青岛啤酒股份有限公司
2009 年第三季度报告600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 14,670,990,492 12,532,230,776 17.07
所有者权益（或股东权益）(元) 7,041,799,863 6,082,237,757 15.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.38 4.65 15.78
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,842,209,041 135.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.94 135.42
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
年初至报告期
期末比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 615,179,180 1,254,963,597 93.03 79.33
基本每股收益(元) 0.4702 0.9593 93.03 79.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.8948 — 84.58
稀释每股收益(元) 0.4702 0.9593 93.03 79.33
全面摊薄净资产收益率(%) 8.74 17.82
增加3.50
个百分点
增加6.31 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
8.22 16.62
增加3.31
个百分点
增加6.19 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -3,480,569
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
103,559,397
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
6,287,662
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,015,909
少数股东权益影响额 -664,093600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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所得税影响额 -19,337,083
合计 84,349,405
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,296
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
HKSCC NOMINEES
LIMITED
298,228,072 境外上市外资股
ASAHI BREWERIES LTD 261,577,836 境外上市外资股
ICBC (ASIA) NOMINEE
LIMITED
91,641,342 境外上市外资股
中国银行－大成蓝筹稳
健证券投资基金
12,321,232 人民币普通股
全国社保基金一零八组
合
11,465,900 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
10,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
9,911,658 人民币普通股
华润深国投信托有限公
司-重阳3 期证券投资集
合资金信托计划
8,070,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业全球视野股票型
证券投资基金
5,687,644 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
4,801,409 人民币普通股
2.3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，本公司大力开拓国内核心基地市场和机会市场，全面推进1+3 品牌（青岛
啤酒和山水啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒）的整合和结构优化，公司的啤酒销售实现了较快
增长和结构提升，毛利率稳定提高。公司2009 年1 月至9 月累计完成啤酒销量494 万千
升，同比增长10.2%，公司前四大品牌销量达到466 万千升，占总销量的94.3%，其中青
岛啤酒主品牌销量236 万千升，同比增长23.4％。实现主营业务收入人民币145.7 亿元，
同比增长13.0％；实现净利润人民币125,496 万元，同比增长79.3％。三季度公司继续
保持利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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(1)货币资金比上年度期末增加，主要原因是本期经营活动产生的现金净流量增加所致；
(2)交易性金融资产比上年度期末减少，主要原因是于报告期末远期外汇交易合同均已交割所致；
(3)应收票据比上年度期末增加，主要原因是本期收到的银行票据增加所致；
(4)应收账款比上年度期末增加，预收账款比上年度期末减少，主要原因是受啤酒销售的季节性原因影
响所致；
(5)预付款项比上年度期末减少，主要原因是本期减少预付账款形式采购原材物料；
(6)存货比上年度期末减少，主要原因一是公司的原材物料储备减少，二是原材物料的价格下降使存货
资金占用减少所致；
(7)其他流动资产比上年度期末减少，主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所致；
(8)可供出售金融资产比上年度期末减少，主要原因是本期出售公司持有的交通银行股票所致；
(9)长期股权投资比上年度期末增加，主要原因是公司在本期收购烟啤朝日公司39%股份所致；
(10)在建工程比上年度期末增加，主要原因是本期部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目
投入增加所致；
1.资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 4,961,402,640 2,393,510,272 2,567,892,368 107.29%
交易性金融资产 - 1,762,500 -1,762,500 -100.00%
应收票据 18,005,000 9,054,750 8,950,250 98.85%
应收账款 115,693,172 81,452,721 34,240,451 42.04%
预付款项 156,177,734 225,456,474 -69,278,740 -30.73%
存货 1,848,693,933 2,756,337,408 -907,643,475 -32.93%
其他流动资产 7,562,819 55,275,546 -47,712,727 -86.32%
可供出售金融资产 - 4,416,495 -4,416,495 -100.00%
长期股权投资 152,679,290 34,365,671 118,313,619 344.28%
在建工程 148,721,632 108,207,422 40,514,210 37.44%
递延所得税资产 285,284,936 94,929,908 190,355,028 200.52%
短期借款 199,026,633 414,907,366 -215,880,733 -52.03%
应付票据 381,786,671 146,983,336 234,803,335 159.75%
预收账款 219,570,084 340,759,498 -121,189,414 -35.56%
应交税费 653,380,182 317,675,748 335,704,434 105.68%
其他应付款 2,795,519,050 1,887,190,275 908,328,775 48.13%
一年内到期的非流动
负债
4,674,791 112,489,894 -107,815,103 -95.84%
长期借款 60,370,316 15,868,218 44,502,098 280.45%
其他非流动负债 50,344,287 81,737,755 -31,393,468 -38.41%
未分配利润 2,134,312,336 1,206,403,534 927,908,802 76.92%
2、利润表项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
财务费用 60,222,495 33,454,123 26,768,372 80.02%
资产减值损失 -8,621,934 -498,936 -8,122,998 -1628.06%
公允价值变动收益 -1,762,500 22,801,000 -24,563,500 -107.73%
投资收益 9,928,743 -23,992,747 33,921,490 141.38%
营业外支出 18,784,790 29,750,948 -10,966,158 -36.86%
3、现金流量表项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金
净流量
3,842,209,041 1,632,050,512 2,210,158,529 135.42%
投资活动产生的现金
净流量
-895,610,089 -787,700,524 -107,909,565 -13.70%
筹资活动产生的现金
净流量
-405,787,261 961,686,997 -1,367,474,258 -142.20%600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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(11)递延所得税资产比上年度期末增加，主要原因是本期公司待付费用增加影响递延所得税资产增加
所致；
(12)短期借款比上年度期末减少，主要原因是本期公司偿还了部分短期银行借款所致，
(13)应付票据比上年度期末增加，主要原因是本期子公司开具的银行承兑汇票增加所致；
(14)应交税费比上年度期末增加，主要原因是本期销量、销售收入增加及原材料价格下降使应交增值
税、消费税等税费增加所致；
(15)其他应付款比上年度期末增加，主要原因是本期公司待付费用增加所致；
(16)一年内到期的非流动负债比上年度期末减少，主要原因是本期子公司对到期的长期应付款进行清
偿所致；
(17)长期借款比上年度期末增加，主要原因是本期子公司借入长期借款所致；
(18)其他非流动负债比上年度期末减少，主要原因是本期子公司确认的金融工具减少所致；
(19)未分配利润比上年度期末增加，主要原因是本期公司净利润增长较大所致；
(20)财务费用比上年同期增加，主要原因是公司于2008 年4 月份发行分离交易可转债本期增加利息费
用所致；
(21)资产减值损失比上年同期减少，主要原因是报告期内公司收回部分已计提坏账的应收账款所致；
(22)公允价值变动损益比上年同期减少，主要原因是报告期内远期外汇交易合同市场价格波动影响公
允价值下降所致；
(23)投资收益比上年同期增加，主要原因是上年同期公司远期外汇交易合同交割产生投资损失所致；
(24)营业外支出比上年同期减少，主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致；
(25)经营活动产生的现金净流入量比上年同期增加，主要原因一是本期公司主营产品销售增长趋势较
好，产品结构优化，销售商品收到的现金流入较高所致；二是原材料价格下降以及减少使用预付款方
式所致；
(26)投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司技改扩建项目支
出和新建工厂固定资产项目支出增加所致；
(27)筹资活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是上年同期发行分离式可转债募集资金
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 "青啤CWB1"认股权证行权实施情况
2009 年10 月13 日至10 月19 日是"青啤CWB1"认股权证的行权期。截至2009 年10 月19 日收市时止，
共计85,529,792 份"青啤CWB1"认股权证成功行权，导致本公司股份发生变化。公司新增无限售条件
的流通股股份42,763,617 股，公司的已发行总股份数相应增加至1,350,982,795 股。本次权证行权所
募集资金约人民币118,969 万元已存入公司在中国银行山东省分行开设的募集资金专项账户，并正在
办理相关的验资手续。
3.2.2 本公司对青啤集团所持青啤趵突泉全部股权进行托管之关连交易
本公司与青岛啤酒集团有限公司（「青啤集团」）于2009 年7 月27 日签订股权托管协议，由本公司
支付人民币900 万元的现金对价对青啤集团在青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司（「青啤趵突泉」）
持有的全部股权进行受托管理，并将青啤趵突泉纳入财务报表合并范围。有关交易的详情请见本公司
于2009 年7 月29 日刊载于香港联合交易所有限公司网站的关连交易公告。
3.2.3 根据2008 年4 月本公司接获的青岛市税务机关的通知，2007 年度本公司适用企业所得税税率
按33%执行（之前本公司适用的所得税税率为15%）。截止本报告披露之日，对于2007 年之前年度的
所得税如何处理，税务机关尚未有定论。若有进一步信息，本公司将及时做出公告。按照2008 年1
月1 日起施行的新的《企业所得税法》，2009 年度本公司适用所得税税率为25%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：（1）其持有的股份自获得上市流
通权之日起，六十个月内将不通过A 股市场上市交易或转让；（2）控股股东承诺在实施本次股权分置
改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的70%；（3）在本次股权分
置改革完成后，控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。在公司国家股股份划
转完成后，青啤集团已承接青岛市国资委在青岛啤酒股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做
出的承诺。
3.3.2 青啤集团及其全资子公司自2008 年9 月25 日至2009 年9 月24 日，累计增持本公司A 股和H
股股份合计11,209,250 股，约占本公司已发行总股份的0.86%。青啤集团拟以自身名义或通过一致行
动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2％（含已增持
部分股份）。青啤集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2008年度的利润分配方案为向全体股东派发年度及特别现金红利合计为每股人民币0.25 元（含
税）。该方案获本公司2009 年6 月16 日召开的股东年会审议通过。于2009 年7 月31 日，公司完成
现金红利派发工作。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2009 年10 月29 日600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,961,402,640 2,393,510,272
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,762,500
应收票据 18,005,000 9,054,750
应收账款 115,693,172 81,452,721
预付款项 156,177,734 225,456,474
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 160,895,635 138,382,070
买入返售金融资产
存货 1,848,693,933 2,756,337,408
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,562,819 55,275,546
流动资产合计 7,268,430,933 5,661,231,741
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,416,495
持有至到期投资
长期应收款 19,921,647 19,921,647
长期股权投资 152,679,290 34,365,671
投资性房地产
固定资产 5,563,437,975 5,540,377,684
在建工程 148,721,632 108,207,422
工程物资
固定资产清理 1,597,246 1,258,414
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,099,940,119 937,457,714
开发支出
商誉 122,816,301 122,816,301
长期待摊费用 8,160,413 7,247,779
递延所得税资产 285,284,936 94,929,908
其他非流动资产
非流动资产合计 7,402,559,559 6,870,999,035
资产总计 14,670,990,492 12,532,230,776
流动负债：
短期借款 199,026,633 414,907,366600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 381,786,671 146,983,336
应付账款 1,188,058,558 1,208,379,212
预收款项 219,570,084 340,759,498
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 367,584,570 284,892,894
应交税费 653,380,182 317,675,748
应付利息
应付股利
其他应付款 2,795,519,050 1,887,190,275
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,674,791 112,489,894
其他流动负债
流动负债合计 5,809,600,539 4,713,278,223
非流动负债：
长期借款 60,370,316 15,868,218
应付债券 1,177,226,412 1,137,178,585
长期应付款 14,204,212 16,439,514
专项应付款 145,090,165 136,997,060
预计负债
递延所得税负债 12,067,218 13,116,612
其他非流动负债 50,344,287 81,737,755
非流动负债合计 1,459,302,610 1,401,337,744
负债合计 7,268,903,149 6,114,615,967
股东权益：
股本 1,308,219,178 1,308,219,178
资本公积 3,057,136,993 3,025,715,607
减：库存股
盈余公积 536,107,764 536,107,764
一般风险准备
未分配利润 2,134,312,336 1,206,403,534
外币报表折算差额 6,023,592 5,791,674
归属于母公司所有者权益合计 7,041,799,863 6,082,237,757
少数股东权益 360,287,480 335,377,052
股东权益合计 7,402,087,343 6,417,614,809
负债和股东权益合计 14,670,990,492 12,532,230,776
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,572,980,973 1,408,379,921
交易性金融资产 1,762,500
应收票据 12,835,000 3,850,000
应收账款 119,331,974 112,001,172
预付款项 44,847,787 60,806,806
应收利息 24,738,545 12,161,563
应收股利 40,494,230
其他应收款 211,690,616 150,217,523
存货 367,158,645 643,698,038
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,978,792
流动资产合计 3,353,583,540 2,479,350,545
非流动资产：
可供出售金融资产 2,370,000
持有至到期投资
长期应收款 1,101,745,100 1,237,825,100
长期股权投资 3,956,061,075 3,832,657,814
投资性房地产 19,818,858 20,253,364
固定资产 868,867,561 900,857,097
在建工程 26,027,421 16,752,052
工程物资
固定资产清理 7,732
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,828,338 166,259,577
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,176,213 725,000
递延所得税资产 94,302,483 11,796,108
其他非流动资产
非流动资产合计 6,323,827,049 6,189,503,844
资产总计 9,677,410,589 8,668,854,389
流动负债：
短期借款 170,000,000 272,519,000
交易性金融负债
应付票据 51,900,000 63,120,000
应付账款 501,925,252 356,984,753
预收款项 140,054,401 152,944,072
应付职工薪酬 117,832,625 73,764,396
应交税费 194,630,570 58,982,648
应付利息
应付股利
其他应付款 850,547,699 578,564,305600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,026,890,547 1,556,879,174
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,177,226,412 1,137,178,585
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,710,000
非流动负债合计 1,177,226,412 1,147,888,585
负债合计 3,204,116,959 2,704,767,759
股东权益：
股本 1,308,219,178 1,308,219,178
资本公积 3,167,543,305 3,168,945,805
减：库存股
盈余公积 536,107,764 536,107,764
未分配利润 1,461,423,383 950,813,883
外币报表折算差额
股东权益合计 6,473,293,630 5,964,086,630
负债和股东权益合计 9,677,410,589 8,668,854,389
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 5,629,557,859 5,169,575,045 14,734,547,772 13,073,886,576
其中：营业收入 5,629,557,859 5,169,575,045 14,734,547,772 13,073,886,576
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,853,057,357 4,743,656,145 13,182,112,666 12,104,194,965
其中：营业成本 3,064,086,198 2,991,276,381 8,315,565,176 7,661,007,768
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 495,139,326 472,507,185 1,288,694,066 1,177,008,988
销售费用 1,044,713,664 1,061,684,785 2,901,647,855 2,672,152,551
管理费用 242,478,726 202,154,213 624,605,008 561,070,471
财务费用 17,746,665 18,329,364 60,222,495 33,454,123
资产减值损失 -11,107,222 -2,295,783 -8,621,934 -498,936
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-1,039,500 20,300,000 -1,762,500 22,801,000
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,400,994 -20,927,756 9,928,743 -23,992,747
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
2,619,829 613,383 1,811,417 1,222,772
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
778,861,996 425,291,144 1,560,601,349 968,499,864
加：营业外收入 55,632,460 31,497,739 116,847,709 108,916,815
减：营业外支出 11,464,424 5,207,137 18,784,790 29,750,948
其中：非流动资产
处置损失
2,809,492 2,016,286 5,072,147 9,805,169
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
823,030,032 451,581,746 1,658,664,268 1,047,665,731
减：所得税费用 186,657,357 113,250,155 355,955,238 303,779,450
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
636,372,675 338,331,591 1,302,709,030 743,886,281
归属于母公司所有者的
净利润
615,179,180 318,691,611 1,254,963,597 699,819,415600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
12
少数股东损益 21,193,495 19,639,980 47,745,433 44,066,866
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4702 0.2436 0.9593 0.5349
（二）稀释每股收益 0.4702 0.2436 0.9593 0.5349
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,064,518,171 2,549,451,116 7,809,802,756 6,306,692,167
减：营业成本 2,069,762,691 1,768,268,244 5,397,860,086 4,143,832,170
营业税金及附加 88,956,080 86,120,894 234,919,655 221,560,913
销售费用 533,492,900 502,641,307 1,325,318,007 1,329,867,174
管理费用 73,029,084 41,003,556 190,739,853 126,202,009
财务费用 18,349,389 19,178,398 57,921,267 30,775,663
资产减值损失 -9,984,638 -381,133 -10,099,305 -941,109
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-1,039,500 20,300,000 -1,762,500 22,801,000
投资收益（损失以
“－”号填列）
150,420,178 16,559,196 387,979,637 126,134,413
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
3,836,762 1,311,764 6,001,058 3,837,511
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
440,293,343 169,479,046 999,360,330 604,330,760
加：营业外收入 12,466,647 597,137 15,034,277 1,319,201
减：营业外支出 1,187,187 588,098 3,378,807 17,018,866
其中：非流动资产
处置损失
36,177 965 417,822 3,230,606
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
451,572,803 169,488,085 1,011,015,800 588,631,095
减：所得税费用 78,033,629 77,258,420 173,351,505 194,924,864
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
373,539,174 92,229,665 837,664,295 393,706,231
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,927,081,111 14,404,055,769
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,224,507 47,235,627
收到其他与经营活动有关的现金 603,956,761 594,557,771
经营活动现金流入小计 17,592,262,379 15,045,849,167
购买商品、接受劳务支付的现金 7,858,389,280 8,081,362,200
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,288,873,403 1,122,823,085
支付的各项税费 3,069,398,289 2,662,068,399
支付其他与经营活动有关的现金 1,533,392,366 1,547,544,971
经营活动现金流出小计 13,750,053,338 13,413,798,655
经营活动产生的现金流量净额 3,842,209,041 1,632,050,512
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,802,659 30,007,000
取得投资收益收到的现金 5,950,249 515,644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,292,341 3,642,315
取得子公司收到的现金净额 7,886,505
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681,664
收到其他与投资活动有关的现金 21,557,105 33,996,366
投资活动现金流入小计 42,284,018 76,047,830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
700,108,975 650,418,549
投资支付的现金 206,230,279 180,550,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,554,853 32,779,805
投资活动现金流出小计 937,894,107 863,748,354600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -895,610,089 -787,700,524
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 386,015,437 588,145,914
发行债券收到的现金 1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 269,326,477 128,899,852
筹资活动现金流入小计 655,341,914 2,217,045,766
偿还债务支付的现金 667,994,790 865,187,221
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383,604,085 349,551,453
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24,372,080 23,747,966
支付其他与筹资活动有关的现金 9,530,300 40,620,095
筹资活动现金流出小计 1,061,129,175 1,255,358,769
筹资活动产生的现金流量净额 -405,787,261 961,686,997
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,195,288 -9,597,252
五、现金及现金等价物净增加额 2,544,006,979 1,796,439,733
加：期初现金及现金等价物余额 2,381,044,218 1,284,642,337
六、期末现金及现金等价物余额 4,925,051,197 3,081,082,070
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,736,779,114 6,644,738,291
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,073,621 112,721,131
经营活动现金流入小计 8,782,852,735 6,757,459,422
购买商品、接受劳务支付的现金 5,547,617,124 4,622,559,516
支付给职工以及为职工支付的现金 423,234,597 346,621,668
支付的各项税费 833,984,653 863,253,902
支付其他与经营活动有关的现金 634,528,344 619,986,027
经营活动现金流出小计 7,439,364,718 6,452,421,113
经营活动产生的现金流量净额 1,343,488,017 305,038,309
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 367,745,159 2,397,230,504
取得投资收益收到的现金 406,520,958 127,292,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,867,436 113,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681,664
收到其他与投资活动有关的现金 170,628
投资活动现金流入小计 776,815,217 2,524,806,987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
157,399,155 63,174,714
投资支付的现金 346,663,680 3,027,160,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,733,655 25,781,000
投资活动现金流出小计 533,796,490 3,116,115,714
投资活动产生的现金流量净额 243,018,727 -591,308,727
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000 206,986,500
发行债券收到的现金 1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000 1,706,986,500
偿还债务支付的现金 151,707,500 350,708,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,209,530 309,326,350
支付其他与筹资活动有关的现金 35,456,737
筹资活动现金流出小计 504,917,030 695,491,587
筹资活动产生的现金流量净额 -454,917,030 1,011,494,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,250,407 -1,911,045
五、现金及现金等价物净增加额 1,134,840,121 723,313,450
加：期初现金及现金等价物余额 1,408,379,921 689,459,197
六、期末现金及现金等价物余额 2,543,220,042 1,412,772,647
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
