现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84198534 |
48293525 |
118948581 |
67575143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6320926859 |
10419859639 |
7750332868 |
4615228827 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
493514087 |
811556708 |
593971357 |
408295846 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4934434408 |
7582379025 |
5279353548 |
3179013582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
376851642 |
526955191 |
754208898 |
439690490 |
| 经营活动现金流出小计 |
6058336237 |
9401180516 |
6959449591 |
4245115064 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
262590622 |
1018679123 |
790883277 |
370113763 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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478180 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
923481 |
47514370 |
1296754 |
196215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
432265 |
334255 |
| 投资活动现金流入小计 |
3717332 |
61377856 |
9262022 |
7670107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
698428846 |
1864520130 |
1283557944 |
620130824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23849316 |
23784598 |
| 投资活动现金流出小计 |
745493840 |
1896163043 |
1314999682 |
716317921 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-741776509 |
-1834785187 |
-1305737660 |
-708647814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3087880370 |
5803436670 |
2938706311 |
1608280228 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
800000000 |
800000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3087880370 |
5861430047 |
3795370401 |
2408280228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2313274992 |
4665943686 |
2977550989 |
1917404985 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2504013151 |
4968299036 |
3205877941 |
2044044611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
583867218 |
893131010 |
589492460 |
364235616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-224363 |
-1354365 |
-257844 |
-158867 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104456968 |
75670582 |
74380233 |
25542699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-165387789 |
0 |
-47125690 |
-163269494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
267167304 |
0 |
257475666 |
257475666 |
| 无形资产摊销 |
1668145 |
-- |
2266141 |
1557284 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1129005 |
-- |
373760 |
415122 |
| 固定资产报废损失 |
13526 |
-- |
521350 |
476973 |
| 财务费用 |
88205604 |
-- |
140985655 |
97620688 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3964677 |
-- |
-4518249 |
-3894232 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-14505869 |
-- |
-53223165 |
-42710731 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-138769607 |
-- |
-240193777 |
-34755144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
218656706 |
0 |
587243414 |
128112282 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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118520679 |
114783891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
262590622 |
-- |
790883277 |
370113763 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
731018040 |
-- |
633093742 |
584256209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
626561071 |
-- |
558713510 |
558713510 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
104456968 |
-- |
74380233 |
25542699 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23593207 |
-- |
28557493 |
14301460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6193752368 |
10267290169 |
7554393072 |
4496580887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
42975957 |
104275945 |
76991215 |
51072797 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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478180 |
0 |
-- |
