证券代码：600589       证券简称：广东榕泰         公告编号：临 2019-015




                        广东榕泰实业股份有限公司

          关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大


遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了
《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正
常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置
资金，创造更大的经营效益，同意公司继续滚动使用不超过人民币
50,000 万元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相
关情况如下：

     一、基本情况

     1、投资目的
     提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
     2、投资额度
公司继续使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，资金使用
额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任
意时点进行投资理财的总金额不超过 5 亿元，实际购买理财产品及投
资业务金额将根据公司资金实际情况增减。
     3、投资品种
     包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委
托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购
买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

    4、投资期限
    自公司董事会审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止。
    5、资金来源

    公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金，
不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
    二、投资风险分析及风险控制措施

     1、投资风险
    公司进行的理财等投资业务，受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目
进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公
司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董

事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用
和购买理财等投资情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所
的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及
收益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司继续使用部分

闲置自有资金进行理财及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的
投资回报。

    1、独立董事的意见

    独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公

司拟继续滚动使用额度不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金进行

购买流动性高、风险低的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，

不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获

得一定的投资收益，为公司股东谋求了更多的投资回报。

    2、监事会意见

    监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司

以自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不会

影响公司主营业务的正常开展。同意公司继续使用不超过人民币

50,000 万元闲置自有资金购买低风险理财产品,且资金可以滚动使用。

    特此公告。



                             广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 23 日