浙江新安化工集团股份有限公司
600596
2011 年半年度报告
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................6
六、 重要事项 ................................................................................................................................9
七、 财务会计报告（未经审计）...............................................................................................15
八、 备查文件目录 ......................................................................................................................90
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 姜永平
会计主管人员姓名 汤国君
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国君声明：保证本半年
度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 新安股份
公司的法定英文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSYRIAL GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 XACIG
公司法定代表人 王伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜永平 李明乔
联系地址 浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号 浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号
电话 0571-64715693 0571-64726275
传真 0571-64715693 0571-64726275
电子信箱 jiang_yp888@sohu.com li_mq0329@sina.com
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省建德市新安江大桥路 93 号
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注册地址的邮政编码 311600
办公地址 浙江省建德市新安江街道新安东路 555 号
办公地址的邮政编码 311600
公司国际互联网网址 www.wynca.com
电子信箱 xinanche@jd.hz.zj.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新安股份 600596
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 6,510,645,701.84 6,156,718,625.97 5.75
所有者权益（或股东权益） 4,003,601,770.16 4,007,963,039.83 -0.11
归属于上市公司股东的每股
5.8945 5.9011 -0.11
净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -13,479,068.10 117,059,200.94 -111.51
利润总额 73,224,992.55 126,545,524.17 -42.14
归属于上市公司股东的净利
56,080,200.06 103,228,079.42 -45.67
润
归属于上市公司股东的扣除
-33,672,646.18 94,414,975.71 -135.66
非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0826 0.152 -45.66
扣除非经常性损益后的基本
-0.0496 0.139 -135.68
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0826 0.152 -45.66
加权平均净资产收益率(%) 1.40 2.62 减少 1.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净
10,107,400.04 161,187,926.96 -93.73
额
每股经营活动产生的现金流
0.0149 0.2373 -93.72
量净额（元）
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2、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
本期处置固定资产产生的损
非流动资产处置损益 370,126.56
益
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 90,631,331.10 本期收到的政府补助
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,248,611.42 其他营业外收支
和支出
合计 89,752,846.24
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送
数量 金转 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 股
股
一、有限售条
198,094,336 29.17 -198,094,336 -198,094,336 0 0
件股份
1、国家持股
2、国有法人
48,756,136 7.19 -48,756,136 -48,756,136 0 0
持股
3、其他内资
149,338,200 21.98 -149,338,200 -149,338,200 0 0
持股
其中： 境内
非国有法人 100,344,200 14.77 -100,344,200 -100,344,200 0 0
持股
境内自然人
48,994,000 7.21 -48,994,000 -48,994,000 0 0
持股
４、外资持股
其中： 境外
法人持股
境外自然人
持股
二、无限售条
481,090,297 70.83 198,094,336 198,094,336 679,184,633 679,184,633
件流通股份
1、人民币普
481,090,297 70.83 198,094,336 198,094,336 679,184,633 679,184,633
通股
2、境内上市
的外资股
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3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 679,184,633 100 0 0 679,184,633 679,184,633
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 110,786 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%) 增减
份数量 数量
境内非国有
传化集团有限公司 14.98 101,725,800 0 0 无
法人
开化县国有资产经营有限
国有法人 7.18 48,756,136 0 0 无
责任公司
王伟 境内自然人 2.60 17,629,359 0 0 无
中国工商银行－易方达价
未
值成长混合型证券投资基 其他 2.02 13,700,000 -5,950,000 0
知
金
季诚建 境内自然人 1.30 8,829,359 0 0 无
中国人民财产保险股份有
未
限公司－传统－普通保险 其他 1.26 8,534,731 4,134,911 0
知
产品－008C－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公 未
其他 1.18 7,999,709 7,999,709 0
司－投连－个险投连 知
中国建设银行－鹏华价值 未
其他 1.09 7,389,412 -970,578 0
优势股票型证券投资基金 知
未
邓普顿投资顾问有限公司 其他 0.97 6,577,126 0 0
知
刘侠 境内自然人 0.66 4,451,700 0 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股
王伟 17,629,359 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
13,700,000 人民币普通股
资基金
季诚建 8,829,359 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通 8,534,731 人民币普通股
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保险产品－008C－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 7,999,709 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资
7,389,412 人民币普通股
基金
邓普顿投资顾问有限公司 6,577,126 人民币普通股
刘侠 4,451,700 人民币普通股
未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系和一致行动的情况。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年，公司主导产品草甘膦市场依然延续去年低迷的行情，产能供过于求，需求
不旺，产品价格处于历史低位。有机硅系列产品价格也出现明显下滑，且产品的原材料均有
不同程度的上涨，致使公司生产经营压力加大，给公司盈利水平带来极大挑战。对此，公司
积极应对挑战和困难，强化安全生产，提高产品质量，狠抓节能降耗，降低生产成本，并结
合国内外形势的变化，关注市场动态，及时调整经营策略，做好原材料采购，确保公司生产
的正常运行，加大主导产品销售力度，基本实现产销平衡的目标。
报告期内，公司实现营业收入 243125.80 万元，比上年同期增长 8.61% ；实现利润总
额 7322.50 万元，比上年同期减少 42.14% ；实现净利润 5608.02 万元，比上年同期减少
45.67%。利润减少的主要原因系草甘膦市场持续低迷，价格始终在低位徘徊，有机硅产品
价格也出现下滑且成本上升，导致产品利润率下降。
由于草甘膦产品价格仍徘徊于行业低谷，有机硅产品的盈利能力也在下降，公司经营面
临着严峻形势。下半年，公司将以降本增效作为一切工作的根本出发点，采取积极有效的应
对措施，确保生产经营的平稳运行。同时，加快公司项目建设和已完成项目的产能发挥，重
点做好农药系列剂型的开发和有机硅产业链向下游产品的延伸，推动产业技术进步，加快新
产品、新技术的研发，提升企业产品竞争力。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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营业收入比 营业成本 营业利润率
分行业或分 营业利润
营业收入 营业成本 上年同期增 比上年同 比上年同期
产品 率(%)
减(%) 期增减(%) 增减(%)
分产品
增加 0.33 个
农药产品 1,122,177,083.64 1,038,304,760.25 7.47 8.31 7.92
百分点
减少 14.78 个
有机硅产品 732,575,174.39 616,386,552.51 15.86 2.62 24.49
百分点
减少 1.33 个
无机硅产品 329,678,149.83 302,548,724.93 8.23 33.82 35.80
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
699.01 万元。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 1,550,928,224.68 0.16
国外销售 790,986,552.92 -0.03
3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
参股公司贡献的投 占上市公司净利润
公司名称 经营范围 净利润
资收益 的比重(%)
杭州工商信托股
信托业务 6,325,125.00 11.28
份有限公司
4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
草甘膦市场受制于产能过剩价格持续低迷；有机硅产品毛利率较上年同期下降较多，主
要系产品成本上升较快；受宏观调控影响，市场短期供应大于需求，产品价格也受此影响。
(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
本报告期已使 尚未使用募
募集 募集 已累计使用募 尚未使用募集
募集资金总额 用募集资金总 集资金用途
年份 方式 集资金总额 资金总额
额 及去向
专户活期存
2009 增发 979,999,994.68 60,404,516.80 583,502,198.36 396,497,796.32
储
合计 / 979,999,994.68 60,404,516.80 583,502,198.36 396,497,796.32 /
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726 号文核准，公司于 2009 年 8 月 13 日公
开增发 21,933,751 股股份。根据浙江天健会计师事务所对公司本次公开发行股票出具的浙天
会验[2009]137 号《验资报告》，本次募集总金额为人民币 979,999,994.68 元,扣除与发行有关
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的费用人民币 30,887,933.61 元，实际募集资金为人民币 949,112,061.07 元，该募集资金分别
于 2009 年 8 月 19 日和 2009 年 8 月 24 存入公司两个募集资金专用账户中。
截止 2011 年 6 月 30 日，公司已经累计使用募集资金 552,614,264.75 元（不含发行有关
费用 30,887,933.61 元），尚未使用募集资金余额 396,497,796.32 元；公司 2011 年 6 月 30 募
集资金专户余额 412,715,891.14 元，与尚未使用的募集资金余额的差 16,218,094.82 元，均系
银行利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。
2、 承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
变更原
是否 是否 未达到
是否 产生 因及募
承诺项目名 募集资金拟投 募集资金实际 符合 项目 预计 符合 计划进
变更 收益 集资金
称 入金额 投入金额 计划 进度 收益 预计 度和收
项目 情况 变更程
进度 收益 益说明
序说明
年 产 45,000
吨室温硫化
否 209,260,000.00 63,971,820.51 是 55%
硅橡胶及配
套工程项目
年 产 30,000
吨甲基氯硅
烷副产物综 否 414,290,000.00 111,328,830.40 是 60%
合利用 II 期
工程
绿色农药剂
否 242,780,000.00 103,731,552.77 是 55%
型制造项目
合计 / 866,330,000.00 279,032,203.68 / / / / / /
本报告期公司共投入 90,470,690.82 元，累计投入 370,729,106.10 元，其中募集资金投入
279,032,203.68 元，国家重点产业银行贷款投入 91,696,902.42 元。主要使用情况如下：
1）年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额 20,926 万元，其中募集资金总额 14,566 万元，国家重点产业银行贷款
6,360 万。本报告期投入 30,062,174.02 元，至本报告期末累计投入 114,468,722.93 元，其中
以募集资金支付 63,971,820.51 元，以国家重点产业银行贷款支付 50,496,902.42 元，本报告
期资金主要投向年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目
部分装置已完工进行试生产。
2）年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额 41,429 万元，其中募集资金总额 37,309 万元，国家重点产业银行贷款
4,120 万元。本报告期投入 52,492,411.64 元，至本报告期末累计投入 152,528,830.40 元，其
中以募集资金支付 111,328,830.40 元，以国家重点产业银行贷款支付 4,120 万元，本报告期
资金主要投向年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项
目部分装置已完工进行试生产。
3）绿色农药剂型制造项目
该项目募集资金投入总额为 24,278 万元，本年度投入 7,916,105.16 元，至本报告期末累
计投入募集资金 103,731,552.77 元，本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。
报告期内，该项目部分装置已完工进行试生产。
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3、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
10 万吨/年有机硅项目 772,420,000.00 95%
新安大厦项目 316,980,000.00 15%
合计 1,089,400,000.00 / /
1）10 万吨/年有机硅项目
该项目概算总额 77,242 万元，至本报告期末累计投入资金 724,508,967.04 元，完成项
目进度 95%，本报告期资金主要投向年产 10 万吨/年有机硅项目的建设。报告期内，尚未
实现收益。
2.）新安大厦项目
该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入资金 3,840,381.00 元，完成项目
进度 15%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的基础建设。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
因草甘膦市场受制产能过剩，目前价格依然徘徊于低谷；有机硅产品成本上升过快促使
盈利空间缩小，两大主导产品市场的低迷对公司当前的经营业绩将产生一定影响。经公司财
务部门初步测算，预计公司 2011 年年初至三季度累计净利润比上年同期下降 50%以上。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所颁布的相关法律法
规的要求，不断完善公司治理结构，规范运作并强化信息披露。公司治理具体情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小
股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；严格执行《股东大会议事规
则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公
司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；坚决执行《董事会议事规则》。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监
事会实施《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的
态度，对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评估和激励约束机制：公司实施《公司高级管理人员选拔、考评、激励和
约束制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规定。
5、关于内控机制：报告期内，公司制定了《突发事件应急处理制度》和《董事会秘书
工作制度》，此外，公司还制定有对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设
备等各方面 160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，协助公司高
效运作，保障投资者利益安全。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照上交所要求，坚决执行《信息披露管理制度》。
公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广
大股东的监督。
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公司治理是一项长期的工作，公司今后将不断积累公司治理经验，进一步健全内控制度，
完善公司治理，规范公司运作，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全
体股东利益最大化为最终目标。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余利润结转以后年度分配。
此方案经过 2011 年 5 月 4 日召开的公司 2010 年度股东大会表决通过，分红派息实施公
告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为 2011 年
5 月 24 日，除息日为 2011 年 5 月 25 日，现金分红发放日为 2011 年 5 月 31 日。
公司已于 2011 年 5 月 31 日，完成了 2010 年度利润分配方案的执行工作。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定要求，公司《章程》第一百六十一条 公
司利润分配政策为：(一)公司可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，公司可以进
行中期分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性
和稳定性。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年公司实现的年均可
分配利润的 30%。
公司 2010 年度现金分红方案为：以 2010 年底总股本 679184633 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 67918463.30 元（含税），符合公
司《章程》的现金分红要求规定。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 破产重整相关事项
2010 年 9 月 3 日，公司分别于宁夏三喜科技有限公司（以下简称"宁夏三喜"）实际控
制人徐建平和宁夏天喜科技有限公司（以下简称"宁夏天喜"，现已更名为宁夏新安科技有限
公司）顾益峰签署股权转让协议，分别出资 120 万和 7380 万，收购宁夏三喜和宁夏天喜两
家公司各 75%股权，另 25%仍分别为徐建平和顾益峰持有。收购后，公司要求徐建平及时
对合作之前的宁夏三喜债权债务进行清理，以便公司对宁夏三喜进行重组。
2011 年 3 月，徐建平以宁夏三喜公司名义，向平罗县法院提出宁夏三喜的破产申请，
平罗县法院于 4 月 8 日公告宁夏三喜的破产申请。此后，本公司要求徐建平尽快与债权人进
行和解，并通过与债权人的和解，使宁夏三喜进行破产重整。此项工作正在进行中，同时徐
建平已承诺对本公司收购宁夏三喜公司之前的所有债务承担全部责任，并与顾益峰共同承
诺，以宁夏天喜公司 25%的股权作保证，故不会对本公司造成经济损失。
(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、 持有非上市金融企业股权情况
最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价
所持对象名称
本（元） （股） 权比例（%） 值（元）
杭州工商信托股份有限公司 20,590,252.31 31,312,500 6.26 20,590,252.31
10
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
方正证券股份有限公司 1,500,000.00 2,044,285 0.04 735,000
方正证券股份有限公司原名浙江证券有限责任公司，本公司最初投资金额 150 万元，
2002 年由北大方正集团入主浙江证券，向所有原股东以每股 1 元的价格收购 51%的股份。
经方正证券股改净资产折股后，目前方正证券总股本为 46 亿股，折股后公司持有股份变更
为 204.4285 万股，占方正证券总股本的 0.044%。2011 年 5 月 30 日，方正证券股份有限公
司 A 股（首发）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 114 次会议审核获得
通过，并于 2011 年 8 月 10 日正式上市。
(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(八) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
占同 交易价
关联 类交 关联 格与市
关联 关联 关联 市场
关联 交易 关联交易金 易金 交易 场参考
关联交易方 交易 交易 交易
关系 定价 额 额的 结算 价格差
类型 内容 价格 价格
原则 比例 方式 异较大
(%) 的原因
泰州市高伟
参股 购买 原材 市场
化工有限公 17,479,786.32
股东 商品 料 价
司
新沂中凯农
参股 购买 农药 市场
用化工有限 1,491,413.27
股东 商品 产品 价
公司
股东 有机
浙江传化股 销售 市场
的子 硅产 4,586,538.46
份有限公司 商品 价
公司 品
杭州传化精 股东 有机
销售 市场
细化工有限 的子 硅产 2,348,205.13
商品 价
公司 公司 品
建德市新安
参股 销售 农药 市场
植保有限责 2,514,340.49
股东 商品 产品 价
任公司
传化集团有 有机
销售 市场
限公司采购 其他 硅产 19,658.12
商品 价
分公司 品
佛山市传化 股东 有机
销售 市场
富联精细化 的子 硅产 35,726.5
商品 价
工有限公司 公司 品
11
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
(九) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
单位:元 币种:人民币
实 是
际 否
收 经
委托理 委托理 报酬 计提减
受托人名 委托理财金 回 实际获得收 过 是否关 关联
财起始 财终止 确定 值准备
称 额 本 益 法 联交易 关系
日期 日期 方式 金额
金 定
金 程
额 序
年 参
杭州工商 2010 年 2015 年 参 股
照 收
信托股份 20,000,000 2 月 10 2 月 10 0 2,261,960 是 0 否 子 公
益 率
有限公司 日 日 司
10%
年 参
杭州工商 2010 年 2012 年 参 股
照 收
信托股份 20,000,000 9 月 1 3 月 1 0 1,011,616.44 是 0 否 子 公
益 率
有限公司 日 日 司
10.2%
年 参
西安国际 2010 年 2012 年
照 收
信托有限 60,000,000 1 月 30 1 月 30 0 0 是 0 否
益 率
公司 日 日
11%
中国银行 年 参
2011 年 2011 年
股份有限 照 收
20,000,000 6 月 15 7 月 6 0 0 是 0 否
公司建德 益 率
日 日
支行 5%
12
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
中国银行 年 参
2011 年 2011 年
股份有限 照 收
50,000,000 6 月 20 7 月 11 0 0 是 0 否
公司建德 益 率
日 日
支行 5%
交通银行 年 参
2011 年 2011 年
股份有限 照 收
10,000,000 6 月 17 8 月 17 0 0 是 0 否
公司建德 益 率
日 日
支行 5%
合计 180,000,000 / / / 0 3,273,576.44 / / /
(2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币
是否关 关联
借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 是否逾期
联交易 关系
浙江风尚房地产开发有限公司 20,000,000 1年 13.44 否 否
浙江风尚房地产开发有限公司 20,000,000 1年 13.44 否 否
建德市城兴城防有限公司 50,000,000 1年 12.12 否 否
杭州财通置业有限公司 70,000,000 1年 19.2455 否 否
杭州财通置业有限公司 30,000,000 1年 19.2455 否 否
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十) 承诺事项履行情况
1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，
60 个月内不上市交易或转让。
开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股
股改承诺 完全按照承诺条件履行。
份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。
公司高管团队：所持股份在股权分置改革完成
之日起 60 个月内不上市交易或转让。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
13
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
(十三) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网站及
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
检索路径
六届四十一次董事会决 《中国证券报》A11;
2011 年 3 月 4 日 www.sse.com.cn
议公告 《上海证券报》B32
关于与传化股份关联交 《中国证券报》B015;
2011 年 3 月 17 日 www.sse.com.cn
易的公告 《上海证券报》B51
关于有限售条件流通股 《中国证券报》A32;
2011 年 4 月 6 日 www.sse.com.cn
上市的公告 《上海证券报》23
六届四十三次董事会决
《中国证券报》B052;
议公告暨召开 2010 年 2011 年 4 月 12 日 www.sse.com.cn
《上海证券报》B32
度股东大会的通知
《中国证券报》B052;
2010 年度报告摘要 2011 年 4 月 12 日 www.sse.com.cn
《上海证券报》B32
关于公司募集资金存放
《中国证券报》B052;
与实际使用情况的专项 2011 年 4 月 12 日 www.sse.com.cn
《上海证券报》B32
报告
六届十四次监事会决议 《中国证券报》B052;
2011 年 4 月 12 日 www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》B32
关于以闲置募集资金暂 《中国证券报》A29;
2011 年 4 月 20 日 www.sse.com.cn
时补充流动资金的公告 《上海证券报》B16
六届四十五次董事会决 《 中 国证 券报 》 B011;
2011 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn
议公告 《上海证券报》B19
六届十六次监事会决议 《 中 国证 券报 》 B011;
2011 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》B19
《 中 国证 券报 》 B011;
2011 年一季度报告正文 2011 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn
《上海证券报》B19
2010 年度报告及摘要更 、《中国证券报》B011;
2011 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn
正公告 《上海证券报》B19
2010 年度股东大会决议 《中国证券报》B005;
2011 年 5 月 5 日 www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》B11
2010 年度分红派息实施 《中国证券报》A29;
2011 年 5 月 19 日 www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》B27
关于参股公司首发获审 《中国证券报》B009;
2011 年 6 月 1 日 www.sse.com.cn
核通过的公告 《上海证券报》B25
六届四十七次董事会决 《中国证券报》B004;
2011 年 6 月 22 日 www.sse.com.cn
议公告 《上海证券报》B25
六届十七次监事会决议 《中国证券报》B004;
2011 年 6 月 22 日 www.sse.com.cn
公告 《上海证券报》B25
14
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 970,358,220.96 1,100,253,840.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 72,482,290.58 89,822,983.39
应收账款 400,493,626.58 253,487,477.43
预付款项 138,469,160.96 81,555,824.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,893,297.66 71,704,176.05
买入返售金融资产
存货 776,725,602.42 768,358,257.15
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 272,292,004.06 275,682,318.14
流动资产合计 2,706,714,203.22 2,640,864,876.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 104,148,333.33 42,451,616.44
长期应收款
长期股权投资 261,729,282.39 254,517,739.10
投资性房地产
固定资产 2,132,255,756.87 2,084,906,580.62
在建工程 824,552,384.33 654,960,492.91
工程物资 3,092,676.01 3,881,071.75
固定资产清理
生产性生物资产
15
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
油气资产
无形资产 378,835,308.76 372,959,444.28
开发支出
商誉 76,108,640.98 76,108,640.98
长期待摊费用 1,110,698.42 312,204.77
递延所得税资产 22,098,417.53 25,755,958.38
其他非流动资产
非流动资产合计 3,803,931,498.62 3,515,853,749.23
资产总计 6,510,645,701.84 6,156,718,625.97
流动负债：
短期借款 732,901,950.29 471,197,624.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 267,586,303.89 148,050,160.00
应付账款 588,008,298.14 597,043,659.33
预收款项 32,829,446.25 35,470,781.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,170,363.11 35,968,060.68
应交税费 -130,152,201.37 -92,978,308.19
应付利息 2,051,778.37 1,782,043.52
应付股利
其他应付款 46,273,309.66 38,364,668.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
73,600,000 73,600,000
负债
其他流动负债 20,541,196.39
流动负债合计 1,655,810,444.73 1,308,498,690.00
非流动负债：
长期借款 579,862,777.80 572,166,372.85
应付债券
长期应付款 4,921,836.45 5,044,278.45
专项应付款 1,440,000 1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,259,347.89 1,259,347.89
其他非流动负债 15,150,501.07 34,807,808.43
非流动负债合计 602,634,463.21 614,717,807.62
16
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
负债合计 2,258,444,907.94 1,923,216,497.62
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 679,184,633.00
资本公积 733,551,683.12 733,551,683.12
减：库存股 0 0
专项储备 75,401,186.98 67,574,361.54
盈余公积 332,814,995.14 332,814,995.14
一般风险准备 0 0
未分配利润 2,183,425,201.19 2,195,263,464.43
外币报表折算差额 -775,929.27 -426,097.40
归属于母公司所有者
4,003,601,770.16 4,007,963,039.83
权益合计
少数股东权益 248,599,023.74 225,539,088.52
所有者权益合计 4,252,200,793.9 4,233,502,128.35
负债和所有者权益
6,510,645,701.84 6,156,718,625.97
总计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
17
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 784,508,727.66 907,729,105.69
交易性金融资产
应收票据 37,012,174.17 57,285,453.16
应收账款 408,087,359.40 251,400,510.82
预付款项 112,836,046.43 97,015,270.84
应收利息 375,735.56
应收股利
其他应收款 14,940,453.53 61,827,524.04
存货 244,446,061.24 217,603,493.05
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 443,027,569.44 502,944,036.15
流动资产合计 2,044,858,391.87 2,096,181,129.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 104,148,333.33 42,451,616.44
长期应收款
长期股权投资 1,340,069,664.89 1,223,322,607.72
投资性房地产
固定资产 801,998,143.39 871,764,411.54
在建工程 129,910,882.84 27,319,786.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,764,419.98 176,449,077.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,361,559.86 13,474,411.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,564,253,004.29 2,354,781,910.76
资产总计 4,609,111,396.16 4,450,963,040.07
流动负债：
短期借款 414,901,950.29 331,197,624.72
交易性金融负债
18
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
应付票据 225,545,343.89 130,620,160
应付账款 474,886,650.21 577,799,916.38
预收款项 24,246,505.56 24,728,551.22
应付职工薪酬 12,472,550.45 26,370,032.06
应交税费 4,771,370.96 13,984,813.07
应付利息 1,478,104.49 755,904.94
应付股利
其他应付款 46,747,719.51 22,438,165.84
一年内到期的非流动
63,600,000 63,600,000
负债
其他流动负债 11,046,000.00
流动负债合计 1,279,696,195.36 1,191,495,168.23
非流动负债：
长期借款 98,662,777.8 100,966,372.85
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,259,347.89 1,259,347.89
其他非流动负债 3,330,660 3,330,660
非流动负债合计 103,252,785.69 105,556,380.74
负债合计 1,382,948,981.05 1,297,051,548.97
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 679,184,633 679,184,633
资本公积 713,883,994.04 713,883,994.04
减：库存股
专项储备 35,079,481.57 30,234,767.57
盈余公积 332,814,995.14 332,814,995.14
一般风险准备
未分配利润 1,465,199,311.36 1,397,793,101.35
所有者权益（或股东权益）
3,226,162,415.11 3,153,911,491.10
合计
负债和所有者权益
4,609,111,396.16 4,450,963,040.07
（或股东权益）总计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,431,257,975.7 2,238,623,983.67
其中：营业收入 2,431,257,975.7 2,238,623,983.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,478,379,444.44 2,129,742,439.27
其中：营业成本 2,200,914,733.04 1,890,616,455.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,633,667.29 10,476,600.53
销售费用 84,605,038.4 68,349,675.92
管理费用 164,052,623.66 147,686,825.76
财务费用 14,131,338.71 -1,992,993.54
资产减值损失 7,042,043.34 14,605,875.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
33,642,400.64 8,177,656.54
列）
其中：对联营企业和合营企
11,630,089.06 5,589,620.24
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,479,068.10 117,059,200.94
加：营业外收入 91,721,679.25 13,154,849.95
减：营业外支出 5,017,618.6 3,668,526.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
73,224,992.55 126,545,524.17
填列）
减：所得税费用 14,567,062.01 21,982,858.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,657,930.54 104,562,665.94
归属于母公司所有者的净利润 56,080,200.06 103,228,079.42
少数股东损益 2,577,730.48 1,334,586.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0826 0.152
20
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）稀释每股收益 0.0826 0.152
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,835,876,230.16 2,155,051,279
减：营业成本 1,704,452,349.25 1,933,026,400.03
营业税金及附加 1,705,061.23 3,503,106.41
销售费用 35,473,618.90 33,261,210.68
管理费用 91,011,337.67 90,197,313.94
财务费用 7,146,110.46 -4,847,857.55
资产减值损失 10,717,942 9,614,129.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
135,524,655.62 11,280,646.61
填列）
其中：对联营企业和合营
11,630,089.06 5,589,620.24
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,894,466.27 101,577,622.84
加：营业外收入 22,401,059.17 1,047,137.17
减：营业外支出 1,725,059.10 937,398.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
141,570,466.34 101,687,361.32
填列）
减：所得税费用 3,541,826.14 12,659,331.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,028,640.20 89,028,029.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
21
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,856,277,050.73 2,215,883,513.91
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 8,467,565.33 41,035,035.95
收到其他与经营活动
87,370,173.91 67,680,749.06
有关的现金
经营活动现金流入
2,952,114,789.97 2,324,599,298.92
小计
购买商品、接受劳务
2,619,547,472.65 1,851,269,315.99
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
22
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
支付给职工以及为职
138,425,614.17 106,184,817.76
工支付的现金
支付的各项税费 79,623,975.10 79,941,764.19
支付其他与经营活动
104,410,328.01 126,015,474.02
有关的现金
经营活动现金流出
2,942,007,389.93 2,163,411,371.96
小计
经营活动产生的
10,107,400.04 161,187,926.96
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 229,000,000 80,000,000
取得投资收益收到的
27,948,286.55 7,621,051.02
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 777,600 25,723,085.65
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
257,725,886.55 113,344,136.67
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 253,244,234.82 289,213,382.91
的现金
投资支付的现金 290,000,000 214,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
72,106,500
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
543,244,234.82 575,319,882.91
小计
投资活动产生的
-285,518,348.27 -461,975,746.24
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 523,559,384.50 251,200,000
发行债券收到的现金
23
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
523,559,384.50 251,200,000
小计
偿还债务支付的现金 264,158,653.98 90,000,000
分配股利、利润或偿
115,499,015.80 146,883,235.70
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
3,000,000
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
379,657,669.78 236,883,235.70
小计
筹资活动产生的
143,901,714.72 14,316,764.30
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-2,565,577.83 -927,228.26
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-134,074,811.34 -287,398,283.24
增加额
加：期初现金及现金
1,092,124,840.30 1,840,715,836.98
等价物余额
六、期末现金及现金等价
958,050,028.96 1,553,317,553.74
物余额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
24
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,878,009,198.46 1,903,780,709.30
收到的现金
收到的税费返还 8,460,509.83 40,766,236.11
收到其他与经营活动
21,777,948.29 21,931,231.56
有关的现金
经营活动现金流入
1,908,247,656.58 1,966,478,176.97
小计
购买商品、接受劳务
1,793,077,007.60 1,606,915,753.29
支付的现金
支付给职工以及为职
74,186,423.29 53,653,588.75
工支付的现金
支付的各项税费 32,159,649.67 30,016,953.26
支付其他与经营活动
78,648,726.51 67,320,531.86
有关的现金
经营活动现金流出
1,978,071,807.07 1,757,906,827.16
小计
经营活动产生的
-69,824,150.49 208,571,349.81
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 257,000,000 80,000,000
取得投资收益收到的
168,948,286.55 7,621,051.02
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 192,000
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
39,329,460.02 2,564,468.79
有关的现金
投资活动现金流入
465,277,746.57 90,377,519.81
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 104,510,994.61 85,289,346.69
的现金
投资支付的现金 337,000,000 292,000,000
取得子公司及其他营 114,146,072.97 216,581,600
25
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
555,657,067.58 593,870,946.69
小计
投资活动产生的
-90,379,321.01 -503,493,426.88
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 318,559,384.50 150,000,000
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
318,559,384.5 150,000,000
小计
偿还债务支付的现金 151,363,000
分配股利、利润或偿
128,313,402.64 126,479,216.90
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
279,676,402.64 126,479,216.90
小计
筹资活动产生的
38,882,981.86 23,520,783.10
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-1,899,888.39 -761,274.66
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-123,220,378.03 -272,162,568.63
增加额
加：期初现金及现金
907,729,105.69 1,309,626,481.14
等价物余额
六、期末现金及现金等价
784,508,727.66 1,037,463,912.51
物余额
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
26
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本）
股 准备
一、上年年末余额 679,184,633.00 733,551,683.12 67,574,361.54 332,814,995.14 2,195,263,464.43 -426,097.40 225,539,088.52 4,233,502,128.35
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 679,184,633.00 733,551,683.12 0 67,574,361.54 332,814,995.14 0 2,195,263,464.43 -426,097.40 225,539,088.52 4,233,502,128.35
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 0 0 0 7,826,825.44 0 0 -11,838,263.24 -349,831.87 23,059,935.22 18,698,665.55
填列）
（一）净利润 56,080,200.06 -349,831.87 2,577,730.48 58,308,098.67
（二）其他综合收益 0 -817,795.26 -817,795.26
上述（一）和（二）
0 0 0 0 0 0 56,080,200.06 -349,831.87 1,759,935.22 57,490,303.41
小计
（三）所有者投入和
0 0 0 0 0 0 0 0 24,300,000 24,300,000.00
减少资本
1．所有者投入资本 24,300,000 24,300,000.00
2．股份支付计入所 0.00
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
有者权益的金额
3．其他 0 0.00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -67,918,463.30 0 -3,000,000.00 -70,918,463.30
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准
0.00
备
3．对所有者（或股
-67,918,463.30 -3,000,000.00 -70,918,463.30
东）的分配
4．其他 0.00
（五）所有者权益内
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
部结转
1．资本公积转增资
0 0 0.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
0.00
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
0.00
损
4．其他 0.00
（六）专项储备 0 0 0 7,826,825.44 0 0 0 0 0 7,826,825.44
1．本期提取 21,042,826.63 21,042,826.63
2．本期使用 13,216,001.19 13,216,001.19
（七）其他 0 0.00
四、本期期末余额 679,184,633.00 733,551,683.12 0 75,401,186.98 332,814,995.14 0 2,183,425,201.19 -775,929.27 248,599,023.74 4,252,200,793.9
28
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 所有者权益合
实收资本（或 减：库 少数股东权益
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 计
股本） 存股
准备
一、上年年末余额 308,720,288.00 1,102,951,667.13 53,278,416.11 319,133,659.09 2,164,774,689.96 -92,876.61 212,434,306.43 4,161,200,150.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 308,720,288.00 1,102,951,667.13 53,278,416.11 319,133,659.09 2,164,774,689.96 -92,876.61 212,434,306.43 4,161,200,150.11
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 370,464,345.00 -370,464,345.00 13,867,156.37 -20,260,035.78 -1,241,228.16 -7,655,410.01 -15,289,517.58
号填列）
（一）净利润 103,228,079.42 1,334,586.52 104,562,665.94
（二）其他综合收
-1,241,228.16 -1,241,228.16
益
上述（一）和（二）
103,228,079.42 -1,241,228.16 1,334,586.52 103,321,437.78
小计
（三）所有者投入
-8,989,996.53 -8,989,996.53
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
29
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
额
3．其他 -8,989,996.53 -8,989,996.53
（四）利润分配 -123,488,115.20 -123,488,115.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-123,488,115.20 -123,488,115.20
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
内部结转
1．资本公积转增
370,464,345.00 -370,464,345.00 0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 13,867,156.37 13,867,156.37
1．本期提取 17,770,736.37 17,770,736.37
2．本期使用 3,903,580.00 3,903,580.00
（七）其他
四、本期期末余额 679,184,633 732,487,322.13 67,145,572.48 319,133,659.09 2,144,514,654.18 -1,334,104.77 204,778,896.42 4,145,910,632.53
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
30
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本 减：库 一般风 所有者权益合
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 存股 险准备 计
一、上年年末余额 679,184,633 713,883,994.04 30,234,767.57 332,814,995.14 1,397,793,101.35 3,153,911,491.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 679,184,633 713,883,994.04 30,234,767.57 332,814,995.14 1,397,793,101.35 3,153,911,491.10
三、本期增减变动金额（减少以
4,844,714 67,406,210.01 72,250,924.01
“－”号填列）
（一）净利润 135,324,673.31 135,324,673.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 135,324,673.31 135,324,673.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -67,918,463.3 -67,918,463.30
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -67,918,463.30 -67,918,463.3
31
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 4,844,714 4,844,714
1．本期提取 8,060,715.19 8,060,715.19
2．本期使用 3,216,001.19 3,216,001.19
（七）其他
四、本期期末余额 679,184,633 713,883,994.04 35,079,481.57 332,814,995.14 1,465,199,311.36 3,226,162,415.11
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 一般风
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 险准备
一、上年年末余额 308,720,288 1,083,283,978.05 26,687,331.99 319,133,659.09 1,398,149,192.09 3,135,974,449.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 308,720,288 1,083,283,978.05 26,687,331.99 319,133,659.09 1,398,149,192.09 3,135,974,449.22
三、本期增减变动金额（减少以
370,464,345 -370,464,345 6,143,788.69 -34,460,085.81 -28,316,297.12
“－”号填列）
（一）净利润 89,028,029.39 89,028,029.39
32
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 89,028,029.39 89,028,029.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -123,488,115.20 -123,488,115.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -123,488,115.20 -123,488,115.2
4．其他
（五）所有者权益内部结转 370,464,345 -370,464,345
1．资本公积转增资本（或股本） 370,464,345 -370,464,345
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 6,143,788.69 6,143,788.69
1．本期提取 9,010,102.56 9,010,102.56
2．本期使用 2,866,313.87 2,866,313.87
（七）其他
四、本期期末余额 679,184,633 712,819,633.05 32,831,120.68 319,133,659.09 1,363,689,106.28 3,107,658,152.10
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君
33
(二) 公司概况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工
作协调小组浙股[1992]34 号文批准，于 1993 年 5 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，
取得注册号为 14291927 的《企业法人营业执照》。1996 年 8 月 27 日，经浙江省工商行政管
理局核准更名为"浙江新安化工集团股份有限公司"，并取得变更后注册号为
330000000023163 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 679,184,633 元，折 679,184,633
股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制
造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展"三来一补"
业务，与上述业务相关的咨询、修理服务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；
低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养；发电（限分支机构经营）。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、 会计期间：
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取
得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，
经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入
当期损益。
6、 合并财务报表的编制方法：
(1) (1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权
投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。
7、 现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算：
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期
末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关
的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币
非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采
用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"
未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债
表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变
动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
9、 金融工具：
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有
至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他
金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费
用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊
余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负
债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值
35
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所
需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项
金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成
的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为
投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实
际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣
告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公
积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止
确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将
收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项
金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原
直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场
的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计
入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
10、 应收款项：
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额
单项金额重大的判断依据或金额标准
10%以上的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试
未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项
金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏
账准备的确认标准和计提方法。
(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 10% 10%
1－2 年 20% 20%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
以账龄为信用风险特征进行组合并
计提坏账准备的说明 结合现实的实际损失率确定各组合
计提坏账准备的比例。
对有确凿证据表明可收回性存在明
其他计提法说明 显差异的应收账款和其他应收款，采
用个别认定法计提坏账准备。
11、 存货：
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2) 发出存货的计价方法
个别认定法
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常
生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
五五摊销法
2) 包装物
一次摊销法
12、 长期股权投资：
(1) 投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值
总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接
相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投
资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不
公允的除外）。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权
益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，
采用权益法核算。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意
的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量
折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，
按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
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13、 投资性房地产：
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租
的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生
减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
14、 固定资产：
(1) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 12-40 4-5 8-2.38
机器设备 8-12 4-5 12-7.92
电子设备 4-12 4-5 24-7.92
运输设备 6-12 4-5 16-7.92
(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法
计提固定资产减值准备。
15、 在建工程：
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调
整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述
方法计提在建工程减值准备。
16、 借款费用：
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已
经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的
购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用
停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银
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行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金
额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的
利息金额。
17、 无形资产：
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销方法 摊销年限（年）
土地使用权 直线法 40-50
专有技术 直线法 5-17
软件 直线法 5-10
商标权 直线法 8
3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注
二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段
的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出
售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经
济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源
支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产
开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、 长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、 预计负债：
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司
承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计
量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产
负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
20、 收入：
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实
施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
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提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计
量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提
供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、 政府补助：
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期
损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
22、 递延所得税资产/递延所得税负债：
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时
性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
23、 经营租赁、融资租赁：
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、 套期会计：
1. 套期包括公允价值套期。
2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对
套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期
关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必
须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持
续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预
期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期
的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。
3. 套期会计处理
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具
为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价
值。
25、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
26、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、13%、0%
营业税 应纳税营业额 服务业管好 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 12.5、15%。25%
从价计征的，按房产原值一次减
除 30%后余值的 1.2%计缴；从
房产税 1.2%、12%
租计征的，按租金收入的 12%计
缴
2、 税收优惠及批文
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于认定江苏省 2009 年度第二批
高新技术企业的通知》(苏高企协[2009]11 号)，子公司镇江江南化工有限公司被认定为高新
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
技术企业，2009 年至 2011 年按 15%的税率计缴企业所得税。
(五) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:美元
从母公司所
实质 少数
有者权益冲
上构 股东
减子公司少
成对 持 表 是 权益
子 数股东分担
子公 股 决 否 中用
公 注 的本期亏损
子公司 业务 经营 期末实际出资 司净 权 合 于冲
司 册 注册资本 少数股东权益 超过少数股
全称 性质 范围 额 投资 比 比 并 减少
类 地 东在该子公
的其 例 例 报 数股
型 司期初所有
他项 (%) (%) 表 东损
者权益中所
目余 益的
享有份额后
额 金额
的余额
浙 江 新 控 浙
有机
安 迈 图 股 江
制 造 硅生
有 机 硅 子 建 40,000,000.00 149,092,671.20 51 51 是 124,977,648.87
业 产销
有 限 责 公 德 美元
售
任公司 司 市
泰 兴 市 全 江
农药
兴 安 精 资 苏
制 造 化工
细 化 工 子 泰 23,000,000.00 23,000,000.00 100 100 是
业 生产
有 限 公 公 兴
销售
司 司 市
新安(阿 全
农药
根廷)化 资 阿
流 通 化工
工 股 份 子 根 300,000.00 2,321,328.00 100 100 是
业 国际
有 限 公 公 廷
贸易
司 司
全 黑 化学
绥 化 新
资 龙 硅、
安 硅 材 制 造
子 江 100,000,000.00 微硅 100,000,000.00 100 100 是
料 有 限 业
公 绥 粉生
公司
司 化 产
全 浙
浙 江 新 投 资
资 江
安 创 业 与 资 风险
子 杭 20,000,000 20,000,000 100 100 是
投 资 有 产 管 投资
公 州
限公司 理
司 市
浙 江 新 全 浙 流 通 20,000,000 进出 20,000,000 100 100 是
43
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
安 进 出 资 江 业 口业
口 有 限 子 杭 务
公司 公 州
司 市
全
新 安 国
资 进出
际 控 股 美 流 通
子 250,000 口业 1,638,175.00 100 100 是
有 限 公 国 业
公 务
司
司
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元 币种:人民币
从母公司所
实质 少数
有者权益冲
上构 股东
减子公司少
成对 是 权益
子 数股东分担
业 子公 表决 否 中用
公 注 持股 的本期亏损
子公司 务 经营范 期末实际出资 司净 权比 合 少数股东权 于冲
司 册 注册资本 比例 超过少数股
全称 性 围 额 投资 例 并 益 减少
类 地 (%) 东在该子公
质 的其 (%) 报 数股
型 司期初所有
他项 表 东损
者权益中所
目余 益的
享有份额后
额 金额
的余额
全 浙
浙 江 开
资 江 制 有机硅
化 合 成
子 开 造 32,000,000.00 生产销 248,674,704.77 100 100 是
材 料 有
公 化 业 售
限公司
司 市
控 浙
浙 江 开
股 江 制 工业硅
化 元 通
子 开 造 100,000,000.00 加工销 144,475,100.00 75.05 75.05 是 53,595,288.22
硅 业 有
公 化 业 售
限公司
司 市
控
股
子
黑
公
黑 河 市 龙
司 制 工业硅
元 泰 硅 江
的 造 10,000,000.00 加工销 6,000,000.00 60 60 是 8,634,072.83
业 有 限 黑
控 业 售
公司 河
股
市
子
公
司
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
阿 坝 州 全 四
禧 龙 工 资 川 制 工业硅
业 硅 有 子 阿 造 23,000,000.00 生产销 15,075,000.00 100 100 是
限 责 任 公 坝 业 售
公司 司 州
全 浙
浙 江 新
资 江 制 包装材
安 包 装
子 建 造 9,620,000 料生产 13,750,206.80 100 100 是
材 料 有
公 德 业 销售
限公司
司 市
全 浙
浙 江 新
资 江 运 货物运
安 物 流
子 建 输 12,050,000.00 输、煤炭 17,889,669.99 100 100 是
有 限 公
公 德 业 经营
司
司 市
亚磷酸
建 德 市 全 浙 的制造、
思 利 科 资 江 制 加工；化
精 细 化 子 建 造 2,000,000 工原料、 100,000.00 55 55 是 594,260.46
工 有 限 公 德 业 建筑材
公司 司 市 料的销
售
全 江
镇 江 江
资 苏 制 农药化
南 化 工
子 镇 造 200,000,000.00 工生产 100,336,239.28 100 100 是
有 限 公
公 江 业 销售
司
司 市
控 广
新 安 天
股 东 制 有机硅
玉 有 机
子 清 造 100,000,000.00 生产销 85,000,000.00 85 85 是 12,680,990.63
硅 有 限
公 远 业 售
公司
司 市
生产销
新 安 阳 控
售农具
光 （ 加 股 制
加 500,000.00 万 和化学
纳）农资 子 造 35,000,000.00 70 70 是 2,566,634.65
纳 美元 品、进出
有 限 公 公 业
口一般
司 司
货物
新 安 阳 全
科
光（科特 资 流 农具和
特
迪瓦）农 子 通 化学品 864,700.24 70 70 是
迪
资 有 限 公 业 销售
瓦
公司 司
宁 夏 新 控 宁 制 50,500,000.00 高精多 73,800,000.00 75 75 是 20,903,713.25
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
安 科 技 股 夏 造 菌灵、敌
有 限 公 子 石 业 草隆生
司 公 嘴 产销售
司 山
市
潞 西 市 控 云
芒 市 永 股 南 制 化学硅、
隆 铁 合 子 德 造 90,000,000 微硅粉 65,700,000 73 73 是 24,300,000
金 有 限 公 宏 业 生产
公司 司 州
2、 合并范围发生变更的说明
2011 年 3 月 10 日，子公司宁夏三喜科技有限公司向平罗县人民法院提出申请破产，平
罗县法院于 4 月 8 日公告宁夏三喜科技有限公司的破产申请，故本期不再纳入合并范围。详
见本报告第六章重要事项之（五）破产重整相关事宜）
3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
浙江新安创业投资有限公司 20,000,000 0
浙江新安进出口有限公司 20,000,000 0
新安国际控股有限公司 1,638,175.00 0
潞西市芒市永隆铁合金有限公司 89,035,203.66 0
(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
宁夏三喜科技有限公司 1,385,659.40 0
4、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
新安阿根廷公司主要报表项目的折算汇率情况如下
资 产 折算汇率 负债及所有者权益 折算汇率 利润表项目 折算汇率
货币资金 期末汇率 应付款项 期末汇率 营业收入
交易发生日
实收资本 发生时的汇 期间费用
应收账款 期末汇率 的即期汇率
率
存货 期末汇率
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
新安阳光（加纳）农资有限公司主要报表项目的折算汇率情况如下
资 产 折算汇率 负债及所有者权益 折算汇率 利润表项目 折算汇率
货币资金 期末汇率 应付款项 期末汇率 营业收入
交易发生日
实收资本 发生时的汇 期间费用
应收账款 期末汇率 的即期汇率
率
存货 期末汇率
(六) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 304,406.52 / / 300,602.12
人民币 / / 260,192.56 / / 163,856.54
美元 6,832 6.4716 44,213.96 20,648.01 6.6227 136,745.58
银行存款： / / 920,562,125.85 / / 1,088,184,622.21
人民币 / / 898,855,977.31 / / 1,059,065,962.87
美元 3,279,749.78 6.4716 21,225,228.69 4,300,545.62 6.6227 28,481,223.48
港元 576,850.00 0.8337 480,919.85 749,104.93 0.85093 637,435.86
其他货币资
/ / 49,491,688.59 / / 11,768,615.97
金：
人民币 / / 45,948,639.82 / / 11,244,622.32
美元 547,476.48 6.4716 3,543,048.77 79,120.52 6.6227 523,993.65
合计 / / 970,358,220.96 / / 1,100,253,840.30
期末，货币资金中有银行承兑汇票保证金 11,508,192 元，安全保证金 800,000.00 元,折合人
民币 12,308,192 元。
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 72,482,290.58 89,822,983.39
合计 72,482,290.58 89,822,983.39
3、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比
比例 比例 比例
金额 金额 例 金额 金额
(%) (%) (%)
(%)
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
按组合计提坏账准备的应收账款：
441,303,645.55 99.55 40,810,018.97 9.24 282,277,968.29 99.40 28,790,490.86 10.2
组合小计 441,303,645.55 99.55 40,810,018.97 9.24 282,277,968.29 99.40 28,790,490.86 10.2
单项金额虽
不重大但单
项计提坏账 1,714,353.52 0.45 1,714,353.52 100 1,714,353.52 0.6 1,714,353.52 100
准备的应收
账款
合计 443,017,999.07 / 42,524,372.49 / 283,992,321.81 / 30,504,844.38 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 438,238,313.61 99.30 38,412,310.16 281,362,002.59 99.68 28,136,200.26
1至2年 777,550.72 0.18 150,402.59 309,000 0.11 61,800
2至3年 80,950.00 0.02 40,475.00 28,950.2 0.01 14,475.1
3 年以上 2,206,831.22 0.50 2,206,831.22 578,015.5 0.2 578,015.50
合计 441,303,645.55 100.00 40,810,018.97 282,277,968.29 100 28,790,490.86
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
子公司阿坝州禧龙公司
应收阿坝州地区部分客
户的款项，因受“5.12”
货款 1,714,353.52 1,714,353.52 100 汶川大地震的影响，预计
收回可能性很小。经该公
司董事会批准，对其全额
提取了坏账准备。
合计 1,714,353.52 1,714,353.52 / /
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例（％）
客户 1 非关联方 163,822,020.27 1 年以内 36.6
客户 2 非关联方 48,580,722.13 1 年以内 10.9
客户 3 非关联方 12,678,640.99 1 年以内 2.8
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
客户 4 非关联方 8,009,280.00 1 年以内 1.7
客户 5 非关联方 7,758,154.08 1 年以内 1.7
合计 / 240,848,817.47 / 53.7
(4) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例（％）
阿坝州顺鑫冶炼有限公司 参股公司 1,672,561.20 0.37
新沂中凯农用化工有限公司 参股公司 61,388.62 0.01
合计 / 1,733,949.82 0.38
4、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
85,721,189.88 94.32 11,004,181.63 12.84 81,874,844.61 94.07 10,170,668.56 12.42
组合小计 85,721,189.88 94.32 11,004,181.63 12.84 81,874,844.61 94.07 10,170,668.56 12.42
单项金额
虽不重大
但单项计
5,158,390 5.68 5,158,390 100 5,158,390 5.93 5,158,390 100
提坏账准
备的其他
应收账款
合计 90,879,579.88 / 16,162,571.63 / 87,033,234.61 / 15,329,058.56 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 83,055,791.52 96.9 8,602,191.28 77,047,320.62 94.11 7,704,732.10
1至2年 287,903.88 0.3 49,233.22 2,859,313.97 3.49 571,862.79
2至3年 49,474.70 0.1 24,737.35 148,272.7 0.18 74,136.35
3 年以上 2,328,019.78 2.7 2,328,019.78 1,819,937.32 2.22 1,819,937.32
合计 85,721,189.88 100 11,004,181.63 81,874,844.61 100 10,170,668.56
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由
阿坝州禧龙公司预付货
广元顺龙工业炭 款由于该供应商已停止
282,240.00 282,240.00 100
厂 营业，故全额计提坏账准
备
经公司董事会批准，子公
司开化元通公司预付阿
坝州顺鑫冶炼有限公司
阿坝州顺鑫冶炼
4,876,150.00 4,876,150.00 100 款项，因受“5.12”汶川
有限公司
大地震的影响，预计收回
可能性很小，对其全额提
取了坏账准备。
合计 5,158,390.00 5,158,390.00 / /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
客户 1 非关联方 31,120,000.00 1 年以内 34.27
客户 2 非关联方 17,800,000 1 年以内 19.60
客户 3 非关联方 12,880,800 1 年以内 14.19
客户 4 非关联方 7,000,000 1 年以内 7.71
客户 5 关联方 4,876,150 3 年以上 5.37
合计 / 73,676,950 / 81.14
(4) 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例（％）
阿坝州顺鑫冶炼有限公司 参股单位 4,876,150 5.37
合计 / 4,876,150 5.37
5、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 137,756,471.15 99.49 80,937,867.46 99.25
50
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
1至2年 409,043.15 0.30 383,260.16 0.47
2至3年 44,000.00 0.03 44,000 0.05
3 年以上 259,646.66 0.18 190,696.66 0.23
合计 138,469,160.96 100 81,555,824.28 100
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
按合同预付采购
客户 1 非关联方 21,382,266.51 一年以内
材料款
按合同预付采购
客户 2 非关联方 10,000,000.00 一年以内
材料款
按合同预付采购
客户 3 非关联方 3,609,000.00 一年以内
材料款
按合同预付采购
客户 4 非关联方 3,533,800.00 一年以内
材料款
按合同预付采购
客户 5 非关联方 3,408,000.00 一年以内
材料款
合计 / 41,933,066.51 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、 存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 315,496,386.99 1,086,098.20 314,410,288.79 306,801,522.47 1,086,098.20 305,715,424.27
在产品 46,100,925.49 46,100,925.49 27,262,157.56 27,262,157.56
库存商品 411,527,526.96 9,734,131.30 401,793,395.66 440,368,863.69 15,545,129.14 424,823,734.55
委托加工
6,379,956.46 0 6,379,956.46 2,831,478.28 2,831,478.28
物资
包装物 8,044,881.17 3,845.15 8,041,036.02 7,686,787.55 3,845.15 7,682,942.40
低值易耗
42,520.09 42,520.09
品
合计 787,549,677.07 10,824,074.65 776,725,602.42 784,993,329.64 16,635,072.49 768,358,257.15
51
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 1,086,098.20 1,086,098.20
库存商品 15,545,129.14 42,758.24 5,853,756.08 9,734,131.30
包装物 3,845.15 3,845.15
合计 16,635,072.49 42,758.24 5,853,756.08 10,824,074.65
(3) 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
库存成本与报告期末
原材料
市场采购价的差额
库存成本与报告期末
库存商品 库存成本降低 55.29
市场采购价的差额
7、 其他流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
待摊房租 447,044.14 428,372.80
待摊财产保险费 817,390.48 309,909.19
委托贷款 190,878,097.22 274,944,036.15
银行产品 80,149,472.22
合计 272,292,004.06 275,682,318.14
1）委托贷款:
（1）2010 年 10 月 28 日，公司与交通银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，
合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 2,000 万元，向浙江风尚房地产开发有限公司发
放贷款，用于浙江风尚房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为 2010 年 10 月 28 日至
2011 年 10 月 28 日，年利率 13.44%。
（2）2010 年 11 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，
合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 2,000 万元，向浙江风尚房地产开发有限公司发
放贷款，用浙江风尚房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为 2010 年 11 月 26 日至 2011
年 11 月 26 日，年利率 13.44%。
（3）2011 年 3 月 24 日，公司与工商银行股份有限公司建德市支行签订了委托贷款合同，
合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 5,000 万元，向 建德市城兴城防工程建设有限
公司发放贷款，用于建德市城兴城防有限公司的经营周转。贷款期限为 2011 年 3 月 24 日至
2012 年 3 月 21 日，年利率 12.12%。
（4）2011 年 4 月 26 日，公司与中国农业银行股份有限公司下沙支行签订了委托贷款合同，
合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 7,000 万元，向杭州财通房地产开发有限公司发
放贷款，用于杭州财通房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为 2011 年 4 月 26 日至
2012 年 4 月 25 日，年利率 19.2455%。
（5）2011 年 5 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司下沙支行签订了委托贷款合同，
52
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
合同约定本金为委托人即本公司交付的资金 3,000 万元，向杭州财通房地产开发有限公司发
放贷款，用于杭州财通房地产开发有限公司的经营周转。贷款期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012
年 5 月 5 日，年利率 19.2455%。
2）理财产品
（1)2011 年 6 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司建德支行签署了 【人民币"期限可变"
产品说明书】 银行理财产品客户协议书。公司将以 2000 万元资金投资乙方【人民币"期限
可变"产品说明书】 人民币银行理财产品，出资期限：2011 年 6 月 15 日至 2011 年 7 月 6
日。本次投资不构成关联交易。
（2)2011 年 6 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司建德支行签署了 【人民币"期限可变
"产品说明书】银行理财产品客户协议书。公司将以 5000 万元资金投资乙方【人民币"期限
可变"产品说明书】人民币银行理财产品，出资期限：2011 年 6 月 20 日至 2011 年 7 月 11
日。本次投资不构成关联交易。
（3) 2011 年 6 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司建德支行签署了"蕴通财富.稳得利"
集合理财产品客户协议书。公司将以 1000 万元资金投资乙方"蕴通财富.稳得利"人民币集合
理财产品，出资期限：2011 年 6 月 17 日至 2011 年 8 月 17 日。本次投资不构成关联交易。
8、 持有至到期投资:
(1) 持有至到期投资情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
杭州工商信托股份有限公司 41,380,000 42,451,616.44
西安国际信托有限公司 62,768,333.33
合计 104,148,333.33 42,451,616.44
1、2010 年 2 月 10 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了杭信飞鹰五号置业资金信
托合同。公司以 2,000 万元资金认购了该信托计划 2,000 万信托单位，信托期限为 5 年。合
同项下预期信托资金年参照收益率为 10%。
2、2010 年 9 月 1 日，公司与杭州工商信托股份有限公司签署了无锡西水置业资金信托合同。
公司以 2,000 万元资金认购了该信托计划 2,000 万信托单位，信托期限为 1.5 年。合同项下
预期信托资金年参照收益率为 10.2%。
3、2011 年 1 月 30 日，公司与西安国际信托有限公司签署了金洲管道单一资金信托计划资
金信托合同。公司以 6,000 万元资金认购了该信托计划 6,000 万信托单位，信托期限为 1 年。
合同项下预期信托资金年参照收益率为 11%。
9、 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企业在
本企业
被投资单 被投资单 期末净资产总 本期营业收
持股比 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
位名称 位表决权 额 入总额
例(%)
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
阿坝州顺
35.00 35.00
鑫冶炼有
53
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
限责任公
司
泰州市高
伟化工有 30.00 30.00 86,307,081.22 56,435,922.54 29,871,158.68 50,688,850.30 -2,770,839.19
限公司
杭州市化
工研究院 33.43 33.43 221,313,682.75 46,140,658.13 175,173,024.62 56,867,356.77 8,579,084.96
有限公司
建德市新
安小额贷
30.00 30.00 310,003,380.42 73,796,061.77 236,207,318.65 22,309,242.27 4,689,627.18
款股份有
限公司
新沂中凯
农用化工 20.00 20.00 239,321,844.19 163,239,014.55 76,082,829.64 56,670,188.10 -4,762,183.63
有限公司
浙江信德
丰创业投
20.00 20.00 100,881,164.51 506,845.32 100,374,319.19 803,873.02
资有限公
司
建德市新
安紫金酒
44.00 44.00 2,609,340.27 2,609,340.27 7,352.61
店有限公
司
10、 长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投资
在被投 在被投 单位持股
增减变 减值准 资单位 资单位 比例与表
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额
动 备 持股比 表决权 决权比例
例 比例 不一致的
说明
杭州工商信
托投资股份 20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31 6.26 6.26
有限公司
方正证券有
735,000.00 735,000.00 735,000.00 0.12 0.12 73
限责任公司
建德市新安
植保有限公 108,000.00 108,000.00 108,000.00 18 18
司
厦门新安化 200,000.00 200,000.00 200,000.00 20 20
54
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
工有限责任
公司
沪千森工科
技股份有限 14,880,000 14,880,000.00 14,880,000.00 1.96 1.96
公司
公司对其
新加成公司 17,500,000 17,500,000.00 17,500,000.00 56.6 不具有控
制权
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
本 在被 在被投资
在被
减 期 投资 单位持股
投资
被投资单 值 现 单位 比例与表
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位
位 准 金 表决 决权比例
持股
备 红 权比 不一致的
比例
利 例 说明
阿坝州顺
7,000,000.00 0.00 35 35
鑫公司
泰州高伟
12,679,744.30 6,789,242.55 -358,988.65 6,430,253.90 30 30
公司
杭化院公
75,411,279.61 92,566,805.09 4,574,209.72 97,141,014.81 33.43 33.43
司
建德小额
60,520,000.00 67,033,874.35 1,051,981.33 68,085,855.68 30 30
货款公司
新沂中凯
10,702,517.72 12,043,601.00 -49,758.82 11,993,842.18 20 20
公司
新安紫金
2,200,000.00 2,156,874.57 2,156,874.57 44 44
酒店公司
信德丰公
20,000,000.00 19,914,089.23 85,910.77 20,000,000.00 20 20
司
11、 固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
2,949,014,511.07 124,085,329.34 2,647,233.40 3,070,452,607.01
计：
其中：房屋及建
1,084,947,604.24 11,871,399.07 739,936 1,096,079,067.31
筑物
机器设备 1,806,861,803.08 110,076,115.87 446,879 1,916,491,039.95
运输工具 57,205,103.75 2,137,814.40 1,460,418.40 57,882,499.75
55
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
本期
本期计提
新增
二、累计折旧合
837,800,427.73 0.00 89,841,917.10 15,752,997.41 911,889,347.42
计：
其中：房屋及建
163,228,311.23 20,863,980.40 2,894,646.30 181,197,645.33
筑物
机器设备 648,550,421.70 65,759,548.60 11,885,287 702,424,683.30
运输工具 26,021,694.80 3,218,388.10 973,064.11 28,267,018.79
三、固定资产账
2,111,214,083.34 / / 2,158,563,259.59
面净值合计
其中：房屋及建
921,719,293.01 / / 914,881,421.98
筑物
机器设备 1,158,311,381.38 / / 1,214,066,356.65
运输工具 31,183,408.95 / / 29,615,480.96
四、减值准备合
26,307,502.72 / / 26,307,502.72
计
其中：房屋及建
8,751,596.02 / / 8,751,596.02
筑物
机器设备 17,555,906.70 / / 17,555,906.70
运输工具 / /
五、固定资产账
2,084,906,580.62 / / 2,132,255,756.87
面价值合计
其中：房屋及建
912,967,696.99 / / 906,129,825.96
筑物
机器设备 1,140,755,474.68 / / 1,196,510,449.95
运输工具 31,183,408.95 / / 29,615,480.96
本期折旧额：9,841,917.10 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：87,792,354.63 元。
(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 14,039,154.15 9,951,761.21 1,492,378.9 2,595,014.04
机器设备 85,181,290.52 46,119,198.25 10,773,394.98 28,288,697.29
(3) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
新安化工二厂厂房 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
10 万吨有机硅公用工程 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
室温胶项目厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
新安有机硅厂房 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
新安热电厂厂房 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
56
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
新安职工宿舍 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
开化三氯氢硅厂房 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
开化甲基氯硅烷厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
开化 35 吨锅炉房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
绥化新安办公楼 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
绥化新安厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
开化元通硅粉厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
黑河元泰厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
新安物流仓库 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
镇江江南母液厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
阿坝州禧龙桃关厂房 地震影响，正在办理 2012 年 12 月 31 日
宁夏天喜敌草隆厂房 质监站验收中 2011 年 12 月 31 日
新安迈图办公楼 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
新安天玉厂房 尚未竣工决算 2012 年 12 月 31 日
期末固定资产中已有账面价值为 15,397,225.01 元的房屋建筑物用于抵押担保
12、 在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工
824,552,384.33 824,552,384.33 654,960,492.91 654,960,492.91
程
57
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
工程投 工 本期利
其中：本期利
转入固定资 入占预 程 利息资本化 息资本 资金来
项目名称 预算数 期初数 本期增加 息资本化金 期末数
产 算比例 进 累计金额 化率 源
额
（％） 度 （％）
年产 45000
募集资
吨室温硫化
209,260,000.00 0 30,062,174.02 55 55 金及其 30,062,174.02
硅橡胶及配
他
套项目
绿色农药剂 募集资
242,780,000.00 2,804,770.49 7,916,105.16 55 55 10,720,875.65
型制造项目 金
3 万吨甲基
募集资
氯硅烷副产
414,290,000.00 52,951,557.77 52,492,411.64 38,314,527.91 60 60 金及其 67,129,441.50
品综合利用
他
二期工程??
金融机
10 万 吨 有
772,420,000.00 558,701,581.64 71,393,210.22 26,991,871.50 95 95 38,660,906.56 12,471,463.12 5.18 构贷款 615,574,383.48
机硅项目
及其他
募集资
新安大厦项
316,980,000.00 3,840,381.00 43,406,759.64 15 15 金及其 47,247,140.64
目
他
零星工程 36,662,202.01 40,932,252.71 23,786,085.68 53,818,369.04
合计 1,955,730,000.00 654,960,492.91 246,202,913.39 89,092,485.09 / / 38,660,906.56 12,471,463.12 / / 824,552,384.33
(3) 重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
年产 45000 吨室温硫化硅橡胶及
55 已处于试生产阶段
配套项目
10 万吨/年有机硅项目 95 已处于试生产阶段
一期工程已完工；二期尚未开
绿色农药剂型制造项目 55
始
3 万吨甲基氯硅烷副产品综合利 部分子项目已投产，大部分子
60
用二期工程 项目在建
新安大厦项目 15 总体设计结束，土建已经开始
13、 工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 2,337,929.24 4,312,585.79 4,753,644.75 1,896,870.28
专用设备 1,119,720.43 2,875,057.19 3,222,393.97 772,383.65
工器具 423,422.08 423,422.08
合计 3,881,071.75 7,187,642.98 7,976,038.72 3,092,676.01
14、 无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 531,010,271.59 28,687,681.76 559,697,953.35
土地使用权 292,407,162.27 28,687,681.76 321,094,844.03
专有技术 237,662,289.32 237,662,289.32
软件 200,820.00 200,820.00
商标权 740,000.00 740,000.00
二、累计摊销合计 158,050,827.31 22,811,817.28 180,862,644.59
土地使用权 19,821,412.09 3,335,733.34 23,157,145.43
专有技术 137,534,963.99 19,411,395.12 156,946,359.11
软件 156,977.77 17,952 174,929.77
商标权 537,473.46 46,736.82 584,210.28
三、无形资产账面
372,959,444.28 -5,875,864.48 378,835,308.76
净值合计
土地使用权 272,585,750.18 -25,351,948.42 297,937,698.60
专有技术 100,127,325.33 19,411,395.12 80,715,930.21
软件 43,842.23 17,952.00 25,890.23
商标权 202,526.54 46,736.82 155,789.72
四、减值准备合计
土地使用权 0.00 0.00
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
专有技术 0.00 0.00
软件 0.00 0.00
商标权 0.00 0.00
五、无形资产账面
372,959,444.28 -5,875,864.48 378,835,308.76
价值合计
土地使用权 272,585,750.18 -25,351,948.42 297,937,698.60
专有技术 100,127,325.33 19,411,395.12 80,715,930.21
软件 43,842.23 17,952.00 25,890.23
商标权 202,526.54 46,736.82 155,789.72
本期摊销额：22,811,817.28 元。
15、 商誉:
单位：元 币种：人民币
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
江南化工公司 24,266,951.40 24,266,951.40
阿坝州禧龙公
2,023,035.31 2,023,035.31
司
开化元通公司
[注 1]
新安天玉公司 374,585.34 374,585.34
宁夏天喜公司 16,833,553.93 16,833,553.93
新安阳光公司 32,610,515.00 32,610,515.00
合计 76,108,640.98 76,108,640.98
16、 长期待摊费用:
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
租赁资产装
312,204.77 895,951.26 97,457.61 1,110,698.42
修
合计 312,204.77 895,951.26 97,457.61 1,110,698.42
17、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 7,592,476.25 10,503,108.74
安全生产费用 10,694,929.41 11,421,636.51
固定资产采用税法不认可的 3,666,229.48 3,686,751.37
60
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
折旧年限导致的计税基础大
于账面价值
长期待摊费用的摊销期限和
税法不一致导致的计税基础 144,782.39 137,961.51
大于账面价值
分若干年在税前抵扣的支付
6,500.25
给职工的一次性补偿
小计 22,098,417.53 25,755,958.38
递延所得税负债：
应计未收投资收益 1,259,347.89 1,259,347.89
小计 1,259,347.89 1,259,347.89
(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目：
资产减值准备 79,655,949.86
安全生产经费 75,401,186.98
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计
21,183,647.81
税基础大于账面价值
长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的
579,129.55
计税基础大于账面价值
应计未收投资收益 -8,395,652.59
小计 168,424,261.61
18、 资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 45,833,902.94 12,853,041.18 58,686,944.12
二、存货跌价准
16,635,072.49 5,810,997.84 10,824,074.65
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
26,307,502.72 26,307,502.72
值准备
61
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八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 88,776,478.15 12,853,041.18 5,810,997.84 95,818,521.49
19、 短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 333,000,000 155,000,000
信用借款 399,901,950.29 316,197,624.72
合计 732,901,950.29 471,197,624.72
20、 应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 267,586,303.89 148,050,160.00
合计 267,586,303.89 148,050,160.00
21、 应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
应付原料款 352,575,020.76 375,469,106.98
应付设备工程款 235,433,277.38 221,574,552.35
合计 588,008,298.14 597,043,659.33
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
62
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单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
泰州高伟公司 7,262,350.41 12,031,969.41
新沂中凯公司 1,364,284.30 31,837.30
合计 8,626,634.71 12,063,806.71
22、 预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
货款 32,829,446.25 35,470,781.60
合计 32,829,446.25 35,470,781.60
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
23、 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,705,666.61 91,657,311.86 95,422,158.25 1,940,820.22
二、职工福利费 8,453,195.73 8,992,113.70 10,689,902.22 6,755,407.21
三、社会保险费 14,538,733.97 24,965,669.38 32,684,824.08 6,819,579.27
其中:医疗保险费 533,914.29 5,701,089.06 5,821,078.11 413,925.24
基本养老保险费 7,473,017.93 13,404,672.36 19,069,855.85 1,807,834.44
失业保险费 767,739.75 1,631,583.05 1,694,476.06 704,846.74
工伤保险费 475,029.60 1,097,576.51 1,157,970.02 414,636.09
生育保险费 134,071.20 295,367.26 316,961.39 112,477.07
补充养老保险费 5,154,961.20 2,835,381.14 4,624,482.65 3,365,859.69
四、住房公积金 802,090.01 7,559,565.55 8,361,655.56 0.00
五、辞退福利 479,271.00 479,271.00 0.00
六、其他 6,468,374.36 3,244,702.39 3,058,520.34 6,654,556.41
合计 35,968,060.68 136,898,633.88 150,696,331.45 22,170,363.11
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。
工会经费和职工教育经费金额 6,654,556.41 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给
予补偿 479,271 元。
项 目 预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴 截至本财务报告批准报出日均已发放
职工福利费 期末余额系预提的职工集体福利设施费用，将逐步支用
社会保险费 截至本财务报告批准报出日均已上缴
住房公积金 截至本财务报告批准报出日均已上缴
工会经费和职工教育经费 将在 2011 年上缴或支用
因解除劳动关系给予补偿 截至本财务报告批准报出日均已发放
63
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
24、 应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -140,069,530.28 -128,935,744.52
消费税 0.00 0
营业税 129,822.87 1,618,256.16
企业所得税 6,190,400.91 20,514,834.77
个人所得税 661,723.88 5,657,957.32
城市维护建设税 0.00 651,804.04
资源税 0.00 0
土地增值税 0.00 3,998,217.09
城市维护建设税 360,603.07 0
房产税 553,165.93 521,271.64
土地使用税 1,212,937.54 979,656.74
教育费附加 183,009.35 324,410.59
水利基金 434,405.04 1,448,853.27
地方教育费附加 88,873.79 140,417.93
印花税 102,386.53 101,756.78
关税 0.00 0
合计 -130,152,201.37 -92,978,308.19
25、 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
1,055,119.46 895,171.33
利息
短期借款应付利息 996,658.91 764,068.99
其他利息 122,803.20
合计 2,051,778.37 1,782,043.52
26、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
押金保证金 19,829,740 15,664,986.99
应付暂收款 4,957,435 140,595.58
其他 21,486,134.66 22,559,085.77
合计 46,273,309.66 38,364,668.34
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联
方的款项。
27、 1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 73,600,000 73,600,000
合计 73,600,000 73,600,000
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 10,000,000 10,000,000
信用借款 63,600,000 63,600,000
合计 73,600,000 73,600,000
2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起始 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
日 日 本币金额 本币金额
2009 年 1 2011 年 12
建行绥化分行 人民币 5.76 10,000,000 10,000,000
月6日 月 28 日
2009 年 2011 年 11
工行建德支行 人民币 6.31 63,600,000 63,600,000
12 月 1 日 月 30 日
28、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
预提的大修理费用 20,541,196.39
合计 20,541,196.39
29、 长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 41,200,000 41,200,000
保证借款 138,662,777.8 130,966,372.85
信用借款 400,000,000 400,000,000
65
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
合计 579,862,777.80 572,166,372.85
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起 借款终止 利率 期末数 期初数
贷款单位 币种
始日 日 （％） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
2012 年
国家开发 2008 年 1
12 月 23 美元 0.96 10,245,500 66,303,753.25 10,245,500 67,852,872.85
银行 月 10 日
日
2009 年
2014 年 5
浦发银行 10 月 21 人民币 5.18 60,000,000 60,000,000
月 18 日
日
2009 年 9 2014 年 5
浦发银行 人民币 5.18 50,000,000 50,000,000
月 15 日 月 18 日
2009 年 3 2014 年 3
工商银行 人民币 5.18 50,000,000 50,000,000
月 31 日 月 28 日
2009 年 9 2014 年 3
工商银行 人民币 5.18 50,000,000 50,000,000
月 16 日 月 28 日
2009 年
2014 年 3
工商银行 10 月 19 人民币 5.18 50,000,000 50,000,000
月 28 日
日
合计 / / / / / 326,303,753.25 / 327,852,872.85
30、 长期应付款：
(1) 金额前五名长期应付款情况
单位：元 币种：人民币
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额
江南化工公司
长期 5,044,278.45 4,921,836.45
改制提留款
期末余额系江南化工公司改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇
江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15 号)提留的职工身份置换费和社会统
筹费尚未支用余额。
31、 专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
灾后恢复重建 1,440,000 1,440,000
合计 1,440,000.00 1,440,000 /
根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》（阿府函
（2009）107 号），阿坝州禧龙公司收到补助资金 144 万元。汶川县国有资产经营公司按年
利率 5.76%收取资金占用费，使用期不超过 3 年，期满后有权收回，该公司列专项应付款。
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
32、 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 15,150,501.07 34,807,808.43
合计 15,150,501.07 34,807,808.43
(1）根据浙江省财政厅《2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国
债补助支出预算通知》（浙财建字[2009]202 号），公司本期收到 45000 吨室温硫化硅橡胶及
配套工程项目国债专项补助 687 万元，开化合成公司 2009 年收到 3 万吨甲基氯硅烷副产品
综合利用二期工程国债专项补助 445 万元，在支用相关项目借款利息支出 6,732,340.00 元，
剩余补助款 4,587,660.00 元暂列其他非流动负债。
(2) 开化合成公司收到政府给予的引进国外技术国际合作补助 560.00 万元，累计支出
5,066,415.44 元，尚余 533,584.56 元暂列其他非流动负债。
(3）根据阿坝州禧龙公司与汶川县人民政府签订的《汶川县迁建工业企业补偿协议》，汶川
县人民政府给予本公司迁建补偿资金，截至 2011 年 06 月 30 日，尚有 10,029,256.51 元尚未
使用。
33、 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份总
679,184,633.00 679,184,633.00
数
34、 专项储备：
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
危化企业安全生
67,574,361.54 21,042,826.63 13,216,001.19 75,401,186.98
产费
(2) 其他说明
根据财政部、国家安监总局联合发布《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》
（财企〔2006〕478 号）文件精神及财政部 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第
3 号》(财会[2009]8 号)要求，公司本期共计提安全生产费 21,042,826.63 元，并将本期实际
发生的安全生产相关费用冲减专项储备 13,216,001.19 元。
35、 资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 685,181,932.18 685,181,932.18
其他资本公积 48,369,750.94 48,369,750.94
合计 733,551,683.12 733,551,683.12
36、 盈余公积：
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 298,950,619.94 298,950,619.94
任意盈余公积 17,751,930.53 17,751,930.53
其他 16,112,444.67 16,112,444.67
合计 332,814,995.14 332,814,995.14
37、 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 2,195,263,464.43 /
调整后 年初未分配利润 2,195,263,464.43 /
加：本期归属于母公司所有者的
56,080,200.06 /
净利润
应付普通股股利 67,918,463.3
期末未分配利润 2,183,425,201.19 /
38、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,341,914,777.60 2,147,003,425.78
其他业务收入 89,343,198.10 91,620,557.89
营业成本 2,200,914,733.04 1,890,616,455.11
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 1,854,752,258.03 1,654,691,312.76 1,815,252,009.82 1,491,854,019.19
无机硅 329,678,149.83 302,548,724.93 246,354,095.64 222,795,722.53
商业贸易 43,439,238.56 42,511,318.35 67,541,573.30 66,760,809.18
其他 114,045,131.18 116,462,880.11 17,855,747.02 20,908,243.10
合计 2,341,914,777.60 2,116,214,236.15 2,147,003,425.78 1,802,318,794.00
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农药 1,056,154,723.54 1,002,627,842.09 1,036,102,516.88 962,126,769.62
化工 66,022,360.10 35,676,918.16 65,266,212.72 34,583,527.53
有机硅 732,575,174.39 616,386,552.51 713,883,280.22 495,143,722.04
68
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
无机硅 329,678,149.83 302,548,724.93 246,354,095.64 222,795,722.53
煤 43,439,238.56 42,511,318.35 67,541,573.30 66,760,809.18
其他 114,045,131.18 116,462,880.11 17,855,747.02 20,908,243.10
合计 2,341,914,777.60 2,116,214,236.15 2,147,003,425.78 1,802,318,794.00
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 1,550,928,224.68 1,349,160,494.36 1,332,034,691.91 1,030,154,926.46
国外销售 790,986,552.92 767,053,741.79 814,968,733.87 772,163,867.54
合计 2,341,914,777.60 2,116,214,236.15 2,147,003,425.78 1,802,318,794.00
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 247,737,983.01 10.58
客户 2 138,345,780.22 5.91
客户 3 94,273,741.94 4.03
客户 4 49,013,884.05 2.09
客户 5 27,427,970.09 1.17
合计 556,799,359.31 23.78
39、 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 2,973,943.11 1,173,634.22 应纳税营业额
城市维护建设税 2,039,013.27 3,262,768.18 应缴流转税税额
教育费附加 1,546,099.13 1,546,099.13
地方教育费附加 960,799.90 960,799.90
关税 113,811.88 3,533,299.10
合计 7,633,667.29 10,476,600.53 /
40、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,193,863.19 1,441,328.90
广告宣传费 1,092,354.72 1,565,494.27
办公费、差旅费及折旧费 6,248,688.31 4,775,982.64
保险费用 2,213,975.41 1,293,856.38
销售服务费 3,518,114.32 888,858.66
运输费用 64,664,159.49 54,157,618.85
69
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
其他 4,673,882.96 4,226,536.22
合计 84,605,038.4 68,349,675.92
41、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 55,451,925.43 53,567,530.07
资产折旧与摊销 36,946,649.65 38,353,133.03
办公费用 565,257.40 444,387.95
业务招待费 4,503,971.64 4,309,233.13
差旅费 3,143,258.95 2,617,059.14
机物料领用 1,173,487.86 1,501,275.31
技术开发费 26,784,466.75 20,977,812.70
税金支出 11,154,885.15 6,740,001.51
其他 24,328,720.83 19,176,392.92
合计 164,052,623.66 147,686,825.76
42、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 13,894,214.38 5,028,467.11
利息收入 -5,815,018.84 -9,777,841.93
汇兑损益 5,167,636.40 1,834,576.53
手续费 884,506.77 921,804.75
合计 14,131,338.71 -1,992,993.54
43、 投资收益：
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 6,325,125 1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益 5,304,964.06 3,758,605.52
持有至到期投资取得的投资收益 22,012,311.58 2,588,036.30
合计 33,642,400.64 8,177,656.54
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
杭州工商信托投资股份
6,325,125 1,831,014.72
有限公司
合计 6,325,125 1,831,014.72 /
70
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
泰州市高伟化机厂 -831,251.75 -1,881,970.51
建德市新安小额货款股
4,220,664.44 1,818,543.63
份有限公司
杭州市化工研究院有限
2,867,988.10 3,569,455.41
公司
新沂中凯农用化工有限
-952,436.73 252,576.99
公司
合计 5,304,964.06 3,758,605.52 /
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
44、 资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 12,853,041.18 18,051,330.66
二、存货跌价损失 -5,810,997.84 -3,445,455.17
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 7,042,043.34 14,605,875.49
45、 营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合
703,050.80 702,526.57 703,050.80
计
其中：固定资产处置利
703,050.8 702,526.57 703,050.80
得
71
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
政府补助 88,464,052.8 1,424,346.17 88,464,052.8
无需支付应付款 123,410.68 224,269.19 123,410.68
罚没利得 38,078.95 130,536.50 38,078.95
其他 2,393,086.02 10,673,171.52 2,393,086.02
合计 91,721,679.25 13,154,849.95 91,721,679.25
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
废旧资产销售税收减免 21,070.58
外贸出口补助 119,800.00
技术专项补助 653,875.59
企业发展引导资金 500,000.00
失业保险补贴 129,600.00
专项引导资金 18,460,000.00
搬迁补偿款 53,921,300
电费补贴 14,152,442.60
其他补助 1,930,310.2
合计 88,464,052.8 1,424,346.17 /
46、 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合
521,356.03 196,496.54 521,356.03
计
其中：固定资产处置损
521,356.03 196,496.54 521,356.03
失
对外捐赠 125,600.00 630,100.00 125,600
罚款支出 310,711.93 173,417.14 310,711.93
水利建设基金 2,215,350.26 987,442.89
综合基金 620,000 300,000.00
其他 1,224,600.38 1,381,070.15 1,011,165.05
合计 5,017,618.6 3,668,526.72 1,968,833.01
47、 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
18,224,602.86 22,823,427.15
所得税
递延所得税调整 -3,657,540.85 -840,568.92
合计 14,567,062.01 21,982,858.23
72
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
48、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润 A 56,080,200.06
非经常性损益 B 89,752,846.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股
C=A-B -33,672,646.18
东的净利润
期初股份总数 D 679,184,633.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股
E
份数
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K
L=D+E+F ×
发行在外的普通股加权平均数 679,184,633.00
G/K-H×I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.0826
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.0496
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
49、 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
1,064,360.99
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 1,064,360.99
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
73
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
小计
4．外币财务报表折算差额 -772,929.27 -485,882.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -772,929.27 -485,882.96
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -772,929.27 578,478.03
50、 现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
拆迁补助 53,921,300.00
政府补助 14,152,442.60
银行存款利息收入 6,690,305.23
其他 12,606,126.08
合计 87,370,173.91
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
各项经营性期间费用 101,235,942.42
损赠支出 125,600.00
其他支出 3,048,785.59
合计 104,410,328.01
51、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 58,657,930.54 104,562,665.94
加：资产减值准备 2,281,224.55 14,605,875.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
99,358,713.62 80,027,591.77
折旧
无形资产摊销 23,236,124.79 23,823,761.26
长期待摊费用摊销 594,386.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-22,786,202.09 -544,222.92
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 360,392.11
74
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0
财务费用（收益以“－”号填列） 16,423,747.01 -1,992,993.54
投资损失（收益以“－”号填列） -137,320,622.73 -8,177,656.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,177,000.25 -840,568.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 39,295,361.98 -63,112,599.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -13,884,986.20 -230,681,727.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -51,931,669.64 243,517,801.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,107,400.04 161,187,926.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 958,050,028.96 1,553,317,553.74
减：现金的期初余额 1,092,124,840.30 1,840,715,836.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -134,074,811.34 -287,398,283.24
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 114,146,060
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 114,146,060
4．取得子公司的净资产 114,146,060
流动资产 114,146,060
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产
流动资产
75
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
非流动资产
流动负债
非流动负债
(3) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 958,050,028.96 1,092,124,840.30
其中：库存现金 304,406.52 163,856.54
可随时用于支付的银行存款 877,239,815.58 1,059,065,962.87
可随时用于支付的其他货币资金 37,183,496.59 32,895,020.89
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 958,050,028.96 1,092,124,840.30
(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司对 母公司对
母公司 企业 注册 法人 业务 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
注册资本
名称 类型 地 代表 性质 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
徐冠巨、
传化集 浙江
民 营 徐 冠 化 工 徐传化、
团有限 杭州 510,000,000.00 16.12 16.12 25390870-3
企业 巨 贸易 徐观宝三
公司 市
位自然人
2、 本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
持股比 表决权比 组织机构代
子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本
例(%) 例(%) 码
浙江开化合成 有限责任 浙江开
王伟 制造业 21,993,900.00 100.00 100.00 14793513-4
材料有限公司 公司 化市
浙江开化元通 有限责任 浙江开
周家海 制造业 100,000,000.00 75.052 75.052 14792734-5
硅业有限公司 公司 化市
黑河市元泰硅 有限责任 黑龙江
吴启寿 制造业 10,000,000.00 60.00 60.00 79504830-6
业有限公司 公司 黑河市
阿坝州禧龙工 有限责任 四川阿
方江南 制造业 23,000,000.00 100.00 100.00 70910107-9
业硅有限公司 公司 坝州
76
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
建德市新安包
有限责任 浙江建
装材料有限公 林加善 制造业 9,620,000.00 100.00 100.00 14395594-7
公司 德市
司
浙江新安物流 有限责任 浙江建
任不凡 运输业 12,050,000.00 100.00 100.00 14398133-6
有限公司 公司 德市
建德市思利科
有限责任 浙江建
精细化工有限 洪建良 制造业 2,000,000.00 55.00 55.00 72846047-2
公司 德市
公司
镇江江南化工 有限责任 江苏镇
刘侠 制造业 52,000,000.00 100.00 100.00 14137480-7
有限公司 公司 江市
新安天玉有机
有限责任 广东清
硅新技术开发 方江南 制造业 100,000,000.00 85.00 85.00 79938965-0
公司 远市
有限公司
浙江新安迈图
有限责任 浙江建 40,000,000.00 美
有机硅有限责 林加善 制造业 51.00 51.00 66287142-X
公司 德市 元
任公司
泰兴市兴安精
有限责任 江苏泰
细化工有限公 周卫星 制造业 23,000,000.00 100.00 100.00 78439772-X
公司 兴市
司
绥化新安硅材 有限责任 黑龙江
吴启寿 制造业 100,000,000.00 100.00 100.00 67293009-1
料有限公司 公司 绥化
新安(阿根廷)化
有限责任
工股份有限公 阿根廷 蒋群 流通业 300,000.00 美元 100.00 100.00
公司
司
加纳新安阳光 有限责任
加纳 李朝东 流通业 500,000.00 美元 70.00 70.00
农资有限公司 公司
宁夏新安科技 有限责任 宁夏石
刘侠 制造业 50,500,000.00 75 75 78822375-1
有限公司 公司 嘴山市
浙江新安创业 有限责任 浙江杭 投资与资
姜永平 20,000,000.00 100 100
投资有限公司 公司 州市 产管理
浙江新安进出 有限责任 浙江杭
刘侠 流通业 20,000,000.00 100 100
口有限公司 公司 州市
新安国际控股 有限责任
美国 刘侠 流通业 250,000 美元 100 100
有限公司 公司
潞西市芒市永
有限责任 云南德
隆铁合金有限 周家海 制造业 90,000,000.00 73 73
公司 宏州
公司
77
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
本企业
本企业 在被投
企业类 法人代 业务性 组织机
被投资单位名称 注册地 注册资本 持股比 资单位
型 表 质 构代码
例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
阿坝州顺鑫冶炼 有限责 四川阿
周强 制造业 20,000,000.00 35.00 35.00
有限责任公司 任公司 坝州
泰州市高伟化工 有限责 江苏泰
刘永福 制造业 12,000,000.00 30.00 30.00
有限公司 任公司 州
杭州市化工研究 有限责 浙江杭 技术开
姚献平 17,000,000.00 33.43 33.43
院有限公司 任公司 州 发服务
建德市新安小额
有限责 浙江建
贷款股份有限公 林加善 金融业 200,000,000.00 30.00 30.00
任公司 德
司
新沂中凯农用化 有限责 江苏新
张志高 制造业 6,300,000.00 20.00 20.00
工有限公司 任公司 沂
浙江信德丰创业 有限责 浙江杭
包晓红 金融业 100,000,000.00 20.00 20.00
投资有限公司 任公司 州
建德市新安紫金 有限责 浙江建
王拥军 餐饮业 5,000,000.00 44.00 44.00
酒店有限公司 任公司 德
单位:元 币种:人民币
期末净资产总 本期营业收
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额 入总额
一、合营企业
二、联营企业
泰州市高伟化工有
86,307,081.22 56,435,922.54 29,871,158.68 50,688,850.30 -2,770,839.19
限公司
杭州市化工研究院
221,313,682.75 46,140,658.13 175,173,024.62 56,867,356.77 8,579,084.96
有限公司
建德市新安小额贷
310,003,380.42 73,796,061.77 236,207,318.65 22,309,242.27 4,689,627.18
款股份有限公司
新沂中凯农用化工
239,321,844.19 163,239,014.55 76,082,829.64 56,670,188.10 -4,762,183.63
有限公司
浙江信德丰创业投
100,881,164.51 506,845.32 100,374,319.19 803,873.02
资有限公司
建德市新安紫金酒
2,609,340.27 2,609,340.27 7,352.61
店有限公司
78
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
建德市新安植保有限责任公司 其他 76547242-1
传化集团有限公司采购分公司 股东的子公司 67675567-3
佛山市传化富联精细化工有限
股东的子公司 71482059-6
公司
浙江传化股份有限公司 股东的子公司 60930134-8
杭州传化精细化工有限公司 股东的子公司 78235645-7
5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
关联交易定
关联交易内 占同类交易 占同类交
关联方 价方式及决
容 金额 金额的比例 金额 易金额的
策程序
（%） 比例（%）
泰州市高伟化
原材料 市场价 17,479,786.32 1.490 47,187,290.15 4.099
工有限公司
新沂中凯农用
农药产品 市场价 1,491,413.27 0.141 4,227,067.50 0.408
化工有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联方 价方式及决 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
内容 策程序 额的比例（%） 额的比例（%）
浙江传化股份
有机硅产品 市场价 4,586,538.46 0.626 8,299,880.34 1.163
有限公司
杭州传化精细
有机硅产品 市场价 2,348,205.13 0.321 1,845,923.08 0.259
化工有限公司
建德市新安植
保有限责任公 农药产品 市场价 2,514,340.49 0.238 4,346,653.54 0.420
司
传化集团有限
公司采购分公 有机硅产品 市场价 19,658.12 0.003
司
佛山市传化富
联精细化工有 有机硅产品 市场价 35,726.5 0.005
限公司
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元 币种:人民币
79
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期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
阿坝州顺鑫冶
应收账款 1,672,561.20 1,672,561.20 1,672,561.20 1,672,561.20
炼有限公司
阿坝州顺鑫冶
其他应收款 4,876,150.00 4,876,150.00 4,876,150.00 4,876,150.00
炼有限公司
上市公司应付关联方款项:
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 泰州市高伟化工有限公司 7,262,350.41 12,031,969.41
应付账款 新沂中凯农用化工有限公司 1,364,284.30 31,837.30
(八) 股份支付：
无
(九)或有事项：
1、其他或有负债及其财务影响：
2011 年 4 月 8 日，宁夏平罗县法院公告宁夏三喜科技有限公司破产申请（详见本报告
第六章重要事项之（五）破产重整相关事宜）。
截止有效申报期，宁夏三喜申报债权 3813.38 万元，其中包括安徽广信农化股份有限公
司诉讼宁夏三喜公司侵权赔偿标的 2828.23 万元（该案已在此之前中止审理），因此除该诉
讼外申报的债权为 985.15 万元。上述申报的债权均为本公司收购宁夏三喜公司股权之前形
成，原股东徐建平已承诺对本公司收购宁夏三喜股权之前的所有债务承担全部责任，并与宁
夏天喜科技有限公司(现已更名宁夏新安科技有限公司)股东顾益峰共同承诺，以其持有的宁
夏天喜公司 25%股权（相当于 2500 万元）作保证。目前，徐建平正积极与债权人进行和解
清理债务，使宁夏三喜公司进行破产重整。因此，宁夏三喜公司的破产重整不会对公司财务
造成不良影响。
(十)承诺事项：
1、前期承诺履行情况
根据公司六届二十九次临时董事会审议决议，公司拟出资 980 万美元在美国设立全资子
公司新安国际控股有限公司，主要负责公司海外投资及贸易业务。截止本财务报告比准报出
之日，新安国际控股有限公司已完成设立，首次注册资本为 250,000 美元。
(十一) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：
80
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 例 金额 金额 例 金额
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
453,430,399.33 100 45,343,039.93 10 279,333,900.91 100 27,933,390.09 10
组 合
453,430,399.33 100 45,343,039.93 10 279,333,900.91 100 27,933,390.09 10
小计
合计 453,430,399.33 / 45,343,039.93 / 279,333,900.91 / 27,933,390.09 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
453,430,399.33 100 45,343,039.93 279,333,900.91 100 27,933,390.09
小计
合计 453,430,399.33 100 45,343,039.93 279,333,900.91 100 27,933,390.09
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
客户 1 非关联方 163,822,020.27 1 年以内 36.13
客户 2 非关联方 48,580,722.13 1 年以内 10.71
客户 3 控股子公司 41,288,580.63 1 年以内 9.11
客户 4 控股子公司 35,208,247.96 1 年以内 7.76
客户 5 全资子公司 28,718,707.73 1 年以内 6.33
合计 / 317,618,278.72 / 70.04
(4) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
新安天玉公司 子公司 41,288,580.63 9.11
新安迈图公司 子公司 0.00
泰兴兴安公司 子公司 28,718,707.73 6.33
新安阳光公司 子公司 35,208,247.96 7.76
合计 / 105,215,536.32
81
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
15,169,303.92 100 1,516,930.39 10 68,748,082.27 100 6,920,558.23 10.07
组合小计 15,169,303.92 100 1,516,930.39 10 68,748,082.27 100 6,920,558.23 10.07
合计 15,169,303.92 / 1,516,930.39 / 68,748,082.27 / 6,920,558.23 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内小计 15,169,303.92 100 1,516,930.39 68,290,582.27 99.33 6,829,058.23
1至2年 457,500 0.67 91,500
合计 15,169,303.92 100 1,516,930.39 68,748,082.27 100 6,920,558.23
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
客户 1 非关联方 12,880,800.00 1 年以内 84.91
客户 2 非关联方 400,000.00 1 年以内 2.64
客户 3 非关联方 300,000.00 1 年以内 1.98
客户 4 非关联方 175,000.00 1 年以内 1.15
客户 5 非关联方 160,000.00 1 年以内 1.05
合计 / 13,915,800 / 91.73
3、 长期股权投资
按成本法核算
82
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
在被投
减 本期 在被投
资单位
被投资单 值 计提 资单位
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
位 准 减值 持股比
比例
备 准备 例（％）
（％）
江南化工
100,336,239.28 100,336,239.28 100,336,239.28 100 100
公司
新安迈图
149,092,671.23 149,092,671.23 149,092,671.23 51 51
公司
新安包装
13,750,206.80 13,750,206.80 13,750,206.80 100 100
公司
开化合成
248,674,704.77 248,674,704.77 248,674,704.77 100 100
公司
新安物流
17,889,669.99 17,889,669.99 17,889,669.99 100 100
公司
阿坝州禧
15,075,000.00 15,075,000.00 15,075,000.00 100 100
龙公司
泰兴兴安
21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 100 100
公司
新安阿根
1,857,312.00 1,857,312.00 1,857,312.00 100 100
廷公司
绥化新安
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100 100
公司
新安天玉
85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85 85
公司
新安阳光
35,000,000.00 35,000,000.00 6,807,885.00 41,807,885.00 70 70
公司
开化元通
144,475,100.00 144,475,100.00 144,475,100.00 75.05 75.05
公司
宁夏新安
科技有限 73,800,000.00 73,800,000.00 73,800,000.00 75 75
公司
宁夏三喜
2,010,839.12 2,010,839.12 2,010,839.12 75 75
公司
杭州工商
信托投资
20,590,252.31 20,590,252.31 20,590,252.31 6.26 6.26
股份有限
公司
方正证券
有限责任 735,000.00 735,000.00 735,000.00 0.12 0.12
公司
新安植保 108,000.00 108,000.00 108,000.00 18 18
83
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
公司
厦门新安
化工有限 200,000.00 200,000.00 200,000.00 20 20
责任公司
沪千森工
科技股份 14,880,000.00 14,880,000.00 14,880,000.00 1.96 1.96
有限公司
浙江新安
创业投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
有限公司
浙江新安
进出口有 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100
限公司
新安国际
控股有限 1,638,175.00 1,638,175.00 1,638,175.00 100 100
公司
潞西市芒
市永隆铁
65,700,000.00 65,700,000.00 65,700,000.00 73 73
合金有限
公司
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
在被投
减 本期 现 在被投
资单位
被投资单 值 计提 金 资单位
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 表决权
位 准 减值 红 持股比
比例
备 准备 利 例（％）
（％）
阿坝州顺
7,000,000 0.00 35 35
鑫公司
泰州高伟
12,679,744.30 6,789,242.55 -358,988.65 6,430,253.90 30 30
公司
杭化院公
75,411,279.61 92,566,805.09 1,490,915.54 94,057,720.63 33.43 33.43
司
建德小额
60,520,000.00 67,033,874.35 1,735,163.96 68,769,038.31 30 30
货款公司
新沂中凯
10,702,517.72 12,043,601.00 -266,093.68 11,777,507.32 20 20
公司
信德丰公
20,000,000.00 19,914,089.23 19,914,089.23 20 20
司
宁夏新安科技有限公司原名宁夏天喜化工科技有限公司,2011 年 2 月 14 日办理更名手续。
4、 营业收入和营业成本：
84
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,680,357,599.54 1,717,766,588.22
其他业务收入 155,518,630.62 437,284,690.78
营业成本 1,704,452,349.25 1,933,026,400.03
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工行业 1,645,732,145.01 1,522,229,713.15 1,713,053,465.37 1,506,564,143.72
其他 34,625,454.53 36,374,192.41 4,713,122.85 6,078,100.47
合计 1,680,357,599.54 1,558,603,905.56 1,717,766,588.22 1,512,642,244.19
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 11,933,184.49 8,507,298.73 6,480,976.30 3,799,910.72
农药 909,433,554.96 902,058,810.14 1,044,649,582.46 996,500,402.37
有机硅 724,365,405.56 611,663,604.28 661,922,906.61 506,263,830.63
其他 34,625,454.53 36,374,192.41 4,713,122.85 6,078,100.47
合计 1,680,357,599.54 1,558,603,905.56 1,717,766,588.22 1,512,642,244.19
(4) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 1,054,575,668.37 945,739,370.17 940,588,294.19 764,479,321.43
国外销售 625,781,931.17 612,864,535.39 777,178,294.03 748,162,922.76
合计 1,680,357,599.54 1,558,603,905.56 1,717,766,588.22 1,512,642,244.19
(5) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
客户 1 247,737,983.01 13.49
客户 2 118,244,256.60 6.44
客户 3 94,273,741.94 5.14
客户 4 74,610,188.03 4.06
客户 5 49,639,678.51 2.70
合计 584,505,848.09 31.83
85
浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 96,000,000.00 1,831,014.72
权益法核算的长期股权投资收益 6,251,250 3,758,605.52
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 3,102,990.07
持有至到期投资取得的投资收益 33,273,405.62 2,588,036.30
合计 135,524,655.62 11,280,646.61
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
杭州工商信托投资股份
6,251,250 1,831,014.72
有限公司
开化合成公司 96,000,000
合计 102,251,250 1,831,014.72 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
泰州高伟公司 -358,988.65 -2,379,383.39 受当期实现净利润的影响
杭化院公司 1,490,915.54 9,383,456.57 受当期实现净利润的影响
建德小额货款公司 1,735,163.96 7,309,777.23 受当期实现净利润的影响
新沂中凯公司 -266,093.68 277,687.1 受当期实现净利润的影响
信德丰公司 -85,910.77 筹建期
合计 2,600,997.17 14,505,626.74 /
本公司不存在投资收益汇回的重大限制
6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 138,028,640.20 89,028,029.39
加：资产减值准备 10,717,942 20,121,343.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
38,100,073.19 29,813,310.32
折旧
无形资产摊销 20,655,208.76 17,220,874.85
长期待摊费用摊销 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-22,424,335.44 -390,554.57
（收益以“－”号填列）
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -144,461.15 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0
财务费用（收益以“－”号填列） 7,146,110.46 -2,239,495.27
投资损失（收益以“－”号填列） -132,820,688.73 -8,166,333.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,887,148.78 -3,470,296.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0
存货的减少（增加以“－”号填列） -26,842,568.19 -32,022,629.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 14,445,385.27 -49,725,551.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -113,798,308.08 148,402,651.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -69,824,150.49 208,571,349.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 784,508,727.66 1,037,463,912.51
减：现金的期初余额 907,729,105.69 1,309,626,481.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -123,220,378.03 -272,162,568.63
(十二) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 370,126.56 本期处置固定资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 90,631,331.10 本期收到的政府补助
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,248,611.42 其他营业外收支
出
合计 89,752,846.24
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
1.40 0.0826 0.0826
利润
扣除非经常性损益后归属于
-0.84 -0.0496 -0.0496
公司普通股股东的净利润
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：
项目 2011-6-30 金额 2011-1-1 金额 增减额 增减幅度 增减原因
主要是本年根据主导产品销售市场变化,公司相
应收账款 400,493,626.58 253,487,477.43 147,006,149.15 57.99%
应延长客户信用账期所致
预付款项 138,469,160.96 81,555,824.28 56,913,336.68 69.78% 主要是新建项目的工程预付款
持有至到期投资 104,148,333.33 42,451,616.44 61,696,716.89 145.33% 本期购买理财产品增加
长期待摊费用 1,110,698.42 312,204.77 798,493.65 255.76% 主要是租赁资产装修支出
短期借款 732,901,950.29 471,197,624.72 261,704,325.57 55.54% 主要系本年增加贷款所致
主要系本年合理使用资金,增加开具银行票据进
应付票据 267,586,303.89 148,050,160.00 119,536,143.89 80.74%
行支付货款
主要系本年支付上年度计提未付的社会保险和年
应付职工薪酬 22,170,363.11 35,968,060.68 -13,797,697.57 -38.36%
金
应交税费 -130,152,201.37 -92,978,308.19 -37,173,893.18 39.98% 增值税留税税金增加
其他流动负债 20,541,196.39 0.00 20,541,196.39 100.00% 主要是预提的大修费用等
其他非流动负债 15,150,501.07 34,807,808.43 -19,657,307.36 -43.53% 本期确认递延收益
外币报表折算差额 -775,929.27 -426,097.40 -349,831.87 82.10% 汇率变动的影响
利润表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
主要是本年借款总额比去年同期增加,银行贷款
财务费用 14,131,338.71 -1,992,993.54 16,124,332.25 -809.05%
利息支出较多等原因所致
资产减值损失 7,042,043.34 14,605,875.49 -7,563,832.15 -51.79% 主要是本年计提的减值准备较去年减少所致
主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财收
投资收益 33,642,400.64 8,177,656.54 25,464,744.10 311.39%
益和参股的公司利润增加所致
主要系本报告期确认收到搬迁补助和政府补助所
营业外收入 91,721,679.25 13,154,849.95 78,566,829.30 597.25%
致
营业外支出 5,017,618.60 1,725,059.10 3,292,559.50 190.87% 主要是水利基金的增加
所得税费用 14,567,062.01 21,982,858.23 -7,415,796.22 -33.73% 当期利润减少
现金流量表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计金额 增减额 增减幅度 增减原因
主要是国家从 2010 年 7 月 15 日取消草甘膦出口
收到的税费返还 8,467,565.33 41,035,035.95 -32,567,470.62 -79.37%
退税导致公司一季度收到的出口退税减少所致
购买商品、接受劳务 主要是产量增加和原料价格上扬导致原料采购支
2,619,547,472.65 1,851,269,315.99 768,278,156.66 41.50%
支付的现金 出增加所致
支付给职工以及为
138,425,614.17 106,184,817.76 32,240,796.41 30.36% 人工成本上升
职工支付的现金
收回投资所收到的
274,000,000.00 80,000,000.00 194,000,000.00 242.50% 本期部分委托贷款到期收回
现金
取得投资收益所收
27,948,286.55 7,621,051.02 20,327,235.53 266.72% 主要系到期收回的委托贷款和理财产品的收益
到的现金
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
777,600.00 25,723,085.65 -24,945,485.65 -96.98% 主要系本期资产处置减少
产而收到的现金净
额
主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财投
投资所支付的现金 290,000,000.00 214,000,000.00 76,000,000.00 35.51%
入所致
取得子公司及其他
本年新增的子公司均为控投或全资子公司,本期
营 业 单 位 支 付 的 现 0.00 72,106,500.00 -72,106,500.00 -100.00%
已纳入合并范围
金净额
取得借款所收到的
523,559,384.50 251,200,000.00 272,359,384.50 108.42% 主要是本年公司新增贷款所致
现金
偿还债务所支付的
264,158,653.98 90,000,000.00 174,158,653.98 193.51% 主要是本年公司偿还贷款所致
现金
汇率变动对现金及
现 金 等 价 物 的 影 响 -2,565,577.83 -927,228.26 -1,638,349.57 176.69% 主要系本年美元汇率下降影响
额
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浙江新安化工集团股份有限公司 2011 年半年度报告
八、 备查文件目录
1、 载有董事长签名的 2011 年半年度报告
2、 载有法定代表人，主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿
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