现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39405765 |
53608825 |
42176187 |
26849123 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1056174247 |
3449808589 |
2559672715 |
1879488992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263940588 |
818273136 |
597486286 |
398323470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
488632379 |
1975031141 |
1432890307 |
918884352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62135443 |
151196649 |
111985700 |
83759666 |
| 经营活动现金流出小计 |
851976800 |
3009732791 |
2185473440 |
1430305021 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
204197446 |
440075798 |
374199275 |
449183970 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18587940 |
60246655 |
54864092 |
46185078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
851223 |
851223 |
851223 |
| 投资活动现金流入小计 |
18644565 |
64734428 |
58994665 |
48144101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431817776 |
1113667599 |
753844677 |
483092241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1749200 |
5935107 |
1829507 |
1551207 |
| 投资活动现金流出小计 |
433566976 |
1119602706 |
755674184 |
484643448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-414922411 |
-1054868278 |
-696679519 |
-436499347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339607620 |
960655073 |
492206180 |
187600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29673512 |
382639056 |
332682777 |
268577978 |
| 筹资活动现金流入小计 |
369281132 |
1343294130 |
824888957 |
456177978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31000000 |
255384680 |
197784680 |
157600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58869642 |
197537890 |
171063340 |
127584913 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97419582 |
464515225 |
375975348 |
288891968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
271861550 |
878778904 |
448913609 |
167286010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2369228 |
2674246 |
-1493234 |
-459022 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58767357 |
266660671 |
124940132 |
179511611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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257389895 |
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149679527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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201208464 |
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96953267 |
| 无形资产摊销 |
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2756812 |
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887733 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-787568 |
-- |
-28577413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3054 |
-- |
1970 |
| 财务费用 |
-- |
3186029 |
-- |
-2092543 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1413915 |
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-441235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-177892192 |
-- |
-1147125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95301896 |
-- |
186388539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28311526 |
-- |
22725086 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
440075798 |
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449183970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
965300286 |
-- |
878151227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
698639615 |
-- |
698639615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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266660671 |
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179511611 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
56076915 |
-- |
27292863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
994913391 |
3323220307 |
2460023184 |
1816642453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21855091 |
72979457 |
57473344 |
35997416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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