现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
26849123 |
13990419 |
70593691 |
68672439 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1879488992 |
882693564 |
3313973199 |
2457413773 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
398323470 |
214694078 |
697284513 |
497238510 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
918884352 |
405286880 |
1877700840 |
1346473119 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
83759666 |
73324747 |
183520938 |
175763062 |
经营活动现金流出小计 |
1430305021 |
710032543 |
2833972472 |
2079789779 |
经营活动产生的现金流量净额 |
449183970 |
172661021 |
480000727 |
377623994 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46185078 |
45405619 |
28647795 |
25256930 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
851223 |
851223 |
3002221 |
1089768 |
投资活动现金流入小计 |
48144101 |
46975042 |
31914216 |
26426498 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
483092241 |
269407008 |
693921922 |
473750572 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1551207 |
923507 |
19173949 |
18321351 |
投资活动现金流出小计 |
484643448 |
270330515 |
713095872 |
492071924 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-436499347 |
-223355473 |
-681181656 |
-465645426 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
187600000 |
127600000 |
317600000 |
157600000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268577978 |
194477606 |
1241083767 |
922964727 |
筹资活动现金流入小计 |
456177978 |
322077606 |
1558683767 |
1080564727 |
偿还债务所支付的现金 |
157600000 |
157600000 |
397836592 |
279891702 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127584913 |
61966931 |
942136040 |
795364418 |
筹资活动现金流出小计 |
288891968 |
221490971 |
1352078506 |
1084952580 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
167286010 |
100586636 |
206605262 |
-4387854 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-459022 |
28556 |
-490516 |
-954037 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
179511611 |
49920739 |
4933817 |
-93363323 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
149679527 |
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135077224 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
96953267 |
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191520211 |
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无形资产摊销 |
887733 |
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1775467 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-28577413 |
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-1916247 |
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固定资产报废损失 |
1970 |
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277746 |
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财务费用 |
-2092543 |
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14074114 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-441235 |
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5576192 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-1147125 |
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88346739 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
186388539 |
-- |
229779075 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
22725086 |
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-271285965 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
449183970 |
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480000727 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
878151227 |
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698639615 |
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减:货币资金的期初余额 |
698639615 |
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693705799 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
179511611 |
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4933817 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
27292863 |
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48627592 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1816642453 |
845239024 |
3151918715 |
2312654266 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
35997416 |
23464121 |
91460793 |
76087068 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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