浙江新安化工集团股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 8
五、管理层讨论与分析 9
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 58
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）王凤英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：XACIG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G新安 公司A股代码：600596 3、 公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路93号 公司办公地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 邮政编码：311600 公司国际互联网网址：http://www.xinanchem.com 公司电子信箱：Xinanche@jd.hz.zj.cn 4、 公司法定代表人：王伟 5、 董事会秘书：姜永平 电话：0571-64715693 传真：0571-64715693 E-mail：jiang_yp888@sohu.com 联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 公司证券事务代表：李明乔 电话：0571-64726275 传真：0571-64726275 E-mail：li_mq0329@sina.com 联系地址：浙江省建德市新安江新安东路555号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,076,457,2 960,537,787. 12.07
56.92 74
流动负债 1,074,631,2 889,765,163. 20.78
09.18 56
总资产 2,028,125,6 1,818,333,01 11.54
36.34 4.64
股东权益（不含少数股 845,062,439 829,036,215. 1.93
东权益） .12 01
每股净资产(元) 2.95 3.64 -18.96
调整后的每股净资产( 2.93 3.63 -19.28
元)
报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 106,733,911 98,514,137.7 8.34
.29 5
扣除非经常性损益的净 107,718,556 100,082,856. 7.63
利润 .18 22
每股收益(元) 0.372 0.432 -13.89
净资产收益率(%) 12.63 14.09 减少1.46个百分点
经营活动产生的现金流 283,037,347 95,470,125.9 196.7
量净额 .58 1
注：每股收益与每股净资产指标较去年同期下降，主要是因为报告期内公司
实施公积金定向转增的股改方案后，股本增加所致。
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 -272,140.42
资产、其他长期资产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设 13,550.00
立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益
）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -2,830,036.55
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,619,007.73
所得税影响数 484,974.35
合计 -984,644.89
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行新股 送 公积 其 小计 数量 比
例 股 金转 他 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 38,26 16.78 38,267 13.
人持股 7,680 ,680 35
3、其他内 86,56 37.97 86,563 30.
资持股 3,937 ,937 18
其中：境 86,56 37.97 86,563 30.
内法人持 3,937 ,937 18
股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 124,8 54.75 124,83 43.
件股份合 31,61 1,617 53
计 7
二、无限售条件流通股份
1、人 103,156,0 45.25 58,7 58,7 161,95 56.
民币 00 98,9 98,9 4,920 47
普通 20 20
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 103,156,0 45.25 58,7 58,7 161,95 56.
售条 00 98,9 98,9 4,920 47
件流 20 20
通股
份合
计
三、 227,987,6 100 58,7 58,7 286,78 100
股份 17 98,9 98,9 6,537
总数 20 20
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股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响： 以2006年4月11日实施股改方案后的股本286786537为基数计算，公司2005年度的每股收益为0.763元，每股净资产为2.89元；2006年一季度的每股收益为0.17元,每股净资产为3.06元。受股份增加的影响，每股收益和每股净资产均有所下降。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 29,435
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总数 报告期内 持有有限 质押或
性质 比例 增减 售条件股 冻结的
(%) 份数量 股份数
量
传化集团有限公 其他 23.8 68,509,00 628,000 67,881,0 0
司 9 0 00
开化县国有资产 其他 7.73 22,161,88 0 22,161,8 0
经营有限责任公 0 80
司
中国农业银行－ 其他 2.28 6,538,633 6,538,63 0 未知
富兰克林国海弹 3
性市值股票型证
券投资基金
中国工商银行－ 其他 2.17 6,210,031 6,210,03 0 未知
易方达价值精选 1
股票型证券投资
基金
浙江省信鸿实业 其他 1.78 5,100,000 0 5,100,00 0
有限责任公司 0
中化国际(控股) 其他 1.67 4,760,000 0 4,760,00 0
股份有限公司 0
中国工商银行－ 其他 1.28 3,668,594 3,668,59 0 未知
广发策略优选混 4
合型证券投资基
金
中化上海公司 其他 1.19 3,400,000 0 3,400,00 0
0
中国建设银行－ 其他 1.06 3,053,506 3,035,50 0 未知
上投摩根双息平 6
衡混合型证券投
资基金
中国人寿保险股 其他 1.05 3,000,000 -400,000 0 未知
份有限公司－分
红－个人分红－0
05L－FH002沪
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值 6,538,633 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值精选股票型 6,210,031 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证 3,668,594 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合 3,053,506 人民币普通股
型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 3,000,000 人民币普通股
保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 3,000,000 人民币普通股
人分红－005L－FH002
景阳证券投资基金 2,134,260 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券 2,061,857 人民币普通股
投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团 1,601,767 人民币普通股
体分红－018L－FH001沪
中国农业银行－国联分红增利混合型开 1,175,520 人民币普通股
放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动关系的说 上投摩根双息平衡混合型证券投资
明 基金与上投摩根中国优势证券投资
基金同属上投摩根基金管理公司旗
下的基金，中国人寿保险股份有限
公司属于中国人寿保险(集团)公司
下的子公司，未知其他股东之间的
关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的 有限售条件股 限售条件
号 称 有限售 份可上市交易
条件股 情况
份数量 可上市 新增
交易时 可上
间 市交
易股
份数
量
1 传化集团有限公司 67,881 2011年 0 非流通股份获得流通权
,000 4月11 后，60个月内不上市交
日 易或转让
2 开化县国有资产经 22,161 2011年 0 非流通股份获得流通权
营有限责任公司 ,880 4月11 后，60个月内不上市交
日 易或转让
3 浙江省信鸿实业有 5,100, 2007年 0 非流通股份获得流通权
限责任公司 000 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
4 中化国际(控股)股 4,760, 2007年 0 非流通股份获得流通权
份有限公司 000 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
5 中化上海公司 3,400, 2007年 0 非流通股份获得流通权
000 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
6 浙江省科技风险投 2,845, 2007年 0 非流通股份获得流通权
资有限公司 800 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
7 上海宏广达实业公 1,542, 2007年 0 非流通股份获得流通权
司 325 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
8 东方储罐 1,360, 2007年 0 非流通股份获得流通权
000 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
9 杭州股权管理中心 840,82 2007年 0 非流通股份获得流通权
3 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
10 康恩贝集团有限公 717,40 2007年 0 非流通股份获得流通权
司 0 4月11 后，12个月内不上市交
日 易或转让
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
王伟 董事长 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
季诚建 董事、总经 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,
理 资本公积金定
向转赠
吴建华 董事 0 0 0
汪福海 董事 0 0 0
林加善 董事、副总 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,
经理、财务 资本公积金定
总监 向转赠
叶根木 董事 0 0 0
杨瑞龙 独立董事 0 0 0
李伯耿 独立董事 0 0 0
何元福 独立董事 0 0 0
赵益明 监事长 0 0 0
包雪传 监事 17,000 26,690 9,690 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
贾旭东 监事 6,171 9,688 3,517 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
刘侠 副总经理 17,000 26,690 9,690 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
方江南 副总经理 0 0 0
任不凡 副总经理 850 1,334 484 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
俞顺红 副总经理 0 0 0
姜永平 董事会秘书 8,500 13,345 4,845 实施股改方案,
资本公积金定
向转赠
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1.公司五届十一次董事会同意洪永青、袁一强辞去公司董事职务； 2.公司五届五次监事会同意蔡连岗辞去公司监事、监事长职务； 3.公司五届十二次董事会,聘任俞顺红先生为公司副总经理； 4.公司2005年度股东大会,通过选举吴建华、叶根木为公司五届董事会董事，选举赵益明为公司五届监事会监事； 5.公司五届六次监事会通过选举赵益明先生为公司监事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内,公司的生产经营继续保持平稳的态势。在两大主导产品有机硅和草甘膦的平均价格较去年同期相比均有所下降的情况下,公司一方面通过技术创新,充分发挥产能、节能降耗,降低产品的生产成本，另一方面充分利用自身的规模优势，对原材料实行批量采购，有效控制原料的采购成本，保证了公司整体业绩稳中有升。上半年，公司实现销售收入137135.35万元，比上年同期增长17.96%，实现净利润10673.39万元，比上年同期增长8.34%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务
或分产 本 业务 务收入 务成本 利润率比
品 利润 比上年 比上年 上年同期
率(%) 同期增 同期增 增减（%
减（％ 减（％ ）
） ）
农药产 724,134,568. 608,386,36 15.98 31.61 38.40 减少4.13
品 80 1.58 个百分点
有机硅 483,408,693. 245,444,88 49.23 5.34 4.03 增加0.64
制品 75 9.68 个百分点
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农药产品毛利率下降，主要是产品销售价格下降。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内销售 878,381,539.97 6.31
国外销售 492,971,920.13 46.59
合计 1,371,353,460.10 17.96
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国外销售今年上半年主营业务收入较上年同期相比大幅增长,主要是因为与去年同期相比增加了合并范围(镇江江南化工有限公司于2005年4月纳入合并报表范围)所致。
(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、5万吨硅粉项目 公司出资3,650万元人民币投资该项目，项目已完工，目前进行试生产。
2)、新安物流迁建工程 公司出资1,500万元人民币投资该项目，已完成项目进度的85.51%。 3)、10万吨有机硅项目 公司出资84,548万元人民币投资该项目，已完成项目进度的4.04%。 4)、废水处理改造项目 公司出资2,400万元人民币投资该项目，已完成项目进度的45.74%。 5)、5200吨/年高沸精溜项目 公司出资600万元人民币投资该项目，已完工，目前进行试生产。 6)、4万吨有机硅改造项目 公司出资2,600万元人民币投资该项目，已完成项目进度的76.61%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司根据最新的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则指引》等法律法规，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，并依法规范公司运作。目前，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度的利润分配方案为:以2006年4月11日股权分置改革向流通股实施定向转增后的总股本286,786,537股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.10元（含税）。 此方案经过2006年6月19日召开的公司2005年度股东大会通过,分红派息实施公告刊登在2006年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为7月4日，除息日为7月5日，红利发放日为7月11日。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、2006年1月16日，中华人民共和国商务部发布2005年第123号公告，作出终裁决定，对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷征收反倾销税（税率为13%至22%），实施期限自2006年1月16日起5年。进口经营者原依初裁决定向海关所提供的保证金，按终裁所确定的征收反倾销税的商品范围和反倾销税税率计征并转为反倾销税，并按相应的增值税税率计征进口环节增值税。该重大诉讼事项已于2006年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年2月，欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收48%反倾销税，2003年2月进行日落复审，公司独家向欧盟提出应诉，欧盟委员会于2004年9月决定对中国草甘膦进口征收29.9%的反倾销税，本公司不服欧盟理事会的裁决，于2004年12月再次上诉至欧洲初级法院，截至2006年6月30日尚在审理中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元
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关联方名 关联交易内 关联交易定 关联交 关联交易金 关联交易结
称 容 价原则 易价格 额 算方式
上海广丰 销售商品 市场价格 14,302,041 银行转账
化工有限 .00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,660
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 6,660
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 3,200
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 3,200
以上资产负债率超过70%的被担保对象为镇江江南化工有限公司，为公司的
控股子公司,因该公司目前正进行新区建设,因此资产负债率较高。以上3200
万元的借款担保,已经公司五届十次董事会决议通过,并经公司2005年度股东
大会决议通过.
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺.
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺履
称 行情况
传化集 非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让 完全按
团股份 ；自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于 照承诺
有限公 当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案， 条件履
司 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 行
开化县 非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让 完全按
工业国 照承诺
有资产 条件履
经营公 行
司
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联
版面 网网站及检
索路径
关于股东股权过户的 《中国证券报》C09 2006年1月5日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》C m.cn
24版
变更坏帐准备计提比 《中国证券报》C09 2006年1月5日 www.sse.co
例的公告 版《上海证券报》C m.cn
24版
有机硅反倾销调查案 《中国证券报》A09 2006年1月17日 www.sse.co
终裁公告 版《上海证券报》C m.cn
17版
2005年度业绩预增公 《中国证券报》C01 2006年1月25日 www.sse.co
告 版《上海证券报》C m.cn
8版
2006年第一次临时股 《中国证券报》B16 2006年2月27日 www.sse.co
东大会暨相关股东会 版《上海证券报》C m.cn
议的通知 8版《证券时报》A3
7版
关于举行股权分置改 《中国证券报》B16 2006年2月27日 www.sse.co
革网上交流会的通知 版《上海证券报》C m.cn
8版《证券时报》A3
7版
五届八次董事会决议 《中国证券报》B16 2006年2月27日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》C m.cn
8版《证券时报》A3
7版
股改说明书 《中国证券报》B16 2006年2月27日 www.sse.co
版《上海证券报》C m.cn
8版《证券时报》A3
7版
五届九次董事会决议 《中国证券报》C16 2006年2月28日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》C m.cn
24版
五届三次监事会决议 《中国证券报》C16 2006年2月28日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》C m.cn
24版
与传化股份子公司关 《中国证券报》C16 2006年2月28日 www.sse.co
联交易的公告 版《上海证券报》C m.cn
24版
2005年度报告 《中国证券报》C16 2006年2月28日 www.sse.co
版《上海证券报》C m.cn
24版
股改方案调整公告 《中国证券报》C21 2006年3月8日 www.sse.co
版《上海证券报》C m.cn
29版《证券时报》3
2版
传化集团增持流通股 《中国证券报》C16 2006年3月10日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》C m.cn
32版《证券时报》6
版
2006年第一次临时股 《中国证券报》C11 2006年3月14日 www.sse.co
东大会暨相关股东会 版《上海证券报》C m.cn
议第一次提示性公告 19版《证券时报》2
7版
2006年第一次临时股 《中国证券报》C12 2006年3月17日 www.sse.co
东大会暨相关股东会 版《上海证券报》C m.cn
议第二次提示性公告 11版《证券时报》3
4版
股改方案获国资委批 《中国证券报》C01 2006年3月29日 www.sse.co
复的公告 版《上海证券报》C m.cn
80版《证券时报》3
3版
2006年第一次临时股 《中国证券报》B15 2006年4月5日 www.sse.co
东大会暨相关股东会 版《上海证券报》C m.cn
议决议公告 15版《证券时报》C
4版
股改方案实施公告 《中国证券报》B14 2006年4月6日 www.sse.co
版《上海证券报》C m.cn
6版《证券时报》A1
0版
2006年一季度报告 《中国证券报》C11 2006年4月29日 www.sse.co
5版《上海证券报》 m.cn
B19版
五届十次董事会决议 《中国证券报》C11 2006年4月29日 www.sse.co
公告 5版《上海证券报》 m.cn
B19版
五届四次监事会决议 《中国证券报》C11 2006年4月29日 www.sse.co
公告 5版《上海证券报》 m.cn
B19版
五届十一次董事会决 《中国证券报》C11 2006年5月17日 www.sse.co
议公告暨召开2005年 版《上海证券报》B m.cn
度股东大会通知 17版
五届五次监事会决议 《中国证券报》C11 2006年5月17日 www.sse.co
公告 版《上海证券报》B m.cn
17版
五届十二次董事会决 《中国证券报》C00 2006年6月13日 www.sse.co
议公告 9版《上海证券报》 m.cn
B36版
2005年度股东大会决 《中国证券报》C00 2006年6月20日 www.sse.co
议公告 7版《上海证券报》 m.cn
B18版
五届六次监事会决议 《中国证券报》C00 2006年6月20日 www.sse.co
公告 7版《上海证券报》 m.cn
B18版
2005年度分红派息实 《中国证券报》A38 2006年6月30日 www.sse.co
施公告 版《上海证券报》B m.cn
37版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 516,734,27 456,609,42 350,780,25 315,501,02
4.16 3.28 2.80 8.88
短期投资 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
.00 .00 .00 .00
应收票据 41,373,789 16,925,448 23,712,511 12,861,411
.61 .45 .25 .82
应收股利 6,307,920.
00
应收利息
应收账款 130,642,71 79,992,126 130,499,90 80,731,578
4.61 .82 6.87 .98
其他应收款 15,979,525 29,297,817 2,022,407. 2,501,421.
.17 .82 11 03
预付账款 52,028,605 32,922,971 33,264,579 52,913,164
.87 .24 .49 .25
应收补贴款 0 5,232,649. 0 5,232,649.
00 00
存货 285,213,21 307,929,41 115,167,61 142,447,11
3.43 8.05 9.99 5.68
待摊费用 4,485,134. 1,627,933. 1,883,897. 1,201,741.
07 08 14 19
一年内到期 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
的长期债权 .00 .00 .00 .00
投资
其他流动资
产
流动资产合 1,076,457, 960,537,78 693,639,09 643,390,11
计 256.92 7.74 4.65 0.83
长期投资：
长期股权投 32,580,846 32,411,785 297,430,55 270,197,15
资 .89 .19 6.44 2.06
长期债权投
资
长期投资合 32,580,846 32,411,785 297,430,55 270,197,15
计 .89 .19 6.44 2.06
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 1,081,185, 1,056,458, 754,593,11 750,072,20
价 603.68 522.58 8.78 5.28
减：累计折 384,609,17 341,820,62 272,191,28 247,101,64
旧 4.52 4.22 0.46 1.93
固定资产净 696,576,42 714,637,89 482,401,83 502,970,56
值 9.16 8.36 8.32 3.35
减：固定资 29,082,735 29,044,212 15,612,946 15,612,946
产减值准备 .64 .12 .08 .08
固定资产净 667,493,69 685,593,68 466,788,89 487,357,61
额 3.52 6.24 2.24 7.27
工程物资 1,049,727. 3,259,441.
25 00
在建工程 187,766,72 73,891,116 85,380,304 22,761,210
7.21 .92 .35 .51
固定资产清
理
固定资产合 856,310,14 762,744,24 552,169,19 510,118,82
计 7.98 4.16 6.59 7.78
无形资产及
其他资产：
无形资产 62,412,001 62,545,505 10,825,353 11,059,086
.00 .15 .80 .76
长期待摊费 365,383.55 93,692.40
用
其他长期资
产
无形资产及 62,777,384 62,639,197 10,825,353 11,059,086
其他资产合 .55 .55 .80 .76
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,028,125, 1,818,333, 1,554,064, 1,434,765,
636.34 014.64 201.48 177.43
流动负债：
短期借款 256,800,00 292,558,81 65,000,000 104,158,81
0.00 6.00 .00 6.00
应付票据 175,751,35 108,087,60 39,950,000 10,501,500
0.00 5.90 .00 .00
应付账款 210,758,62 170,637,43 219,578,47 196,789,87
5.62 0.54 6.28 5.46
预收账款 5,795,389. 20,207,588 7,850,348. 10,841,228
35 .02 72 .05
应付工资 124,735,99 86,004,886 113,880,43 76,470,449
1.00 .69 9.31 .45
应付福利费 32,525,565 29,972,014 29,213,718 27,354,825
.24 .99 .52 .52
应付股利 103,590,25 20,364,300 103,482,57 20,364,300
0.25 .00 0.25 .00
应交税金 2,284,277. 26,971,007 24,432,104 34,751,241
72 .97 .15 .04
其他应交款 977,097.13 352,188.97 395,562.56 271.28
其他应付款 115,824,07 37,936,825 64,284,525 34,963,819
3.69 .97 .43 .31
预提费用 15,542,989 544,663.51 8,867,740. 155,000.00
.18 69
预计负债
一年内到期 30,045,600 96,127,835 30,045,600 84,127,835
的长期负债 .00 .00
其他流动负
债
流动负债合 1,074,631, 889,765,16 706,981,08 600,479,16
计 209.18 3.56 5.91 1.11
长期负债：
长期借款 34,632,000 34,632,000 20,032,000 20,032,000
.00 .00 .00 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,960,906. 5,976,134.
05 05
其他长期负
债
长期负债合 40,592,906 40,608,134 20,032,000 20,032,000
计 .05 .05 .00 .00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,115,224, 930,373,29 727,013,08 620,511,16
115.23 7.61 5.91 1.11
少数股东权 67,839,081 58,923,502
益 .99 .02
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 286,786,53 227,987,61 286,786,53 227,987,61
或股本） 7.00 7.00 7.00 7.00
减：已归还
投资
实收资本（ 286,786,53 227,987,61 286,786,53 227,987,61
或股本）净 7.00 7.00 7.00 7.00
额
资本公积 165,004,31 225,607,09 165,004,31 225,607,09
4.76 5.47 4.76 5.47
盈余公积 116,506,16 116,506,16 116,506,16 116,506,16
8.65 8.65 8.65 8.65
其中：法定 0 27,547,264 27,547,264
公益金 .50 .50
未分配利润 276,765,41 258,935,33 258,754,09 244,153,13
8.71 3.89 5.16 5.20
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 845,062,43 829,036,21 827,051,11 814,254,01
（或股东权 9.12 5.01 5.57 6.32
益）合计
负债和所有 2,028,125, 1,818,333, 1,554,064, 1,434,765,
者权益（或 636.34 014.64 201.48 177.43
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王伟主管会计工作负责人:林加善会计机构负责人:王凤英
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 公
司
一、主营业 1,371,353, 1,162,568, 1,033,302, 1,028,684,
务收入 460.10 267.83 674.78 615.44
减：主营业 984,481,55 804,828,29 774,822,21 763,793,14
务成本 9.77 6.84 1.66 9.88
主营业务税 5,113,653. 5,498,246. 2,723,727. 3,753,379.
金及附加 05 07 67 68
二、主营业 381,758,24 352,241,72 255,756,73 261,138,08
务利润（亏 7.28 4.92 5.45 5.88
损以“-”
号填列）
加：其他业 3,456,144. 3,420,215. 1,937,164. 2,404,122.
务利润（亏 29 25 42 59
损以“-”
号填列）
减:营业费 46,100,611 39,958,432 30,926,689 28,801,286
用 .56 .01 .19 .70
管理费用 156,538,52 144,143,60 98,975,308 96,991,839
7.99 4.51 .13 .22
财务费用 12,031,774 12,655,132 4,598,582. 7,437,553.
.38 .48 51 63
三、营业利 170,543,47 158,904,77 123,193,32 130,311,52
润（亏损以 7.64 1.17 0.04 8.92
“-”号填
列）
加：投资收 -77,152.17 -931,820.7 22,261,865 13,159,943
益（损失以 8 .15 .83
“-”号填
列）
补贴收入
营业外收入 865,620.76 858,738.44 37,843.00 8,137.00
减：营业外 3,942,272. 3,803,835. 1,973,071. 2,925,346.
支出 42 42 58 64
四、利润总 167,389,67 155,027,85 143,519,95 140,554,26
额（亏损总 3.81 3.41 6.61 3.11
额以“-”
号填列）
减：所得税 54,365,202 55,349,589 40,015,170 42,040,125
.07 .64 .18 .36
减：少数股 6,290,560. 1,164,126.
东损益 45 02
加：未确认
投资损失(
合并报表填
列)
五、净利润 106,733,91 98,514,137 103,504,78 98,514,137
（亏损以“ 1.29 .75 6.43 .75
-”号填列
）
加：年初未 258,935,33 139,036,61 244,153,13 140,147,65
分配利润 3.89 5.19 5.20 3.57
其他转入
六、可供分 365,669,24 237,550,75 347,657,92 238,661,79
配的利润 5.18 2.94 1.63 1.32
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报
表填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 365,669,24 237,550,75 347,657,92 238,661,79
东分配的利 5.18 2.94 1.63 1.32
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 88,903,826 68,396,285 88,903,826 68,396,285
股利 .47 .10 .47 .10
转作股本的
普通股股利
八、未分配 276,765,41 169,154,46 258,754,09 170,265,50
利润(未弥 8.71 7.84 5.16 6.22
补亏损以“
-”号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(
或减少)利
润总额
4.会计估计
变更增加(
或减少)利
润总额
5.债务重组
损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王伟主管会计工作负责人:林加善会计机构负责人:王凤英
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 1,529,292,401.4 1,106,680,950.2
到的现金 9 8
收到的税费返还 19,011,431.21 10,434,114.45
收到的其他与经营活动 69,207,535.50 19,980,286.87
有关的现金
现金流入小计 1,617,511,368.2 1,137,095,351.6
0 0
购买商品、接受劳务支 1,044,597,949.2 759,523,911.74
付的现金 6
支付给职工以及为职工 57,834,814.06 35,573,600.96
支付的现金
支付的各项税费 127,473,814.69 87,572,238.62
支付的其他与经营活动 104,567,442.61 27,754,607.60
有关的现金
现金流出小计 1,334,474,020.6 910,424,358.92
2
经营活动产生的现金流 283,037,347.58 226,670,992.68
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 553,670.77 553,670.77
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 1,553,320.00
现金
处置固定资产、无形资 214,174.86
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 767,845.63 2,106,990.77
购建固定资产、无形资 116,842,009.32 72,726,820.49
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 2,695,000.00 13,500,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 119,537,009.32 86,226,820.49
投资活动产生的现金流 -118,769,163.69 -84,119,829.72
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 157,950,000.00 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 157,950,000.00 25,000,000.00
偿还债务所支付的现金 255,980,000.00 114,430,000.00
分配股利、利润或偿付 13,361,442.93 4,725,442.50
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的 226,000.00
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 269,341,442.93 119,155,442.50
筹资活动产生的现金流 -111,391,442.93 -94,155,442.50
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 52,876,740.96 48,395,720.46
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 106,733,911.29 103,504,786.43
加：少数股东损益(亏损 6,290,560.45
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 2,035,461.91 5,152,587.73
备
固定资产折旧 36,288,904.29 24,253,437.42
无形资产摊销 1,306,837.23 233,732.96
长期待摊费用摊销 1,382.52
待摊费用减少（减：增 -2,857,200.99 -682,155.95
加）
预提费用增加（减：减 14,998,325.67 8,712,740.69
少）
处理固定资产、无形资 342,625.80 448,247.60
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 792,402.22 451,582.87
财务费用 12,031,774.38 4,598,582.51
投资损失（减：收益） 77,152.17 -22,261,865.15
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 22,716,204.62 28,002,439.77
）
经营性应收项目的减少( -75,653,621.93 -46,367,360.45
减：增加)
经营性应付项目的增加( 157,932,627.95 120,624,236.25
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 283,037,347.58 226,670,992.68
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 407,258,635.74 335,780,252.80
减：现金的期初余额 354,381,894.78 287,384,532.34
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 52,876,740.96 48,395,720.46
加额
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公司法定代表人:王伟主管会计工作负责人:林加善会计机构负责人:王凤英
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因 其他原因 合计
资 转出数
产
价
值
回
升
转
回
数
坏账准 18,744,914 5,315,90 2,164,836 2,164,836 21,895,98
备合计 .24 4.25 .28 .28 2.21
其中： 13,671,631 5,034,99 330,728.5 330,728.5 18,375,90
应收账 .92 7.45 0 0 0.87
款
其他应 5,073,282. 280,906. 1,834,107 1,834,107 3,520,081
收款 32 80 .78 .78 .34
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 2,810,240. 145,163. 1,299,293 1,299,293 1,656,110
价准备 20 65 .23 .23 .62
合计
其中： 1,576,423. 145,163. 732,143.2 732,143.2 989,443.8
库存商 42 65 3 3 4
品
原材料 1,233,816. 567,150.0 567,150.0 666,666.7
78 0 0 8
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资 29,044,212 911,151. 872,627.8 872,627.8 29,082,73
产减值 .12 33 1 1 5.64
准备合
计
其中： 8,675,398. 92,965.43 92,965.43 8,582,432
房屋、 42 .99
建筑物
机器设 20,368,813 911,151. 779,662.3 779,662.3 20,500,30
备 .70 33 8 8 2.65
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 50,599,366 6,372,21 4,336,757 4,336,757 52,634,82
值合计 .56 9.23 .32 .32 8.47
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公司法定代表人:王伟主管会计工作负责人:林加善会计机构负责人:王凤英
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准 11,575,881 5,875,53 17,451,41
备合计 .72 1.81 3.53
其中： 11,094,911 5,594,62 16,689,53
应收账 .83 5.01 6.84
款
其他应 480,969.89 280,906. 761,876.6
收款 80 9
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌 1,064,968. 722,944 722,944 342,024.5
价准备 65 .08 .08 7
合计
其中： 1,021,799. 722,944 722,944 298,855.7
库存商 87 .08 .08 9
品
原材料 43,168.78 43,168.78
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资 15,612,946 15,612,94
产减值 .08 6.08
准备合
计
其中： 1,478,015. 1,478,015
房屋、 85 .85
建筑物
机器设
备
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 28,253,796 5,875,53 722,944 722,944 33,406,38
值合计 .45 1.81 .08 .08 4.18
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公司法定代表人:王伟主管会计工作负责人:林加善会计机构负责人:王凤英
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45.18 43.26 1.331 1.331
营业利润 20.18 19.33 0.595 0.595
净利润 12.63 12.10 0.372 0.372
扣除非经常性损益后的净利润 12.75 12.21 0.376 0.376
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公司概况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名“浙江省新安江化工（集团）股份有限公司”，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为14291927的《企业法人营业执照》。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为3300001001033的《企业法人营业执照》。现有注册资本286786537.00元，折286786537股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份：A股161954920股。公司股票于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务，化工、石油化工工程的施工，设备及机组的维修、保养（限分支机构经营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
(1）．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 (2）．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备， 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏帐准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 100 100
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9、存货核算方法：
(1)．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 (2)．存货按实际成本计价。 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 (3)．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 (4)．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法：
(1）．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 (2）．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 (3)．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 (4)．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、委托贷款核算方法：
(1)．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 (2)．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 (3)．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 12-40 5 7.9-2.4
机器设备 6-12 5 15.8-7.9
电子设备 8-12 5 11.9-7.9
运输设备 8-12 5 11.9-7.9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 减值准备的计提方法：
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
(1)．在建工程按实际成本核算。 (2)．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 (3)．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： 1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工； 2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)．无形资产按取得时的实际成本入账。 (2)．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 (3)．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
(1)．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 (2)．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
16、借款费用的会计处理方法：
（1）．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
17、应付债券的核算方法：
应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则：
（1）．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）．提供劳务 1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
企业所得税，采用应付税款法核算。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值 按应税销售额的17%、13%的税率计 按13%、17%的税率计缴。出口货
税 算.出口货物享受“免、抵、退” 物享受“免、抵、退”税政策，
税政策，退税率分别为11%、13% 退税率分别为11%、13%；
营业 按应税销售(营业)额的5%、3% 按3%、5%的税率计缴。
税
城建 按应缴流转税税额的7% 按应缴流转税税额的7%计缴。
税
企业 按应纳税所得额的33% 按33%的税率计缴。
所得
税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注册 法定 注册 经营范围 投资额 权益比例 是
地 代表 资本 (%) 否
人 直接 间 合
接 并
浙江开化合成 浙江 王伟 2,199 有机硅生 2,102. 95.6 是
材料有限公司 衢州 .39 产销售 62 0
阿坝州禧龙工 四川 方江 2,300 工业硅生 1,340. 58.2 是
业硅有限责任 阿坝 南 .00 产销售 00 6
公司 州
建德市新安包 浙江 骆阳 500.0 水晶及包 408.22 81.6 是
装材料有限公 杭州 星 0 装材料生 4
司[注1] 产销售
建德市新安物 浙江 骆阳 564.0 货物运输 160.00 85.1 是
流有限责任公 杭州 星 0 1
司
建德新安化工 浙江 骆阳 500.0 煤炭销售 216.66 83.3 是
煤炭经营有限 杭州 星 0 3
公司
浙江新安生物 浙江 任不 2,500 粮食制品 2,150. 86.0 是
技术有限公司 杭州 凡 .00 加工 00 0
镇江江南化工 江苏 李远 5,200 农药化工 3,999. 76.9 是
有限公司 镇江 祥 .00 生产销售 79 2
泰兴市兴安精 江苏 刘侠 1,500 化工生产 1,350. 90.0 是
细化工有限公 泰兴 .00 销售 00 0
司[注2]
浙江开化元通 浙江 林加 280.0 工业硅加 142.80 51.0 是
硅业有限公司[ 衢州 善 0 工销售 0
注3]
镇江江泰农化 江苏 李远 500.0 农药生产 300.00 60.0 否
有限公司[注4] 镇江 祥 0 销售 0
镇江江南化工 江苏 于庆 30.00 化工产品 30.00 100. 否
厂新南供销公 镇江 明 销售 00
司[注5]
开化新吉新材 浙江 林加 1,000 硅产品生 550.00 55.0 是
料有限公司[注 衢州 善 .00 产销售 0
6]
建德新安汽车 浙江 骆阳 30.00 汽车修理 30.00 100. 否
修理有限公司[ 杭州 星 00
注7]
江苏中兴江南 江苏 李远 1,800 农药生产 1,350 75 是
化工有限公司[ 镇江 祥 .00 销售
注8]
长沙凯门有机 湖南 张先 385.0 有机硅产 269.5 70 否
硅有限公司[注 长沙 学 0 品生产销
9] 售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 注1：建德市新安水晶有限公司2006年1月18日更名为建德市新安包装材料有限公司。 注2:泰兴市兴安精细化工有限公司系本公司与镇江江南化工有限公司共同投资的控股子公司，出资比例分别为90%和10%，按此比例计算本公司实际拥有其97.69%的权益。 注3：开化元通公司系开化合成公司的控股子公司，开化合成公司持有其51.00%股权，按此比例计算本公司实际拥有其48.756%的权益。 注4：江泰农化公司系江南化工公司的控股子公司，江南化工公司持有其60.00%股权，按此比例计算本公司实际拥有其46.15%的权益。 注5：新南供销公司系江南化工公司的全资子公司，按此比例计算本公司实际拥有其76.92%的权益，已注销，故本期未纳入合并报表范围。 注6：开化新吉公司系开化合成公司的控股子公司，开化合成公司持有其55.00%股权，按此比例计算本公司实际拥有其52.58%的权益。 注7:新安汽修公司系本公司与新安物流公司、新安煤炭公司共同投资的控股子公司，出资比例分别为60%、30%和10%，按此比例计算本公司实际拥有其93.87%的权益,已注销，本期未纳入合并报表范围。 注8:江苏中兴江南化工有限公司系镇江江南化工有限公司的联营企业，镇江江南化工有限公司持有其37.5%股权，2006年６月镇江江南化工有限公司公司收购了深圳市中兴新通讯设备有限公司持有的37.5％股份，加上原持有的股权，投资比例达到75%，按比例计算本公司实际拥有其57.69%的权益，本期纳入合关报表范围。 注9:长沙凯门有机硅有限公司系浙江开化合成材料有限公司于2006年5月出资269.5万元成立的公司（占其注册资本的70%），按比例计算本公司实际拥有其66.92%股权，因其资产及收益对合并数据影响极小，故本期未纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 87,552.66 64,856.38
银行存款： 338,640,281.39 321,934,841.12
其他货币资金： 178,006,440.11 134,609,725.78
合计 516,734,274.16 456,609,423.28
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末
帐面余额 跌 帐面净额 帐面余额 跌 帐面净额 市价
价 价 总额
准 准
备 备
其他 10,000,000 10,000,00 10,000,00 10,000,000
短期 .00 0.00 0.00 .00
投资
合计 10,000,000 10,000,00 10,000,00 10,000,000
.00 0.00 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
杭州工商信托投资股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年4月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，本公司出资1,000万元委托杭州工商信托投资股份有限公司用于购买受托人发行的信托产品、存放银行、受让信托产品受益权、购买国债、国债回购等，信托期限为12个月,现信托期延长至2006年9月。
期末短期投资未出现可收回金额低于成本的情况，故无需计提短期投资跌价准备。 期末短期投资不存在变现的重大限制。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 41,373,789.61 12,766,632.45
商业承兑汇票 4,158,816.00
合计 41,373,789.61 16,925,448.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比例
例
一年 140,302,5 94. 11,794,2 87,732,1 93.6 8,773,219.47
以内 99.54 15 91.76 94.75 7
一至 1,812,186 1.2 362,437. 951,819. 1.02 190,363.97
二年 .81 2 36 83
二至 1,369,314 0.9 684,657. 543,391. 0.58 271,695.69
三年 .73 2 35 37
三年 5,534,514 3.7 5,534,51 4,436,35 4.73 4,436,352.79
以上 .40 1 4.40 2.79
合计 149,018,6 100 18,375,9 93,663,7 100. 13,671,631.92
15.48 00.87 58.74 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转出数 合计
应收帐款坏 13,671,63 5,034,997 330,728.5 330,728.5 18,375,90
帐准备 1.92 .45 0 0 0.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 36,669,323.8 24.61 30,131,137.5 32.17
单位合计及 7 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 12,985, 66.59 1,280,5 31,266, 90.97 3,126,623.59
以内 551.53 52.74 235.80
一至 4,679,9 24.00 935,983 1,101,8 3.21 220,371.40
二年 18.17 .64 56.97
二至 1,061,1 5.44 530,591 553,440 1.61 276,720.04
三年 83.70 .85 .08
三年 772,953 3.97 772,953 1,449,5 4.21 1,449,567.29
以上 .11 .11 67.29
合计 19,499, 100 3,520,0 34,371, 100 5,073,282.32
606.51 81.34 100.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 转出数 合计
其他应收 5,073, 280,90 1,834, 1,834, 3,520,081.34
款坏帐准 282.32 6.80 107.78 107.78
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 8,900,204.80 45.64 25,731,762.8 74.86
单位合计及 7
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 52,028,605.8 100 32,922,971.2 100
7 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 5,232,649.00 13,778,782.2 19,011,431.2 0
税 1 1
合计 5,232,649.00 13,778,782.2 19,011,431.2 0
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 142,068, 666,666. 141,401, 138,395,6 1,233,8 137,161,7
料 510.53 78 843.75 01.04 16.78 84.26
库存 115,205, 989,443. 114,215, 121,858,6 1,576,4 120,282,2
商品 334.09 84 890.25 75.41 23.42 51.99
在产 4,436,08 4,436,08 3,425,783 3,425,783
品 9.58 9.58 .09 .09
包装 4,924,59 4,924,59 3,070,607 3,070,607
物 0.93 0.93 .47 .47
自制 20,234,7 20,234,7 43,988,99 43,988,99
半成 98.92 98.92 1.24 1.24
品
合计 286,869, 1,656,11 285,213, 310,739,6 2,810,2 307,929,4
324.05 0.62 213.43 58.25 40.20 18.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 1,627,933.08 2,902,708.37 2,238,051.25 2,292,590.20
停产检修费 0 2,562,785.33 370,241.46 2,192,543.87
合计 1,627,933.08 5,465,493.70 2,608,292.71 4,485,134.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、一年内到期的长期债权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券项目 面值 年利率 期初余额 期末余额
其他债权投资 20,000,000.00 7.51 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 / 20,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年3月,本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，公司出资2,000万元委托杭州工商信托投资股份有限公司贷款给重庆海宇置业（集团）有限公司用于海宇.天赐苑商业广场以及新城农贸超市项目的开发建设，信托期限为18个月，预计信托资金年收益率为7.51%
11、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 2,695,000. 2,695,000.
00 00
对联营公司投资 10,571,246 2,451,018. 4,876,956 8,145,307.
.03 61 .91 73
其他股权投资 21,840,539 100,000.0 21,740,539
.16 0 .16
合计
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 32,411,785 / / 32,580,846
计 .19 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资公司注 期初余额 本期增 期末余额 核算
册资本比例(%) 减额 方法
杭州工商信托投 6.26 20,590,2 20,590,2 成本
资股份有限公司 52.31 52.31 法
方正证券有限责 0.12 735,000. 735,000. 成本
任公司 00 00 法
厦门新安化工有 20 200,000. 200,000. 成本
限公司 00 00 法
建德市新安植保 18 108,000. 108,000. 成本
有限责任公司 00 00 法
建德市总工会工 2.36 20,000.0 20,000.0 成本
联贸易公司 0 0 法
镇江市华耀运输 17.03 87,286.8 87,286.8 成本
有限公司 5 5 法
杭州信托投资公 0.02 100,000. -100,00 0 成本
司 00 0.00 法
小计 21,840,5 21,740,5
39.16 39.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,056,458,5 33,729,390. 9,002,309. 1,081,185,60
22.58 27 17 3.68
其中：房屋及建 319,673,743 10,182,251. 708,768.95 329,147,225.
筑物 .41 03 49
机器设备 710,306,482 17,640,853. 7,715,151. 720,232,184.
.38 97 79 56
电子设备
运输设备 26,478,296. 5,906,285.2 578,388.43 31,806,193.6
79 7 3
二、累计折旧合 341,820,624 48,130,810. 5,342,260. 384,609,174.
计： .22 73 43 52
其中：房屋及建 80,323,126. 11,982,823. 149,231.47 92,156,718.6
筑物 92 20 5
机器设备 253,106,276 33,696,523. 4,744,409. 282,058,390.
.42 46 34 54
电子设备
运输设备 8,391,220.8 2,451,464.0 448,619.62 10,394,065.3
8 7 3
三、固定资产净 714,637,898 696,576,429.
值合计 .36 16
其中：房屋及建 239,350,616 236,990,506.
筑物 .49 84
机器设备 457,200,205 438,173,794.
.96 02
电子设备
运输设备 18,087,075. 21,412,128.3
91 0
四、减值准备合 29,044,212. 911,151.33 872,627.81 29,082,735.6
计 12 4
其中：房屋及建 8,675,398.4 92,965.43 8,582,432.99
筑物 2
机器设备 20,368,813. 911,151.33 779,662.38 20,500,302.6
70 5
电子设备
运输设备 12,006.13 12,006.13 0
五、固定资产净 685,593,686 667,493,693.
额合计 .24 52
其中：房屋及建 230,675,218 228,408,073.
筑物 .07 85
机器设备 436,843,398 417,673,491.
.39 37
电子设备
运输设备 18,075,069. 21,412,128.3
78 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
待安装设备 3,259,441.00 4,456,531.60 6,666,245.35 1,049,727.25
合计 3,259,441.00 4,456,531.60 6,666,245.35 1,049,727.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 187,766,72 187,766,72 73,891,116 73,891,11
工程 7.21 7.21 .92 6.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固定 资金 期末数
资产 来源
50000吨硅粉项 30,270,76 58,344.21 自有 30,329,10
目 5.33 9.54
新安物流迁建工 10,978,86 1,847,166. 自有 12,826,03
程 4.78 46 1.24
10万吨有机硅项 9,320,493 24,851,962 自有 34,172,45
目 .00 .10 5.10
废水处理改造项 8,969,783 2,007,726. 自有 10,977,51
目 .73 54 0.27
5200t/a高沸精 5,976,670 947,348.61 自有 6,924,019
溜项目 .46 .07
有机硅环保改造 686,336.0 1,000,000. 自有 1,686,336
项目 0 00 .00
4万吨有机硅改 521,205.8 19,397,747 自有 19,918,95
造项目 0 .12 2.92
2.4万吨/年草甘 29,545,076 自有 29,545,07
膦 .96 6.96
零星工程 7,166,997 45,399,088 11,178,85 自有 41,387,23
.82 .61 0.32 6.11
合计 73,891,11 125,054,46 11,178,85 / 187,766,7
6.92 0.61 0.32 27.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 62,412,001 62,412,001 62,545,50 62,545,50
资产 .00 .00 5.15 5.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数 剩余
类 得 本 加 销 摊销
方 期限
式
土 出 60,270 57,737, 966,530 3,499,84 56,970, 332-
地 让 ,358.3 046.58 .85 2.66 515.73 586
使 9 个月
用
权
商 投 740,00 669,894 46,736. 116,842. 623,157 80个
标 入 0.00 .74 82 08 .92 月
使
用
权
核 购 211,14 34,397. 8,569.5 185,319. 25,827. 3-98
算 入 7.00 1 6 46 54 个月
软
件
专 投 4,500, 4,104,1 124,999 520,833. 3,979,1 95-1
利 入 000.00 66.73 .98 25 66.75 14个
技 月
术
专 投 3,200, 1,173,3 160,000 2,186,66 1,013,3 38个
有 入 000.00 33.08 .02 6.94 33.06 月
技
术
合 / 68,921 62,545, 1,173,3 1,306,8 6,509,50 62,412, /
计 ,505.3 505.15 33.08 37.23 4.39 001.00
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加的无形资产为合并报表范围变动相应增加。
16、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期增 本期 累计摊 期末数 剩余摊销
额 加 摊销 销 期限
通道使 32,442 17,978 811.0 15,275 17,167. 127个月
用权 .40 .18 8 .3 10
土地租 87,320 75,714 571.4 12,177 75,142. 789个月
金 .00 .22 4 .22 78
开办费 273,073 273,073
.67 .67
合计 119,76 93,692 273,073 1,382 27,452 365,383 /
2.40 .40 .67 .52 .52 .55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 4,158,816.00
抵押借款 46,400,000.00 41,400,000.00
信用借款 145,600,000.00 100,000,000.00
保证借款 64,800,000.00 147,000,000.00
合计 256,800,000.00 292,558,816.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 4,600,000.00 1,601,500.00
银行承兑汇票 171,151,350.00 106,486,105.90
合计 175,751,350.00 108,087,605.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 19、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 210,758,625.62 100 170,637,430.54 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
20、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 5,795,389.35 100 20,207,588.02 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
21、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付 124,735,99 86,004,886 无拖欠性质工资,期末余额系按工效挂钩
工资 1.00 .69 政策计提的工资结余
合计 124,735,99 86,004,886 /
1.00 .69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 32,525,565.24 29,972,014.99
合计 32,525,565.24 29,972,014.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 103,590,250.25 20,364,300.00 股东大会确定支付日为7月
合计 103,590,250.25 20,364,300.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -37,831,24 -29,332,11 按应税销售额的17%、13%的税率计算.
8.38 2.01 出口货物享受“免、抵、退”税政策
，退税率分别为11%、13%
营业税 173,966.04 173,966.04 按应税销售(营业)额的5%、3%
所得税 36,950,939 36,950,939 按应纳税所得额的33%
.76 .76
城建税 477,355.32 477,355.32 按应缴流转税税额的7%
房产税 57,059.06 72,059.81 计税房产原值70%的1.2%
土地使 32,844.25 13,856.71 按税法规定税率
用税
代扣代 2,408,096. 6,248,779. 按税法规定税率
缴个人 88 66
所得税
车船使 300.00 按税法规定税率
用税
印花税 14,964.79 按税法规定税率
合计 2,284,277. 26,971,007 /
72 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费 425,231 318,793 应缴流转税税额的4%，5月1日起变更为教育
附加 .57 .44 费附加3%，地方教育费附加2%
水利建 551,865 33,395. 按销售收入的1.2‰
设基金 .56 53
合计 977,097 352,188 /
.13 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 115,824,073.69 100 37,936,825.97 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额款项性质和内容 危化行业安全费 16,385,308.54 [注1] 应付住房补贴2,626,405.07 [注2] 职工教育经费3,215,705.20已计提未支用的职工教育经费 小计22,227,418.81 [注1]：系公司根据浙江省人民政府浙政发[2004]21号《浙江省人民政府关于切实加强安全生产工作的决定》规定，建立高危行业生产企业提取安全费用制度，其中危险化学品生产企业按不低于当年销售额的1.5%计提，运输企业按不低于当年营运收入的1%提取。本公司本期按自产农化产品销售收入（不含江南化工公司产品）的1.5%计提，控股子公司新安物流公司根据自营货运收入的1%计提，期末余额系按上述规定计提的金额。 [注2]：系以前年度根据财政部财企[2000]295号《关于住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、财企[2000]878号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》和财会[2001]5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的有关要求，对1998年12月31日以前参加工作的无房老职工计提的一次性住房补贴，以及对住房未达标老职工计提的一次性补贴补差款。
27、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款费用 1,209,945.92 519,442.27 期末应计未付
加工费 25,221.24
大修理费 11,543,287.12 期末应计未付
排污费 1,199,784.00 期末应计未付
其他 1,589,972.14 期末应计未付
合计 15,542,989.18 544,663.51 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数
利率 币种 本币金额
信用借 2003年8月29日 2006年8月29日 5.47 人民 10,000,000.0
款 2 币 0
信用借 2003年9月10日 2006年9月10日 5.47 人民 20,000,000.0
款 2 币 0
借款利 人民 45,600.00
息 币
合计 / / / / 30,045,600
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
保证借款 14,600,000.00 14,600,000.00
借款利息 32,000.00 32,000.00
合计 34,632,000.00 34,632,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
江南化工改制提留款 5,960,906.05 5,976,134.05
合计 5,960,906.05 5,976,134.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系江南化工公司（原镇江江南化工厂）改制时根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15号)提留的职工身份置换费和社会统筹费。 31、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 38,267, 16. 38,267, 13.
法人持股 680 78 680 35
3、其他 86,563, 37. 86,563, 30.
内资持股 937 97 937 18
其中：境 86,563, 37. 86,563, 30.
内法人持 937 97 937 18
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 124,831 54. 124,831 43.
件股份合 ,617 75 ,617 53
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 103,156 45. 58,798, 58,798 161,954 56.
币普通股 ,000 25 920 ,920 ,920 47
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 103,156 45. 58,798, 58,798 161,954 56.
件流通股 ,000 25 920 ,920 ,920 47
份合计
三、股份 227,987 100 58,798, 58,798 286,786 100
总数 ,617 920 ,920 ,537
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 187,505,931 58,798,920. 128,707,011.
.92 00 92
接受捐赠非现 6,873,414.0 6,873,414.00
金资产准备 0
股权投资准备 15,171,970. 15,171,970.2
28 8
拨款转入 4,971,726.8 4,971,726.85
5
其他资本公积 11,084,052. 40,739.29 1,844,600.0 9,280,191.71
42 0
合计 225,607,095 40,739.29 60,643,520. 165,004,314.
.47 00 76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 55,094,528.9 55,094,528.
5 95
法定公益金 27,547,264.5 27,547,264.5 0
0 0
任意盈余公积 17,751,930.5 27,547,264. 45,299,195.
3 50 03
其他盈余公积 16,112,444.6 16,112,444.
7 67
合计 116,506,168. 27,547,264. 27,547,264.5 116,506,168
65 50 0 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部财企[2006]67号发文关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知，公司对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积管理使用。
34、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 106,733,911.29
加：年初未分配利润 258,935,333.89
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 88,903,826.47
未分配利润 276,765,418.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工产品 33,845,004. 28,985,306. 41,829,510.5 34,916,981
64 01 0 .19
农药产品 724,134,568 608,386,361 550,211,157. 439,576,71
.80 .58 83 3.43
有机硅制品 483,408,693 245,444,889 458,915,008. 235,930,37
.75 .68 47 9.45
煤炭 56,755,225. 54,141,938. 56,884,599.6 48,126,925
83 71 2 .16
其他 73,209,967. 47,523,063. 54,727,991.4 40,691,040
08 80 1 .06
合计 1,371,353,4 984,481,559 1,162,568,26 804,828,29
60.10 .78 7.83 6.84
合计 1,371,353,4 984,481,559 1,162,568,26 804,828,29
60.10 .77 7.83 6.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 878,381,539 545,832,913
.97 .25
国外销售 492,971,920 438,648,646
.13 .52
合计 1,371,353,4 984,481,559 1,162,568,26 804,828,29
60.10 .77 7.83 6.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 454,450.88 330,363.80 按应税销售(营业)额的5%、
3%
城建税 2,788,359.52 3,193,698.96 按应缴流转税税额的7%
教育费附加 1,870,842.65 1,974,183.31 应缴流转税税额的4%，5月1
日起变更为教育费附加3%，
地方教育费附加2%
合计 5,113,653.05 5,498,246.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
废料 45,758,5 43,508,15 2,250,38 35,502,7 35,111,2 391,540.
销售 40.78 2.07 8.71 83.69 42.91 78
材料 46,715,9 45,703,60 1,012,31 32,464,2 31,629,7 834,513.
销售 16.86 0.17 6.69 59.93 46.35 58
租赁 9,000 1,570.50 7,429.50 48,840 2,679.13 46,160.8
业务 7
其他 604,643. 418,634.4 186,009. 6,546,66 4,398,66 2,148,00
79 0 39 1.15 1.13 0.02
合计 90,085,7 86,629,59 3,456,14 74,562,5 71,142,3 3,420,21
35.14 0.85 4.29 44.77 29.52 5.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 11,656,509.97 12,593,331.00
减：利息收入 2,043,129.39 1,737,699.73
汇兑损失 1,455,427.73 290,218.96
减：汇兑收益
其他 962,966.07 1,509,282.25
合计 12,031,774.38 12,655,132.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 2,458,300.00
其中：股票投资收益 2,458,300.00
长期投资收益 -77,152.17 -3,390,120.78
长期股权投资差额摊销 -3,193,040.44
其他长期投资收益 -77,152.17 -197,080.34
合计 -77,152.17 -931,820.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 415,552.90 552,541.56
罚款收入 47,127.80 5,551.40
其他 402,940.06 300,645.48
合计 865,620.76 858,738.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
水利建设基金 1,864,524.88 1,517,830.88
处置固定资产净损失 758,178.70 1,383,722.74
捐赠支出 148,100.00 4,000.00
罚款支出 60,722.88 53,979.28
计提的固定资产减值减备 911,151.33 0
其他 199,594.63 844,302.52
合计 3,942,272.42 3,803,835.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 54,365,202.07 55,349,589.64
合计 54,365,202.07 55,349,589.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注 1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 5,041.28 1,244.09
银行存款： 275,994,409.83 256,133,889.49
其他货币资金： 74,780,801.69 59,365,895.30
合计 350,780,252.80 315,501,028.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末
帐面余额 跌 帐面净额 帐面余额 跌 帐面净额 市价
价 价 总额
准 准
备 备
其他 10,000,000 10,000,00 10,000,00 10,000,000
短期 .00 0.00 0.00 .00
投资
合计 10,000,000 10,000,00 10,000,00 10,000,000
.00 0.00 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
杭州工商信托投资股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 23,712,511.25 12,861,411.82
合计 23,712,511.25 12,861,411.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
应收股利 6,307,920.00
合计 6,307,920.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比
例
一年 144,324,8 98.0 14,432,4 89,585,4 97. 8,958,548.66
以内 88.29 5 88.83 86.62 56
一至 707,667.7 0.48 141,533. 98,908.0 0.1 19,781.61
二年 9 56 5 1
二至 82,746.37 0.06 41,373.1 51,029.1 0.0 25,514.59
三年 9 7 6
三年 2,074,141 1.41 2,074,14 2,091,06 2.2 2,091,066.97
以上 .26 1.26 6.97 7
合计 147,189,4 100. 16,689,5 91,826,4 100 11,094,911.83
43.71 00 36.84 90.81 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 11,094,911.83 5,594,625.01 16,689,536.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比例 准备 金额 比例
一年 1,827 65.6 182,7 2,517, 84.4 251,713.89
以内 ,470. 4 47.04 138.92 0
39
一至 62,09 2.23 12,41 31,990 1.07 6,398.00
二年 9.70 9.94 .00
二至 656,0 23.5 328,0 420,80 14.1 210,404.00
三年 08.00 6 04.00 8.00 1
三年 238,7 8.57 238,7 12,454 0.42 12,454.00
以上 05.71 05.71 .00
合计 2,784 100. 761,8 2,982, 100. 480,969.89
,283. 00 76.69 390.92 00
80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 480,969.89 280,906.80 761,876.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 33,264,579.4 100 52,913,164.2 100
9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
8、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退 5,232,649.00 5,201,465.45 10,434,114.4 0
税 5
合计 5,232,649.00 5,201,465.45 10,434,114.4 0
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 46,643,52 43,168 46,600,3 44,641,23 43,168. 44,598,06
4.29 .78 55.51 3.74 78 4.96
库存商 62,286,90 298,85 61,988,0 63,083,94 1,021,7 62,062,14
品 8.02 5.79 52.23 8.91 99.87 9.04
在产品 3,834,994 3,834,99 2,212,764 2,212,764
.64 4.64 .03 .03
包装物 2,744,217 2,744,21 1,928,636 1,928,636
.61 7.61 .54 .54
自制半 31,645,50 31,645,50
成品 1.11 1.11
合计 115,509,6 342,02 115,167, 143,512,0 1,064,9 142,447,1
44.56 4.57 619.99 84.33 68.65 15.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原
因
保险 1,201,741. 2,525,845. 1,843,689. 1,883,897. 2006年保险
费 19 59 64 14 费
合计 1,201,741. 2,525,845. 1,843,689. 1,883,897. /
19 59 64 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、一年内到期的长期债权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券项目 到期日 期初余额 期末余额
一年内到期的长期债权投 2006年9月30日 20,000,000.0 20,000,000.0
资 0 0
合计 / 20,000,000.0 20,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]:2005年3月,本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，公司出资2,000万元委托杭州工商信托投资股份有限公司贷款给重庆海宇置业（集团）有限公司用于海宇.天赐苑商业广场以及新城农贸超市项目的开发建设，信托期限为18个月，预计信托资金年收益率为7.51%。
12、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 242,749,610 28,008,201 674,796 270,083,015
.63 .17 .79 .01
对联营公司投资 5,694,289.1 5,694,289.1
2 2
其他股权投资 21,753,252. 100,000 21,653,252.
31 .00 31
合计 270,197,152 28,008,201 774,796 297,430,556
.06 .17 .79 .44
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 270,197,152 / / 297,430,556
计 .06 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 750,072,205 5,235,037.0 714,123.52 754,593,118
.28 2 .78
其中：房屋及建 214,100,210 2,047,865.6 615,803.52 215,532,272
筑物 .83 8 .99
机器设备
电子设备
运输设备 10,742,798. 2,553,053.0 94,920.00 13,200,931.
55 0 55
通用设备 218,232,725 3,400.00 218,229,325
.54 .54
专用设备 306,996,470 634,118.34 307,630,588
.36 .70
二、累计折旧合 247,101,641 25,298,811. 209,172.99 272,191,280
计： .93 52 .46
其中：房屋及建 50,567,119. 6,654,379.2 149,231.47 57,072,267.
筑物 25 6 04
机器设备
电子设备
运输设备 3,815,670.2 637,163.01 56,677.52 4,396,155.7
5 4
通用设备 82,125,148. 7,482,020.1 3,264.00 89,603,905.
86 9 05
专用设备 110,593,703 10,525,249. 121,118,952
.57 06 .63
三、固定资产净 502,970,563 482,401,838
值合计 .35 .32
其中：房屋及建 163,533,091 158,460,005
筑物 .58 .95
机器设备
电子设备
运输设备 6,927,128.3 8,804,775.8
0 1
通用设备 136,107,576 128,625,420
.68 .49
专用设备 196,402,766 186,511,636
.79 .07
四、减值准备合 15,612,946. 15,612,946.
计 08 08
其中：房屋及建 1,478,015.8 1,478,015.8
筑物 5 5
机器设备
电子设备
运输设备
通用设备 7,322,757.1 7,322,757.1
0 0
专用设备 6,812,173.1 6,812,173.1
3 3
五、固定资产净 487,357,617 466,788,892
额合计 .27 .24
其中：房屋及建 162,055,075 156,981,990
筑物 .73 .10
机器设备
电子设备
运输设备 6,927,128.3 8,804,775.8
0 1
通用设备 128,784,819 121,302,663
.58 .39
专用设备 189,590,593 179,699,462
.66 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 10,825,353 10,825,353 11,059,08 11,059,08
资产 .80 .80 6.76 6.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 11,035,66 215,008.28 10,820,65
0.36 2.08
核算软件 23,426.00 18,724.68 4,701.72
合计 11,059,08 233,732.96 10,825,35
6.76 3.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 4,158,816.00
信用借款 60,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 5,000,000.00
合计 65,000,000.00 104,158,816.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 4,600,000.00 1,601,500.00
银行承兑汇票 35,350,000.00 8,900,000.00
合计 39,950,000.00 10,501,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 219,578,476.28 100 196,789,875.46 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 7,850,348.72 100 10,841,228.05 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付 113,880,43 76,470,449 无拖欠性质工资，期末余额主要系按工
工资 9.31 .45 效挂钩政策计提的工资结余
合计 113,880,43 76,470,449 /
9.31 .45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 29,213,718.52 27,354,825.52
合计 29,213,718.52 27,354,825.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 103,482,570.25 20,364,300.00
合计 103,482,570.25 20,364,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,660,051 -3,700,929 按应税销售额的17%、13%的税率计算.
.61 .03 出口货物享受“免、抵、退”税政策，
退税率分别为11%、13%
营业税 192.00 6,782.06 应税销售（营业）额3%、5%
所得税 19,400,88 32,485,893 应纳所得税额33%
1.41 .91
城建税 186,217.0 474.74 应缴流转税税额的7%
5
房产税 6,676.92 6,676.92 计税房产原值70%的1.2%
代扣代 2,178,085 5,952,342. 按税法规定税率
缴个人 .16 44
所得税
合计 24,432,10 34,751,241 /
4.15 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初 费率说明
数
教育费 180,051 271.2 应缴流转税税额的4%，5月1日起变更为教育费
附加 .67 8 附加3%，地方教育费附加2%
水利建 215,510 按销售收入的1.2‰
设基金 .89
合计 395,562 271.2 /
.56 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 100,250.00 155,000.00 期末应计未付利息
大修理费 7,495,669.59 大修未完工
电费 -12,362.90 期末应计多付电费
排污费 1,199,784.00 期末应计未付排污费
其他 84,400.00 期末应计未付费用
合计 8,867,740.69 155,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
借款利息 32,000.00 32,000.00
合计 20,032,000.00 20,032,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 103,504,786.43
加：年初未分配利润 244,153,135.20
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 88,903,826.47
未分配利润 258,754,095.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农药产品 492,711,913 443,752,188 484,539,803. 425,039,81
.82 .39 38 8.22
有机硅制品 463,123,856 268,600,237 450,291,408. 261,394,87
.85 .63 21 5.02
化工产品 76,625,508. 61,708,595. 92,046,359.0 75,385,611
84 15 7 .36
其他 841,395.27 761,190.49 1,807,044.78 1,972,845.
28
合计 1,033,302,6 774,822,211 1,028,684,61 763,793,14
74.78 .66 5.44 9.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内销售 709,668,436 490,741,319 692,382,583. 482,854,36
.82 .49 01 8.05
国外销售 323,634,237 284,080,892 336,302,032. 280,938,78
.96 .17 43 1.83
合计 1,033,302,6 774,822,211 1,028,684,61 763,793,14
74.78 .66 5.44 9.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 973.80 10,778.03 应税销售（营业）额3%、5%
城建税 1,685,798.5 2,381,655.59 应缴流转税税额的7%
1
教育费附 1,036,955.3 1,360,946.06 应缴流转税的4%，5月1日起
加 6 变更为教育费附加3%，地方
教育费附加2%
合计 2,723,727.6 3,753,379.68 /
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
废料 32,563,4 30,795,59 1,767,85 32,276,3 32,276,3 0
销售 48.99 1.37 7.62 89.98 89.98
材料 4,828,49 4,774,205 54,290.4 7,509,66 7,282,81 226,845.
销售 6.40 .92 8 5.35 9.7 65
租赁 30,000 30,000
业务
其他 511,748. 396,732.4 115,016. 6,545,93 4,398,66 2,147,27
79 7 32 8.07 1.13 6.94
合计 37,903,6 35,966,52 1,937,16 46,361,9 43,957,8 2,404,12
94.18 9.76 4.42 93.4 70.81 2.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,807,403.30 8,615,761.33
减：利息收入 1,314,226.57 1,581,661.8
汇兑损失 941,908.78 214,645.94
减：汇兑收益
其他 163,497.00 188,808.16
合计 4,598,582.51 7,437,553.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 2,458,300.00
其他短期投资收益 2,458,300.00
长期投资收益 22,261,865.15 10,701,643.83
其中：按权益法确认收益 22,369,441.17 13,894,684.27
长期股权投资差额摊销 -3,193,040.44
其他长期投资收益 -107,576.02
合计 22,261,865.15 13,159,943.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 37,843.00
其他 8,137.00
合计 37,843.00 8,137.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
水利建设基金 1,247,727.26 1,234,421.55
处置固定资产净损失 451,582.87 1,004,939.59
捐赠支出 97,000.00
罚款支出 8,325.50 9,477.50
其他 168,435.95 676,508.00
合计 1,973,071.58 2,925,346.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 40,015,170.18 42,040,125.36
合计 40,015,170.18 42,040,125.36
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法人代
址 关系 表
开化合成公 浙江衢 有机硅产品生产销 控股子公 有限责任 王伟
司 州 售 司 公司
阿坝州禧龙 四川阿 工业硅生产销售 控股子公 有限责任 方江南
公司 坝州 司 公司
新安包装公 浙江杭 水晶及包装材料生 控股子公 有限责任 骆阳星
司 州 产销售 司 公司
新安物流公 浙江杭 货物运输 控股子公 有限责任 骆阳星
司 州 司 公司
新安煤炭公 浙江杭 煤炭销售 控股子公 有限责任 骆阳星
司 州 司 公司
新安汽修公 浙江杭 汽车修理 控股子公 有限责任 骆阳星
司 州 司 公司
新安生物公 浙江杭 粮食制品加工 控股子公 有限责任 任不凡
司 州 司 公司
江南化工公 江苏镇 农药化工生产销售 控股子公 有限责任 李远祥
司 江 司 公司
开化元通公 浙江衢 工业硅加工销售 控股子公 有限责任 林加善
司 州 司 公司
中兴江南公 江苏镇 农药生产销售 控股子公 中外合资 李远祥
司 江 司
江泰农化公 江苏镇 农药生产销售 控股子公 有限责任 李远祥
司 江 司 公司
新南供销公 江苏镇 化工产品销售 控股子公 集体所有 于庆明
司 江 司 制
开化新吉公 浙江衢 硅产品生产销售 控股子公 有限责任 林加善
司 州 司 公司
泰兴兴安公 江苏镇 化工产品生产销售 控股子公 有限责任 刘侠
司 江 司 公司
长沙凯门公 湖南长 有机硅产品生产销 控股子公 有限责任 张先学
司 沙 售 司 公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
开化合成公司 2,199.39 2,199.39
阿坝州禧龙公司 2,300.00 2,300.00
新安包装公司 500.00 500.00
新安物流公司 564.00 564.00
新安煤炭公司 500.00 500.00
新安汽修公司 30.00 -30.00
新安生物公司 2,500.00 2,500.00
江南化工公司 5,200.00 5,200.00
开化元通公司 280.00 280.00
中兴江南公司 1,800.00 1,800.00
江泰农化公司 500.00 500.00
新南供销公司 30.00 -30.00
开化新吉公司 1,000.00 1,000.00
泰兴兴安公司 1,500.00 1,500.00
长沙凯门公司 385.00 385.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名 关联方 关联方 关联方 关联方 关联方 关联方所持
称 所持股 所持股 所持股 所持股 所持股 股份比例期
份期初 份比例 份增减 份增减 份期末 末数（％）
数 期初数 比例（ 数
（％） ％）
开化合成 2,102.6 95.60 2,102. 95.60
公司 4 64
阿坝州禧 1,340.0 58.26 1,340. 58.26
龙公司 0 00
新安包装 408.22 81.64 408.22 81.64
公司
新安物流 480.00 85.11 480.00 85.11
公司
新安煤炭 416.66 83.33 416.66 83.33
公司
新安汽修 30.00 100.00 -30.00 -100.00
公司
新安生物 2,150.0 86.00 2,150. 86.00
公司 0 00
江南化工 3,999.7 76.92 3,999. 76.92
公司 9 79
开化元通 142.80 51.00 142.80 51.00
公司
中兴江南 675.00 37.50 675.00 37.50 1,350. 75.00
公司 00
江泰农化 300.00 60.00 300.00 60.00
公司
新南供销 30.00 100.00 -30.00 -100.00
公司
开化新吉 550.00 55.00 550.00 55.00
公司
泰兴兴安 1,350.0 90.00 1,350. 90.00
公司 0 00
长沙凯门 269.50 70.00 269.50 70.00
公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
阿坝州顺鑫公司 联营公司
建德市新安植保有限责任公司 联营公司
上海广丰化工有限公司 股东的子公司
杭州传化贸易有限公司 股东的子公司
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5、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
阿坝州 市场价 9,053,07
顺鑫公 格 6.91
司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
建德市新 市场价 3,963,977
安植保有 格 .25
限责任公
司
上海广丰 市场价 14,302,04
化工有限 格 1.00
公司
杭州传化 市场价 114,950.0
贸易有限 格 0
公司
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(3) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履行
额 完毕
开化合 母公司 500.00 2006年3月22日—2006年9月22日 否
成
新安物 新安包装 120.00 2006年2月17日—2007年4月20日 否
流
新安包 新安物流 260.00 2005年10月19日—2006年7月20日 否
装
新安物 新安煤炭 1,000. 2005年10月10日—2007年3月15日 否
流 00
开化合 新安煤炭 1,000. 2005年12月12日—2006年12月11 否
成 00 日
开化合 新安生物 1,200. 2005年9月5日—2006年9月22日 否
成 00
母公司 新安生物 400.00 2005年9月5日—2006年9月4日 否
母公司 镇江江南 3,200. 2006年3月27日—2007年7月27日 否
00
母公司 开化合成 2,460. 2004年6月30日—2007年6月21日 否
00
母公司 阿坝洲禧 600.00 2005年12月26日—2006年12月25 否
龙 日
开化合 开化元通 2,500 2005年7月27日—2007年5月14日 否
成
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收账款 建德市新安植保有限责任 -6,126.00 693,069.60
公司
应收账款 上海广丰化工有限公司 0.18 12,041.18
其他应收款 阿坝州顺鑫公司 799,974.48 1,099,841.7
3
预付账款 阿坝州顺鑫公司 4,335,400.0 2,058,600.0
0 0
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(八)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
截至2006年6月30日，本公司财产抵押情况单位：万元 被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 担保借款余额 借款到期日备注 阿坝州禧龙公司生产设备 农业银行汶川县支行 2,885 400 2006.07银行借款 开化合成公司 房屋建筑物 工商银行开化县支行 1,148 940 2007.11银行借款 开化元通公司房屋建筑物 建设银行开化县支行 365 400 2006.08银行借款 在建工程[注] 建设银行开化县支行 3,027 1,000 2006.08银行借款 江南化工公司 土地使用权 中国银行镇江市分行 2,429 1,900 2006.06银行借款 小 计 9,854 4,640 [注]：系开化元通公司将5万吨硅粉项目在建工程作为抵押(具体包括该在建工程的工程规划许可证、用地规划许可证、建筑工程施工许可证和国有土地使用证等为抵押物)。
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告正本及摘要 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿
董事长：王伟 浙江新安化工集团股份有限公司 2006年7月28日