关于贵州益佰制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计单位：贵州益佰制药股份有限公司
联系电话：027-87657521
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
大股东及其附属企 来
业 经营性往
来
贵州民族药业 非经营性
子公司 其他应收款 10,379.31 67.92 421.00 10,026.23 借支形成
股份有限公司 往来
云南南诏药业 非经营性
子公司 其他应收款 2,128.21 486.93 41.96 2,573.18 借支形成
有限公司 往来
爱德药业(北京) 非经营性
孙公司 其他应收款 5,443.88 1,053.00 2.04 6,494.84 借支形成
有限公司 往来
贵州苗医药实 非经营性
子公司 其他应收款 60.34 60.34 借支形成
业有限公司 往来
上市公司的子公司 贵州益佰大健
及其附属企业 非经营性
康医药股份有 子公司 其他应收款 2,941.60 34.15 598.25 2,377.50 借支形成
限公司 往来
西安精湛医药 非经营性
子公司 其他应收款 818.48 818.48 借支形成
科技有限公司 往来
绵阳富临医院 非经营性
子公司 其他应收款 9,993.80 9,993.80 借支形成
有限公司 往来
贵州德曜医疗
非经营性
投资管理有限 子公司 其他应收款 348.60 5.40 354.0 借支形成
公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
贵州益佰医药 经营性往
参股公司 应收账款 394.25 982.60 - 1,128.77 248.08 结算形成
其他关联方及其附 有限责任公司 来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 32,508.47 2,624.60 5.40 2,546.02 32,592.45 / /