青岛啤酒股份有限公司
2008 年第三季度报告600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 4
§4 附录............................................................................. 7600600 青岛啤酒股份有限公司
2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事付洋因公务请假未能亲自出席会议，委托独立董事李燕女士代为出席及行使表决权。执
行董事刘英弟因公务出国未能出席会议及表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 13,678,076,735 11,545,234,601 18.47
所有者权益（或股东权益）(元) 6,082,493,993 5,509,184,632 10.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.65 4.21 10.41
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,632,050,512 7.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.25 7.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 318,691,611 699,819,415 15.85
基本每股收益(元) 0.2436 0.5349 15.85
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.4831 -
稀释每股收益(元) 0.2436 0.5349 15.85
全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 11.51
增加0.24
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 10.39
增加0.49
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -7,765,687
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
96,588,014
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,656,460
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -11,325,099
合计 67,840,768600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
3
注：由于2007 年度母公司执行的所得税税率由15%改为33%，因此上年同期净利润为按33%税率计算
的调整后的数据。
2007 年度所得税税率变动对所得税费用及净利润的影响：
单位：人民币万元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
HKSCC NOMINEES
LIMITED
298,228,072 境外上市外资股
A-B JADE HONG KONG
HOLDING COMPANY
LIMITED
261,643,836 境外上市外资股
LAW DEBENTURE TRUST
(ASIA) LIMITED
91,575,342 境外上市外资股
全国社保基金一零八组
合
13,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业趋势投资混合型
证券投资基金
12,054,478 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳
健证券投资基金
11,230,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
10,299,943 人民币普通股
兴业银行股份有限公司
－兴业全球视野股票型
证券投资基金
9,517,624 人民币普通股
中国工商银行－南方隆7,917,235 人民币普通股
项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
应交税金
4,505 3,369 6,196
3,451 17,521
递延所得税资产
224 -207 -841
824 -
影响所得税费用增加
额
4,729 3,162 5,355
4,275 17,521
调整前的归属于母公
司所有者的净利润 8,822 27,859 32,863 3,791 73,335
调整后的归属于母公
司所有者的净利润 4,093 24,697 27,508 -484 55,814
归属于母公司所有者
的净利润降低率 53.60% 11.35% 16.29% 112.77% 23.89%600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
4
元产业主题股票型证券
投资基金
招商银行股份有限公司
－华富成长趋势股票型
证券投资基金
6,408,898 人民币普通股
2.3 管理层讨论与分析
报告期内，本公司持续深化组织变革，强化内部管理，积极推进“1+3”的品牌发展战
略和奥运营销战略，品牌和品种结构优化取得显著成效，公司2008 年1 至9 月累计完成
啤酒销量448.1 万千升，同比增长7%，公司前四大品牌销量达到420.0 万千升，同比增长
28%，其中青岛啤酒主品牌销量190.2 万千升，同比增长24%；实现主营业务收入人民币
128.9 亿元，同比增长17.5%；实现归属于母公司所有者的净利润69,982 万元，同比增长
24.3%，继续保持利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态
势。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 3,096,657,141 1,334,908,588 1,761,748,553 131.98%
预付账款 442,036,899 862,482,132 -420,445,233 -48.75%
存货 2,543,959,338 2,187,253,664 356,705,674 16.31%
在建工程 261,684,239 225,380,955 36,303,284 16.11%
应收账款 123,059,301 94,199,301 28,860,000 30.64%
预收账款 202,892,990 482,882,288 -279,989,298 -57.98%
其他应付款 2,534,348,224 1,763,963,613 770,384,611 43.67%
专项应付款 170,074,710 61,367,262 108,707,448 177.14%
递延所得税负债 112,593,650 17,034,856 95,558,794 560.96%
2、利润表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增减额 增减比例
营业收入 13,073,886,576 11,113,310,243 1,960,576,333 17.64%
营业成本 7,661,007,768 6,402,807,142 1,258,200,626 19.65%
营业税金及附加 1,177,008,988 1,093,641,443 83,367,545 7.62%
销售费用 2,672,152,551 2,188,091,341 484,061,210 22.12%
管理费用 561,070,471 454,790,493 106,279,978 23.37%
3、现金流量表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增减额 增减比例
经营活动产生的现金净流量 1,632,050,512 1,512,163,821 119,886,691 7.93%
投资活动产生的现金净流量 -787,700,524 -781,530,208 -6,170,316 0.79%
筹资活动产生的现金净流量 961,686,997 -76,835,807 1,038,522,804
(1)货币资金比上年度期末增加，主要原因是报告期内公司发行分离交易可转债募集15 亿元人民币资
金所致。
(2)预付账款比上年度期末减少，主要原因是报告期内原采取预付货款方式购买的存货入库所致；
(3)存货比上年度期末增加，主要原因是增加主要原材料储备所致；600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
5
(4)在建工程比上年度期末增加，主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和新建工厂在建项目投入增
加所致；
(5)应收账款比上年度期末增加，预收账款比上年度期末减少，主要原因是受啤酒销售的季节性原因影
响所致；
(6)其他应付款比上年度期末增加，主要原因是主营产品销售增长，市场费用、运输费用等经营业务增
加所致；
(7)专项应付款比上年度期末增加，主要原因是子公司因政策性搬迁收到政府补偿款所致；
(8)递延所得税负债比上年度期末增加，主要原因是报告期内发行分离交易可转债确认递延所得税负债
所致；
(9)营业收入比上年同期增加，主要原因：一是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好，销售量增长
所致；二是报告期内部分品种的产品提价，使得营业收入有所提高。
(10)营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加，主要原因：一是报告期内公司主营产品销售增
长趋势较好，销售量增长所致；二是报告期内受构成啤酒成本的主要原材料和包装物料的涨价影响，
导致生产成本上升所致。
(11)销售费用比上年同期增加，主要原因是报告期内公司主营产品销售量增长较高，促销费用增长所
致；
(12)管理费用比上年同期增加，主要原因是报告期内职工薪酬和税金增加所致；
(13)经营活动产生的现金净流入量比上年同期增加，主要原因是报告期内公司主营产品销售增长趋势
较好，销售商品的收入较高所致；
(14)投资活动产生的现金净流出量比上年同期增加，主要原因是报告期内部分子公司技改扩建项目支
出和新建工厂固定资产项目支出增加所致；
(15)筹资活动产生的现金净流入量比上年同期增加，主要原因是报告期内公司发行分离交易可转债募
集15 亿元人民币资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司控股股东增持公司股份
本公司控股股东青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）于2008 年9 月25 日通过上海证券交易所交
易系统增持本公司股份1,879,950 股。本次增持后，青啤集团持有本公司股份401,699,950 股，约占
本公司已发行总股份的30.71％。
青啤集团拟在未来12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场
增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2％（含本次已增持部分股份）。
青啤集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
2、青啤香港受让香港嘉士伯所持青啤上海松江25%股权之关连交易
本公司全资附属公司青啤香港与香港嘉士伯于2008 年9 月9 日签订协议，由青啤香港以相当于人民币
51,250,000 元的港币现金对价向香港嘉士伯收购其在青啤松江公司持有的25%的股权。松江公司目前
为本公司持有75%股权的附属公司，该协议完成后，即成为本公司的全资附属公司。有关交易的详情
请见本公司于2008 年9 月9 日刊载于香港交易所及上海证券交易所网站的关连交易公告。
3、公司适用所得税税率调整事宜
根据2008 年4 月本公司接获的青岛市税务机关的通知，2007 年度本公司适用企业所得税税率按33%
执行（之前本公司适用的所得税税率为15%）。截止本报告披露之日，对于2007 之前年度的所得税如
何处理，税务机关尚未有定论。若有进一步信息，本公司将及时做出公告。按照2008 年1 月1 日起施
行的新的《企业所得税法》，2008 年度本公司适用所得税税率为25%。600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
6
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司原非流通股股东承诺：
（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A 股市场上市交易或转让；
（2）公司控股股东承诺在实施股改方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出利润分配比例不
低于青岛啤酒当年实现可分配利润70%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；
（3）公司控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划。
2、有限售条件的流通股股东履行承诺情况
公司股权分置改革方案实施后至本报告期末，青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团公司”）和中国建
银投资有限责任公司严格履行关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，同时，青啤集团公司作
为公司的控股股东，相应承接青岛市国资委需履行的义务和做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2008 年10 月28 日600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,096,657,141 1,334,908,588
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,589,750 37,293,804
应收账款 123,059,301 94,199,301
预付款项 442,036,899 862,482,132
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,187,379
其他应收款 210,605,731 214,260,516
买入返售金融资产
存货 2,543,959,338 2,187,253,664
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,420,095,539 4,730,398,005
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,571,865 14,553,935
持有至到期投资
长期应收款 21,041,647 20,041,647
长期股权投资 35,565,411 33,551,241
投资性房地产
固定资产 5,622,924,689 5,414,836,821
在建工程 261,684,239 225,380,955
工程物资
固定资产清理 30,547,115 126,626
生产性生物资产
油气资产
无形资产 879,147,153 800,352,551
开发支出
商誉 122,816,301 122,816,301
长期待摊费用 6,394,552 8,393,727
递延所得税资产 272,288,224 174,782,792
其他非流动资产
非流动资产合计 7,257,981,196 6,814,836,596600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
8
资产总计 13,678,076,735 11,545,234,601
流动负债：
短期借款 694,226,407 971,095,596
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 22,801,000
应付票据 105,722,315 207,267,627
应付账款 1,258,284,025 1,080,803,311
预收款项 202,892,990 482,882,288
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 166,602,155 155,081,240
应交税费 639,515,250 516,217,879
应付利息
应付股利
其他应付款 2,534,348,224 1,763,963,613
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,632,536 126,203,635
其他流动负债
流动负债合计 5,624,223,902 5,326,316,189
非流动负债：
长期借款 71,012,437 90,854,451
应付债券 1,119,470,034
长期应付款 125,422,921 18,133,114
专项应付款 170,074,710 61,367,262
预计负债
递延所得税负债 112,593,650 17,034,856
递延收益 2,984,485 14,907,738
其他非流动负债 28,285,586 28,285,586
非流动负债合计 1,629,843,823 230,583,007
负债合计 7,254,067,725 5,556,899,196
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,308,219,178 1,308,219,178
资本公积 3,026,176,415 2,864,565,133
减：库存股
盈余公积 495,219,003 495,219,003
一般风险准备
未分配利润 1,247,557,219 835,546,023
外币报表折算差额 5,322,178 5,635,295
归属于母公司所有者权益合计 6,082,493,993 5,509,184,632
少数股东权益 341,515,017 479,150,773
所有者权益合计 6,424,009,010 5,988,335,405600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
9
负债和所有者总计 13,678,076,735 11,545,234,601
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,412,772,647 689,459,197
交易性金融资产
应收票据 171,550
应收账款 187,531,890 113,424,494
预付款项 82,481,939 193,351,440
应收利息 47,676,565 27,335,919
应收股利 38,050,000 38,050,000
其他应收款 285,160,868 308,679,531
存货 545,685,267 411,062,240
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,599,530,726 1,781,362,821
非流动资产：
可供出售金融资产 2,990,000 7,810,000
持有至到期投资
长期应收款 1,917,668,825 2,618,289,329
长期股权投资 3,376,650,327 1,902,773,514
投资性房地产 20,403,271 20,852,991
固定资产 891,603,901 926,843,977
在建工程 26,634,440 19,853,689
工程物资
固定资产清理 810,256 13,359
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,108,945 161,371,478
开发支出
商誉
长期待摊费用 800,000 1,153,993
递延所得税资产 142,130,515 120,425,439
其他非流动资产
非流动资产合计 6,537,800,480 5,779,387,769
资产总计 9,137,331,206 7,560,750,590
流动负债：
短期借款 377,278,400 545,230,000
交易性金融负债 22,801,000
应付票据 28,200,000 81,180,000
应付账款 368,359,958 188,917,598600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
10
预收款项 109,129,185 374,157,593
应付职工薪酬 22,413,813 27,374,233
应交税费 255,009,748 263,922,451
应付利息
应付股利
其他应付款 797,950,324 480,009,334
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,958,341,428 1,983,592,209
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,119,470,034
长期应付款
专项应付款 11,308,462 11,308,462
预计负债
递延所得税负债 98,841,029 1,827,500
其他非流动负债
非流动负债合计 1,229,619,525 13,135,962
负债合计 3,187,960,953 1,996,728,171
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,308,219,178 1,308,219,178
资本公积 3,169,410,805 2,889,960,983
减：库存股
盈余公积 495,219,003 495,219,003
未分配利润 976,521,267 870,623,255
所有者权益（或股东权益）合计 5,949,370,253 5,564,022,419
负债和所有者（或股东权益）合计 9,137,331,206 7,560,750,590
法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 5,169,575,045 4,279,791,263 13,073,886,576 11,113,310,243
其中：营业收入 5,169,575,045 4,279,791,263 13,073,886,576 11,113,310,243
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,743,656,145 3,868,487,857 12,104,194,965 10,197,540,462
其中：营业成本 2,991,276,381 2,380,093,294 7,661,007,768 6,402,807,142
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 472,507,185 427,841,411 1,177,008,988 1,093,641,443
销售费用 1,061,684,785 851,818,254 2,672,152,551 2,188,091,341
管理费用 202,154,213 208,921,199 561,070,471 454,790,493
财务费用 18,329,364 -4,120,539 33,454,123 915,932
资产减值损失 -2,295,783 3,934,238 -498,936 57,294,111
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
20,300,000 22,801,000 -2,516,000
投资收益（损失以
“－”号填列）
-20,927,756 -3,482,873 -23,992,747 -1,889,547
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
613,383 129,656 1,222,772 533,348
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
425,291,144 407,820,533 968,499,864 911,364,234
加：营业外收入 31,497,739 60,319,364 108,916,815 108,834,871
减：营业外支出 5,207,137 19,425,963 29,750,948 25,750,176
其中：非流动资产处
置净损失
2,016,286 1,616,769 9,805,169 4,017,513
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
451,581,746 448,713,934 1,047,665,731 994,448,929
减：所得税费用 113,250,155 146,759,541 303,779,450 369,235,182600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
338,331,591 301,954,393 743,886,281 625,213,747
归属于母公司所有
者的净利润
318,691,611 275,086,484 699,819,415 562,978,950
少数股东损益 19,639,980 26,867,909 44,066,866 62,234,797
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2436 0.2103 0.5349 0.4303
（二）稀释每股收益 0.2436 0.2103 0.5349 0.4303
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
母公司利润表
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 2,549,451,116 1,853,825,203 6,306,692,167 4,796,310,837
减：营业成本 1,768,268,244 1,102,234,068 4,143,832,170 2,910,706,462
营业税金及附加 86,120,894 78,032,757 221,560,913 201,687,859
销售费用 502,641,307 411,379,126 1,329,867,174 997,197,588
管理费用 41,003,556 55,750,838 126,202,009 129,126,379
财务费用 19,178,398 -1,627,110 30,775,663 757,471
资产减值损失 -381,133 -146,956 -941,109 -818,810
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
20,300,000 22,801,000 -2,516,000
投资收益（损失以
“－”号填列）
16,559,196 30,928,571 126,134,413 113,125,541
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,311,764 1,126,201 3,837,511 3,304,057
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
169,479,046 239,131,051 604,330,760 668,263,429
加：营业外收入 597,137 17,477,457 1,319,201 17,836,762
减：营业外支出 588,098 111,065 17,018,866 1,111,270
其中：非流动资产
处置净损失
965 39,508 3,230,606 241,838
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
169,488,085 256,497,443 588,631,095 684,988,921
减：所得税费用 77,258,420 98,171,096 194,924,864 238,622,915
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
92,229,665 158,326,347 393,706,231 446,366,006
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,404,055,769 12,469,659,500
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,235,627 41,976,562
收到其他与经营活动有关的现金 594,557,771 886,557,626
经营活动现金流入小计 15,045,849,167 13,398,193,688
购买商品、接受劳务支付的现金 8,081,362,200 7,493,480,684
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,122,823,085 813,556,183
支付的各项税费 2,662,068,399 2,147,234,400
支付其他与经营活动有关的现金 1,547,544,971 1,431,758,600
经营活动现金流出小计 13,413,798,655 11,886,029,867
经营活动产生的现金流量净额 1,632,050,512 1,512,163,821
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,007,000 6,750,825
取得投资收益收到的现金 515,644 3,774,841
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,642,315 31,089,507
取得子公司收到的现金净额 7,886,505 11,101,671
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,996,366 19,625,665
投资活动现金流入小计 76,047,830 72,342,509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 650,418,549 760,921,105
投资支付的现金 180,550,000 68,000,000
质押贷款净增加额600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,779,805 24,951,612
投资活动现金流出小计 863,748,354 853,872,717
投资活动产生的现金流量净额 -787,700,524 -781,530,208
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 588,145,914 525,726,304
发行债券收到的现金 1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 128,899,852 2,998,733
筹资活动现金流入小计 2,217,045,766 528,725,037
偿还债务支付的现金 865,187,221 264,910,962
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,551,453 338,116,529
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,747,966 29,431,800
支付其他与筹资活动有关的现金 40,620,095 2,533,353
筹资活动现金流出小计 1,255,358,769 605,560,844
筹资活动产生的现金流量净额 961,686,997 -76,835,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,597,252 -2,341,931
五、现金及现金等价物净增加额 1,796,439,733 651,455,875
加：期初现金及现金等价物余额 1,284,642,337 1,208,352,565
六、期末现金及现金等价物余额 3,081,082,070 1,859,808,440
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,644,738,291 5,255,973,953
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 112,721,131 109,876,840
经营活动现金流入小计 6,757,459,422 5,365,850,793
购买商品、接受劳务支付的现金 4,622,559,516 3,095,668,598
支付给职工以及为职工支付的现金 346,621,668 209,955,280
支付的各项税费 863,253,902 578,703,698
支付其他与经营活动有关的现金 619,986,027 819,763,017
经营活动现金流出小计 6,452,421,113 4,704,090,593
经营活动产生的现金流量净额 305,038,309 661,760,200
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,397,230,504 1,377,364,865
取得投资收益收到的现金 127,292,320 85,532,614
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
113,535 18,045,009600600 青岛啤酒股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,628 20,000
投资活动现金流入小计 2,524,806,987 1,480,962,488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,174,714 84,000,161
投资支付的现金 3,027,160,000 1,541,360,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,781,000 3,905,183
投资活动现金流出小计 3,116,115,714 1,629,265,344
投资活动产生的现金流量净额 -591,308,727 -148,302,856
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券所收到的现金 1,500,000,000
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 206,986,500
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000
筹资活动现金流入小计 1,706,986,500 400,000
偿还债务支付的现金 350,708,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,326,350 306,846,693
支付其他与筹资活动有关的现金 35,456,737
筹资活动现金流出小计 695,491,587 306,846,693
筹资活动产生的现金流量净额 1,011,494,913 -306,446,693
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,911,045 -575,846
五、现金及现金等价物净增加额 723,313,450 206,434,805
加：期初现金及现金等价物余额 689,459,197 594,700,068
六、期末现金及现金等价物余额 1,412,772,647 801,134,873
公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
