股票简称：用友网络          股票代码：600588           编号：临 2022-013



                      用友网络科技股份有限公司

               第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“用友网络”）于 2022 年 3
月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。公司现有董事 6 名，
实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
    会议一致审议通过了如下议案：

    一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入
计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利
用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金
进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额
不超过人民币180,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会
审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（编号：临2022-015）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发
表了核查意见，并同意该议案。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》


                                     1
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入
计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利
用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金
进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民
币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行股份有限公司（以
下简称“中关村银行”）购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以
内的理财产品（包括定期存款等），购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价
的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公
司利益及股东利益的情形。
    公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任
中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村
银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避
与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网
络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2022-
016）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公
司发表了核查意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:00，在用友产业园（北京）中
区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，将审议如下议案：
    《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。




                                             用友网络科技股份有限公司董事会
                                                       二零二二年三月八日



                                     2