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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 133546705 434699935 289468375 229982649
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1421195479 9289109019 5242067719 3379180773
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1433907493 4084491330 3122752461 2254287021
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 306387742 1486449075 1143195514 715793462
支付的其他与经营活动有关的现金 269737538 1370524160 879111751 612398795
经营活动现金流出小计 2277619102 7676089455 5673852614 3976701128
经营活动产生的现金流量净额 -856423623 1613019564 -431784895 -597520355
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 325012804 5005751905 3663069964 1684783505
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 132408 16984479 3581437 606712
收到的其他与投资活动有关的现金 4928760 207214312 32837121 16439482
投资活动现金流入小计 623098656 5240628938 3724781409 1719528512
购建固定无形和长期资产支付的现金 152512358 591529364 333279474 190264968
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1272851897 6134207262 4856612601 3497838304
投资活动产生的现金流量净额 -649753241 -893578324 -1131831192 -1778309792
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1785000000 4286800000 4304348642 3734058642
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 175834800 -- --
筹资活动现金流入小计 1785000000 4887763959 4731920179 3983174355
偿还债务所支付的现金 1035000000 6236946650 5248231033 3203731033
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 600833922 37422892 3242647 1226597
筹资活动现金流出小计 1663343388 7203252870 6139129833 4023244509
筹资活动产生的现金流量净额 121656612 -2315488911 -1407209654 -40070154
五、汇率变动对现金的影响 -2628676 -6441316 -1502269 2444959
六、现金及现金等价物净增加额 -1387148928 -1602488987 -2972328010 -2413455342
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1051381443 -- 21970671
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 118001851 -- 57190467
无形资产摊销 -- 215605716 -- 82011303
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -616284 -- -258396
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 138647461 -- 60331145
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -74997997 -- -27610497
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 167059567 -- 66028454
经营性应收项目的减少(减增加) -- -131525978 -- 127948099
经营性应付项目的增加(减减少) -- -108300947 -- -1087056374
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -44768788 -- 55081582
经营活动产生之现金流量净额 -- 1613019564 -- -597520355
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4435955469 -- 3624989114
减:货币资金的期初余额 -- 6038444456 -- 6038444456
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1602488987 -- -2413455342
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23015763 -- 8600548
销售商品、提供劳务收到的现金 1187413289 8601067342 4746118476 3012308499
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 100235485 253341742 206480868 136889625
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 325012804 5005751905 3663069964 1684783505