2019 年第一季度报告
公司代码：600596 公司简称：新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,717,445,485.54 10,106,636,716.36 6.04
归属于上市公司 5,775,589,615.46 5,648,393,874.93 2.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -59,134,828.15 -135,040,669.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,863,144,171.89 2,664,417,194.84 7.46
归属于上市公司 119,484,889.34 259,353,237.43 -53.93
股东的净利润
归属于上市公司 112,807,939.51 254,173,711.18 -55.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.09 5.61 减少 3.52 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1739 0.3677 -52.71
（元/股）
稀释每股收益 0.1564 0.3592 -56.46
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,201,336.18 本期处置长期资产的损益
越权审批，或无正式批准文件，或 183,481.66 收到的税收返还
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 10,622,397.06 本期收到的政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 337,042.51 交易性金融资产公允价值变动损
套期保值业务外，持有交易性金融 益
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,461,679.51 对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,782,230.71
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -852,144.13
所得税影响额 -1,091,939.89
合计 6,676,949.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70807
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状 数
量
态 量
传化集团有限公司 101,725,800 14.41 无 境内非国有法人
开化县国有资产经营 48,756,136 6.91 国有法人
无
有限责任公司
中央汇金资产管理有 10,673,500 1.51 其他
未知
限责任公司
王伟 8,711,459 1.23 未知 境内自然人
季诚建 8,279,359 1.17 未知 境内自然人
赵建中 4,530,000 0.64 未知 境内自然人
杨莉芳 4,183,150 0.59 未知 境内自然人
海通证券股份有限公 4,067,747 0.58 其他
未知
司
陶胜政 3,972,830 0.56 未知 境内自然人
中化农化有限公司 3,872,000 0.55 未知 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股 101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股 48,756,136
中央汇金资产管理有限责任公司 10,673,500 人民币普通股 10,673,500
王伟 8,711,459 人民币普通股 8,711,459
季诚建 8,279,359 人民币普通股 8,279,359
赵建中 4,530,000 人民币普通股 4,530,000
杨莉芳 4,183,150 人民币普通股 4,183,150
海通证券股份有限公司 4,067,747 人民币普通股 4,067,747
陶胜政 3,972,830 人民币普通股 3,972,830
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中化农化有限公司 3,872,000 人民币普通股 3,872,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一
致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本期期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要是本期购买股票等金融资产所
交易性金融资产 7,332,598.32 100.00%
致
应收票据及应收
1,840,978,178.61 1,359,129,571.31 35.45% 主要是本期销售收入增加所致
账款
预付款项 292,184,778.44 190,215,155.79 53.61% 主要是本期预付原料款增加所致
债权投资 4,995,403.87 100.00% 主要是本期购买政府债权所致
可供出售金融资 主要是本期执行新金融工具准则列
59,430,000.00 -100.00%
产 报口径变化所致
其他非流动金融 主要是本期执行新金融工具准则可
59,430,000.00 100.00%
资产 供出售金融资产划入所致
主要是本期预付项目工程款增加所
其他非流动资产 145,321,752.18 31,615,514.37 359.65%
致
主要是本期发放 2018 年年终奖金所
应付职工薪酬 65,654,800.19 130,476,879.67 -49.68%
致
主要是本期预提的大修理费和水电
其他流动负债 95,612,448.16 100.00%
费等所致
主要是本期委贷和理财产品应计未
递延所得税负债 351,947.84 73,595.77 378.22%
收利息增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要是本期执行新金融工具准则列
资产减值损失 -7,236,265.01 9,001,300.13 -180.39%
报口径变化所致
主要是本期执行新金融工具准则资
信用减值损失 8,462,820.19 100.00%
产减值损失划入所致
主要是本期确认的政府补助收益增
其他收益 8,655,539.28 6,275,945.28 37.92%
加所致
投资收益 2,946,124.38 5,195,685.26 -43.30% 主要是本期理财产品收益减少所致
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公允价值变动收 主要是本期新增按公允价值计量且
337,042.51 100.00%
益 变动计入当期损益的金融资产所致
主要是本期确认的白南山搬迁补偿
营业外收入 2,678,059.48 254,727.43 951.34%
增加所致
主要是本期确认的白南山搬迁损失
营业外支出 7,111,750.35 4,091,129.80 73.83%
所致
主要是本期当期所得税费用增加所
所得税费用 30,183,484.33 18,025,067.24 67.45%
致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
收到的税费返还 94,302,105.49 32,345,160.43 191.55% 主要是本期收到退税增加所致
支付的各项税费 193,340,633.93 97,069,627.85 99.18% 主要是本期支付的所得税增加所致
支付的其他与经
主要是本期支付的经营性期间费用
营活动有关的现 92,361,171.83 158,639,251.95 -41.78%
减少所致
金
收回投资所收到 主要是本期收回的理财产品减少所
1,380,000.00 165,200,000.00 -99.16%
的现金 致
取得投资收益所 主要是本期收到的理财产品利息减
2,247,030.67 3,312,046.24 -32.16%
收到的现金 少所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是上期收到白南山报废资产处
222,000.00 14,162,470.00 -98.43%
长期资产而收到 置款所致
的现金净额
收到的其他与投
主要是本期收回到期的结构性存款
资活动有关的现 363,770,371.24 100.00%
所致
金
投资所支付的现
44,183,411.76 212,410,000.00 -79.20% 主要是本期购买理财产品减少所致
金
支付的其他与投
资活动有关的现 245,000,000.00 100.00% 主要是本期购买结构性存款所致
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年公司购买长安国际信托有限公司"正路集团贷款项目"信托产品4,500万元，期限12个月，
于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。2014年7月1日正路集团通过重整计划草案，重
整期为三年。2017年7月25日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。
目前质押资产处于拍卖变价阶段。公司已在2017年半年报中计提了1500万元的减值准备（具体内
容详见于2011年8月13日、2012年8月25日、8月29日、2017年7月26日、2017年8月15日及2014、2015、
2016年、2017年、2018年《年度报告》在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露）。
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建德市人民法院对公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有
限公司的买卖合同纠纷作出民事判决，判决已生效，进入强制执行，尚在执行阶段。公司已于2016
年按应收款项的60%计提了坏账准备1368.48万元（具体内容详见公司于2017年3月29日、2017年8
月29日、2018年2月13日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.see.com.cn
披露）。
杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易公司、云南安一精细化工公司借款合同
纠纷作出民事判决，判决已生效，进入强制执行，目前尚在执行过程中（具体内容详见公司于2017
年12月9日、2018年1月20日、2018年度半年报、2018年度报告在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站www.see.com.cn披露）。
公司与中华环保联合会环境公益诉讼案，已按山东省东营市中级人民法院的判决，缴纳环境
污染治理费2,274万元（具体内容详见公司于2015年1月17日、2015年1月20日、2017年1月7日、2017
年12月9日、2019年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.see.com.cn
披露）。
2019年3月20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》（具体内容详见公司于2019年3
月21日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.see.com.cn披露）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，由于主导产品之一的有机硅价格与上年同期有较大幅度下降，一季度实现净利比
去年同期下降了53.93%，3月后虽产品价格有所回升，预计二季度经营业绩会好于一季度，但上半
年与去年同期比，仍有一定幅度下滑。
浙江新安化工集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吴建华
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 964,666,436.55 1,070,142,235.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,332,598.32
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,840,978,178.61 1,359,129,571.31
其中：应收票据 648,111,152.53 637,221,788.13
应收账款 1,192,867,026.08 721,907,783.18
预付款项 292,184,778.44 190,215,155.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 185,654,949.78 159,659,619.57
其中：应收利息 281,035.88 790,048.60
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,453,426,860.72 1,462,933,484.79
合同资产
持有待售资产 9,042,915.28 8,397,659.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 426,835,418.19 412,175,303.96
流动资产合计 5,180,122,135.89 4,662,653,031.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 4,995,403.87
可供出售金融资产 59,430,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 35,544,606.83 41,776,461.76
长期股权投资 190,729,485.47 188,645,040.60
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 59,430,000.00
投资性房地产 106,640,782.94 107,095,179.45
固定资产 3,799,351,565.86 3,884,943,410.59
在建工程 470,281,294.14 387,216,681.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 572,090,156.98 585,671,886.14
开发支出
商誉 101,252,191.86 101,252,191.86
长期待摊费用 21,774,503.30 21,384,300.24
递延所得税资产 29,911,606.22 34,953,018.33
其他非流动资产 145,321,752.18 31,615,514.37
非流动资产合计 5,537,323,349.65 5,443,983,685.32
资产总计 10,717,445,485.54 10,106,636,716.36
流动负债：
短期借款 978,739,907.50 943,366,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,992,366,873.57 1,642,228,172.65
预收款项 197,899,889.50 233,394,906.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,654,800.19 130,476,879.67
应交税费 73,017,114.03 99,588,827.38
其他应付款 299,517,199.33 255,808,451.38
其中：应付利息 6,211,838.94 5,118,187.13
应付股利 40,448,747.91 40,448,747.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 95,612,448.16
流动负债合计 3,782,808,232.28 3,384,863,237.78
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 453,835,000.00 386,132,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,295,648.35 1,295,648.35
预计负债
递延收益 64,083,576.83 64,264,038.04
递延所得税负债 351,947.84 73,595.77
其他非流动负债
非流动负债合计 519,566,173.02 451,765,282.16
负债合计 4,302,374,405.30 3,836,628,519.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,914,633.00 705,914,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 881,987,007.77 881,720,553.41
减：库存股 92,185,700.00 92,185,700.00
其他综合收益 -8,668,724.18 -6,919,296.05
专项储备 81,023,850.88 71,830,025.92
盈余公积 507,887,111.75 507,887,111.75
一般风险准备
未分配利润 3,699,631,436.24 3,580,146,546.90
归属于母公司所有者权益（或股东 5,775,589,615.46 5,648,393,874.93
权益）合计
少数股东权益 639,481,464.78 621,614,321.49
所有者权益（或股东权益）合计 6,415,071,080.24 6,270,008,196.42
负债和所有者权益（或股东权 10,717,445,485.54 10,106,636,716.36
益）总计
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 594,390,991.21 742,872,609.40
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 670,975,322.34 467,330,577.18
其中：应收票据 246,072,773.66 246,507,004.67
应收账款 424,902,548.68 220,823,572.51
预付款项 26,988,050.96 7,054,046.41
其他应收款 282,260,989.56 258,530,938.34
其中：应收利息 3,213,136.49 2,248,189.73
应收股利 46,053,000.00 46,053,000.00
存货 271,274,585.41 286,728,537.99
合同资产
持有待售资产 9,042,915.28 8,397,659.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 954,309,919.63 813,343,372.18
流动资产合计 2,809,242,774.39 2,584,257,741.49
非流动资产：
债权投资 3,000,000.00
可供出售金融资产 21,330,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,396,877,383.01 2,390,912,903.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21,330,000.00
投资性房地产 106,640,782.94 107,095,179.45
固定资产 1,137,647,576.28 1,168,678,811.87
在建工程 81,510,095.43 34,944,953.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 249,342,733.24 251,976,752.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,855,495.38 7,311,571.32
递延所得税资产 7,248,977.05 6,267,446.14
其他非流动资产 14,540,720.90 18,485,350.90
非流动资产合计 4,025,993,764.23 4,007,002,969.19
资产总计 6,835,236,538.62 6,591,260,710.68
流动负债：
短期借款 441,704,250.00 453,695,600.00
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,246,548,362.96 942,188,820.96
预收款项 88,468,302.95 143,062,144.60
合同负债
应付职工薪酬 36,287,582.95 53,129,155.39
应交税费 -29,704,508.62 5,708,565.04
其他应付款 157,248,405.67 155,824,383.97
其中：应付利息 3,047,291.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 335,217,460.54 311,760,000.00
流动负债合计 2,275,769,856.45 2,065,368,669.96
非流动负债：
长期借款 153,835,000.00 136,132,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 41,830,000.00 41,830,000.00
预计负债
递延收益 14,469,878.31 15,023,516.76
递延所得税负债 351,947.84 73,595.77
其他非流动负债
非流动负债合计 210,486,826.15 193,059,112.53
负债合计 2,486,256,682.60 2,258,427,782.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,914,633.00 705,914,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,495,531.50 832,229,077.14
减：库存股 92,185,700.00 92,185,700.00
其他综合收益 18,791,193.31 18,791,193.31
专项储备 39,804,628.73 37,325,863.66
盈余公积 507,887,111.75 507,887,111.75
未分配利润 2,336,272,457.73 2,322,870,749.33
所有者权益（或股东权益）合计 4,348,979,856.02 4,332,832,928.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,835,236,538.62 6,591,260,710.68
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2019 年第一季度报告
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,863,144,171.89 2,664,417,194.84
其中：营业收入 2,863,144,171.89 2,664,417,194.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,703,708,147.09 2,392,156,654.25
其中：营业成本 2,398,371,734.76 2,076,831,007.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,698,060.45 11,075,891.05
销售费用 84,080,100.26 79,380,089.44
管理费用 110,951,357.58 121,390,357.03
研发费用 67,454,829.11 64,784,103.22
财务费用 29,925,509.75 29,693,906.13
其中：利息费用 23,861,052.11 21,175,453.68
利息收入 5,360,248.49 3,931,164.83
资产减值损失 -7,236,265.01 9,001,300.13
信用减值损失 8,462,820.19
加：其他收益 8,655,539.28 6,275,945.28
投资收益（损失以“－”号填列） 2,946,124.38 5,195,685.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,484,444.87 2,204,963.92
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 337,042.51
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 71,397.58 -57,097.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,446,128.55 283,675,073.53
加：营业外收入 2,678,059.48 254,727.43
减：营业外支出 7,111,750.35 4,091,129.80
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,012,437.68 279,838,671.16
减：所得税费用 30,183,484.33 18,025,067.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,828,953.35 261,813,603.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 136,828,953.35 261,813,603.92
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 119,484,889.34 259,353,237.43
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 17,344,064.01 2,460,366.49
六、其他综合收益的税后净额 -1,745,944.15 -3,452,245.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,749,428.13 -2,421,779.47
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,749,428.13 -2,421,779.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -1,749,428.13 -2,421,779.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,483.98 -1,030,466.12
七、综合收益总额 135,083,009.20 258,361,358.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 117,735,461.21 256,931,457.96
归属于少数股东的综合收益总额 17,347,547.99 1,429,900.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1739 0.3677
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1564 0.3592
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2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,040,934,514.01 1,237,925,252.48
减：营业成本 920,992,753.91 1,043,303,136.85
税金及附加 2,505,932.40 4,183,959.36
销售费用 30,037,395.39 31,500,353.48
管理费用 42,638,735.67 47,897,018.70
研发费用 32,419,236.97 33,485,665.58
财务费用 4,091,360.15 11,699,712.79
其中：利息费用 9,730,923.61 5,773,001.50
利息收入 9,392,183.32 3,300,126.77
资产减值损失 -4,882,768.51 2,751,451.49
信用减值损失 4,808,482.74
加：其他收益 3,895,628.45 1,173,672.45
投资收益（损失以“－”号填列） 3,586,196.24 7,630,327.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,204,479.57 2,902,893.74
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -62,855.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,805,209.98 71,845,098.78
加：营业外收入 2,150,489.39 27,200.12
减：营业外支出 3,367,833.04 1,553,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,587,866.33 70,318,798.90
减：所得税费用 1,186,157.93 -654,398.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,401,708.40 70,973,197.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 13,401,708.40 70,973,197.50
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 13,401,708.40 70,973,197.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,306,702.38 1,606,691,133.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 94,302,105.49 32,345,160.43
收到其他与经营活动有关的现金 42,317,653.24 44,102,851.74
经营活动现金流入小计 1,797,926,461.11 1,683,139,145.71
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2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,348,983,266.62 1,376,780,241.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 222,376,216.88 185,690,693.58
支付的各项税费 193,340,633.93 97,069,627.85
支付其他与经营活动有关的现金 92,361,171.83 158,639,251.95
经营活动现金流出小计 1,857,061,289.26 1,818,179,815.33
经营活动产生的现金流量净额 -59,134,828.15 -135,040,669.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,380,000.00 165,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,247,030.67 3,312,046.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 222,000.00 14,162,470.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 363,770,371.24
投资活动现金流入小计 367,619,401.91 182,674,516.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 115,020,131.83 163,802,846.47
产支付的现金
投资支付的现金 44,183,411.76 212,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 245,000,000.00
投资活动现金流出小计 404,203,543.59 376,212,846.47
投资活动产生的现金流量净额 -36,584,141.68 -193,538,330.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 519,595.30 5,690,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 519,595.30 1,268,000.00
现金
取得借款收到的现金 512,774,743.47 616,611,433.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 513,294,338.77 622,301,933.89
偿还债务支付的现金 376,638,100.00 452,169,006.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,481,708.79 19,318,065.61
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 397,119,808.79 471,487,072.29
筹资活动产生的现金流量净额 116,174,529.98 150,814,861.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,729,891.23 -7,377,568.14
五、现金及现金等价物净增加额 12,725,668.92 -185,141,706.39
加：期初现金及现金等价物余额 570,835,056.63 763,728,377.11
六、期末现金及现金等价物余额 583,560,725.55 578,586,670.72
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,644,356.24 759,520,570.45
收到的税费返还 81,288,344.58 19,538,155.53
收到其他与经营活动有关的现金 384,342,820.26 241,730,026.86
经营活动现金流入小计 1,006,275,521.08 1,020,788,752.84
购买商品、接受劳务支付的现金 467,753,981.59 647,787,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金 67,660,591.40 59,568,983.42
支付的各项税费 103,915,215.87 23,998,581.32
支付其他与经营活动有关的现金 366,534,165.43 268,208,929.46
经营活动现金流出小计 1,005,863,954.29 999,563,856.97
经营活动产生的现金流量净额 411,566.79 21,224,895.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00 163,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,055,461.18 4,407,681.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,120,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 331,770,371.24
投资活动现金流入小计 417,825,832.42 181,527,681.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,098,130.96 65,294,648.10
产支付的现金
投资支付的现金 216,775,780.00 324,665,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 245,000,000.00
投资活动现金流出小计 475,873,910.96 389,959,648.10
投资活动产生的现金流量净额 -58,048,078.54 -208,431,966.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,422,500.00
取得借款收到的现金 271,482,000.00 275,184,933.89
收到其他与筹资活动有关的现金 160,243,600.00
筹资活动现金流入小计 271,482,000.00 439,851,033.89
偿还债务支付的现金 241,575,950.00 326,274,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,313,335.17 5,662,390.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 247,889,285.17 331,936,720.09
筹资活动产生的现金流量净额 23,592,714.83 107,914,313.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,937,555.25 -2,554,293.12
五、现金及现金等价物净增加额 -35,981,352.17 -81,847,049.60
加：期初现金及现金等价物余额 262,452,881.07 347,541,987.17
六、期末现金及现金等价物余额 226,471,528.90 265,694,937.57
法定代表人：吴建华主管会计工作负责人：吴严明会计机构负责人：徐永鑫
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,070,142,235.63 1,070,142,235.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,359,129,571.31 1,359,129,571.31
其中：应收票据 637,221,788.13 637,221,788.13
应收账款 721,907,783.18 721,907,783.18
预付款项 190,215,155.79 190,215,155.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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2019 年第一季度报告
其他应收款 159,659,619.57 159,659,619.57
其中：应收利息 790,048.60 790,048.60
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,462,933,484.79 1,462,933,484.79
合同资产
持有待售资产 8,397,659.99 8,397,659.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,175,303.96 412,175,303.96
流动资产合计 4,662,653,031.04 4,662,653,031.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 59,430,000.00 -59,430,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 41,776,461.76 41,776,461.76
长期股权投资 188,645,040.60 188,645,040.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 59,430,000.00 59,430,000.00
投资性房地产 107,095,179.45 107,095,179.45
固定资产 3,884,943,410.59 3,884,943,410.59
在建工程 387,216,681.98 387,216,681.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 585,671,886.14 585,671,886.14
开发支出
商誉 101,252,191.86 101,252,191.86
长期待摊费用 21,384,300.24 21,384,300.24
递延所得税资产 34,953,018.33 34,953,018.33
其他非流动资产 31,615,514.37 31,615,514.37
非流动资产合计 5,443,983,685.32 5,443,983,685.32
资产总计 10,106,636,716.36 10,106,636,716.36
流动负债：
短期借款 943,366,000.00 943,366,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,642,228,172.65 1,642,228,172.65
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2019 年第一季度报告
预收款项 233,394,906.70 233,394,906.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 130,476,879.67 130,476,879.67
应交税费 99,588,827.38 99,588,827.38
其他应付款 255,808,451.38 255,808,451.38
其中：应付利息 5,118,187.13 5,118,187.13
应付股利 40,448,747.91 40,448,747.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,384,863,237.78 3,384,863,237.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 386,132,000.00 386,132,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,295,648.35 1,295,648.35
预计负债
递延收益 64,264,038.04 64,264,038.04
递延所得税负债 73,595.77 73,595.77
其他非流动负债
非流动负债合计 451,765,282.16 451,765,282.16
负债合计 3,836,628,519.94 3,836,628,519.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,914,633.00 705,914,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 881,720,553.41 881,720,553.41
减：库存股 92,185,700.00 92,185,700.00
其他综合收益 -6,919,296.05 -6,919,296.05
专项储备 71,830,025.92 71,830,025.92
盈余公积 507,887,111.75 507,887,111.75
一般风险准备
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2019 年第一季度报告
未分配利润 3,580,146,546.90 3,580,146,546.90
归属于母公司所有者权益合 5,648,393,874.93 5,648,393,874.93
计
少数股东权益 621,614,321.49 621,614,321.49
所有者权益（或股东权益） 6,270,008,196.42 6,270,008,196.42
合计
负债和所有者权益（或股 10,106,636,716.36 10,106,636,716.36
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资
产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 742,872,609.40 742,872,609.40
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 467,330,577.18 467,330,577.18
其中：应收票据 246,507,004.67 246,507,004.67
应收账款 220,823,572.51 220,823,572.51
预付款项 7,054,046.41 7,054,046.41
其他应收款 258,530,938.34 258,530,938.34
其中：应收利息 2,248,189.73 2,248,189.73
应收股利 46,053,000.00 46,053,000.00
存货 286,728,537.99 286,728,537.99
合同资产
持有待售资产 8,397,659.99 8,397,659.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 813,343,372.18 813,343,372.18
流动资产合计 2,584,257,741.49 2,584,257,741.49
非流动资产：
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2019 年第一季度报告
债权投资
可供出售金融资产 21,330,000.00 -21,330,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,390,912,903.44 2,390,912,903.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21,330,000.00 21,330,000.00
投资性房地产 107,095,179.45 107,095,179.45
固定资产 1,168,678,811.87 1,168,678,811.87
在建工程 34,944,953.66 34,944,953.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 251,976,752.41 251,976,752.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,311,571.32 7,311,571.32
递延所得税资产 6,267,446.14 6,267,446.14
其他非流动资产 18,485,350.90 18,485,350.90
非流动资产合计 4,007,002,969.19 4,007,002,969.19
资产总计 6,591,260,710.68 6,591,260,710.68
流动负债：
短期借款 453,695,600.00 453,695,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 942,188,820.96 942,188,820.96
预收款项 143,062,144.60 143,062,144.60
合同负债
应付职工薪酬 53,129,155.39 53,129,155.39
应交税费 5,708,565.04 5,708,565.04
其他应付款 155,824,383.97 155,824,383.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 311,760,000.00 311,760,000.00
流动负债合计 2,065,368,669.96 2,065,368,669.96
非流动负债：
长期借款 136,132,000.00 136,132,000.00
应付债券
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 41,830,000.00 41,830,000.00
预计负债
递延收益 15,023,516.76 15,023,516.76
递延所得税负债 73,595.77 73,595.77
其他非流动负债
非流动负债合计 193,059,112.53 193,059,112.53
负债合计 2,258,427,782.49 2,258,427,782.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 705,914,633.00 705,914,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,229,077.14 832,229,077.14
减：库存股 92,185,700.00 92,185,700.00
其他综合收益 18,791,193.31 18,791,193.31
专项储备 37,325,863.66 37,325,863.66
盈余公积 507,887,111.75 507,887,111.75
未分配利润 2,322,870,749.33 2,322,870,749.33
所有者权益（或股东权益） 4,332,832,928.19 4,332,832,928.19
合计
负债和所有者权益（或股 6,591,260,710.68 6,591,260,710.68
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资
产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
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