现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68672439 |
74600250 |
32489432 |
189603860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2457413773 |
1643019689 |
848110047 |
5826367443 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
497238510 |
333070229 |
176859360 |
1131803201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1346473119 |
969003560 |
546606671 |
3804158622 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175763062 |
121379481 |
46079277 |
241679653 |
| 经营活动现金流出小计 |
2079789779 |
1458567825 |
796644211 |
5348148440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
377623994 |
184451864 |
51465836 |
478219004 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25256930 |
3150302 |
1258416 |
1586931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1089768 |
1089768 |
-- |
115513721 |
| 投资活动现金流入小计 |
26426498 |
4319869 |
1258416 |
117156901 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
473750572 |
187447482 |
61084402 |
403218612 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18321351 |
18321351 |
17147397 |
120650601 |
| 投资活动现金流出小计 |
492071924 |
205768833 |
78231799 |
523869212 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-465645426 |
-201448964 |
-76973383 |
-406712311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157600000 |
120000000 |
120000000 |
316891702 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
922964727 |
594343291 |
244412687 |
457630950 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1080564727 |
714343291 |
364412687 |
1316522652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279891702 |
242291702 |
215791702 |
570406991 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
795364418 |
520523051 |
274261927 |
462166411 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1084952580 |
769841168 |
494247939 |
1087303249 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4387854 |
-55497877 |
-129835253 |
229219403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954037 |
-5691622 |
-9577972 |
9933069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93363323 |
-78186599 |
-164920771 |
310659165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48046859 |
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-425472801 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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96598107 |
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313578488 |
| 无形资产摊销 |
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887733 |
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32536593 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-352726 |
-- |
-188666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1258 |
-- |
260268 |
| 财务费用 |
-- |
3206621 |
-- |
218691085 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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4697657 |
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-372673162 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
58361035 |
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76585838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120188369 |
-- |
-462807569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175699652 |
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651267932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184451864 |
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478219004 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
615519200 |
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693705799 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
693705799 |
-- |
383046634 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78186599 |
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310659165 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21586965 |
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44343740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2312654266 |
1525120928 |
803810137 |
5568777244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
76087068 |
43298511 |
11810478 |
67986340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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