浙江新安化工集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8600596 浙江新安化工集团股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事季诚建因公出国
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,404,215,321.78 3,155,632,183.73 39.57
所有者权益（或股东权益）(元) 2,791,557,621.66 1,455,281,447.33 91.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.73 5.07 91.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,601,034,903.88 438.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.58 436.54
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 480,441,125.00 1,494,880,847.51 292.11
基本每股收益(元) 1.6753 5.2125 292.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 5.3258 -
稀释每股收益(元) 1.6753 5.2125 292.16
全面摊薄净资产收益率(%) 17.21 53.55
增加7.69 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
17.37 54.71
增加7.94 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 545,253.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -43,942,358.39
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 10,868,367.78
合计 -32,478,736.72600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,561
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 9,440,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,873,285 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,802,039 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 7,520,676 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,409,766 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 5,426,277 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 5,002,195 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,954,275 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 4,929,091 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 3,800,052 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 2008-9-30 金额 2008-1-1 金额 增减额 增减幅度增减原因
货币资金
1,496,959,222.93
820,820,334.06
676,138,888.87
82.37%
本期营业收入较上年同期增加了132.12
％，且回款情况良好，导致货币资金增加
应收账款
92,875,183.88
46,145,210.31
46,729,973.57
101.27%
主要是营业收入较上年有大幅增长,应收
账款相应增加所致
预付款项
213,244,242.78
96,428,588.23
116,815,654.55
121.14%
1)主要原因系公司本期产销规模继续扩
大，黄磷、硅块原料供应紧张及价格上涨，
公司加大采购力度先期支付货款确保生
产；2)公司以拍卖价7050 万元和佣金
141.00 万元，支付给浙江产权交易所有
限公司，取得杭州市化工研究院有限公司
33.43%股权，因股权过户相关手续正在办
理过程,款项暂挂预付账项
其他应收款
10,740,804.92
7,200,915.34
3,539,889.58
49.16%
1)公司规模扩大,预付费用增加,期末未
收到相应发票；2)固定资产处置应收的款
项310 万元。
存货
674,181,575.10
477,743,789.66
196,437,785.44
41.12%
主要系1)公司本期产销规模扩大，黄磷、
硅块等原料供应紧张及价格上涨,公司加
大库存量；2)受原料价格等因素影响产品
生产成本提高，期末库存商品价值提高
长期股权投资
41,633,252.31
22,920,668.31
18,712,584.00
81.64%
公司作为发起人本期支付资本金2000 万
元成立建德市新安小额贷款股份有限公
司(筹)。600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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工程物资
1,707,576.60
39,158,547.80
-37,450,971.20
-95.64% 主要系在建工程领用减少
递延所得税资产
34,629,855.91
23,485,573.07
11,144,282.84
47.45%
1)母公司及子公司对计提的期末尚未支
用的安全生产费用纳税调整并确认为递
延所得税资产，期末增加递延所得税资产
760.00 余万元；2)子公司阿坝州禧龙公
司地处四川汶川，受5.12 地震影响，根
据公司受损情况,计提资产减值准备1350
万元,期末增加递延所得税资产330 余万
元
短期借款
162,000,000.00
432,143,879.30
-270,143,879.30
-62.51%
考虑资金成本及公司经营情况，提前偿还
部分流动资金贷款
应付票据
194,400,000.00
323,588,192.28
-129,188,192.28
-39.92% 主要系银行承兑汇票到期支付后减少
应交税费
113,892,586.52
16,343,292.56
97,549,293.96
596.88%
主要系公司本年产品销售收入增长，农药
产品毛利率大幅上升,1-9 月公司利润大
幅提高，应交所得税和增值税等相关税费
增加所致。
其他应付款
81,321,795.46
22,270,275.51
59,051,519.95
265.16%
1)产品运费及部分维修费用本年在其他
应付款中核算增加1700 余万元；2)公司
根据年度计划预提尚未使用的大修理费
用1650 余万元。
其他非流动负债
73,830,029.91
45,336,854.47
28,493,175.44
62.85%
主要系公司本期收到建德化工厂搬迁补
偿款3000 万元，镇江江南化工公司搬迁
补偿款1900 万元
未分配利润
2,182,778,488.13
848,861,034.62
1,333,917,453.51
157.14% 主要系本年利润大幅增加所致
少数股东权益
301,890,977.66
191,315,512.29
110,575,465.37
57.80%
1)新安迈图公司收到外方MOMENTIVE
PERFPRMANCE MATERIALS PTE.LTD 公司第
二期出资美金490.00 万元；2)本期子公
司盈利能力提高，少数股东损益与上年同
期增加6200 余万元
利润表项目：
项目 本期累计金额
去年同期累计金
额
增减额 增减幅度增减原因
营业收入
6,043,352,662.24
2,603,568,047.46
3,439,784,614.78
132.12%
主要系公司草甘膦产能扩大，本期草甘膦
销售价格上升所致
营业成本
3,497,410,702.26
1,855,983,980.06
1,641,426,722.20
88.44%
主要系公司草甘膦产能扩大及部分主要
原料价格上涨所致
营业税金及附加
51,218,572.12
12,191,105.93
39,027,466.19
320.13%
1）本期营业收入较上年同期增长132.12
％,相关附加税费增加；2）国家自2008
年1 月1 日起对硅粉出口征收关税本期增
加1745 余万元
管理费用
217,672,613.73
142,208,923.28
75,463,690.45
53.07%
1)与去年同期相比有机硅生产专用技术
的无形资产摊销增加费用1890 万元；2)
公司规模扩大,营业收入大幅提高,工资、
社会保险费、折旧费、税金(房产税、土
地使用税)相应增加所致。600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产减值损失
32,201,882.46
7,860,372.57
24,341,509.89
309.67%
1)子公司阿坝州禧龙公司地处四川汶川，
受5.12 地震影响，根据公司受损情况,
计提存货跌价准备214 万元，固定资产减
值准备1136 万元；2)子公司阿坝州禧龙
公司应收阿坝州顺鑫公司货款
1,672,561.20 元，子公司开化元通公司
预付阿坝州顺鑫公司4,876,150.00 元货
款（本期转列其他应收款），因顺鑫公司
在地震中损失严重，采用个别认定法，全
部计提坏账准备。
投资收益
6,488,176.10
-2,595,055.82
9,083,231.92
1)本期主要是收到杭州工商信托投资股
份有限公司的现金分红；2)上期数主要是
按权益法确认的联营企业投资损失
营业外支出
48,326,603.92
6,457,088.70
41,869,515.22
648.43%
1)主要是根据五届三十七次临时董事会
的决议向向四川汶川地震灾区捐赠人民
币3050 万元；2)营业收入增长，相应的
水利基金和综合基金增加
利润总额
2,089,465,635.24
489,722,111.45
1,599,743,523.79
326.66%
主要系本期草甘膦销售价格增长较快，公
司草甘膦产能扩大,本期营业收入较上年
同期增长132.12%
所得税费用
512,279,594.27
165,862,683.75
346,416,910.52
208.86% 利润大幅增长,导致所得税费用增加
净利润
1,577,186,040.97
323,859,427.70
1,253,326,613.27
387.00%
主要系本期草甘膦销售价格增长，公司草
甘膦产能扩大，营业收入较上年同期增长
132.12%以及所得税税率由33%下调为
25%所致
现金流量表项目：
项目 本期累计金额
去年同期累计金
额
增减额 增减幅度增减原因
销售商品、提供劳
务收到的现金
6,448,246,441.85
2,805,849,398.61
3,642,397,043.24
129.81%
公司草甘膦产能扩大,草甘膦市场销售额
增加,本期营业收入较上年同期增长
132.12％所致
收到的其他与经
营活动有关的现
金
49,210,751.90
135,518,167.57
-86,307,415.67
-63.69%
主要系上年同期镇江江南公司收到搬迁
经营性补偿款7200 万元
购买商品、接受劳
务支付的现金
3,844,414,517.46
2,052,980,351.49
1,791,434,165.97
87.26%
公司草甘膦产能扩大,原料采购量增加,
原料价格比去年同期相比有明显提高
支付给职工以及
为职工支付的现
金
187,841,415.30
129,557,280.77
58,284,134.53
44.99%
主要是提高了员工薪酬收入及2007 社会
保险费在2008 年缴纳所致
支付的各项税费
654,090,523.85
297,655,498.21
356,435,025.64
119.75%
本期营业收入较上年同期增长132.12%，
本年利润较上年同期增长326.66%，相应
税费增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产而收到
的现金净额
57,648,977.36
4,138,631.00
53,510,346.36
1292.95%
主要系本年公司收到建德化工厂搬迁补
偿款3000 万元，子公司镇江江江南公司
收到搬迁补偿款1900 万元
收到的其他与投
资活动有关的现
金
20,441,407.56
10,000,000.00
10,441,407.56
104.41% 定期存款到期收回600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
6
支付的其他与投
资活动有关的现
金
110,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
1000.00% 三个月以上定期存款增加
取得借款所收到
的现金
194,087,651.80
492,700,141.25
-298,612,489.45
-60.61%
主要是考虑资金成本及公司经营资金状
况,本期贷款总额减少
偿还债务所支付
的现金
457,199,701.80
270,350,000.00
186,849,701.80
69.11%
考虑资金成本及公司经营资金状况，偿还
贷款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1)报告期内，公司五届三十三次董事会及2007 年度股东大会分别审议通过了关于向不特定对象公
开发行A 股股票方案，相关申报材料公司已报中国证券监督管理委员会审批。拟增发募集资金将用于
年产45000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产3 万吨有机硅副产物综合利用Ⅱ期工程项目、绿
色农药剂型制造项目。相关公告分别刊登于2 月26 日、3 月19 日《上海证券报》，《中国证券报》
及上交所网站www.sse.com.cn 。 2008 年8 月4 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008
年第116 次工作会议审核了公司向不特定对象公开增发A 股股票事宜，并获得有条件通过。相关公告
刊登于8 月6 日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn 。
2)巴西当地时间2008 年2 月21 日(北京时间2 月22 日)巴西外贸委员会（CAMEX）决定在巴西发
展工业外贸部贸易保护局对中国产草甘膦（除草剂）实施倾销复审期间（自2008 年2 月12 日起，有
效期1 年），将反倾销适用税率由35.8％降至11.7％。2008 年7 月3 日，根据巴西2003 年6 月10
日第4.732 号令第二条第15 项的规定，巴西外贸委员会的部长会议理事会召开会议，决定对于进口于
中国的各种类型草甘膦产品的反倾销税率予以修正，由11.7％的反倾销税率修正为2.9％(有效期仍为
自2008 年2 月12 日起一年)。相关信息分别刊登于2 月26 日和7 月9 日的《上海证券报》，《中国
证券报》及上交所网站www.sse.com.cn 。
3）2008 年7 月7 日，公司召开2008 年第一次临时股东大会、六届一次董事会和六届一次监事会，
选举了王伟、季诚建、应天根、吴建华、汪福海、林加善、葛忠华、张旭、李蓥为公司第六届董事会
董事，其中葛忠华、张旭、李蓥为公司独立董事。选举了赵益明、贾旭东为公司第六届监事会监事。
第六届监事会由三名监事组成，另一名职工监事包雪传由公司职工代表大会选举产生。选举王伟担任
公司第六届董事会董事长。根据王伟董事长提名，聘任季诚建为公司总经理；根据季诚建总经理提名，
聘任刘侠、林加善、方江南、任不凡、姜永平、周家海为公司副总经理。林加善兼任公司财务总监；
根据王伟董事长提名，聘任姜永平兼任公司董事会秘书。相关信息刊登于7 月8 日《上海证券报》，
《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn 。
4）2007 年6 月26 日，公司与建德市土地收购储备中心（以下简称储备中心）签订《关于浙江新
安化工集团股份有限公司建德化工厂整体搬迁及补偿有关事宜的协议书》，约定储备中心依法收回原
建德化工厂土地及地上建筑物，相应拆迁补偿资金为9,476.05 万元。由于处理该厂区的地下附属物工
作量大，完成时间延迟，故建德市土地收储中心按进度支付款项推迟，公司于2008 年1 月27 日收到
第二期款3000 万元，目前公司共收到6800 万元拆迁补偿款，尚有2676.05 万元拆迁补偿款将在清理
完成验收后支付。相关信息刊登于8 月9 日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站
www.sse.com.cn 。
5）镇江市土地收储中心委托市水利投资公司与公司控股子公司江南化工有限公司签订了土地收储
补偿合同。江南化工在2007 年12 月底停产搬迁，老厂区可获土地收储补偿金总额为1.656 亿元，由
水利投资公司自合同签订日至2008 年4 月底前分六期向江南化工支付。本年度至报告期末收到补偿款
1,900 万元，截至2008 年9 月30 日，江南公司已累计收到补偿款9,100 万元。
6)2008 年8 月15 日，经公司六届四次董事会审议同意如下：一、公司与深圳天玉高分子材料有
限公司（简称：深圳天玉）签署合作协议以及技术许可协议事宜。由本公司以现金注资8500 万元入股
深圳天玉下属子公司清远市大为有机硅新技术开发有限公司（简称：清远大为），占清远大为的85%
股份。在清远大为运用深圳天玉的技术开始2 万吨/年混炼胶和2000 吨/年液体胶的项目建设，并在2
万吨/年项目的初期项目试车成功（约一年）后，再以增资扩股后的清远大为为主体，分别以2157.8600596 浙江新安化工集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
7
万元和2880 万元实施收购深圳天玉（含深圳市大为有机硅新技术开发有限公司）的固定资产和无形资
产。二、公司以现有闲置的21223 平方米土地增资入股控股子公司新安物流有限责任公司,新安物流现
注册资本564 万元，本公司占85.11%。以土地作价增加注资后，注册资本为705 万元，本公司占88.08%。
三、公司出资2000 万元发起设立建德市新安小额贷款股份有限公司。注册资金为人民币1 亿元，本公
司占20%(出资2000 万元)，为最大股东。其他出资人占5—10%。相关信息刊登于8 月16 日《上海证
券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn 。
7）2008 年9 月22 日，经公司六届六次董事会审议，同意绥化新安一期的项目固定资产投资由原
计划10000 万元增加到21900 万元。并将该公司注册资本由6000 万元增至10000 万元。其中本公司增
加3800 万元，另一出资人—本公司控股孙公司浙江开化元通硅业有限公司增资200 万元。增资完成后
该公司注册资本为10000 万元，本公司为8000 万元，占80%，元通硅业为2000 万元，占20%（前次出
资及项目投资情况详见2008 年5 月8 日的上海证券报、中国证券报及上交所网站www.sse.com.cn ）。
以及同意公司参与浙江新干线传媒投资有限公司所持有的33.43%杭州化工研究院股权竞拍工作。最终
公司以自有资金7050 万元的价格竞拍购得该部分股权。相关信息刊登于9 月24 日《上海证券报》，
《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn 。
8）2008 年9 月26 日，经公司六届七次董事会审议，同意开化合成材料有限公司吸收合并开化新
吉新材料有限公司，开化新吉新材料有限公司经营业务（范围）、资产和债权债务等均由开化合成材
料有限公司直接管理和承继。以及同意本公司出资365.86 万元收购建德新安化工煤炭经营有限公司其
他出资人的出资。收购完成后，再由新安物流吸收合并新安煤炭（按2008 年8 月31 日新安物流每一
元出资的净资产4.50 元计算，公司以新安煤炭2197.23 万元净资产折合增加新安物流488 万元注册资
本）。新安煤炭的经营业务（范围）、债权、债务等均由新安物流承继。吸收合并完成后，新安物流
注册资本为1193 万元，本公司出资1109 万元，占总股本的92.96% ，新安物流职工持股会出资84 万
元，占7.04%。相关信息刊登于9 月27 日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
9）2005 年末公司累计计提的效益工资节余7,647.04 万元，计划从2007 年起分三年予以发放，
每年发放该余额的三分之一，用于增加员工收入，减缓物价水平的攀升对员工生活的影响。2007 年实
际发放为2,546.36 万元，已于2007 年年度报告中披露。本年度1-9 月份发放500.00 万元,期末效益
工资余额为4,600.68 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让；自2005 年度开始
连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证
在股东大会表决时对该议案投赞成票。
开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。
公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60 个月内不上市交易或转让。
上述股东完全按照承诺条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司初步预测2008 年净利润同比增长250%左右。具体数据以公司2008 年度报告披露的为准。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人:王伟
2008 年10 月28 日600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,496,959,222.93 820,820,334.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,077,143.61 31,076,837.79
应收账款 92,875,183.88 46,145,210.31
预付款项 213,244,242.78 96,428,588.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,740,804.92 7,200,915.34
买入返售金融资产
存货 674,181,575.10 477,743,789.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,509,078,173.22 1,479,415,675.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,633,252.31 22,920,668.31
投资性房地产
固定资产 1,163,512,641.81 939,770,381.17
在建工程 322,392,263.78 337,384,370.78
工程物资 1,707,576.60 39,158,547.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,889,395.62 284,079,020.36
开发支出
商誉 28,920,042.46 28,920,042.46
长期待摊费用 452,120.07 497,904.39
递延所得税资产 34,629,855.91 23,485,573.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,895,137,148.56 1,676,216,508.34
资产总计 4,404,215,321.78 3,155,632,183.73600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
流动负债：
短期借款 162,000,000.00 432,143,879.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 194,400,000.00 323,588,192.28
应付账款 365,451,186.42 347,511,512.31
预收款项 45,169,784.08 57,921,844.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,120,758.67 87,088,838.57
应交税费 113,892,586.52 16,343,292.56
应付利息 1,810,350.04 1,110,088.41
应付股利
其他应付款 81,321,795.46 22,270,275.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,037,166,461.19 1,287,977,923.15
非流动负债：
长期借款 120,766,692.65 129,523,000.00
应付债券
长期应付款 79,003,538.71 45,551,678.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 645,767.73
其他非流动负债 73,830,029.91 45,336,854.47
非流动负债合计 273,600,261.27 221,057,300.96
负债合计 1,310,766,722.46 1,509,035,224.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 174,387,606.27 172,003,156.32
减：库存股
盈余公积 147,797,931.28 147,797,931.28
一般风险准备
未分配利润 2,182,778,488.13 848,861,034.62
外币报表折算差额 -192,941.02 -167,211.89
归属于母公司所有者权益合计 2,791,557,621.66 1,455,281,447.33
少数股东权益 301,890,977.66 191,315,512.29
所有者权益合计 3,093,448,599.32 1,646,596,959.62
负债和所有者总计 4,404,215,321.78 3,155,632,183.73
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报
告
10
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,209,752,800.01 365,695,723.83
交易性金融资产
应收票据 15,586,680.01 10,467,418.92
应收账款 112,450,580.04 48,188,231.63
预付款项 192,248,742.56 49,873,076.80
应收利息
应收股利
其他应收款 7,741,847.87 927,708.12
存货 211,836,268.68 170,540,414.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,749,616,919.17 645,692,574.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 385,355,316.03 247,581,048.00
投资性房地产
固定资产 447,870,810.66 443,258,478.41
在建工程 189,272,503.63 143,641,864.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,110,777.47 211,594,183.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,083,096.81 14,818,189.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,234,692,504.60 1,060,893,764.22
资产总计 2,984,309,423.77 1,706,586,338.41
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 137,143,879.30
交易性金融负债
应付票据 183,400,000.00 60,950,000.00
应付账款 777,596,340.16 294,284,804.28
预收款项 19,215,887.48 25,710,746.00
应付职工薪酬 66,122,226.48 80,174,224.99600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应交税费 74,166,327.01 18,780,368.58
应付利息 1,169,870.00 250,867.01
应付股利
其他应付款 91,048,884.15 56,148,893.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,222,719,535.28 673,443,783.82
非流动负债：
长期借款 110,766,692.65 36,523,000.00
应付债券
长期应付款 39,498,631.93 25,949,366.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 63,159,252.69 36,586,854.47
非流动负债合计 213,424,577.27 99,059,220.48
负债合计 1,436,144,112.55 772,503,004.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 286,786,537.00 286,786,537.00
资本公积 155,834,111.14 155,834,111.14
减：库存股
盈余公积 147,797,931.28 147,797,931.28
未分配利润 957,746,731.80 343,664,754.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,548,165,311.22 934,083,334.11
负债和所有者（或股东权益）合计 2,984,309,423.77 1,706,586,338.41
法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,985,954,369.30 987,261,272.83 6,043,352,662.24 2,603,568,047.46
其中：营业收入 1,985,954,369.30 987,261,272.83 6,043,352,662.24 2,603,568,047.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,302,914,975.29 784,767,232.64 3,917,028,098.60 2,113,252,928.91
其中：营业成本 1,143,730,234.74 684,614,017.97 3,497,410,702.26 1,855,983,980.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,889,342.55 4,906,932.96 51,218,572.12 12,191,105.93
销售费用 35,497,028.15 27,763,130.32 94,913,926.37 74,298,301.63
管理费用 98,191,719.12 58,305,995.17 217,672,613.73 142,208,923.28
财务费用 2,584,483.57 10,325,806.22 23,610,401.66 20,710,245.44
资产减值损失 1,022,167.16 -1,148,650.00 32,201,882.46 7,860,372.57
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
5,504,000.91 -133,656.79 6,488,176.10 -2,595,055.82
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-133,656.79 -2,575,055.82
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
688,543,394.92 202,360,383.40 2,132,812,739.74 487,720,062.73
加：营业外收入 1,665,629.13 4,042,516.78 4,979,499.42 8,459,137.42
减：营业外支出 7,982,613.50 2,751,273.68 48,326,603.92 6,457,088.70
其中：非流动资产处置
净损失
1,547,375.75 101,649.68 2,731,845.92 402,702.91
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
682,226,410.55 203,651,626.50 2,089,465,635.24 489,722,111.45
减：所得税费用 169,719,433.90 70,557,591.71 512,279,594.27 165,862,683.75
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
512,506,976.65 133,094,034.79 1,577,186,040.97 323,859,427.70600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
归属于母公司所有者
的净利润
480,441,125.00 122,527,239.34 1,494,880,847.51 304,537,453.35
少数股东损益 32,065,851.65 10,566,795.45 82,305,193.46 19,321,974.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.6753 0.4272 5.2125 1.0619
（二）稀释每股收益 1.6753 0.4272 5.2125 1.0619
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
母公司利润表
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 2,085,296,753.39 595,864,655.53 6,264,808,597.01 1,733,675,415.78
减：营业成本 1,702,441,537.85 440,417,362.30 4,989,126,568.14 1,286,503,409.40
营业税金及附加 9,132,921.64 3,128,473.55 20,387,590.79 8,053,313.74
销售费用 20,834,957.15 13,521,755.23 54,020,288.49 40,239,308.26
管理费用 54,330,305.83 31,785,511.59 139,412,262.22 83,084,042.96
财务费用 690,507.80 2,699,245.01 10,284,120.53 4,413,586.65
资产减值损失 2,770,846.72 -1,449,737.70 8,572,185.43 4,407,553.48
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,591,287.76 -133,656.79 16,691,827.76 -2,595,055.82
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-133,656.79 -2,575,055.82
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
300,686,964.16 105,628,388.76 1,059,697,409.17 304,379,145.47
加：营业外收入 1,005,142.64 509,062.48 5,828,303.71 3,048,800.99
减：营业外支出 4,258,580.87 1,509,972.04 40,715,703.42 3,438,500.92
其中：非流动资产
处置净损失
251,359.40 51,593.11 1,222,585.28 221,209.95
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
297,433,525.93 104,627,479.20 1,024,810,009.46 303,989,445.54
减：所得税费用 72,268,527.49 40,019,468.09 249,764,638.35 107,661,001.32
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
225,164,998.44 64,608,011.11 775,045,371.11 196,328,444.22
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报
告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,448,246,441.85 2,805,849,398.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,922,113.90 29,223,808.90
收到其他与经营活动有关的现金 49,210,751.90 135,518,167.57
经营活动现金流入小计 6,530,379,307.65 2,970,591,375.08
购买商品、接受劳务支付的现金 3,844,414,517.46 2,052,980,351.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,841,415.30 129,557,280.77
支付的各项税费 654,090,523.85 297,655,498.21
支付其他与经营活动有关的现金 242,997,947.16 193,145,245.66
经营活动现金流出小计 4,929,344,403.77 2,673,338,376.13
经营活动产生的现金流量净额 1,601,034,903.88 297,252,998.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,591,287.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
57,648,977.36 4,138,631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,441,407.56 13,500,000.00
投资活动现金流入小计 83,681,672.68 17,638,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 421,055,206.04 402,446,555.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96,965,506.80 3,236,000.00600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 628,020,712.84 415,682,555.35
投资活动产生的现金流量净额 -544,339,040.16 -398,043,924.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,557,340.00 74,461,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,557,340.00 74,461,380.00
取得借款收到的现金 194,087,651.80 492,700,141.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 229,644,991.80 567,161,521.25
偿还债务支付的现金 457,199,701.80 270,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192,107,711.86 152,280,109.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,338,500.00 711,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 649,307,413.66 422,630,109.46
筹资活动产生的现金流量净额 -419,662,421.86 144,531,411.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,427,111.59
五、现金及现金等价物净增加额 623,606,330.27 43,740,486.39
加：期初现金及现金等价物余额 732,252,892.66 482,023,297.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,355,859,222.93 525,763,783.47
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,586,208,823.09 1,804,620,221.96
收到的税费返还 10,671,488.36 7,219,402.29
收到其他与经营活动有关的现金 10,861,451.64 61,613,312.00
经营活动现金流入小计 5,607,741,763.09 1,873,452,936.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,796,709,559.09 1,319,924,648.38
支付给职工以及为职工支付的现金 119,844,297.69 83,689,001.68
支付的各项税费 246,398,050.64 182,165,753.01
支付其他与经营活动有关的现金 159,043,721.54 76,696,540.36
经营活动现金流出小计 4,321,995,628.96 1,662,475,943.43
经营活动产生的现金流量净额 1,285,746,134.13 210,976,992.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,691,827.76 10,652,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
34,966,695.15 30,105,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600596 浙江新安化工集团股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金 20,441,407.56 13,500,000.00
投资活动现金流入小计 72,099,930.47 54,257,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,127,457.97 178,840,647.86
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 209,684,268.03 86,112,236.00
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 412,811,726.00 274,952,883.86
投资活动产生的现金流量净额 -340,711,795.53 -220,695,173.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,087,651.80 155,550,141.25
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,087,651.80 155,550,141.25
偿还债务支付的现金 137,087,651.80 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,790,060.53 138,128,329.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,877,712.33 198,128,329.14
筹资活动产生的现金流量净额 -221,790,060.53 -42,578,187.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,187,201.89
五、现金及现金等价物净增加额 714,057,076.18 -52,296,368.93
加：期初现金及现金等价物余额 355,695,723.83 371,277,852.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,069,752,800.01 318,981,483.21
公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
