青岛啤酒股份有限公司
600600
2011 年第三季度报告
600600 青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 4
§4 附录............................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第七届董事会第三次会议以书面形式审议通过 2011 年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 金志国
主管会计工作负责人姓名 于竹明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明
公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人（总会计师）兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 21,956,581,668 17,777,115,858 23.51
所有者权益（或股东权益）(元) 11,033,297,312 9,603,112,032 14.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.17 7.11 14.89
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,747,067,324 -24.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.03 -24.00
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 674,234,265 1,664,136,348 -0.88
基本每股收益（元/股） 0.499 1.232 -0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.461 1.126 7.71
股)
稀释每股收益（元/股） 0.499 1.232 -0.88
减少 1.05 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.31 16.07
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.43 个百分
5.83 14.68
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -480,692
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
173,528,368
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,095,660
所得税影响额 -24,037,416
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少数股东权益影响额（税后） -2,751,918
合计 143,162,682
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
注：香港中央结
算（代理人）有
限公司持有的 H
股股份乃代表多
个客户所持有，
香港中央结算（代理人）
373,729,484 境外上市外资股 并已扣除本公司
有限公司
控股股东青岛啤
酒集团有限公司
全资附属公司持
有的 H 股股份数
量。
ASAHI GROUP HOLDINGS
270,127,836 境外上市外资股
LTD
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 14,548,359 人民币普通股
－005L－FH002 沪
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 10,526,089 人民币普通股
－019L－FH002 沪
摩根士丹利投资管理公
司－摩根士丹利中国 A 10,122,539 人民币普通股
股基金
全国社保基金一零八组
9,400,000 人民币普通股
合
泰康人寿保险股份有限
7,011,633 人民币普通股
公司－万能－个险万能
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型 6,761,893 人民币普通股
证券投资基金
泰康资产管理有限责任
公司－开泰－稳健增值 6,153,433 人民币普通股
投资产品
中国农业银行－景顺长
城内需增长贰号股票型 5,448,001 人民币普通股
证券投资基金
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§3 重要事项
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2011 年 1-9 月公司共实现啤酒销售量 604 万千升，同比增长 14.5%；实现销售收入 188.9 亿元，同比
增长 17%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.6 亿元，同比增长 11.4%。其中主品牌青岛啤酒实现
销售 326 万千升，同比增长 17.7%。公司努力克服原材料成本居高不下的困难，在市场竞争不断加剧
的情况下，保持了啤酒销量的持续增长，并快于啤酒行业的增长水平。据国家统计局资料：2011 年 1-9
月国内完成啤酒产量 3,956 万千升，同比增长 8.6%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收票据 75,305 12,605 62,700 497.42%
应收账款 127,720 89,810 37,910 42.21%
预付款项 287,728 49,776 237,952 478.05%
在建工程 727,740 282,566 445,174 157.55%
无形资产 2,252,404 1,318,786 933,618 70.79%
商誉 1,081,685 122,816 958,869 780.74%
其他非流动资产 452,388 148,994 303,394 203.63%
应付账款 1,745,546 1,262,630 482,916 38.25%
预收款项 354,045 775,415 -421,370 -54.34%
应交税费 755,147 514,219 240,928 46.85%
其他应付款 3,717,319 2,520,113 1,197,206 47.51%
长期借款 458,551 10,722 447,829 4176.73%
专项应付款 479,073 184,215 294,858 160.06%
递延所得税负债 215,492 31,094 184,398 593.03%
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减比例
2、利润表项目
营业收入 19,173,354 16,347,917 2,825,437 17.28%
营业成本 10,913,452 9,119,304 1,794,148 19.67%
营业税金及附加 1,696,705 1,375,784 320,921 23.33%
销售费用 3,608,907 3,283,810 325,097 9.90%
管理费用 793,877 661,405 132,472 20.03%
财务费用 -20,231 31,443 -51,674 -164.34%
营业外收入 199,657 157,189 42,468 27.02%
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减比例
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金净流
2,747,067 3,614,595 -867,528 -24.00%
量
投资活动产生的现金净流
-3,491,031 -333,505 -3,157,526 -946.77%
量
筹资活动产生的现金净流
55,525 -259,173 314,698 121.42%
量
(1)应收票据比上年度期末增加 497.42%，主要原因是本期内销售增长部分子公司收到的银行承兑汇票增加所致。
(2)应收账款比上年度期末增加 42.21%，主要原因是本期内新购并子公司影响的应收账款增加所致。
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(3)预付款项比上年度期末增加 478.05%，主要原因是本期内部分子公司采购原材料预付款增加所致。
(4)在建工程比上年度期末增加 157.55%，主要原因是本期内部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目
投入增加所致。
(5)无形资产比上年度期末增加 70.79%，主要原因是本期内新购并子公司增加的商标、营销网络及新建、搬迁工
厂新增土地使用权所致。
(6)商誉比上年度期末增加 780.74%，主要原因是本期内收购新山东新银麦啤酒有限公司形成的商誉所致。
(7)其他非流动资产比上年度期末增加 203.63%，主要原因是本期内搬迁、新建工厂的投资性预付款增加所致。
(8)应付账款比上年度期末增加 38.25%，主要原因是本期末未达到付款期限的应付账款增加所致。
(9)预收款项比上年度期末减少 54.34%，主要原因是本期内采取预收货款方式销售货物减少所致。
(10)应交税费比上年度期末增加 46.85%，主要原因是本期内公司销售收入和利润总额增加使得应缴增值税、所
得税增加所致。
(11)其他应付款比上年度期末增加 47.51%，主要原因是本期内部分子公司待付费用增加所致。
(12)长期借款比上年度期末增加 4176.73%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司新增银行借款所致。
(13)专项应付款比上年度期末增加 160.06%，主要原因是本期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。
(14)递延所得税负债比上年度期末增加 593.03%，主要原因是本期内新购并子公司资产评估增值确认递延所得税
负债所致。
(15)2011 年营业收入同比增长 17.28%，主要原因：一是本期内优化产品销售结构、主品牌所占比重增加；二是
本期内公司主营产品销售量增长，使得营业收入提高所致。
(16)2011 年营业成本同比增长 19.67%，主要原因是本期内公司销售规模的扩大及原材料涨价，使得营业成本增
加所致。
(17)2011 年营业税金及附加同比增加 23.33%，主要原因是本期内主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致。
(18)2011 年销售费用同比增加 9.9%，主要原因是本期内公司产品结构优化，高端产品销售量增长较高，促销费
用增长所致。
(19)2011 年管理费用同比增加 20.03%，主要原因是本期内公司产销量增长，运行支出增加及职工薪酬增长所致。
(20)2011 年财务费用同比减少 164.34%，主要原因是本期内利息收入增加所致。
(21)2011 年营业外收入同比增加 27.02%，主要原因是本期内收到的政府补助增加所致。
(22)经营活动产生的现金流量净额同比减少 24%，主要原因是本期内公司购买商品接受劳务支付的现金增幅大于
销售商品提供劳务收到的现金增幅所致。
(23)投资活动产生的现金流量净额同比减少 946.77%，主要原因：一是本期内部分子公司技改扩建项目支出和新
建工厂固定资产项目支付的现金同比增加；二是本期内收购子公司支付的现金同比增加所致。
(24)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 121.42%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司取得银行贷
款增加的现金所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：（1）其持有的股份自获得上市流通权之日
起，六十个月内将不通过 A 股市场上市交易或转让；（2）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建
议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交
公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。在公司国家股股份划转完成后，青岛啤酒集团有限
公司已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做
出的承诺。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于 2011 年 6 月 16 日举行的 2010 年度股东年会审议通过了公司 2010 年度利润分配（包括股利
分配）方案，决定每股派发股利现金人民币 0.18 元（含税），派发股利总金额为人民币 243,176,903
元（含税）。该分配方案已于 2011 年 8 月 2 日实施完毕。
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法定代表人:金志国
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,516,683,661 7,597,958,091
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,305,203 12,605,000
应收账款 127,720,315 89,810,071
预付款项 287,728,073 49,775,991
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,223,728
应收股利 0 0
其他应收款 192,128,114 188,917,414
买入返售金融资产
存货 2,023,775,106 1,942,413,649
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,872,530 13,157,293
流动资产合计 10,240,436,730 9,894,637,509
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 153,125,826 153,017,377
投资性房地产
固定资产 6,604,775,572 5,511,053,295
在建工程 727,739,947 282,565,821
工程物资
固定资产清理 5,288,851 3,148,488
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,252,404,306 1,318,785,832
开发支出
商誉 1,081,684,919 122,816,301
长期待摊费用 6,396,015 7,906,289
递延所得税资产 430,341,703 332,191,308
其他非流动资产 452,387,799 148,993,638
非流动资产合计 11,716,144,938 7,882,478,349
资产总计 21,956,581,668 17,777,115,858
流动负债：
短期借款 166,296,535 196,216,646
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 83,028,056 70,711,200
应付账款 1,745,546,320 1,262,629,805
预收款项 354,044,647 775,414,619
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 722,682,587 648,993,939
应交税费 755,146,801 514,219,277
应付利息
应付股利 0 9,549,729
其他应付款 3,717,319,021 2,520,112,525
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,015,562 17,930,254
其他流动负债
流动负债合计 7,547,079,529 6,015,777,994
非流动负债：
长期借款 458,551,092 10,722,061
应付债券 1,313,908,405 1,264,646,258
长期应付款 1,000,000 1,625,414
专项应付款 479,073,232 184,215,175
预计负债
递延所得税负债 215,492,281 31,094,094
其他非流动负债 721,310,363 549,289,390
非流动负债合计 3,189,335,373 2,041,592,392
负债合计 10,736,414,902 8,057,370,386
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,016,853,642 4,016,839,641
减：库存股
专项储备
盈余公积 691,825,740 691,825,740
一般风险准备
未分配利润 4,958,779,829 3,537,820,385
外币报表折算差额 14,855,306 5,643,471
归属于母公司所有者权益合计 11,033,297,312 9,603,112,032
少数股东权益 186,869,454 116,633,440
所有者权益合计 11,220,166,766 9,719,745,472
负债和所有者权益总计 21,956,581,668 17,777,115,858
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,023,234,186 4,772,872,985
交易性金融资产
应收票据 13,370,203 2,005,000
应收账款 246,524,788 169,209,978
预付款项 143,235,375 65,500,190
应收利息 22,899,795 20,214,662
应收股利
其他应收款 154,844,377 236,941,202
存货 336,922,418 305,481,888
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,941,031,142 5,572,225,905
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 784,360,619 703,130,064
长期股权投资 6,715,712,812 4,448,935,964
投资性房地产 18,702,563 19,131,371
固定资产 858,982,639 843,186,767
在建工程 204,658,016 12,816,320
工程物资
固定资产清理 3,350,152 1,921,306
生产性生物资产
油气资产
无形资产 401,190,342 311,503,442
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,587,584 2,120,820
递延所得税资产 223,322,290 166,324,833
其他非流动资产 199,498,570 18,579,426
非流动资产合计 9,411,365,587 6,527,650,313
资产总计 13,352,396,729 12,099,876,218
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据 52,100,000 50,900,000
应付账款 926,635,809 529,459,786
预收款项 136,248,952 538,600,817
应付职工薪酬 207,452,162 213,453,382
应交税费 259,822,237 210,953,135
应付利息
应付股利
其他应付款 1,149,529,954 948,179,486
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,901,789,114 2,661,546,606
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,313,908,405 1,264,646,258
长期应付款
专项应付款 90,000,000 0
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,264,130 7,264,130
非流动负债合计 1,411,172,535 1,271,910,388
负债合计 4,312,961,649 3,933,456,994
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,314,547,068 4,314,547,068
减：库存股
专项储备
盈余公积 691,825,740 691,825,740
一般风险准备
未分配利润 2,682,079,477 1,809,063,621
所有者权益（或股东权益）合计 9,039,435,080 8,166,419,224
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,352,396,729 12,099,876,218
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
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4.2
合并利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 7,123,370,640 6,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,171
其中：营业收入 7,123,370,640 6,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,171
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 6,223,911,306 5,536,486,301 16,994,364,726 14,462,650,246
其中：营业成本 4,073,152,855 3,583,725,031 10,913,451,538 9,119,304,347
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 640,766,579 551,712,056 1,696,704,722 1,375,783,795
销售费用 1,233,150,892 1,148,657,271 3,608,906,644 3,283,809,814
管理费用 299,234,370 254,543,610 793,876,630 661,404,519
财务费用 -22,604,723 2,513,055 -20,231,211 31,443,355
资产减值损失 211,333 -4,664,722 1,656,403 -9,095,584
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
3,432,389 2,329,235 5,407,911 8,133,779
“－”号填列）
其中：对联营企
3,684,375 2,321,404 5,659,898 8,125,948
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
902,891,723 885,938,071 2,184,397,378 1,893,400,704
号填列）
加：营业外收入 75,094,023 39,120,846 199,656,995 157,188,910
减：营业外支出 15,029,026 18,983,271 29,704,978 32,672,035
其中：非流动资产处
13,480,351 15,435,959 20,198,546 24,850,581
置损失
四、利润总额（亏损总额以
962,956,720 906,075,646 2,354,349,395 2,017,917,579
“－”号填列）
减：所得税费用 268,408,620 185,393,389 612,965,919 426,723,782
五、净利润（净亏损以“－”
694,548,100 720,682,257 1,741,383,476 1,591,193,797
号填列）
归属于母公司所有者的
674,234,265 680,226,364 1,664,136,348 1,494,142,737
净利润
11
600600 青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告
少数股东损益 20,313,835 40,455,893 77,247,128 97,051,060
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.499 0.504 1.232 1.106
（二）稀释每股收益 0.499 0.504 1.232 1.106
七、其他综合收益 8,590,720 1,703,347 9,211,836 3,729,321
八、综合收益总额 703,138,820 722,385,604 1,750,595,312 1,594,923,118
归属于母公司所有者的
682,824,985 681,929,711 1,673,348,184 1,497,872,058
综合收益总额
归属于少数股东的综合
20,313,835 40,455,893 77,247,128 97,051,060
收益总额
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 3,985,419,811 3,519,943,237 10,989,602,092 9,330,344,366
减：营业成本 2,783,634,748 2,492,786,705 7,683,748,085 6,434,459,878
营业税金及附加 100,970,183 89,263,909 282,683,940 253,616,183
销售费用 668,402,261 692,128,089 1,887,932,147 1,829,572,153
管理费用 75,144,888 72,135,875 209,267,932 183,242,095
财务费用 5,751,252 8,579,074 23,427,814 48,441,677
资产减值损失 -222 -4,624,102 447,183 -4,849,325
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
16,990,425 376,400,071 449,730,351 434,982,771
“－”号填列）
其中：对联营企业
3,684,375 2,321,404 5,659,898 8,125,949
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
368,507,126 546,073,758 1,351,825,342 1,020,844,476
号填列）
加：营业外收入 3,735,873 -3,404,723 17,360,314 4,699,862
减：营业外支出 1,986,691 2,859,189 9,617,045 3,441,396
其中：非流动资产处置
1,888,311 1,591,168 5,138,619 1,632,122
损失
三、利润总额（亏损总额以
370,256,308 539,809,846 1,359,568,611 1,022,102,942
“－”号填列）
减：所得税费用 94,632,796 47,655,676 243,375,852 163,495,808
四、净利润（净亏损以“－”
275,623,512 492,154,170 1,116,192,759 858,607,134
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 275,623,512 492,154,170 1,116,192,759 858,607,134
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
12
600600 青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,804,631,548 18,506,505,243
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 91,644,893 123,666,962
收到其他与经营活动有关的现金 779,101,268 655,008,095
经营活动现金流入小计 21,675,377,709 19,285,180,300
购买商品、接受劳务支付的现金 11,020,474,749 9,001,416,324
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,700,353,406 1,399,608,278
支付的各项税费 4,088,558,675 3,353,540,949
支付其他与经营活动有关的现金 2,118,923,555 1,916,020,080
经营活动现金流出小计 18,928,310,385 15,670,585,631
经营活动产生的现金流量净额 2,747,067,324 3,614,594,669
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,529,384 7,830
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
21,786,843 10,342,689
回的现金净额
取得子公司收到的现金净额 1,216,082
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 564,054,869 471,278,162
投资活动现金流入小计 594,371,096 482,844,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,715,699,979 524,300,839
付的现金
投资支付的现金 598,000,000 174,160,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,768,717,960
支付其他与投资活动有关的现金 2,984,086 117,888,671
投资活动现金流出小计 4,085,402,025 816,349,510
13
600600 青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -3,491,030,929 -333,504,747
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 609,657,246 205,838,204
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,345,641 40,997,114
筹资活动现金流入小计 650,002,887 246,835,318
偿还债务支付的现金 258,162,458 233,111,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 310,560,201 258,967,792
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 63,717,286 27,556,628
支付其他与筹资活动有关的现金 25,755,326 13,928,741
筹资活动现金流出小计 594,477,985 506,008,147
筹资活动产生的现金流量净额 55,524,902 -259,172,829
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,384,707 981,562
五、现金及现金等价物净增加额 -689,823,410 3,022,898,655
加：期初现金及现金等价物余额 7,562,805,978 5,307,575,041
六、期末现金及现金等价物余额 6,872,982,568 8,330,473,696
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,813,059,725 10,451,877,183
收到的税费返还 35,046,584
收到其他与经营活动有关的现金 85,331,330 300,141,012
经营活动现金流入小计 11,898,391,055 10,787,064,779
购买商品、接受劳务支付的现金 8,349,084,072 6,843,416,264
支付给职工以及为职工支付的现金 480,185,669 443,137,286
支付的各项税费 1,187,039,506 940,143,367
支付其他与经营活动有关的现金 1,167,966,481 942,851,167
经营活动现金流出小计 11,184,275,728 9,169,548,084
经营活动产生的现金流量净额 714,115,327 1,617,516,695
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 695,629,445 290,650,000
取得投资收益收到的现金 446,936,769 416,051,116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,618,672 1,007,293
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 175,420,000 9,049,642
投资活动现金流入小计 1,319,604,886 716,758,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
382,496,936 101,851,977
付的现金
投资支付的现金 2,173,980,000 804,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,470,558,400
支付其他与投资活动有关的现金 380,000 31,174
14
600600 青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 4,027,415,336 906,263,151
投资活动产生的现金流量净额 -2,707,810,450 -189,505,100
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000 50,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,912,183
筹资活动现金流入小计 50,000,000 77,912,183
偿还债务支付的现金 50,000,000 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,713,536 228,891,324
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,713,536 278,891,324
筹资活动产生的现金流量净额 -244,713,536 -200,979,141
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -235,510 -2,111,225
五、现金及现金等价物净增加额 -2,238,644,169 1,224,921,229
加：期初现金及现金等价物余额 4,744,305,113 3,646,814,318
六、期末现金及现金等价物余额 2,505,660,944 4,871,735,547
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
15