现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
940165395 |
735366385 |
382668155 |
893153991 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31934485860 |
21463081709 |
10020892260 |
38794031442 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4188698546 |
2618603397 |
1392868601 |
5512802425 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13665010591 |
8516220206 |
3776378876 |
19808796432 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3156052963 |
1763112715 |
862663111 |
4452584190 |
| 经营活动现金流出小计 |
25703777289 |
15749209199 |
7167726193 |
36016464302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6230708571 |
5713872510 |
2853166067 |
2777567140 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6553207300 |
4520765500 |
1759819275 |
16567896400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
157952456 |
120229379 |
7273212 |
722373507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
225070393 |
174881118 |
98611892 |
376451515 |
| 投资活动现金流入小计 |
7292880067 |
5068423105 |
1913985747 |
18038207856 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1570667599 |
1045436663 |
565203359 |
1617742854 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78974771 |
135081052 |
74419359 |
20433429 |
| 投资活动现金流出小计 |
14738023626 |
12020320545 |
7839622718 |
21501179268 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7445143559 |
-6951897440 |
-5925636971 |
-3462971412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
310332 |
103400 |
68000 |
1134071 |
| 筹资活动现金流入小计 |
310332 |
103400 |
68000 |
1134071 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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219487500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67624168 |
52645323 |
32995112 |
115440419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2859770640 |
96546865 |
36956747 |
2869199951 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2859460308 |
-96443465 |
-36888747 |
-2868065880 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-227231 |
1555954 |
777823 |
5684639 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4074122527 |
-1332912441 |
-3108581828 |
-3547785513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3721128752 |
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4348198924 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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488756747 |
-- |
933053166 |
| 无形资产摊销 |
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79672699 |
-- |
153221118 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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189507 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-300739829 |
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-475936951 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-61406766 |
-- |
-172044176 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1326545993 |
-- |
607292623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
508482900 |
-- |
-204826685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
231353125 |
-- |
-2209631931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5713872510 |
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2777567140 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7959172830 |
-- |
9292085271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9292085271 |
-- |
12839870784 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1332912441 |
-- |
-3547785513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22884452 |
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41784504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30974294354 |
20708991798 |
9622455676 |
37880402381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20026111 |
18723526 |
15768429 |
20475070 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6553207300 |
4520765500 |
1759819275 |
16567896400 |
