青岛啤酒股份有限公司
600600
2014 年第一季度报告
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600600 青岛啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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一、重要提示
1.1 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级
管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第七届董事会第十七次会议审议通过公司 2014 年第一季度报告。公司非执行董事
杉浦康誉先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事兼总裁黄克兴先生代为行使表决权。
独立董事吴晓波因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为行使表决权。
1.3
公司法定代表人姓名 孙明波
主管会计工作负责人姓名 于竹明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 侯秋燕
公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人于竹明、会计机构负责人（会计主管人员）侯
秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 28,766,993,151 27,364,866,537 5.12
归属于上市公司股东
14,604,791,796 14,020,559,043 4.17
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金
1,883,614,950 1,590,490,438 18.43
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 7,407,948,550 6,311,912,059 17.36
归属于上市公司股东
585,666,303 487,977,516 20.02
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 485,076,315 447,689,038 8.35
的净利润
加权平均净资产收益
4.09 3.84 增加 0.25 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.434 0.361 20.02
稀释每股收益（元/股） 0.434 0.361 20.02
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -11,825,253
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
145,355,565
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
226,453
支出
所得税影响额 -30,239,964
少数股东权益影响额（税后） -2,926,813
合计 100,589,988
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 22,056
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
青岛啤酒集团有限公
国有法人 30.45 411,400,050 0 无
司（“青啤集团”）
香港中央结算（代理
境外法人 27.67 373,784,442 0 未知
人）有限公司
朝日集团控股株式会
境外法人 19.99 270,127,836 0 未知
社
泰康人寿保险股份有
限公司－分红－个人
其他 1.37 18,482,301 0 未知
分 红 － 019L － FH002
沪
中国建银投资有限责
国有法人 1.30 17,574,505 0 未知
任公司
中国工商银行－易方
达价值成长混合型证 其他 1.15 15,500,000 0 未知
券投资基金
高瓴资本管理有限公
其他 0.83 11,267,247 0 未知
司－HCM 中国基金
兴业银行股份有限公
司－兴全趋势投资混 其他 0.52 7,083,738 0 未知
合型证券投资基金
加拿大年金计划投资
其他 0.51 6,927,146 0 未知
委员会－自有资金
YALE UNIVERSITY 其他 0.47 6,315,145 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通股 403,456,050
青岛啤酒集团有限公司 411,400,050 境外上市外资
7,944,000
股
境外上市外资
香港中央结算（代理人）有限公司 373,784,442 373,784,442
股
境外上市外资
朝日集团控股株式会社 270,127,836 270,127,836
股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
18,482,301 人民币普通股 18,482,301
分红－019L－FH002 沪
中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505
中国工商银行－易方达价值成长混合型证 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
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券投资基金
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金 11,267,247 人民币普通股 11,267,247
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混
7,083,738 人民币普通股 7,083,738
合型证券投资基金
加拿大年金计划投资委员会－自有资金 6,927,146 人民币普通股 6,927,146
YALE UNIVERSITY 6,315,145 人民币普通股 6,315,145
（1） 青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持
有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司
A 股股份 403,456,050 股。
（2） 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属
公司持有的 H 股股份数量。
本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人。
2.3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司通过积极开拓市场，实现了销量、收入、利润的持续增长，共完成啤酒销量 218
万千升，同比增长 19.3%；实现营业收入 74.08 亿元，同比增长 17.4%；实现归属于上市公司股
东的净利润 5.86 亿元，同比增长 20.0%。主品牌“青岛啤酒”实现销量 117 万千升，同比增长
11.7%。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动分析
单位：千元
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%）
应收账款 241,370 152,293 89,077 58.49
其他应收款 1,796,978 183,395 1,613,583 879.84
其他流动资产 291,256 466,863 -175,607 -37.61
固定资产清理 7,148 5,369 1,779 33.14
短期借款 17,758 101,080 -83,322 -82.43
应交税费 564,763 332,033 232,730 70.09
应付股利 2,298 1,020 1,278 125.25
应付利息 3,365 1,203 2,162 179.76
(1) 应收账款报告期期末比期初增加58.49%，主要原因是报告期内销量增加使得应收账款余额
增加所致。
(2) 其他应收款报告期期末比期初增加879.84%，主要原因是报告期末公司发行的认股权证与债
券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”）即将到期，公司支付结算备付金
所致。
(3) 其他流动资产报告期期末比期初减少37.61%，主要原因是报告期末预缴增值税及所得税减
少所致。
(4) 固定资产清理报告期期末比期初增加33.14%，主要原因是报告期内部分子公司进入处置程
序的固定资产增加所致。
(5) 短期借款报告期期末比期初减少82.43%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
(6) 应交税费报告期期末比期初增加70.09%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得应
交增值税、应交消费税增加所致。
(7) 应付股利报告期期末比期初增加125.25%，主要原因是报告期末子公司尚未分配给少数股东
的股利增加所致。
(8) 应付利息报告期期末比期初增加179.76%，主要原因是报告期末子公司尚未支付的借款利息
增加所致。
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3.1.2 利润表主要项目变动分析
单位：千元
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
营业收入 7,407,949 6,311,912 1,096,037 17.36
营业成本 4,425,087 3,705,221 719,866 19.43
销售费用 1,573,644 1,186,725 386,919 32.60
财务费用 -84,784 -41,046 -43,738 -106.56
投资收益 -9,308 3,206 -12,514 -390.33
营业外收入 147,145 54,028 93,117 172.35
营业外支出 13,388 4,009 9,379 233.94
少数股东损益 -4,263 21,866 -26,129 -119.49
(1) 2014 年 1-3 月营业收入同比增加 17.36%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使
得营业收入增加所致。
(2) 2014 年 1-3 月营业成本同比增加 19.43%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使
得营业成本增加所致。
(3) 2014 年 1-3 月销售费用同比增加 32.60%，主要原因是报告期内销量增加市场规模扩大，使
得市场投入费用、职工薪酬、物流费用及品牌推广费用增加所致。
(4) 2014 年 1-3 月财务费用同比减少 106.56%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
(5) 2014 年 1-3 月投资收益同比减少 390.33%，主要原因是报告期内联营公司利润减少所致。
(6) 2014 年 1-3 月营业外收入同比增加 172.35%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补
助增加所致。
(7) 2014 年 1-3 月营业外支出同比增加 233.94%，主要原因是报告期内部分子公司非流动资产
处置损失增加所致。
(8) 2014 年 1-3 月少数股东损益同比减少 119.49%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分
子公司净利润减少所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动分析
单位：千元
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金净流量 1,883,615 1,590,490 293,125 18.43
投资活动产生的现金净流量 -707,339 -512,426 -194,913 -38.04
筹资活动产生的现金净流量 -1,597,293 -18,719 -1,578,574 -8432.88
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 18.43%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务
收到的现金增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.04%，主要原因是报告期内投资支付的现金增加
所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8432.88%，主要原因是报告期内支付即将到期分离
交易可转债的结算备付金所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2008 年 4 月 2 日发行的认股权与债券分离交易可转换公司债券分拆出的“08 青啤债”
至 2014 年 4 月 2 日六年的存续期届满。
该债券存续期间，本公司严格按照《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公
司债券募集说明书》和《青岛啤酒股份有限公司公司债券上市公告书》的有关条款规定，于 2009
年至 2014 年间每年的 4 月 2 日向债券持有人定期支付债券当期利息。
本公司已于 2014 年 4 月 2 日为每张公司债券兑付人民币 100.80 元（含税，含最后一期利息），
顺利完成了本息兑付。该债券于同日在上海证券交易所摘牌，详情请见公司于 2014 年 3 月 24
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司“08 青啤债”本息兑
付和摘牌公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资
委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置
改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
公司实际控制人--青岛市国资委及控股股东青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的承诺。
公司积极与相关各方沟通，力争在政策条件适宜时推进实施该承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人：孙明波
2014 年 4 月 29 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,319,971,474 8,531,720,086
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 77,855,000 84,760,000
应收账款 241,370,000 152,292,736
预付款项 154,203,302 132,345,527
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 189,734,645 188,461,377
应收股利
其他应收款 1,796,977,973 183,395,467
买入返售金融资产
存货 2,216,617,803 2,534,551,935
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,255,637 466,863,422
流动资产合计 13,287,985,834 12,274,390,550
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,449,852,976 1,271,947,380
投资性房地产 7,588,154 7,924,988
固定资产 8,694,655,166 8,740,310,277
在建工程 608,414,298 506,624,256
10
工程物资
固定资产清理 7,148,041 5,368,759
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,669,301,399 2,533,027,393
开发支出
商誉 1,079,925,496 1,079,925,496
长期待摊费用 24,344,416 21,525,082
递延所得税资产 739,402,847 700,162,187
其他非流动资产 198,374,524 223,660,169
非流动资产合计 15,479,007,317 15,090,475,987
资产总计 28,766,993,151 27,364,866,537
流动负债：
短期借款 17,757,528 101,080,110
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,045,285 138,382,882
应付账款 3,045,245,641 2,707,070,770
预收款项 884,000,476 980,497,616
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 769,540,202 823,317,140
应交税费 564,762,911 332,033,368
应付利息 3,365,353 1,202,929
应付股利 2,297,569 1,020,000
其他应付款 4,722,348,656 4,231,981,495
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,823,058,322 1,797,167,198
其他流动负债
流动负债合计 11,934,421,943 11,113,753,508
非流动负债：
11
长期借款 4,720,928 4,881,294
应付债券
长期应付款
专项应付款 472,425,107 450,935,656
预计负债
递延所得税负债 169,312,355 173,745,333
其他非流动负债 1,734,969,229 1,748,079,711
非流动负债合计 2,381,427,619 2,377,641,994
负债合计 14,315,849,562 13,491,395,502
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,078,793,635 4,078,793,635
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,059,469,127 1,059,469,127
一般风险准备
未分配利润 8,091,181,284 7,505,514,981
外币报表折算差额 24,364,955 25,798,505
归属于母公司所有者权益
14,604,791,796 14,020,559,043
合计
少数股东权益 -153,648,207 -147,088,008
所有者权益合计 14,451,143,589 13,873,471,035
负债和所有者权益总计 28,766,993,151 27,364,866,537
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
12
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,041,887,133 3,063,967,823
交易性金融资产
应收票据 41,175,000 68,200,000
应收账款 667,897,388 526,636,145
预付款项 93,080,153 79,532,488
应收利息 25,199,745 32,741,538
应收股利 237,000,000
其他应收款 1,658,855,018 115,409,496
存货 575,463,711 707,615,541
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 166,916,492 281,597,451
流动资产合计 5,270,474,640 5,112,700,482
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 669,490,000 604,190,000
长期股权投资 8,348,801,144 8,165,381,055
投资性房地产 20,919,245 21,283,541
固定资产 1,749,479,511 1,783,455,683
在建工程 355,894,563 279,285,674
工程物资
固定资产清理 4,832,363 3,024,172
生产性生物资产
油气资产
无形资产 606,345,774 508,548,301
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,641,813 3,012,849
13
递延所得税资产 410,783,190 390,521,123
其他非流动资产 83,917,087 68,881,057
非流动资产合计 12,255,104,690 11,827,583,455
资产总计 17,525,579,330 16,940,283,937
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 57,100,000 58,100,000
应付账款 2,269,031,925 1,779,985,807
预收款项 341,360,995 553,021,261
应付职工薪酬 271,030,750 286,811,192
应交税费 65,288,946 47,557,688
应付利息 62,619 62,619
应付股利
其他应付款 1,711,184,734 1,567,055,563
一年内到期的非流
1,512,000,000 1,488,815,632
动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,227,059,969 5,781,409,762
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 86,653,917 87,270,918
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 273,339,234 281,687,301
非流动负债合计 359,993,151 368,958,219
负债合计 6,587,053,120 6,150,367,981
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,306,073,277 4,306,073,277
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,059,469,127 1,059,469,127
14
一般风险准备
未分配利润 4,222,001,011 4,073,390,757
所有者权益（或股东权
10,938,526,210 10,789,915,956
益）合计
负债和所有者权
17,525,579,330 16,940,283,937
益（或股东权益）总计
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
15
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,407,948,550 6,311,912,059
其中：营业收入 7,407,948,550 6,311,912,059
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,743,997,804 5,666,662,507
其中：营业成本 4,425,086,853 3,705,221,241
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 537,863,734 513,272,277
销售费用 1,573,643,809 1,186,724,540
管理费用 292,058,704 302,164,079
财务费用 -84,784,413 -41,046,344
资产减值损失 129,117 326,714
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,308,426 3,206,123
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,008,427 3,206,123
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 654,642,320 648,455,675
加：营业外收入 147,145,192 54,027,552
减：营业外支出 13,388,427 4,009,255
其中：非流动资产处置损失 11,907,921 771,728
四、利润总额（亏损总额以“－”号 788,399,085 698,473,972
16
填列）
减：所得税费用 206,995,411 188,630,020
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 581,403,674 509,843,952
归属于母公司所有者的净利润 585,666,303 487,977,516
少数股东损益 -4,262,629 21,866,436
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.434 0.361
（二）稀释每股收益 0.434 0.361
七、其他综合收益 -1,433,550 801,424
八、综合收益总额 579,970,124 510,645,376
归属于母公司所有者的综合收益
584,232,753 488,778,940
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,262,629 21,866,436
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
17
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,430,766,857 3,942,046,470
减：营业成本 3,298,024,099 2,991,583,746
营业税金及附加 138,241,646 129,652,540
销售费用 722,088,286 602,868,490
管理费用 80,607,381 80,429,265
财务费用 260,941 7,446,175
资产减值损失 -6,989 -4,704
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,815,756 13,525,088
填列）
其中：对联营企业和合营
-6,396,865 3,206,123
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,367,249 143,596,046
加：营业外收入 5,638,648 2,730,730
减：营业外支出 217,020 194,583
其中：非流动资产处置损失 135,510 108,129
三、利润总额（亏损总额以“－”号
202,788,877 146,132,193
填列）
减：所得税费用 54,178,623 40,017,123
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,610,254 106,115,070
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 148,610,254 106,115,070
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,941,195,655 6,823,437,444
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,873,481 11,601,627
收到其他与经营活动有关的现金 351,971,516 185,198,208
经营活动现金流入小计 8,301,040,652 7,020,237,279
购买商品、接受劳务支付的现金 3,597,671,018 3,018,730,586
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
939,195,796 794,295,252
金
支付的各项税费 1,075,835,769 1,061,068,281
支付其他与经营活动有关的现金 804,723,119 555,652,722
经营活动现金流出小计 6,417,425,702 5,429,746,841
经营活动产生的现金流量净
1,883,614,950 1,590,490,438
额
二、投资活动产生的现金流量：
19
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,936,217 1,224,223
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,924,910 159,402,561
投资活动现金流入小计 206,861,127 160,626,784
购建固定资产、无形资产和其他
402,954,034 439,743,554
长期资产支付的现金
投资支付的现金 272,459,883
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 238,786,390 233,309,294
投资活动现金流出小计 914,200,307 673,052,848
投资活动产生的现金流量净
-707,339,180 -512,426,064
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 83,654,882 5,230,000
分配股利、利润或偿付利息支付
1,638,593 13,489,267
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,020,000
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,512,000,000
筹资活动现金流出小计 1,597,293,475 18,719,267
筹资活动产生的现金流量净
-1,597,293,475 -18,719,267
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,699,889 -993,728
20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -419,317,816 1,058,351,379
加：期初现金及现金等价物余额 7,394,904,648 6,269,184,262
六、期末现金及现金等价物余额 6,975,586,832 7,327,535,641
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,493,075,023 4,145,121,865
收到的税费返还 4,107,230
3,943,251
收到其他与经营活动有关的现金 75,114,833 34,984,971
经营活动现金流入小计 4,572,133,107 4,184,214,066
购买商品、接受劳务支付的现金 2,878,056,615 2,746,408,882
支付给职工以及为职工支付的现
326,074,622 252,821,113
金
支付的各项税费 313,639,200 363,632,336
支付其他与经营活动有关的现金 371,110,648 264,958,811
经营活动现金流出小计 3,888,881,085 3,627,821,142
经营活动产生的现金流量净
683,252,022 556,392,924
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,000,000 15,700,000
取得投资收益收到的现金 248,172,785 9,805,672
处置固定资产、无形资产和其他
2,452,136 84,259
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 870,000 406,025
投资活动现金流入小计 442,494,921 25,995,956
购建固定资产、无形资产和其他
128,683,190 138,235,391
长期资产支付的现金
投资支付的现金 506,300,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,350,000 210,290,000
投资活动现金流出小计 636,333,190 348,525,391
投资活动产生的现金流量净
-193,838,269 -322,529,435
额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,268,351
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,512,000,000
筹资活动现金流出小计 1,512,000,000 14,268,351
筹资活动产生的现金流量净
-1,512,000,000 -14,268,351
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
609,966 -67,248
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,021,976,281 219,527,890
加：期初现金及现金等价物余额 3,035,286,187 3,059,464,569
六、期末现金及现金等价物余额 2,013,309,906 3,278,992,459
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
23