青岛啤酒股份有限公司
600600
2010 年第一季度报告600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会第十一次会议以书面形式审议通过公司2010 年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 金志国
主管会计工作负责人姓名 孙玉国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明
公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 16,148,595,491 14,867,452,637 8.62
所有者权益（或股东权益）(元) 8,505,743,185 8,220,579,997 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.30 6.08 3.47
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,346,341,881 45.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.00 40.85
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 284,626,030 284,626,030 42.72
基本每股收益（元/股） 0.2107 0.2107 38.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.1813 0.1813 27.5
稀释每股收益（元/股） 0.2107 0.2107 38.25
加权平均净资产收益率（%） 3.40 3.40
增加0.26 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
2.93 2.93 增加0 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -6,486,835
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
51,959,101
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,104,050
所得税影响额 -11,985,917
少数股东权益影响额（税后） -950,503
合计 39,639,896600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,228
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
香港中央结算（代理人）
有限公司
293,232,142 境外上市外资股
朝日啤酒株式会社 266,721,836 境外上市外资股
ICBC (ASIA) NOMINEE
LIMITED
91,641,342 境外上市外资股
中国银行－大成蓝筹稳
健证券投资基金
18,599,930 人民币普通股
全国社保基金一零八组
合
11,465,900 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
10,247,744 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
9,200,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券
投资基金
8,411,747 人民币普通股
华润深国投信托有限公
司－重阳3 期证券投资
集合资金信托计划
7,950,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业全球视野股票型
证券投资基金
4,635,180 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司实现啤酒销量122.6 万千升，同比增长1.5%；实现销售收入40.9 亿元，同比增
长9.0%；实现净利润2.8 亿元，同比增长42.7%；其中主品牌青岛啤酒实现销量69.6 万千升，同比增
长15.3%。
报告期内，受低温天气影响，啤酒销售不畅，随着天气转暖，销售情况呈现逐月好转趋势。从去
年以来，主品牌青岛啤酒一直保持良好的增长趋势，带动了销售收入的增长和盈利能力的提升。
啤酒销售旺季即将到来，公司将在保持中高端市场的良好增长态势的情况下，加大对新产品和第
二品牌啤酒的营销力度，不断提高市场占有率。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 6,358,622,203 5,350,580,742 1,008,041,461 18.8%
应收票据 4,500,000 10,750,000 -6,250,000 -58.1%
预付款项 386,381,263 139,233,218 247,148,045 177.5%
在建工程 191,896,674 99,271,062 92,625,612 93.3%
递延所得税资产 315,990,114 240,842,706 75,147,408 31.2%
预收账款 470,140,846 271,015,729 199,125,117 73.5%600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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应交税费 726,819,068 467,030,243 259,788,825 55.6%
专项应付款 93,257,533 13,034,749 80,222,784 615.5%
2、利润表项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减额 增减比例
投资收益 2,612,944 55,597 2,557,347 4599.8%
营业外收入 61,070,569 20,245,251 40,825,318 201.7%
营业外支出 8,494,252 2,132,375 6,361,877 298.3%
所得税费用 114,038,788 74,755,073 39,283,715 52.5%
归属于上市公司股东的
净利润
284,626,030 199,424,261 85,201,769 42.7%
3、现金流量表项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减额 增减比例
经营活动产生的现金流
量净额
1,346,341,881 925,752,573 420,589,308 45.4%
投资活动产生的现金流
量净额
-308,020,643 -434,582,434 126,561,791 29.1%
筹资活动产生的现金流
量净额
-24,881,909 55,828,819 -80,710,728 -144.6%
(1)、货币资金比上年期末增加，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致；
(2)、应收票据比上年期末减少，主要原因是报告期内应收票据到期收回款项所致；
(3)、预付款项比上年期末增加，主要原因是报告期内根据股权转让协议预付收购青岛啤酒（济南）趵
突泉销售有限公司（“目标公司”）股权转让款所致；
(4)、在建工程比上年期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入增加所致；
(5)、递延所得税资产比上年期末增加，主要原因是子公司待付费用增加使得确认的递延所得税资产增
加所致；
(6)、预收账款比上年期末增加，主要原因是子公司预收客户的货款增加所致；
(7)、应交税费比上年期末增加，主要原因是公司销售收入与利润增长导致公司应交的增值税、所得税
等税费增加所致；
(8)、专项应付款比上年期末增加，主要原因是子公司收到政府搬迁补偿款所致；
(9)、投资收益比上年同期增加，主要原因是公司投资的联营企业净利润同比增长使得确认的投资收益
增加所致；
(10)、营业外收入比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助同比增加所致；
(11)、营业外支出比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司搬迁处置固定资产损失增加所致；
(12)、所得税费用比上年同期增加，主要原因是报告期内公司利润总额同比增加使得所得税费用增加
所致；
(13)、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因是由于销量增加及产品结构的优化，
使得销售收入增加；
(14)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是报告期内公司主营产品销售增长趋
势较好，销售商品的收入增长所致；
(15)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是一是报告期内部分子公司收到政府
搬迁补偿款增加所致；二是本报告期内公司支付投资款减少所致；
(16)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是报告期内公司借款同比减少所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 经公司董事会审议批准，2010 年3 月1 日，公司与青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）
签订股权转让协议，公司通过青岛产权交易所（“青岛产交所”）公开交易的方式受让青啤集团所持
有的目标公司全部股权，本次股权转让的交易对价为人民币17,416 万元。其作价参考了目标公司的净
资产值估值以及挂牌价格而厘定，有关交易的详情请见公司于2010 年3 月2 日刊载于上市地交易所网
站之公告。
于报告期内，公司已向青啤集团在青岛产交所的指定账户付清收购目标公司股权之全部对价。截至报600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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告期末，上述受让股权之工商变更手续尚未办理完毕。
3.3.2 经公司董事会审议批准，2010 年4 月16 日，公司与河北石家庄经济技术开发区（“石家庄开
发区”）管理委员会签订《项目进区协议》，公司拟在石家庄开发区新建年产啤酒40 万千升（一期规
模20 万千升）的生产基地项目，一期计划固定资产投资人民币27,450 万元，通过在石家庄开发区设
立全资子公司注入资本金人民币20,000 万元，项目所需其他建设资金通过公司提供委托贷款或自筹解
决。公司董事会认为，公司选择在河北石家庄新建工厂，是完善市场布局和填补产能缺口的需要，同
时具有较好的投资回报，项目具有可行性和必要性。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4.1 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：
（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A 股市场上市交易或转让；
（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分
配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利
润的70%；
（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，
并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
在公司国家股股份划转完成后，青啤集团已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分
置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
3.4.2 青啤集团承诺，在增持股份计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
报告期内，青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
按照《青岛啤酒股份有限公司章程》规定，“公司董事会制订的年度利润分配预案中，以现金方式分
配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%”，公司第六届董事会第十次会议审议通过了2009 年度
公司利润分配预案，公司拟派发2009 年度末期股息每股人民币0.16 元（含税）。本利润分配方案须
待公司2009 年度股东年会审议批准。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2010 年4 月29 日600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,358,622,203 5,350,580,742
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,500,000 10,750,000
应收账款 99,228,954 92,594,647
预付款项 386,381,263 139,233,218
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 129,317,659 133,243,682
买入返售金融资产
存货 1,807,291,375 1,877,379,269
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,498,074 9,978,877
流动资产合计 8,793,839,528 7,613,760,435
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 150,000,071 152,817,852
投资性房地产
固定资产 5,464,736,365 5,524,562,417
在建工程 191,896,674 99,271,062
工程物资
固定资产清理 3,328,081 13,336,856
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,094,833,411 1,088,230,932
开发支出
商誉 122,816,301 122,816,301
长期待摊费用 9,154,946 9,814,076
递延所得税资产 315,990,114 240,842,706
其他非流动资产
非流动资产合计 7,354,755,963 7,253,692,202
资产总计 16,148,595,491 14,867,452,637
流动负债：600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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短期借款 153,368,598 153,472,309
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 93,859,994 89,828,083
应付账款 1,213,398,948 1,057,841,685
预收款项 470,140,846 271,015,729
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 479,339,502 524,188,582
应交税费 726,819,068 467,030,243
应付利息
应付股利
其他应付款 2,558,586,537 2,252,824,315
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,975,056 28,340,560
其他流动负债 37,707
流动负债合计 5,723,526,256 4,844,541,506
非流动负债：
长期借款 21,149,375 28,266,911
应付债券 1,217,565,687 1,198,896,050
长期应付款 13,631,539 14,143,329
专项应付款 93,257,533 13,034,749
预计负债
递延所得税负债 33,470,784 34,281,493
其他非流动负债 178,049,738 171,134,452
非流动负债合计 1,557,124,656 1,459,756,984
负债合计 7,280,650,912 6,304,298,490
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,194,568,144 4,194,817,488
减：库存股
专项储备
盈余公积 613,542,388 613,542,388
一般风险准备
未分配利润 2,339,831,570 2,055,205,540
外币报表折算差额 6,818,288 6,031,786
归属于母公司所有者权益合计 8,505,743,185 8,220,579,997
少数股东权益 362,201,394 342,574,150
所有者权益合计 8,867,944,579 8,563,154,147
负债和所有者权益总计 16,148,595,491 14,867,452,637
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,247,915,413 3,675,659,243
交易性金融资产
应收票据 4,500,000 6,500,000
应收账款 195,354,813 157,056,719
预付款项 241,853,061 32,934,000
应收利息 21,300,360 9,705,943
应收股利
其他应收款 217,093,523 231,121,522
存货 314,030,177 405,245,960
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,242,047,347 4,518,223,387
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 892,713,453 930,713,453
长期股权投资 3,941,808,027 3,939,195,083
投资性房地产 19,543,863 19,681,359
固定资产 848,860,021 869,890,964
在建工程 70,767,331 29,427,065
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 251,469,046 250,692,975
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,754,056 2,965,134
递延所得税资产 128,694,972 95,397,036
其他非流动资产
非流动资产合计 6,156,610,769 6,137,963,069
资产总计 11,398,658,116 10,656,186,456
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据 73,100,000 60,100,000
应付账款 626,176,651 414,047,321
预收款项 194,333,872 132,370,858
应付职工薪酬 175,168,175 199,159,813
应交税费 273,004,743 121,032,488
应付利息
应付股利
其他应付款 864,293,480 763,503,176600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,376,076,921 1,860,213,656
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,217,565,687 1,198,896,050
长期应付款
专项应付款 600,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,218,165,687 1,198,896,050
负债合计 3,594,242,608 3,059,109,706
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,311,880,864 4,311,880,864
减：库存股
专项储备
盈余公积 613,542,388 613,542,388
一般风险准备
未分配利润 1,528,009,461 1,320,670,703
所有者权益（或股东权益）合计 7,804,415,508 7,597,076,750
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,398,658,116 10,656,186,456
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,140,663,572 3,813,182,094
其中：营业收入 4,140,663,572 3,813,182,094
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,777,560,771 3,550,574,977
其中：营业成本 2,339,405,310 2,294,364,279
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 329,759,630 316,991,763
销售费用 898,147,725 737,958,045
管理费用 194,811,888 180,787,598
财务费用 16,935,761 20,441,828
资产减值损失 -1,499,543 31,464
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-690,000
投资收益（损失以“－”号填列） 2,612,944 55,597
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
2,612,944 13,597
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 365,715,745 261,972,714
加：营业外收入 61,070,569 20,245,251
减：营业外支出 8,494,252 2,132,375
其中：非流动资产处置损失 6,581,642 1,430,126
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 418,292,062 280,085,590
减：所得税费用 114,038,788 74,755,073
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,253,274 205,330,517
归属于母公司所有者的净利润 284,626,030 199,424,261
少数股东损益 19,627,244 5,906,256
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2107 0.1524
（二）稀释每股收益 0.2107 0.1524
七、其他综合收益 786,502 1,117,892
八、综合收益总额 305,039,776 206,448,409
归属于母公司所有者的综合收益总额 285,412,532 200,542,153
归属于少数股东的综合收益总额 19,627,244 5,906,256
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,508,454,176 2,018,035,918
减：营业成本 1,639,247,847 1,397,169,200
营业税金及附加 78,493,634 67,794,631
销售费用 456,457,722 279,030,333
管理费用 50,208,817 56,517,632
财务费用 21,487,748 22,531,423
资产减值损失 -230,392 500,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-690,000
投资收益（损失以“－”号填列） 14,746,836 19,058,604
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
2,612,945 1,394,905
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 277,535,636 212,861,303
加：营业外收入 1,148,145 260,844
减：营业外支出 412,699 577,313
其中：非流动资产处置损失 823 375,456
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 278,271,082 212,544,834
减：所得税费用 70,932,324 54,152,649
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 207,338,758 158,392,185
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1535 0.1211
（二）稀释每股收益 0.1535 0.1211
六、其他综合收益 607,500
七、综合收益总额 207,338,758 158,999,685
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,579,996,444 4,340,506,293
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,808,325 12,443,925
收到其他与经营活动有关的现金 201,088,942 147,480,527
经营活动现金流入小计 4,851,893,711 4,500,430,745
购买商品、接受劳务支付的现金 1,913,207,254 1,973,270,993
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 450,941,215 411,317,952
支付的各项税费 745,728,161 761,349,645
支付其他与经营活动有关的现金 395,675,200 428,739,582
经营活动现金流出小计 3,505,551,830 3,574,678,172
经营活动产生的现金流量净额 1,346,341,881 925,752,573
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 383,628
取得投资收益收到的现金 2,279,247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,573,337 1,560,136
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
取得子公司收到的现金净额 943,577
收到其他与投资活动有关的现金 58,290,326 466,520
投资活动现金流入小计 66,807,240 4,689,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
190,504,383 147,907,042
投资支付的现金 174,160,000 290,695,346
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,163,500 669,577
投资活动现金流出小计 374,827,883 439,271,965600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 -308,020,643 -434,582,434
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,409,537 159,661,265
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,772,982 2,130,996
筹资活动现金流入小计 73,182,519 161,792,261
偿还债务支付的现金 87,708,598 80,846,770
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,556,080 22,702,945
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,333,517 2,096,310
支付其他与筹资活动有关的现金 7,799,750 2,413,727
筹资活动现金流出小计 98,064,428 105,963,442
筹资活动产生的现金流量净额 -24,881,909 55,828,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -548,909 -423,012
五、现金及现金等价物净增加额 1,012,890,420 546,575,946
加：期初现金及现金等价物余额 4,697,575,040 2,382,044,218
六、期末现金及现金等价物余额 5,710,465,460 2,928,620,164
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,801,555,334 2,210,528,333
收到的税费返还 35,046,585
收到其他与经营活动有关的现金 9,357,170 13,143,001
经营活动现金流入小计 2,845,959,089 2,223,671,334
购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,567,538 1,278,900,388
支付给职工以及为职工支付的现金 140,174,596 132,038,111
支付的各项税费 251,649,770 273,260,733
支付其他与经营活动有关的现金 164,637,576 164,443,725
经营活动现金流出小计 2,075,029,480 1,848,642,957
经营活动产生的现金流量净额 770,929,609 375,028,377
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,000,000 70,100,000
取得投资收益收到的现金 539,475 2,351,143
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
26,762 22,715
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,452
投资活动现金流入小计 38,591,689 72,473,858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
61,770,898 18,783,615
投资支付的现金 174,160,000 285,949,416
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告
14
投资活动现金流出小计 235,930,898 304,733,031
投资活动产生的现金流量净额 -197,339,209 -232,259,173
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000 50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000 50,000,000
偿还债务支付的现金 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,504,726
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,000,000 15,504,726
筹资活动产生的现金流量净额 34,495,274
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,308,777 -183,523
五、现金及现金等价物净增加额 572,281,623 177,080,955
加：期初现金及现金等价物余额 3,036,814,317 1,408,379,921
六、期末现金及现金等价物余额 3,609,095,940 1,585,460,876
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
