现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
531295622 |
1015032662 |
820850614 |
539284516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10243920280 |
37908921270 |
31769351702 |
20833283746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1415554288 |
5642542765 |
4193548922 |
2715115188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3754056000 |
17379420125 |
13544327602 |
8190134871 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
862140167 |
4110100839 |
2915486860 |
1819017347 |
| 经营活动现金流出小计 |
7246955776 |
33316411968 |
25953145428 |
16033739589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2996964504 |
4592509302 |
5816206274 |
4799544157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5349999000 |
20694076753 |
8617465183 |
8107661353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9318573 |
147731979 |
89210749 |
77385995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59247913 |
312642004 |
125230583 |
23125971 |
| 投资活动现金流入小计 |
5559875527 |
21670086294 |
9153750183 |
8496288148 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
617815682 |
2253224472 |
1561797580 |
949329514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1006892 |
2590831 |
1983844 |
12910774 |
| 投资活动现金流出小计 |
8549349574 |
24916881451 |
13832202678 |
11112750986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2989474047 |
-3246795157 |
-4678452495 |
-2616462838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
390211 |
691213 |
512012 |
469350 |
| 筹资活动现金流入小计 |
390211 |
691213 |
512012 |
469350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15050593 |
50582978 |
38450309 |
28108738 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15050593 |
3104902851 |
3089679881 |
1624552333 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14660382 |
-3104211638 |
-3089167869 |
-1624082983 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9028354 |
-383155 |
2053959 |
2486767 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16198279 |
-1758880648 |
-1949360131 |
561485103 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4717416567 |
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3973966318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1030260663 |
-- |
515016301 |
| 无形资产摊销 |
-- |
173296814 |
-- |
84929516 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-110634678 |
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-112105570 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-404410292 |
-- |
-208030932 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-72970854 |
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-41235057 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
340415761 |
-- |
1504255429 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-175750560 |
-- |
518219646 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-514126762 |
-- |
-1097133577 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4592509302 |
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4799544157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2287130298 |
-- |
4607496049 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4046010946 |
-- |
4046010946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1758880648 |
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561485103 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
43237963 |
-- |
20158421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9691971470 |
36869535626 |
30928273388 |
20287330721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20653188 |
24352982 |
20227700 |
6668509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5349999000 |
20694076753 |
8617465183 |
8107661353 |
