贵州益佰制药股份有限公司
600594
2010 年第三季度报告600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 3
§3 重要事项.......................................................................... 5
§4 附录.............................................................................. 7600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 窦啟玲
主管会计工作负责人姓名 窦啟玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富
公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,416,833,518.59 1,282,212,363.53 10.5
所有者权益（或股东权益）(元) 820,804,490.26 701,182,055.33 17.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.4903 2.9816 17.06
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 122,008,936.43 3,961.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.5188 3,961.99
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,297,728.66 139,614,575.13 89.47
基本每股收益（元/股） 0.257 0.594 89.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.256 0.587 87.82
稀释每股收益（元/股） 0.257 0.594 89.94
加权平均净资产收益率（%） 6.303 17.009
增加1.8843 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.315 16.815
增加1.9154 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 20,629.08 处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
4,418,567.99 收到政府的财政贴息。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,279,986.07 抗旱救灾捐赠支出
所得税影响额 -668,460.11
少数股东权益影响额（税后） 109,503.38
合计 1,600,254.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
窦啟玲 54,137,723 人民币普通股
岳巍 12,636,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 11,267,200 人民币普通股600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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朱岳兴 9,399,250 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 8,838,903 人民币普通股
甘宁 7,339,219 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,095,688 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 4,283,163 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证
券投资基金
4,000,000 人民币普通股600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产负债表项目变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
增减比
例(％)
变动说明
其他应收
款
237,399,284.27 97,050,002.21 144.62%
系当期转让黔德投资新增应收股权和
债权款所致。
在建工程 401,038.76 23,515,859.91 -98.29%
系当期转让黔德投资合并范围发生变
化所致。
工程物资 0.00 531,566.72
-100.00
%
系当期合并报表范围发生变化减少工
程物资所致。
无形资产 152,657,398.87 104,637,757.84 45.89%
系当期合并报表范围发生变化新增无
形资产所致。
商誉 53,468,477.32 25,749,839.96 107.65%
系当期合并报表范围发生变化新增商
誉所致。
长期待摊
费用
29,747,381.80 48,852,907.82 -39.11%
系当期转让黔德投资合并报表范围发
生变化所致。
递延所得
税资产
9,600,503.32 6,987,201.99 37.40%
系合并报表抵消的未实现利润计提递
延所得税资产增加及计提坏账准备新
增递延所得税资产所致。
应付票据 0.00 618,500.00
-100.00
%
系年初应付票据当期已承兑所致。
应交税费 54,124,056.61 90,316,847.67 -40.07%
系当期上交期初增值税和所得税税款
所致。
长期借款 51,000,000.00 30,000,000.00 70.00% 系当期新增长期贷款所致。
未分配利
润
427,408,361.08 307,785,926.15 38.87% 系当期经营业绩增加所致。
⑵、利润表指标变动情况
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 去年同期数
增减比例
(％)
变动说明
投资收益 -2,196,190.39 -14,978,154.86 -85.34%
系上年同期处置上海佰加壹确认投
资损失所致。
营业外支出 4,087,917.44 504,602.64 710.12% 系当期新增抗旱救灾捐赠款所致。
所得税费用 26,772,076.58 14,063,473.52 90.37%
系当期利润总额增加计提的当期所
得税相应增加所致。
归属于母公
司所有者的
净利润
139,614,575.13 81,916,174.02 70.44% 系当期经营业绩增加所致。
少数股东损
益
-26,107.87 1,677,469.45 -101.56%
系当期转让黔德投资合并范围发生
变化所致。600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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⑶、现金流量构成情况
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 去年同期数
增减比例
(％)
变动说明
经营活动产生
的现金流量净
额
122,008,936.43 3,003,676.70 3961.99%
系当期销售增长，同时资金回
笼加快所致。
筹资活动产生
的现金流量净
额
-120,449,896.33 74,746,983.50 -261.14%
系当期合并范围变化，偿还的
借款增加及分配现金股利所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
出售贵州黔德投资股份有限公司100％股权事项
公司2010 年8 月23 日召开的第四届董事会四次会议审议通过《关于转让贵州黔德投资股份有限公
司100%股权事项》。本公司及益佰投资与和信金成、龙岗煤矿签定了《贵州黔德投资股份有限公司股
权转让协议》，本公司及益佰投资将合计持有黔德投资100％股权转让给和信金成和龙岗煤矿，转让
总价款11,301.61 万元人民币（其中：股权作价1,500 万元，债务9,801.60 万元）。2010 年9 月29
日公司收到股权转让款首款1,000 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年9 月16 日,公司召开的第二次临时股东大会审议通过《关于2010 年半年度利润分配及资本公
积转增预案》，该方案以公司2010 年6 月30 日的总股本235,170,000 股为基数，向全体股东每10 股
派发现金红利0.30 元（含税），送2 股，转增3 股，扣税后每10 股派发现金红利0.07 元，共计
派发股利7,055,100.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。实施后总股本为352,755,000 股，增加
117,585,000 股。资本公积为13,701,735.03 元，减少70,551,000.00 元。具体情况刊登在2010 年
9 月17 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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法定代表人:窦啟玲
2010 年10 月28 日600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,030,042.53 188,804,122.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 193,840,897.03 245,625,044.56
应收账款 144,037,967.84 112,722,304.41
预付款项 70,424,711.03 58,741,939.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 237,399,284.27 97,050,002.21
买入返售金融资产
存货 92,410,219.73 99,793,235.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 891,143,122.43 802,736,648.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 262,109,064.63 249,297,859.07
在建工程 401,038.76 23,515,859.91
工程物资 531,566.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,657,398.87 104,637,757.84
开发支出
商誉 53,468,477.32 25,749,839.96
长期待摊费用 29,747,381.80 48,852,907.82
递延所得税资产 9,600,503.32 6,987,201.99
其他非流动资产 17,706,531.46 19,902,721.85
非流动资产合计 525,690,396.16 479,475,715.16
资产总计 1,416,833,518.59 1,282,212,363.53
流动负债：600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
8
短期借款 246,750,000.00 230,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 618,500.00
应付账款 67,821,249.94 64,860,228.31
预收款项 53,137,975.36 58,849,465.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,284,998.63 19,786,822.80
应交税费 54,124,056.61 90,316,847.67
应付利息
应付股利
其他应付款 91,712,210.23 76,370,756.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 535,830,490.77 541,002,620.48
非流动负债：
长期借款 51,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 251,126.00 260,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 405,666.67
非流动负债合计 51,656,792.67 30,260,000.00
负债合计 587,487,283.44 571,262,620.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00
资本公积 84,252,735.03 84,252,735.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,973,394.15 73,973,394.15
一般风险准备
未分配利润 427,408,361.08 307,785,926.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 820,804,490.26 701,182,055.33
少数股东权益 8,541,744.89 9,767,687.72
所有者权益合计 829,346,235.15 710,949,743.05
负债和所有者权益总计 1,416,833,518.59 1,282,212,363.53
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,925,596.21 133,968,588.20
交易性金融资产
应收票据 193,606,628.53 245,275,044.56
应收账款
预付款项 58,891,140.95 37,958,175.87
应收利息
应收股利 2,380,000.00
其他应收款 149,315,755.66 57,338,002.19
存货 77,438,409.85 60,194,153.70
一年内到期的非流动资产
应收内部单位款 304,010,423.65 266,423,429.93
其他流动资产
流动资产合计 892,187,954.85 803,537,394.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 223,508,128.00 154,508,128.00
投资性房地产
固定资产 149,831,171.66 153,780,351.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,126,691.68 48,972,983.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,530,202.66 1,422,495.83
其他非流动资产
非流动资产合计 418,996,194.00 358,683,959.14
资产总计 1,311,184,148.85 1,162,221,353.59
流动负债：
短期借款 239,750,000.00 230,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,123,257.02 42,439,056.31
预收款项
应付职工薪酬 12,323,286.61 10,296,604.50
应交税费 45,979,175.42 83,515,503.66
应付利息
应付股利600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
10
其他应付款 35,732,228.27 23,090,206.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 377,907,947.32 389,541,370.59
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 427,907,947.32 419,541,370.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,170,000.00 235,170,000.00
资本公积 87,622,912.26 87,622,912.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,190,489.62 73,190,489.62
一般风险准备
未分配利润 487,292,799.65 346,696,581.12
所有者权益（或股东权益）合计 883,276,201.53 742,679,983.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,311,184,148.85 1,162,221,353.59
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 382,743,899.71 329,131,854.50 1,013,446,455.58 916,161,531.76
其中：营业收入 382,743,899.71 329,131,854.50 1,013,446,455.58 916,161,531.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 311,623,891.10 291,046,732.38 847,048,932.35 810,239,015.58
其中：营业成本 79,004,892.93 92,893,100.50 242,172,508.28 251,685,534.23
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
4,859,118.60 3,891,978.98 12,877,864.58 11,311,302.26
销售费用 193,133,429.96 157,751,924.79 495,289,618.08 440,017,911.14
管理费用 24,448,300.07 32,661,843.56 74,771,633.52 86,410,564.56
财务费用 5,167,547.02 3,847,884.55 13,588,967.03 12,096,619.92
资产减值损
失
5,010,602.52 8,348,340.86 8,717,083.47
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
-732,063.46 -726,051.62 -2,196,190.39 -14,978,154.86
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
70,387,945.15 37,359,070.50 164,201,332.84 90,944,361.32
加：营业外收入 435,304.17 225,333.19 6,247,128.44 7,217,358.31
减：营业外支出 304,316.09 322,925.03 4,087,917.44 504,602.64
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总70,518,933.23 37,261,478.66 166,360,543.84 97,657,116.99600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
12
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,213,537.17 4,677,000.13 26,772,076.58 14,063,473.52
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
60,305,396.06 32,584,478.53 139,588,467.26 83,593,643.47
归属于母公司所有
者的净利润
60,297,728.66 31,822,992.37 139,614,575.13 81,916,174.02
少数股东损益 7,667.40 761,486.16 -26,107.87 1,677,469.45
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.257 0.1353 0.594 0.348
（二）稀释每股收
益
0.257 0.1353 0.594 0.348
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 285,831,935.06 245,624,491.06 734,116,216.29 670,108,595.87
减：营业成本 44,610,638.18 56,621,395.19 127,402,005.97 160,278,305.73
营业税金及附加 3,698,746.11 3,136,130.19 9,438,253.90 8,506,483.69
销售费用 137,133,395.19 119,060,501.16 359,111,913.89 329,832,829.04
管理费用 8,863,755.76 23,620,730.63 29,245,392.75 56,900,270.42
财务费用 4,129,357.37 3,654,616.99 11,212,603.37 11,638,236.93
资产减值损失 5,150,802.75 7,384,712.18 5,823,348.09
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-12,800,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
82,245,239.70 39,531,116.90 190,321,334.23 84,329,121.97
加：营业外收入 85,444.00 4,313,009.00 6,349,200.00
减：营业外支出 76,961.00 2,863,153.00 82,960.80
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
82,330,683.70 39,454,155.90 191,771,190.23 90,595,361.17
减：所得税费用 11,202,342.61 5,642,158.55 27,657,971.70 14,060,598.54
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
71,128,341.09 33,811,997.35 164,113,218.53 76,534,762.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,185,825,654.71 901,652,132.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 144,535.70
收到其他与经营活动有关的现金 7,957,547.57 8,711,070.56
经营活动现金流入小计 1,193,783,202.28 910,507,738.40
购买商品、接受劳务支付的现金 218,309,550.37 202,776,292.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,682,153.81 74,550,018.13
支付的各项税费 227,725,142.36 154,749,146.66
支付其他与经营活动有关的现金 510,057,419.31 475,428,603.94
经营活动现金流出小计 1,071,774,265.85 907,504,061.70
经营活动产生的现金流量净额 122,008,936.43 3,003,676.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
37,385.00 78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,190,506.89 30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,931,784.63
投资活动现金流入小计 3,159,676.52 30,078,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
32,381,522.58 21,090,936.59
投资支付的现金 22,000,000.00 67,552,965.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,381,522.58 88,643,902.53
投资活动产生的现金流量净额 -51,221,846.06 -58,565,902.53600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,860,000.00 293,509,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,860,000.00 293,509,000.00
偿还债务支付的现金 341,526,700.00 206,706,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,933,196.33 12,056,016.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,850,000.00
筹资活动现金流出小计 381,309,896.33 218,762,016.50
筹资活动产生的现金流量净额 -120,449,896.33 74,746,983.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,662,805.96 19,184,757.67
加：期初现金及现金等价物余额 297,297,437.08 160,017,897.16
六、期末现金及现金等价物余额 247,634,631.12 179,202,654.83
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富600594 贵州益佰制药股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 848,691,640.41 579,256,682.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,705,999.70 6,584,940.62
经营活动现金流入小计 853,397,640.11 585,841,623.38
购买商品、接受劳务支付的现金 114,123,998.11 127,242,651.64
支付给职工以及为职工支付的现金 55,726,828.73 33,754,332.72
支付的各项税费 195,824,962.37 127,754,666.93
支付其他与经营活动有关的现金 425,117,819.97 318,558,742.97
经营活动现金流出小计 790,793,609.18 607,310,394.26
经营活动产生的现金流量净额 62,604,030.93 -21,468,770.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,384,900.00 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
21,090,521.75 5,396,049.48
投资支付的现金 77,000,000.00 75,152,965.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,090,521.75 80,549,015.42
投资活动产生的现金流量净额 -93,705,621.75 -50,549,015.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,900,000.00 287,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 257,900,000.00 287,900,000.00
偿还债务支付的现金 228,350,000.00 203,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,530,127.25 11,624,934.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,850,000.00
筹资活动现金流出小计 265,730,127.25 214,924,934.50
筹资活动产生的现金流量净额 -7,830,127.25 72,975,065.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,931,718.07 957,279.20
加：期初现金及现金等价物余额 242,461,902.87 96,976,113.16
六、期末现金及现金等价物余额 203,530,184.80 97,933,392.36
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
