2024 年第一季度报告
证券代码：600588 证券简称：用友网络
用友网络科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王文京、主管会计工作负责人吴政平及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕴奇
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 1,749,275,186 18.6
归属于上市公司股东的净利润 -453,030,627 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-451,309,642 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,297,280,092 不适用
基本每股收益（元/股） -0.14 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.14 不适用
加权平均净资产收益率（%） -4.69 减少 1.1 个百分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 24,351,445,190 25,521,040,771 -4.6
归属于上市公司股东的
9,632,525,964 10,152,400,758 -5.1
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
295,316
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
14,687,041
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
-16,697,274
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益 8,151,611
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 900,000
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
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对于现金结算的股份支付，在可行权日之
后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损
益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,179
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 3,222,181
少数股东权益影响额（税后） 6,225,677
合计 -1,720,985
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
143,004 0
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情
持股 持有有限售 况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
北京用友科技有限公司 境内非国有法人 921,161,630 26.95 0 质押 304,450,530
上海用友科技咨询有限
境内非国有法人 392,069,275 11.47 0 质押 50,657,500
公司
香港中央结算有限公司 其他 136,667,910 4.00 0 无 0
上海益倍管理咨询有限
境内非国有法人 128,080,000 3.75 0 质押 12,074,300
公司
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北京用友企业管理研究
境内非国有法人 107,848,606 3.15 0 质押 38,000,000
所有限公司
共青城优富投资管理合
境内非国有法人 80,361,271 2.35 0 无 0
伙企业（有限合伙）
用友网络科技股份有限
公司－2023 年度员工持 其他 61,502,161 1.80 0 无 0
股计划
中国证券金融股份有限
国有法人 49,767,911 1.46 0 无 0
公司
刘世强 境内自然人 42,000,000 1.23 0 无 0
交通银行股份有限公司
－万家行业优选混合型 其他 40,000,003 1.17 0 无 0
证券投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普通
北京用友科技有限公司 921,161,630 921,161,630
股
上海用友科技咨询有限 人民币普通
392,069,275 392,069,275
公司 股
人民币普通
香港中央结算有限公司 136,667,910 136,667,910
股
上海益倍管理咨询有限 人民币普通
128,080,000 128,080,000
公司 股
北京用友企业管理研究 人民币普通
107,848,606 107,848,606
所有限公司 股
共青城优富投资管理合 人民币普通
80,361,271 80,361,271
伙企业（有限合伙） 股
用友网络科技股份有限
人民币普通
公司－2023 年度员工持 61,502,161 61,502,161
股
股计划
中国证券金融股份有限 人民币普通
49,767,911 49,767,911
公司 股
人民币普通
刘世强 42,000,000 42,000,000
股
交通银行股份有限公司
人民币普通
－万家行业优选混合型 40,000,003 40,000,003
股
证券投资基金（LOF）
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上述股东关联关系或一 北京用友科技有限公司（简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司（简称
致行动的说明 “用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司（简称“用友研究所”)因受
相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司（简称“上海益
倍”)执行董事与共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城优
富”)执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关
系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技
因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在
关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名
截至本报告期末，在公司获悉的股东名册中：股东北京用友企业管理研究所有限公
无限售股东参与融资融
司通过信用证券账户持有公司 6,800 万股，股东刘世强通过信用证券账户持有公
券及转融通业务情况说
司 4,200 万股。
明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司按照“把握市场机遇，发挥用友优势，全面效益化经营”的年度经营方针，
深入推进 AI 技术开发和应用，持续创新、打磨 BIP 产品，提升公司产品竞争力；完善公司的持续
客户经营体系；继续抢占数智化、信创化、全球化的市场机遇，全面改进和提升公司经营效益。
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 174,928 万元，同比增长 18.6%，实现快速增长。其中，公司云
服务业务实现收入 125,864 万元，同比增长 32.5%，占营业收入的 72.0%，较去年同期增加 7.6 个
百分点，收入占比持续提升。公司收入快速增长主要由于大型企业客户业务收入实现较高增长，
同比增长 20.0%，行业化后的组织优势和 BIP 产品优势逐渐显现。
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为 45,131 万元，同比减亏 4,447 万
元，主要由于公司在实现营业收入快速增长的同时，人员规模、营业成本和销售费用得到有效控
制，毛利率较去年同期提升了 6.3 个百分点，效益化经营初见成效。受公允价值变动收益较去年
同期减少 10,614 万元的影响，公司归属于上市公司股东的净亏损额为 45,303 万元，亏损同比增
加 5,623 万元。
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报告期内，公司合同负债（已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款）为 27.7 亿元，
较去年第一季度末增长 14.1%，其中，云业务相关合同负债为 24.6 亿元，较去年第一季度末增长
26.9%，订阅相关合同负债为 18.2 亿元，较去年第一季度末增长 32.4%，占总合同负债比例达 65.6%，
公司的高质量收入结构得到了进一步提升。截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为 75.3 万
家，新增云服务付费客户数 3.8 万家。
（二）分层经营与业务进展情况
1、企业客户业务市场经营与业务进展情况
报告期内，公司面向大型、中型和小微企业的企业客户业务实现收入 159,274 万元，同比增
长 15.6%，其中，云服务业务收入实现 117,657 万元，同比增长 31.0%。
（1）大型企业客户市场
报告期内，公司大型企业客户业务实现收入 109,132 万元，同比增长 20.0%，其中，云服务
业务实现收入 78,880 万元，同比增长 38.9%。核心产品续费率为 101.7%。
报告期内，公司优化完善了行业客户与解决方案事业部（以下简称“行业客户事业部”）的
组织和资源部署方式，加强了区域市场覆盖，进一步提升了行业客户事业部和区域客户经营机构
的组织能力。公司面向大型企业客户市场的产品与解决方案立足行业客户需求，持续创新发展，
截至报告期末积累了近百个细分行业数智化创新领先实践，发布了上百个行业解决方案。
报告期内，公司持续巩固大型企业客户市场的领先地位，签约了中国中信集团，一级央企累
计签约 38 家；签约了中国雄安集团、冀中能源集团、湖北楚垣集团、河南航发集团、安徽盐业集
团、宁夏农垦集团、成都交投集团、济南城市建设集团等央国企，以及中展集团、朗新集团、广
汽研究院、瓮福集团、爱眼医院、石家庄四药集团、亚新钢铁、三宝集团、龙腾特钢、山东亿科
化工、北油电控、清电光伏科技等行业领先企业。
报告期内，公司核心产品 YonBIP 加速实现批量交付，上线超过 200 个项目，其中，某世界 50
强化工集团全球财务共享项目上线，成功替换国际厂商产品，服务其全球超过 60 家的分子公司；
某建筑央企海外人力资源平台上线，服务其全球 100 多个国家的人力资源管理。
（2）中型企业客户市场
报告期内，公司中型企业客户业务实现收入 28,844 万元，同比增长 5.8%，其中，云服务业
务实现收入 18,343 万元，同比增长 25.7%。公司更大力度地推进中型企业客户业务全面转向订阅
业务模式，订阅收入实现了超 60%的高速增长。核心产品续费率为 93.7%。
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报告期内，YonSuite 继续保持签约与收入的高速增长，借助 AI 技术迭代产品内嵌的智能客
服机器人，大幅提高了对客户问题的解决率，有效提升个性化客户体验，签约了中电中天电子、
中海环境、日健中外制药、佩伯酒店等知名企业；U9 cloud 深度整合 PLM、智能工厂、YonBIP 云
服务及数据服务，打造产业链协同管控平台，签约了湖北富思特材料、浙江海象新材料、山东康
沃等行业企业；U8 cloud 大力推进集团管控、资金管理、业务协同、数智创新、信创安全等多个
领域特性研发，帮助成长型企业数智化运营和精细化管控，签约了重庆腾文数智、美溪科技、山
西金泉能源等众多企业。
（3）小微企业客户市场
报告期内，公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通”）聚焦小微
企业数智财税和数智商业两大领域，实现收入 21,299 万元，同比增长 8.7%，其中，云订阅收入
14,785 万元，同比增长 31.5%。
报告期内，在数智财税领域，畅捷通的数智财税产品全面支持数电票的全流程管理，进一步
提升自动化、智能化水平；智能财税 BaaS 服务实现 V3.0 升级，持续优化提升全自动化记账报税
的效率及准确性。在数智商业领域，畅捷通结合 AI 技术发布智能交互机器人小畅助手，帮助小微
企业更好地服务客户；结合低/零代码平台、AI、数据服务等多项技术的发展，加快产品创新，满
足小微企业行业化、个性化的需求。
报告期内，畅捷通云服务业务新增付费企业用户数为 3.5 万家，较上年同期增长 43%；截至
报告期末，云服务业务累计付费企业用户数达到 66.8 万家。
2、政府与其它公共组织客户市场
报告期内，公司政府与其它公共组织实现收入 11,959 万元，同比增长 44.6%，其中，云服务
业务实现收入 8,207 万元，同比增长 58.7%。
公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司继续聚焦财政、财务业务，深耕人大、民生
业务市场，持续拓展政法业务市场，签约了江西省财政局、浦东新区财政局、自贡市人民代表大
会、陕西省人社厅等客户。
公司控股子公司新道科技股份有限公司继续聚焦教育科技与产教融合服务，通过课程建设、
实验室建设、学科专业建设、产业学院建设、企业培训与认证等方式，与院校和社会培训机构合
作，开展全流程、多形态的数智化工科和商科人才培养业务。
3、海外业务进展情况
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报告期内，公司加快拓展海外业务，新设印尼和越南分公司，加强对菲律宾、柬埔寨和缅甸
的业务覆盖，为中企出海本地化服务提供更有效的保障。签约了中国地质工程集团、中国人寿、
国泰君安等国内大型企业的海外机构以及 PT. Shuanglin Pipe Indonesia、PT. Xinyuan Industry
等海外本地企业。
（三）产品发展情况
报告期内，公司持续创新、打磨用友 BIP。发布了 BIP 3-R5，从底座平台到领域应用继续升
级迭代发展，不断提升产品竞争力；发布、优化更新了配置迁移、重置清理、数据对象迁移、环
境迁移等工具，有效增强产品交付能力。
报告期内，公司深入推进 AI 技术开发和应用。公司的企业服务大模型 YonGPT 新增多项相关
能力；智能产品“智友”优化交互体验并完成 BIP 知识问答、ChatBI 报表、审批流程查看等智能
场景的迭代开发；“智能搜索”产品能力持续增强，增强权限控制、标签管理与知识过滤、企业
词库等产品能力；RPA 产品在设计器、控制台等方面实现了功能优化。公司在研发过程中积极应
用 AI 技术，导入全球领先厂商研发工程化模式，实践 AI 编程助手、智能搜索、智能生成业务用
例、智能多语翻译等多项智能化开发方法，提升研发效率。
（四）生态业务进展情况
报告期内，公司 ISV 生态业务扎实稳健发展，注册 ISV 伙伴总计 3,567 家，新增 BIP 原生开
发 ISV 伙伴 5 家；基于 YonBuilder 低代码平台开发的 BIP 原生产品迭代升级 26 款，生态解决方
案总数达到 305 款；用友 BIP 开发者生态规模持续壮大，注册开发者已达 115.2 万。
（五）品牌发展情况
报告期内，公司作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商，在多个领域获得高度认可。
IDC 报告显示，公司持续蝉联中国 aPaaS 市场占有率第一、中国大型企业 ERM 市场占有率第一。
荣获“中国交通运输协会科学技术奖”、“2023 年商业力量年度韧性品牌荣誉称号”等多项殊荣。
报告期内，公司多项产品及解决方案入选工信部重点项目名单，包括《2023 年工业互联网试
点示范项目名单》、《2023 年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目名单》、《2023 年新一代信
息技术典型产品、应用和服务案例（第一批）名单》。
（六）员工与组织发展情况
报告期内，公司控制人员规模，调整人才结构，加强经营机构高水平人才配置。截至报告期
末，公司员工数量 23,156 人，较 2023 年底减少 1,793 人。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,268,184,617 8,045,445,865
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 1,184,690,038 251,293,888
衍生金融资产 - -
应收票据 122,318,728 144,620,284
应收账款 2,668,435,597 2,515,167,097
应收款项融资 - -
预付款项 210,527,804 195,014,951
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 269,456,599 204,455,678
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 553,267,930 551,583,123
其中：数据资源 - -
合同资产 969,425,159 881,544,772
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 147,804,830 133,236,169
流动资产合计 11,394,111,302 12,922,361,827
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 8,432,782 8,409,039
长期股权投资 2,850,627,990 2,832,898,378
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其他权益工具投资 30,000,000 30,000,000
其他非流动金融资产 985,955,788 1,004,057,509
投资性房地产 - -
固定资产 2,255,146,049 2,286,045,858
在建工程 560,651,351 332,616,294
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 112,338,098 117,075,723
无形资产 3,627,062,658 3,872,130,776
其中：数据资源 - -
开发支出 347,315,144 -
其中：数据资源 - -
商誉 1,674,662,226 1,674,662,226
长期待摊费用 20,469,748 21,277,568
递延所得税资产 64,693,568 68,264,305
其他非流动资产 419,978,486 351,241,268
非流动资产合计 12,957,333,888 12,598,678,944
资产总计 24,351,445,190 25,521,040,771
流动负债：
短期借款 3,568,000,000 3,803,000,000
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 974,609,004 1,006,521,131
预收款项 20,397,847 14,093,713
合同负债 2,625,113,364 2,660,485,563
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 640,512,334 1,336,170,360
应交税费 207,367,613 360,174,271
其他应付款 1,173,365,584 1,229,158,968
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 732,597,203 437,112,055
其他流动负债 293,901,857 275,335,938
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流动负债合计 10,235,864,806 11,122,051,999
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 2,195,400,000 1,910,400,000
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 44,509,464 54,200,671
长期应付款 21,983,696 24,555,109
长期应付职工薪酬 - 16,990,480
预计负债 - -
递延收益 10,644,919 10,686,513
递延所得税负债 24,410,019 33,270,626
其他非流动负债 546,777,518 545,522,151
非流动负债合计 2,843,725,616 2,595,625,550
负债合计 13,079,590,422 13,717,677,549
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,418,521,359 3,418,521,359
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 5,323,944,183 5,289,988,273
减：库存股 861,773,395 760,978,127
其他综合收益 6,743,381 6,748,190
专项储备 - -
盈余公积 1,324,594,716 1,324,594,716
一般风险准备 - -
未分配利润 420,495,720 873,526,347
归属于母公司所有者权益（或
9,632,525,964 10,152,400,758
股东权益）合计
少数股东权益 1,639,328,804 1,650,962,464
所有者权益（或股东权益）
11,271,854,768 11,803,363,222
合计
负债和所有者权益（或股
24,351,445,190 25,521,040,771
东权益）总计
公司负责人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：陈蕴奇
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
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2024 年第一季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,749,275,186 1,474,786,388
其中：营业收入 1,749,275,186 1,474,786,388
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 2,259,519,875 2,041,246,317
其中：营业成本 859,839,720 817,327,695
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 20,857,923 23,329,730
销售费用 510,547,636 459,561,914
管理费用 293,838,152 237,449,948
研发费用 548,400,854 491,016,863
财务费用 26,035,590 12,560,167
其中：利息费用 45,366,261 44,754,777
利息收入 20,436,057 34,305,539
加：其他收益 111,499,682 95,473,615
投资收益（损失以“-”号填列） 1,410,871 869,104
其中：对联营企业和合营企业的
-2,270,388 -1,287,753
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号
- -
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
-8,545,663 97,598,090
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-42,886,252 -28,410,438
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-19,778,190 -16,088,272
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
295,316 575,441
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -468,248,925 -416,442,389
加：营业外收入 919,627 677,503
减：营业外支出 492,948 919,696
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2024 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-467,822,246 -416,684,582
列）
减：所得税费用 -1,008,708 586,921
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -466,813,538 -417,271,503
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
-466,813,538 -417,271,503
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-453,030,627 -396,803,755
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-13,782,911 -20,467,748
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,506 -1,544,453
（一）归属母公司所有者的其他综合
-4,809 -1,533,830
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -4,809 -1,533,830
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -4,809 -1,533,830
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
1,303 -10,623
益的税后净额
七、综合收益总额 -466,817,044 -418,815,956
（一）归属于母公司所有者的综合收
-453,035,436 -398,337,585
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-13,781,608 -20,478,371
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.14 -0.12
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（二）稀释每股收益(元/股) -0.14 -0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：陈蕴奇
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,519,599,736 1,409,610,161
客户存款和同业存放款项净增加
- -
额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加
- -
额
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 82,248,814 105,355,369
收到其他与经营活动有关的现金 142,257,571 109,388,323
经营活动现金流入小计 1,744,106,121 1,624,353,853
购买商品、接受劳务支付的现金 237,836,679 289,694,907
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加
- -
额
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 2,140,809,263 2,043,004,987
支付的各项税费 295,247,645 263,393,501
支付其他与经营活动有关的现金 367,492,626 195,003,657
经营活动现金流出小计 3,041,386,213 2,791,097,052
经营活动产生的现金流量净
-1,297,280,092 -1,166,743,199
额
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2024 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,352,950,000 3,015,207,286
取得投资收益收到的现金 8,335,932 298,715
处置固定资产、无形资产和其他
278,002 1,192,665
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,163,341 37,881,710
投资活动现金流入小计 1,362,727,275 3,054,580,376
购建固定资产、无形资产和其他
586,960,085 353,210,318
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,613,736,292 1,095,852,458
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付
2,620,572 70,416,707
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,203,316,949 1,519,479,483
投资活动产生的现金流量净
-840,589,674 1,535,100,893
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 12,129,326
其中：子公司吸收少数股东投资
- 9,500,000
收到的现金
取得借款收到的现金 2,160,000,000 2,327,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 2,160,000,000 2,339,879,326
偿还债务支付的现金 1,822,000,000 1,703,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
43,500,581 44,656,481
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,352,161 54,800,175
筹资活动现金流出小计 1,986,852,742 1,802,456,656
筹资活动产生的现金流量净
173,147,258 537,422,670
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3,506 -1,544,453
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,964,726,014 904,235,911
加：期初现金及现金等价物余额 6,752,939,342 5,294,234,765
六、期末现金及现金等价物余额 4,788,213,328 6,198,470,676
公司负责人：王文京 主管会计工作负责人：吴政平 会计机构负责人：陈蕴奇
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(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
用友网络科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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