关于山东新华医疗器械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0851-88685108
附表 1
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
上市公司核 2021 年度往来累 2021 年度往来
其他关联 往来方与上市 2021 年期初往来 2021 年度偿还累 2021 年期末往来 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 往来性质
资金往来 公司的关系 资金余额 计发生金额 资金余额 原因
目 含利息） （如有）
山东国欣颐养集 最终控制方控
应收账款 38,062,010.14 70,906,027.95 70,003,125.59 38,964,912.50 销售商品 经营性往来
团淄博医院 制的其他企业
山 东 颐 养 健 康 集 最终控制方控
应收账款 688,308.16 534,108.18 1,062,481.72 159,934.62 销售商品 经营性往来
团双山医院 制的其他企业
枣 庄 矿 业 集 团 枣 最终控制方控
应收账款 244,781.58 199,695.00 10,000.00 434,476.58 销售商品 经营性往来
庄医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 730 730 销售商品 经营性往来
团新泰协庄医院 制的其他企业
山 东 颐 养 健 康 集 最终控制方控
应收账款 3,750.00 24,027,499.47 9,211,616.24 14,819,633.23 销售商品 经营性往来
团莱芜中心医院 制的其他企业
大股东及
山 东 颐 养 健 康 集 最终控制方控
其附属企 应收账款 35,000.00 17,746,301.92 1,272,319.52 16,508,982.40 销售商品 经营性往来
团新汶中心医院 制的其他企业
业
山东国欣颐养集
最终控制方控
团东岳医院有限 应收账款 62,393.39 62,393.39 销售商品 经营性往来
制的其他企业
公司
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 194,328.83 82,057.20 112,271.63 销售商品 经营性往来
团肥城白庄医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 666,894.83 20,000.00 646,894.83 销售商品 经营性往来
团肥城曹庄医院 制的其他企业
山 东 颐 养 健 康 集 最终控制方控
应收账款 26,233,535.36 1,414,277.58 24,819,257.78 销售商品 经营性往来
团肥城医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 2,992,314.66 304,851.90 2,687,462.76 销售商品 经营性往来
团华丰医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 1,828,927.12 797,844.20 1,031,082.92 销售商品 经营性往来
团新泰翟镇医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 1,346,404.61 263,324.37 1,083,080.24 销售商品 经营性往来
团新泰良庄医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 3,275,733.23 865,251.49 2,410,481.74 销售商品 经营性往来
团新泰泉沟医院 制的其他企业
山 东 颐 养 健 康 集 最终控制方控
应收账款 4,232,432.56 676,049.80 3,556,382.76 销售商品 经营性往来
团新泰孙村医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 1,878,131.02 161,871.10 1,716,259.92 销售商品 经营性往来
团新泰汶南医院 制的其他企业
山东国欣颐养集 最终控制方控
应收账款 7,161,149.75 1,331,961.87 5,829,187.88 销售商品 经营性往来
团新泰协庄医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 726,480.90 154,957.50 571,523.40 销售商品 经营性往来
团新泰禹村医院 制的其他企业
山 东 国 欣 颐 养 集 最终控制方控
应收账款 4,983,110.54 895,501.59 4,087,608.95 销售商品 经营性往来
团新泰张庄医院 制的其他企业
山 东 康 之 源 医 疗 最终控制方控
应收账款 1,698,118.38 1,333,560.00 364,558.38 销售商品 经营性往来
器械有限公司 制的其他企业
山东颐养健康集
最终控制方控
团逸乐医院管理 应收账款 987,335.81 3,734,852.78 841,811.65 3,880,376.94 销售商品 经营性往来
制的其他企业
有限公司
安徽合肥东南外 非经营性往
子公司 其他应收款 21,986,263.43 15,360,000.00 1,556,552.26 38,902,815.69 资金拆借
科医院 来
北京威泰科生物 非经营性往
上市公司 子公司 其他应收款 40,000,000.00 1,038,636.99 31,038,636.99 10,000,000.00 资金拆借
技术有限公司 来
的子公司
成都康福肾脏病 非经营性往
及其附属 子公司 其他应收款 1,999,878.34 83,153.53 1,083,153.53 999,878.34 资金拆借
医院有限公司 来
企业
成都英德生物医
非经营性往
药 装 备 技 术 有 限 子公司 其他应收款 68,801,603.54 1,308,457.53 56,974,803.28 13,135,257.79 资金拆借
来
公司
合 肥 东 南 骨 科 医子公司 其他应收款 4,016,446.58 166,175.31 16,446.58 4,166,175.31 资金拆借 非经营性往
院 来
华佗国际发展有 非经营性往
子公司 其他应收款 191.53 191.53 资金拆借
限公司 来
山东神思医疗设 非经营性往
子公司 其他应收款 66,271,792.14 2,500,411.20 68,772,203.34 资金拆借
备有限公司 来
山东新华昌国医
非经营性往
院 投 资 管 理 有 限 子公司 其他应收款 20,169,848.58 5,338,783.51 837,312.28 7,738,783.51 18,607,160.86 资金拆借
来
公司
山东新华莎罗雅
非经营性往
生 物 技 术 有 限 公 子公司 其他应收款 6,486,935.53 287,162.22 1,860,993.75 4,913,104.00 资金拆借
来
司
山东新华医学检 非经营性往
子公司 其他应收款 13,595,005.27 6,031,030.73 675,787.70 3,894,046.69 16,407,777.01 资金拆借
验技术有限公司 来
山东新华医用环 非经营性往
子公司 其他应收款 9,205,447.00 361,417.52 2,576,669.34 6,990,195.18 资金拆借
保设备有限公司 来
山东中德牙科技 非经营性往
子公司 其他应收款 2,233,575.81 37,372.16 2,270,947.97 资金拆借
术有限公司 来
上海盛本包装材 非经营性往
子公司 其他应收款 14,499,247.99 3,590,348.88 679,702.48 2,590,348.88 16,178,950.47 资金拆借
料有限公司 来
上海新华瑞思医 非经营性往
子公司 其他应收款 6,634,390.37 2,810,756.34 407,517.63 1,469,131.53 8,383,532.81 资金拆借
疗科技有限公司 来
上海新华泰康生 非经营性往
子公司 其他应收款 132,552,809.37 5,037,604.94 2,532,962.50 135,057,451.81 资金拆借
物技术有限公司 来
上海远跃制药机 非经营性往
子公司 其他应收款 294,714,809.77 29,601,737.75 12,932,638.28 29,601,737.75 307,647,448.05 资金拆借
械有限公司 来
苏州远跃工程科 非经营性往
子公司 其他应收款 8,534,775.84 300,000.00 424,621.97 9,259,397.81 资金拆借
技有限公司 来
苏州浙远自动化
非经营性往
工 程 技 术 有 限 公 子公司 其他应收款 12,013,109.59 483,982.19 4,497,091.78 8,000,000.00 资金拆借
来
司
武 汉 方 泰 医 院 有子公司 其他应收款 3,624,085.83 169,135.15 182,344.21 1,669,135.15 2,306,430.04 资金拆借 非经营性往
限公司 来
武汉莱格创捷商 非经营性往
子公司 其他应收款 14,733,269.96 2,868,417.91 600,271.18 18,201,959.05 资金拆借
贸有限公司 来
新华医疗健康产
非经营性往
业 （ 湖 北 ） 有 限 子公司 其他应收款 104,818,932.31 23,346,948.20 4,567,050.87 23,346,948.20 109,385,983.18 资金拆借
来
公司
新华医疗健康产
非经营性往
业 （ 湖 南 ） 有 限 子公司 其他应收款 4,425,647.02 737,705.06 171,992.49 1,071,001.51 4,264,343.06 资金拆借
来
公司
淄博昌国医院有 非经营性往
子公司 其他应收款 3,293,444.67 770,878.25 129,919.23 1,770,878.25 2,423,363.90 资金拆借
限公司 来
淄博新华医院有 非经营性往
子公司 其他应收款 588,645.48 3,380.55 592,026.03 资金拆借
限公司 来
淄博众生医药有 非经营性往
子公司 其他应收款 46,570,047.03 1,029,426.90 2,099,935.34 3,469,982.37 46,229,426.90 资金拆借
限公司 来
淄博淄川区医院
西院有限公司 非经营性往
子公司 其他应收款 34,934,975.35 269,008.77 34,066,596.17 1,137,387.95 资金拆借
（ 2021 年 已 转 来
让）
上海欣航实业有
非经营性往
限公司（2021 年 子公司 其他应收款 35,191.78 35,191.78 资金拆借
来
已转让）
其他关联
湘阴县华雅医院 非经营性往
方及其附 联营企业 其他应收款 9,079,844.57 227,645.04 417,808.28 9,725,297.89 资金拆借
有限公司 来
属企业
总计 / / / 981,790,492.01 270,662,892.56 37,260,217.11 320,802,117.94 968,911,483.74 / /