关于贵州益佰制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州益佰制药股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-87657521
附表 2
关于贵州益佰制药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上 上市公司核 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其 非经营性
附属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性
附属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 往来累计 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 发生金额 的利息 原因
系 目 金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
大股东及其附 经营性往
属企业 来
经营性往
来
上市公司的子 贵州民族药业股份 子公司及其 非经营性
其他应收款 10,026.23 400.00 613.33 9,812.90 借支形成
公司及其附属 有限公司 控制的法人 往来
企业 云南南诏药业有限 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,573.18 140.53 255.86 2,457.85 借支形成
公司 控制的法人 往来
爱德药业(北京)有 子公司及其 非经营性
其他应收款 6,494.84 1,173.11 404.19 7,263.76 借支形成
限公司 控制的法人 往来
贵州苗医药实业有 子公司及其 非经营性
其他应收款 60.34 60.34 借支形成
限公司 控制的法人 往来
贵州益佰大健康医 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,377.50 280.24 210.30 2,447.44 借支形成
药股份有限公司 控制的法人 往来
西安精湛医药科技 子公司及其 非经营性
其他应收款 818.48 818.48 借支形成
有限公司 控制的法人 往来
绵阳富临医院有限 子公司及其 非经营性
其他应收款 9,993.80 20.00 10,013.80 借支形成
公司 控制的法人 往来
绵阳富临医院有限 子公司及其 经营性往
应收账款 13.77 13.77 结算形成
公司 控制的法人 来
南京市睿科投资管 子公司及其 非经营性
其他应收款 500.00 500.00 借支形成
理有限公司 控制的法人 往来
贵州益佰中药配方 子公司及其 非经营性
其他应收款 1,148.04 1,148.04 借支形成
颗粒制药有限公司 控制的法人 往来
贵州益佰投资管理 子公司及其 非经营性
其他应收款 2,811.53 2,811.53 借支形成
有限公司 控制的法人 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及 上药康德乐（贵 经营性往
参股公司 应收账款 248.08 512.91 760.99 结算形成
其附属企业 州）医药有限公司 来
其他关联方及 非经营性
其附属企业 往来
总计 / / / 32,592.45 7,000.13 2,244.67 37,347.91 / /