青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
（全文）
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 出席董事情况
公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过本公司第一季度报告。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
1.3 公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人（会计
主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 29,284,564,021 28,500,590,128 2.75
归属于上市公司股东的净资产 16,992,909,178 16,458,062,033 3.25
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160,248 -15.79
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 6,861,626,267 7,178,293,852 -4.41
归属于上市公司股东的净利润 533,859,403 520,970,884 2.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
503,561,459 474,779,429 6.06
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.30 3.34 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.395 0.386 2.47
稀释每股收益（元/股） 0.395 0.386 2.47
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,322,723
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 37,593,018
量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600,003
少数股东权益影响额（税后） -2,930,414
所得税影响额 -3,841,940
合计 30,297,944
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,643。其中 A 股股东 35,360 户，H 股股东
283 户。
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
青岛啤酒集团有限公司 416,448,055 30.83 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理人） 370,503,449 27.42 0 境外法人
未知
有限公司
朝日集团控股株式会社 270,127,836 19.99 0 未知 境外法人
中国证券金融股份有限 40,395,975 2.99 0 其他
未知
公司
中国人民人寿保险股份 29,006,916 2.15 0 其他
有限公司－分红－个险 未知
分红
中国建银投资有限责任 17,574,505 1.30 0 其他
未知
公司
中央汇金资产管理有限 10,517,500 0.78 0 其他
未知
责任公司
国信证券股份有限公司 9,981,974 0.74 0 未知 其他
摩根士丹利投资管理公 9,146,020 0.68 0 其他
司－摩根士丹利中国 A 未知
股基金
香港金融管理局－自有 7,585,836 0.56 0 其他
未知
资金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”，附 416,448,055 人民币普通股 405,132,055
注 1） 境外上市外资 11,316,000
股
香港中央结算（代理人）有限公司（附注 2） 370,503,449 境外上市外资 370,503,449
股
朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资 270,127,836
股
中国证券金融股份有限公司 40,395,975 人民币普通股 40,395,975
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 29,006,916 29,006,916
人民币普通股
险分红
中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505
中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500
国信证券股份有限公司 9,981,974 人民币普通股 9,981,974
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 9,146,020 9,146,020
人民币普通股
A 股基金
香港金融管理局－自有资金 7,585,836 人民币普通股 7,585,836
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附
属公司持有的本公司 H 股股份合计 11,316,000
股，其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股。
2、 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股股
份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全
资附属公司持有的 H 股股份数量。
3、 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要说明
报告期内，中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善，中高端餐饮市场仍增长乏力，使国内
市场竞争进一步加剧。
公司继续积极开拓国内外市场，通过多种渠道和营销方式加大市场推广，加快销售网络一体
化进程建设，合理控制市场费用投入，着力提升营销效率，报告期内累计实现啤酒销量 195 万千
升，其中主品牌“青岛啤酒”实现销量 106 万千升。公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，
通过产品结构转型升级巩固提升在国内中高端市场的份额，“鸿运当头、奥古特、经典 1903 和纯
生、听装、小瓶啤酒”等高附加值产品实现销量共计 49 万千升。
一季度公司实现营业收入人民币 68.62 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.34
亿元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%）
预付款项 115,248 44,393 70,855 159.61
应收股利 14,098 - 14,098 -
其他流动资产 1,369,590 768,741 600,849 78.16
在建工程 179,220 287,470 -108,250 -37.66
其他非流动资产 85,805 65,214 20,591 31.57
短期借款 475,981 810,387 -334,406 -41.27
应交税费 557,259 261,889 295,370 112.78
专项应付款 160,436 251,632 -91,196 -36.24
(1)预付款项报告期期末比期初增加 159.61%，主要原因是报告期内母体工厂淡季存瓶采取预付结
算方式增加所致。
(2)应收股利报告期期末比期初增加 14,098 千元，主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所
致。
(3)其他流动资产报告期期末比期初增加 78.16%，主要原因是报告期内本公司所属全资子公司青
岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）购买理财产品增加所致。
(4)在建工程报告期期末比期初减少 37.66%，主要原因是报告期内部分子公司在建工程项目完工
转固所致。
(5)其他非流动资产报告期期末比期初增加 31.57%，主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在
建导致预付工程款和设备采购款增加所致。
(6)短期借款报告期期末比期初减少 41.27%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
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(7)应交税费报告期期末比期初增加 112.78%，主要原因是报告期末应交增值税、应交消费税及应
交所得税较年初增加所致。
(8)专项应付款报告期期末比期初减少 36.24%，主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬
迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致。
3.1.2 利润表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
营业收入 6,861,626 7,178,294 -316,668 -4.41%
营业成本 4,041,179 4,346,114 -304,935 -7.02%
投资收益 -8,901 -16,925 8,024 47.41%
营业外收入 39,338 95,600 -56,262 -58.85%
营业外支出 2,468 36,983 -34,515 -93.33%
少数股东损益 -2,037 1,756 -3,793 -216.02%
(1)2016 年 1-3 月营业收入同比减少 4.41%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降，使得营
业收入减少所致。
(2)2016 年 1-3 月营业成本同比减少 7.02%，主要原因是报告期内公司主营产品销量下降及部分原
材物料采购价格下降，使得营业成本减少所致。
(3)2016 年 1-3 月投资收益同比增加 47.41%，主要原因是报告期内联营公司利润增加所致。
(4)2016 年 1-3 月营业外收入同比减少 58.85%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助减
少所致。
(5)2016 年 1-3 月营业外支出同比减少 93.33%，主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置
损失减少所致。
(6)2016 年 1-3 月少数股东损益同比减少 216.02%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公
司净利润减少所致。
3.1.3 现金流量表主要项目变动分析
单位：千元 币种：人民币
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,770,316 2,102,160 -331,844 -15.79
投资活动产生的现金流量净额 -986,149 -652,592 -333,557 -51.11
筹资活动产生的现金流量净额 -337,615 -57,822 -279,793 -483.89
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.79%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收
到的现金减少所致。
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(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 51.11%，主要原因是报告期内财务公司购买理财产品
增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 483.89%，主要原因是报告期内财务公司偿还同业拆入
资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司与三得利（中国）投资有限公司（“三得利中国”）
于 2015 年 10 月 18 日在上海签订《三得利青岛啤酒（上海）有限公司和青岛啤酒三得利（上海）
销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》（“《框架协议》”）。根据《框架协议》，
本公司拟收购三得利中国所持青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司（“销售公司”）和三得利
青岛啤酒（上海）有限公司（“事业公司”）各 50%的股权，对价是 822,912,001 元人民币与《框
架协议》约定的价格调整金额之和；实际的价格调整金额将由双方于交割日后由双方共同聘请的
审计师出具审计报告后 30 个工作日内以书面确认。公司将会根据过渡期审计情况及确认结果与三
得利中国确定最终的交易对价，并进行相应的会计处理。
公司于 2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重大关联交易。2016
年 2 月 4 日，国家商务部就该交易出具了经营者集中不予禁止的《审查决定通知》；2016 年 3 月
16 日及 24 日，分别办理完毕事业公司和销售公司股权转让的工商变更登记手续。事业公司和销
售公司分别变更名称为青岛啤酒（上海）投资有限公司和青岛啤酒（上海）实业有限公司。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资
委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改
革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2014 年 6 月 25 日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好
的结合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于 2020 年 6 月底前
推进上市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛啤酒股份有限公司
法定代表人 孙明波
日期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,943,405,940 8,401,751,637
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,450,000 22,770,000
应收账款 131,436,668 117,990,987
预付款项 115,248,261 44,392,821
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 127,554,834 148,581,416
应收股利 14,098,052 0
其他应收款 218,622,156 200,675,954
买入返售金融资产
存货 1,859,499,403 2,182,435,136
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,369,589,841 768,741,109
流动资产合计 12,803,905,155 11,887,339,060
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 608,642 608,642
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,484,745,549 1,507,745,095
投资性房地产 25,116,645 25,512,148
固定资产 9,875,296,661 9,896,905,884
在建工程 179,220,294 287,469,734
工程物资
固定资产清理 7,789,074 6,571,007
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,656,574,345 2,707,099,617
开发支出
商誉 1,307,103,982 1,307,103,982
长期待摊费用 40,586,128 39,861,860
递延所得税资产 817,812,766 769,158,717
其他非流动资产 85,804,780 65,214,382
非流动资产合计 16,480,658,866 16,613,251,068
资产总计 29,284,564,021 28,500,590,128
流动负债：
短期借款 475,980,744 810,387,282
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,567,229 100,141,631
应付账款 3,228,351,125 2,590,986,856
预收款项 750,812,836 1,000,313,388
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 844,697,397 925,629,768
应交税费 557,258,939 261,889,152
应付利息 893,347 1,486,051
应付股利
其他应付款 4,071,316,956 4,061,298,404
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 891,659 856,189
其他流动负债
流动负债合计 10,032,770,232 9,752,988,721
非流动负债：
长期借款 1,571,360 1,711,800
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 539,211,677 537,725,965
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专项应付款 160,435,668 251,632,082
预计负债
递延收益 1,723,115,800 1,656,652,129
递延所得税负债 128,637,975 133,868,381
其他非流动负债
非流动负债合计 2,552,972,480 2,581,590,357
负债合计 12,585,742,712 12,334,579,078
所有者权益
股本 1,350,982,795 1,350,982,795
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,075,078,879 4,075,078,879
减：库存股
其他综合收益 -19,338,416 -20,326,159
专项储备
盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380
一般风险准备 106,025,418 106,025,418
未分配利润 10,079,456,122 9,545,596,720
归属于母公司所有者权益合计 16,992,909,178 16,458,062,033
少数股东权益 -294,087,869 -292,050,983
所有者权益合计 16,698,821,309 16,166,011,050
负债和所有者权益总计 29,284,564,021 28,500,590,128
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,969,291,865 3,043,305,966
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,400,000 18,600,000
应收账款 752,095,146 448,695,212
预付款项 82,470,591 21,196,969
应收利息 33,174,024 21,963,787
应收股利 14,098,052 0
其他应收款 162,291,445 154,660,185
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存货 693,654,791 829,296,282
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,051,119 657,471,757
流动资产合计 6,249,527,033 5,195,190,158
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000 300,000
持有至到期投资
长期应收款 241,300,000 474,200,000
长期股权投资 9,081,284,245 9,103,798,500
投资性房地产 32,550,271 32,874,602
固定资产 2,330,786,074 2,278,222,674
在建工程 65,849,723 161,458,068
工程物资
固定资产清理 4,534,217 2,910,998
生产性生物资产
油气资产
无形资产 653,034,995 671,513,765
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,956,111 8,413,988
递延所得税资产 469,519,120 433,253,394
其他非流动资产 6,616,132 11,896,660
非流动资产合计 12,893,730,888 13,178,842,649
资产总计 19,143,257,921 18,374,032,807
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,107,645 51,600,000
应付账款 2,793,351,519 1,955,648,512
预收款项 278,548,116 664,814,193
应付职工薪酬 309,954,197 341,050,125
应交税费 71,540,505 52,527,324
应付利息
应付股利
其他应付款 2,028,613,293 1,992,292,436
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,542,115,275 5,057,932,590
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 267,950,901 268,790,726
专项应付款 48,536,113 48,663,142
预计负债
递延收益 44,475,550 43,821,553
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 360,962,564 361,275,421
负债合计 5,903,077,839 5,419,208,011
所有者权益：
股本 1,350,982,795 1,350,982,795
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,306,624,104 4,306,624,104
减：库存股
其他综合收益 -32,110,000 -32,110,000
专项储备
盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380
未分配利润 6,213,978,803 5,928,623,517
所有者权益合计 13,240,180,082 12,954,824,796
负债和所有者权益总计 19,143,257,921 18,374,032,807
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,861,626,267 7,178,293,852
其中：营业收入 6,861,626,267 7,178,293,852
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,104,318,619 6,486,286,344
其中：营业成本 4,041,178,686 4,346,113,691
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青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 485,919,043 518,054,603
销售费用 1,336,005,135 1,363,319,701
管理费用 304,608,103 319,622,442
财务费用 -64,911,679 -61,154,509
资产减值损失 1,519,331 330,416
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,901,493 -16,924,605
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -8,901,493 -17,424,685
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 748,406,155 675,082,903
加：营业外收入 39,338,260 95,599,680
其中：非流动资产处置利得 153,462 313,078
减：营业外支出 2,467,962 36,983,167
其中：非流动资产处置损失 1,476,185 35,068,066
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 785,276,453 733,699,416
减：所得税费用 253,453,936 210,972,952
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 531,822,517 522,726,464
归属于母公司所有者的净利润 533,859,403 520,970,884
少数股东损益 -2,036,886 1,755,580
六、其他综合收益的税后净额 987,744 -920,996
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 987,744 -920,996
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 987,744 -920,996
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 987,744 -920,996
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 532,810,261 521,805,468
归属于母公司所有者的综合收益总额 534,847,147 520,049,888
归属于少数股东的综合收益总额 -2,036,886 1,755,580
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.395 0.386
（二）稀释每股收益(元/股) 0.395 0.386
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,607,470,589 4,659,909,314
减：营业成本 3,321,782,899 3,437,243,204
营业税金及附加 141,016,789 139,164,509
销售费用 678,741,868 770,558,393
管理费用 90,563,454 93,457,489
财务费用 -13,035,554 2,790,248
资产减值损失 -120,041 83,328
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,244,689 41,414,374
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -8,416,202 -16,500,979
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 385,276,485 258,026,517
加：营业外收入 2,380,015 28,590,000
其中：非流动资产处置利得 98
减：营业外支出 1,354,239 1,792,071
其中：非流动资产处置损失 893,992 1,352,123
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 386,302,261 284,824,446
减：所得税费用 100,946,975 64,232,647
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 285,355,286 220,591,799
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 285,355,286 220,591,799
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,276,545,586 7,802,954,595
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,018,159 4,638,278
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收到其他与经营活动有关的现金 137,730,845 196,253,592
经营活动现金流入小计 7,425,294,590 8,003,846,465
购买商品、接受劳务支付的现金 2,952,983,138 3,167,093,397
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,037,759,446 1,008,160,165
支付的各项税费 962,018,324 956,524,568
支付其他与经营活动有关的现金 702,217,911 769,908,087
经营活动现金流出小计 5,654,978,819 5,901,686,217
经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160,248
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0 1,392,856
处置固定资产、无形资产和其他长期资 798,240 6,331,746
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 101,549,488 274,620,818
投资活动现金流入小计 102,347,728 282,345,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,099,169 425,124,404
产支付的现金
投资支付的现金 780,000,000 303,800,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,397,991 206,013,100
投资活动现金流出小计 1,088,497,160 934,937,504
投资活动产生的现金流量净额 -986,149,432 -652,592,084
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 940,790 4,153,947
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 940,790 4,153,947
偿还债务支付的现金 334,717,051 61,161,265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,839,180 814,759
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 338,556,231 61,976,024
筹资活动产生的现金流量净额 -337,615,441 -57,822,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,589 -3,493,225
五、现金及现金等价物净增加额 446,126,309 1,388,252,862
加：期初现金及现金等价物余额 7,575,374,183 5,266,389,764
六、期末现金及现金等价物余额 8,021,500,492 6,654,642,626
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,550,696,168 4,675,676,212
收到的税费返还 5,976,008 4,273,310
收到其他与经营活动有关的现金 98,009,342 49,821,819
经营活动现金流入小计 4,654,681,518 4,729,771,341
购买商品、接受劳务支付的现金 2,802,845,582 2,806,805,557
支付给职工以及为职工支付的现金 383,676,709 350,147,986
支付的各项税费 370,195,371 307,142,812
支付其他与经营活动有关的现金 348,218,500 310,395,275
经营活动现金流出小计 3,904,936,162 3,774,491,630
经营活动产生的现金流量净额 749,745,356 955,279,711
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 379,000,000 85,000,000
取得投资收益收到的现金 6,163,308 111,502,269
处置固定资产、无形资产和其他长期资 355,986 7,400
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,121,126 661,350
投资活动现金流入小计 388,640,420 197,171,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,507,346 96,095,322
产支付的现金
投资支付的现金 156,100,000 142,920,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 267,000 360,000
18 / 19
青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 212,874,346 239,375,322
投资活动产生的现金流量净额 175,766,074 -42,204,303
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 220,521 -3,825,039
五、现金及现金等价物净增加额 925,731,951 909,250,369
加：期初现金及现金等价物余额 2,714,972,098 864,393,046
六、期末现金及现金等价物余额 3,640,704,049 1,773,643,415
法定代表人：孙明波 主管会计工作负责人（财务总监）：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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