青岛啤酒股份有限公司
600600
2012 年第一季度报告
600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司第七届董事会第六次会议采取通讯表决方式审议通过本季度报告。其中，公司副董
事长王帆先生因公务出国未参加会议，会议有效表决票数为 10 票赞成。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 金志国
主管会计工作负责人姓名 于竹明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于竹明
公司法定代表人金志国、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 22,261,932,328 21,634,153,561 2.90
所有者权益（或股东权益）(元) 11,561,048,948 11,110,438,674 4.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.56 8.22 4.06
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,193,725,043 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.88 6.04
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 450,560,745 450,560,745 14.53
基本每股收益（元/股） 0.3335 0.3335 14.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2969 0.2969 12.46
稀释每股收益（元/股） 0.3335 0.3335 14.53
加权平均净资产收益率（%） 3.97 3.97 减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.54 3.54 减少 0.10 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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项目 金额
非流动资产处置损益 -4,109,349
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 65,904,394
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,825,872
所得税影响额 -8,181,610
少数股东权益影响额（税后） -354,306
合计 49,433,257
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
24,722（其中 A 股股东 24,407 户；H
报告期末股东总数（户）
股股东 315 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
青岛啤酒集团有限公司 人民币普通股和
411,400,050
（注 1）（“青啤集团”） 境外上市外资股
香港中央结算（代理人）
373,745,484 境外上市外资股
有限公司（注 2）
朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 17,644,658 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国建银投资有限责任
17,574,505 人民币普通股
公司
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 12,400,001 人民币普通股
－019L－FH002 沪
全国社保基金一零八组
9,400,000 人民币普通股
合
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 8,712,376 人民币普通股
资基金
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型 7,025,222 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－南方绩
优成长股票型证券投资 6,236,854 人民币普通股
基金
附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000
股，其自身持有本公司 A 股股份 403,456,050 股。
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2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份乃代表
多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量。
§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年一季度因国内经济增长放缓和气候原因，公司共实现啤酒销量 164 万千升，同比增长
8.9%；实现营业收入 56 亿元，同比增长 6.8%；实现归属于公司股东的净利润 4.51 亿元，
同比增长 14.5%。主品牌青岛啤酒实现销量 95 万千升，与去年同期持平，其中，“青岛”
纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长 10%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明
单位：千元
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
应收利息 35,651 13,346 22,305 167.1%
其他流动资产 111,904 170,592 -58,688 -34.4%
固定资产清理 5,116 3,427 1,689 49.3%
其他非流动资产 348,430 205,555 142,875 69.5%
应付票据 54,326 83,894 -29,568 -35.2%
应付股利 1,968 761 1,207 158.6%
少数股东权益 219,921 166,496 53,425 32.1%
2、利润表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减比例
营业收入 5,599,765 5,244,891 354,874 6.8%
营业成本 3,403,203 2,953,058 450,145 15.2%
营业税金及附加 452,907 416,638 36,269 8.7%
销售费用 949,066 1,120,863 -171,797 -15.3%
管理费用 269,331 234,727 34,604 14.7%
财务费用 -40,680 1,484 -42,164 -2,841.2%
投资收益 1,981 3,616 -1,635 -45.2%
营业外收入 68,463 51,999 16,464 31.7%
营业外支出 10,494 6,336 4,158 65.6%
3、现金流量表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金净流量 1,193,725 1,125,781 67,944 6.0%
投资活动产生的现金净流量 -596,470 -561,995 -34,475 -6.1%
筹资活动产生的现金净流量 35,815 -10,375 46,190 445.2%
(1) 应收利息比上年度期末增加 167.1%，主要原因是报告期内财务公司产生应收银行存款利
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息所致。
(2) 其他流动资产比上年度期末减少 34.4%，主要原因是上年末部分公司技改扩建项目、搬
迁工厂和新建厂的投入增加产生的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣所致。
(3) 固定资产清理比上年度期末增加 49.3%，主要原因是报告期内待处置固定资产增加所致。
(4) 其他非流动资产比上年度期末增加 69.5%，主要原因是报告期内部分公司技改扩建项目、
搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加。
(5) 应付票据比上年度期末减少 35.2%，主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采
购款减少所致。
(6) 应付股利比上年度期末增加 158.6%，主要原因是报告期内新增子公司少数股东股利所
致。
(7) 少数股东权益比上年度期末增加 32.1%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资
本投入所致。
(8) 营业收入比上年同期增加 6.8%，主要原因是报告期内优化产品销售结构及 11 年 3 月购
买子公司股权后销售量增加，使营业收入提高所致。
(9) 营业成本比上年同期增加 15.2%，主要原因是报告期内销量的增加和原材料成本上涨所
致。
(10) 营业税金及附加比上年同期增加 8.7%，主要原因是报告期内销量增加，收入增加使得
各项税费增加所致。
(11) 销售费用比上年同期减少 15.3%，主要原因是报告期内产品结构调整使得促销费减少所
致。
(12) 财务费用比上年同期减少 2,841.2%，主要原因是报告期内利率较高的存款增加使得利
息收入增加所致。
(13) 投资收益比上年同期减少 45.2%，主要原因是报告期内被投资单位利润减少所致。
(14) 营业外收入比上年同期增加 31.7%，主要原因是报告期内政府补助增加所致。
(15) 营业外支出比上年同期增加 65.6%，主要原因是报告期内部分公司搬迁工厂使得处置非
流动资产损失增加所致。
(16) 经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 6.0%，主要原因是报告期内收入增加，收
到的现金增加所致。
(17) 投资活动产生的现金净流量比上年同期减少 6.1%，主要是原因报告期内财务公司增加
存入央行准备金使得投资活动净现金流量减少所致。
(18) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加 445.2%，主要原因是报告期内少数股东增
加对子公司资本投入所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司 2010 年度股东年会审议批准的吸收合并两家子公司的特别决议案，由本公司吸
收合并青岛啤酒第三有限公司和青岛啤酒第五有限公司，重新设立青岛啤酒股份有限公司青
岛啤酒三厂和青岛啤酒五厂，两家隶属于本公司的分支机构已于 2012 年 2 月下旬设立。原
青啤三公司和五公司的注销手续正在办理中。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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在本公司股权分置改革时，原国有控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒
董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在青岛啤酒
股改方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。青啤集团高度重视相关承诺，一直在积极
研究、探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案，公司董事会建议派
发 2011 年度末期股息每股人民币 0.26 元（含税）。本利润分配预案须提交公司订于 2012 年
6 月 27 日召开的 2011 年度股东年会审议批准。
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法定代表人：金志国
2012 年 4 月 26 日
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3 附录
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,951,005,663 6,107,611,258
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,284,055 98,350,000
应收账款 113,428,428 88,097,460
预付款项 263,283,665 273,208,801
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 35,650,677 13,346,298
应收股利
其他应收款 141,628,915 114,425,093
买入返售金融资产
存货 2,287,978,874 2,717,721,790
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,904,167 170,592,062
流动资产合计 9,978,164,444 9,583,352,762
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,946,514 151,965,192
投资性房地产
固定资产 7,280,428,228 7,204,985,036
在建工程 654,704,663 624,331,319
工程物资
固定资产清理 5,116,261 3,426,554
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,351,446,944 2,378,806,001
开发支出
商誉 1,081,684,918 1,081,684,918
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长期待摊费用 6,612,046 7,582,630
递延所得税资产 401,398,585 392,464,144
其他非流动资产 348,429,725 205,555,005
非流动资产合计 12,283,767,884 12,050,800,799
资产总计 22,261,932,328 21,634,153,561
流动负债：
短期借款 171,353,711 162,696,637
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,326,337 83,893,730
应付账款 1,871,719,885 1,662,021,869
预收款项 603,004,193 751,128,688
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 715,634,437 757,810,303
应交税费 609,176,672 568,596,400
应付利息 5,824,708 2,458,418
应付股利 1,967,529 761,458
其他应付款 3,213,395,719 3,164,401,766
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,504,813 2,315,634
其他流动负债
流动负债合计 7,247,908,004 7,156,084,903
非流动负债：
长期借款 454,299,676 454,116,834
应付债券 1,343,477,029 1,334,692,717
长期应付款 1,000,000 1,000,000
专项应付款 211,664,463 190,538,407
预计负债
递延所得税负债 203,646,262 209,569,271
其他非流动负债 1,018,967,096 1,011,216,862
非流动负债合计 3,233,054,526 3,201,134,091
负债合计 10,480,962,530 10,357,218,994
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,017,938,901 4,017,938,901
减：库存股
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专项储备
盈余公积 808,735,661 808,735,661
一般风险准备
未分配利润 5,366,222,339 4,915,661,595
外币报表折算差额 17,169,252 17,119,722
归属于母公司所有者权益合计 11,561,048,948 11,110,438,674
少数股东权益 219,920,850 166,495,893
所有者权益合计 11,780,969,798 11,276,934,567
负债和所有者权益总计 22,261,932,328 21,634,153,561
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,068,958,653 2,634,082,939
交易性金融资产
应收票据 37,260,000 71,520,000
应收账款 236,950,701 195,603,812
预付款项 116,116,237 115,338,796
应收利息 35,495,779 20,629,915
应收股利
其他应收款 184,710,665 205,733,327
存货 596,546,271 666,203,531
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,276,038,306 3,909,112,320
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 821,113,453 782,585,325
长期股权投资 6,767,317,599 7,055,507,829
投资性房地产 20,092,643 20,271,596
固定资产 1,394,068,042 865,203,049
在建工程 225,198,418 249,953,621
工程物资
固定资产清理 4,331,210 3,374,490
生产性生物资产
油气资产
无形资产 463,132,997 406,034,650
9
600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,418,977 1,451,505
递延所得税资产 214,031,165 218,315,282
其他非流动资产 61,933,723 21,227,106
非流动资产合计 9,972,638,227 9,623,924,453
资产总计 14,248,676,533 13,533,036,773
流动负债：
短期借款 170,000,000 170,000,000
交易性金融负债
应付票据 24,100,000 32,100,000
应付账款 1,084,065,579 882,877,957
预收款项 176,716,201 373,625,564
应付职工薪酬 246,178,847 224,869,250
应交税费 215,098,253 216,284,524
应付利息 2,817,749 309,107
应付股利
其他应付款 1,156,607,787 1,100,542,605
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,075,584,416 3,000,609,007
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,343,477,029 1,334,692,717
长期应付款
专项应付款 90,000,000 90,000,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,065,581 14,751,273
非流动负债合计 1,473,542,610 1,439,443,990
负债合计 4,549,127,026 4,440,052,997
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,315,189,317 4,315,189,317
减：库存股
专项储备
盈余公积 808,735,661 808,735,661
一般风险准备
未分配利润 3,224,641,734 2,618,076,003
所有者权益（或股东权益）合计 9,699,549,507 9,092,983,776
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,248,676,533 13,533,036,773
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
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合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,599,765,341 5,244,891,233
其中：营业收入 5,599,765,341 5,244,891,233
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,034,648,587 4,726,876,806
其中：营业成本 3,403,202,752 2,953,058,340
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 452,907,437 416,637,562
销售费用 949,065,756 1,120,862,678
管理费用 269,330,878 234,726,501
财务费用 -40,680,140 1,484,032
资产减值损失 821,904 107,693
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,981,322 3,615,840
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,981,322 3,615,840
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 567,098,076 521,630,267
加：营业外收入 68,462,708 51,998,711
减：营业外支出 10,493,535 6,336,344
其中：非流动资产处置损失 5,587,538 2,569,186
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 625,067,249 567,292,634
减：所得税费用 166,750,490 143,023,114
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 458,316,759 424,269,520
归属于母公司所有者的净利润 450,560,745 393,392,480
少数股东损益 7,756,014 30,877,040
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3335 0.2912
（二）稀释每股收益 0.3335 0.2912
七、其他综合收益 49,530 -204,161
八、综合收益总额 458,366,289 424,065,359
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 450,610,275 393,188,319
归属于少数股东的综合收益总额 7,756,014 30,877,040
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,222,388,854 3,175,449,262
减：营业成本 2,239,589,786 2,075,064,434
营业税金及附加 95,074,527 92,421,348
销售费用 440,098,647 569,024,504
管理费用 73,651,399 66,113,496
财务费用 14,742,337 8,954,120
资产减值损失 -15,761 273,440
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 342,371,560 15,675,029
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,981,322 3,615,840
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 701,619,479 379,272,949
加：营业外收入 1,406,285 2,970,184
减：营业外支出 1,006,565 598,475
其中：非流动资产处置损失 276,597 557
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 702,019,199 381,644,658
减：所得税费用 95,453,468 96,294,243
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 606,565,731 285,350,415
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 606,565,731 285,350,415
七、综合收益总额
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,099,377,081 5,738,831,358
客户存款和同业存放款项净增加额
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,564,265 39,618,836
收到其他与经营活动有关的现金 308,044,775 163,303,660
经营活动现金流入小计 6,417,986,121 5,941,753,854
购买商品、接受劳务支付的现金 2,761,716,516 2,809,768,721
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 705,080,112 550,147,562
支付的各项税费 1,137,199,641 954,350,329
支付其他与经营活动有关的现金 620,264,809 501,706,555
经营活动现金流出小计 5,224,261,078 4,815,973,167
经营活动产生的现金流量净额 1,193,725,043 1,125,780,687
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-2,801,859 156,784
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 118,163,469 26,852,964
投资活动现金流入小计 115,361,610 27,009,748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
499,384,038 577,366,625
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,447,870 11,637,807
投资活动现金流出小计 711,831,908 589,004,432
投资活动产生的现金流量净额 -596,470,298 -561,994,684
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得借款收到的现金 32,619,378 57,432,946
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,041,121 2,052,515
筹资活动现金流入小计 84,660,499 59,485,461
偿还债务支付的现金 30,685,000 33,346,233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,777,554 24,629,454
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,128,027
支付其他与筹资活动有关的现金 1,383,245 11,885,063
筹资活动现金流出小计 48,845,799 69,860,750
筹资活动产生的现金流量净额 35,814,700 -10,375,289
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,263 -9,451,569
五、现金及现金等价物净增加额 633,206,708 543,959,145
加：期初现金及现金等价物余额 5,550,147,726 7,562,805,978
六、期末现金及现金等价物余额 6,183,354,434 8,106,765,123
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,383,203,860 3,290,042,418
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 70,302,305 19,335,604
经营活动现金流入小计 3,453,506,165 3,309,378,022
购买商品、接受劳务支付的现金 2,095,603,338 2,013,511,977
支付给职工以及为职工支付的现金 233,410,706 175,656,697
支付的各项税费 423,630,638 358,307,365
支付其他与经营活动有关的现金 306,462,709 296,893,252
经营活动现金流出小计 3,059,107,391 2,844,369,291
经营活动产生的现金流量净额 394,398,774 465,008,731
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 88,471,872 520,516,611
取得投资收益收到的现金 1,869,564 11,224,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
178,000 14,468
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,600
投资活动现金流入小计 90,534,036 531,755,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
92,184,728 111,985,659
的现金
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 327,000,000 862,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,600
投资活动现金流出小计 419,385,328 974,585,659
投资活动产生的现金流量净额 -328,851,292 -442,829,744
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 381,148,803
筹资活动现金流入小计 381,148,803
偿还债务支付的现金 3,460,301
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,000,000 12,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,000,000 15,460,301
筹资活动产生的现金流量净额 369,148,803 -15,460,301
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 136,425 -41,780
五、现金及现金等价物净增加额 434,832,710 6,676,906
加：期初现金及现金等价物余额 2,606,570,012 4,744,305,113
六、期末现金及现金等价物余额 3,041,402,722 4,750,982,019
公司法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：于竹明
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