2020 年第三季度报告
公司代码：600588 公司简称：用友网络
用友网络科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑嫔
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,729,824,762 17,538,382,707 -10.3
归属于上市公司 6,405,959,591 7,172,633,891 -10.7
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -431,784,895 -124,156,994 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 4,619,219,620 5,009,089,480 -7.8
归属于上市公司 -15,599,508 446,958,558 -103.5
股东的净利润
归属于上市公司 -55,775,514 173,914,546 -132.1
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.25 6.68 减少 6.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.01 0.14 -107.1
（元/股）
稀释每股收益 -0.01 0.14 -107.1
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（元/股）
扣除非经常性损 -0.02 0.05 -140.0
益后的基本每股
收益（元／股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 256,545 514,941
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 10,215,693 24,193,275
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -12,516,050 51,934,770
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -861,263 -2,197,190
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -40,273,897
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 104,667 6,372,788
（税后）
所得税影响额 667,790 -368,681
合计 -2,132,618 40,176,006
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,988
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京用友科技有 921,161,630 28.17 0 质押 238,749,325 境内非国
限公司 有法人
上海用友科技咨 392,069,275 11.99 0 无 0 境内非国
询有限公司 有法人
上海益倍管理咨 128,080,000 3.92 0 无 0 境内非国
询有限公司 有法人
葛卫东 120,792,000 3.69 0 无 0 境内自然
人
香港中央结算有 103,645,656 3.17 0 无 0 其他
限公司
北京用友企业管 102,322,506 3.13 0 质押 13,000,000 境内非国
理研究所有限公 有法人
司
共青城优富投资 80,361,271 2.46 0 无 0 境内非国
管理合伙企业 有法人
（有限合伙）
刘世强 72,709,000 2.22 0 无 0 境内自然
人
中国证券金融股 61,288,979 1.87 0 无 0 其他
份有限公司
上海合道资产管 55,000,000 1.68 0 无 0 境内非国
理有限公司－合 有法人
道科创 1 期私募
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京用友科技有限公司 921,161,630 人民币普通股 921,161,630
上海用友科技咨询有限公司 392,069,275 人民币普通股 392,069,275
上海益倍管理咨询有限公司 128,080,000 人民币普通股 128,080,000
葛卫东 120,792,000 人民币普通股 120,792,000
香港中央结算有限公司 103,645,656 人民币普通股 103,645,656
北京用友企业管理研究所有限 102,322,506 人民币普通股 102,322,506
公司
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共青城优富投资管理合伙企业 80,361,271 人民币普通股 80,361,271
（有限合伙）
刘世强 72,709,000 人民币普通股 72,709,000
中国证券金融股份有限公司 61,288,979 人民币普通股 61,288,979
上海合道资产管理有限公司－ 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
合道科创 1 期私募证券投资基
金
上述股东关联关系或一致行动 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有
的说明 限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司
(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上
海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”) 执行董事与共青城
优富投资管理合伙企业（有限合伙）(简称“共青城优富”) 执行事
务合伙人因同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨
询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控
股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制
也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。
本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持 无。
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表指标变动情况
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因
货币资金 3,990,208,630 7,147,448,420 -44.17 主要由于分红、偿还借
款、购买理财产品、支
付职工薪酬及税费等所
致。
交易性金融资产 801,109,046 221,059,354 262.40 主要系子公司当期理财
产品增加所致。
应收票据 68,432,147 133,306,487 -48.67 主要系应收票据到期承
兑所致。
存货 685,683,193 22,859,468 2,899.56 主要系执行新收入准则
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调整确认合同履约成本
所致。
合同资产 111,582,745 不适用 主要系根据新收入准则
确认合同资产所致。
长期应收款 16,870,929 26,029,129 -35.18 主要系将出售用友审计
应收款项一年内到期的
部分调整到一年的到期
的其他非流动资产所
致。
在建工程 42,318,642 不适用 主要是用友产业园（南
昌）建设投入所致。
开发支出 124,346,833 不适用 主要系公司资本化研发
投入所致。
递延所得税资产 181,619,021 134,488,481 35.04 主要系执行新收入准则
调整引起可抵扣亏损增
加所致。
交易性金融负债 21,199,358 6,658,487 218.38 主要系套期工具公允价
值变动所致。
预收款项 13,638,450 1,267,738,456 -98.92 主要是根据新收入准则
确认合同负债所致。
合同负债 2,275,043,191 不适用 主要是根据新收入准则
确认合同负债所致。
应付职工薪酬 491,075,809 1,158,983,615 -57.63 主要系支付上年职工薪
酬及奖金所致。
一年内到期的非 45,000,000 90,000,000 -50.00 主要系归还长期借款所
流动负债 致。
其他流动负债 54,819,999 123,771,936 -55.71 主要系待转销项税减少
所致。
递延所得税负债 6,523,311 18,222,197 -64.20 主要系其他非流动金融
资产公允价值变动所
致。
股本 3,270,195,732 2,503,898,164 30.60 主要系资本公积转增股
本所致。
资本公积 1,035,167,535 1,762,111,795 -41.25 主要系资本公积转增股
本所致。
减：库存股 235,488,649 482,696,342 -51.21 主要是授予 2020 年员工
股权激励所致。
2、利润表指标变动情况
利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因
其他收益 201,609,248 290,567,033 -30.62 主要系软件增值税退税减
少所致。
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投资收益 23,181,243 251,792,153 -90.79 主要系公司上年同期处置
随锐科技股份有限公司部
分股权所致。
信用减值损失 -106,446,189 -65,067,763 不适用 主要系公司计提受限制货
币资金预期信用损失所
致。
营业外收入 12,076,136 4,504,058 168.12 主要系新增政府补助所
致。
所得税费用 23,939,511 39,179,979 -38.90 主要系报告期内盈利减少
导致所得税减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一） 报告期内公司业务经营总体情况
报告期内，公司继续深化战略转型，坚持“云优先”策略，升维和加速云服务业务发展。积
极克服新冠疫情不利影响，全力推进合同规模增长与大客户订单落地，力争实现全年业绩目标。
报告期内，公司实现营业收入 461,921.96 万元，同比减少 38,986.99 万元，下降 7.8%。归属于
上市公司股东的净利润为-1,559.95 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-5,577.55 万元。截至报告期末，公司负债总额和资产负债率环比半年度末分别下降 14.74 亿元
和 4.6 个百分点，公司资产负债结构得到进一步优化。报告期公司收入及利润下降的主要原因为：
上半年受新冠疫情阶段性影响，部分大中型企业客户采购延后，一些小微企业客户谨慎、减缓采
购，部分项目现场实施工作被动延后。第三季度，公司各业务板块充分利用疫情平稳控制的时间
窗口，积极抢抓市场机遇，落实追赶项目进度，单季度收入同比基本持平，最终实现前三季度收
入环比半年度降幅收窄 3 个百分点。此外，因上年同期存在处置随锐科技公司股权投资收益事项
的影响，投资收益同比减少近 2.3 亿元。
报告期内，公司云服务业务（不含金融类云服务业务）实现收入 138,060.80 万元，同比增长
76.4%，环比超过半年度云服务业务收入增幅 17 个百分点，继续保持高速增长态势。其中第三季
度云服务业务实现收入 63,017.23 万元，同比增长 102.6%。报告期内，签约金额在百万以上的云
服务业务合同总数同比增加 122.15%，合同总金额同比增加 133.11%；软件业务实现收入
238,390.74 万元，同比下降 26.6%，环比较半年度软件业务收入降幅收窄近 3 个百分点。其中第
三季度软件业务实现收入 79,658.16 万元，同比降幅收窄至 20.1%；互联网投融资信息服务业务
在坚持金融科技、稳健发展的方针指引下，较大力度控制展业节奏，实现收入 20,944.29 万元，
同比下降 60.4%。其中友金所存量的撮合交易业务余额较上半年末环比下降了 28%，存量业务清退
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工作在持续稳健有序推进。
报告期内，公司云服务业务收入（不含金融类云服务业务收入）按照企业规模分类，大中型
企业云服务业务实现收入 122,898.55 万元，增长 71.7%，环比超过半年度大中型企业云服务业务
收入增幅 14 个百分点。其中第三季度大中型企业云服务业务实现收入 55,721.42 万元，同比增长
93%；小微企业云服务业务实现收入 15,162.25 万元，增长 125.8%，环比超过半年度小微企业云
服务业务收入增幅 52 个百分点。其中第三季度小微企业云服务业务实现收入 7,295.81 万元，同
比增长 233.5%。截至报告期末，公司云服务业务的累计企业客户数为 627.32 万家，其中第三季
度新增客户数量 30.06 万家；累计付费企业客户数为 58.10 万家, 其中第三季度新增客户数量
1.39 万家；分别较 2020 年半年度末环比增长 5%和 2.5%，较 2019 年三季度末同比增长 20%和 24%。
报告期内，公司云服务业务企业客户客单价稳步提高，企业客户续约率保持稳定。
（二）报告期内公司各项业务发展情况
报告期内，公司在做好疫情防控的同时，积极复工复产，加速了业务推进和业绩提升。面对
数智化、国产化战略机遇期，公司加大研发投入，有效提升了公司云服务产品竞争力；抢抓机遇，
加快产品上市，成功推进了国产换代与自主可控；加大市场营销，加强直销组织与分销渠道建设，
采取线上和线下相结合的营销方式，大力拓展市场，大型企业市场得到突破。报告期内，公司加
大投入，积极推进云业务发展，加快推进大企业数智化转型和国产化升级，规模化推进成长型企
业上云用数赋智，普及化和低成本帮助小微企业上云，获取云上价值，公司云服务业务实现了持
续高速增长。
报告期内，公司成功举办了 4 场主题为“商业创新 如此便捷”的 2020 商业创新大会，来自
全国各地的 13000 多位客户、伙伴、咨询机构等代表参加了现场会议，公司正式发布了战略新品
——用友商业创新平台 YonBIP。报告期内，IDC 权威发布《IDC 中国企业级应用 SaaS 市场追踪报
告》，公司获得工业云、财务云等多项市场占有率第一；公司携手中国医药、中广核新能源等多
家客户荣获 2020 IDC 中国数字化转型大奖，助力客户实现数智化转型；公司入选了福布斯发布的
“2020 中国最具创新力企业”榜单。
报告期内，用友云市场应用商城入驻伙伴超过 7500 家、入驻产品及服务超过 11000 个，成为
国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台，已上市 80 余款云生态融合型产品，云生态融合产
品业绩取得快速增长。
1、大型企业业务发展情况
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报告期内，公司继续全力研发和打造数字经济时代的用友商业创新平台 YonBIP。YonBIP 融合
了先进且高可用技术平台和公共与关键商业应用与服务，按照云原生（含微服务）、元数据驱动、
中台化、数用分离的架构设计，包括技术平台、业务中台、数据中台、智能中台四大平台，营销、
采购、制造、财务、供应链、人力、协同、金融八大领域服务，具有数字化、智能化、高弹性、
安全可信、平台化、生态化、全球化和社会化八大特性，使能客户的商业创新（业务创新、管理
变革）。报告期内，公司加快了 YonBIP 的统一技术平台 iuap 研发，发布了低代码开发平台
YonBuilder、连接平台 YonLinker、AIoT 智能物联网平台、智多星 AI 企业大脑等产品；发版了
NC Cloud 云原生、多云融合的全新版本。公司抓住大型企业产品技术升级换代、大型企业在财务、
人力、制造、营销等行业领域应用热点，充分发挥公司在产品技术、企业应用上的积累与创新能
力，加大营销，加强市场拓展，成功签约了国家电网、中国海油、国家电投、中国通用技术集团、
贵州茅台和大疆创新等一批大型综合性集团企业，助力大型企业构建产业互联网创新平台和数智
化转型发展。
报告期内，公司加强了汽车、金融、烟草、电信和广电等行业大型企业解决方案业务推广，
加快推进了行业云服务业务，成功签约了国家开发银行、广汽集团、中移铁通、春风动力等多家
行业标杆客户。
2、中型企业业务发展情况
报告期内，公司面向中型企业的云服务业务发布了 YonSuite202009 版，实现营销电商一体化、
产供销一体化、业财税金一体化、协同一体化，更好地帮助成长型企业快速重启商业，助力企业
复工复产。公司抓住发票电子化、人力、协同等市场热点，强化平台运营、客户成功，增强伙伴
信心，渠道全面出击。YonSuite 业务快速推进，在 7 月底签约突破百单，成功签约了中国银行、
中国联通、东风汽车零部件集团等一批重要客户或其海内外分支机构。公司加强了生态伙伴建设，
与华为、中国工商银行、中国电信等战略合作伙伴业务推进顺利，成立金融生态创新中心，金融
生态项目得到突破。
报告期内，公司 U8 Cloud 不断提升产品精细度和易用性，荣获了华为云市场最佳实践伙伴，
获得客户和市场的高度认可，公有云业务实现了高速增长。
3、小微企业业务发展情况
报告期内，公司面向小微企业业务全速推进云服务业务，聚焦小微企业财务和管理服务，继
续支持渠道合作伙伴向云服务业务转型，加快拓展生态合作伙伴，构建多元化的渠道体系。T+Cloud
继续重点增强小微企业精细化运营管理应用；畅捷通、好生意及智+发布软硬件一体机，同时进一
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步开放 API，加速产品移动化和生态布局；畅捷通易代账发布 V4.0 版本，增强智能票据采集与归
档功能，并打通银企互联模式。
报告期内，公司布局社会化营销，提升畅捷通云产品市场影响力，联合全国合作伙伴开展超
过 2,000 场次在线营销活动，赋能小微企业上云、迁云、融云；启动畅捷通“千场直播扶持计划”，
帮助终端用户开展在线营销。
4、政府与其他公共组织业务发展情况
报告期内，公司在财政管理业务上继续加大财政核心业务投入，全力推进省级客户的财政预
算一体化，持续推进政府与其他公共组织财务、医保、社保等业务发展，中标宁波市财政局、浙
江六地市社保基金财务项目等多个政府项目。公司获得中国信息安全测评中心所颁发的“信息安
全服务资质（安全工程类一级）”资质证书，得到了权威资质认证。
报告期内，公司院校教育业务稳步发展，获批“1+X”证书第三批试点的职业教育培训评价组
织，并组织了全国“1+X”证书考试，认证师资 1 万多人；积极推动新道科技“数字化人才培养方
案”在全国院校落地。
5、金融等其他服务业务发展情况
报告期内，公司互联网投融资信息服务业务坚持稳健经营，持续推进业务转型与升级。公司
互联网保险经纪业务大力引进市场热销保险产品，积极拓展销售渠道，客户数量稳步增长。公司
积极推进畅捷通支付公司股权转让工作。
6、人力资源与团队建设情况
报告期内，公司员工总数为 17852 人，同比增加 596 人。报告期内，公司优化了组织架构，
进一步加大了研发关键人才、数字化咨询高端人才和高素质应届生的引进，同时还加强了能力建
设与知识管理。
（三）公司 2020 年四季度经营计划
四季度，公司将坚定不移贯彻用友 3.0-II 战略，抢抓数智化、国产化、全球化三浪叠加的历
史性大机遇，扎扎实实落实好各项经营计划，全力冲刺业绩目标，同时做好 2021 年计划预算工作：
1、全力冲刺达成业绩目标
公司将全力冲刺年度业绩，紧抓收入端，严控非战略的成本费用，提高经营效率，围绕云服
务收入核心目标，努力实现年度总收入、云服务收入和净利润经营目标。
2、凝心聚力，提升产品竞争力
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公司将继续增加研发投入，加快 YonBIP 平台及核心应用发展，推进 YonBIP 成为从技术到平
台，从平台到应用和生态全球领先的产品；同时加快 NC Cloud、YonSuite、畅捷通好会计及其他
产品的研发迭代，加快产品上市。
3、攻坚克难，抢抓高端战略客户换代机遇
公司将继续扩大在大型企业市场的优势，发挥公司多年积累的技术、应用、市场、客户等优
势，以 YonBIP、NC Cloud 为主打产品，不断提升产品和方案能力，积极发展生态，特别是咨询商、
服务商、新型合作伙伴，突破更多大企业核心管理系统、业务系统换代项目，服务好高端战略客
户。
4、加速推进数智化，实现云业务持续高增长
公司将加快推进大企业产业互联网平台构建及工业互联网平台建设；大批量推进成长型企业
的数智化发展，帮助中型企业数智赋能、数智创新；普及化、低成本帮助小微企业上云，获取云
上价值。
5、继续稳健发展金融业务
公司互联网投融资信息服务业务和互联网保险经纪业务继续按照金融科技方向，遵循金融监
管政策要求，加强风险管控，深入结合用友客户、业务场景和生态资源，合规稳健发展。
6、强化团队，提升组织能力，加快引进高水平人才
公司将继续构建与强化组织能力，继续加大研发与数字化咨询人才的引进工作，加强新员工
培训，升级专业人员任职资格体系，提高人才竞争力，强化团队建设、人才发展，提升组织能力
与组织合力。
四季度，公司在冲刺业绩的同时，将进一步加大市场投入，加强市场传播力度，提高客户与
市场认知，抢占市场定位；同时，做好公司 2021 年度计划预算工作，抓住市场和产业机遇，加速
发展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 用友网络科技股份有限公司
法定代表人 王文京
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,990,208,630 7,147,448,420
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 801,109,046 221,059,354
衍生金融资产
应收票据 68,432,147 133,306,487
应收账款 909,048,429 1,234,210,969
应收款项融资
预付款项 94,686,594 90,457,997
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 440,138,190 456,289,435
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 685,683,193 22,859,468
合同资产 111,582,745
持有待售资产 53,557,307 53,557,307
一年内到期的非流动资产 9,870,000
其他流动资产 613,952,354 809,127,224
流动资产合计 7,778,268,635 10,168,316,661
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
14 / 31
2020 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款 16,870,929 26,029,129
长期股权投资 2,223,319,119 1,781,941,480
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,088,761,242 1,069,298,248
投资性房地产
固定资产 2,442,742,896 2,509,501,286
在建工程 42,318,642
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 867,938,992 870,242,780
开发支出 124,346,833
商誉 895,831,819 890,890,412
长期待摊费用 16,491,195 18,185,090
递延所得税资产 181,619,021 134,488,481
其他非流动资产 51,315,439 69,489,140
非流动资产合计 7,951,556,127 7,370,066,046
资产总计 15,729,824,762 17,538,382,707
流动负债：
短期借款 3,377,238,000 4,235,544,650
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 21,199,358 6,658,487
衍生金融负债
应付票据
应付账款 526,988,686 597,049,158
预收款项 13,638,450 1,267,738,456
合同负债 2,275,043,191
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 491,075,809 1,158,983,615
应交税费 222,567,581 299,898,103
其他应付款 1,276,246,320 1,332,754,020
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000 90,000,000
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 54,819,999 123,771,936
流动负债合计 8,303,817,394 9,112,398,425
非流动负债：
保险合同准备金 8,428,007
长期借款 45,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 649,029
递延收益 65,665,105 68,572,162
递延所得税负债 6,523,311 18,222,197
其他非流动负债
非流动负债合计 81,265,452 131,794,359
负债合计 8,385,082,846 9,244,192,784
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,270,195,732 2,503,898,164
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,035,167,535 1,762,111,795
减：库存股 235,488,649 482,696,342
其他综合收益 4,733,473 -2,494,297
专项储备
盈余公积 986,688,282 997,252,171
一般风险准备
未分配利润 1,344,663,218 2,394,562,400
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,405,959,591 7,172,633,891
益）合计
少数股东权益 938,782,325 1,121,556,032
所有者权益（或股东权益）合计 7,344,741,916 8,294,189,923
负债和所有者权益（或股东权益） 15,729,824,762 17,538,382,707
总计
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:用友网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 953,126,053 2,593,116,650
交易性金融资产 86,561,700 84,692,678
衍生金融资产
应收票据 42,325,358 87,047,257
应收账款 401,032,713 513,581,159
应收款项融资
预付款项 23,555,921 24,693,969
其他应收款 1,490,251,284 1,251,362,117
其中：应收利息
应收股利
存货 236,997,728 15,172,614
合同资产 39,987,444
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,870,000
其他流动资产 53,848,958 52,722,495
流动资产合计 3,337,557,159 4,622,388,939
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,870,000 19,740,000
长期股权投资 5,117,780,196 4,734,751,851
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 978,158,469 934,580,933
投资性房地产
固定资产 1,599,294,826 1,639,236,072
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 604,826,394 562,023,905
开发支出 110,247,137
商誉 89,790,002 89,790,002
长期待摊费用 5,331,103 6,146,483
递延所得税资产 41,725,812 50,949,113
其他非流动资产 28,248,232 27,539,433
非流动资产合计 8,585,272,171 8,064,757,792
资产总计 11,922,829,330 12,687,146,731
流动负债：
短期借款 3,675,542,867 4,475,996,840
交易性金融负债 21,199,358 6,658,487
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 151,781,698 163,538,868
预收款项 551,763,854
合同负债 930,653,125
应付职工薪酬 181,215,892 498,501,415
应交税费 79,895,521 115,667,121
其他应付款 472,489,949 358,248,511
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,196,571 54,666,027
流动负债合计 5,528,974,981 6,225,041,123
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,121,422 62,733,750
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,121,422 62,733,750
负债合计 5,592,096,403 6,287,774,873
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 3,270,195,732 2,503,898,164
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,368,680 1,274,661,278
减：库存股 235,488,649 482,696,342
其他综合收益
专项储备
盈余公积 986,688,282 997,252,171
未分配利润 1,785,968,882 2,106,256,587
所有者权益（或股东权益）合计 6,330,732,927 6,399,371,858
负债和所有者权益（或股东权益） 11,922,829,330 12,687,146,731
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,668,892,318 1,696,082,649 4,619,219,620 5,009,089,480
其中：营业收入 1,668,892,318 1,696,082,649 4,619,219,620 5,009,089,480
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,733,810,937 1,850,430,035 4,799,934,802 4,948,067,986
其中：营业成本 736,126,647 782,070,255 2,101,322,008 1,908,518,675
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 880,503 2,105,543
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,331,467 16,810,979 61,138,312 67,256,090
销售费用 360,732,503 338,715,705 886,855,420 922,877,167
管理费用 256,018,171 289,686,311 698,467,648 829,592,782
研发费用 332,366,609 394,148,379 959,069,006 1,133,840,802
财务费用 25,355,037 28,998,406 90,976,865 85,982,470
其中：利息费用 41,156,667 49,956,827 136,556,329 136,916,737
利息收入 25,249,780 17,326,098 60,318,297 50,103,975
加：其他收益 71,840,238 74,792,293 201,609,248 290,567,033
投资收益（损失以 -4,429,254 82,101,642 23,181,243 251,792,153
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -1,281,162 -321,162 15,621,913 2,421,683
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
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2020 年第三季度报告
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -7,599,290 -4,479,070 51,934,770 38,712,532
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -33,885,025 -16,236,379 -106,446,189 -65,067,763
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -873,355
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 256,545 63,442 514,941 175,314
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -38,735,405 -18,105,458 -9,921,169 576,327,408
号填列）
加：营业外收入 4,718,731 727,530 12,076,136 4,504,058
减：营业外支出 1,072,007 1,837,835 5,305,538 4,522,643
四、利润总额（亏损总额以 -35,088,681 -19,215,763 -3,150,571 576,308,823
“－”号填列）
减：所得税费用 13,972,072 3,479,969 23,939,511 39,179,979
五、净利润（净亏损以 -49,060,753 -22,695,732 -27,090,082 537,128,844
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 -49,060,753 -22,695,732 -27,090,082 537,128,844
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 -41,200,459 -35,421,031 -15,599,508 446,958,558
的净利润（净亏损以“-”
号填列）
2.少数股东损益（净 -7,860,294 12,725,299 -11,490,574 90,170,286
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -1,102,434 3,805,508 7,205,452 2,942,847
额
（一）归属母公司所有者 -1,066,024 3,451,182 7,227,770 2,969,659
的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
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2020 年第三季度报告
险公允价值变动
2.将重分类进损益的 -1,066,024 3,451,182 7,227,770 2,969,659
其他综合收益
（1）权益法下可转损 188,747
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折 -1,066,024 3,451,182 7,227,770 2,780,912
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 -36,410 354,326 -22,318 -26,812
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -50,163,187 -18,890,224 -19,884,630 540,071,691
（一）归属于母公司所有 -42,266,483 -31,969,849 -8,371,738 449,928,217
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的 -7,896,704 13,079,625 -11,512,892 90,143,474
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.01 -0.01 -0.01 0.14
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.01 -0.01 -0.01 0.14
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 708,867,551 629,951,211 1,812,415,053 1,888,218,645
减：营业成本 215,032,331 215,476,230 560,926,727 543,711,001
税金及附加 15,596,332 7,586,861 41,651,861 39,612,266
销售费用 153,953,865 115,856,280 354,507,420 316,049,752
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2020 年第三季度报告
管理费用 142,607,047 188,364,204 341,880,485 445,144,962
研发费用 134,486,810 129,485,334 409,630,414 476,556,725
财务费用 41,145,625 49,147,778 147,097,486 134,895,617
其中：利息费用 48,770,564 51,736,203 151,743,652 142,568,526
利息收入 11,469,819 2,176,677 16,177,240 9,990,747
加：其他收益 45,249,999 46,318,893 120,860,380 170,397,516
投资收益（损失以“－” 3,934,338 1,802,044 345,779,202 353,044,771
号填列）
其中：对联营企业和合 -269,029 466,012 16,851,424 7,188,603
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -14,567,901 -2,069,770 30,267,108 22,805,541
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -16,591,380 -11,744,885 -47,515,553 -42,210,499
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 171,764 -18,129 357,709 42,984
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 24,242,361 -41,677,323 406,469,506 436,328,635
号填列）
加：营业外收入 5,278,827 40,156 6,191,967 968,938
减：营业外支出 9,813 972 2,321,983 202,323
三、利润总额（亏损总额以 29,511,375 -41,638,139 410,339,490 437,095,250
“－”号填列）
减：所得税费用 12,706,510 333,777 24,717,034 1,161,158
四、净利润（净亏损以“－” 16,804,865 -41,971,916 385,622,456 435,934,092
号填列）
（一）持续经营净利润（净 16,804,865 -41,971,916 385,622,456 435,934,092
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
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2020 年第三季度报告
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 16,804,865 -41,971,916 385,622,456 435,934,092
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.01 -0.01 0.12 0.14
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.01 -0.01 0.12 0.13
股)
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,746,118,476 5,284,967,587
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
23 / 31
2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 206,480,868 207,174,062
收到其他与经营活动有关的现金 289,468,375 283,952,735
经营活动现金流入小计 5,242,067,719 5,776,094,384
购买商品、接受劳务支付的现金 1,143,195,514 914,407,069
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,122,752,461 3,363,772,434
支付的各项税费 528,792,888 765,209,512
支付其他与经营活动有关的现金 879,111,751 856,862,363
经营活动现金流出小计 5,673,852,614 5,900,251,378
经营活动产生的现金流量净额 -431,784,895 -124,156,994
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,663,069,964 1,894,396,463
取得投资收益收到的现金 25,292,887 243,869,034
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,581,437 210,519
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,837,121 23,628,642
投资活动现金流入小计 3,724,781,409 2,162,104,658
购建固定资产、无形资产和其他长期资 333,279,474 148,429,090
产支付的现金
投资支付的现金 4,520,389,810 3,069,783,978
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,943,317
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,856,612,601 3,218,213,068
投资活动产生的现金流量净额 -1,131,831,192 -1,056,108,410
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 427,571,537 30,456,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 52,925,000 30,456,000
现金
取得借款收到的现金 4,304,348,642 3,780,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,731,920,179 3,810,456,000
偿还债务支付的现金 5,248,231,033 3,260,272,891
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 887,656,153 728,086,419
其中：子公司支付给少数股东的股利、 101,787,337 119,409,138
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,242,647 469,042,142
筹资活动现金流出小计 6,139,129,833 4,457,401,452
筹资活动产生的现金流量净额 -1,407,209,654 -646,945,452
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,502,269 -105,645
五、现金及现金等价物净增加额 -2,972,328,010 -1,827,316,501
加：期初现金及现金等价物余额 6,038,444,456 4,849,879,509
六、期末现金及现金等价物余额 3,066,116,446 3,022,563,008
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：用友网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,772,033,196 1,946,389,358
收到的税费返还 122,037,361 97,076,706
收到其他与经营活动有关的现金 253,104,693 246,945,670
经营活动现金流入小计 2,147,175,250 2,290,411,734
购买商品、接受劳务支付的现金 118,668,140 162,118,893
支付给职工及为职工支付的现金 1,379,749,272 1,542,368,234
支付的各项税费 264,983,288 334,249,503
支付其他与经营活动有关的现金 327,435,953 677,777,293
经营活动现金流出小计 2,090,836,653 2,716,513,923
经营活动产生的现金流量净额 56,338,597 -426,102,189
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 372,633,233 234,954,973
取得投资收益收到的现金 324,125,663 334,626,976
处置固定资产、无形资产和其他长期资 404,751
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 183,593,207 2,436,860
投资活动现金流入小计 880,756,854 572,018,809
购建固定资产、无形资产和其他长期资 248,830,013 78,603,188
产支付的现金
投资支付的现金 757,620,021 211,581,239
25 / 31
2020 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 389,405,337 56,538,371
投资活动现金流出小计 1,395,855,371 346,722,798
投资活动产生的现金流量净额 -515,098,517 225,296,011
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 374,646,537 162,580,672
取得借款收到的现金 4,698,310,846 4,067,740,155
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,072,957,383 4,230,320,827
偿还债务支付的现金 5,504,030,559 3,409,474,352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 797,791,774 616,981,562
支付其他与筹资活动有关的现金 1,226,597 473,362,142
筹资活动现金流出小计 6,303,048,930 4,499,818,056
筹资活动产生的现金流量净额 -1,230,091,547 -269,497,229
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,688,851,467 -470,303,407
加：期初现金及现金等价物余额 2,571,406,783 1,723,227,308
六、期末现金及现金等价物余额 882,555,316 1,252,923,901
法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：孙淑嫔
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,147,448,420 7,147,448,420
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 221,059,354 221,059,354
衍生金融资产 - -
应收票据 133,306,487 133,306,487
应收账款 1,234,210,969 954,622,103 -279,588,866
应收款项融资
预付款项 90,457,997 90,457,997
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 456,289,435 456,289,435
其中：应收利息
26 / 31
2020 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,859,468 745,571,746 722,712,278
合同资产 - 2,762,233 2,762,233
持有待售资产 53,557,307 53,557,307
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 809,127,224 809,127,224
流动资产合计 10,168,316,661 10,614,202,306 445,885,645
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 26,029,129 26,029,129
长期股权投资 1,781,941,480 1,781,941,480
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,069,298,248 1,069,298,248
投资性房地产
固定资产 2,509,501,286 2,509,501,286
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 870,242,780 870,242,780
开发支出
商誉 890,890,412 890,890,412
长期待摊费用 18,185,090 18,185,090
递延所得税资产 134,488,481 201,633,866 67,145,385
其他非流动资产 69,489,140 69,489,140
非流动资产合计 7,370,066,046 7,437,211,431 67,145,385
资产总计 17,538,382,707 18,051,413,737 513,031,030
流动负债：
短期借款 4,235,544,650 4,235,544,650
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6,658,487 6,658,487
衍生金融负债
应付票据
应付账款 597,049,158 597,049,158
预收款项 1,267,738,456 4,982,749 -1,262,755,707
合同负债 2,283,760,535 2,283,760,535
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
27 / 31
2020 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,158,983,615 1,158,983,615
应交税费 299,898,103 297,345,360 -2,552,743
其他应付款 1,332,754,020 1,332,754,020
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000 90,000,000
其他流动负债 123,771,936 107,197,138 -16,574,798
流动负债合计 9,112,398,425 10,114,275,712 1,001,877,287
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,000,000 45,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 375,894 375,894
递延收益 68,572,162 68,572,162
递延所得税负债 18,222,197 18,222,197
其他非流动负债
非流动负债合计 131,794,359 132,170,253 375,894
负债合计 9,244,192,784 10,246,445,965 1,002,253,181
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,503,898,164 2,503,898,164
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,762,111,795 1,762,111,795
减：库存股 482,696,342 482,696,342
其他综合收益 -2,494,297 -2,494,297
专项储备
盈余公积 997,252,171 986,688,282 -10,563,889
一般风险准备
未分配利润 2,394,562,400 2,006,310,848 -388,251,552
归属于母公司所有者权益（或 7,172,633,891 6,773,818,450 -398,815,441
股东权益）合计
少数股东权益 1,121,556,032 1,031,149,322 -90,406,710
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 8,294,189,923 7,804,967,772 -489,222,151
合计
负债和所有者权益（或股 17,538,382,707 18,051,413,737 513,031,030
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本
公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首
日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,593,116,650 2,593,116,650
交易性金融资产 84,692,678 84,692,678
衍生金融资产
应收票据 87,047,257 87,047,257
应收账款 513,581,159 463,668,781 -49,912,378
应收款项融资
预付款项 24,693,969 24,693,969
其他应收款 1,251,362,117 1,251,362,117
其中：应收利息
应收股利
存货 15,172,614 259,597,073 244,424,459
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,722,495 52,722,495
流动资产合计 4,622,388,939 4,816,901,020 194,512,081
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 19,740,000 19,740,000
长期股权投资 4,734,751,851 4,734,751,851
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 934,580,933 934,580,933
投资性房地产
固定资产 1,639,236,072 1,639,236,072
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 562,023,905 562,023,905
开发支出
商誉 89,790,002 89,790,002
长期待摊费用 6,146,483 6,146,483
递延所得税资产 50,949,113 60,702,535 9,753,422
其他非流动资产 27,539,433 27,539,433
非流动资产合计 8,064,757,792 8,074,511,214 9,753,422
资产总计 12,687,146,731 12,891,412,234 204,265,503
流动负债：
短期借款 4,475,996,840 4,475,996,840
交易性金融负债 6,658,487 6,658,487
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,538,868 163,538,868
预收款项 551,763,854 -551,763,854
合同负债 - 833,914,721 833,914,721
应付职工薪酬 498,501,415 498,501,415
应交税费 115,667,121 115,667,121
其他应付款 358,248,511 358,248,511
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 54,666,027 47,206,591 -7,459,436
流动负债合计 6,225,041,123 6,499,732,554 274,691,431
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,733,750 62,733,750
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,733,750 62,733,750
负债合计 6,287,774,873 6,562,466,304 274,691,431
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,503,898,164 2,503,898,164
30 / 31
2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,274,661,278 1,274,661,278
减：库存股 482,696,342 482,696,342
其他综合收益
专项储备
盈余公积 997,252,171 986,688,282 -10,563,889
未分配利润 2,106,256,587 2,046,394,548 -59,862,039
所有者权益（或股东权益） 6,399,371,858 6,328,945,930 -70,425,928
合计
负债和所有者权益（或股 12,687,146,731 12,891,412,234 204,265,503
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本
公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首
日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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