贵州益佰制药股份有限公司
600594
2012 年第三季度报告
600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 3
§3 重要事项 .......................................................................... 5
§4 附录 .............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
窦啟玲
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名 窦啟玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富
公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,005,818,201.86 1,803,695,461.61 11.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,397,264,061.88 1,125,982,053.09 24.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.873 3.121 24.09
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 280,335,659.56 72.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.777 72.80
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 97,285,639.50 206,498,635.77 19.53
基本每股收益（元/股） 0.270 0.575 19.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.270 0.549 17.98
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.270 0.575 19.53
减少 0.715 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.478 16.634
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.799 个百
7.524 15.869
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -38,747.57 处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 12,677,968.04 财政贴息、科研项目补助等
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,410,932.74 其他利得和损失
所得税影响额 -1,897,241.69
少数股东权益影响额（税后） 158,907.54
合计 9,489,953.58
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,730
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
窦啟玲 86,874,218 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 17,306,639 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,038,427 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 11,847,779 人民币普通股
朱岳兴 9,969,876 人民币普通股
甘宁 9,640,531 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 9,500,647 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,908,130 人民币普通股
哥伦比亚大学 6,826,315 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,945,549 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴、资产负债表项目变动情况
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 期末数 期初数 变动说明
例（%）
主要系本期定向增发限制性股票募集资
货币资金 318,080,436.39 164,846,232.81 92.96 金及期初银行承兑汇票到期委托收款增
加所致
主要系期初银行承兑汇票到期委托收款
应收票据 361,886,025.03 548,921,356.51 -34.07 及销售回款中银行承兑汇票占比降低所
致
主要系本期公司销售增长及客户回款周
应收账款 200,790,964.97 128,798,731.42 55.9
期变长所致
主要系本期预付土地使用权受让金、设
预付款项 353,806,144.12 134,520,219.89 163.01
备材料采购款所致
主要系本期按款项的性质调整为预付账
91,499,743.39 147,030,324.48 -37.77
其他应收款 款减少其他应收款所致
在建工程 14,326,315.66 3,582,655.41 299.88 主要系新版 GMP 改造项目前期工程投入
应付账款 56,553,598.39 90,014,061.39 -37.17 主要系本期支付前期供应商货款所致
主要系期初的预收账款在当期办理发货
预收款项 78,464,349.15 139,152,975.75 -43.61
结算所致
其他应付款 118,009,226.40 88,616,823.20 33.17 主要系本期应付往来单位款项增加所致
长期借款 19,900,000.00 -100
主要系本期偿还到期长期借款所致
主要系本期依据[2011]连民再初字第
预计负债 464,250.89 -100
0001 号判决书支付相关判决欠款所致
主要系本期公司定向增发限制性激励股
资本公积 99,345,735.03 13,701,735.03 625.06
票股本溢价及确认股份支付计入的金额
⑵、利润表指标变动情况
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动说明
例（%）
主要系本期按照会计政策计提应收款项
资产减值损失 13,354,056.85 2,836,409.79 370.81
坏账准备增加所致
主要系本期权益法核算被投资单位确认
投资收益 -987,163.68 -2,196,190.39 -55.05
投资收益所致
营业外支出 2,182,033.05 3,353,971.28 -34.94 主要系本期支付不可预见支出增加所致
5
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⑶、现金流量构成情况
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动说明
例（%）
主要系期初的银行承兑汇票在
经营活动产生的现
280,335,659.56 162,233,839.94 72.8 本报告期到期委托收款增加现
金流量净额
金流所致
投资活动产生的现 主要系本期预付土地使用权受
-167,159,410.79 -51,680,596.95 223.45
金流量净额 让金及设备采购款所致
筹资活动产生的现 主要系本期公司定向增发限制
24,537,794.58 -76,564,870.13 -132.05
金流量净额 性激励股票筹集资金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:窦啟玲
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 318,080,436.39 164,846,232.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 361,886,025.03 548,921,356.51
应收账款 200,790,964.97 128,798,731.42
预付款项 353,806,144.12 134,520,219.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,499,743.39 147,030,324.48
买入返售金融资产
存货 144,661,095.59 130,922,811.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,651.69
流动资产合计 1,470,724,409.49 1,255,065,328.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,592,102.63 27,383,075.92
投资性房地产
固定资产 230,467,789.91 244,939,284.63
在建工程 14,326,315.66 3,582,655.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 449,555.83
油气资产
无形资产 145,202,212.05 155,219,111.08
开发支出
商誉 53,468,477.32 53,468,477.32
长期待摊费用 28,251,559.64 26,100,710.44
递延所得税资产 22,485,755.59 23,890,604.61
其他非流动资产 11,850,023.74 14,046,214.13
非流动资产合计 535,093,792.37 548,630,133.54
资产总计 2,005,818,201.86 1,803,695,461.61
流动负债：
7
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短期借款 254,550,000.00 229,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,553,598.39 90,014,061.39
预收款项 78,464,349.15 139,152,975.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,281,935.24 25,505,283.53
应交税费 43,805,962.83 49,899,828.55
应付利息
应付股利
其他应付款 118,009,226.40 88,616,823.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 572,665,072.01 642,088,972.42
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,461.51 356,461.51
预计负债 464,250.89
递延所得税负债
其他非流动负债 20,409,076.91 21,599,544.98
非流动负债合计 21,709,538.42 23,420,257.38
负债合计 594,374,610.43 665,509,229.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,771,000.00 352,755,000.00
资本公积 99,345,735.03 13,701,735.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,319,612.25 127,319,612.25
一般风险准备
未分配利润 809,827,714.60 632,205,705.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,397,264,061.88 1,125,982,053.09
少数股东权益 14,179,529.55 12,204,178.72
所有者权益合计 1,411,443,591.43 1,138,186,231.81
负债和所有者权益总计 2,005,818,201.86 1,803,695,461.61
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
8
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 210,620,878.93 95,838,910.89
交易性金融资产
应收票据 354,645,117.41 544,002,164.71
应收账款 4,963,577.49
预付款项 223,533,742.39 115,996,789.53
应收利息
应收股利
其他应收款 58,254,755.94 48,227,257.56
存货 100,150,130.07 81,666,342.00
一年内到期的非流动资产
应收内部单位款 453,766,899.41 248,068,278.36
其他流动资产
流动资产合计 1,405,935,101.64 1,133,799,743.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,251,203.92 272,891,203.92
投资性房地产
固定资产 141,155,809.39 150,609,647.33
在建工程 6,459,217.91 1,981,320.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,932,829.21 40,182,118.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,702,050.05 5,596,882.48
其他非流动资产
非流动资产合计 464,501,110.48 471,261,171.91
资产总计 1,870,436,212.12 1,605,060,914.96
流动负债：
短期借款 238,550,000.00 219,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,172,734.63 25,614,886.19
预收款项 47,070.72
应付职工薪酬 11,580,428.42 13,740,131.77
应交税费 54,896,886.13 61,370,759.90
应付利息
应付股利
9
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其他应付款 20,715,218.21 4,263,663.58
一年内到期的非流动负债 19,900,000.00
应付内部单位款
其他流动负债
流动负债合计 348,962,338.11 343,889,441.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,127,410.32 21,271,378.36
非流动负债合计 20,127,410.32 21,271,378.36
负债合计 369,089,748.43 365,160,819.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,771,000.00 352,755,000.00
资本公积 102,715,912.26 17,071,912.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,536,707.72 126,536,707.72
一般风险准备
未分配利润 911,322,843.71 743,536,475.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,501,346,463.69 1,239,900,095.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,870,436,212.12 1,605,060,914.96
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
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4.2
合并利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 549,766,111.63 494,183,635.68 1,496,465,120.26 1,310,465,502.95
其中：营业收入 549,766,111.63 494,183,635.68 1,496,465,120.26 1,310,465,502.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 433,644,235.90 396,177,932.26 1,260,427,228.75 1,112,599,050.60
其中：营业成本 108,350,275.85 89,113,545.59 289,286,430.33 226,557,528.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,669,975.96 6,280,368.26 20,851,801.91 17,500,537.06
销售费用 270,559,155.20 261,375,073.75 819,671,556.89 755,523,801.88
管理费用 37,526,830.93 33,367,833.68 102,206,091.05 94,401,366.77
财务费用 5,002,417.65 6,041,110.98 15,057,291.72 15,779,406.20
资产减值损失 4,535,580.31 13,354,056.85 2,836,409.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-25,618.67 -732,063.46 -987,163.68 -2,196,190.39
“－”号填列）
其中：对联营企业和
1,209,026.71 1,209,026.71
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
116,096,257.06 97,273,639.96 235,050,727.83 195,670,261.96
以“－”号填列）
加：营业外收入 122,557.02 2,436,508.71 13,410,320.78 15,666,999.40
减：营业外支出 326,142.34 2,311,084.88 2,182,033.05 3,353,971.28
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
115,892,671.74 97,399,063.79 246,279,015.56 207,983,290.08
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 18,184,082.99 15,954,915.73 37,805,028.96 33,026,146.97
五、净利润（净亏损
97,708,588.75 81,444,148.06 208,473,986.60 174,957,143.11
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
97,285,639.50 81,392,641.71 206,498,635.77 173,585,917.31
的净利润
11
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少数股东损益 422,949.25 51,506.35 1,975,350.83 1,371,225.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.270 0.231 0.575 0.492
（二）稀释每股收益 0.270 0.231 0.575 0.492
七、其他综合收益
八、综合收益总额 97,708,588.75 81,444,148.06 208,473,986.60 174,957,143.11
归属于母公司所有者
97,285,639.50 81,392,641.71 206,498,635.77 173,585,917.31
的综合收益总额
归属于少数股东的综
422,949.25 51,506.35 1,975,350.83 1,371,225.80
合收益总额
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
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母公司利润表
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 409,924,872.08 351,783,551.04 1,007,406,054.16 894,517,389.76
减：营业成本 27,459,894.18 25,251,304.53 69,063,117.29 74,497,435.82
营业税金及附加 6,489,957.80 4,574,202.54 16,010,561.85 11,281,142.91
销售费用 207,695,598.73 192,561,244.43 626,423,076.18 575,826,826.11
管理费用 22,835,600.93 14,654,387.11 63,143,961.31 46,546,845.38
财务费用 4,623,011.71 4,128,747.37 13,823,239.69 11,306,907.97
资产减值损失 701,117.10 -538,352.23
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
140,820,808.73 110,613,665.06 218,240,980.74 175,596,583.80
“－”号填列）
加：营业外收入 22,200.00 2,184,114.56 13,140,938.04 13,693,416.55
减：营业外支出 1,425,000.00 155,000.00 1,825,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
140,843,008.73 111,372,779.62 231,226,918.78 187,465,000.35
额以“－”号填列）
减：所得税费用 21,126,451.31 16,705,916.94 34,578,870.25 28,200,502.88
四、净利润（净亏损以
119,716,557.42 94,666,862.68 196,648,048.53 159,264,497.47
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,611,424,037.07 1,429,849,805.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 93,100.00 309,814.00
收到其他与经营活动有关的现金 37,147,511.34 27,630,973.80
经营活动现金流入小计 1,648,664,648.41 1,457,790,593.55
购买商品、接受劳务支付的现金 314,347,635.79 176,943,237.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 156,936,845.46 125,674,439.45
支付的各项税费 269,766,568.43 262,300,760.26
支付其他与经营活动有关的现金 627,277,939.17 730,638,316.80
经营活动现金流出小计 1,368,328,988.85 1,295,556,753.61
经营活动产生的现金流量净额 280,335,659.56 162,233,839.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
15,468.00 29,350.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 288.68
投资活动现金流入小计 15,468.00 529,638.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
138,674,991.43 52,210,235.63
现金
投资支付的现金 250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 249,887.36
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 167,174,878.79 52,210,235.63
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投资活动产生的现金流量净额 -167,159,410.79 -51,680,596.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 243,900,000.00 217,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,060,000.00 217,900,000.00
偿还债务支付的现金 246,250,000.00 271,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,472,205.42 14,314,870.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,800,000.00 8,800,000.00
筹资活动现金流出小计 299,522,205.42 294,464,870.13
筹资活动产生的现金流量净额 24,537,794.58 -76,564,870.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,714,043.35 33,988,372.86
加：期初现金及现金等价物余额 362,821,581.40 263,540,995.76
六、期末现金及现金等价物余额 500,535,624.75 297,529,368.62
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
15
600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,183,732,282.73 1,014,668,933.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,048,823.34 43,186,192.26
经营活动现金流入小计 1,233,781,106.07 1,057,855,126.09
购买商品、接受劳务支付的现金 85,639,966.05 87,859,570.26
支付给职工以及为职工支付的现金 81,302,967.44 59,985,275.51
支付的各项税费 219,694,133.88 206,190,533.94
支付其他与经营活动有关的现金 669,392,831.27 580,040,624.32
经营活动现金流出小计 1,056,029,898.64 934,076,004.03
经营活动产生的现金流量净额 177,751,207.43 123,779,122.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
114,876,578.62 42,773,777.09
现金
投资支付的现金 250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 249,887.36
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,376,465.98 42,773,777.09
投资活动产生的现金流量净额 -115,376,465.98 -42,273,777.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,160,000.00
取得借款收到的现金 237,900,000.00 217,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 318,060,000.00 217,900,000.00
偿还债务支付的现金 238,250,000.00 268,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,172,821.00 13,393,701.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281,422,821.00 281,743,701.04
筹资活动产生的现金流量净额 36,637,179.00 -63,843,701.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,011,920.45 17,661,643.93
加：期初现金及现金等价物余额 293,814,259.48 220,004,014.44
六、期末现金及现金等价物余额 392,826,179.93 237,665,658.37
公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富
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