证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2014-033
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2014 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640 号文的核准，公司以非公开发行
方式向特定投资者发行 9,955.3571 万股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价格 6.72
元。截止 2013 年 4 月 16 日，公司共计收到认购资金 668,999,997.12 元，扣除发行费
用 20,190,553.71 元后，实际募集资金净额为人民币 648,809,443.41 元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第 350ZA0009
号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 151,098,202.14 元（含发行费用
等），其中本年度使用募集资金 30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集资金余额
537,704,471.65 元（含利息等收入 19,802,676.67 元），其中 100,000,000 元闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，100,000,000 元暂时闲置募集资金用于投资银行理财产品，
318,000,000 元暂时闲置募集资金用于结构性存款，另有 5,352.48 元利息存放在中信银
行理财产品账户，其余闲置募集资金 19,699,119.17 元存放在募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，
结合企业实际情况，公司于 2013 年 4 月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、
股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机
械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司
1
分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有
限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监
管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2014年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的
存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 账号 余额
本公司 招商银行股份有限公司漳州分行 596900000710608 3,267,044.70
本公司 厦门国际银行厦门思明支行 9830111022434 8,367,335.71
本公司 中国银行股份有限公司漳州分行 423458387900 2,088,923.87
金昌龙
兴业银行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 5,975,814.89
公司
合计 19,699,119.17
上述存款余额中，已计入募集资金专户 2014 上半年利息收入 331,845.16 元（累计
利息收入 1,082,154.64 元）；2014 上半年结构性存款等理财收益 7,752,219.02 元（累计
收益 18,720,522.03 元）；资金余额已扣除 2014 上半年手续费 4,736.38 元（累计手续费
8,376.85 元）。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2014 上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止 2013 年 5 月 9 日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共
计人民币 9,115.45 万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币 6,741.04
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行
了专项审计，并出具致同专字(2013)第 350ZA1336 号《关于福建龙溪轴承（集团）股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2013 年 5 月 15 日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于
以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币 6,741.04 万元
置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通
合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情
况发表了同意的意见，公司分别于 2013 年 5 月 21 日、27 日和 6 月 14 日从募集资金专
2
项账户置换项目先期投入资金共计 6,741.04 万元。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
公司五届三十二次董事会和六届二次董事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。
2014 年 1 月 21 日，公司与中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行”）
签署了《中信银行理财产品总协议》及相关合同文本，使用人民币 10,000 万元闲置募
集资金购买中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 104 期保本型（公司客户）产品，该产
品类型为保本浮动收益型，预计到期最高年化收益率 6.12%，起止期限为 2014 年 1 月
22 日至 2014 年 12 月 22 日。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金结构性等存款存储的余额及理财收益情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 余额 起始日期 到期日 累计收益
1、结构性存款
招商银行股份有限公
5,063,701.38
司漳州分行
厦门国际银行厦门思 120,000,000.00 2014-6-3 2014-10-25
明支行 40,000,000.00 2014-6-4 2014-7-6 8,172,444.45
中国银行股份有限公 80,000,000.00 2014-1-6 2015-1-6
司漳州分行 38,000,000.00 2014-4-15 2014-7-15 3,069,202.74
兴业银行股份有限公 35,000,000.00 2014-5-19 2014-7-18
司漳州分行 5,000,000.00 2014-6-20 2014-7-21 2,409,820.98
2、其他理财产品
中信银行理财产品 100,005,352.48 2014-1-22 2014-12-22 5,352.48
合 计 418,005,352.48 18,720,522.03
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案，公司在董事会授权范围内，分别于 2014 年 1 月 14 日、2014 年 1 月 27 日从
募集资金户转出 6,000 万元和 4,000 万元用于暂时补充流动资金。
3
（五）节余募集资金使用情况
不适用
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公
司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 上半年 单位：人民币万元
募集资金总额 66,900.00 本年度投入募集资金总额 3,035.24
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 15,109.82
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更 截至期末累
截至期末 项目达 项目可
项目, 募集资 计投入金额
截至期末 截至期末累 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 含部分 金承诺 调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投入 计投入金额 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
目 变更 投资总 资总额 入金额 金额的差额
金额(1) (2) ＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如 额 (3)＝(1)
(2)/(1) 期 化
有） -(2)
高端关节轴 项 目 未
承技术改造 2015 年 完成，尚 尚未投
否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,939.31 7,131.76 -19,749.18 26.53% 否
项目 12 月 未 产 生 产
效益
免维护十字 项目未
轴开发项目 2015 年 完成，尚 尚未投
否 11,800 11,800.00 11,800 375.70 4,365.19 -7,434.81 36.99% 否
12 月 未产生 产
效益
重载、耐磨 项目未
2015 年 尚未投
高端轴套技 否 16,000 16,000.00 16,000 626.72 1,185.79 -14,814.21 7.41% 完成，尚 否
12 月 产
术改造项目 未产生
5
效益
特种重载工 项目未
程车辆液力 2016 年 完成，尚 尚未投
否 10,200 10,200.00 10,200 93.51 407.19 -9,792.81 3.99% 否
自动变速箱 12 月 未产生 产
项目 效益
合计 - 64,880.94 64,880.94 - 3,035.24 13,089.93 -51,791.01 - - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目
详见前述三之（二）
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见前述三之（四）
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
6