关于山东新华医疗器械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-58691086
附表 2
关于山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年
2022 年
其他 度往来
2022 年期 度往来累 2022 年度 2022 年期 往来
关联 上市公司核算 资金的
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 初往来资金 计发生金 偿还累计 末往来资 形成 往来性质
资金 的会计科目 利息
余额 额（不含 发生金额 金余额 原因
往来 （如
利息）
有）
山东国欣颐养集团淄博医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3,896.49 8,292.39 7,119.15 5,069.74 经营性往来
山东颐养健康集团双山医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 15.99 11.46 6.00 21.45 经营性往来
枣庄矿业集团枣庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 43.45 43.45 经营性往来
山东颐养健康集团莱芜中心医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,481.96 3,070.28 2,857.95 1,694.29 经营性往来
山东国欣颐养集团新汶中心医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,650.90 200.44 1,070.01 781.33 经营性往来
大股 山东颐养健康集团东岳医院有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6.24 1.78 4.46 经营性往来
东及 山东国欣颐养集团肥城白庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 11.23 5.57 16.80 经营性往来
其附
山东颐养健康集团肥城曹庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 64.69 64.69 经营性往来
属企
业 山东颐养健康集团肥城医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,481.93 22.63 1,615.26 889.29 经营性往来
山东国欣颐养集团华丰医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 268.75 107.04 184.73 191.06 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 103.11 237.39 23 110.49 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰良庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 108.31 42.09 1 140.40 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 241.05 324.85 422.28 143.62 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰孙村医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 355.64 384.87 519.15 221.36 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰汶南医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 171.63 53.98 155.81 69.79 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰协庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 582.92 1,070.21 973.68 679.45 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰禹村医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 57.15 57.15 经营性往来
山东国欣颐养集团新泰张庄医院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 408.76 301.79 568.00 142.55 经营性往来
山东康之源医疗器械有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 36.46 257.82 294.28 经营性往来
山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 388.04 51.88 343.27 96.64 经营性往来
司
山东颐养健康集团融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,430.59 1,292.74 137.84 经营性往来
淄博新华中医医院管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 725.85 251.25 474.60 经营性往来
安徽合肥东南外科医院 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,890.28 152.37 4,042.65 非经营性往来
北京威泰科生物技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,00 1,00 非经营性往来
成都康福肾脏病医院有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 99.99 2.30 102.30 -0.01 非经营性往来
成都英德生物医药装备技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,313.53 54.81 91.00 1,277.34 非经营性往来
合肥东南骨科医院 子公司及其控制的法人 其他应收款 416.62 19.87 436.49 非经营性往来
华佗国际发展有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 0.02 0.02 非经营性往来
山东神思医疗设备有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6,877.22 -6,997.62 145.23 24.83 非经营性往来
山东新华昌国医院投资管理有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,860.72 81.35 19 1,752.07 非经营性往来
山东新华莎罗雅生物技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 491.31 491.31 非经营性往来
上市
山东新华莎罗雅生物技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 9.88 9.88 非经营性往来
公司
山东新华医学检验技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,640.78 74.09 92.76 1,622.10 非经营性往来
的子
山东新华医用环保设备有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 699.02 93.24 29.60 821.86 非经营性往来
公司
山东中德牙科技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 227.09 227.09 非经营性往来
及其
上海盛本包装材料有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,617.90 30 81.76 37.68 1,961.97 非经营性往来
附属
上海新华瑞思医疗科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 838.35 34.53 318.44 554.45 非经营性往来
企业
上海新华泰康生物技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 13,505.75 497.20 322.59 13,680.35 非经营性往来
上海远跃制药机械有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 30,764.74 1,102.00 10 31,766.75 非经营性往来
苏州远跃工程科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 925.94 35.00 38.17 996.54 2.57 非经营性往来
苏州浙远自动化工程技术有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 80 29.60 5 779.60 非经营性往来
武汉方泰医院有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 230.64 6.05 222.96 13.73 非经营性往来
新华医疗健康产业（湖北）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 10,938.60 460.47 50 10,899.07 非经营性往来
新华医疗健康产业（湖南）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 426.43 15.62 22 222.05 非经营性往来
淄博昌国医院有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 242.34 8.89 242.34 8.89 非经营性往来
淄博众生医药有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 4,622.94 30 4,322.94 非经营性往来
淄博众生医药有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 222.18 204.00 18.18 非经营性往来
其他 湘阴县华雅医院有限公司 联营企业 其他应收款 0.10 0.04 0.01 0.04 0.01 非经营性往来
关联 联营企业山东省文登整骨烟台医院有
威海新华医疗器械有限公司 其他应收款 7.80 5.52 2.28 非经营性往来
方及 限公司之子公司
其附 淄博新华中医医院管理有限公司 公司参股公司 其他应收款 44.70 44.70 非经营性往来
属企 长沙昌恒康复医院有限公司 联营企业 其他应收款 23.89 23.89 非经营性往来
业 上海一康康复医院股份有限公司 联营企业 其他应收款 3.59 3.59 非经营性往来
山东省文登整骨烟台医院有限公司 联营企业 其他应收款 12.74 34.92 39.32 8.34 非经营性往来
唐山弘新医院有限公司 联营企业 其他应收款 1.80 1.50 3.30 非经营性往来
山东新华健康产业有限公司 联营企业 其他应收款 17.93 144.22 123.62 38.53 非经营性往来
山东新华联合骨科器材股份有限公司 联营企业 其他应收款 17.10 7.91 9.19 非经营性往来
总计 / / / 96,899.16 11,065.00 2,682.98 23,564.13 87,083.02 / /