方正科技集团股份有限公司
600601
2010年第一季度报告600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
方中华
主管会计工作负责人姓名
余竞贤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
尚义民
公司负责人方中华、主管会计工作负责人余竞贤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
5,971,955,531.18
5,622,904,886.86
6.21
所有者权益（或股东权益）(元)
2,902,011,297.10
2,869,572,202.63
1.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.6809
1.6621
1.13
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-463,818,041.13
-6.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.27
-7.46
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
33,339,649.17
33,339,649.17
115.35
基本每股收益（元/股）
0.0193
0.0193
114.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0127
0.0127
135.76
稀释每股收益（元/股）
0.0193
0.0193
114.56
加权平均净资产收益率（%）
1.15
1.15
增加0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.76
0.76
增加0.43个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
251,180.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,908,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
294,395.36
所得税影响额
-2,073,295.10
少数股东权益影响额（税后）
-21,000.64
合计
11,359,530.26
2600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
325,366
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
北大方正集团有限公司
196,625,397
人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
19,999,983
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
11,068,663
人民币普通股
昆仑信托有限责任公司－昆仑四号
9,600,315
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金
7,999,902
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
7,499,942
人民币普通股
李蓓
6,322,500
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
6,008,761
人民币普通股
兴华证券投资基金
4,499,920
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金
4,292,240
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目
期末数(本期数)
期初数(同期数)
变动比例
原因
预付账款
95,267,761.75
146,304,461.42
-34.88%
报告期PCB工程预付款结转或减少
在建工程
172,565,168.28
117,471,899.76
46.90%
报告期重庆PCB项目在建工程增加
短期借款
1,245,014,083.03
744,380,463.81
67.26%
公司运营资金需求增加
应付票据
236,148,169.91
383,284,828.73
-38.39%
公司报告期支付货款开具的票据减少
其他应付款
248,691,062.19
189,184,904.51
31.45%
重庆PCB项目使用以方正集团为贷款主体的国开行贷款增加
营业收入
2,166,091,641.28
1,626,176,930.62
33.20%
主要是报告期公司PC销售增长所致
营业利润
29,757,289.63
12,239,772.27
143.12%
报告期内主营产品销售增加所致
营业外收入
13,586,176.65
7,517,868.83
80.72%
报告期获得政府补贴增加和递延收益结转所致
净利润
33,220,989.83
15,064,895.64
120.52%
报告期内主营产品销售增加并且费用基本没有增长
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年4月17日，公司2008年度股东大会审议通过2009年度配股方案，以截至2008年12月31日公司总股本1,726,486,674为基数。每10股配3股的比例向全体股东配售；2010年2月26日，公司召开的2010年度第一次临时股东大会表决通过关于调整公司2009年度配股项目及延长配股有效期的议案，公司配股申请目前已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第59次会议审核通过，尚须中国证券监督管理委员会核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2004年11月23日公司第七届董事会2004年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正集团有限公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004年10月12日至2007年10月11日）方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系列
3600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
商标）， 当约定的许可期限届满后至2010年10月11日期间，在北大方正集团仍然是公司第一大股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下，公司及下属控股子公司仍可无偿使用许可协议项下的全部商标。
2010年1月8日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的“方正”“FOUNDER”等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的1‰，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。
报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度利润分配方案拟以2009年末总股本1,726,486,674股为基数，向全体股东每10 股派现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。2009年度不进行资本公积转增股本。 以上分配方案尚须公司2009年度股东大会审议。
方正科技集团股份有限公司
法定代表人:方中华
2010年4月26日
4600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,308,984,581.28
1,238,077,709.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
336,924,244.47
275,977,499.18
应收账款
901,055,012.26
749,312,371.19
预付款项
95,267,761.75
146,304,461.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
29,877,359.14
33,718,982.41
买入返售金融资产
存货
597,045,345.38
528,006,232.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,269,154,304.28
2,971,397,255.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
58,025,300.00
58,025,300.00
投资性房地产
172,596,050.47
176,017,032.91
固定资产
2,103,961,818.56
2,105,766,028.46
在建工程
172,565,168.28
117,471,899.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
61,524,418.56
62,592,303.99
开发支出
商誉
81,356,056.06
81,356,056.06
长期待摊费用
15,744,909.55
13,746,743.45
递延所得税资产
37,027,505.42
36,532,266.72
其他非流动资产
非流动资产合计
2,702,801,226.90
2,651,507,631.35
资产总计
5,971,955,531.18
5,622,904,886.86
5600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
1,245,014,083.03
744,380,463.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
236,148,169.91
383,284,828.73
应付账款
1,032,187,455.53
1,133,307,080.95
预收款项
57,570,718.94
47,334,906.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
943,928.74
1,168,334.34
应交税费
-38,557,765.63
-38,965,027.57
应付利息
127,440.00
应付股利
其他应付款
248,691,062.19
189,184,904.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
11,341,684.32
11,341,684.32
其他流动负债
流动负债合计
2,793,466,777.03
2,471,037,175.93
非流动负债：
长期借款
231,000,000.00
231,000,000.00
应付债券
长期应付款
7,759,644.05
10,472,903.38
专项应付款
7,700,000.00
7,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
1,091,762.55
1,411,000.05
其他非流动负债
9,001,792.05
10,792,167.00
非流动负债合计
256,553,198.65
261,376,070.43
负债合计
3,050,019,975.68
2,732,413,246.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,726,486,674.00
1,726,486,674.00
资本公积
352,421,565.58
352,421,565.58
减：库存股
专项储备
盈余公积
7,611,763.02
7,611,763.02
一般风险准备
未分配利润
817,974,607.01
784,634,957.84
外币报表折算差额
-2,483,312.51
-1,582,757.81
归属于母公司所有者权益合计
2,902,011,297.10
2,869,572,202.63
少数股东权益
19,924,258.40
20,919,437.87
所有者权益合计
2,921,935,555.50
2,890,491,640.50
负债和所有者权益总计
5,971,955,531.18
5,622,904,886.86
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
6600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
134,820,287.01
224,508,798.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
3,367,300.00
3,367,300.00
应收利息
应收股利
其他应收款
356,711,822.30
220,364,159.25
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
494,899,409.31
448,240,257.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,700,589,303.10
1,700,589,303.10
投资性房地产
29,445,076.52
29,745,135.17
固定资产
16,315,029.80
16,556,455.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
7,797,646.58
8,144,290.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
1,754,147,056.00
1,755,035,184.18
资产总计
2,249,046,465.31
2,203,275,442.04
流动负债：
短期借款
140,000,000.00
60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
374,779.93
374,779.93
应交税费
-84,664.16
-66,318.88
应付利息
127,440.00
7600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付股利
其他应付款
16,712,577.71
47,109,856.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
157,130,133.48
107,418,317.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
157,130,133.48
107,418,317.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,726,486,674.00
1,726,486,674.00
资本公积
340,478,921.42
340,478,921.42
减：库存股
专项储备
盈余公积
7,611,763.02
7,611,763.02
一般风险准备
未分配利润
17,338,973.39
21,279,765.90
所有者权益（或股东权益）合计
2,091,916,331.83
2,095,857,124.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2,249,046,465.31
2,203,275,442.04
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
8600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
2,166,091,641.28
1,626,176,930.62
其中：营业收入
2,166,091,641.28
1,626,176,930.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,136,334,351.65
1,613,937,158.35
其中：营业成本
2,010,771,276.83
1,495,949,774.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,011,909.96
1,130,629.33
销售费用
44,279,478.29
47,660,530.45
管理费用
61,242,229.87
53,495,885.55
财务费用
15,407,850.15
15,463,461.29
资产减值损失
3,621,606.55
236,877.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
29,757,289.63
12,239,772.27
加：营业外收入
13,586,176.65
7,517,868.83
减：营业外支出
132,350.65
321,352.24
其中：非流动资产处置损失
39,364.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
43,211,115.63
19,436,288.86
减：所得税费用
9,990,125.80
4,371,393.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
33,220,989.83
15,064,895.64
归属于母公司所有者的净利润
33,339,649.17
15,481,566.87
少数股东损益
-118,659.34
-416,671.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0193
0.0090
（二）稀释每股收益
0.0193
0.0090
七、其他综合收益
八、综合收益总额
33,220,989.83
15,064,895.64
归属于母公司所有者的综合收益总额
33,339,649.17
15,481,566.87
归属于少数股东的综合收益总额
-118,659.34
-416,671.23
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
9600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：营业成本
300,058.65
300,058.65
营业税金及附加
销售费用
管理费用
3,319,014.38
2,856,574.43
财务费用
505,719.48
1,103,029.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,124,792.51
-4,259,662.17
加：营业外收入
200,000.00
减：营业外支出
16,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,940,792.51
-4,259,662.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,940,792.51
-4,259,662.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
-3,940,792.51
-4,259,662.17
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
10600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,362,450,126.76
2,240,224,641.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
19,051,706.57
10,263,535.03
收到其他与经营活动有关的现金
38,298,390.92
57,447,183.83
经营活动现金流入小计
2,419,800,224.25
2,307,935,360.41
购买商品、接受劳务支付的现金
2,625,860,109.28
2,501,180,460.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
65,406,113.25
48,867,042.55
支付的各项税费
32,223,126.83
36,653,975.61
支付其他与经营活动有关的现金
160,128,916.02
154,730,754.38
经营活动现金流出小计
2,883,618,265.38
2,741,432,232.99
经营活动产生的现金流量净额
-463,818,041.13
-433,496,872.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
422,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,449,937.00
165,834.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,009,100.00
408,777.00
投资活动现金流入小计
4,459,037.00
997,011.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-42,804,068.01
83,207,962.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
3,155,323.40
投资活动现金流出小计
-42,804,068.01
86,363,286.26
投资活动产生的现金流量净额
47,263,105.01
-85,366,274.40
三、筹资活动产生的现金流量：
11600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
859,744,600.00
855,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
43,182,816.05
筹资活动现金流入小计
902,927,416.05
855,000,000.00
偿还债务支付的现金
359,003,966.73
252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,245,617.78
15,106,674.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,745,000.00
筹资活动现金流出小计
372,249,584.51
268,851,674.91
筹资活动产生的现金流量净额
530,677,831.54
586,148,325.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-31,027.20
-150,471.91
五、现金及现金等价物净增加额
114,091,868.22
67,134,706.20
加：期初现金及现金等价物余额
1,120,564,793.25
1,099,813,777.11
六、期末现金及现金等价物余额
1,234,656,661.47
1,166,948,483.31
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民 12600601 方正科技集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,653,184.61
369,572,786.00
经营活动现金流入小计
3,653,184.61
369,572,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
922,893.14
856,570.61
支付的各项税费
123,499.92
415,465.00
支付其他与经营活动有关的现金
172,032,582.65
525,820,559.59
经营活动现金流出小计
173,078,975.71
527,092,595.20
经营活动产生的现金流量净额
-169,425,791.10
-157,519,809.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
422,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
422,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
422,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
140,000,000.00
160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
140,000,000.00
160,000,000.00
偿还债务支付的现金
60,000,000.00
420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
262,720.50
935,939.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
60,262,720.50
1,355,939.12
筹资活动产生的现金流量净额
79,737,279.50
158,644,060.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-89,688,511.60
1,546,651.68
加：期初现金及现金等价物余额
224,508,798.61
117,521,303.82
六、期末现金及现金等价物余额
134,820,287.01
119,067,955.50
公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
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