2014 年第三季度报告
广东榕泰实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 27
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 15
2 / 27
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,546,598,881.09 3,428,742,433.31 3.44
归属于上市公司 2,041,395,487.67 2,013,259,748.87 1.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -44,219,687.22 -73,464,809.42 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 933,686,480.14 879,748,032.70 6.13
归属于上市公司 44,984,178.79 63,132,646.22 -28.75
股东的净利润
归属于上市公司 45,046,193.04 63,380,646.22 -28.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
3 / 27
2014 年第三季度报告
加权平均净资产 2.20 3.15 减少 0.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.075 0.10 -25.00
（元/股）
稀释每股收益 0.075 0.10 -25.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 32,000.00 产品质量奖及环保宣传
补助，但与公司正常经 补贴
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
4 / 27
2014 年第三季度报告
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -100,000.00 -94,003.00 捐赠支出及保险赔偿收入
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -5,699.55
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -100,000.00 -67,702.55
5 / 27
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,339
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
广东榕泰 137,717, 22.89 135,000,0 境内非国
高级瓷具 274 质押 00 有法人
有限公司
揭阳市兴 -1,590,2 80,140,0 13.32 80,000,00 境内非国
盛化工原 51 00 0 有法人
质押
料有限公
司
中国建设 7,306,97 7,306,97 1.21 未知
银行股份 4 4
有限公司
－摩根士
丹利华鑫 未知
品质生活
精选股票
型证券投
资基金
卢珍 3,646,06 0.61 境内自然
未知
2 人
罗望姣 342,100 3,602,86 0.60 境内自然
未知
4 人
山东省国 -610,000 3,440,00 0.57 未知
际信托有 0 未知
限公司
中国建设 3,204,90 3,204,90 0.53 未知
银行股份 0 0
有限公司
－摩根士
丹利华鑫 未知
卓越成长
股票型证
券投资基
金
6 / 27
2014 年第三季度报告
长盛基金 2,374,85 0.39 未知
－工商银 7
行－长盛
－火乐 1 号 未知
混合型资
产管理计
划
林新 2,321,59 2,321,59 0.39 境内自然
未知
7 7 人
高凤洁 1,750,00 0.29 境内自然
未知
0 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公司 137,717,274 人民币普通股 137,717,274
揭阳市兴盛化工原料有限公司 80,140,000 人民币普通股 80,140,000
中国建设银行股份有限公司－摩根 7,306,974 7,306,974
士丹利华鑫品质生活精选股票型证 人民币普通股
券投资基金
卢珍 3,646,062 人民币普通股 3,646,062
罗望姣 3,602,864 人民币普通股 3,602,864
山东省国际信托有限公司 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
中国建设银行股份有限公司－摩根 3,204,900 3,204,900
士丹利华鑫卓越成长股票型证券投 人民币普通股
资基金
长盛基金－工商银行－长盛－火乐 1 2,374,857 2,374,857
人民币普通股
号混合型资产管理计划
林新 2,321,597 人民币普通股 2,321,597
高凤洁 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1）、上述股东中广东榕泰高级资具有限公司、揭阳市兴盛化
明 工原料有限公司存在关联关系；2）、其他流通股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人情况不详。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
7 / 27
2014 年第三季度报告
项目 期末金额 年初金额 变动幅度 （%） 备注说明
货币资金 377,456,833.74 614,523,832.30 -38.58 注1
应收票据 76,304,401.85 23,385,776.56 226.29 注2
其他应收款 23,018,661.73 98,003,473.11 -76.51 注3
应付票据 66,000,000.00 26,600,000 148.12 注4
预收账款 33,612,851.18 52,227,921.83 -35.64 注5
注1、 货币资金期末金额比年初减幅 38.58%，主要原因系本期投资性支出较多，同时
销售回款率偏低、购进付款较多综合造成。
注2、 应收票据期末金额比年初增幅 226.29%，主要原因系本报告期公司客户以票据
结算的金额有所增加，造成期末持有票据金额增加。
注3、 其他应收款期末金额比年初减幅 76.51%，主要原因系本报告期公司收回揭阳市
榕泰实业有限公司原欠款 9000 万元之故。
注4、 应付票据期末金额比年初增幅 148.12%，主要原因系本报告期公司拓宽结算方
式，按约定采用票据结算的业务增加造成。
注5、 预收账款期末金额比年初减幅 35.64%，主要原因系本报告期以预收方式结算的
业务有所减少。
3.1.2 本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 备注说明
资产减值损失 -3,640,147.71 3,843,046.11 不适用 注1
投资收益 -152,778.83 35,629.64 不适用 注2
所得税费用 5,289,105.66 7,590,664.93 -30.32 注3
注1、 资产减值损失本期金额比上年同期减少，主要原因系本期收回的其他应收款较
多，按账龄组合计算冲回的坏账准备超过应收账款增加应计提的坏账准备造成。
注2、 投资收益本期金额比上年同期减少，主要原因系本期被投资公司经营状况不理
想，三季度亏损 34 万多元造成。
注3、 所得税费用本期金额比上年同期减幅 30.32%，主要原因系本期税前利润比上年
同期下降造成。
3.1.3 本年度现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
变动幅度
项目 本期金额 上期金额 备注说明
（%）
经营活动产生的
-44,219,687.22 -73,464,809.42 不适用 注1
现金流量净额
8 / 27
2014 年第三季度报告
投资活动产生的
-191,142,345.27 -132,370,796.90 不适用 注2
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,704,966.07 231,682,009.48 不适用 注3
现金流量净额
现金及现金等价
-237,066,998.56 25,846,403.16 不适用 注4
物净增加额
注1、 经营活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期减少,主要系本期经营
活动收回的款项同比有所增加，同时经营活动支付的款项同比有所减少造成。
注2、 投资活动产生的现金流量净额负值本期金额比上年同期增加，主要系本期增加
投资一家子公司，同时固定资产投入有所增加造成。
注3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期下降，主要原因系公司在上
年同期发行了 75000 万元的债券，本期未有同类业务，导致上年同期本数据基
数较大造成。
注4、 现金及现金等价物净增加额本期金额比上年同期下降，主要受经营活动产生的
现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额
等综合影响的结果。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有 如未能及时履
承诺背 承诺类 承诺内 时 如未能及时履行应说明
承诺方 间及期 履 行应说明下一
景 型 容 严 未完成履行的具体原因
限 行 步计划
格
期
履
限
行
不再从
事与公
司同一
与首次 广东榕 或同类
公开发 解 决同 泰高级 产品的
否 是
行相关 业竞争 瓷具有 生产经
的承诺 限公司 营，从
而避免
对公司
的生产
9 / 27
2014 年第三季度报告
经营构
成可能
的直接
或间接
的业务
竞争，
不利用
其对公
司的控
股或控
制关系
进行损
害公司
和公司
其它股
东利益
的经营
活动。
不再从
事与公
司同一
或同类
产品的
生产经
营，从
而避免
对公司
的生产
经营构
揭阳市
成可能
兴盛化
解 决同 的直接
工原料 否 是
业竞争 或间接
有限公
的业务
司
竞争，
不利用
其对公
司的控
股或控
制关系
进行损
害公司
和公司
其它股
东利益
10 / 27
2014 年第三季度报告
的经营
活动
1、公司
采取现
金、股
票、现金
与股票
相结合
的方式
分配利
润，优先
采用现
金分红
的利润
分配方
式。2、
根据《公
司法》等
有关法
律法规
及《公司
广东榕 章程》的 2012
其他承 泰实业 规定，在 年度至
分红 是 是
诺 股份有 公司盈 2014
限公司 利且现 年度
金能够
满足公
司持续
经营和
长期发
展的前
提下，未
来三年
（ 2012-
2014
年）每年
以现金
方式分
配的利
润应不
低于当
年实现
的可分
配利润
11 / 27
2014 年第三季度报告
的 10%，
且连续
三年内
以现金
方式累
计分配
的利润
不少于
该三年
实现的
年均可
供分配
利润的
30%。3、
在满足
《公司
章程》规
定的现
金分红
条件的
情况下，
未来三
年
2012-20
14 年）
公司原
则上每
年度进
行一次
现金分
红，公司
董事会
可以根
据公司
盈利情
况及资
金需求
状况提
议公司
进行中
期现金
分红。4、
未来三
年
12 / 27
2014 年第三季度报告
（ 2012-
2014
年）公司
可以根
据累计
可供分
配利润、
公积金
及现金
流状况，
在保证
最低现
金分红
比例和
公司股
本规模
合理的
前提下，
采用股
票股利
方式进
行利润
分配。
基于对公
司未来持
续稳定发
展的信心，
如果在未
来 12 个月
内公司股
2014
价继续下
年 1
跌，榕泰瓷
广东榕 月 13
具拟继续
泰高级 日至
其他 通过二级 是 是
瓷具有 2015
市场增持
限公司 年 1
本公司股
月 12
份，累计增
日
持比例不
超过本公
司总股本
的 2%（含
本次已增
持部分股
份）。
13 / 27
2014 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
公司名称 广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人 杨宝生
日期 2014-10-28
14 / 27
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 377,456,833.74 614,523,832.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,304,401.85 23,385,776.56
应收账款 609,713,908.63 508,377,806.00
预付款项 107,342,055.16 85,464,213.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 26,115,022.10 26,115,022.10
其他应收款 23,018,661.73 98,003,473.11
买入返售金融资产
存货 599,954,251.35 489,083,027.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,932.50 2,597,427.66
流动资产合计 1,819,911,067.06 1,847,550,578.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,102,433.83 4,255,212.66
投资性房地产 136,481,609.34 140,191,146.18
固定资产 691,678,251.46 648,667,265.09
15 / 27
2014 年第三季度报告
在建工程 533,528,708.55 475,658,594.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,549,379.14 190,317,345.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,643,475.99 11,942,407.56
递延所得税资产 13,222,838.61 13,222,838.61
其他非流动资产 109,481,117.11 96,937,045.11
非流动资产合计 1,726,687,814.03 1,581,191,855.28
资产总计 3,546,598,881.09 3,428,742,433.31
流动负债：
短期借款 568,000,000.00 484,540,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,000,000.00 26,600,000.00
应付账款 22,461,370.91 28,426,031.46
预收款项 33,612,851.18 52,227,921.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 9,361,366.34 9,748,453.74
应付利息
应付股利
其他应付款 4,603,162.55 4,675,613.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
16 / 27
2014 年第三季度报告
流动负债合计 704,095,530.07 606,274,799.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 779,500,000.00 790,562,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,979,166.67 11,979,166.67
非流动负债合计 791,479,166.67 802,541,666.67
负债合计 1,495,574,696.74 1,408,816,465.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 601,730,000.00 601,730,000.00
资本公积 563,280,841.36 563,280,841.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,534,876.50 135,534,876.50
一般风险准备
未分配利润 740,849,769.81 712,714,031.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,041,395,487.67 2,013,259,748.87
合计
少数股东权益 9,628,696.68 6,666,218.65
所有者权益合计 2,051,024,184.35 2,019,925,967.52
负债和所有者权益总 3,546,598,881.09 3,428,742,433.31
计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,087,306.62 614,445,439.56
交易性金融资产
17 / 27
2014 年第三季度报告
应收票据 76,304,401.85 23,385,776.56
应收账款 609,713,908.63 508,377,806.00
预付款项 107,342,055.16 85,464,213.28
应收利息
应收股利 26,115,022.10 26,115,022.10
其他应收款 19,496,668.73 97,996,480.11
存货 599,954,251.35 489,083,027.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,597,427.66
流动资产合计 1,805,013,614.44 1,847,465,192.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,502,433.83 36,655,212.66
投资性房地产 136,481,609.34 140,191,146.18
固定资产 688,864,121.31 645,853,134.94
在建工程 533,528,708.55 475,658,594.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,549,379.14 190,317,345.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,643,475.99 11,942,407.56
递延所得税资产 13,222,838.61 13,222,838.61
其他非流动资产 109,481,117.11 96,937,045.11
非流动资产合计 1,768,273,683.88 1,610,777,725.13
资产总计 3,573,287,298.32 3,458,242,917.42
流动负债：
短期借款 568,000,000.00 484,540,000.00
交易性金融负债
应付票据 66,000,000.00 26,600,000.00
应付账款 22,392,257.25 28,356,917.80
18 / 27
2014 年第三季度报告
预收款项 33,612,851.18 52,227,921.83
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 9,361,366.34 9,748,453.74
应付利息
应付股利
其他应付款 38,046,607.05 38,119,057.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 737,469,860.91 639,649,129.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 779,500,000.00 790,562,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,979,166.67 11,979,166.67
非流动负债合计 791,479,166.67 802,541,666.67
负债合计 1,528,949,027.58 1,442,190,796.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 601,730,000.00 601,730,000.00
资本公积 563,278,202.01 563,278,202.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,534,876.50 135,534,876.50
一般风险准备
未分配利润 743,795,192.23 715,509,042.28
所有者权益（或股东权益）合计 2,044,338,270.74 2,016,052,120.79
负债和所有者权益（或股 3,573,287,298.32 3,458,242,917.42
东权益）总计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并利润表
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
19 / 27
2014 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 308,284,641.91 284,211,620.74 933,686,480.14 879,748,032.70
其中：营业收入 308,284,641.91 284,211,620.74 933,686,480.14 879,748,032.70
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 297,740,277.96 268,365,446.8 883,235,924.57 808,813,743.5
其中：营业成本 251,562,568.95 209,033,733.16 759,857,019.82 670,160,488.46
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,576,675.72 1,960,696.06 3,453,526.59 3,507,191.72
及附加
销售费用 2,384,716.47 2,347,897.43 8,618,543.62 9,379,694.29
管理费用 20,770,791.94 37,435,577.75 54,491,313.61 68,797,883.78
财务费用 21,124,805.10 16,896,601.29 60,455,668.64 53,125,439.14
资产减值 320,719.78 690,941.11 -3,640,147.71 3,843,046.11
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失 -140,577.75 123,345.70 -152,778.83 35,629.64
以“－”号填列）
其中：对联营 -140,577.75 123,345.70 -152,778.83 35,629.64
企业和合营企业的投
20 / 27
2014 年第三季度报告
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 10,403,786.20 15,969,519.64 50,297,776.74 70,969,918.84
“－”号填列）
加：营业外收入 37,997.00
减：营业外支出 100,000.00 248,000.00 100,011.25 248,000.00
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 10,303,786.20 15,721,519.64 50,235,762.49 70,721,918.84
额以“－”号填列）
减：所得税费用 908,007.31 1,313,046.81 5,289,105.66 7,590,664.93
五、净利润（净亏损以 9,395,778.89 14,408,472.83 44,946,656.83 63,131,253.91
“－”号填列）
归属于母公司所 9,396,005.81 14,409,607.59 44,984,178.79 63,132,646.22
有者的净利润
少数股东损益 -226.92 -1,134.76 -37,521.96 -1,392.31
六、每股收益：
（一）基本每股收 0.016 0.020 0.075 0.10
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.016 0.020 0.075 0.10
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,395,778.89 14,408,472.83 44,946,656.83 63,131,253.91
归属于母公司所 9,396,005.81 14,409,607.59 44,984,178.79 63,132,646.22
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -226.92 -1,134.76 -37,521.96 -1,392.31
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-187,933.12 元。
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司利润表
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 308,284,641.91 284,211,620.74 933,686,480.14 879,748,032.70
减：营业成本 251,562,568.95 209,033,733.16 759,857,019.82 670,160,488.46
21 / 27
2014 年第三季度报告
营业税金及 1,576,675.72 1,960,696.06 3,453,526.59 3,507,191.72
附加
销售费用 2,384,716.47 2,347,897.43 8,618,543.62 9,379,694.29
管理费用 20,748,825.69 37,435,577.75 54,449,845.11 68,797,547.78
财务费用 21,145,597.40 16,896,358.81 60,494,215.27 53,124,094.57
资产减值损 320,719.78 690,941.11 -3,825,147.71 3,843,046.11
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 -140,577.75 123,345.70 -152,778.83 35,629.64
失以“－”号填列）
其中：对联 -140,577.75 123,345.70 -152,778.83 35,629.64
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 10,404,960.15 15,969,762.12 50,485,698.61 70,971,599.41
“－”号填列）
加：营业外收入 37,997.00
减：营业外支出 100,000.00 248,000.00 100,000.00 248,000.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 10,304,960.15 15,721,762.12 50,423,695.61 70,723,599.41
额以“－”号填列）
减：所得税费用 908,007.31 1,313,046.81 5,289,105.66 7,590,664.93
四、净利润（净亏损以 9,396,952.84 14,408,715.31 45,134,589.95 63,132,934.48
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.016 0.024 0.075 0.10
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.016 0.024 0.075 0.10
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,396,952.84 14,408,715.31 45,134,589.95 63,132,934.48
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
22 / 27
2014 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 917,605,821.41 878,185,342.32
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 131,000.00
收到其他与经营活动有关 3,098,362.49 10,248,687.91
的现金
经营活动现金流入小计 920,704,183.90 888,565,030.23
购买商品、接受劳务支付的 886,377,469.22 874,370,024.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
23 / 27
2014 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支 17,697,999.00 17,935,451.52
付的现金
支付的各项税费 45,664,353.42 51,478,938.70
支付其他与经营活动有关 15,184,049.48 18,245,424.87
的现金
经营活动现金流出小计 964,923,871.12 962,029,839.65
经营活动产生的现金 -44,219,687.22 -73,464,809.42
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,900,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和 191,142,345.27 138,270,796.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 191,142,345.27 138,270,796.90
投资活动产生的现金 -191,142,345.27 -132,370,796.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东 3,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 486,100,000.00 382,640,000.00
发行债券收到的现金 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
24 / 27
2014 年第三季度报告
的现金
筹资活动现金流入小计 489,100,000.00 1,132,640,000.00
偿还债务支付的现金 402,640,000.00 804,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息 88,164,966.07 96,267,990.52
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 490,804,966.07 900,957,990.52
筹资活动产生的现金 -1,704,966.07 231,682,009.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -237,066,998.56 25,846,403.16
加：期初现金及现金等价物 614,523,832.30 368,395,034.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 377,456,833.74 394,241,437.83
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 917,605,821.41 878,185,342.32
现金
收到的税费返还 131,000.00
收到其他与经营活动有关 3,058,678.29 10,248,529.98
的现金
经营活动现金流入小计 920,664,499.70 888,564,872.30
购买商品、接受劳务支付的 882,677,469.22 874,370,024.56
现金
支付给职工以及为职工支 17,697,999.00 17,935,451.52
付的现金
25 / 27
2014 年第三季度报告
支付的各项税费 45,664,353.42 51,478,938.70
支付其他与经营活动有关 15,135,499.66 18,243,586.37
的现金
经营活动现金流出小计 961,175,321.30 962,028,001.15
经营活动产生的现金 -40,510,821.60 -73,463,128.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,900,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,900,000.00
购建固定资产、无形资产和 191,142,345.27 138,270,796.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 203,142,345.27 138,270,796.90
投资活动产生的现金 -203,142,345.27 -132,370,796.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 486,100,000.00 382,640,000.00
发行债券收到的现金 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 486,100,000.00 1,132,640,000.00
偿还债务支付的现金 402,640,000.00 804,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息 88,164,966.07 96,267,990.52
支付的现金
26 / 27
2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 490,804,966.07 900,957,990.52
筹资活动产生的现金 -4,704,966.07 231,682,009.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -248,358,132.94 25,848,083.73
加：期初现金及现金等价物 614,445,439.56 368,314,518.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 366,087,306.62 394,162,601.82
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
27 / 27