股票代码：600596 股票简称： 新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,851,194,762.41 2,133,617,999.77 33.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,287,686,440.18 1,126,574,165.16 14.30
每股净资产(元) 4.49 3.93 14.25
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 297,252,998.95 -26.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 -26.24
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 122,527,239.34 304,537,453.35 48.92
基本每股收益(元) 0.4272 1.0619 48.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.0575 -
稀释每股收益(元) 0.4272 1.0619 48.90
增加1.1个百
净资产收益率(%) 9.52 23.65
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.11个百
9.43 23.55
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 3,566,399.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,924,385.76
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
776,214.60
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,264,951.01
所得税影响数 -404,525.25
少数股东损益影响数 -333,759.18
合计 1,263,764.29
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投 12,807,334 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基
7,653,825 人民币普通股
金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,762,596 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 6,613,030 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资
6,522,087 人民币普通股
基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,199,449 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 5,050,343 人民币普通股
浙江省信鸿实业有限责任公司 4,838,200 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资
4,657,320 人民币普通股
基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,564,614 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要是公司产品经营特点所致，报告期内
应收账款 127,337,412.16 61,349,113.41 107.56%
为产品销售旺季。
主要是部分原材料市场变化大，增加库存
预付款项 123,246,576.16 58,339,713.72 111.26%
量
其他应收款 22,942,881.91 15,226,451.97 50.68% 主要是代新安生物偿还贷款所致
工程物资 1,088,597.21 30,353,917.33 -96.41% 主要是在建工程领用所致
主要是引进有机硅生产先进专用技术，支
无形资产 145,961,738.26 71,023,878.11 105.51%
付的技术许可费
应交税费 19,858,202.70 67,971,992.56 -70.78% 主要是2006年所得税汇算清缴所致
主要为预提大修等费用2032.55万,计提
其他应付款 84,085,238.01 55,457,362.19 51.62%
的危化企业安全费1823.05万元
主要是镇江江南化工公司老区政府搬迁补
其他流动负债 29,910,000.00
偿确认为递延收益
长期借款 130,000,000.00 70,136,400.00 85.35% 项目贷款增加
主要是建德化工厂分期收到政府搬迁补偿
专项应付款 59,442,258.83 20,987,796.15 183.22%
款
项目 本期发生数 上期发生数 变动幅度 说明
主要是上年同期技术开发费和工资薪酬采
用预提方式，本报告期按实列支。并按计
管理费用 142,208,923.28 235,441,086.82 -39.60%
划发放部分截止2005年末应付工资余
额。
投资收益 -2,595,055.82 309,098.40 主要是联营企业投资损失
营业利润 487,720,062.73 285,207,744.96 71.01% 主要是农药产品毛利率上升、三项费用下
降所致
营业外收入 8,459,137.42 1,925,706.35 339.27% 主要是收到政府补助及资产处置利得
利润总额 489,722,111.45 280,713,701.82 74.46% 主要是销售增加，三项费用下降所致
主要是利润总额大幅提高，及递延所得税
所得税费用 165,862,683.75 65,999,292.97 151.31%
影响
主要是利润总额大幅提高，农药产品毛利
净利润 304,537,453.35 201,725,394.83 50.97%
率上升，三项费用下降所致
项目 本期发生数 上期发生数 变动幅度 说明
收到的其他与经营 主要是建德化工厂及镇江江南化工公司分
135,518,167.57 51,911,971.43 161.05%
活动有关的现金 期收到政府搬迁补偿款
支付的各项税费 297,655,498.21 178,952,274.42 66.33% 主要是2006年所得税汇算清缴所致
购建固定资产、无
主要是项目投资及引进有机硅生产先进专
形资产和其他长期 402,446,555.35 212,146,790.24 89.70%
用技术，支付的技术许可费
资产所支付的现金
分配股利、利润和
偿付利息所支付的 152,280,109.46 102,517,875.01 48.54% 主要是6月份发放现金股利
现金
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、6月底，公司与建德市土地收购储备中心签订了关于公司下属建德化工厂整体搬迁及补偿有关事宜协议书。公司按约定在2007年12月10日前将建德化工厂原厂区移交给建德市土地收储中心。公司可获搬迁补偿金总额为人民币9476.05万元，由建德市土地收储中心自合同签订之日起至2007年12月20日前分三期向本公司支付（公告已刊登于7月3日的中国证券报、上海证券报和上证所网站www.sse.com.cn）。本报告期内，公司已收到第一期补偿金3800万元。
2、公司五届二十六次临时董事会同意公司控股孙公司开化元通硅业有限公司出资360万元受让黑河市永隆铁合金有限公司60%的股权。在完成股权受让后，元通公司以增资方式再出资不超过600万元用于扩大生产（公告刊登于2007年7月24日中国证券报、上海证券报和上证所网站www.sse.com.cn）。目前正在进行相关手续的办理中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺.
(1)传化集团股份有限公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让；自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
(2)开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让。
(3)公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让。上述股东严格履行了各自的承诺.
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） (%) （元）
杭州工商信托投资股份有
20,590,252.31 25,490,880.00 6.26 20,590,252.31
限公司
方正证券有限责任公司 1,500,000.00 735,000.00 0.12 735,000.00
小计 22,090,252.31 26,225,880.00 － 21,325,252.31
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人：王伟
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 678,701,355.48 524,741,784.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,695,931.33 42,302,408.74
应收账款 127,337,412.16 61,349,113.41
预付款项 123,246,576.16 58,339,713.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,942,881.91 15,226,451.97
买入返售金融资产
存货 421,168,812.32 301,803,655.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,426,092,969.36 1,003,763,127.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,191,952.59 32,787,008.41
投资性房地产
固定资产 873,441,962.46 717,055,632.90
在建工程 318,154,374.42 217,241,183.52
工程物资 1,088,597.21 30,353,917.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,961,738.26 71,023,878.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,522,981.79 898,822.68
递延所得税资产 54,740,186.32 60,494,429.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,425,101,793.05 1,129,854,872.64
资产总计 2,851,194,762.41 2,133,617,999.77
流动负债：
短期借款 404,550,141.25 248,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 273,894,945.00 108,736,209.95
应付账款 258,221,748.01 196,331,839.44
预收款项 31,195,516.34 26,054,291.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,009,256.23 119,247,322.98
应交税费 19,858,202.70 67,971,992.56
应付利息
应付股利 981,780.00
其他应付款 84,085,238.01 55,457,362.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,600,000.00
其他流动负债 29,910,000.00
流动负债合计 1,203,706,827.54 837,299,018.83
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 70,136,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 59,442,258.83 20,987,796.15
预计负债
递延所得税负债 147,943.11 890,580.99
其他非流动负债
非流动负债合计 189,590,201.94 92,014,777.14
负债合计 1,393,297,029.48 929,313,795.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 172,242,201.13 172,242,201.13
减：库存股
盈余公积 153,547,096.70 153,547,096.70
一般风险准备
未分配利润 675,151,063.96 514,006,879.11
外币报表折算差额 -40,458.61 -8,548.78
归属于母公司所有者权益合计 1,287,686,440.18 1,126,574,165.16
少数股东权益 170,211,292.75 77,730,038.64
所有者权益合计 1,457,897,732.93 1,204,304,203.80
负债和所有者权益总计 2,851,194,762.41 2,133,617,999.77
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,981,483.21 389,250,492.14
交易性金融资产
应收票据 32,237,089.84 22,499,636.63
应收账款 101,906,403.22 65,763,456.03
预付款项 70,746,848.94 47,173,683.48
应收利息
应收股利
其他应收款 16,148,038.37 8,324,992.48
存货 160,208,140.77 156,929,072.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 710,228,004.35 689,941,333.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 461,118,767.47 388,253,797.29
投资性房地产
固定资产 446,090,176.99 468,896,089.27
在建工程 154,575,031.67 99,221,823.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,210,376.00 10,789,376.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,860,776.11 51,963,186.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,202,855,128.24 1,019,124,273.05
资产总计 1,913,083,132.59 1,709,065,606.30
流动负债：
短期借款 155,550,141.25 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 77,950,000.00 34,229,800.00
应付账款 251,807,967.08 263,450,558.17
预收款项 17,245,096.69 21,476,739.28
应付职工薪酬 90,022,482.79 107,857,444.44
应交税费 37,234,843.45 64,089,693.95
应付利息
应付股利
其他应付款 77,272,690.55 41,658,350.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 707,083,221.81 592,762,586.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 51,871,242.27 15,109,527.10
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,871,242.27 15,109,527.10
负债合计 758,954,464.08 607,872,113.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 172,242,201.13 172,242,201.13
减：库存股
盈余公积 153,547,096.70 153,547,096.70
未分配利润 541,552,833.68 488,617,657.96
所有者权益（或股东权益）合
1,154,128,668.51 1,101,193,492.79
计
负债和所有者权益（或股东权
1,913,083,132.59 1,709,065,606.30
益）总计
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
987,261,272.83 736,028,789.31 2,603,568,047.46 2,196,758,990.17
入
其中：营业收
987,261,272.83 736,028,789.31 2,603,568,047.46 2,196,758,990.17
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
784,767,232.64 620,974,517.29 2,113,252,928.91 1,911,860,343.61
本
其中：营业成
684,614,017.97 505,387,505.75 1,855,983,980.06 1,575,789,661.99
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
4,906,932.96 5,378,658.42 12,191,105.93 10,492,311.47
加
销售费用 27,763,130.32 20,520,228.33 74,298,301.63 66,620,839.89
管理费用 58,305,995.17 85,051,909.93 142,208,923.28 235,441,086.82
财务费用 10,325,806.22 5,997,258.37 20,710,245.44 18,029,032.75
资产减值损失 -1,148,650.00 -1,361,043.51 7,860,372.57 5,487,410.69
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -133,656.79 1,113,210.69 -2,595,055.82 309,098.40
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -133,656.79 -1,012,659.92 -2,575,055.82 -1,739,620.04
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
202,360,383.40 116,167,482.71 487,720,062.73 285,207,744.96
“－”号填
列）
加：营业外收
4,042,516.78 1,060,085.59 8,459,137.42 1,925,706.35
入
减：营业外支
2,751,273.68 3,176,580.17 6,457,088.70 6,419,749.49
出
其中：非流动
资产处置净损 101,649.68 708,767.49 402,702.91 1,466,946.19
失
四、利润总额
（亏损总额以
203,651,626.50 114,050,988.13 489,722,111.45 280,713,701.82
“－”号填
列）
减：所得税费
70,557,591.71 25,201,623.93 165,862,683.75 65,999,292.97
用
五、净利润
（净亏损以
133,094,034.79 88,849,364.20 323,859,427.70 214,714,408.85
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 122,527,239.34 82,277,258.33 304,537,453.35 201,725,394.83
润
少数股东损益 10,566,795.45 6,572,105.87 19,321,974.35 12,989,014.02
六、每股收
益：
（一）基本每
0.4272 0.2871 1.0619 0.7036
股收益
（二）稀释每
0.4272 1.0619
股收益
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 595,864,655.53 552,618,780.91 1,733,675,415.78 1,623,825,149.87
减：营业成本 440,417,362.30 401,522,708.90 1,286,503,409.40 1,212,311,450.32
营业税金及附
3,128,473.55 3,819,375.99 8,053,313.74 6,543,103.66
加
销售费用 13,521,755.23 11,691,893.92 40,239,308.26 42,618,583.11
管理费用 31,785,511.59 59,551,135.62 83,084,042.96 153,373,856.02
财务费用 2,699,245.01 1,996,273.37 4,413,586.65 6,594,855.88
资产减值损失 -1,449,737.70 -3,522,067.42 4,407,553.48 1,630,520.31
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -133,656.79 1,079,739.73 -2,595,055.82 366,329.61
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -133,656.79 -1,012,659.92 -2,575,055.82 -1,739,620.04
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
105,628,388.76 78,639,200.26 304,379,145.47 201,119,110.18
“－”号填
列）
加：营业外收
509,062.48 11,228.72 3,048,800.99 49,071.72
入
减：营业外支
1,509,972.04 1,804,217.35 3,438,500.92 3,777,288.93
出
其中：非流动
51,593.11 704,125.59 221,209.95 1,155,708.46
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
104,627,479.20 76,846,211.63 303,989,445.54 197,390,892.97
“－”号填
列）
减：所得税费
40,019,468.09 22,793,691.17 107,661,001.32 48,854,232.75
用
四、净利润
（净亏损以
64,608,011.11 54,052,520.46 196,328,444.22 148,536,660.22
“－”号填
列）
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,805,849,398.61 2,343,262,754.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,223,808.90 29,046,268.74
收到其他与经营活动有关的现金 135,518,167.57 51,911,971.43
经营活动现金流入小计 2,970,591,375.08 2,424,220,994.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,980,351.49 1,621,870,643.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,557,280.77 99,483,071.02
支付的各项税费 297,655,498.21 178,952,274.42
支付其他与经营活动有关的现金 193,145,245.66 119,615,784.67
经营活动现金流出小计 2,673,338,376.13 2,019,921,773.24
经营活动产生的现金流量净额 297,252,998.95 404,299,221.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,553,670.77
取得投资收益收到的现金 2,327,075.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,138,631.00 301,174.86
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 13,500,000.00
投资活动现金流入小计 17,638,631.00 13,181,921.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
402,446,555.35 212,146,790.24
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
3,236,000.00 3,331,720.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 415,682,555.35 215,478,510.24
投资活动产生的现金流量净额 -398,043,924.35 -202,296,588.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,461,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
74,461,380.00
金
取得借款收到的现金 492,700,141.25 391,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 941,674.62
筹资活动现金流入小计 567,161,521.25 392,391,674.62
偿还债务支付的现金 270,350,000.00 371,972,271.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,280,109.46 102,517,875.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
711,250.00 226,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 394,180.51
筹资活动现金流出小计 422,630,109.46 474,884,326.52
筹资活动产生的现金流量净额 144,531,411.79 -82,492,651.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,740,486.39 119,509,980.68
加：期初现金及现金等价物余额 482,023,297.08 354,381,894.78
六、期末现金及现金等价物余额 525,763,783.47 473,891,875.46
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,804,620,221.96 1,811,576,618.24
收到的税费返还 7,219,402.29 10,434,114.45
收到其他与经营活动有关的现金 61,613,312.00 35,725,476.71
经营活动现金流入小计 1,873,452,936.25 1,857,736,209.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,319,924,648.38 1,243,651,889.19
支付给职工以及为职工支付的现金 83,689,001.68 61,629,334.97
支付的各项税费 182,165,753.01 122,140,809.99
支付其他与经营活动有关的现金 76,696,540.36 64,575,476.90
经营活动现金流出小计 1,662,475,943.43 1,491,997,511.05
经营活动产生的现金流量净额 210,976,992.82 365,738,698.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,553,670.77
取得投资收益收到的现金 10,652,210.00 10,188,315.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
30,105,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 13,500,000.00
投资活动现金流入小计 54,257,710.00 20,741,986.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
178,840,647.86 110,583,711.41
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
86,112,236.00 14,136,720.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 274,952,883.86 124,720,431.41
投资活动产生的现金流量净额 -220,695,173.86 -103,978,444.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,550,141.25 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,550,141.25 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 169,781,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,128,329.14 90,145,613.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 198,128,329.14 259,926,733.76
筹资活动产生的现金流量净额 -42,578,187.89 -184,926,733.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,296,368.93 76,833,519.62
加：期初现金及现金等价物余额 371,277,852.14 287,384,532.34
六、期末现金及现金等价物余额 318,981,483.21 364,218,051.96
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人:林加善