青岛啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告
青岛啤酒股份有限公司
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2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第八届董事会第三次会议以通讯表决方式审议通过本公司第三季度报告。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
1.3 公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯
秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 28,687,036,843 27,364,866,537 4.83
归属于上市公司股东的净资产 15,590,057,739 14,020,559,043 11.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 4,171,855,800 5,337,293,725 -21.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 25,736,501,188 24,192,662,711 6.38
归属于上市公司股东的净利润 2,179,491,491 2,164,897,716 0.67
归属于上市公司股东的扣除非 1,983,812,958 1,759,591,001 12.74
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 14.57 16.09 减少 1.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.613 1.602 0.67
稀释每股收益（元/股） 1.613 1.602 0.67
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,686,169 -18,962,016
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 50,752,294 265,572,098
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000 3,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -989,422 -543,244
所得税影响额 -7,851,882 -46,378,453
少数股东权益影响额（税后） -2,447,641 -7,009,852
合计 37,777,180 195,678,533
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,033 户，其中：A 股股东 26,737 户，H 股股东 296 户
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 件股份数量 股份状态 数量
青岛啤酒集团有
限公司（“青啤集 267,300 413,067,555 30.58 0 无 0 国有法人
团”）
香港中央结算（代
373,863,441 27.67 0 未知 境外法人
理人）有限公司
朝日集团控股株
270,127,836 19.99 0 未知 境外法人
式会社
中国建银投资有
17,574,505 1.30 0 无 0 国有法人
限责任公司
泰康人寿保险股
份有限公司－分
14,483,469 1.07 0 未知 其他
红－个人分红－
019L－FH002 沪
高瓴资本管理有
限公司－HCM 中 9,326,142 0.69 0 未知 其他
国基金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－重阳对冲 1 号 8,557,779 0.63 0 未知 其他
集合资金信托计
划
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兴业银行股份有
限公司－兴全趋
7,083,738 0.52 0 未知 其他
势投资混合型证
券投资基金
耶鲁大学 6,641,990 0.49 0 未知 其他
加拿大年金计划
投资委员会－自 6,621,798 0.49 0 未知 其他
有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛啤酒集团有限公司 人民币普通股和
413,067,555 413,067,555
境外上市外资股
香港中央结算（代理人）有限公司 373,863,441 境外上市外资股 373,863,441
朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股 270,127,836
中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
14,483,469 人民币普通股 14,483,469
红－019L－FH002 沪
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金 9,326,142 人民币普通股 9,326,142
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲
8,557,779 人民币普通股 8,557,779
1 号集合资金信托计划
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合
7,083,738 人民币普通股 7,083,738
型证券投资基金
耶鲁大学 6,641,990 人民币普通股 6,641,990
加拿大年金计划投资委员会－自有资金 6,621,798 人民币普通股 6,621,798
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1） 青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司
持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本
公司 A 股股份 405,123,555 股。
（2） 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股
股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资
附属公司持有的 H 股股份数量。
本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人。
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2.3 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，面对经济增长放缓、中高端餐饮市场消费不振及区域市场气候影响等不利形势（国
内啤酒行业前三季度完成啤酒产量 4,092 万千升，同比增长 1.74%,数据来源：国家统计局），公
司积极开拓市场，在巩固和加强传统基地市场的同时，加快推进沿海等优势市场的发展，积极培
育新兴市场。公司通过多种渠道加大市场推广力度，不断优化完善销售管理模式，提升渠道运营
能力，实现了啤酒销量和市场份额的稳定增长。公司充分发挥“青岛啤酒”品牌和品质优势，在
主品牌发展的同时，培育发展“崂山啤酒”为全国性第二品牌，以差异化竞争战略在国内中高端
市场不断取得新的增长。1-9 月公司啤酒销售累计实现销量 815 万千升，同比增长 8.23%；实现营
业收入 257.37 亿元人民币，同比增长 6.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 21.79 亿元人民
币，同比增长 0.67%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19.84 亿元人民币，
同比增长 12.74%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%）
应收票据 116,594 84,760 31,834 37.56
应收账款 204,639 152,293 52,346 34.37
可供出售金融资产 309 1,309 -1,000 -76.42
投资性房地产 14,703 7,925 6,778 85.53
在建工程 764,527 506,624 257,903 50.91
长期待摊费用 31,162 21,525 9,637 44.77
其他非流动资产 442,782 223,660 219,122 97.97
短期借款 331,862 101,080 230,782 228.32
预收账款 515,775 980,498 -464,723 -47.40
应交税费 524,001 332,033 191,968 57.82
应付股利 8,600 1,020 7,580 743.14
应付利息 3,072 1,203 1,869 155.34
一年内到期的非流动负债 1,604 1,797,167 -1,795,563 -99.91
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(1)应收票据报告期期末比期初增加 37.56%，主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方
式比重增加所致。
(2)应收账款报告期期末比期初增加 34.37%，主要原因是报告期内进入销售旺季部分子公司应收
账款余额增加所致。
(3)可供出售金融资产报告期期末比期初减少 76.42%，主要原因是报告期内公司处置可供出售金
融资产所致。
(4)投资性房地产报告期期末比期初增加 85.53%，主要原因是报告期内部分子公司房产用于出租
所致。
(5)在建工程报告期期末比期初增加 50.91%，主要原因是报告期内部分搬迁工厂在建项目增加所
致。
(6)长期待摊费用报告期期末比期初增加 44.77%，主要原因是报告期内部分子公司发生受益期在
一年以上的建筑物装饰装修等费用增加所致。
(7)其他非流动资产报告期期末比期初增加 97.97%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁工厂在
建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
(8)短期借款报告期期末比期初增加 228.32%，主要原因是报告期内子公司短期借款增加所致。
(9)预收账款报告期期末比期初减少 47.40%，主要原因是报告期内部分子公司预收酒款减少所致。
(10)应交税费报告期期末比期初增加 57.82%，主要原因是报告期内销量及销售额增加使得应交所
得税、应交消费税增加所致。
(11)应付股利报告期期末比期初增加 743.14%，主要原因是报告期内部分子公司应付未付股利增
加所致。
(12)应付利息报告期期末比期初增加 155.34%，主要原因是报告期内部分子公司借款利息增加所
致。
(13)一年内到期的非流动负债报告期期末比期初减少 99.91%，主要原因是报告期内公司发行的分
离交易可转债到期偿还所致。
3.1.2 利润表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增减比例（%）
营业收入 25,736,501 24,192,663 1,543,838 6.38
营业成本 15,521,783 14,244,902 1,276,881 8.96
销售费用 4,995,192 4,908,324 86,868 1.77
管理费用 947,762 962,579 -14,817 -1.54
财务费用 -269,766 -179,173 -90,593 -50.56
资产减值损失 -3,702 -7,334 3,632 49.52
投资收益 65,073 250,573 -185,500 -74.03
营业外支出 33,297 190,649 -157,352 -82.54
(1)2014 年 1-9 月营业收入同比增加 6.38%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增加，使得营
业收入增加所致。
(2)2014 年 1-9 月营业成本同比增加 8.96%，主要原因是报告期内主营产品销量增加，使得营业成
本增加所致。
(3)2014 年 1-9 月财务费用同比减少 50.56%，主要原因是报告期内存款利息收入增加所致。
(4)2014 年 1-9 月资产减值损失同比增加 49.52%，主要原因是收回前期已确认坏账的应收账款减
少所致。
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(5)2014 年 1-9 月投资收益同比减少 74.03%，主要原因是去年同期因与三得利合资项目本公司之
原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”)变更为
本公司的联营企业，其公允价值大于账面价值产生的收益。
(6)2014 年 1-9 月营业外支出同比减少 82.54%，主要原因是去年同期一子公司承担员工安置费用
及部分子公司非流动资产处置损失减少所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金净流量 4,171,856 5,337,294 -1,165,438 -21.84
投资活动产生的现金净流量 -1,317,569 -1,543,561 225,992 14.64
筹资活动产生的现金净流量 -2,532,260 -784,865 -1,747,395 -222.64
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少21.84%，主要原因是报告期内购买商品接受劳务支付现
金同比增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加14.64%，主要原因是报告期内支付其他与投资活动有关
的现金同比减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少222.64%，主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金
同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资
委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革
实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结
合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上
市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司于 2014 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十六次会议审议批准 2013 年度财务报告提前执行
以下五项新会计准则：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财
务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、
《企业会计准则第 40 号—合营安排》；于 2014 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议审议
批准 2014 年半年度财务报告执行以下两项会计准则：《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、
《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，执行上述新会计准则对公司 2014 年三季
度财务报告未产生重大影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融归属于母公司
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
其他权益性投资 -1,308,642 1,308,642
合计 - -1,308,642 1,308,642
公司名称 青岛啤酒股份有限公司
法定代表人 孙明波
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,162,928,402 8,531,720,086
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,594,000 84,760,000
应收账款 204,639,343 152,292,736
预付款项 126,876,526 132,345,527
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 158,163,112 188,461,377
应收股利
其他应收款 225,799,767 183,395,467
买入返售金融资产
存货 2,050,323,064 2,534,551,935
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344,038,824 466,863,422
流动资产合计 12,389,363,038 12,274,390,550
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 308,642 1,308,642
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,545,841,537 1,270,638,738
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投资性房地产 14,702,924 7,924,988
固定资产 8,992,494,445 8,740,310,277
在建工程 764,527,075 506,624,256
工程物资
固定资产清理 5,061,505 5,368,759
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,649,173,157 2,533,027,393
开发支出
商誉 1,079,925,496 1,079,925,496
长期待摊费用 31,162,252 21,525,082
递延所得税资产 771,695,264 700,162,187
其他非流动资产 442,781,508 223,660,169
非流动资产合计 16,297,673,805 15,090,475,987
资产总计 28,687,036,843 27,364,866,537
流动负债：
短期借款 331,861,978 101,080,110
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,454,345 138,382,882
应付账款 3,363,375,972 2,707,070,770
预收款项 515,775,253 980,497,616
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 888,378,355 823,317,140
应交税费 524,001,203 332,033,368
应付利息 3,071,534 1,202,929
应付股利 8,600,000 1,020,000
其他应付款 5,053,913,740 4,231,981,495
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 1,604,465 1,797,167,198
其他流动负债
流动负债合计 10,789,036,845 11,113,753,508
非流动负债：
长期借款 4,127,372 4,881,294
应付债券
长期应付款
专项应付款 488,550,448 450,935,656
预计负债
递延所得税负债 157,988,107 173,745,333
递延收益 1,366,928,891 1,260,778,419
其他非流动负债 446,399,428 487,301,292
非流动负债合计 2,463,994,246 2,377,641,994
负债合计 13,253,031,091 13,491,395,502
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,075,633,686 4,075,633,686
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,059,469,127 1,059,469,127
一般风险准备
未分配利润 9,077,064,214 7,505,514,981
其他综合收益 26,907,917 28,958,454
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,590,057,739 14,020,559,043
少数股东权益 -156,051,987 -147,088,008
所有者权益合计 15,434,005,752 13,873,471,035
负债和所有者权益总计 28,687,036,843 27,364,866,537
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,833,488,627 3,063,967,823
交易性金融资产
应收票据 72,650,000 68,200,000
应收账款 711,169,423 526,636,145
预付款项 91,148,451 79,532,488
应收利息 23,725,361 32,741,538
应收股利 237,000,000
其他应收款 192,651,871 115,409,496
存货 585,723,789 707,615,541
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 252,045,515 281,597,451
流动资产合计 3,762,603,037 5,112,700,482
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000
持有至到期投资
长期应收款 733,100,000 604,190,000
长期股权投资 8,500,625,033 8,164,381,055
投资性房地产 27,768,428 21,283,541
固定资产 1,939,635,896 1,783,455,683
在建工程 383,904,350 279,285,674
工程物资
固定资产清理 3,715,428 3,024,172
生产性生物资产
油气资产
无形资产 596,756,530 508,548,301
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,958,153 3,012,849
递延所得税资产 472,789,220 390,521,123
其他非流动资产 332,771,697 68,881,057
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青岛啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告
非流动资产合计 12,997,024,735 11,827,583,455
资产总计 16,759,627,772 16,940,283,937
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 61,300,000 58,100,000
应付账款 2,288,128,297 1,779,985,807
预收款项 213,076,908 553,021,261
应付职工薪酬 278,031,557 286,811,192
应交税费 62,710,469 47,557,688
应付利息 62,619 62,619
应付股利
其他应付款 2,081,865,043 1,567,055,563
一年内到期的非流动负债 1,488,815,632
其他流动负债
流动负债合计 4,985,174,893 5,781,409,762
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,860,181 87,270,918
预计负债
递延所得税负债
递延收益 47,937,012 57,579,176
其他非流动负债 220,641,762 224,108,125
非流动负债合计 354,438,955 368,958,219
负债合计 5,339,613,848 6,150,367,981
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795
资本公积 4,302,307,813 4,302,307,813
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,059,469,127 1,059,469,127
一般风险准备
未分配利润 4,703,488,725 4,073,390,757
其他综合收益 3,765,464 3,765,464
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青岛啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 11,420,013,924 10,789,915,956
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,759,627,772 16,940,283,937
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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合并利润表
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,778,433,136 9,221,324,449 25,736,501,188 24,192,662,711
其中：营业收入 8,778,433,136 9,221,324,449 25,736,501,188 24,192,662,711
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,800,578,909 8,286,475,585 23,114,196,786 21,844,879,593
其中：营业成本 5,376,734,471 5,491,467,464 15,521,782,726 14,244,902,276
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 650,711,082 705,671,184 1,922,929,115 1,915,581,650
销售费用 1,524,235,114 1,813,969,862 4,995,191,615 4,908,323,500
管理费用 347,413,154 359,765,120 947,761,717 962,578,971
财务费用 -95,843,717 -83,479,126 -269,766,368 -179,172,641
资产减值损失 -2,671,195 -918,919 -3,702,019 -7,334,163
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 30,286,099 18,102,597 65,073,218 250,572,786
“－”号填列）
其中：对联营企业 30,934,671 18,111,408 66,021,788 39,542,198
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 1,008,140,326 952,951,461 2,687,377,620 2,598,355,904
“－”号填列）
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加：营业外收入 56,951,748 78,700,731 279,363,474 378,647,974
减：营业外支出 11,875,045 7,709,324 33,296,636 190,649,483
其中：非流动资产 4,893,565 4,851,333 20,539,925 50,163,077
处置损失
四、利润总额（亏损总额 1,053,217,029 1,023,942,868 2,933,444,458 2,786,354,395
以“－”号填列）
减：所得税费用 263,899,865 251,932,972 706,370,488 576,954,787
五、净利润（净亏损以 789,317,164 772,009,896 2,227,073,970 2,209,399,608
“－”号填列）
归属于母公司所有 774,830,343 770,016,555 2,179,491,491 2,164,897,716
者的净利润
少数股东损益 14,486,821 1,993,341 47,582,479 44,501,892
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.573 0.570 1.613 1.602
（二）稀释每股收益(元/股) 0.573 0.570 1.613 1.602
七、其他综合收益 -515,621 989,810 -2,050,538 4,930,309
八、综合收益总额 788,801,543 772,999,706 2,225,023,432 2,214,329,917
归属于母公司所有 774,314,722 771,006,365 2,177,440,953 2,169,828,025
者的综合收益总额
归属于少数股东的 14,486,821 1,993,341 47,582,479 44,501,892
综合收益总额
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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母公司利润表
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,223,118,916 5,205,214,147 15,218,741,688 14,146,416,784
减：营业成本 3,977,332,835 3,812,391,688 11,581,852,851 10,501,090,658
营业税金及附加 156,014,891 176,679,868 443,281,601 452,351,249
销售费用 819,349,062 790,881,145 2,706,514,648 2,353,867,184
管理费用 102,363,843 101,553,802 267,881,639 265,539,469
财务费用 -3,754,347 297,489 -9,581,488 12,879,842
资产减值损失 -3,740,747 -670,947 -4,637,877 -8,510,054
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 917,379,253 32,645,687 1,045,712,854 593,037,093
“－”号填列）
其中：对联营企 31,761,677 21,224,948 64,481,582 50,886,621
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 1,092,932,632 356,726,789 1,279,143,168 1,162,235,529
“－”号填列）
加：营业外收入 6,724,820 18,797,358 22,684,647 23,964,431
减：营业外支出 3,097,111 2,466,257 4,200,988 15,822,714
其中：非流动资 2,978,975 1,339,349 3,668,851 6,507,550
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 1,096,560,341 373,057,890 1,297,626,827 1,170,377,246
以“－”号填列）
减：所得税费用 45,246,545 89,232,662 59,586,601 145,452,549
四、净利润（净亏损以 1,051,313,796 283,825,228 1,238,040,226 1,024,924,697
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,051,313,796 283,825,228 1,238,040,226 1,024,924,697
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,829,722,331 26,650,702,377
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,618,719 4,265,528
收到其他与经营活动有关的现金 1,031,040,270 1,087,436,093
经营活动现金流入小计 28,870,381,320 27,742,403,998
购买商品、接受劳务支付的现金 14,064,128,333 12,538,037,887
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,868,749,652 2,502,054,394
支付的各项税费 4,476,761,270 4,460,135,447
支付其他与经营活动有关的现金 3,288,886,265 2,904,882,545
经营活动现金流出小计 24,698,525,520 22,405,110,273
经营活动产生的现金流量净额 4,171,855,800 5,337,293,725
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2 29,650,000
取得投资收益收到的现金 15,148,602 50,487,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,953,669 2,779,101
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青岛啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 625,246,420 583,181,713
投资活动现金流入小计 644,348,693 666,098,632
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,459,190,193 1,486,229,581
产支付的现金
投资支付的现金 441,469,400 23,327
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,258,340 723,406,369
投资活动现金流出小计 1,961,917,933 2,209,659,277
投资活动产生的现金流量净额 -1,317,569,240 -1,543,560,645
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 10,000,000
现金
取得借款收到的现金 289,914,643 23,314,067
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 289,914,643 33,314,067
偿还债务支付的现金 1,854,644,972 205,996,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 675,052,032 612,175,923
其中：子公司支付给少数股东的股利、 48,966,458 50,042,959
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 292,477,469 6,751
筹资活动现金流出小计 2,822,174,473 818,178,924
筹资活动产生的现金流量净额 -2,532,259,830 -784,864,857
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,656,124 -1,766,201
五、现金及现金等价物净增加额 318,370,606 3,007,102,022
加：期初现金及现金等价物余额 7,394,904,648 6,255,907,762
六、期末现金及现金等价物余额 7,713,275,254 9,263,009,784
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,425,844,677 15,746,041,903
收到的税费返还 4,412,451 4,107,230
收到其他与经营活动有关的现金 228,533,823 210,487,966
经营活动现金流入小计 16,658,790,951 15,960,637,099
购买商品、接受劳务支付的现金 12,014,393,960 10,476,893,005
支付给职工以及为职工支付的现金 1,000,534,403 843,923,255
支付的各项税费 1,155,969,231 1,330,774,661
支付其他与经营活动有关的现金 1,698,611,871 1,474,771,922
经营活动现金流出小计 15,869,509,465 14,126,362,843
经营活动产生的现金流量净额 789,281,486 1,834,274,256
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 363,050,001 303,560,002
取得投资收益收到的现金 1,203,485,737 122,420,758
处置固定资产、无形资产和其他长期 492,213 1,333,358
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 44,840,482
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,092,000 2,394,025
投资活动现金流入小计 1,613,960,433 429,708,143
购建固定资产、无形资产和其他长期 499,958,753 316,486,235
资产支付的现金
投资支付的现金 1,005,109,400 554,060,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,774,761 2,978,000
投资活动现金流出小计 1,507,842,914 873,524,235
投资活动产生的现金流量净额 106,117,519 -443,816,092
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,500,000,000 50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 619,943,924 558,285,718
金
支付其他与筹资活动有关的现金 291,683,915
筹资活动现金流出小计 2,411,627,839 608,285,718
筹资活动产生的现金流量净额 -2,411,627,839 -608,285,718
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,432,351 26,657
五、现金及现金等价物净增加额 -1,520,661,185 782,199,103
加：期初现金及现金等价物余额 3,035,286,187 3,059,464,569
六、期末现金及现金等价物余额 1,514,625,002 3,841,663,672
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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