现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
366783071 |
224610387 |
174832970 |
466489617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8995149554 |
5994942175 |
1776211990 |
11395639746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1096960265 |
789881967 |
488320404 |
1546556395 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6870081094 |
4725249646 |
1154060666 |
8401823529 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
600214575 |
413224674 |
229154119 |
706733398 |
| 经营活动现金流出小计 |
8853338914 |
6141402709 |
1983492477 |
11116680743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
141810640 |
-146460534 |
-207280487 |
278959003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
366937734 |
210906785 |
155863538 |
212539657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31433604 |
4285523 |
26004 |
44243320 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
116115800 |
116115800 |
116115800 |
145432700 |
| 投资活动现金流入小计 |
567261203 |
351137948 |
280486891 |
443269538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
973127137 |
449360775 |
315644334 |
1511794266 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1252368970 |
596305107 |
364062809 |
1932212655 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-685107766 |
-245167160 |
-83575918 |
-1488943117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2713645485 |
2817681646 |
2026516680 |
4751278502 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
72254738 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2715849824 |
2819885985 |
2026921019 |
6796769219 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2674840923 |
2283474528 |
1009644984 |
3671589144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14254963 |
8369007 |
8096405 |
95887510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2908561922 |
2480346117 |
1040648100 |
4770284321 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-192712098 |
339539868 |
986272920 |
2026484897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5885960 |
14185813 |
5501486 |
36554501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-741895185 |
-37902012 |
700918000 |
853055284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154027015 |
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174694071 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
329394110 |
-- |
587692676 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26419849 |
-- |
46210504 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
825892 |
-- |
16861756 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
110879 |
-- |
2437429 |
| 财务费用 |
-- |
-5244545 |
-- |
28800625 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2451572 |
-- |
723426 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
182959346 |
-- |
120394605 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-934672423 |
-- |
-361578056 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
130048616 |
-- |
-441787542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-146460534 |
-- |
278959003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4188517865 |
-- |
4226419877 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4226419877 |
-- |
3373364592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-37902012 |
-- |
853055284 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1622376 |
-- |
2280712 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8278627262 |
5534656372 |
1475981236 |
10551741208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
349739220 |
235675416 |
125397784 |
377408921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
366937734 |
210906785 |
155863538 |
212539657 |
