
其中：营业成本 七.30 231,181,422.06 199,679,049.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七.31 1,509,059.84 1,463,120.61
销售费用 37,602,740.40 29,534,544.67
管理费用 19,596,088.11 18,256,451.87
财务费用 七.32 2,492,959.44 5,373,266.08
资产减值损失 七.33 480,020.71 -786,492.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七.34 197,150.18 32,423.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 197,150.18 32,423.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,120,544.36 10,485,638.02
加：营业外收入 七.35 1,910,891.81 3,760,475.31
减：营业外支出 239,972.02 95,935.17
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,791,464.15 14,150,178.16
减：所得税费用 七.36 5,151,873.67 2,049,651.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,639,590.48 12,100,526.48
归属于母公司所有者的净利润 13,505,517.34 11,670,975.81
少数股东损益 134,073.14 429,550.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.13
（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八.4 260,362,150.71 225,282,868.53
减：营业成本 八.4 192,564,508.40 171,613,075.08
营业税金及附加 1,317,568.05 1,330,235.57
销售费用 32,592,438.83 23,965,672.21
管理费用 15,834,136.19 15,171,083.23
财务费用 1,875,895.93 4,730,522.70
资产减值损失 533,215.69 413,781.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八.5 1,911,207.07 32,423.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,911,207.07 32,423.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,555,594.69 8,090,921.92
加：营业外收入 1,850,000.00 3,734,708.37
减：营业外支出 72,316.96 92,600.55
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,333,277.73 11,733,029.74
减：所得税费用 4,833,085.12 1,735,230.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,500,192.61 9,997,799.35
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,899,235.77 305,470,972.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七.37 9,592,113.17 10,982,341.70
经营活动现金流入小计 391,491,348.94 316,453,314.14
购买商品、接受劳务支付的现金 319,374,807.39 298,059,620.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 七.38 26,244,917.29 23,330,878.80
支付的各项税费 14,115,622.92 23,527,872.83
支付其他与经营活动有关的现金 50,015,885.96 43,275,855.98
经营活动现金流出小计 409,751,233.56 388,194,227.71
经营活动产生的现金流量净额 -18,259,884.62 -71,740,913.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,601,068.41 11,954,756.01
投资支付的现金 2,164,539.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,601,068.41 14,119,295.31
投资活动产生的现金流量净额 -12,601,068.41 -14,119,295.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,874,907.00 70,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,874,907.00 300,550,000.00
偿还债务支付的现金 39,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,988,398.46 5,374,478.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,000.00
筹资活动现金流出小计 6,988,398.46 45,434,478.83
筹资活动产生的现金流量净额 -2,113,491.46 255,115,521.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,974,444.49 169,255,312.29
加：期初现金及现金等价物余额 199,442,211.27 114,987,605.83
六、期末现金及现金等价物余额 166,467,766.78 284,242,918.12
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,239,287.57 264,324,814.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,869,879.81 9,793,406.79
经营活动现金流入小计 335,109,167.38 274,118,221.59
购买商品、接受劳务支付的现金 282,025,973.89 266,671,915.66
支付给职工以及为职工支付的现金 17,002,594.91 17,513,872.51
支付的各项税费 10,964,554.21 20,462,310.73
支付其他与经营活动有关的现金 42,267,165.36 33,482,375.69
经营活动现金流出小计 352,260,288.37 338,130,474.59
经营活动产生的现金流量净额 -17,151,120.99 -64,012,253.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,364,334.51 5,083,031.01
投资支付的现金 2,164,539.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,364,334.51 7,247,570.31
投资活动产生的现金流量净额 -10,364,334.51 -7,247,570.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
取得借款收到的现金 69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 299,450,000.00
偿还债务支付的现金 39,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,379,727.00 5,253,755.54
支付其他与筹资活动有关的现金 6,373,000.00
筹资活动现金流出小计 4,379,727.00 51,256,755.54
筹资活动产生的现金流量净额 -4,379,727.00 248,193,244.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,895,182.50 176,933,421.15
加：期初现金及现金等价物余额 165,954,492.34 82,003,293.44
六、期末现金及现金等价物余额 134,059,309.84 258,936,714.59
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 103,38 361,569 22,44 97,982 42,725,398. 628,104,175.24
额 0,000. ,816.80 6,278 ,680.8 69
00 .90 5
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 103,38 361,569 22,44 97,982 42,725,398. 628,104,175.24
额 0,000. ,816.80 6,278 ,680.8 69
00 .90 5
三、本期增减变 31,014 -31,014 13,505 -1,008,631. 12,496,885.88
动金额（减少以 ,000.0 ,000.00 ,517.3 46
“－”号填列） 0 4
（一）净利润 13,505 134,073.14 13,639,590.48
,517.3
4
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 13,505 134,073.14 13,639,590.48
二）小计 ,517.3
4
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -1,142,704. -1,142,704.60
60
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -1,142,704. -1,142,704.60
或股东）的分配 60
4．其他
（五）所有者权 31,014 -31,014
益内部结转 ,000.0 ,000.00
0
1．资本公积转 31,014 -31,014
增资本（或股本 ,000.0 ,000.00
） 0
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 134,39 330,555 22,44 111,48 41,716,767. 640,601,061.12
额 4,000. ,816.80 6,278 8,198. 23
00 .90 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公积 一 未分配 其
本(或股 积 ： 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 85,820, 149,31 20,269,9 77,267 42,029,892. 374,704,571.53
额 000.00 6,924. 14.96 ,839.5 84
20 3
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 85,820, 149,31 20,269,9 77,267 42,029,892. 374,704,571.53
额 000.00 6,924. 14.96 ,839.5 84
20 3
三、本期增减变 17,560, 212,24 11,670 429,550.67 241,902,966.48
动金额（减少以 000.00 2,440. ,975.8
“－”号填列） 00 1
（一）净利润 11,670 429,550.67 12,100,526.48
,975.8
1
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 11,670 429,550.67 12,100,526.48
二）小计 ,975.8
1
（三）所有者投 17,560, 212,24 229,802,440.00
入和减少资本 000.00 2,440.
00
1．所有者投入 17,560, 212,24 229,802,440.00
资本 000.00 2,440.
00
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（
或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 103,380 361,55 20,269,9 88,938 42,459,443. 616,607,538.01
额 ,000.00 9,364. 14.96 ,815.3 51
20 4
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法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
： 计
库
存
股
一、上年年末余额 103,380,000.00 361,568,110.17 22,320,090. 93,339,580.97 580,607,781.
62 76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 103,380,000.00 361,568,110.17 22,320,090. 93,339,580.97 580,607,781.
62 76
三、本期增减变动金额（减少以“－” 31,014,000.00 -31,014,000.00 14,500,192.61 14,500,192.6
号填列） 1
（一）净利润 14,500,192.61 14,500,192.6
1
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 14,500,192.61 14,500,192.6
1
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 31,014,000.00 -31,014,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 31,014,000.00 -31,014,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 134,394,000.00 330,554,110.17 22,320,090. 107,839,773.58 595,107,974.
62 37
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单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
) 库存 计
股
一、上年年末余额 85,820,000.00 149,316,924. 19,980,659.3 76,112,963.27 331,230,546.8
20 4 1
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 85,820,000.00 149,316,924. 19,980,659.3 76,112,963.27 331,230,546.8
20 4 1
三、本期增减变动金额（减少以“－” 17,560,000.00 212,242,440. 9,997,799.35 239,800,239.3
号填列） 00 5
（一）净利润 9,997,799.35 9,997,799.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 9,997,799.35 9,997,799.35
（三）所有者投入和减少资本 17,560,000.00 212,242,440. 229,802,440.0
00 0
1．所有者投入资本 17,560,000.00 212,242,440. 229,802,440.0
00 0
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 103,380,000.00 361,559,364. 19,980,659.3 86,110,762.62 571,030,786.1
20 4 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
(二)财务报表附注（除特别说明外,货币单位均为人民币元）
一、公司简介
1、公司概况
(1) 公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)
(2) 公司注册资本：人民币壹亿叁仟肆佰叁拾玖万肆仟元整(人民币134,394,000.00元)
(3) 公司住所：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
(4) 公司法定代表人：赵毅新
(5) 经营范围：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营)。
2、历史沿革
公司是1993年3月经淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993)83号文批准，将山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为3,100万元，其中：国家股2,500万元，占总股本的80.65%；内部职工股600万元，占总股本的19.35%。1996年12月，公司根据国家有关规定进行了重新规范，并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]255号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996]202号批准证书。公司规范后，在山东省工商行政管理局重新登记注册，并换取了新的营业执照。
1999年5月，公司股东大会通过了1998年度利润分配方案：每10股送3股。送股后，公司总股本变更为4,030万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元。
2002年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,100万股。发行后公司总股本变更为6,130万元，其中：国家股3,250万元，内部职工股780万元，社会公众股2,100万元。变更后的法人营业执照注册号为3700001801149。
2003年6月，公司股东大会通过了2002年度利润分配方案：每10股转增4股。转增后，公司总股本变更为8,582万元，其中：国家股4,550万元，内部职工股1,092万元，社会公众股2,940万元。2005年9月，公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。
2006年6月公司实施股权分置改革方案，公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.1股的对价比例安排对价，非流通股东共支付12,499,200股。对价后公司总股本不变为8,582万元，其中限售条件的股份33,000,800股，占总股本的38.45%，非限售条件的股份总数40,320,000股，占总股本的61.55%。
2007年5月经中国证监会证监发字[2007]99号文核准，公司非公开发行股票增加股本1,756万元，总股本变更为10,338万元，其中：有限售条件的股份总额为50,560,800股，占总股本的48.91%；无限售条件的股份总额为52,819,200股，占总股本的51.09%。
2007年6月，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股，上市日为2007年6月25日。
2008年6月，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股，上市日为2008年6月13日。
2008年6月24日，实施2007年度利润分配方案，资本公积转增股本，每10股转增3股， 转增后，公司股本变更为139,394,000.股，有限售条件流通股为31,744,440股，无限售条件流通股为102,649,560股。
3、行业性质及主要产品
公司属医疗器械行业，公司的主要产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、医用环保设备、灭菌化学指示卡和指示胶粘带、一次性医疗产品等，报告期内公司未发生主业变更。
4、基本组织架构
公司下设制药设备厂、感染控制设备厂、机械制造厂、放射治疗设备厂四个厂和精细化工分厂、台式灭菌器分厂两个分厂及客户服务中心；控股山东新华医用环保设备有限公司、新华手术器械有限公司、山东新华安得医疗用品有限公司、上海新华舒普净化技术有限公司四家子公司；同时参股山东新华奇林软件技术有限公司(投资比例为40%)和淄博伊马新华制药设备有限公司(投资比例为20%)，公司对上述参股公司的经营管理不具有控制权。
二、公司遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企业会计准则解释第1号》以及其他补充规定等的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、重要会计政策和会计估计
1、财务报表的编制基础
以持续经营为财务报表的编制基础。
2、会计年度
会计年度采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计量属性
以权责发生制为记账基础。
一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
5、现金等价物
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币交易折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
7、金融工具
(1) 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(2) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
② 持有至到期投资；
③ 应收款项；
④ 可供出售金融资产。
(3) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
② 其他金融负债。
(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(5) 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（6）应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(7) 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
(8) 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。
(9) 金融资产减值损失的计量
① 应收款项的坏账准备计提方法：
应收账款及其他应收款坏账准备
对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据逾期状态即账龄进行组合，并根据相同账龄应收款项组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定的具体提取比例为：
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账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3年以上 20%
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对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
对于其他应收款项的坏账准备计提方法：
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
② 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
③ 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
(10) 金融工具公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
8、存货
(1) 存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认：
① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
② 该存货的成本能够可靠地计量。
(2) 发出存货时按加权平均法计价。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5)对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。
9、长期股权投资
(1) 长期股权投资是指持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
(2) 长期股权投资中因合并形成的长期股权投资分同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
(3) 长期股权投资的计价以及投资收益确认方法：
① 采用成本法核算的长期股权投资
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 采用权益法核算的长期股权投资
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号-企业合并》的规定确定。
取得长期股权投资后，在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。
(4) 长期股权投资减值准备
① 成本法核算的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，按照成本计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。
② 其他按照单项投资成本与可变现净值孰低计量。投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。
10、投资性房地产
(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
(2) 对投资性房地产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率计提折旧或进行摊销：
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类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧或摊销率
房屋及建筑物 40年 5% 2.38%
土地使用权 44年 - 2.27%
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如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
11、固定资产及折旧
(1) 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：
① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
② 使用寿命超过一个会计年度。
(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(3) 各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
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类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 10-40年 5% 9.50-2.38%
通用设备 5-18年 5% 19.00-5.28%
专用设备 5-15年 5% 19.00-6.33%
运输工具 7-12年 5% 13.57-7.92%
电子设备 5-15年 5% 19.00-6.33%
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(4) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
12、在建工程
(1) 在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
(2) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
13、无形资产
(1) 无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
(4) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
14、研究开发
(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
② 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
(2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中：开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用资本化
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指一年及一年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
18、收入
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认：
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当取损益，不确认提供劳务收入。
(4) 让渡资产使用权收入的确认：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
相关的经济利益很可能流入企业；
收入的金额能够可靠地计量。
19、政府补助
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业股东投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 公司能够满足政府补助所附条件；
② 公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
20、所得税
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入股东权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
21、合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
四、重大会计政策和重大会计估计变更以及重大前期差错更正说明
1、重大会计政策变更
本期无重大会计政策变更
2、重大会计估计变更
本期无重大会计估计变更
3、重大前期差错更正
本期无重大会计差错更正
五、主要税项及附加
1、企业所得税
母公司：执行25%的所得税税率。
(2) 子公司：新华手术器械有限公司系中外合资企业，该公司在沿海开放城市山东省淄博市注册，享受“二免三减半”的优惠政策，目前公司尚处于减半征税期，执行的企业所得税率为12%；山东新华医用环保设备有限公司的企业所得税税率为25%；；山东新华安得医疗用品有限公司的企业所得税税率为25%；上海新华舒普净化技术有限公司的企业所得税税率为25%。
2、流转税
⑴ 增值税：公司销售货物缴纳增值税，增值税税率为17%，按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
⑵ 营业税：建筑安装收入按3%计算缴纳，出租资产收入按5%计算缴纳。
3、城市维护建设税
按应缴流转税额的7%计算缴纳。子公司新华手术器械有限公司免缴。根据财政部、国家税务总局财税[2005]25号文《关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》的规定，自2005年1月1日起，当期免抵的增值税税额纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围。
4、教育费附加
按应缴流转税额的3%计提并缴纳。
5、地方教育费附加
按应缴流转税额的1%计提并缴纳。
六、控股子公司情况
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公司名称 注册资本 本公司投资额 拥有权益比例 经营范围 合并期间
山东新华安得医疗用 48,000,000.00 26,130,000.00( 54.44% 三类注射穿刺器械、三类医用高分 2008年1-6月
品有限公司 (人民币) 人民币) 子材料及制品、二类消毒和灭菌设
备及器具的生产和销售(许可经营的
凭许可证经营)
山东新华医用环保设 8,000,000.00( 5,600,000.00( 70% 医用焚烧炉、医用水处理设备、医 2008年1-6月
备有限公司 人民币) 人民币) 用毁形机的生产和销售(许可经营的
凭许可证经营)
新华手术器械有限公 5,000,000.00( 3,000,000.00( 60% 手术器械的生产和销售(许可经营的 2008年1-6月
司 美元) 美元) 凭许可证经营)
上海新华舒普净化技 6,500,000.00( 4,790,000.00( 73.69% 在空气净化设备专业领域从事技术 2008年1-6月
术有限公司 人民币) 人民币) 开发，空气净化设备，消毒水机，
环保产品的组装、调试、承接净化
空调工程洁净及环保工程等。
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七、合并会计报表项目注释(货币单位：人民币元)
货币资金
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项目 期末余额 期初余额
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 - - 155,026.94 - - 158,957.89
小计 - - 155,026.94 - - 158,957.89
银行存款
人民币 - - 158,611,272.77 - - 178,356,902.54
美元 1,632.44 6.8591 11,197.07 37,998.09 7.3046 277,560.84
小计 1,632.44 6.8591 158,622,469.84 37,998.09 7.3046 178,634,463.38
其他货币资金
人民币 - - 7,690,270.00 - - 20,648,790.00
小计 - - 7,690,270.00 - - 20,648,790.00
合计 1,632.44 6.8591 166,467,766.78 37,998.09 7.3046 199,442,211.27
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(1) 本项目期末数较期初数减少32,974,444.49元，降低16.53%。主要是经营规模扩大占用资金所致。
(2) 除其他货币资金外，期初期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
应收票据
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票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,185,977.87 3,618,400.00
合计 10,185,977.87 3,618,400.00
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本项目期末数较期初数增加7,017,577.87元，增长221.48%，主要系期末收到应收票据增加所致。
应收账款
(1) 账面价值
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账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 145,888,483.58 73.36% 7,294,424.17 138,594,059.41 5%
1－2年 25,749,920.66 12.94% 2,574,992.06 23,174,928.60 10%
2－3年 9,687,354.17 4.87% 1453,103.13 8,234,251.04 15%
3年以上 17,566,754.36 8.83% 3,513,350.86 14,053403.50 20%
合计 198,892,512.77 100.00% 14,835,870.22 184,056,642.55
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 140,941,501.99 73.45% 7,047,075.10 133,894,426.89 5%
1－2年 21,295,067.97 11.10% 2,129,506.79 19,165,561.18 10%
2－3年 15,920,848.96 8.30% 2,388,127.34 13,532,721.62 15%
3年以上 13,721,570.26 7.15% 2,744,314.05 10,977,256.21 20%
合计 191,878,989.18 100.00% 14,309,023.28 177,569,965.90
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(2) 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
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单位名称 期末余额 占应收账款总额比例 账龄
广州市爱馨医疗设备有限公司 6,779,017.85 3.96% 1年以内
石家庄四药有限公司 5,047,170.49 2.95% 1年以内
河南省卫生厅 4,281,220.00 2.50% 1年以内
福州海王福药制药有限公司 3,526,600.00 2.06% 1年以内
成都生物制品研究所 3,486,190.00 2.04% 1年以内
合计 23,120,198.34 13.52%
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(4) 将应收账款按重要性分类
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类别 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - -
单项金额不重大但按信用风险特征 17,566,754.36 8.83% 3,512,350.86 14,053,403.50
组合后该组合风险较大的款项
其他不重大款项 181,325,758.41 91.17% 11,323,519.36 170,003,239.05
合计 198,892,512.77 100.00% 14,835,870.22 184,056,642.55
类别 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - -
单项金额不重大但按信用风险特征 13,721,570.26 7.15% 2,744,314.05 10,977,256.21
组合后该组合风险较大的款项
其他不重大款项 178,157,418.92 92.85% 11,564,709.23 166,592,709.69
合计 191,878,989.18 100.00% 14,309,023.28 177,569,965.90
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
预付账款
账面价值
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账龄 期末数 期初数
账面余额 比例 账面余额 比例
1年以内 44,626,923.50 85.91% 17,580,969.90 71.41%
1-2年 6,343,207.84 12.21% 5,700,661.09 23.15%
2-3年 904,596.04 1.74% 1,261,203.22 5.12%
3年以上 72,284.25 0.14% 78,071.70 0.32%
合计 51,947,011.63 100.00% 24,620,905.91 100.00%
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(1)期末无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)本期增加主要是生产规模扩大投入增加，使得预付的材料款增加所致。
其他应收款
(1) 账面价值
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账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例(除
个别认定外)
1年以内 51,385,046.12 46.24% 2,569,252.31 48,815,793.81 5%
1－2年 4,716,910.38 4.24% 471,691.04 4,245,219.34 10%
2－3年 878,371.51 0.79% 131,755.73 746.615.78 15%
3年以上 54,142,041.82 48.73% 45,128,408.35 9,013,633.47 20%
合计 111,122,369.83 100.00% 48,301,107.43 62,821,262.40
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例(除个别
认定外)
1年以内 38,274,592.50 37.10% 1,913,729.62 36,360,862.88 5%
1－2年 6,573,323.16 6.37% 657,332.32 5,915,990.84 10%
2－3年 2,932,984.02 2.84% 439,947.60 2,493,036.42 15%
3年以上 55,392,211.80 53.69% 45,378,442.36 10,013,769.44 20%
合计 103,173,111.48 100.00% 48,389,451.90 54,783,659.58
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(2) 期末，其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额的比例如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 11,131,481.36 9.65% 16,893,860.29 16.37%
1-2年 354,475.31 0.34%
2-3年 - - -
3年以上 52,953,641.00 45.95% 50,627,641.00 49.07%
合计 64,085,122.36 55.60% 67,875,976.60 65.78%
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(4) 按个别认定法计提坏账准备的情况
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欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
天同证券有限责任公司 49,000,000.0 3年以上 90% 44,100,000.00 欠款逾期，收回难度较大
0
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(5) 将其他应收款按重要性分类
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类别 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 49,000,000.00 44.10% 44,100,000.00 4,900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 5,142,041.82 4.63% 1,028,408.35 4,113,633.47
合风险较大的款项
其他不重大款项 56,980,328.01 51.27% 3,172,699.08 53,807,628.93
合计 111,122,369.83 100.00% 48,301,107.43 62,821,262.40
类别 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 49,000,000.00 47.49% 44,100,000.00 4,900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 6,392,211.80 6.20% 1,278,442.36 5,113,769.44
合风险较大的款项
其他不重大款项 47,780,899.68 46.31% 3,011,009.54 44,769,890.14
合计 103,173,111.48 100.00% 48,389,451.90 54,783,659.58
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单项金额重大的其他应收款为天同证券委托理财款，因欠款逾期收回难度较大，按90%计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过3年。
存货
(1) 账面价值
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项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 75,275,334.6 - 75,275,334.60 58,168,929.84 - 58,168,929.84
0
库存商品 94,804,034.0 2,119,131.59 92,684,902.42 97,919,732.69 2,077,613.37 95,842,119.32
1
在产品 93,670,791.9 - 93,670,791.95 86,758,147.84 - 86,758,147.84
5
低值易耗品 1,526,426.00 - 1,526,426.00 1,356,827.08 - 1,356,827.08
合计 265,276,586. 2,119,131.59 263,157,454.97 244,203,637.45 2,077,613.37 242,126,024.08
56
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(2) 跌价准备
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项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
库存商品 2,077,613.37 41,518.22 2,119,131.59
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可变现净值是依据近期不含税售价扣除一定比例的营业费用后确定的。
长期应收款
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项目 期末数 期初数
融资租赁 1,072,499.69 1,072,499.69
减：坏账准备 - -
合计 1,072,499.69 1,072,499.69
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长期股权投资
(1) 账面价值
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项目 期末数 期初数
期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 减值准备 账面价值
联营企业 13,772,886.9 - 13,772,886.94 13,575,736.76 - 13,575,736.76
4
其他股权投资 436,100.00 - 436,100.00 436,100.00 - 436,100.00
合计 14,208,986.9 - 14,208,986.94 10,320,561.90 - 10,320,561.90
4
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(2) 合营企业、联营企业及其他股权投资
① 基本情况
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比例 本企业在被投资
单位表决权比例
联营企业
—山东新华奇林软件技术有限公司 山东省淄博市 软件制造业 40% 40%
－淄博伊马新华制药设备有限公司 山东省淄博市 制药设备生产行业 20% 20%
其他股权投资
－山东东大化工集团有限公司 山东省淄博市 化工行业
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② 主要财务信息
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被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
联营企业
—山东新华奇林软件技术有限公司 8,563,104.81 -333,984.15
－淄博伊马新华制药设备有限公司 53,723,685.48 23,869,719.21 1,654,162.08
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(3) 长期股权投资权益法核算披露内容
① 本期变动
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被投资单位名称 年初余额 本期增加投资 本期减少投 本期被投资单 本期分得现 期末余额 当期未确认的投
资 位权益增减额 金红利 资损失金额
联营企业
—山东新华奇林软件技 3,455,798.0 - - -133,600.86 - 3,322,197.17 -
术有限公司 3
－淄博伊马新华制药设 10,119,938. - 330,751.04 - 10,450,689.7 -
备有限公司 73 7
合计 13,575,736. - 1,526,735.56 - 13,772,886.9 -
76 4
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② 累计变动
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被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资 累计减少投 被投资单位权 累计分得现 期末余额 累积未确认的投
额 资额 益累计增减额 金红利 资损失金额
联营企业
—山东新华奇林软件 4,000,000.00 - - -677,802.83 - 3,322,197.17 -
技术有限公司
－淄博伊马新华制药 4,380,119.89 3,221,373.25 - 2,849,196.63 - 10,450,689.7 -
设备有限公司 7
合计 8,380,119.89 3,221,373.25 - 2,171,393.80 - 13,772,886.9 -
4
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固定资产及累计折旧
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原值合计 307,189,992.37 4,767,220.89 424,735.00 311,532,478.26
房屋及建筑物 168,349,147.86 296,000.00 168,645,147.86
通用设备 58,501,983.33 3,425,722.89 2,000.00 61,925,706.22
专用设备 47,013,727.75 100,930.00 - 47,114,657.75
运输工具 6,451,797.36 576,882.00 96,989.00 6,931,690.36
电子设备 26,873,336.07 367,686.00 325,746.00 26,915,276.07
二、累计折旧合计 94,797,609.92 6,394,770.86 356,398.92 100,835,981.86
房屋及建筑物 25,361,706.81 1,723,418.83 27,085,125.64
通用设备 28,183,880.96 1,963,480.28 30,147,361.24
专用设备 26,968,565.11 1,339,346.61 - 28,307,911.72
运输工具 2,250,123.62 367,008.62 89,326.92 2,527,805.32
电子设备 12,033,333.42 1,001,516.52 267,072.00 12,767,777.94
三、固定资产减值 - - - -
房屋及建筑物 - - - -
通用设备 - - - -
专用设备 - - - -
运输工具 - - - -
电子设备 - - - -
四、固定资产账面价值 212,392,382.45 - - 210,696,496.40
房屋及建筑物 142,987,441.05 - - 141,560,022.22
通用设备 30,318,102.37 - - 31,778,344.98
专用设备 20,045,162.64 - - 18,806,746.03
运输工具 4,201,673.74 - - 4,403,885.04
电子设备 14,840,002.65 - - 14,147,498.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本期从在建工程转入固定资产29,600.00元。
(2) 期末已提足折旧的固定资产原值为35,795,186.57元。
在建工程
(1) 账面价值
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类别 期末数 期初数
账面原值 22,262,668.08 17,096,678.59
减值准备 - -
账面价值 22,262,668.08 17,096,678.59
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(2) 增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数
安得公司工程 293,953.48 1,335,315.97 1,629,269.45
零星工程 16,802,725.11 3,860,273.52 29,600.00 20,633,398.63
合计 17,096,678.59 5,195,589.49 29,600.00 22,262,668.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面净值 52,857,390.17 53,584,321.93
减值准备 - -
账面价值 52,857,390.17 53,584,321.931
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(2) 增减变动
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项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
专利权 5,833.21 - - 625.02 5,208.19
土地使用权 49,616,406.72 - - 570,958.29 49,045,448.43
热权 480,000.00 - - 60,000.00 420,000.00
冠名权 2,350,000.00 - - 75,000.00 2,275,000.00
计算机软件 1,132,082.00 50,000.00 - 70,368.45 1,111,713.55
合计 53,584,321.93 50,000.00 - 776,951.76 52,857,370.17
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(3) 其他资料
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项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊销年限
专利权 购买 10,000.00 4,791.81 5,208.19 4.61
土地使用权 购买 53,220,314.89 4,174,866.46 49,045,448.43 41.9-47.9
热权 购买 1,200,000.00 780,000.00 420,000.00 3.94
冠名权 购买 3,000,000.00 725,000.00 2,275,000.00 15.61
计算机软件 购买 1,484,147.03 372,433.48 1,111,713.55 7.19-9.84
合计 58,914,461.92 6,057,091.75 52,857,370.17
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长期待摊费用
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项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产装修费 - -
模具费 246,747.40 24,688.20 222,059.20
合计 246,747.40 24,688.20 222,059.20
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上述模具费的摊销期限为2年。
递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
应收款项账面价值小于其计税基础产生的递延所得税资产 9,503,256.90 9,388,645.98
存货账面价值小于其计税基础产生的递延所得税资产 275,184.03 275,184.03
合计 9,778,440.93 9,663,830.01
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短期借款
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借款类别 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
信用借款 人民币 15,000,000.00 人民币 15,000,000.00
抵押借款 人民币 20,000,000.00 人民币 20,000,000.00
保证借款 人民币 - 人民币 -
合计 35,000,000.00 35,000,000.00
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期末余额中不存在已到期未偿还的借款。
应付票据
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票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,500,000.00 43,194,000.00
合计 18,500,000.00 43,194,000.00
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期末无已到期但未偿还的应付票据。
应付账款
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项目 期末数 期初数
余额 117,732,189.10 117,305,595.50
其中：账龄1年以上的余额 11,721,290.60 10,418,491.73
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(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，账龄1年以上的余额中无大额应付账款。
预收账款
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项目 期末数 期初数
余额 117,911,564.33 85,069,409.36
其中：账龄超过1年的余额 16,633,903.46 8,735,063.50
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(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，账龄1年以上的余额中无大额预收账款。
应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 66,000.00 20,013,927.53 19,858,930.44 220,997.09
二、职工福利费 66,643.62 367,807.24 279,350.97 155,099.89
三、社会保险费 - 3,422,369.12 3,381,872.72 40,496.40
其中：1．医疗保险费 - 414,134.02 414,134.02 -
2．基本养老保险费 - 2,675,048.31 2,637,751.56 37,296.75
3．失业保险费 - 237,378.26 234,178.61 3,199.65
4．工伤保险费 - 57,455.15 57,455.15 -
5．生育保险费 - 38,353.38 38,353.38 -
四、住房公积金 - - - -
五、工会经费和职工教育经费 1,556,542.62 604,616.66 264,305.67 1,896,853.61
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - -
八、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 1,689,186.24 24,408,720.55 23,784,459.80 2,313,446.99
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应交税费
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税种 期末数 期初数 期末超过法定交款期限未支付数
增值税 5,494,010.20 1,035,629.73 -
营业税 28,740.52 19,350.35 -
城市维护建设税 563,096.77 259,063.32 -
房产税 368,533.79 21,142.54 -
企业所得税 3,391,224.88 681,754.19 -
个人所得税 21,652.32 22,123.02 -
土地使用税 743,605.16 265,541.50 -
印花税 4,110.86 2,335.80 -
车船使用税 -130.00 -130.00 -
教育费附加 234,132.92 103,954.56 -
地方教育费附加 70,259.62 24,186.44 -
河道管理费 403.51 457.72 -
合计 10,919,640.55 2,435,409.17 -
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公司教育费附加按应交流转税额的3%计提，地方教育附加按应交流转税额的1%计提，河道管理费系子公司上海新华舒普净化技术有限公司按应交流转税额的1%计提。
应付股利
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项目 期末数 期初数
国家股 1,625,000.00 1,625,000.00
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其他应付款
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项目 期末数 期初数
余额 12,14,053.49 7,099,486.64
其中：账龄超过1年的余额 1,697,818.66 1,667,392.40
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(1) 期末，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(2) 期末，账龄超过1年的余额中无大额其他应付款。
一年内到期的非流动负债
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负债类别 期末数 期初数
币种 人民币金额 币种 金额
抵押借款 人民币 36,750,000.00 人民币 36,750,000.00
合计 36,750,000.00 36,750,000.00
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长期借款
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借款类别 期末数 期初数
币种 金额 币种 金额
抵押借款 人民币 47,250,000.00 人民币 47,250,000.00
合计 47,250,000.00 47,250,000.00
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期末余额中不存在已到期而未偿还的长期借款。
递延收益
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项目 期末数 期初数
科技三项费用补助 9,117,201.42 4,707,201.42
合计 9,117,201.42 4,707,201.42
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期末数为尚未支付的科技三项费用补助。
股本
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期初数 本期变动增减（＋，－） 期末数
数量 比例(% 发 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%
) 行 股 )
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 28,709,800 27.77 7,325,640 -4,291,000 3,034,640 31,744,440 23.62
2、国有法人持
股
3、其他内资持 17,560,000 16.99 -17,560,000 -17,560,000
股
其中：境内非国 17,560,000 16.99 -17,560,000 -17,560,000
有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
有限售条件股份 46,269,800 44.76 7,325,640 -21,851,000 -14,525,360 31,744,440 23.62
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 57,110,200 55.24 23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流通 57,110,200 55.24 23,688,360 21,851,000 45,539,360 102,649,560 76.38
股份合计
三、股份总数 103,380,000 100 31,014,000 0 31,014,000 134,394,000 100
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公司本期实施2007年利润分配方案，资本公积转增股本31,014,000.00元，已经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具验资报告验证确认。
资本公积
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项目 上年期末数 本期增加 本期减少 期末数
转增股本 357,413,350.29 31,014,000.00 326,399,350.29
其他资本公积 4,156,466.51 - - 4,156,466.51
合计 361,569,816.80 31,014,000.00 330,555,816.80
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本期减少的资本公积系实施2007年利润分配方案，转增股本所致。
盈余公积
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项目 上年期末数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 22,446,278.90 - 22,446,278.90
储备基金 - - -
企业发展基金 - - -
合计 22,446,278.90 - 22,446,278.90
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未分配利润
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项目 本期数 上期数
上年期末未分配利润 97,982,680.85 77,267,839.53
加：本年实现净利润 13,505,517.34 11,670,975.81
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
可供分配的利润 111,488,198.19 88,938,815.34
减：应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 111,488,198.19 88,938,815.34
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少数股东权益
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子公司名称 期末数 期初数
新华手术器械有限公司 18,933,593.22 19,269,743.90
山东新华安得医疗用品有限公司 18,935,414.35 19,473,955.26
山东新华医用环保设备有限公司 2,071,467.62 2,224,908.09
上海新华舒普净化技术有限公司 1,776,292.14 1,756,791.44
合计 41,716,767.33 42,725,398.69
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营业收入及营务成本
(1) 营业收入
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项目 本期数 上期数
主营业务收入 281,906,206.83 246,795,708.44
其他业务收入 27,879,477.91 17,177,446.49
合计 309,785,684.74 263,973,154.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
主营业务成本 210,597,447.35 186,153,256.71
其他业务成本 20,583,974.71 13,525,793.00
合计 231,181,422.06 199,679,049.71
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(3) 按主营业务种类列示：
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产品(或业务)类别 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
医疗器械 278,451,249. 207,990,507.33 70,460,742.29 245,848,168.67 185,391,778. 60,456,390.20
62 47
环保设备 3,454,957.21 2,606,940.02 848,017.19 947,539.77 761,478.24 186,061.53
合计 281,906,206. 210,597,447.35 71,308,759.48 246,795,708.44 186,153,256. 60,642,451.73
83 71
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(2) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部营业收入的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 48,504,750.00 15.65% 24,717,553.50 9.36%
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营业税金及附加
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项目 计缴标准 本期数 上期数
城建税 应交流转税的7% 960,240.18 917,031.05
教育费附加 应交流转税的3% 431,444.56 443,135.89
地方教育附加 应交流转税的1% 116,359.16 100,536.29
河道管理费 应交流转税的1% 1,015.94 2,417.38
合计 1,509,059.84 1,463,120.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 5,146,074.97 6,043,427.72
减：利息收入 2,798,216.64 399,637.64
加：汇兑损失 63,325.33 25,224.31
加：其他 81,775.88 104,251.69
合计 2,492,959.44 5,373,266.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
坏账损失 438,502.49 -786,492.22
存货跌价损失 41,518.22
合计 480,020.71 -786,492.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
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被投资单位 本期数 上期数
山东新华奇林软件技术有限公司 -133,600.86 -101,951.49
淄博伊马新华制药设备有限公司 330,751.04 134,375.30
合计 197,150.18 32,423.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
固定资产处置收入 1,250.78 959,413.37
政府补助 1,850,000.00 2,770,000.00
其他 59,641.03 31,061.94
合计 1,910,891.81 3,760,475.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期政府补助系本期实际发生的科技三项费用补助减少920,000.00元
所得税费用
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项目 本期数 上期数
当期所得税费用 5,266,754.59 2,074,290.19
递延所得税费用 -114,880.92 -24,638.51
合计 5,151,873.67 2,049,651.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提数 本期减少数 期末数
转回 转销
坏账准备 62,698,475.1 526,846.94 88,344.47 63,136,977.65
8
其中：应收账款 14,309,023.2 526,846.94 - 14,835,870.22
8
其他应收款 48,389,451.9 88,344.47 - 48,301,107.43
0
存货跌价准备 2,077,613.37 41,518.22 - 2,119,131.59
其中：库存商品 2,077,613.37 41,518.22 - 2,119,131.59
合计 64,776,088.5 568,365.16 88,344.47 65,256,109.24
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金9,592,113.17元，主要是收到的科技三项费用拨款和利息收入等。
39、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金50,015,885.96元，主要为现金支付的营业费用、管理费用等。
八、母公司会计报表主要项目附注
应收账款
(1) 账面价值
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账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 123,065,289.78 71.20% 6,153,264.48 116,912,,025.30 5%
1－2年 24,815,155.59 14.36% 2,481,515.56 22,333,640.03 10%
2－3年 9,873,363.43 5.71% 1,481,004.51 8,392,358.92 15%
3年以上 15,093,797.63 8.73% 3,018,759.53 12,075,038.10 20%
合计 172,847,606.43 100.00% 13,134,544.08 159,713,062.35
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 121,462,030.38 71.77% 6,073,101.52 115,388,928.86 5%
1－2年 20,614,211.32 12.18% 2,061,421.13 18,552,790.19 10%
2－3年 15,730,538.73 9.29% 2,359,580.81 13,370,957.92 15%
3年以上 11,442,100.78 6.76% 2,288,420.16 9,153,680.62 20%
合计 169,248,881.21 100.00% 12,782,523.62 156,466,357.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末，应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 将应收账款按重要性分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - -
单项金额不重大但按信用风险特征 15,093,797.63 8.73% 3,018,759.53 12,075,038.10
组合后该组合风险较大的款项
其他不重大款项 157,753,808.80 91.27% 10,115,784.55 147,638,024.25
合计 172,847,606.43 100.00% 13,134,544.08 159,713,062.35
类别 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - -
单项金额不重大但按信用风险特征 11,442,100.78 6.76% 2,288,420.16 9,153,680.62
组合后该组合风险较大的款项
其他不重大款项 157,806,780.43 93.24% 10,494,103.46 147,312,676.97
合计 169,248,881.21 100.00% 12,782,523.62 156,466,357.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
其他应收款
(1) 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例(除
个别认定外)
1年以内 48,089,755.05 35.44% 2,404,487.75 45,685,267.30 5%
1－2年 30,621,984.85 22.57% 3,062,198.49 27,559,786.37 10%
2－3年 886,098.99 0.65% 132,914.85 753,184.14 15%
3年以上 56,094,566.17 41.34% 45,518,913.23 10,575,652.94 20%
合计 135,692,405.06 100.00% 51,118,514.32 84,573,890.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值 坏账准备计提比例(除
个别认定外)
1年以内 42,875,249.92 33.17% 2,143,762.50 40,731,487.42 5%
1－2年 26,355,872.13 20.39% 2,635,587.21 23,720,284.92 10%
2－3年 2,973,028.73 2.30% 445,954.31 2,527,074.42 15%
3年以上 57,060,075.37 44.14% 45,712,015.07 11,348,060.30 20%
合计 129,264,226.15 100.00% 50,937,319.09 78,326,907.06
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期末，其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 按个别认定法计提坏账准备的情况
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欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例 计提金额 计提理由
天同证券有限责任公司 49,000,000.00 3年以上 90% 44,100,000.00 欠款逾期，收回难
度较大
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(3) 将其他应收款按重要性分类
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类别 期末数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 49,000,000.00 36.11% 44,100,000.00 4,900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 7,094,566.17 5.23% 1,418,913.23 5,675,652.94
合风险较大的款项
其他不重大款项 79,597,838.89 58.66% 5,599,601.09 73,998,237.80
合计 135,692,405.06 100.00% 51,118,514.32 84,573,890.74
类别 期初数
金额 所占比例 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 49,000,000.00 37.91% 44,100,000.00 4,900,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组 8,060,075.37 6.24% 1,612,015.07 6,448,060.30
合风险较大的款项
其他不重大款项 72,204,150.78 55.85% 5,225,304.02 66,978,846.76
合计 129,264,226.15 100.00% 50,937,319.09 78,326,907.06
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单项金额重大的其他应收款为天同证券委托理财款，因欠款逾期收回难度较大，按90%计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过3年。
长期股权投资
账面价值
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项目 期末数 期初数
期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 减值准备 账面价值
其他股权投资
－子公司 59,353,287.10 57,639,230.21 59,353,287.10 - 59,353,287.10
－其他 14,208,986.94 14,208,986.94 14,011,836.76 - 14,011,836.76
合计 73,562,274.04 71,848,217.15 73,365,123.86 - 73,365,123.86
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上述投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
成本法核算的其他企业
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被投资单位名称 期末数 期初数
山东东大化工集团有限公司 436,100.00 436,100.00
合计 436,100.00 436,100.00
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成本法核算的子公司
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被投资单位名称 占被投资单位注册资本 投资成本期末数
比例
新华手术器械有限公司 60.00% 22,985,612.35
山东新华医用环保设备有限公司 70.00% 5,600,000.00
山东新华安得医疗用品有限公司 54.44% 26,130,000.00
上海新华舒普净化技术有限公司 73.69% 4,637,674.75
合计 59,353,287.10
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权益法核算的联营企业
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被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资成本 累计权益调整 期末数
期末数
山东新华奇林软件技术有限公司 40.00% 4,000,000.00 -677,802.83 3,322,197.17
淄博伊马新华制药设备有限公司 20.00% 7,601,493.14 2,849,196.63 10,450,689.77
合计 11,601,493.14 2,171,393.80 13,772,886.94
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投资成本
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被投资单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山东新华奇林软件技术有限公司 4,000,000.00 - - 4,000,000.00
淄博伊马新华制药设备有限公司 7,601,493.14 - 7,601,493.14
合计 11,601,493.14 - 11,601,493.14
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②累计权益调整
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被投资单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
山东新华奇林软件技术有限公司 -544,201.97 -133,600.86 - -677,802.83
淄博伊马新华制药设备有限公司 2,518,445.59 330,751.04 - 2,849,196.63
合计 1,974,243.62 197,150.18 - 2,171,393.80
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营业收入及营业成本
(1) 营业收入
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项目 本期数 上期数
主营业务收入 234,060,970.10 208,678,119.07
其他业务收入 26,301,180.61 16,604,749.46
合计 260,362,150.71 225,282,868.53
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(2) 营业成本
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项目 本期数 上期数
1．主营业务成本 173,324,035.33 158,504,308.42
2．其他业务成本 19,240,473.07 13,108,766.66
合计 192,564,508.40 171,613,075.08
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(3) 按主营业务种类列示：
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产品(或业务)类别 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
医疗器械 234,060,970.1 173,324,035.33 60,736,934.77 208,678,119.07 158,504,308.42 50,173,810.65
0
合计 234,060,970.1 173,324,035.33 60,736,934.77 208,678,119.07 158,504,308.42 50,173,810.65
0
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(4) 公司向前五名客户销售总额及占公司全部营业收入的比例：
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本期数 上期数
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 48,504,750.0 18.62% 24,717,553.50 5.74%
0
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投资收益
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被投资单位 本期数 上期数
山东新华奇林软件技术有限公司 -133,600.86 -101,951.49
淄博伊马新华制药设备有限公司 330,751.04 134,375.30
新华手术器械有限公司 1,714,056.89
合计 1,911,207.07 32,423.81
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资产减值准备
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项目 期初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
坏账准备 63,719,842.71 533,215.69 - - 64,253,058.40
其中：应收账款 12,782,523.62 352,020.46 - - 13,134,544.08
其他应收款 50,937,319.09 181,195.23 - - 51,118,514.32
存货跌价准备 1,834,560.23 - 1,834,560.23
其中：库存商品 1,834,560.23 - 1,834,560.23
合计 65,554,402.94 533,215.69 66,087,618.63
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九、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
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公司名称 注册地址 主营业务 与公司关系 经济性质或类 法定代表
型 人
新华手术器械有限公司 山东省淄博市 手术器械生产、销售 子公司 中外合资企业 赵毅新
山东新华安得医疗用品有限公 山东省淄博市 一次性医疗产品生产、销售 子公司 有限责任公司 许尚峰
司
山东新华医用环保设备有限公 山东省淄博市 医用环保设备生产、销售 子公司 有限责任公司 许尚峰
司
上海新华舒普净化技术有限公 上海市闸北区 空气净化设备生产、销售 子公司 有限责任公司 赵勇
司
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(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)
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公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新华手术器械有限公司 美元500.00 - - 美元500.00
山东新华安得医疗用品有限公司 4,800.00 - - 4,800.00
山东新华医用环保设备有限公司 800.00 - - 800.00
上海新华舒普净化技术有限公司 650.00 - - 650.00
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(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)
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公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
新华手术器械有限公司 美元300.00 60.00 - - - - 美元300.00 60.00
山东新华安得医疗用品有限公司 2,613.00 54.44 - - - - 2,613.00 54.44
山东新华医用环保设备有限公司 560.00 70.00 - - - - 560.00 70.00
上海新华舒普净化技术有限公司 479.00 73.69 - - - - 479.00 73.69
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(4) 关联方交易
存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、不存在控制关系的关联方
(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质
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公司名称 与本企业的关系
淄博伊马新华制药设备有限公司 参股公司
山东新华奇林软件技术有限公司 参股公司
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(2) 不存在控制关系的关联方交易
不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：
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项目 期末数 占期末余额的比重 期初数 占期初余额的比
重
其他应收款
山东新华奇林软件技术有限公司 236,468.91 0.17% 236,468.91 0.23%
预付账款
山东新华奇林软件技术有限公司 170,000.00 0.39% 170,000.00 0.69%
预收账款
淄博伊马新华制药设备有限公司 567,819.00 0.52% 22,800.00 0.03%
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十、或有事项
本报告期内无重大应披露的或有事项。
十一、承诺事项
截至2008年6月30日，公司无重大应披露的承诺事项。
十二、其他重要事项
实施了根据公司2007年度股东大会通过的2007年资本公积金转增股本的方案，按2007年末总股本10338万股为基数，每10股用资本公积金转增3股。
十三、补充资料
非经常性损益
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非经常性项目 本期数 上期数
计入当期损益的政府补助 1,850,000.00 2,770,000.00
非流动资产处置收益 1,250.78 959,413.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -180,330.99 -64,473.23
小计 1,670,919.79 3,664,940.14
减：少数股东损益 -48,830.00 9,178.25
减：非经常性损益对应纳税所得额的影响 444,727.84 912,015.38
合计 1,275,021.95 2,743,746.51
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净资产收益率及计算过程
全面摊薄和加权平均净资产收益率
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项目 本期数 上期数
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 2.26% 2.28% 1.99% 3.41%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.04% 2.07% 1.53% 2.62%
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(2) 全面摊薄和加权平均净资产收益计算过程
全面摊薄净资产收益率= P÷E
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。
加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
3、基本每股收益和稀释每股收益及计算过程
(1) 基本每股收益和稀释每股收益
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项目 本期数 上期数
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.10 0.10 0.13 0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 0.09 0.09 0.10 0.10
净利润
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(2) 计算过程
每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求进行的。
① 基本每股收益的计算
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
根据上述公式和会计准则“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数计算各列报期间的每股收益”的规定，列示计算有关指标如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
P 归属于公司普通股股东的净利润 13,505,517.34 11,670,975.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12,230,495.39 8,927,229.30
S 发行在外普通股的加权平均数 139,394,000.00 88,746,666.67
S0 期初股份总数 103,338,000.00 85,820,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 31,014,000.00 17,560,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 稀释每股收益的计算
报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。
4、将净利润调节为经营活动的现金流量
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项目 合并 母公司
本期数 上期数 本期数 上期数
净利润 13,639,590.48 12,100,526.48 14,500,192.61 9,997,799.35
加：资产减值准备 480,020.71 -786,492.22 533,215.69 413,781.63
固定资产折旧 6,779,137.97 4,488,251.15 5,052,581.17 2,702,944.87
无形资产摊销 766,951.76 489,817.08 657,066.20 482,430.06
长期待摊费用摊销 145,830.95 143,834.30 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -1,250.78 -959,413.37 -1,250.78 -959,413.37
损失
固定资产报废损失 - - - -
公允价值变动损失 - - - -
财务费用 5,170,207.15 5,463,798.08 4,378,370.19 4,730,522.70
投资损失 -197,150.18 -32,423.81 -1,911,207.07 -32,423.81
递延所得税资产减少 -114,610.92 -45,901.00 -114,610.92 -45,901.00
递延所得税负债增加 - - - -
存货的减少 -21,029,331.37 -1,555,890.94 -14,673,251.01 1,977,617.07
经营性应收项目的减少 -46,638,214.13 -32,166,604.34 -37,505,893.21 -26,232,926.11
经营性应付项目的增加 22,738,933.74 -58,880,414.98 11,933,666.14 -57,046,684.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 -18,259,884.62 -71,740,913.57 -17,151,120.99 -64,012,253.00
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八、备查文件目录
1.载有董事长签名的2008年半年度报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表及附注原件；
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司
2008年8月15日
山东新华医疗器械股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2008年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2008年半年度报告后,认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、2008年半年度财务报表是实事求是、客观公正的。
我们保证公司2008年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：赵毅新 许尚峰 季跃相 赵 勇 杨兆旭 李秀清
于金明 张新义 齐兆生 徐国君 李财祥
2008年八月十五日