股票代码：600596 股票简称：新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王伟,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,398,417,268.46 2,133,617,999.77 12.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,280,515,265.57 1,126,574,165.16 13.66
每股净资产(元) 4.47 3.93 13.74
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,228,178.14 -60.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 -67.57
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
净利润(元) 79,210,016.69 79,210,016.69 57.98
基本每股收益(元) 0.28 0.28 27.27
稀释每股收益(元) 0.28 0.28 27.27
净资产收益率(%) 6.19 6.19 增加0.57个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
6.13 6.13 增加0.42个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 504,905.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 643,086.53
所得税影响数 -378,837.30
合计 769,154.51
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9,475,943 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 7,589,280 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,617,538 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,600,320 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 5,844,036 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,973,755 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 4,773,897 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,236,856 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3,749,270 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动说明
主要是农药产品销售进入旺季,信用额
应收账款 114,858,687.24 61,349,113.41 87.22
度有所放宽所致
其他应收 主要是控股子公司镇江江南化工分期
127,955,805.79 15,226,451.97 740.35
款 收老厂区土地收储补偿金所致.
工程物资 694,833.98 30,353,917.33 -97.71 主要是在建工程领用减少
主要是控股子公司镇江江南化工老厂
无形资产 34,906,621.25 71,023,878.11 -50.85
区土地由政府收回,导致无形资产减少
长期借款 107,000,000.00 70,136,400.00 52.56 主要是项目贷款增加
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动说明
主要是上年同期技术开发费和工资新
管理费用 36,711,195.01 63,475,151.31 -42.16
酬采用预提方式,本报告期按实列支.
资产减值 主要是应收帐款计提的坏账准备较去
4,528,421.87 7,268,777.43 -37.7
损失 年同期降低所致
净利润 79,210,016.69 50,138,146.93 57.98 主要是三项费用有所降低.
项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动说明
投资活动产 主要是公司控股子公司镇江江南化工
生的现金流 45,078,900.00 114,877.34 39140.9 收到第一期和第二期老厂区土地收储
入 补偿金所致
投资活动产 主要是因为项目投资增加所致
生的现金流 80,077,664.13 33,986,235.46 135.62
出
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(1)控股股东传化集团有限公司和开化县国有资产经营有限责任公司做出特别承诺，持有的原非流通股股份在本次股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让.
（2）控股股东传化集团有限公司做出特别承诺，自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。上述股东严格履行了各自的承诺.
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人：王伟
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,687,873.81 524,741,784.04 382,691,887.19 389,250,492.14
交易性金融资产
应收票据 47,856,954.73 42,302,408.74 21,911,603.42 22,499,636.63
应收账款 114,858,687.24 61,349,113.41 106,027,413.05 65,763,456.03
预付款项 78,201,788.39 58,339,713.72 42,582,935.83 47,173,683.48
应收利息
应收股利
其他应收款 127,955,805.79 15,226,451.97 6,402,388.93 8,324,992.48
存货 345,725,750.38 301,803,655.25 171,599,625.26 156,929,072.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,252,286,860.34 1,003,763,127.13 731,215,853.68 689,941,333.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,390,865.50 32,787,008.41 387,477,430.38 388,253,797.29
投资性房地产
固定资产 733,509,551.24 717,055,632.90 458,538,749.58 468,896,089.27
在建工程 280,622,094.90 217,241,183.52 112,726,347.86 99,221,823.60
工程物资 694,833.98 30,353,917.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,906,621.25 71,023,878.11 10,727,805.46 10,789,376.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,519,903.79 898,822.68
递延所得税资产 63,486,537.46 60,494,429.69 54,363,271.13 51,963,186.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,146,130,408.12 1,129,854,872.64 1,023,833,604.41 1,019,124,273.05
资产总计 2,398,417,268.46 2,133,617,999.77 1,755,049,458.09 1,709,065,606.30
流动负债：
短期借款 258,500,000.00 248,900,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 124,132,063.05 108,736,209.95 36,088,800.00 34,229,800.00
应付账款 223,835,961.02 196,331,839.44 278,522,522.43 263,450,558.17
预收款项 27,749,205.07 26,054,291.71 14,114,224.03 21,476,739.28
应付职工薪酬 124,074,486.73 119,247,322.98 111,600,424.50 107,857,444.44
应交税费 40,861,983.84 67,971,992.56 44,108,231.42 64,089,693.95
应付利息
应付股利
其他应付款 65,754,825.65 55,457,362.19 48,468,682.97 41,658,350.57
一年内到期的非流动负债 14,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 864,908,525.36 837,299,018.83 582,902,885.35 592,762,586.41
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00 70,136,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 54,681,283.58 20,987,796.15 14,826,927.10 15,109,527.10
预计负债
递延所得税负债 1,062,373.00 890,580.99
其他非流动负债
非流动负债合计 162,743,656.58 92,014,777.14 14,826,927.10 15,109,527.10
负债合计 1,027,652,181.94 929,313,795.97 597,729,812.45 607,872,113.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 246,975,537.87 172,242,201.13 172,242,201.13 172,242,201.13
减：库存股
盈余公积 153,547,096.70 153,547,096.69 153,547,096.70 153,547,096.70
未分配利润 593,216,895.81 514,006,879.12 544,743,810.81 488,617,657.96
外币报表折算差额 -10,801.81 -8,548.78
归属于母公司所有者权益合计 1,280,515,265.57 1,126,574,165.16
少数股东权益 90,249,820.95 77,730,038.64
所有者权益（或股东权益）合
1,370,765,086.52 1,204,304,203.80 1,157,319,645.64 1,101,193,492.79
计
负债和所有者权益（或股东权
2,398,417,268.46 2,133,617,999.77 1,755,049,458.09 1,709,065,606.30
益）合计
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 708,102,469.67 721,505,757.98 510,934,104.86 518,490,816.36
减：营业成本 519,262,694.61 548,374,235.57 387,885,839.87 401,766,160.49
营业税金及附加 2,705,446.05 2,609,164.31 1,457,023.20 1,346,762.73
销售费用 19,638,898.93 16,293,403.32 11,377,905.45 9,328,985.90
管理费用 36,711,195.01 63,475,151.31 23,725,432.60 33,712,493.82
财务费用 4,772,193.32 6,289,143.41 913,183.52 2,478,649.86
资产减值损失 4,528,421.87 7,268,777.43 4,604,086.71 6,602,713.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,396,142.91 -81,101.29 -1,396,142.91 13,550.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,087,476.97 77,114,781.34 79,574,490.60 63,268,600.33
加：营业外收入 2,252,136.79 116,691.08 918,190.47 32,426.00
减：营业外支出 1,104,144.98 1,394,100.04 533,724.55 759,129.69
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,235,468.78 75,837,372.38 79,958,956.52 62,541,896.64
列）
减：所得税费用 37,040,803.52 23,865,942.67 23,832,803.67 18,455,459.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,194,665.26 51,971,429.71 56,126,152.85 44,086,437.62
归属于母公司所有者的净利润 79,210,016.69 50,138,146.93
少数股东损益 3,984,648.57 1,833,282.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.22
（二）稀释每股收益 0.28
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
725,413,334.50 407,251,915.43 491,702,682.46 334,823,599.56
到的现金
收到的税费返还 6,688,454.03 7,149,956.99 3,593,804.73
收到的其他与经营活动
16,685,278.53 82,826,353.33 1,758,858.86 33,611,597.18
有关的现金
经营活动现金流入小计 748,787,067.06 497,228,225.75 497,055,346.05 368,435,196.74
购买商品、接受劳务支
548,294,458.88 227,677,989.83 375,741,457.40 205,723,636.92
付的现金
支付给职工以及为职工
34,440,297.41 27,749,177.79 19,395,239.76 14,865,443.71
支付的现金
支付的各项税费 80,391,782.45 61,325,784.35 56,108,439.38 42,833,901.84
支付的其他与经营活动
52,432,350.18 97,033,573.01 17,337,789.55 30,731,694.59
有关的现金
经营活动现金流出小计 715,558,888.92 413,786,524.98 468,582,926.09 294,154,677.06
经营活动产生的现金流
33,228,178.14 83,441,700.77 28,472,419.96 74,280,519.68
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
720,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 45,078,900.00 114,877.34
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 45,078,900.00 114,877.34 720,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 80,077,664.13 32,408,302.50 23,546,842.66 15,796,704.23
的现金
投资所支付的现金 619,776.00 13,500,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
1,577,932.96
关的现金
投资活动现金流出小计 80,077,664.13 33,986,235.46 24,166,618.66 29,296,704.23
投资活动产生的现金流
-34,998,764.13 -33,871,358.12 -24,166,618.66 -28,576,704.23
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,150,000.00 45,150,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有
188,461.14 41,913.56
关的现金
筹资活动现金流入小计 65,338,461.14 46,691,913.56 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,150,000.00 52,350,000.00 10,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付
4,202,270.13 4,318,941.68 864,406.25 1,788,281.61
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
126,000.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
934,513.52 788,952.78
关的现金
筹资活动现金流出小计 48,286,783.65 57,457,894.46 10,864,406.25 32,788,281.61
筹资活动产生的现金流
17,051,677.49 -10,765,980.90 -10,864,406.25 -27,788,281.61
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
15,281,091.50 38,804,361.75 -6,558,604.95 17,915,533.84
净增加额
加：期初现金及现金等
482,023,297.08 354,381,894.78 371,277,852.14 287,384,532.34
价物余额
六、期末现金及现金等
497,304,388.58 393,186,256.53 364,719,247.19 305,300,066.18
价物余额
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善