青岛啤酒股份有限公司
600600
2010 年第三季度报告600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会第十三次会议以书面形式审议通过2010 年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 金志国
主管会计工作负责人姓名 孙玉国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明
公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 18,142,234,281 14,867,452,637 22.03
所有者权益（或股东权益）(元) 9,441,155,211 8,220,579,997 14.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.99 6.08 14.85
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,614,594,669 -5.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.68 -8.84
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 694,759,140 1,524,795,462 12.94
基本每股收益（元/股） 0.5143 1.1287 9.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.5012 1.0541 13.34
稀释每股收益（元/股） 0.5143 1.1287 9.38
加权平均净资产收益率（%） 7.64 17.17
减少1.50 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
7.45 16.03
减少1.14 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -23,708,536
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
139,403,075
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,822,337
所得税影响额 -4,300,737600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额（税后） -19,538,927
合计 100,677,212
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
香港中央结算代理人有
限公司
381,521,484 境外上市外资股
日本朝日啤酒株式会社 270,127,836 境外上市外资股
全国社保基金一零八组
合
11,465,900 人民币普通股
中国工商银行－上投摩
根内需动力股票型证券
投资基金
11,200,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
10,247,744 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
8,800,000 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳
健证券投资基金
8,700,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优
选股票型证券投资基金
6,738,311 人民币普通股
中国工商银行－诺安价
值增长股票证券投资基
金
5,999,950 人民币普通股
中国工商银行－景顺长
城精选蓝筹股票型证券
投资基金
4,942,150 人民币普通股
注：公司股东工银亚洲代理人有限公司（ICBC (Asia) Nominee Limited）已将其持有的股份91,641,342
股转入香港中央结算（代理人）有限公司户口。
§3 重要事项
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司加快市场扩张步伐，一方面利用啤酒销售旺季，大力开拓市场，推动了旗下品牌快速
增长；另一方面加快产能扩充，在珠海、厦门、福州、石家庄等地启动了搬迁扩建、新建项目，在太
原收购了嘉禾啤酒有限公司下属工厂。2010 年1-9 月，公司共完成啤酒销售528 万千升，同比增长6.8%；
实现主营业务收入人民币161.4 亿元，同比增长10.8％。
公司发挥青岛啤酒的品牌和质量优势，继醇厚型高端产品"奥古特"啤酒成功上市之后，公司又推出纯
生啤酒系列高端产品--"逸品纯生"。2010 年1-9 月，"青岛"啤酒销售277 万千升，同比增长17%，高
端品种"青岛"纯生、小瓶、易拉罐啤酒销售74 万千升，同比增长24%，带动了公司销售收入和利润的
持续增长。600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
4
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 8,370,326 5,350,581 3,019,745 56.44%
应收账款 121,525 92,595 28,930 31.24%
预付款项 362,928 139,233 223,695 160.66%
其他应收款 182,362 133,244 49,118 36.86%
其他流动资产 5,934 9,979 -4,045 -40.54%
在建工程 199,448 99,271 100,177 100.91%
递延所得税资产 400,545 240,843 159,702 66.31%
应付账款 1,484,937 1,057,842 427,095 40.37%
预收款项 380,526 271,016 109,510 40.41%
应交税费 812,610 467,030 345,580 74.00%
其他应付款 2,991,921 2,252,824 739,097 32.81%
长期借款 12,410 28,267 -15,857 -56.10%
专项应付款 329,571 13,035 316,536 2428.35%
其他非流动负债 314,828 171,134 143,694 83.97%
2、利润表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减比例
营业收入 16,347,917 14,734,548 1,613,369 10.95%
营业成本 9,119,304 8,315,565 803,739 9.67%
营业税金及附加 1,375,784 1,288,694 87,090 6.76%
销售费用 3,283,810 2,901,648 382,162 13.17%
财务费用 31,443 60,222 -28,779 -47.79%
营业外收入 157,189 116,848 40,341 34.52%
营业外支出 32,672 18,785 13,887 73.93%
3、现金流量表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金净流量 3,614,595 3,842,209 -227,614 -5.92%
投资活动产生的现金净流量 -333,505 -895,610 562,105 62.76%
筹资活动产生的现金净流量 -259,173 -405,787 146,614 36.13%
(1)货币资金比上年度期末增加，主要原因是本期内经营活动产生的现金净流量所致；
(2)应收账款比上年度期末增加，主要原因是本期内销售增加使得部分子公司应收账款增加所致；
(3)预付款项比上年度期末增加，主要原因是部分子公司预付设备款、预付土地出让金增加所致；
(4)其他应收款比上年度期末增加，主要原因是部分子公司应收土地保证金、应收押金款增加所致；
(5)其他流动资产比上年度期末减少，主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所致；
(6)在建工程比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增
加所致；
(7)递延所得税资产比上年度期末增加，主要原因是是本期内公司待付费用增加影响递延所得税资产增
加所致；
(8)应付账款比上年度期末增加，主要原因是是本期内未到付款期限的应付供应商材料款增加所致；
(9)预收款项比上年度期末增加，主要原因是本期内未实现销售的预收客户货款增加所致；
(10)应交税费比上年度期末增加，主要原因是主要原因是本期内销量、销售收入增加使应交增值税、
消费税等税费增加所致；
(11)其他应付款比上年度期末增加，主要原因是主营产品销售增长，子公司待付费用增加所致；
(12)长期借款比上年度期末减少，主要原因是本期内香港公司提前偿还银行借款所致；
(13)专项应付款比上年度期末增加，主要原因是子公司收到的政府搬迁补偿款增加所致；
(14)其他非流动负债比上年度期末增加，主要原因是部分子公司政府搬迁补偿款转入递延收益增加，
以及部分子公司技改扩建收到政府补助增加所致；
(15)营业收入比上年同期增加，主要原因：一是本期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长
所致；二是本期内产品结构优化所致；600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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(16)营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加，主要原因是本期内公司主营产品销售增长趋势
较好，销售量增长所致；
(17)销售费用比上年同期增加，主要原因是本期内公司主营产品销售量增长较高，促销费用增长所致；
(18)财务费用比上年同期减少，主要原因是本期内利息收入增加所致；
(19)营业外收入比上年同期增加，主要原因是本期内收到的政府补助增加所致；
(20)营业外支出比上年同期增加，主要原因是本期内处置非流动资产处置损失增加所致；
(21)经营活动产生的现金净流入量比上年同期减少，主要原因是本期内购买原材料、缴纳各项税费支
出同比增加所致；
(22)投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是本期内子公司收到的搬迁补偿款同比
增加所致；
(23)筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少，主要原因是本期内偿还债务支付的现金同比减少
所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 收购资产情况
经公司董事会审议批准，2010 年9 月10 日，公司与嘉禾啤酒有限公司（“嘉禾啤酒”）签订《资产
转让协议》，受让嘉禾啤酒目前运行的啤酒项目涉及的土地使用权、房产及机器设备等资产，受让该
等资产的对价约为人民币1.7 亿元，嘉禾啤酒太原工厂目前的产能为18 万千升。公司董事会认为，受
让嘉禾啤酒资产项目，对公司完善全国市场的战略布局具有重要意义。
2、 关于公司获准筹建企业集团财务公司情况
为发挥资金的集中管理优势，提高资金使用效率，拓展融资渠道，提升公司的财务管理水平和资本运
营能力，经公司董事会审议批准，公司拟单独出资设立财务公司，财务公司的注册资本拟订为人民币
3 亿元。公司于2010 年9 月收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于青岛啤酒股份有
限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2010]431 号），批准公司筹建企业集团财务公司。
公司须自批复之日起6 个月内完成财务公司筹建工作。其中包括落实资本金、人员、营业场所等事项，
完成有关制度的制订，筹建完成后按照有关规定向中国银监会提交开业申请材料。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：
（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A 股市场上市交易或转让；
（2）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向公司年度股东大会提出以下利润分
配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利
润的70%；
（3）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，
并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
在公司国家股股份划转完成后，青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）已承接青岛市国资委（公司
原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2、青啤集团承诺，在法定期限内不减持其持有的公司股份。
报告期内，青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2009 年度的利润分配方案为向全体股东派发现金红利每股人民币0.16 元（含税）。该方案获
本公司2010 年6 月17 日召开的股东年会审议通过。于2010 年8 月3 日，公司完成现金红利派发工作。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2010 年10 月19 日600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,370,326,242 5,350,580,742
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,507,904 10,750,000
应收账款 121,524,622 92,594,647
预付款项 362,927,654 139,233,218
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,362,034 133,243,682
买入返售金融资产
存货 1,619,365,910 1,877,379,269
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,934,459 9,978,877
流动资产合计 10,675,948,825 7,613,760,435
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 155,513,075 152,817,852
投资性房地产
固定资产 5,431,868,827 5,524,562,417
在建工程 199,448,013 99,271,062
工程物资
固定资产清理 4,036,395 13,336,856
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,142,184,876 1,088,230,932
开发支出
商誉 122,816,301 122,816,301
长期待摊费用 7,873,356 9,814,076
递延所得税资产 400,544,613 240,842,706
其他非流动资产
非流动资产合计 7,466,285,456 7,253,692,202
资产总计 18,142,234,281 14,867,452,637
流动负债：
短期借款 163,129,676 153,472,309600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
8
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 79,548,148 89,828,083
应付账款 1,484,937,220 1,057,841,685
预收款项 380,525,545 271,015,729
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 530,671,980 524,188,582
应交税费 812,609,506 467,030,243
应付利息
应付股利
其他应付款 2,991,920,653 2,252,824,315
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,071,633 28,340,560
其他流动负债
流动负债合计 6,467,414,361 4,844,541,506
非流动负债：
长期借款 12,409,519 28,266,911
应付债券 1,244,952,734 1,198,896,050
长期应付款 12,401,384 14,143,329
专项应付款 329,571,499 13,034,749
预计负债
递延所得税负债 31,904,804 34,281,493
其他非流动负债 314,828,006 171,134,452
非流动负债合计 1,946,067,946 1,459,756,984
负债合计 8,413,482,307 6,304,298,490
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,103,025,166 4,194,817,488
减：库存股
专项储备
盈余公积 613,542,388 613,542,388
一般风险准备
未分配利润 3,363,843,755 2,055,205,540
外币报表折算差额 9,761,107 6,031,786
归属于母公司所有者权益合计 9,441,155,211 8,220,579,997
少数股东权益 287,596,763 342,574,150
所有者权益合计 9,728,751,974 8,563,154,147
负债和所有者权益总计 18,142,234,281 14,867,452,637
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,900,274,112 3,675,659,243
交易性金融资产
应收票据 5,400,000 6,500,000
应收账款 160,375,925 157,056,719
预付款项 62,767,723 32,934,000
应收利息 20,511,649 9,705,943
应收股利
其他应收款 129,816,714 231,121,522
存货 345,871,938 405,245,960
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,625,018,061 4,518,223,387
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 850,283,453 930,713,453
长期股权投资 4,521,481,032 3,939,195,083
投资性房地产 19,268,869 19,681,359
固定资产 839,355,867 869,890,964
在建工程 19,608,127 29,427,065
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,474,153 250,692,975
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,331,898 2,965,134
递延所得税资产 162,581,393 95,397,036
其他非流动资产
非流动资产合计 6,709,384,792 6,137,963,069
资产总计 12,334,402,853 10,656,186,456
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据 37,100,000 60,100,000
应付账款 813,300,842 414,047,321
预收款项 220,029,366 132,370,858
应付职工薪酬 178,078,738 199,159,813
应交税费 284,243,937 121,032,488
应付利息
应付股利
其他应付款 1,138,587,605 763,503,176600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,841,340,488 1,860,213,656
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,244,952,734 1,198,896,050
长期应付款
专项应付款 4,331,642
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,251,352
非流动负债合计 1,253,535,728 1,198,896,050
负债合计 4,094,876,216 3,059,109,706
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,311,880,864 4,311,880,864
减：库存股
专项储备
盈余公积 613,542,388 613,542,388
一般风险准备
未分配利润 1,963,120,590 1,320,670,703
所有者权益（或股东权益）合计 8,239,526,637 7,597,076,750
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,334,402,853 10,656,186,456
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 6,420,095,137 5,629,557,859 16,347,917,171 14,734,547,772
其中：营业收入 6,420,095,137 5,629,557,859 16,347,917,171 14,734,547,772
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 5,536,486,301 4,853,057,357 14,462,650,246 13,182,112,666
其中：营业成本 3,583,725,031 3,064,086,198 9,119,304,347 8,315,565,176
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 551,712,056 495,139,326 1,375,783,795 1,288,694,066
销售费用 1,148,657,271 1,044,713,664 3,283,809,814 2,901,647,855
管理费用 254,543,610 242,478,726 661,404,519 624,605,008
财务费用 2,513,055 17,746,665 31,443,355 60,222,495
资产减值损失 -4,664,722 -11,107,222 -9,095,584 -8,621,934
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-1,039,500 -1,762,500
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,329,235 3,400,994 8,133,779 9,928,743
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
2,321,404 2,619,829 8,125,948 1,811,417
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
885,938,071 778,861,996 1,893,400,704 1,560,601,349
加：营业外收入 39,120,846 55,632,460 157,188,910 116,847,709
减：营业外支出 18,983,271 11,464,424 32,672,035 18,784,790
其中：非流动资产处
置损失
15,435,959 2,809,492 24,850,581 5,072,147
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
906,075,646 823,030,032 2,017,917,579 1,658,664,268
减：所得税费用 185,393,389 186,657,357 426,723,782 355,955,238
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
720,682,257 636,372,675 1,591,193,797 1,302,709,030
归属于母公司所有者的
净利润
694,759,140 615,179,180 1,524,795,462 1,254,963,597600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
12
少数股东损益 25,923,117 21,193,495 66,398,335 47,745,433
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5143 0.4702 1.1287 0.9593
（二）稀释每股收益 0.5143 0.4702 1.1287 0.9593
七、其他综合收益 1,703,347 -2,107 3,729,321 -2,177,371
八、综合收益总额 722,385,604 636,370,568 1,594,923,118 1,300,531,659
归属于母公司所有者的
综合收益总额
696,462,487 615,177,073 1,528,524,783 1,252,786,226
归属于少数股东的综合
收益总额
25,923,117 21,193,495 66,398,335 47,745,433
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,519,943,237 3,064,518,171 9,330,344,366 7,809,802,756
减：营业成本 2,492,786,705 2,069,762,691 6,434,459,878 5,397,860,086
营业税金及附加 89,263,909 88,956,080 253,616,183 234,919,655
销售费用 692,128,089 533,492,900 1,829,572,153 1,325,318,007
管理费用 72,135,875 73,029,084 183,242,095 190,739,853
财务费用 8,579,074 18,349,389 48,441,677 57,921,267
资产减值损失 -4,624,102 -9,984,638 -4,849,325 -10,099,305
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
-1,039,500 -1,762,500
投资收益（损失以
“－”号填列）
376,400,071 150,420,178 434,982,771 387,979,637
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
2,321,404 3,836,762 8,125,949 6,001,058
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
546,073,758 440,293,343 1,020,844,476 999,360,330
加：营业外收入 -3,404,723 12,466,647 4,699,862 15,034,277
减：营业外支出 2,859,189 1,187,187 3,441,396 3,378,807
其中：非流动资产处置
损失
1,591,168 36,177 1,632,122 417,822
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
539,809,846 451,572,803 1,022,102,942 1,011,015,800
减：所得税费用 47,655,676 78,033,629 163,495,808 173,351,505
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
492,154,170 373,539,174 858,607,134 837,664,295
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,402,500
七、综合收益总额 492,154,170 373,539,174 858,607,134 836,261,795
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,506,505,243 16,927,081,111
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 123,666,962 61,224,507
收到其他与经营活动有关的现金 655,008,095 603,956,761
经营活动现金流入小计 19,285,180,300 17,592,262,379
购买商品、接受劳务支付的现金 9,001,416,324 7,858,389,280
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,399,608,278 1,288,873,403
支付的各项税费 3,353,540,949 3,069,398,289
支付其他与经营活动有关的现金 1,916,020,080 1,533,392,366
经营活动现金流出小计 15,670,585,631 13,750,053,338
经营活动产生的现金流量净额 3,614,594,669 3,842,209,041
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,802,659
取得投资收益收到的现金 7,830 5,950,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,342,689 7,292,341
取得子公司收到的现金净额 1,216,082
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681,664
收到其他与投资活动有关的现金 471,278,162 21,557,105
投资活动现金流入小计 482,844,763 42,284,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
524,300,839 700,108,975
投资支付的现金 174,160,000 206,230,279
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 117,888,671 31,554,853
投资活动现金流出小计 816,349,510 937,894,107600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -333,504,747 -895,610,089
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,838,204 386,015,437
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,997,114 269,326,477
筹资活动现金流入小计 246,835,318 655,341,914
偿还债务支付的现金 233,111,614 667,994,790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,967,792 383,604,085
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27,556,628 24,372,080
支付其他与筹资活动有关的现金 13,928,741 9,530,300
筹资活动现金流出小计 506,008,147 1,061,129,175
筹资活动产生的现金流量净额 -259,172,829 -405,787,261
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 981,562 3,195,288
五、现金及现金等价物净增加额 3,022,898,655 2,544,006,979
加：期初现金及现金等价物余额 5,307,575,041 2,381,044,218
六、期末现金及现金等价物余额 8,330,473,696 4,925,051,197
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,451,877,183 8,736,779,114
收到的税费返还 35,046,584
收到其他与经营活动有关的现金 300,141,012 46,073,621
经营活动现金流入小计 10,787,064,779 8,782,852,735
购买商品、接受劳务支付的现金 6,843,416,264 5,547,617,124
支付给职工以及为职工支付的现金 443,137,286 423,234,597
支付的各项税费 940,143,367 833,984,653
支付其他与经营活动有关的现金 942,851,167 634,528,344
经营活动现金流出小计 9,169,548,084 7,439,364,718
经营活动产生的现金流量净额 1,617,516,695 1,343,488,017
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,650,000 367,745,159
取得投资收益收到的现金 416,051,116 406,520,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,007,293 1,867,436
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额681,664
收到其他与投资活动有关的现金 9,049,642
投资活动现金流入小计 716,758,051 776,815,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
101,851,977 157,399,155
投资支付的现金 804,380,000 346,663,680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,174 29,733,655
投资活动现金流出小计 906,263,151 533,796,490
投资活动产生的现金流量净额 -189,505,100 243,018,727
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000 50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 27,912,183
筹资活动现金流入小计 77,912,183 50,000,000
偿还债务支付的现金 50,000,000 151,707,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,891,324 353,209,530
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 278,891,324 504,917,030
筹资活动产生的现金流量净额 -200,979,141 -454,917,030
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,111,225 3,250,407
五、现金及现金等价物净增加额 1,224,921,229 1,134,840,121
加：期初现金及现金等价物余额 3,036,814,318 1,408,379,921
六、期末现金及现金等价物余额 4,261,735,547 2,543,220,042
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
