600588 用友软件股份有限公司 2013 年第一季度报告
用友软件股份有限公司
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2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................ 1
§2 公司基本情况 ............................................................ 2
§3 重要事项 ................................................................ 4
§4 附录 .................................................................... 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王文京
主管会计工作负责人姓名 章培林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王仕平
公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平先生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,200,667,358 6,156,291,272 0.72
所有者权益（或股东权益）(元) 2,771,697,158 2,993,568,597 -7.41
归属于上市公司股东的每股净资产
2.89 3.06 -5.56
（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -447,085,188 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.47 不适用
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上
报告期
期末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -39,881,104 -39,881,104 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-63,611,690 -63,611,690 不适用
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） -0.042 -0.042 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.066 -0.066 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.042 -0.042 不适用
降低 0.01 个百
加权平均净资产收益率（%） -1.43 -1.43
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 降低 0.48 个百
-2.29 -2.29
资产收益率（%） 分点
注：基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公
司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为
959,246,238 股，2012 年12 月31 日加权平均股数为979,084,040 股，2012 年3 月31 日
调整后的加权平均股数为979,084,040股。
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -101,592
处置长期股权投资收益 5,670,686
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 21,316,509
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,286
所得税影响额 -2,636,731
合计 23,730,586
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,018
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北京用友科技有限公司 286,972,029 人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司 131,094,765 人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司 50,687,705 人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司 49,828,492 人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司 29,761,238 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
29,266,973 人民币普通股
配置股票型证券投资基金
瑞士信贷(香港)有限公司 18,388,016 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中
12,903,284 人民币普通股
国 A 股基金
铂金投资管理有限公司 9,226,303 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8,435,325 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要由于正常业务应收款
其他应收款 144,430,980 86,933,586 66.1
随经营规模的扩大而增加。
主要由于报告期外购商品
存货 26,976,952 19,753,206 36.6
库存增加所致。
主要由于报告期内投资百
长期股权投资 410,128,178 176,629,176 132.2 年人寿保险股份有限公司
2.4 亿元所致。
主要由于报告期内转回年
初应付未付职工薪酬以及
递延所得税资产 46,692,106 72,302,533 -35.4
其它可抵扣暂时性差异所
致。
主要由于报告期支付 2012
应付职工薪酬 286,973,024 452,523,530 -36.6
年底应付职工薪酬所致。
主要由于报告期缴纳 2012
应交税费 103,491,959 248,120,009 -58.3
年底应交税费所致。
主要由于报告期支付 2012
其他流动负债 5,439,032 13,938,606 -61.0
年底预提费用所致。
主要由于报告期发行债券
应付债券 495,546,183 不适用
所致。
主要由于报告期回购股份
资本公积 399,621,482 579,549,032 -31.0
冲减股本溢价所致。
增减幅度
利润表项目 本期金额 上年同期 变动原因
（%）
主要由于报告期支付外包
营业成本 82,783,169 59,268,413 39.7 成本及外购商品成本增长
所致。
主要由于本公司本部及大
营业税金及附加 7,419,305 14,639,095 -49.3 部分分子公司营业税改增
值税所致。
主要由于本报告期平均借
财务费用 16,488,491 9,070,966 81.8
款额增长所致。
主要由于本年处置固定资
营业外支出 197,170 12,703 1452.2
产所致。
主要由于报告期转回递延
所得税费用 9,842,751 4,451,919 121.1
所得税资产所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实施“坚实、突破、效益”的基本工作方针，贯彻执行 2013 年年度总
计划确立的各项策略及关键任务，部署和推进了转型升级和业务发展的各项工作，实现营业
收入 529,939,407 元，同比增长 9.18%；归属于上市公司股东的净利润-39,881,104 元，扣
除非经常性损益后的净利润-63,611,690 元。
报告期内，公司亏损 39,881,104 元，主要是公司一季度收入占全年收入比重不高，而
人员费用支出刚性。但与去年同期相比亏损额略有减少，主要原因: 一是公司在推进转型升
级的同时全力抓业务发展，实现了收入的稳定增长，提高了分销收入占比；二是公司在加大
云平台、UAP 平台等平台型产品投入的同时，加强预算管理，严控各项费用的支出。
此外,公司经营结构调整,加大分销比重对收入总额的增长率有一定影响。
2、公司各项业务发展情况
（1）面向大中型企业的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务按照向“平台化转型”的关键发
展策略，积极推进“平台化发展，产业链共赢”活动，全面实施各项业务模式转型升级。公
司阶段性完成了专业化咨询实施伙伴的业务设计、拓展沟通及合作推进，吸引了一批优质高
端专业化咨询实施伙伴；战略性加强了 U8 产品分销，并结合区域、地区特征，按照“全分
销、直分销双加强、老客户+全分销”三种模式推进执行 U8 直分销业务；在厂商支持服务业
务拓展与转型方面，完成了厂商支持服务业务设计及系统运营的准备，并将在第二季度全面
开始推行。
公司在 NC6 产品基础上开展新版本的产品研发，加强研发为集团企业提供整合营销和电
子商务一体的解决方案，行业上强化制造业、消费品、房地产、建筑等行业解决方案的产品
深化应用发展。
公司正式发布了用友 U8+产品，率先实现了从 ERP 到“软件+云服务”的跨越，用先进
技术为成长型企业构建出集“精细管理、产业链协同、云服务”为一体的企业管理与电子商
务平台。
（2）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况
报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）加强营销与渠道发展，
在产品市场、伙伴满意和渠道发展方面完成了业务策略的部署及执行，在全国 200 多个城市
举办了 297 场客户活动，为广大小微企业客户提供更全面、及时、便捷的信息化服务。报告
期内，畅捷通公司针对市场热点营销推广工作成果斐然，畅捷通公司的注册客户数量同比增
加，也反映出小微企业信息化市场回暖的迹象。
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为进一步服务好小微企业信息化建设，加强畅捷通产品支持服务业务的推进，畅捷通公
司完善了全国“畅捷服务”的联盟计划，建立全国联盟伙伴统一联网的支持系统，启动服务
能力提升计划，进入服务管理、客户经营的新阶段，客户服务满意度稳步提升。
畅捷通 T+新版本研发推进顺利，用友小微企业公有云平台(CSP)及应用情况见以下“（5）
云平台与业务开展情况”。
（3）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况
报告期内，面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况如下：
北京用友政务软件有限公司重点加强了产品管理工作，强化产品经理制，优化全产品管
理流程，全面推进快速反应客户的敏捷研发体系；加强组织及项目管理，成立了各级 PMO
组织，完善了以项目效益管理为核心的制度、流程和考核政策。
用友汽车信息科技（上海）有限公司强化大客户深度经营，部署了关键大客户突破策略；
继续加强对产品研发投入，开始新一代汽车经销商管理系统以及新一代经销商集团综合业务
管理系统产品研发；成立云产品服务部，开始研发面向中小企业的云产品。
用友金融信息技术有限公司推进了面向金融行业产品和解决方案业务，客户经营组织在
一季度布局到位，完成了客户覆盖及深化，建立了以利润为导向的客户经营体系；金融业务
核算类产品、金融管理会计平台、金融资本管理、资产负债（ALM）、资金转移定价（FTP）、
金融绩效管理等产品及解决方案研发和深化取得良好进展。
厦门用友烟草软件有限责任公司完成了向“客户业务部+产品业务部”的全业务部经营
体系的转化，针对烟草行业客户建立了 12 个集营销、售前、实施、运维于一体的客户经营
组织，在服务响应、营销推动效率、客户满意度等方面都起到了积极的作用。
用友医疗卫生信息系统有限公司完成了医疗机构产品向全分销业务模式转型升级的设
计，并稳步推进相关各项工作；同时积极稳妥地推进了业务模式调优和人员绩效调优，控制
成本费用，加强了以利润为导向的绩效考核。
北京用友审计软件有限公司发版了用友金审—审计综合管理系统 V5.86、用友金审—数
据分析及预警系统 V5.86，并积极推进“审计软件”项目研发，推进了产品支持服务与系统
运维服务业务升级，召开了全国伙伴大会，加强了产业链体系建设。
用友新道科技有限公司更加聚焦“院校教育”和“人才培养”业务，继续面向本科、高
职、中职院校提供综合实训解决方案、人才服务解决方案，并发布了基于 VBSE 平台的综合
实训解决方案财务版 1.0、综合版 2.0。
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司完成了公司新的业务定位及规划工作，完成了
队伍组建，加强了咨询实施业务。
（4）研发与创新情况
报告期内，公司继续加强产品规划管理，强化产品市场进入与退出的管理，加强了对各
子公司产品的共享、整合、升迁等整合管理。公司重视并鼓励研发与创新，一季度完成 2012
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年度创新成果评选，重奖了 NC6 等研发团队，形成了“回归产品”的良好氛围，推动了公司
产品技术进步和业务创新。
（5）云平台与业务开展情况
报告期内，公司按照“平台化转型”策略，加快 UAP、CSP（公有云平台）与云服务业
务的开展。公司完成了用友 UAP 平台 6.3 版本的开发任务，整体需求满足度高；加速推进了
UAP 产业链发展，一季度完成 80 余家伙伴的拜访工作，一批重要 IT 服务商成为 UAP 平台高
端战略伙伴；加强了国内、国际厂商的合作，加大了软硬一体方面的合作。用友小微企业公
有云平台(CSP)应用平台获得一定的突破，美国研发中心核心团队基本组建完毕，平台设计
已经完成；云资源管理系统已完成研发并正式上线运营，运行支撑系统完成了平台设计；财
税云获得稳健发展，会计家园全新改版，会员稳步增长到 15 万；营销云与中国电信合作得
到进一步发展，付费客户稳步增加；协同云与畅捷通 T+实现整合。
（6）员工发展与激励
报告期内，结合公司新三年业务策略，公司优化升级员工发展体系，制定了公司统一的
《职位职级管理办法》及职位职级体系。公司结合业务结构优化，优化了人员结构，加大末
位淘汰力度，控制了人员编制，截至一季度末公司正式员工和派遣人员总数较上年末有相应
幅度的减少。
（7）品牌与市场发展情况
报告期内，公司发布“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，引起了业界重视，
取得了良好市场效果。
公司获得了《21 世纪商业评论》的“中国最佳商业模式创新奖”、智联招聘举办的中国
年度最佳雇主评选“2012 年年度最佳雇主 100 强”奖项。
公司在由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办的“2013 中
国 IT 市场年会暨新一代信息技术产业大会”上荣获“新一代信息技术创新典范企业”奖及
“2012-2013 中国管理软件市场年度成功企业”、“2012-2013 中国 ERP 软件市场年度成功企
业”、“2012-2013 中国集团财务管理软件市场年度成功企业”等奖项。
（8）产业基地建设情况
报告期内，用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；用友南昌产
业基地一期工程建设正常进行。
3、公司二季度工作安排
公司二季度整体工作将围绕“坚定转型升级、促进业绩增长”的工作目标开展，主要工
作安排如下：
（1） 全面推进业务模式转型升级，继续推进软件包、解决方案业务向平台化模式转
型升级，加快 UAP、CSP、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展；
（2） 进一步落实产业链共赢策略，加强分销业务和咨询实施伙伴业务；
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（3） 坚决执行人员调优计划，力争在二季度基本完成；
（4） 加大加快市场投入，积极拓展业务，加快项目签约，扩大销售漏斗和回款，努
力达成收入计划；
（5） 加强对外包成本、人员费用的管理，严格控制成本和费用；
（6） 加强业绩管理和考核，改善季度业绩分布，持续改进业绩。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 18 日公司第五届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《公司 2012 年度利
润分配方案》，该分配方案为：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012
年度公司实现净利润 426,571,801 元。公司以 2012 年度净利润 426,571,801 元为基数，提
取 10%的法定盈余公积金 42,657,180 元，提取 5%任意盈余公积金 21,328,590 元，加往年
累积的未分配利润 608,244,632 元，本次实际可供分配的利润为 970,830,663 元；公司以
2012 年末总股本 979,084,040 股扣除已于 2013 年 1 月 11 日注销的回购股份 19,837,802 股
后的 959,246,238 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金
股利 191,849,248 元。
2013 年 4 月 19 日公司 2012 年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。
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法定代表人:王文京
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,380,357,956 1,697,036,209
应收票据 41,693,486 53,428,161
应收账款 1,335,858,122 1,306,428,847
预付款项 32,130,610 29,387,378
其他应收款 144,430,980 86,933,586
存货 26,976,952 19,753,206
其他流动资产 5,007,544 6,087,672
流动资产合计 2,966,455,650 3,199,055,059
非流动资产：
长期股权投资 410,128,178 176,629,176
固定资产 847,933,379 863,232,527
在建工程 606,556,876 526,077,920
无形资产 368,767,888 374,370,913
开发支出 53,027,142 40,310,781
商誉 871,300,204 871,300,204
长期待摊费用 29,805,935 33,012,159
递延所得税资产 46,692,106 72,302,533
非流动资产合计 3,234,211,708 2,957,236,213
资产总计 6,200,667,358 6,156,291,272
流动负债：
短期借款 1,120,000,000 1,010,000,000
应付账款 227,338,167 289,175,529
预收款项 543,068,515 532,385,527
应付职工薪酬 286,973,024 452,523,530
应交税费 103,491,959 248,120,009
应付利息 887,671
应付股利 312,500 312,500
其他应付款 196,385,248 202,230,359
一年内到期的非流动负债 116,341,200 120,571,200
其他流动负债 5,439,032 13,938,606
流动负债合计 2,600,237,316 2,869,257,260
非流动负债：
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长期借款 200,058,941 158,763,319
应付债券 495,546,183
递延收益 41,408,909 49,757,234
递延所得税负债 5,030,737 5,030,737
非流动负债合计 742,044,770 213,551,290
负债合计 3,342,282,086 3,082,808,550
所有者权益（或股东权益）：
股本 959,246,238 979,084,040
资本公积 399,621,482 579,549,032
减：库存股 20,001,895
盈余公积 455,383,772 455,383,772
未分配利润 960,489,826 1,000,370,930
外币报表折算差额 -3,044,160 -817,282
归属于母公司所有者权益合计 2,771,697,158 2,993,568,597
少数股东权益 86,688,114 79,914,125
所有者权益合计 2,858,385,272 3,073,482,722
负债和所有者权益总计 6,200,667,358 6,156,291,272
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 481,473,947 600,345,732
应收票据 32,043,431 42,348,626
应收账款 690,286,585 682,192,768
预付款项 7,349,726 7,422,442
应收股利 12,002,658 12,002,658
其他应收款 608,081,794 478,307,408
存货 11,354,683 10,345,015
其他流动资产 1,337,028 2,288,105
流动资产合计 1,843,929,852 1,835,252,754
非流动资产：
长期股权投资 2,248,775,496 2,021,755,413
固定资产 805,842,763 818,708,814
在建工程 482,173,352 430,338,092
无形资产 291,994,820 295,340,511
开发支出 21,574,561 19,824,563
商誉 113,120,712 113,120,712
长期待摊费用 20,801,136 22,559,783
递延所得税资产 19,404,196 30,970,573
非流动资产合计 4,003,687,036 3,752,618,461
资产总计 5,847,616,888 5,587,871,215
流动负债：
短期借款 1,120,000,000 1,010,000,000
应付账款 70,257,002 86,586,193
预收款项 301,805,536 310,097,311
应付职工薪酬 197,353,515 265,627,113
应交税费 48,828,049 144,026,704
应付利息 887,671
其他应付款 525,094,792 489,616,250
一年内到期的非流动负债 102,000,000 106,230,000
其他流动负债 1,833,912 3,254,061
流动负债合计 2,368,060,477 2,415,437,632
非流动负债：
长期借款 200,058,941 158,763,319
应付债券 495,546,183
递延收益 25,000,000 35,000,000
递延所得税负债 246,357 246,357
11
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非流动负债合计 720,851,481 194,009,676
负债合计 3,088,911,958 2,609,447,308
所有者权益：
股本 959,246,238 979,084,040
资本公积 413,199,777 593,127,327
减：库存股 20,001,895
盈余公积 455,383,772 455,383,772
未分配利润 930,875,143 970,830,663
所有者权益合计 2,758,704,930 2,978,423,907
负债和所有者权益总计 5,847,616,888 5,587,871,215
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 529,939,407 485,376,677
其中：主营业务收入 521,663,418 481,478,612
二、营业总成本 673,164,209 619,561,543
其中：营业成本 82,783,169 59,268,413
营业税金及附加 7,419,305 14,639,095
销售费用 309,092,377 309,785,438
管理费用 257,380,867 226,797,631
财务费用 16,488,491 9,070,966
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
169,688 -1,405,177
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,500,998 -1,479,078
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -143,055,114 -135,590,043
加：营业外收入 115,658,610 99,406,696
减：营业外支出 197,170 12,703
其中：非流动资产处置损失 120,109
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,593,674 -36,196,050
列）
减：所得税费用 9,842,751 4,451,919
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,436,425 -40,647,969
归属于母公司所有者的净利润 -39,881,104 -41,705,334
少数股东损益 2,444,679 1,057,365
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.042 -0.043
（二）稀释每股收益 -0.042 -0.043
七、其他综合收益 2,226,878 91,885
八、综合收益总额 -35,209,547 -40,556,084
归属于母公司所有者的综合收益总
-37,654,226 -41,613,449
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,444,679 1,057,365
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 278,170,047 252,662,152
减：营业成本 37,868,797 33,671,118
营业税金及附加 5,000,355 7,186,585
销售费用 171,356,511 156,680,334
管理费用 154,735,220 119,163,043
财务费用 22,332,155 11,277,084
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,979,918 64,744,653
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,979,918 -1,479,078
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -116,102,909 -10,571,359
加：营业外收入 77,286,038 74,069,884
减：营业外支出 102,207 11,288
其中：非流动资产处置损失 72,753
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,919,078 63,487,237
列）
减：所得税费用 1,036,442 2,622,410
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,955,520 60,864,827
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.042 0.062
（二）稀释每股收益 -0.042 0.062
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -39,955,520 60,864,827
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,942,526 556,418,773
收到的税费返还 94,300,809 86,578,978
收到其他与经营活动有关的现金 10,525,575 19,992,704
经营活动现金流入小计 663,768,910 662,990,455
购买商品、接受劳务支付的现金 154,893,992 117,088,337
支付给职工以及为职工支付的现金 580,752,655 494,860,190
支付的各项税费 187,767,146 217,561,811
支付其他与经营活动有关的现金 187,440,305 213,013,888
经营活动现金流出小计 1,110,854,098 1,042,524,226
经营活动产生的现金流量净额 -447,085,188 -379,533,771
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000
取得投资收益收到的现金 1,823,901
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
109,801 208,029
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,547,240 3,042,224
投资活动现金流入小计 12,657,041 5,074,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
90,113,353 66,412,924
支付的现金
投资支付的现金 240,000,000 1,262,716
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 330,113,353 67,675,640
投资活动产生的现金流量净额 -317,456,312 -62,601,486
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 491,295,622
发行债券收到的现金 495,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 986,795,622
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偿还债务支付的现金 340,000,000 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,201,343 16,129,116
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 179,864,027
筹资活动现金流出小计 540,065,370 66,129,116
筹资活动产生的现金流量净额 446,730,252 -66,129,116
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -240,387 86,491
五、现金及现金等价物净增加额 -318,051,635 -508,177,882
加：期初现金及现金等价物余额 1,679,570,661 1,390,141,191
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,519,026 881,963,309
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
16
600588 用友软件股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 用友软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,270,182 280,063,072
收到的税费返还 62,926,110 63,099,335
收到其他与经营活动有关的现金 9,356,070 19,379,040
经营活动现金流入小计 363,552,362 362,541,447
购买商品、接受劳务支付的现金 63,517,534 36,572,641
支付给职工以及为职工支付的现金 305,891,166 247,990,537
支付的各项税费 120,581,570 145,588,393
支付其他与经营活动有关的现金 154,565,422 162,889,376
经营活动现金流出小计 644,555,692 593,040,947
经营活动产生的现金流量净额 -281,003,330 -230,499,500
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000
取得投资收益收到的现金 67,973,731
处置固定资产、无形资产和其他长期
87,738 88,786
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 810,825 752,361
投资活动现金流入小计 10,898,563 68,814,878
购建固定资产、无形资产和其他长期
52,168,927 44,408,100
资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000 5,312,715
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,168,927 49,720,815
投资活动产生的现金流量净额 -281,270,364 19,094,063
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 841,295,622 250,000,000
发行债券收到的现金 495,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,336,795,622 250,000,000
偿还债务支付的现金 690,000,000 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24,921,968 11,887,836
金
17
600588 用友软件股份有限公司 2013 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 179,864,027
筹资活动现金流出小计 894,785,995 61,887,836
筹资活动产生的现金流量净额 442,009,627 188,112,164
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,264,067 -23,293,273
加：期初现金及现金等价物余额 589,098,195 434,055,852
六、期末现金及现金等价物余额 468,834,128 410,762,579
公司法定代表人: 王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平
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