现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359867180 |
246912728 |
142257571 |
373020812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5988904919 |
4034935020 |
1744106121 |
10621396566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5216335332 |
3652583908 |
2140809263 |
6486109385 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
895280534 |
594117858 |
237836679 |
1841796046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1390066203 |
887104717 |
367492626 |
1597562015 |
| 经营活动现金流出小计 |
8035031058 |
5555998155 |
3041386213 |
10711898060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2046126139 |
-1521063135 |
-1297280092 |
-90501494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4431278591 |
2252646486 |
1352950000 |
7495837378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1109133 |
642356 |
278002 |
8838926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10139372 |
4711370 |
1163341 |
117805544 |
| 投资活动现金流入小计 |
4476453537 |
2270358499 |
1362727275 |
7695239533 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1327212104 |
949143996 |
586960085 |
1796902169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6720822451 |
4200616235 |
2203316949 |
8237708783 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2244368914 |
-1930257736 |
-840589674 |
-542469250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4453857620 |
3568857620 |
2160000000 |
5495500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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34500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4463416758 |
3568906620 |
2160000000 |
7221986936 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3853900000 |
3469900000 |
1822000000 |
3666100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
234857390 |
186282257 |
121352161 |
1056201048 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4313139849 |
3826911281 |
1986852742 |
5133214396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150276909 |
-258004661 |
173147258 |
2088772540 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
575206 |
-397594 |
-3506 |
2902781 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4139642938 |
-3709723126 |
-1964726014 |
1458704577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-810712423 |
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-933238693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62046699 |
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128451665 |
| 无形资产摊销 |
-- |
488097669 |
-- |
709684562 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1038028 |
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-34780815 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
71176465 |
-- |
105108659 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9285001 |
-- |
-74431633 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-140382527 |
-- |
-28211888 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-183237422 |
-- |
-556234832 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1202073535 |
-- |
210681803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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55309378 |
-- |
42213689 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1521063135 |
-- |
-90501494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3043216216 |
-- |
6752939342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6752939342 |
-- |
5294234765 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3709723126 |
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1458704577 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5309785 |
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16444883 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5462108061 |
3657357049 |
1519599736 |
9966800944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
166929678 |
130665243 |
82248814 |
281574810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4431278591 |
2252646486 |
1352950000 |
7495837378 |
