现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40903350 |
28006793 |
5428822 |
106008381 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2067422270 |
1492763688 |
769767158 |
3160484140 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442484504 |
315394348 |
176635394 |
587929464 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
415742559 |
257386498 |
132082967 |
574370748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
866851482 |
629904884 |
322359873 |
1293180048 |
| 经营活动现金流出小计 |
1867618947 |
1289666943 |
674012609 |
2782874328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
199803323 |
203096744 |
95754549 |
377609813 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13007 |
13007 |
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50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
977510 |
202510 |
195000 |
92244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11303104 |
11303104 |
11303104 |
14303104 |
| 投资活动现金流入小计 |
12293621 |
11518621 |
11508510 |
64788124 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68676924 |
48333590 |
22157326 |
130382398 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2601 |
2601 |
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| 投资活动现金流出小计 |
68679526 |
48336192 |
22157326 |
180382398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56385904 |
-36817570 |
-10648816 |
-115594273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380000000 |
238784183 |
148000000 |
730320000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
11008819 |
| 筹资活动现金流入小计 |
380000000 |
238784183 |
148000000 |
741328819 |
| 偿还债务所支付的现金 |
498303855 |
265366149 |
149418869 |
837002225 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33986452 |
31234829 |
3270654 |
14840182 |
| 筹资活动现金流出小计 |
611209313 |
367520001 |
161974530 |
893019031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-231209313 |
-128735818 |
-13974530 |
-151690212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12532 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87804427 |
37543357 |
71131202 |
110325328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-110973984 |
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91357121 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85839476 |
-- |
174250195 |
| 无形资产摊销 |
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7986995 |
-- |
17364668 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-89604 |
-- |
-16639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-331 |
-- |
522212 |
| 财务费用 |
-- |
19213042 |
-- |
42102252 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-150247 |
-- |
-28699 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14742255 |
-- |
-26604684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
180691584 |
-- |
44612081 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14366597 |
-- |
-88770430 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
203096744 |
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377609813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
733224074 |
-- |
695680718 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
695680718 |
-- |
585355390 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
37543357 |
-- |
110325328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13845423 |
-- |
28162079 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2026089841 |
1464405072 |
764338336 |
3045345035 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
429078 |
351823 |
-- |
9130724 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13007 |
13007 |
-- |
50000000 |
