山东新华医疗器械股份有限公司
2008 年第三季度报告
二ОО八年十月二十九日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600587 山东新华医疗器械股
份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,042,891,615.96 1,010,229,463.57 3.23
所有者权益（或股东权益）(元) 607,017,237.53 585,378,776.55 3.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.52 5.66 -20.14
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,750,925.61 108.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 106.90
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,132,943.64 21,638,460.98 20.19
基本每股收益(元) 0.06 0.16 -14.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.14 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.16 -14.29
全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 3.56
增加0.18
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.14 3.15
增加0.56
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -43,473.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
3,366,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,425.30
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -808,806.29
合计 2,508,295.31600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,129
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
淄博市财政局 9,441,900 人民币普 通股
中航鑫港担保有限公司 4,030,000 人民币普 通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增
长混合型证券投资基金
3,314,459 人民币普 通股
北京通用电气华伦医疗设备有限公司3,182,109 人民币普 通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型
证券投资基金
2,730,000 人民币普 通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股
票型证券投资基金
2,599,877 人民币普 通股
交通银行股份有限公司－建信优势动
力股票型证券投资基金
2,444,373 人民币普 通股
国际金融－建行－POWER CORPORATION
OF CANADA
2,173,868 人民币普 通股
全国社保基金一一一组合 2,100,000 人民币普 通股
刘伯新 1,957,700 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期末 上年度期末
增减变化
(%)
变化原因
预付款项 56,529,009.09 24,620,905.91 129.60%
本期生产投入增加使得预付
材料款增加
在建工程 26,370,663.27 17,096,678.59 54.24% 支付的工程款增加
长期待摊费用 152,464.29 246,747.40 -38.21% 本期长期待摊费用未增加
应付票据 28,500,000.00 43,194,000.00 -34.02% 银行承兑汇票到期承兑所致
预收款项 144,590,108.18 85,069,409.36 69.97%
由于签订销售合同增加，使得
预收增加
应交税费 -1,366,396.92 2,435,409.17 -156.11% 预缴税费所致
其他应付款 13,918,328.15 7,099,486.64 96.05% 对外借款增加所致
递延收益 8,067,201.42 4,707,201.42 71.38%
财政科技三项费用拨款增加
所致
实收资本（或股本） 134,394,000.00 103,380,000.00 30.00%
实施2007年度利润分配方案，
资本公积转增股本，每10股转
增3股，使股本增加600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因
销售费用 57,898,538.63 43,640,706.45 32.67%
销售量增加和新产品市场开发所
致
财务费用 3,718,712.01 8,030,971.87 -53.70%
由于银行借款减少，使得利息支
出减少所致
投资收益 394,338.40 224,211.51 75.88%
参股的子公司收益较去年同期增
加所致
营业外收入 3,633,284.30 7,344,915.47 -50.53%
本期政府补贴较上年同期减少所
致
营业外支出 316,182.70 116,727.60 170.87% 本期处置固定资产损失所致
所得税费用 7,094,789.91 3,364,525.08 110.87%
按国税局规定,本期按税率25%预
缴所得税,上年同期是按税率15%
计提所致
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的
现金净额
110,989.40 20,000.00 454.95%
本期处置的固定资产较去
年同期增加所致
投资支付的现金 0.00 2,164,539.30 -100.00% 本期无对外投资
吸收投资收到的现金 0.00 230,450,000.00 -100.00% 本期无吸收投资的项目
取得借款收到的现金 5,374,907.00 70,500,000.00 -92.38% 本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 41,750,000.00 121,060,000.00 -65.51%
本期偿还银行借款减少所
致
支付其他与筹资活动有
关的现金
0.00 430,000.00 -100.00% 本期无再融资费用发生
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司出资5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起
一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券
将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协
议公司分两次将资金（2003 年6 月27 日2000 万元、2003 年7 月21 日3000 万元）存入公司在天同证
券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003 年10 月向公司支付国债利息
1291742.50 元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100 万元。公司向济南市中级
人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证
券于2004 年12 月10 日前分期还清委托国债投资款4900 万元；公司于2003 年收到的国债利息
1291742.5 元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530 元由天同证券承担。调解书生效后，天同
证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券
相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证
券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于2004 年9 月22 日刊登
在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司于2004 年9 月22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》
和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004 年度末计提坏账准备4410 万元
人民币，具体内容详见2004 年度报告。600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、2008 年9 月23 日，公司董事会通过关于向中国银行（香港）有限公司青岛分行申请金额为人
民币壹仟伍佰万元短期借款和人民币壹仟伍佰万元综合授信的决议。
3、2008 年9 月26 日，公司董事会通过关于向上海浦东发展银行济南分行申请金额为人民币叁仟
万元授信额度的决议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：
（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其
持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全
部划入新华医疗账户归全体股东所有。
截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东新华医疗器械股份有限公司
法定代表人:赵毅新
2008 年10 月29 日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,067,548.47 199,442,211.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,979,715.65 3,618,400.00
应收账款 205,600,912.67 177,569,965.90
预付款项 56,529,009.09 24,620,905.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,043,837.56 54,783,659.58
买入返售金融资产
存货 264,812,606.29 242,126,024.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 730,033,629.73 702,161,166.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 988,499.69 1,072,499.69
长期股权投资 14,406,175.16 14,011,836.76
投资性房地产
固定资产 208,405,564.80 212,392,382.45
在建工程 26,370,663.27 17,096,678.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,471,009.70 53,584,321.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 152,464.29 246,747.40
递延所得税资产 10,063,609.32 9,663,830.01
其他非流动资产
非流动资产合计 312,857,986.23 308,068,296.83600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 1,042,891,615.96 1,010,229,463.57
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,500,000.00 43,194,000.00
应付账款 119,111,115.33 117,305,595.50
预收款项 144,590,108.18 85,069,409.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,114,994.61 1,689,186.24
应交税费 -1,366,396.92 2,435,409.17
应付利息 1,625,000.00 1,625,000.00
应付股利
其他应付款 13,918,328.15 7,099,486.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 338,493,149.35 330,168,086.91
非流动负债：
长期借款 47,250,000.00 47,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 8,067,201.42 4,707,201.42
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,317,201.42 51,957,201.42
负债合计 393,810,350.77 382,125,288.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,394,000.00 103,380,000.00
资本公积 330,555,816.80 361,569,816.80
减：库存股
盈余公积 22,446,278.90 22,446,278.90
一般风险准备
未分配利润 119,621,141.83 97,982,680.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 607,017,237.53 585,378,776.55
少数股东权益 42,064,027.66 42,725,398.69
所有者权益合计 649,081,265.19 628,104,175.24600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
8
负债和所有者总计 1,042,891,615.96 1,010,229,463.57
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,501,153.17 165,954,492.34
交易性金融资产
应收票据 3,143,500.00 3,498,400.00
应收账款 181,388,839.76 156,466,357.59
预付款项 45,563,467.78 17,163,225.06
应收利息
应收股利
其他应收款 78,982,824.68 78,326,907.06
存货 223,449,242.20 207,592,604.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 646,029,027.59 629,001,986.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 988,499.69 1,072,499.69
长期股权投资 73,759,462.26 73,365,123.86
投资性房地产 17,187,460.93 17,742,565.04
固定资产 149,144,658.70 150,347,864.56
在建工程 23,510,540.45 16,802,725.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,953,116.81 42,902,411.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,218,688.00 9,833,160.43
其他非流动资产
非流动资产合计 316,762,426.84 312,066,349.89
资产总计 962,791,454.43 941,068,336.40
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,500,000.00 43,194,000.00600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付账款 104,294,245.32 106,292,241.26
预收款项 137,056,649.76 81,344,573.30
应付职工薪酬 654,524.69 716,371.83
应交税费 -1,654,763.38 1,190,846.37
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 5,784,911.67 2,390,320.46
一年内到期的非流动负债 36,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,260,568.06 308,503,353.22
非流动负债：
长期借款 47,250,000.00 47,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 8,067,201.42 4,707,201.42
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,317,201.42 51,957,201.42
负债合计 361,577,769.48 360,460,554.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,394,000.00 103,380,000.00
资本公积 330,554,110.17 361,568,110.17
减：库存股
盈余公积 22,320,090.62 22,320,090.62
未分配利润 113,945,484.16 93,339,580.97
所有者权益（或股东权益）合计 601,213,684.95 580,607,781.76
负债和所有者（或股东权益）合计 962,791,454.43 941,068,336.40
法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三
季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 175,103,300.89 131,885,558.58 484,888,985.63 395,858,713.51
其中：营业收入 175,103,300.89 131,885,558.58 484,888,985.63 395,858,713.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 166,523,550.61 127,123,017.88 459,385,841.17 380,842,958.60
其中：营业成本 134,655,664.61 98,650,061.02 365,837,086.67 298,329,110.73
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 868,617.17 424,808.70 2,377,677.01 1,887,929.31
销售费用 20,295,798.23 14,106,161.78 57,898,538.63 43,640,706.45
管理费用 9,295,086.44 10,423,214.94 28,891,174.55 28,966,157.40
财务费用 1,225,752.57 2,657,705.79 3,718,712.01 8,030,971.87
资产减值损失 182,631.59 861,065.65 662,652.30 -11,917.16
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
197,188.22 191,787.70 394,338.40 224,211.51
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
197,188.22 191,787.70 394,338.40 224,211.51
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
8,776,938.50 4,954,328.40 25,897,482.86 15,239,966.42
加：营业外收入 1,722,392.49 3,384,440.16 3,633,284.30 7,344,915.47
减：营业外支出 76,210.68 20,792.43 316,182.70 116,727.60
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏10,423,120.31 8,317,976.13 29,214,584.46 22,468,154.29600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年
第三季度报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 1,942,916.24 1,314,873.40 7,094,789.91 3,364,525.08
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
8,480,204.07 7,003,102.73 22,119,794.55 19,103,629.21
归属于母公司所
有者的净利润
8,132,943.64 6,766,582.97 21,638,460.98 18,437,558.78
少数股东损益 347,260.43 236,519.76 481,333.57 666,070.43
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.06 0.07 0.16 0.20
（二）稀释每股收
益
0.06 0.07 0.16 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年
第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 145,025,628.01 107,068,895.43 405,387,778.72 332,351,763.96
减：营业成本 111,652,122.49 80,201,304.52 304,216,630.89 251,814,379.60
营业税金及附加 799,562.21 327,123.27 2,117,130.26 1,657,358.84
销售费用 16,579,248.34 10,094,248.27 49,171,687.17 34,059,920.48
管理费用 7,196,649.07 9,070,536.32 23,030,785.26 24,441,619.55
财务费用 936,112.86 2,354,087.42 2,812,008.79 7,084,610.12
资产减值损失 1,679,957.26 556,149.80 2,213,172.95 969,931.43
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
197,188.22 191,787.70 2,108,395.29 224,211.51
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
197,188.22 191,787.70 2,108,395.29 224,211.51
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
6,379,164.00 4,657,233.53 23,934,758.69 12,548,155.45
加：营业外收入 1,516,000.00 3,383,327.89 3,366,000.00 7,318,036.26
减：营业外支出 4,097.66 18,767.43 76,414.62 111,367.98
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
7,891,066.34 8,021,793.99 27,224,344.07 19,754,823.73
减：所得税费用 1,785,355.76 1,237,350.50 6,618,440.88 2,972,580.89
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
6,105,710.58 6,784,443.49 20,605,903.19 16,782,242.84
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年
第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,935,166.52 458,284,589.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,065,353.46 11,825,771.59
经营活动现金流入小计 603,000,519.98 470,110,361.45
购买商品、接受劳务支付的现金 461,072,815.38 436,718,384.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,840,235.26 35,611,463.11
支付的各项税费 37,207,815.64 30,668,036.06
支付其他与经营活动有关的现金 56,128,728.09 57,306,285.10
经营活动现金流出小计 595,249,594.37 560,304,168.53
经营活动产生的现金流量净额 7,750,925.61 -90,193,807.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
110,989.40 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,989.40 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,779,214.46 18,816,845.96
投资支付的现金 2,164,539.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,779,214.46 20,981,385.26
投资活动产生的现金流量净额 -18,668,225.06 -20,961,385.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,374,907.00 70,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,374,907.00 300,950,000.00
偿还债务支付的现金 41,750,000.00 121,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,082,270.35 8,492,014.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,000.00
筹资活动现金流出小计 51,832,270.35 129,982,014.01
筹资活动产生的现金流量净额 -46,457,363.35 170,967,985.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,374,662.80 59,812,793.65
加：期初现金及现金等价物余额 199,442,211.27 114,871,058.53
六、期末现金及现金等价物余额 142,067,548.47 174,683,852.18
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,518,044.80 390,350,394.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,016,769.78 10,584,148.35
经营活动现金流入小计 513,534,814.58 400,934,542.50
购买商品、接受劳务支付的现金 400,233,657.80 389,319,169.99
支付给职工以及为职工支付的现金 26,664,525.70 26,342,638.62
支付的各项税费 31,200,257.43 25,905,129.86
支付其他与经营活动有关的现金 46,946,760.86 42,840,621.79
经营活动现金流出小计 505,045,201.79 484,407,560.26
经营活动产生的现金流量净额 8,489,612.79 -83,473,017.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,714,056.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额600587 山东新华医疗器械股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,714,056.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,147,466.86 11,615,510.96
投资支付的现金 2,164,539.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,147,466.86 13,780,050.26
投资活动产生的现金流量净额 -13,433,409.96 -13,780,050.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,450,000.00
取得借款收到的现金 69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 299,450,000.00
偿还债务支付的现金 41,750,000.00 121,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,759,542.00 8,371,290.72
支付其他与筹资活动有关的现金 6,653,000.00
筹资活动现金流出小计 47,509,542.00 136,084,290.72
筹资活动产生的现金流量净额 -47,509,542.00 163,365,709.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,453,339.17 66,112,641.26
加：期初现金及现金等价物余额 165,954,492.34 82,003,293.44
六、期末现金及现金等价物余额 113,501,153.17 148,115,934.70
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
