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公司公告

用友网络:用友网络2021年第一季度报告2021-04-29  

                                                   2021 年第一季度报告



公司代码:600588                                 公司简称:用友网络




                   用友网络科技股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                       目录
一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司基本情况 ................................................................ 3

三、重要事项 .................................................................... 7

四、附 录   ................................................................... 13




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑嫔

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                16,624,522,775                16,950,263,178                     -1.9
归属于上市公司         6,886,670,448                 7,542,940,505                     -8.7
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -856,423,623                  -990,309,202                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               1,213,726,410                 1,088,686,534                     11.5
归属于上市公司           -12,972,188                  -237,819,094                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司          -210,170,931                  -250,612,511                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 -0.18                        -3.38                    不适用
收益率(%)
基本每股收益                   -0.01                        -0.07                    不适用
(元/股)
稀释每股收益                   -0.01                        -0.07                    不适用
(元/股)
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扣除非经常性损                 -0.06                         -0.08                  不适用
益后的基本每股
收益(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                          说明
非流动资产处置损益                                  45,346
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                      26,359
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效               231,134,718
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                        2,472,637
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
处置长期股权的投资收益
丧失控制权后剩余股权按公允价值
重新计量的利得
少数股东权益影响额(税后)                              422,861
所得税影响额                                    -36,903,178
               合计                             197,198,743



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            127,377
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限            质押或冻结情况
                         期末持股    比例                                                 股东性
 股东名称(全称)                               售条件股          股份状
                           数量      (%)                                      数量          质
                                                份数量              态
                                                                                          境内非
北京用友科技有限公
                      921,161,630    28.16                 0      质押     218,010,000    国有法
司
                                                                                            人
                                                                                          境内非
上海用友科技咨询有
                      392,069,275    11.99                 0        无               0    国有法
限公司
                                                                                            人
                                                                                          境内非
上海益倍管理咨询有
                      128,080,000     3.92                 0      质押      2,521,700     国有法
限公司
                                                                                            人
                                                                                          境内自
葛卫东                116,292,000     3.56                 0        无               0
                                                                                            然人
香港中央结算有限公
                      112,224,053     3.43                 0        无               0     其他
司
                                                                                          境内非
北京用友企业管理研
                      102,322,506     3.13                 0      质押     31,840,000     国有法
究所有限公司
                                                                                            人
                                             5 / 30
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共青城优富投资管理
                       80,361,271    2.46                 0    无                 0     国有法
合伙企业(有限合伙)
                                                                                          人
                                                                                        境内自
刘世强                 72,709,000    2.22                 0    无                 0
                                                                                          然人
上海合道资产管理有                                                                      境内非
限公司-合道科创 1     55,000,000    1.68                 0    无                 0     国有法
期私募证券投资基金                                                                        人
中国证券金融股份有
                       49,767,911    1.52                 0    无                 0      其他
限公司
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                       通股的数量                   种类              数量
北京用友科技有限公司                        921,161,630       人民币普通股        921,161,630
上海用友科技咨询有限公司                    392,069,275       人民币普通股        392,069,275
上海益倍管理咨询有限公司                    128,080,000       人民币普通股        128,080,000
葛卫东                                      116,292,000       人民币普通股        116,292,000
香港中央结算有限公司                        112,224,053       人民币普通股        112,224,053
北京用友企业管理研究所有限公司              102,322,506       人民币普通股        102,322,506
共青城优富投资管理合伙企业(有限
                                              80,361,271      人民币普通股         80,361,271
合伙)
刘世强                                        72,709,000      人民币普通股         72,709,000
上海合道资产管理有限公司-合道科
                                              55,000,000      人民币普通股         55,000,000
创 1 期私募证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                      49,767,911      人民币普通股         49,767,911
上述股东关联关系或一致行动的说明    北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科
                                    技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管
                                    理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股
                                    股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司
                                    (简称“上海益倍”) 执行董事与共青城优富投资管理合
                                    伙企业(有限合伙)(简称“共青城优富”) 执行事务合
                                    伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成
                                    关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制
                                    而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也
                                    不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关
                                    联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或
                                    是否是一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    无。
的说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表指标变动情况
资产负债表项目    2021年3月31日       2020年12月31日      增减幅度(%)      变动原因

交易性金融资产        864,734,319         230,387,156          275.34     主要系子公司当
                                                                          期理财产品增加
                                                                          所致。
一年内到期的非          9,870,000          19,740,000          -50.00     主要系收回处置
流动资产                                                                  用友审计的款项
                                                                          所致。
其他流动资产           71,001,743         545,008,552          -86.97     主要系处置子公
                                                                          司畅捷支付后备
                                                                          付金款项减少所
                                                                          致。
无形资产            1,226,869,544         784,896,311           56.31     主要系上年开发
                                                                          支出项目结项结
                                                                          转及本期收购上
                                                                          海大易云计算有
                                                                          限公司无形资产
                                                                          增加综合所致。
开发支出              107,529,997         276,571,703          -61.12     主要系开发支出
                                                                          结项转入无形资
                                                                          产所致。
商誉                1,188,072,965         875,337,706           35.73     主要系收购上海
                                                                          大易云计算有限
                                                                          公司所致。
其他非流动资产         50,708,385            9,301,546         445.16     主要系支付尚未
                                                                          交割的股权投资
                                                                          款所致。
短期借款            3,171,326,000       2,375,398,000           33.51     主要系报告期人
                                                                          民币借款增加所
                                                                          致。
应付职工薪酬          575,993,040       1,067,403,579          -46.04     主要系支付职工
                                                                          薪酬及奖金所致。
应交税费              215,335,814         341,465,983          -36.94     主要系缴纳各种

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一年内到期的非           65,602,929          45,000,000           45.78     主要系实施新租
流动负债                                                                    赁准则确认一年
                                                                            内到期的租赁负
                                                                            债与偿还一年内
                                                                            到期的长期借款
                                                                            综合所致。
递延收益                 93,222,005          65,818,355           41.64     主要系收到政府
                                                                            补助款增加所致。
库存股                  833,894,168         233,339,298          257.37     主要系报告期内
                                                                            回购股票所致。
其他综合收益             -5,211,711          -8,935,613          不适用     主要系报告期内
                                                                            汇率变动所致。


2、利润表指标变动情况
  利润表项目            本期数            上年同期数        增减幅度(%)      变动原因
销售费用                321,978,045         232,641,428           38.40     主要系职工薪酬
                                                                            增长所致。
财务费用                 17,519,931          35,772,324          -51.02     主要系贷款规模
                                                                            下降导致利息支
                                                                            出减少所致。
投资收益                286,566,099          13,400,848        2,038.42     主要系处置子公
                                                                            司畅捷支付产生
                                                                            的投资收益所致。
公允价值变动收          -52,817,950            2,234,969      -2,463.25     主要系非上市股
益                                                                          权公允价值变动
                                                                            所致。
信用减值损失            -38,917,455         -29,811,900          不适用     主要系应收账款
                                                                            坏账损失增加所
                                                                            致。
资产减值损失             -5,155,930             -296,643         不适用     主要系合同资产
                                                                            减值损失增加所
                                                                            致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

   (一)报告期内公司业务发展总体情况

   新年伊始,公司按照 3.0-II 战略与目标规划,聚焦“强产品、占市场、提能力”三大关键任


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务,积极推进产品竞争力、市场占有率、组织能力的提升,牵引云服务收入的快速增长。

    报告期内,公司实现营业收入 121,373 万元,同比增加 12,504 万元,同比增长 11.5%;其中

“云+软件”业务实现收入 105,784 万元,同比增加 27,489 万元,同比增长 35.1%;受投资收益

等非经常性收益同比增加影响,归属于上市公司股东的净利润为亏损 1,297 万元,同比减亏 22,485

万元;报告期内,公司持续加大研发投入,研发投入金额较上年同期增长 32.2%,研发投入营收

占比较上年同期增加 5.7%。

    报告期内,公司云服务业务(不含金融类云服务业务)实现收入 51,566 万元,同比增长 136.0%;

实现云合同负债 122,907 万元,较年初增长 13.3%,云服务业务继续保持高速增长态势。云业务

收入在总收入中占比达到 42.5%,较去年同期占比增加了 22 个百分点,公司云业务发展实现战略

加速。截至报告期末,公司云服务业务累计付费客户数为 63.22 万家,环比上年末增长 5.1%。

    按照客户属性分类,大中型企业云服务业务实现收入 39,930 万元,同比增长 129.6%;小微

企业云服务业务实现收入 8,788 万元,同比增长 177.5%;政府与其他公共组织云服务业务实现收

入 2,848 万元,同比增长 120.6%。

    报告期内,公司软件业务实现收入 54,217 万元,同比下降 3.9%;支付服务业务实现收入 9,911

万元,同比下降 52.8%;互联网投融资信息服务业务实现收入 4,690 万元,同比下降 43.4%。

    (二)报告期内公司各项业务发展情况

    报告期内,面对数智化、国产化、全球化的市场机遇,公司继续完善市场布局,战略加速公

有云业务,专项部署结构性加强中端市场,启动实施客开业务变革,全面赋能渠道和生态伙伴,

订单和收入保持同步快速增长,实现了年度整体工作的良好开局。

    报告期内,公司发布了“企业数智化 用友 BIP”的品牌 slogan,强化用友新时期的产业引领

地位。公司品牌和 YonBIP 获得业界高度认可,荣获“企业云服务用户推荐品牌”、“成长型企业云

服务用户满意度第一”、“小微企业云服务用户满意度第一”等 13 项大奖。被《中国工业报》评为

“工业互联网杰出贡献企业”,YonBIP 荣获“数字化转型年度创新方案”,YonBIP|AIoT 智能物联

网平台荣获“工业互联网年度创新方案”。公司不断提升自主创新水平,成为中国电子工业标准化

技术协会信息技术应用创新工作委员会(简称“信创工委会”) ERP 与财务工作组组长单位。

    报告期内,公司举行了主题为“融创未来 共赢 BIP”的 2021 用友生态大会,华为、中国工

商银行、阿里云、腾讯云、中国电信、平安银行、紫光云、中国长城、龙芯中科、达梦数据库、

中国信通院、赛迪网、清华大学、软通动力、和君集团、华夏基石、北大纵横、北明软件等众多

战略伙伴齐聚云端,共议数智生态,共建数字中国。本次会议正式发布了“扬升计划”、“犇放计
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划”、“千寻计划”、“力合计划”和“汇智计划”等五大生态计划,并配套 20 亿生态投资发展基金,

加速 BIP 生态融合发展,助力伙伴成功。其中 ISV 云生态加速发展计划(扬升计划),将进一步优

化、升级云平台生态业务模式,建立完善的 ISV 业务体系,通过“SaaS+PaaS+ISV 云生态”一体

化运营,推动用友与 ISV 在生态合作、产品共创、业绩变现等方面实现快速增长。公司云市场应

用商城 YonStore 累计发展入驻伙伴 8200 家、入驻商品 12000 个,成为国内领先的线上、线下一

体化云生态服务平台。

    1、大型企业业务发展情况

    报告期内,公司全力研发和打造数字经济时代的用友商业创新平台 YonBIP,发布了 YonBIP

旗舰版(公有云)202102 版,持续加强 YonBIP 的统一技术平台 iUAP 研发,云平台新增数据工场、

企业画像、AI 工作坊、区块链服务、电子合同等多种新应用和新特性,基于 iUAP 云平台实现了

财务、人力、协同、营销、供应链、采购、制造、资产、金融全领域覆盖,支撑客户规模性交付

和 BIP 生态发展;iUAP 云平台与达梦数据库完成产品兼容互认证,NC Cloud 与阿里云产品 Polar

DB、360 安全浏览器实现兼容认证、与瀚高数据库系统实现产品互认证;NC Cloud 携手生态伙伴

打造国产化全栈联合解决方案,共同推进国产化发展。

    公司抓住大型企业产品技术升级换代和在财务、人力、营销、采购、制造等领域应用热点,

充分发挥公司在产品技术、企业应用上的积累与创新能力,加强市场拓展,成功签约徐工机械、

亚泰集团、新疆兵团建工集团、厦门航空、复旦张江、元气森林等一批重要客户。

    报告期内,公司不断加强在汽车、金融、烟草、电信和广电等垂直行业数智化解决方案的业

务推广,加快推进行业云服务业务发展,成功签约了申万宏源、中信银行、福建奔驰、华人运通、

四川烟草、福建中烟、中央广播电视总台等多家行业标杆客户。

    2、中型企业业务发展情况

    报告期内, YonSuite 产品持续加强财税、营销、制造、供应链等领域能力,帮助成长型企

业实现“管理业务全在线,人人都用云服务”,实现签约合同金额高速增长。公司基于多年税务管

理、财务核算管理、电子档案管理的产品基础和服务经验,积极协助中央、地方的企业和行政事

业单位参与增值税电子发票电子化报销、入账、归档等试点工作,为客户提供电子化报销入账归

档一体化应用的云服务,帮助客户提升受票能力。通过强化平台运营和客户成功体系建设,公有

云业务实现快速增长。新增中交资管、味之素(中国)、杭州映云科技、远嘉(中国)矿业、广西时

代锂电材料科技等一批公有云样板客户。

    报告期内,面对成长性企业数智化转型的需求差异,公司采取 “平台发展、行业深耕、云端

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融合”的策略,加强 U8 cloud 的产品研发,重点增强专票电子化、银企联云电子回单、电子会计

档案的功能特性支持,实现了新客户拓展的快速突破。

    3、小微企业业务发展情况

    报告期内,公司面向小微企业业务全面推进云优先、订阅优先策略,战略加大云服务业务资

源投入,扩大研发及销售人员规模,增加销售推广投入,云服务业务收入实现高速增长。公司聚

焦数智财税和数智商业两大领域,畅捷通好会计从企业会计端扩展到全员应用,T+Cloud 实现全

新升级,研发完成基于场景化、移动化、智能化的 V16.0 版本。畅捷通好生意持续提升规模化销

售和交付能力,进一步向下沉市场渗透,满足微型商贸企业的业务在线化需求。在易观发布的《2021

中国云财税服务市场跟踪与深度洞察》中,公司在小微企业云财税服务市场占有率保持第一。

    公司持续加大渠道伙伴的云业务资源投入,支持渠道伙伴在行业专业市场建立企业数智化体

验店,为小微企业提供 SaaS 工具+运营服务一体化应用方案,深入开展联合运营活动,加强网络

营销,赋能伙伴提能力、占市场,增强品牌影响力。

    4、政府与其他公共组织业务发展情况

    报告期内,公司继续加大财政核心业务投入,持续推进财务、民生与财政社保、信创等业务

提升,升维并加速云服务业务发展。报告期内,政务公司全资收购北京富深协通公司,进一步增

强在政府数智化领域的优势地位。公品商城云服务平台实现了 B to G 及 B to C 的网上商城交易

功能,服务各级财政预算单位 25996 个,入驻供应商 20520 家。公司获得信息安全服务资质认证

(软件安全开发一级、信息系统安全集成、信息系统安全运维一级),人大预算联网监督解决方案

荣获“2020 中国数字政府优秀解决方案奖”,成功签约公安部、江西省财政厅、新疆兵团医保局、

安徽省医保局、河南省财政厅等多家标杆客户。

    报告期内,公司院校教育业务通过探索校企合作新范式进一步深化产教融合,扩展和升级校

企联合创新人才培养模式,开发校企合作课程、打造智慧实习实训基地、建设高水平教师队伍、

搭建产学研服务平台、提供高质量学管服务;建设并投入运行“1+X”证书考试平台,开展“1+X”

业财一体信息化应用和财务数字化应用两个职业技能证书的考务组织和考试运营工作;积极推动

新道科技“数字化人才培养方案”在全国院校落地。

    5、金融及其他云服务业务发展情况

    报告期内,公司互联网投融资信息服务业务坚持稳健经营,加速推进业务转型与升级。公司

互联网保险经纪业务大力引进市场热销保险产品,积极拓展销售渠道,加大市场渗透力度,不断

提高市场占有率。畅捷支付完成了股权转让的工商变更和核算出表。

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    公司其他云服务业务继续保持稳定增长,其中薪福社聚焦社会化用工领域,加快推进社会化

用工整体解决方案产品研发,积极拓展培训、新营销领域,持续优化公司内部运营系统,提高系统

自动化处理能力,一季度获得金牛奖-2020 年最佳行业营销奖和金匠奖-年度营销方式创新奖;红

火台聚焦企业食堂及餐饮 SaaS 业务,加强产品与技术研发,创新市场品牌宣传渠道,积极推进核

心业务发展。

    6、人力资源与团队建设情况

    报告期末,公司员工的总数 18813 人,环比上年末增加 731 人。报告期内,公司战略加大研

发投入,加大研发人才引进力度。强化公有云组织架构,加强矩阵管理。升级优化干部的绩效评

价体系,导向干部的全面发展。

    (三)公司 2021 年二季度经营计划

    数字化、智能化、网络化的全球产业革命正在加快演进,企业和政府都高度重视数字化推进

过程。二季度,公司将及时关注市场和产业发展动向,继续围绕“强产品、占市场、提能力”三

大关键任务开展工作,重点做好以下几点:

    1、 大型企业业务发展

    大型企业业务发展,保持技术和应用创新的持续引领,YonBIP 持续发力,新一代产品持续领

航。利用 NCC 和 BIP 的综合产品优势,整合大型企业数智化规划落地方案和国产替代推进方案,

攻抢高端客户市场。加大品牌传播投入,加强 BIP 产品市场和网络营销。做好对专业服务伙伴的

认证、支持和培育,提升经营水平和成果。

    2、 中型企业业务发展

    持续强化中端业务,YonSuite 快速形成市场竞争优势,发布 U9 Cloud,加强公有云业务和生

态伙伴运营。公有云服务通过客户成功体系,提高渗透率、复购率;深化与已有生态伙伴合作,

积极拓展各类新型渠道伙伴。

    3、 小微企业业务发展

    小微企业业务发展,公司将抓住发票电子化及电子档案带来的行业发展机会,加快好会计、

易代账等数智财税类产品创新,夯实新商贸的产品基础,推动新零售领域产品功能的完善,实现

规模化客户经营。公司会持续加大资源投入,加大联合运营覆盖范围,加速现有客户融云、迁云,

与客户深度连接。二季度,公司将探索更多线上新运营模式,强化行业生态的整合和连接,加快

获取新客户上云。

    4、 政府与其他公共组织业务发展
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    针对财政管理与政府财务管理市场,公司将继续加强财政、财务等核心产品研发;加快与富

深公司业务、产品融合;升维并加速云服务业务,构建和运营财政行业领先的政府云服务平台,

继续扩大云业务的用户数量,稳步提高云服务收入;拓展云业务服务的用户范围,将更多的政府

及公共组织客户纳入云平台服务对象。

    在院校教育业务方面,抢抓机遇与市场热点,扎根院校,规模化培养数智化人才,推进公司

业务升级;发布基于云平台的数智化教育教学解决方案;举办千人校长论坛和全国职业院校技能

大赛;深耕全国重点客户,打造样板院校;继续推进“1+X”证书工作的开展。

    5、 金融及其他云服务业务发展

    公司将根据战略规划持续推进类金融业务的转型发展,继续按照金融科技的方向,更好地结

合用友客户和生态资源,实现差异化发展。

    6、 人力资源

    公司将进一步加大研发高级人才、咨询人才和高素质应届生的引进力度。落实员工双通道发

展体系,加强干部培养与梯队建设,优化完善员工激励机制。优化集团知识服务、学习和经验分

享平台,进一步增强对员工、伙伴和客户的赋能。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                      公司名称   用友网络科技股份有限公司
                                                    法定代表人   王文京
                                                          日期   2021 年 4 月 28 日




四、 附录

4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2021 年 3 月 31 日
编制单位:用友网络科技股份有限公司
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                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目          2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                             4,283,572,803             5,604,880,919
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                           864,734,319             230,387,156
 衍生金融资产
 应收票据                                 96,075,329              109,916,186
 应收账款                             1,075,241,434             1,041,705,688
 应收款项融资
 预付款项                                 110,936,891               95,487,159
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                               470,829,272             432,798,734
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     434,314,092             423,314,723
 合同资产                                 265,243,796             209,069,654
 持有待售资产                             60,614,570                60,614,570
 一年内到期的非流动资产                    9,870,000                19,740,000
 其他流动资产                             71,001,743              545,008,552
   流动资产合计                       7,742,434,249             8,772,923,341
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                5,981,995                 5,981,995
 长期股权投资                         2,479,568,248             2,472,650,043
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                   1,029,927,369             1,091,342,515
 投资性房地产
 固定资产                             2,403,125,335             2,432,158,018
 在建工程                                 84,416,163                75,077,600
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               182,361,287
 无形资产                             1,226,869,544               784,896,311
 开发支出                                 107,529,997             276,571,703
 商誉                                 1,188,072,965               875,337,706
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 长期待摊费用                             13,188,420       17,817,021
 递延所得税资产                           110,338,818      136,205,379
 其他非流动资产                           50,708,385        9,301,546
   非流动资产合计                     8,882,088,526      8,177,339,837
     资产总计                        16,624,522,775     16,950,263,178
流动负债:
 短期借款                             3,171,326,000      2,375,398,000
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                           10,994,267       10,886,791
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 433,842,371      548,824,067
 预收款项                                 18,243,713       14,087,668
 合同负债                             2,139,695,641      2,030,801,954
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             575,993,040    1,067,403,579
 应交税费                                 215,335,814      341,465,983
 其他应付款                           1,355,895,882      1,318,283,252
 其中:应付利息
       应付股利                           10,000,000          -
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   65,602,929       45,000,000
 其他流动负债                             190,518,164      197,991,717
   流动负债合计                       8,177,447,821      7,950,143,011
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                 115,539,422
 长期应付款
 长期应付职工薪酬                          9,984,932          404,894
 预计负债
 递延收益                                 93,222,005       65,818,355
 递延所得税负债                           13,430,837       14,707,594
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  其他非流动负债                                    388,033,375              371,913,581
     非流动负债合计                                 620,210,571              452,844,424
       负债合计                                 8,797,658,392              8,402,987,435
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            3,270,829,772              3,270,449,192
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      1,049,555,756              1,096,403,237
  减:库存股                                        833,894,168              233,339,298
  其他综合收益                                      -5,211,711                 -8,935,613
  专项储备
  盈余公积                                      1,161,267,130              1,161,267,130
  一般风险准备
  未分配利润                                    2,244,123,669              2,257,095,857
  归属于母公司所有者权益(或股                  6,886,670,448              7,542,940,505
东权益)合计
  少数股东权益                                      940,193,935            1,004,335,238
     所有者权益(或股东权益)合                 7,826,864,383              8,547,275,743
计
      负债和所有者权益(或股东                 16,624,522,775             16,950,263,178
权益)总计


公司负责人:王文京           主管会计工作负责人:徐洲金           会计机构负责人:孙淑嫔



                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,026,899,743              1,242,027,746
  交易性金融资产                                    16,652,602                 16,507,181
  衍生金融资产
  应收票据                                          74,047,676                 83,309,989
  应收账款                                          448,944,367              493,839,767
  应收款项融资
  预付款项                                          23,148,333                 18,079,026
  其他应收款                                    1,645,320,964              1,511,669,763
  其中:应收利息
         应收股利                                   30,000,000

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 存货                                     145,301,486      143,148,866
 合同资产                                 144,773,766      116,775,304
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                    9,870,000       19,740,000
 其他流动资产                             127,272,121      79,077,981
   流动资产合计                       3,662,231,058      3,724,175,623
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         5,271,609,788      5,306,855,457
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                       844,004,087      922,350,217
 投资性房地产
 固定资产                             1,587,080,031      1,604,901,539
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               50,004,598
 无形资产                                 825,968,899      541,875,375
 开发支出                                 107,529,997      276,571,703
 商誉                                     89,790,002       89,790,002
 长期待摊费用                              4,247,634        7,376,280
 递延所得税资产                           34,371,572       33,773,454
 其他非流动资产                            4,708,385        4,708,385
   非流动资产合计                     8,819,314,993      8,788,202,412
     资产总计                        12,481,546,051     12,512,378,035
流动负债:
 短期借款                             3,457,621,218      2,663,715,850
 交易性金融负债                           10,994,267       10,886,791
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 188,774,449      204,005,891
 预收款项                                  1,923,541        1,938,416
 合同负债                                 882,407,800      840,699,513
 应付职工薪酬                             237,677,567      501,966,695
 应交税费                                 88,913,545       150,964,635
 其他应付款                               927,081,999      864,729,244
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   23,601,533
                                17 / 30
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  其他流动负债                                     29,339,357                 35,565,353
     流动负债合计                              5,848,335,276               5,274,472,388
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                         24,765,526
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         90,525,072                 63,121,422
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                115,290,598                63,121,422
       负债合计                                5,963,625,874               5,337,593,810
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           3,270,829,772               3,270,449,192
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         637,326,490               586,780,636
  减:库存股                                       833,894,168               233,339,298
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     1,161,267,130               1,161,267,130
  未分配利润                                   2,282,390,953               2,389,626,565
     所有者权益(或股东权益)合                6,517,920,177               7,174,784,225
计
      负债和所有者权益(或股东                12,481,546,051              12,512,378,035
权益)总计


公司负责人:王文京           主管会计工作负责人:徐洲金          会计机构负责人:孙淑嫔

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年第一季度           2020 年第一季度
一、营业总收入                                     1,213,726,410            1,088,686,534
其中:营业收入                                     1,213,726,410            1,088,686,534
       利息收入

                                         18 / 30
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       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       1,545,012,126     1,411,899,700
其中:营业成本                                         642,180,720       583,603,432
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额                              2,714,685
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         19,422,359     16,412,527
       销售费用                                        321,978,045       232,641,428
       管理费用                                        208,606,012       202,789,896
       研发费用                                        332,590,374       340,680,093
       财务费用                                           17,519,931     35,772,324
       其中:利息费用                                     31,125,883     48,553,406
             利息收入                                     17,695,821     17,286,686
  加:其他收益                                            95,669,288     82,548,120
       投资收益(损失以“-”号填列)                  286,566,099       13,400,848
      其中:对联营企业和合营企业的投                       2,698,061      2,591,982
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                   -52,817,950        2,234,969
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)               -38,917,455       -29,811,900
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                  -5,155,930       -296,643
       资产处置收益(损失以“-”号填                        45,346         -51,287
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -45,896,318      -255,189,059
  加:营业外收入                                           2,847,658      1,863,122
  减:营业外支出                                             348,662        208,108
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -43,397,322      -253,534,045
  减:所得税费用                                           2,124,525      2,925,083
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -45,521,847      -256,459,128
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”                   -45,521,847      -256,459,128
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                           19 / 30
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号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                    -12,972,188      -237,819,094
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                   -32,549,659       -18,640,034
列)
六、其他综合收益的税后净额                                 3,728,789        4,484,295
  (一)归属母公司所有者的其他综合收                       3,723,902        4,469,294
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                        3,723,902        4,469,294
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备                                                       -
  (6)外币财务报表折算差额                                3,723,902        4,469,294
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益                          4,887            15,001
的税后净额
七、综合收益总额                                        -41,793,058      -251,974,833
  (一)归属于母公司所有者的综合收益                      -9,248,286     -233,349,800
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                    -32,544,772       -18,625,033
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   -0.01               -0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   -0.01               -0.07


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:王文京      主管会计工作负责人:徐洲金        会计机构负责人:孙淑嫔



                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                          20 / 30
                                     2021 年第一季度报告



                  项目                        2021 年第一季度           2020 年第一季度
一、营业收入                                          454,988,168              378,987,737
  减:营业成本                                        187,119,152              150,960,057
       税金及附加                                          13,691,485           10,804,487
       销售费用                                       131,815,592               78,802,299
       管理费用                                            92,973,587           97,001,252
       研发费用                                       124,959,359              167,832,662
       财务费用                                            30,621,631           55,573,149
       其中:利息费用                                      28,409,146           50,902,100
               利息收入                                     1,294,462            2,435,746
  加:其他收益                                             65,043,005           49,742,209
       投资收益(损失以“-”号填列)                      65,563,344           10,813,112
      其中:对联营企业和合营企业的投                        6,853,833            5,164,757
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                  -78,129,545              -11,586,441
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)              -31,806,203              -18,166,228
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                   -3,403,840             -209,430
       资产处置收益(损失以“-”号填                         20,810                 1,000
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -108,905,067             -151,391,947
  加:营业外收入                                            1,087,223              355,069
  减:营业外支出                                               4,615                 1,924
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -107,822,459             -151,038,802
     减:所得税费用                                          -586,847             -696,373
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -107,235,612             -150,342,429
  (一)持续经营净利润(净亏损以                     -107,235,612             -150,342,429
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
                                           21 / 30
                                  2021 年第一季度报告



    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                    -107,235,612              -150,342,429
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王文京         主管会计工作负责人:徐洲金              会计机构负责人:孙淑嫔

                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2021年第一季度                2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,187,413,289             1,076,090,630
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     100,235,485               102,781,425
  收到其他与经营活动有关的现金                       133,546,705                73,789,257
    经营活动现金流入小计                           1,421,195,479             1,252,661,312
  购买商品、接受劳务支付的现金                       306,387,742               330,937,610
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
                                         22 / 30
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  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     1,433,907,493      1,394,755,286
  支付的各项税费                                     267,586,329        264,761,789
  支付其他与经营活动有关的现金                       269,737,538        252,515,829
     经营活动现金流出小计                          2,277,619,102      2,242,970,514
       经营活动产生的现金流量净                     -856,423,623       -990,309,202
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 325,012,804        512,819,546
  取得投资收益收到的现金                                                 6,383,741
  处置固定资产、无形资产和其他长                           132,408         297,284
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                       293,024,684
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           4,928,760       7,548,053
     投资活动现金流入小计                            623,098,656        527,048,624
  购建固定资产、无形资产和其他长                     152,512,358        66,410,447
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,022,156,071      2,193,784,512
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付                       98,183,468
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                          1,272,851,897      2,260,194,959
       投资活动产生的现金流量净                     -649,753,241     -1,733,146,335
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     7,610,482
  其中:子公司吸收少数股东投资收                                         2,925,000
到的现金
  取得借款收到的现金                               1,785,000,000      1,520,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                          1,785,000,000      1,527,610,482
  偿还债务支付的现金                               1,035,000,000        965,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     27,509,466         47,333,431
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                         2,500,000
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       600,833,922           925,050
     筹资活动现金流出小计                          1,663,343,388      1,013,258,481
       筹资活动产生的现金流量净                      121,656,612        514,352,001
额
                                         23 / 30
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四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -2,628,676                    1,696,916
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -1,387,148,928              -2,207,406,620
  加:期初现金及现金等价物余额                      4,435,955,469               6,038,444,456
六、期末现金及现金等价物余额                        3,048,806,541               3,831,037,836

公司负责人:王文京          主管会计工作负责人:徐洲金               会计机构负责人:孙淑嫔



                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:用友网络科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度                   2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        444,177,218                 299,749,073
  收到的税费返还                                       64,896,905                  60,709,245
  收到其他与经营活动有关的现金                        108,558,535                  60,044,974
     经营活动现金流入小计                             617,632,658                 420,503,292
  购买商品、接受劳务支付的现金                         44,657,419                  17,353,068
  支付给职工及为职工支付的现金                        636,644,714                 641,676,981
  支付的各项税费                                      137,014,120                 123,068,134
  支付其他与经营活动有关的现金                        259,659,947                 177,446,298
     经营活动现金流出小计                           1,077,976,200                 959,544,481
  经营活动产生的现金流量净额                         -460,343,542                -539,041,189
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  360,790,094
  取得投资收益收到的现金                                 7,500,000                  5,648,355
  处置固定资产、无形资产和其他长                           41,692                     126,763
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             466,000                    111,929
     投资活动现金流入小计                             368,797,786                   5,887,047
  购建固定资产、无形资产和其他长                      140,204,302                  28,225,223
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       98,445,494                 420,250,000
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                             238,649,796                 448,475,223
       投资活动产生的现金流量净                       130,147,990                -442,588,176
额

                                         24 / 30
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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                 4,685,482
  取得借款收到的现金                                 1,829,870,459               1,681,568,669
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                            1,829,870,459               1,686,254,151
  偿还债务支付的现金                                 1,086,800,741               1,045,679,412
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         27,879,825                 51,736,120
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                           600,833,922                   925,050
     筹资活动现金流出小计                            1,715,514,488               1,098,340,582
       筹资活动产生的现金流量净                          114,355,971               587,913,569
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -215,839,581              -393,715,796
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,223,085,448               2,571,406,783
六、期末现金及现金等价物余额                         1,007,245,867               2,177,690,987

公司负责人:王文京          主管会计工作负责人:徐洲金                 会计机构负责人:孙淑嫔



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目               2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                            5,604,880,919          5,604,880,919
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        230,387,156            230,387,156
  衍生金融资产
  应收票据                              109,916,186            109,916,186
  应收账款                            1,041,705,688          1,041,705,688
  应收款项融资
  预付款项                               95,487,159              95,487,159
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            432,798,734            431,129,766          -1,668,968
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
                                           25 / 30
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 存货                        423,314,723           423,314,723
 合同资产                    209,069,654           209,069,654
 持有待售资产                 60,614,570           60,614,570
 一年内到期的非流动资产       19,740,000           19,740,000
 其他流动资产                545,008,552           545,008,552
   流动资产合计            8,772,923,341         8,771,254,373   -1,668,968
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                    5,981,995            5,981,995
 长期股权投资              2,472,650,043         2,472,650,043
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产        1,091,342,515         1,091,342,515
 投资性房地产
 固定资产                  2,432,158,018         2,432,158,018
 在建工程                     75,077,600           75,077,600
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                        197,139,225   197,139,225
 无形资产                    784,896,311           784,896,311
 开发支出                    276,571,703           276,571,703
 商誉                        875,337,706           875,337,706
 长期待摊费用                 17,817,021           14,498,279    -3,318,742
 递延所得税资产              136,205,379           136,205,379
 其他非流动资产                9,301,546            9,301,546
   非流动资产合计          8,177,339,837         8,371,160,320   193,820,483
     资产总计             16,950,263,178        17,142,414,693   192,151,515
流动负债:
 短期借款                  2,375,398,000         2,375,398,000
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债               10,886,791           10,886,791
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                    548,824,067           548,824,067
 预收款项                     14,087,668           14,087,668
 合同负债                  2,030,801,954         2,030,801,954
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款

                                26 / 30
                               2021 年第一季度报告



  应付职工薪酬                 1,067,403,579         1,067,403,579
  应交税费                        341,465,983          341,465,983
  其他应付款                   1,318,283,252         1,318,541,748      258,496
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           45,000,000          112,856,569   67,856,569
  其他流动负债                    197,991,717          197,991,717
   流动负债合计                7,950,143,011         8,018,258,076   68,115,065
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                             124,036,450   124,036,450
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                     404,894            404,894
  预计负债
  递延收益                         65,818,355          65,818,355
  递延所得税负债                   14,707,594          14,707,594
  其他非流动负债                  371,913,581          371,913,581
   非流动负债合计                 452,844,424          576,880,874   124,036,450
      负债合计                 8,402,987,435         8,595,138,950   192,151,515
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           3,270,449,192         3,270,449,192
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     1,096,403,237         1,096,403,237
  减:库存股                      233,339,298          233,339,298
  其他综合收益                     -8,935,613          -8,935,613
  专项储备
  盈余公积                     1,161,267,130         1,161,267,130
  一般风险准备
  未分配利润                   2,257,095,857         2,257,095,857
  归属于母公司所有者权益(或   7,542,940,505         7,542,940,505
股东权益)合计
  少数股东权益                 1,004,335,238         1,004,335,238
    所有者权益(或股东权益)   8,547,275,743         8,547,275,743
合计
                                     27 / 30
                                    2021 年第一季度报告



      负债和所有者权益(或股       16,950,263,178         17,142,414,693        192,151,515
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号),

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则及其衔接规定,公司自 2021 年 1

月 1 日起对所有租入资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分

别确认折旧和利息费用,不调整可比期间信息。


                                    母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目               2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                            1,242,027,746         1,242,027,746
  交易性金融资产                          16,507,181            16,507,181
  衍生金融资产
  应收票据                                83,309,989            83,309,989
  应收账款                               493,839,767          493,839,767
  应收款项融资
  预付款项                                18,079,026            18,079,026
  其他应收款                          1,511,669,763         1,511,500,916          -168,847
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                   143,148,866          143,148,866
  合同资产                               116,775,304          116,775,304
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                  19,740,000            19,740,000
  其他流动资产                            79,077,981            79,077,981
    流动资产合计                      3,724,175,623         3,724,006,776          -168,847
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                        5,306,855,457         5,306,855,457
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                     922,350,217          922,350,217
  投资性房地产
  固定资产                            1,604,901,539         1,604,901,539
  在建工程
  生产性生物资产
                                          28 / 30
                             2021 年第一季度报告



  油气资产
  使用权资产                                          55,433,212    55,433,212
  无形资产                        541,875,375         541,875,375
  开发支出                        276,571,703         276,571,703
  商誉                             89,790,002         89,790,002
  长期待摊费用                      7,376,280          5,255,840    -2,120,440
  递延所得税资产                   33,773,454         33,773,454
  其他非流动资产                    4,708,385          4,708,385
   非流动资产合计              8,788,202,412        8,841,515,184   53,312,772
     资产总计                 12,512,378,035       12,565,521,960   53,143,925
流动负债:
  短期借款                     2,663,715,850        2,663,715,850
  交易性金融负债                   10,886,791         10,886,791
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                        204,005,891         204,005,891
  预收款项                          1,938,416          1,938,416
  合同负债                        840,699,513         840,699,513
  应付职工薪酬                    501,966,695         501,966,695
  应交税费                        150,964,635         150,964,635
  其他应付款                      864,729,244         864,987,740      258,496
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              23,601,533    23,601,533
  其他流动负债                     35,565,353         35,565,353
   流动负债合计                5,274,472,388        5,298,332,417   23,860,029
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                            29,283,896    29,283,896
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         63,121,422         63,121,422
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                  63,121,422         92,405,318    29,283,896
     负债合计                  5,337,593,810        5,390,737,735   53,143,925
所有者权益(或股东权益):

                                   29 / 30
                                    2021 年第一季度报告



  实收资本(或股本)                  3,270,449,192        3,270,449,192
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               586,780,636         586,780,636
  减:库存股                             233,339,298         233,339,298
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            1,161,267,130        1,161,267,130
  未分配利润                          2,389,626,565        2,389,626,565
    所有者权益(或股东权益)          7,174,784,225        7,174,784,225
合计
      负债和所有者权益(或股         12,512,378,035       12,565,521,960       53,143,925
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号),
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则及其衔接规定,公司自 2021 年 1
月 1 日起对所有租入资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分
别确认折旧和利息费用,不调整可比期间信息。



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          30 / 30