股票代码：600591 股票简称：上海航空
上海航空股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.2公司副董事长龚建中先生委托董事长周赤先生出席会议行使董事权利
1.3公司第一季度财务报告未经审计
1.4公司负责人董事长周赤先生、总经理范鸿喜先生、副总经理兼财务负责人邵晓云女士、会计机构负责人徐放女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,496,005,745.72 11,174,432,807.44 2.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,889,128,581.00 1,984,975,535.31 -4.83
每股净资产(元) 1.747 1.835 -4.80
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 106,100,286.47 51.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.098 51.18
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) -95,846,954.31 -95,846,954.31 -32.33
基本每股收益(元) -0.09 -0.09 -32.33
稀释每股收益(元) -0.09 -0.09 -32.33
增加2.24个百
净资产收益率(%) -5.07 -5.07
分点
增加0.14个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.18 -7.18
分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
39,968,730.15
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -231,186.07
合计 39,737,544.08
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,384
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
锦江国际(集团)有限公司 54,075,000 人民币普通股
上海联和投资有限公司 54,075,000 人民币普通股
中银集团投资有限公司 54,075,000 人民币普通股
上海对外经济贸易实业有限公司 46,848,010 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精
20,000,000 人民币普通股
选混合型开放式证券投资基金
裕隆证券投资基金 17,009,712 人民币普通股
上海轻工业对外经济技术合作有限公
14,287,956 人民币普通股
司
上海纺织（集团）有限公司 14,287,900 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 12,027,931 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放
10,001,228 人民币普通股
式证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海航空股份有限公司
法定代表人：周赤
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 717,497,484.23 631,823,040.60 392,434,211.61 310,101,221.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 569,465,128.80 595,319,411.35 228,083,798.85 280,032,215.59
预付款项 234,595,636.05 255,620,158.05 74,197,607.01 84,789,415.42
应收利息
应收股利
其他应收款 623,811,488.65 414,983,850.88 408,898,963.26 430,406,350.71
存货 198,951,773.79 517,054,236.21 185,315,064.75 486,173,850.71
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 -10,178,749.43 30,366,163.44 49,509,958.28 50,000,000.00
流动资产合计 2,334,142,762.09 2,445,166,860.53 1,338,439,603.76 1,641,503,054.24
非流动资产：
可供出售金融资产 234,670.00 413,960.00
持有至到期投资
长期应收款 8,864,000.00
长期股权投资 110,816,323.26 128,661,510.51 442,868,632.46 417,803,637.96
投资性房地产
固定资产 7,533,107,728.83 7,221,225,019.06 7,192,982,574.61 7,005,338,291.23
在建工程 1,322,183,681.54 1,178,628,063.56 1,312,602,730.56 1,090,638,328.96
工程物资 23,081.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,983,051.50 50,370,340.78 48,571,924.92 48,854,174.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,673,528.50 131,390,516.00 131,961,514.36 121,357,904.33
递延所得税资产 10,767,456.00
其他非流动资产 7,786,000.00
非流动资产合计 9,161,862,983.63 8,729,265,946.91 9,128,987,376.91 8,683,992,336.54
资产总计 11,496,005,745.72 11,174,432,807.44 10,467,426,980.67 10,325,495,390.78
流动负债：
短期借款 3,454,711,944.65 2,713,504,221.62 3,211,571,944.65 2,579,654,221.62
交易性金融负债
应付票据 564,892,957.08 601,016,431.61 564,892,957.08 601,016,431.61
应付账款 424,941,874.09 510,385,774.64 230,083,999.30 277,511,601.48
预收款项 943,822,505.32 839,622,553.51 568,094,387.31 569,281,186.65
应付职工薪酬 7,245,999.04 6,992,637.25
应交税费 141,010,180.83 123,546,759.79 109,348,419.02 100,340,668.02
应付利息
应付股利
其他应付款 237,746,346.37 216,984,553.01 124,813,266.88 128,642,987.44
一年内到期的非流动
457,394,471.15 472,356,064.94 457,394,471.15 472,356,064.94
负债
其他流动负债 134,102.46
流动负债合计 6,231,900,380.99 5,484,408,996.37 5,266,199,445.39 4,728,803,161.76
非流动负债：
长期借款 2,457,134,993.29 2,903,636,552.49 2,457,134,993.29 2,903,636,552.49
应付债券
长期应付款 857,071,424.95 716,857,578.60 852,571,424.95 716,857,578.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,314,206,418.24 3,620,494,131.09 3,309,706,418.24 3,620,494,131.09
负债合计 9,546,106,799.23 9,104,903,127.46 8,575,905,863.63 8,349,297,292.85
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00 1,081,500,000.00
资本公积 492,090,636.00 492,090,636.00 492,090,636.00 492,090,636.00
减：库存股
盈余公积 172,620,942.24 172,620,942.24 142,398,654.94 142,398,654.94
未分配利润 142,917,002.76 238,763,957.07 175,531,826.10 260,208,806.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,889,128,581.00 1,984,975,535.31
权益合计
少数股东权益 60,770,365.49 84,554,144.67
所有者权益（或股东
1,949,898,946.49 2,069,529,679.98 1,891,521,117.04 1,976,198,097.93
权益）合计
负债和所有者权益
11,496,005,745.72 11,174,432,807.44 10,467,426,980.67 10,325,495,390.78
（或股东权益）合计
公司法定代表人:周赤 主管会计工作负责人：邵晓云 会计机构负责人：徐放
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,555,774,141.86 2,005,928,457.81 1,626,265,460.70 1,544,611,612.32
减：营业成本 2,289,831,506.82 1,768,154,199.44 1,449,597,522.24 1,363,243,880.35
营业税金及附加 64,261,257.53 51,333,979.85 49,236,387.31 47,188,896.98
销售费用 158,112,377.73 194,380,921.11 114,422,597.25 168,921,662.88
管理费用 123,268,942.01 82,754,680.64 86,850,447.27 67,821,389.05
财务费用 54,574,066.87 48,120,997.75 50,781,929.32 46,444,556.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,120,063.54 74,501.32 90,000.00 -6,105,631.82
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-133,153,945.56 -138,741,819.66 -124,533,422.69 -155,114,405.41
“－”号填列）
加：营业外收入 39,968,730.15 205,263.77 39,874,261.80 190,606.47
减：营业外支出 231,186.07 101,364.86 17,820.00 60,940.00
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
-93,416,401.48 -138,637,920.75 -84,676,980.89 -154,984,738.94
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,430,552.83 2,997,078.80
四、净利润（净亏损以
-95,846,954.31 -141,634,999.55 -84,676,980.89 -154,984,738.94
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
-95,846,954.31 -140,797,330.34
利润
少数股东损益 -17,795,500.75 -837,669.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.13 -0.08 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.13 -0.08 -0.14
公司法定代表人:周赤 主管会计工作负责人:邵晓云 会计机构负责人:徐放
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海航空股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,872,028,465.14 1,976,918,776.77 1,609,491,916.35 1,470,588,992.10
收到的税费返还 66,936,479.32 28,514,445.74 39,810,000.00
收到的其他与经营活动有关的现
30,791,101.89 39,731,829.99 1,179,223.36 874,651.49
金
经营活动现金流入小计 2,969,756,046.35 2,045,165,052.50 1,650,481,139.71 1,471,463,643.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,359,503,803.02 1,460,307,138.57 1,129,223,814.39 980,209,315.94
支付给职工以及为职工支付的现
251,210,729.43 225,069,549.40 192,225,636.85 194,451,846.03
金
支付的各项税费 123,694,228.26 108,696,654.17 97,549,769.40 99,446,684.44
支付的其他与经营活动有关的现
129,246,999.17 180,912,368.89 89,408,333.50 108,498,644.29
金
经营活动现金流出小计 2,863,655,759.88 1,974,985,711.03 1,508,407,554.14 1,382,606,490.70
经营活动产生的现金流量净额 106,100,286.47 70,179,341.47 142,073,585.57 88,857,152.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 252,875.00
取得投资收益所收到的现金 90,000.00 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
7,165,331.92 54,230.00 7,165,331.92 35,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
485,106.87 48,885.16
金
投资活动现金流入小计 7,740,438.79 355,990.16 7,255,331.92 35,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
310,564,016.28 383,450,177.01 283,666,886.54 377,294,151.19
长期资产支付的现金
投资所支付的现金 25,064,994.50 55,675,000.00 25,064,994.50 55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,032,165.08 12,493,580.01
投资活动现金流出小计 358,661,175.86 451,618,757.02 308,731,881.04 432,294,151.19
投资活动产生的现金流量净额 -350,920,737.07 -451,262,766.86 -301,476,549.12 -432,258,951.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,841,939,687.89 1,462,445,070.26 1,722,439,687.89 1,434,965,070.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,841,939,687.89 1,462,445,070.26 1,722,439,687.89 1,434,965,070.26
偿还债务支付的现金 1,410,098,478.78 1,011,135,319.79 1,381,463,294.03 1,002,445,319.79
分配股利、利润或偿付利息支付
101,277,518.40 60,809,882.98 99,171,644.03 60,220,329.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,511,375,997.18 1,071,945,202.77 1,480,634,938.06 1,062,665,649.06
筹资活动产生的现金流量净额 330,563,690.71 390,499,867.49 241,804,749.83 372,299,421.20
四、汇率变动对现金及现金等价
-68,796.48 -132,150.51 -68,796.48 -132,150.51
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,674,443.63 9,284,291.59 82,332,989.80 28,765,472.39
加：期初现金及现金等价物余额 631,823,040.60 550,792,902.50 310,101,221.81 374,460,152.16
六、期末现金及现金等价物余额 717,497,484.23 560,077,194.09 392,434,211.61 403,225,624.55
公司法定代表人:周赤 主管会计工作负责人:邵晓云 会计机构负责人:徐放
上海航空股份有限公司2007年一季度生产经营数据统计表
项 目 2007年1-3月 去年同期 比去年同期增减%
可用吨公里(ATK)(百万吨公里) 659.23 442.97 48.82
载运力
可用座公里(ASK)(百万座公里) 3669.10 3263.94 12.41
客运量（千人次） 1873.71 1646.72 13.78
货邮运量（千吨） 67.82 56.90 19.19
载运量 客运周转量(RPK)(百万人公里) 2503.21 2171.12 15.30
货邮周转量(RFTK)(百万吨公里) 204.13 101.10 101.90
总周转量(RTK)(百万吨公里) 427.04 294.85 44.83
客座率(PLF)(%) 68.22% 66.52% 0.02
载运率
载运率(OLF)(%) 64.78% 66.56% -0.02