贵州益佰制药股份有限公司 2018 年年度募集资金使用与存放专项报告
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》(2013 年修订)等有关规定，贵州益佰制药股份有限公
司(以下简称“公司”)编制了 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2013 年 12 月 10 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益
佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2013][1560]号）核准，
核准本公司非公开发行不超过 5,860 万股 A 股股票。2014 年 1 月 10 日公司向 8
名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A 股)3,537.47 万股，每股发行价
31.35 元，募集资金总额为人民币 110,899.68 万元，扣除发行费用计人民币
4,071.90 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元，以上募集
资金已于 2014 年 1 月 15 日全部到位。2014 年 1 月 15 日，经北京中证天通会计
师事务所有限公司出具中证天通【2014】验字 1-2001 号验资报告，审验结果确
认：新增注册资本人民币 3,537.47 万元，资本公积（股本溢价）人民币 103,290.31
万元。
2014 年 1 月 15 日收到非公开发行股票募集款项，具体明细如下：
项目 银行名称 账号 金额（万元）
营销网络扩建 工商银行股份有限公
2402000329068162047 24,764.00
及品牌建设 司贵阳云岩支行
民族药业 GMP 异 南充市商业银行贵阳
701000132000036459 16,338.00
地改扩建 分行
南诏药业 GMP 改 南充市商业银行贵阳
701000132000036440 12,867.01
扩建 分行
益佰 GMP 改造二 招商银行股份有限公
755903516810303 53,381.88
期工程 司深圳罗湖支行
合计 107,350.89[注]
[注]该金额为募集资金总额 110,899.68 万元扣除承销保荐费 3,548.79 万元
后剩余的募集资金金额为 107,350.89 万元，该募集资金已于 2014 年 1 月 15 日
划转至公司募集资金专用账户;该募集资金包括公司累计发生其他发行费用合计
人民币 523.11 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公
司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易股
票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 5 月 23 日公司 2013
年股东大会审议通过了重新修订的《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办
法》（2014 年版）(以下简称“《募集资金管理办法》（2014 年版）”)，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了明确的规定。公司
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严格按照《募集资金管理办法》（2014 年版）管理募集资金，募集资金的存放、
使用及项目实施管理不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金管理办法的规定需要，于2014年1月17日分别与工商银行
股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行贵阳分行、招商银行股份有限公司
深圳罗湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。公司使用募集
资金时严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关
的审批手续，再从专户支取，不存在任何不规范的行为。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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募集资金存储情况表
单位：人民币 万元
利息收入扣
收到募集资 发行费 置换先期投 临时补充流
项目 银行名称 账号 除手续费后 已使用资金 合计余额
金 用 入资金 动资金
净额
招商银行股
益佰 GMP 改
份有限公司 0.05
造二期工 755903516810303 53,381.88 428.32 4,871.49 48,415.55
深圳罗湖支
程
行
民族药业 南充市商业
GMP 异地改 银行贵阳分 701000132000036459 16,338.00 226.62 1,339.77 184.48 14,000.00 1,040.37
扩建 行
南诏药业
523.11 1,936.15
GMP 改扩建 南充市商业
益佰 GMP 改 银行贵阳分 701000132000036440 12,867.01 110.05 1,022.88 17.25
造二期工 行 10,000.79
程
工商银行股
益营销网
份有限公司
络扩建及 2402000329068162047 24,764.00 160.60 3,586.57 21,337.38 0.65
贵阳云岩支
品牌建设
行
合 计 107,350.89 925.59 523.11 9,797.83 81,874.35 15,022.88 1,058.31
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以上专户资金仅用于益佰 GMP 改造二期工程项目、民族药业 GMP 异地改扩建项
目、南诏药业 GMP 改扩建项目和营销网络扩建及品牌建设项目，实际使用严格按照
协议履行，未用作其他用途。
截至本报告期末，本次募集资金实际使用 92,196.81 万元 ，其中：支付发行费
用 523.11 万元，置换 2013 年预先投入自有资金 9,797.83 万元，2014 年投入
20,979.98 万元，2015 年投入 29,429.61 万元,2016 年投入 18,760.71 万元，2017
年投入 9,571.20 万元, 本期投入 3,134.37 万元；2013 年至 2018 年募集资金投入
含支付的手续费 1.52 万元。
2018 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使
用 1.8 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，详见第三条“使用闲置资金临时补充
流动资金情况”。
截至 2018 年 12 月 31 日以上专户累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额
为 925.59 万元，当前专户余额合计为 1,058.31 万元 。
三、本年度募集资金的使用情况
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募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 106,827.78 本年度投入募集资金总额 3,134.37
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 91,673.69
变更用途的募集资金总额比例
项目
可行
截至期末累计投入 截至期末
已变更项目， 截至期末承 本年度 截至期末累 性是
承诺投 募集资金承 调整后投资 金额与承诺投入金 投入进度
含部分变更 诺投入金额 投入金 计投入金额 否发
资项目 诺投资总额 总额 额的差额(3)＝ （%）(4)＝
（如有） (1) 额 (2) 2 生重
(2)-(1)[注] (2)/(1)
大变
化
益佰制
药 GMP
改造二 10,500.00 56,957.00 67,457.00 67,457.00 2645.35 63,289.15 -4167.85 93.82 否
期工程
项目
民族药
业 GMP
异地改 16,338.00 16,338.00 16,338.00 0.03 1,524.30 -14,813.70 9.33 否
扩建项
目
南诏药
业 GMP
-10,500.00 12,867.01 2,367.01 2,367.01 488.99 1,936.16 -430.85 81.80 否
改扩建
项目
益佰制
24,764.00 24,764.00 24,764.00 24,924.09 160.09 100.65 否
药营销
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网络扩
建及品
牌建设
项目
合计 110,926.01 110,926.01 110,926.01 3134.37 91673.70 -19252.31
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见第一条
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见第二条
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见第三条
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注]2:超额支付部分为收到银行利息支付金额。
1.截至报告期末，未达到计划进度原因的说明
关于“民族药业GMP异地改扩建项目”的情况说明
为整合集团资源，公司对医药工业板块进行了整体规划，将民族药业定义为公司的滴丸产品生产基地。民族药业现有 2 个国药准
字号产品：理气活血滴丸和丹灯通脑滴丸，其他产品批文转移到益佰制药。为避免资源浪费，提升整体效益，“民族药业 GMP 异地改扩
建项目”建设内容除滴丸生产线外，其他剂型已经整合到“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”中。虽然理气活血滴丸和丹灯通脑滴丸
进入了 2017 版国家医保目录，为公司滴丸产品打开了较好的成长空间，但是民族药业的滴丸产品均为新产品，一直处于市场推广阶段，
未形成规模，“民族药业 GMP 异地改扩建项目”的滴丸生产线一直处于暂缓状态。
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2.截至报告期末，募集资金置换情况如下：
2014年1月20日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议
分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金9,797.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集前承诺投 募集后承诺投 自筹资金预先 截止日投
项目名称
资金额 资金额 投入金额 入占比(%)
益佰制药 GMP 改
56,957.00 67,457.00 4,871.49 7.22
造二期工程项目
民族药业 GMP 异
16,338.00 16,338.00 1,339.77 8.20
地改扩建项目
南诏药业 GMP 改
12,867.01 2,367.01
扩建项目
益佰制药营销网
络扩建及品牌建 24,764.00 24,764.00 3,586.57 14.48
设项目
合计 110,926.01 110,926.01 9,797.83
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2013年12月31
日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告进行了鉴证，认为益佰
制药管理层编制的《关于自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券
交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格
式指引的规定，该说明关于益佰制药以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的
披露与实际情况相符。同时高盛高华证券有限责任公司作为保荐机构出具意见认
为，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，并同意此次置换方
案。
3.使用闲置资金临时补充流动资金情况
2018年1月9日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。同时
高盛高华证券有限责任公司作为保荐机构出具意见认为：本次以部分闲置募集资
金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正
常进行的情况，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，本次补充的流
动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2019年1月修订）》等规范性文件的规定，并同意本次使用部分
闲置募集资金补充流动资金方案。
该项临时补充流动资金已于2019年1月2日全部归还至公司募集资金专用账
户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金变更投向的情况。
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贵州益佰制药股份有限公司 2018 年年度募集资金使用与存放专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》及《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理制度》（2014 年版）的
相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在
违规使用募集资金情形。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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