山东新华医疗器械股份有限公司
2009 年第一季度报告
二ОО九年四月二十九日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600587 山东新华医疗
器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,033,813,213.64 1,012,131,155.38 2.14
所有者权益（或股东权益）(元) 620,314,641.41 615,186,321.13 0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.62 4.58 0.87
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,172,356.97 146.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.15 135.71
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,128,320.28 5,128,320.28 21.04
基本每股收益(元) 0.04 0.04 21.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.03 0.03 -10.10
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 21.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
增加0.11 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.58 0.58
减少0.09 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,636.79
少数股东权益影响额 6,751.81
所得税影响额 -224,322.71
合计 1,556,792.31600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,996
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
淄博市财政局 9,441,900 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 4,030,000 人民币普通股
威高集团有限公司 3,482,000 人民币普通股
北京通用电气华伦医疗设备
有限公司
3,182,109 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优
选股票型证券投资基金
2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,400,000 人民币普通股
山东皇冠控股集团有限公司 1,040,000 人民币普通股
金鑫证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
王文韬 935,100 人民币普通股
陈学利 900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期末 上年度期末 增减变化变化原因
应收票据 13,868,719.18 3,314,721.58 318.40% 收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项 33,166,361.54 16,766,801.32 97.81%
本期生产投入增加使得预付货款
增加所致
应付票据 19,800,000.00 29,700,000.00 -33.33%
期末用票据结算的购货款减少所
致
应付职工薪酬 3,439,920.51 2,451,078.58 40.34%
已计提未使用的工会经费及教育
经费增加所致
应交税费 3,413,879.48 239,403.62 1325.99%
本期实现的应缴未缴的税金增加
所致
一年内到期的非流动负债 6,750,000.00 13,500,000.00 -50.00% 本期归还银行借款所致
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期 上年同期 增减变化变化原因
营业税金及附加 1,234,739.82 471,305.27 161.98%
营业收入增加使得营业税金及附加增
加
销售费用 23,941,654.56 18,021,161.18 32.85% 营业收入增加及参加的展会增加所致
财务费用 877,726.44 1,747,783.02 -49.78% 银行借款减少使得利息支出减少所致
资产减值损失 1,012,863.70 209,629.92 383.17% 个别认定的坏帐增加所致
投资收益 -62,158.26 -21,635.65 -187.30% 参股公司本期净利润降低所致
营业外收入 1,821,949.03 353,639.82 415.20% 政府补贴收入增加所致
营业外支出 47,585.82 509.02 9248.52% 本期的捐赠支出影响所致
所得税费用 918,019.61 1,419,997.29 -35.35%
本期所得税是按15%税率计算，去年同
期的所得税按25%税率计算
少数股东损益 476,777.04 -198,122.80 340.65% 控股子公司的效益增加所致600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009
年第一季度报告
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3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因
收到其他与经营活动有关的现金 1,561,628.97 7,496,437.08 -79.17%
本期收到的专项补助
减少所致
支付的各项税费 10,760,769.28 6,502,326.58 65.49%
营业收入增加使得税
金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
3,478,204.19 5,580,493.10 -37.67%
本期购建固定资产减
少所致
取得借款收到的现金 0 1,500,000.00 -100.00% 银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金 6,750,000.00 0 100.00%
本期偿还银行借款增
加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
927,096.29 1,608,998.87 -42.38%
银行借款减少使得偿
付的利息减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司出资5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，
期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债
本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司
分两次将资金（2003 年6 月27 日2000 万元、2003 年7 月21 日3000 万元）存入公司在天同证券淄博
营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003 年10 月向公司支付国债利息1291742.50
元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100 万元。公司向济南市中级人民法院（以
下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004 年
12 月10 日前分期还清委托国债投资款4900 万元；公司于2003 年收到的国债利息1291742.50 元归公
司所有；案件受理费及财产保全费510530 元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还
款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。
案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执
行。公司现正在积极寻找解决途径。
该重大诉讼事项已于2004 年9 月22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委
托金额存在收回风险，故公司2004 年度末计提坏账准备4410 万元人民币，具体内容详见2004 年度报
告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：
（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其
持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全
部划入新华医疗账户归全体股东所有。
截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月8 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公
司章程》中关于现金分红政策进行修订。（详见2009 年4 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站）
公司2008 年度现金分红方案是每10 股分现金0.5 元(含税),将尽快执行股东大会决议。
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法定代表人:赵毅新
2009 年4 月29 日600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,548,352.77 159,531,296.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 244,614.00 244,614.00
应收票据 13,868,719.18 3,314,721.58
应收账款 184,677,228.23 182,289,420.35
预付款项 33,166,361.54 16,766,801.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,619,694.51 43,603,121.15
买入返售金融资产
存货 271,249,305.36 288,215,355.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 715,374,275.59 693,965,330.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 682,957.68 682,957.68
长期股权投资 14,733,471.39 14,795,629.65
投资性房地产
固定资产 220,539,483.26 219,871,599.04
在建工程 17,306,382.62 14,910,749.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,280,213.02 58,043,055.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,896,430.08 9,861,834.58
其他非流动资产
非流动资产合计 318,438,938.05 318,165,825.20
资产总计 1,033,813,213.64 1,012,131,155.38
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,800,000.00 29,700,000.00
应付账款 117,627,441.02 113,996,650.39
预收款项 146,885,811.91 122,674,552.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,439,920.51 2,451,078.58
应交税费 3,413,879.48 239,403.62
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 9,484,362.33 8,012,769.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,750,000.00 13,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 354,026,415.25 337,199,454.31
非流动负债：
长期借款 6,750,000.00 6,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 11,310,000.00 12,060,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,060,000.00 18,810,000.00
负债合计 372,086,415.25 356,009,454.31
股东权益：
股本 134,394,000.00 134,394,000.00
资本公积 330,529,403.94 330,529,403.94
减：库存股
盈余公积 25,160,510.86 25,160,510.86
一般风险准备
未分配利润 130,230,726.61 125,102,406.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 620,314,641.41 615,186,321.13
少数股东权益 41,412,156.98 40,935,379.94
股东权益合计 661,726,798.39 656,121,701.07
负债和股东权益合计 1,033,813,213.64 1,012,131,155.38
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司
2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 146,022,788.99 126,750,838.31
交易性金融资产 244,614.00 244,614.00
应收票据 13,505,200.60 3,002,078.00
应收账款 156,602,320.67 158,241,674.33
预付款项 19,014,223.58 11,746,887.25
应收利息
应收股利
其他应收款 70,121,888.11 74,650,855.08
存货 225,155,106.38 244,841,131.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 630,666,142.33 619,478,078.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 682,957.68 682,957.68
长期股权投资 75,286,758.49 75,348,916.75
投资性房地产 16,960,641.15 17,069,229.39
固定资产 156,926,205.42 157,690,679.01
在建工程 17,046,650.99 14,910,749.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,836,331.01 42,179,313.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,317,606.49 10,317,606.49
其他非流动资产
非流动资产合计 319,057,151.23 318,199,451.84
资产总计 949,723,293.56 937,677,530.37
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,800,000.00 29,700,000.00
应付账款 99,375,669.26 100,555,947.55
预收款项 134,268,379.33 115,623,151.28
应付职工薪酬 1,352,201.19 1,179,397.01
应交税费 2,106,699.00 -1,211,410.99
应付利息
应付股利 1,625,000.00 1,625,000.00
其他应付款 7,825,842.35 3,883,461.37600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 6,750,000.00 13,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 318,103,791.13 309,855,546.22
非流动负债：
长期借款 6,750,000.00 6,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 11,310,000.00 12,060,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,060,000.00 18,810,000.00
负债合计 336,163,791.13 328,665,546.22
股东权益：
股本 134,394,000.00 134,394,000.00
资本公积 330,554,110.17 330,554,110.17
减：库存股
盈余公积 25,160,510.86 25,160,510.86
未分配利润 123,450,881.40 118,903,363.12
外币报表折算差额
股东权益合计 613,559,502.43 609,011,984.15
负债和股东权益合计 949,723,293.56 937,677,530.37
法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009
年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 176,701,693.87 138,058,114.80
其中：营业收入 176,701,693.87 138,058,114.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,890,781.89 132,930,990.82
其中：营业成本 132,490,692.11 102,257,760.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,234,739.82 471,305.27
销售费用 23,941,654.56 18,021,161.18
管理费用 12,333,105.26 10,223,351.17
财务费用 877,726.44 1,747,783.02
资产减值损失 1,012,863.70 209,629.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -62,158.26 -21,635.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-62,158.26 -21,635.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,748,753.72 5,105,488.33
加：营业外收入 1,821,949.03 353,639.82
减：营业外支出 47,585.82 509.02
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,523,116.93 5,458,619.13
减：所得税费用 918,019.61 1,419,997.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,605,097.32 4,038,621.84
归属于母公司所有者的净利润 5,128,320.28 4,236,744.64
少数股东损益 476,777.04 -198,122.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司
2009 年第一季度报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 149,591,930.48 116,774,574.49
减：营业成本 112,709,319.27 85,064,394.82
营业税金及附加 1,154,858.46 385,251.80
销售费用 20,299,060.19 15,836,686.80
管理费用 10,133,642.07 8,495,771.02
财务费用 897,734.64 1,454,016.25
资产减值损失 784,206.41 37,840.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -62,158.26 -21,635.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-62,158.26 -21,635.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,550,951.18 5,478,977.83
加：营业外收入 1,814,336.80 350,000.00
减：营业外支出 27,585.82 83.72
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,337,702.16 5,828,894.11
减：所得税费用 790,183.88 1,339,233.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,547,518.28 4,489,660.98
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚600587 山东新华医疗器械股份有限公司
2009 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,338,120.20 189,302,698.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,561,628.97 7,496,437.08
经营活动现金流入小计 231,899,749.17 196,799,136.00
购买商品、接受劳务支付的现金 154,101,513.36 190,857,652.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,935,480.32 12,519,707.64
支付的各项税费 10,760,769.28 6,502,326.58
支付其他与经营活动有关的现金 31,929,629.24 29,951,238.11
经营活动现金流出小计 211,727,392.20 239,830,925.23
经营活动产生的现金流量净额 20,172,356.97 -43,031,789.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,478,204.19 5,580,493.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,478,204.19 5,580,493.10
投资活动产生的现金流量净额 -3,478,204.19 -5,580,493.10
三、筹资活动产生的现金流量：600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 927,096.29 1,608,998.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,677,096.29 1,608,998.87
筹资活动产生的现金流量净额 -7,677,096.29 -108,998.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,017,056.49 -48,721,281.20
加：期初现金及现金等价物余额 159,531,296.28 199,442,211.27
六、期末现金及现金等价物余额 168,548,352.77 150,720,930.07
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,163,747.10 168,505,535.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,121,207.48 7,217,034.39
经营活动现金流入小计 196,284,954.58 175,722,569.92
购买商品、接受劳务支付的现金 120,342,344.45 174,944,494.33
支付给职工以及为职工支付的现金 10,251,387.74 8,370,411.11
支付的各项税费 9,065,647.78 4,491,555.02
支付其他与经营活动有关的现金 26,394,006.78 25,416,062.78
经营活动现金流出小计 166,053,386.75 213,222,523.24
经营活动产生的现金流量净额 30,231,567.83 -37,499,953.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,282,520.86 4,319,181.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,282,520.86 4,319,181.30
投资活动产生的现金流量净额 -3,282,520.86 -4,319,181.30600587 山东新华医疗器械股份有限公司2009 年第一季度报
告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 927,096.29 1,608,998.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,677,096.29 1,608,998.87
筹资活动产生的现金流量净额 -7,677,096.29 -1,608,998.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,271,950.68 -43,428,133.49
加：期初现金及现金等价物余额 126,750,838.31 165,954,492.34
六、期末现金及现金等价物余额 146,022,788.99 122,526,358.85
公司法定代表人: 赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:陈心刚
