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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 68672439 74600250 32489432 189603860
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2457413773 1643019689 848110047 5826367443
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 497238510 333070229 176859360 1131803201
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1346473119 969003560 546606671 3804158622
支付的其他与经营活动有关的现金 175763062 121379481 46079277 241679653
经营活动现金流出小计 2079789779 1458567825 796644211 5348148440
经营活动产生的现金流量净额 377623994 184451864 51465836 478219004
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25256930 3150302 1258416 1586931
收到的其他与投资活动有关的现金 1089768 1089768 -- 115513721
投资活动现金流入小计 26426498 4319869 1258416 117156901
购建固定无形和长期资产支付的现金 473750572 187447482 61084402 403218612
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 18321351 18321351 17147397 120650601
投资活动现金流出小计 492071924 205768833 78231799 523869212
投资活动产生的现金流量净额 -465645426 -201448964 -76973383 -406712311
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 157600000 120000000 120000000 316891702
收到的其他与筹资活动有关的现金 922964727 594343291 244412687 457630950
筹资活动现金流入小计 1080564727 714343291 364412687 1316522652
偿还债务所支付的现金 279891702 242291702 215791702 570406991
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 795364418 520523051 274261927 462166411
筹资活动现金流出小计 1084952580 769841168 494247939 1087303249
筹资活动产生的现金流量净额 -4387854 -55497877 -129835253 229219403
五、汇率变动对现金的影响 -954037 -5691622 -9577972 9933069
六、现金及现金等价物净增加额 -93363323 -78186599 -164920771 310659165
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 48046859 -- -425472801
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 96598107 -- 313578488
无形资产摊销 -- 887733 -- 32536593
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -352726 -- -188666
固定资产报废损失 -- 1258 -- 260268
财务费用 -- 3206621 -- 218691085
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 4697657 -- -372673162
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 58361035 -- 76585838
经营性应收项目的减少(减增加) -- 120188369 -- -462807569
经营性应付项目的增加(减减少) -- -175699652 -- 651267932
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 184451864 -- 478219004
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 615519200 -- 693705799
减:货币资金的期初余额 -- 693705799 -- 383046634
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -78186599 -- 310659165
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 21586965 -- 44343740
销售商品、提供劳务收到的现金 2312654266 1525120928 803810137 5568777244
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 76087068 43298511 11810478 67986340
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --