现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42176187 |
26849123 |
13990419 |
70593691 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2559672715 |
1879488992 |
882693564 |
3313973199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
597486286 |
398323470 |
214694078 |
697284513 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1432890307 |
918884352 |
405286880 |
1877700840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111985700 |
83759666 |
73324747 |
183520938 |
| 经营活动现金流出小计 |
2185473440 |
1430305021 |
710032543 |
2833972472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
374199275 |
449183970 |
172661021 |
480000727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54864092 |
46185078 |
45405619 |
28647795 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
851223 |
851223 |
851223 |
3002221 |
| 投资活动现金流入小计 |
58994665 |
48144101 |
46975042 |
31914216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
753844677 |
483092241 |
269407008 |
693921922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1829507 |
1551207 |
923507 |
19173949 |
| 投资活动现金流出小计 |
755674184 |
484643448 |
270330515 |
713095872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-696679519 |
-436499347 |
-223355473 |
-681181656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
492206180 |
187600000 |
127600000 |
317600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
332682777 |
268577978 |
194477606 |
1241083767 |
| 筹资活动现金流入小计 |
824888957 |
456177978 |
322077606 |
1558683767 |
| 偿还债务所支付的现金 |
197784680 |
157600000 |
157600000 |
397836592 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
171063340 |
127584913 |
61966931 |
942136040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
375975348 |
288891968 |
221490971 |
1352078506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
448913609 |
167286010 |
100586636 |
206605262 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1493234 |
-459022 |
28556 |
-490516 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124940132 |
179511611 |
49920739 |
4933817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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149679527 |
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135077224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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96953267 |
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191520211 |
| 无形资产摊销 |
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887733 |
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1775467 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28577413 |
-- |
-1916247 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1970 |
-- |
277746 |
| 财务费用 |
-- |
-2092543 |
-- |
14074114 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-441235 |
-- |
5576192 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1147125 |
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88346739 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
186388539 |
-- |
229779075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22725086 |
-- |
-271285965 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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449183970 |
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480000727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
878151227 |
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698639615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
698639615 |
-- |
693705799 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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179511611 |
-- |
4933817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27292863 |
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48627592 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2460023184 |
1816642453 |
845239024 |
3151918715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
57473344 |
35997416 |
23464121 |
91460793 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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