临时公告



    

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    股票代码：600591 股票简称：*ST 上航 编号：临2009-014

    

    上海航空股份有限公司

    

    对控股子公司提供担保的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    

    重要内容提示：

    

    ● 本次担保金额及被担保人名称：

    

    1、上海航空酒店投资管理有限公司（以下简称“上航酒店”）

    

    本次担保金额为10,300 万元，公司累计为其担保金额为10,300 万元

    

    2、上海航空进出口有限公司（以下简称“上航进出口”）

    

    本次担保金额为人民币1,600 万元、美元200 万元，公司累计为其担保金额

    

    为人民币1,600 万元、美元200 万元

    

    ● 本次担保有反担保，公司与上航酒店、上航进出口的其他股东签署了反担保协

    

    议。

    

    ● 包含本次担保，公司累计对外担保金额为人民币14,750 万元、美元200 万元

    

    （全部为对控股子公司的担保）

    

    ● 本公司无逾期担保事项

    

    一、担保情况概述

    

    公司同意为控股子公司上航酒店在建设银行徐汇支行的人民币5,800 万贷款（三年

    

    期）、在广发银行虹桥支行人民币2,000 万贷款（一年期）及在民生银行江浦支行人民

    

    币2,500 万贷款（一年期）提供担保。

    

    公司同意为控股子公司上航进出口在中国银行静安支行的人民币1,600 万元（一年

    

    期）、美元200 万元贷款（一年期）提供担保。

    

    本公司于2009 年3 月23 日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过了上述担

    

    保事项。临时公告

    

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    根据《公司章程》的规定：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经

    

    董事会审议通过后，提交股东大会审议。公司此次为上航酒店及上航进出口提供的担保

    

    总额超过公司2008 年度经审计合并会计报表净资产331,579,802.37 元的10%，因此本

    

    次对外担保须提交公司股东大会审议。

    

    二、被担保人基本情况

    

    １、公司名称：上海航空酒店投资管理有限公司

    

    注册地点：上海市长宁区天山西路789 号2409 室

    

    法定代表人：周赤

    

    注册资本：5,300 万元

    

    经营范围：酒店投资管理，企业管理；投资咨询，商务咨询，财务咨询，旅游咨询

    

    （均除中介），展览展示服务，房屋租赁，物业管理。

    

    上航酒店目前注册资本5,300 万元。截止2008 年12 月31 日，上航酒店经审计的

    

    资产总额为19,603.4 万元，净资产为1,888.1 万元，资产负债率为90.37%，2008 年实

    

    现利润-2,028.68 万元。

    

    上航酒店由上海航空股份有限公司持股89.8%，上海航空国际旅游（集团）有限公

    

    司持股5.1%，上海航空假期旅行社有限公司持股5.1%。其中，上海航空国际旅游（集

    

    团）有限公司由上海航空股份有限公司持股86.02%、上海航空进出口有限公司持股

    

    13.98%（上海航空进出口有限公司由上海航空股份有限公司持股89.72%、上海航空国际

    

    旅游（集团）有限公司持股10.28%）；上海航空假期旅行社有限公司由上海航空股份有

    

    限公司持股30%、上海航空国际旅游（集团）有限公司持股70%。因此，上航酒店实质

    

    上是上海航空股份有限公司的全资子公司。

    

    ２、公司名称：上海航空进出口有限公司

    

    注册地点：上海市浦东机场飞翱路100 号

    

    法定代表人：周赤

    

    注册资本：1,680 万元

    

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家

    

    禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转

    

    口贸易，开展航空器及航空器材、器件的租赁贸易业务，除专项规定外国内商业批发、临时公告

    

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    零售（含生产资料）。

    

    上航进出口目前注册资本1,680 万元。截止2008 年12 月31 日，上航进出口经审

    

    计的资产总额为10,431.0 万元，净资产为3,549.8 万元，资产负债率为65.97%，2008

    

    年实现利润323.61 万元。

    

    上航进出口由上海航空股份有限公司持股89.72%、上海航空国际旅游（集团）有限

    

    公司持股10.28%。其中，上海航空国际旅游（集团）有限公司由上海航空股份有限公司

    

    持股86.02%、上航进出口持股13.98%。因此，上航进出口实质上是上海航空股份有限

    

    公司的全资子公司。

    

    三、董事会意见

    

    公司第三届董事会第十七次会议审议通过《上海航空股份有限公司2009 年度对子

    

    公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为上航酒店、上航进出口提供贷款担保，并

    

    提交2008 年年度股东大会审议。

    

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    

    截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额人民币14,750 万元、美元200

    

    万元外，不存在其他对外担保，无逾期担保。

    

    特此公告。

    

    上海航空股份有限公司

    

    董事会

    

    二○○九年三月二十六日