上海延中实业股份有限公司1995年年度报告摘要1995-12-31
上海延中实业股份有限公司1995年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会确信本报表所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海延中实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称:上海延中实业股份有限公司
SHANGHAI YANZHONG INDUSTRIAL CO.， LTD.(英文)
2、公司注册地址：上海市巨鹿路685号
办公地址：上海市延安中路955弄12号
邮政编码：200040
3、公司法定代表人：何彬
4、公司咨询服务机构：董事会秘书 杨平
电话：(021)62470247
传真：(021)62476255
二、主要财务数据与财务指标：
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1、主营业务收入 7805.39万元 6146.1万元 ＋27％
2、净利润 3005.27万元 2727.9万元 ＋10.17％
3、总资产 55464.99万元 45212.98万元 ＋22.67％
4、股东权益 23434.78元 20721.30元 ＋13.1％
5、每股收益 0.348元 0.379元 －8.2％
6、每股净资产 2.71元 2.88元 －5.9％
7、净资产收益率 12.82％ 13.16％ －2.6％
8、股东权益比率 42.25％ 45.83％ －7.8％
注：(1)95年合并净利润为3041.29万元，扣除合资企业95年度提取的奖福基金37.98万元，加合并报表时调整的坏帐准备1.96万元。本公司95年度净利润为3005.27万元。
(2)上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求的口径进行了调整。
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
经过近一年来内部各产业构成的调整和充实，公司现已形成实业经营和资本经营两个经营板块。在实业经营方面，现已形成工业、房产业、商贸业、文化产业四业经营的局面。其中，工业仍为主要产业部门，但房产业等其它产业也已形成一定规模。
在工业项目中，公司投资并为主经营的中外合资上海延中饮用水有限公司获得了突破性的经营业绩。该公司生产的“碧纯”牌食用蒸馏水多次被评为上海市场最受欢迎的产品，形成了明显的品牌效应，据权威单位统计测算，在上海“净水”市场的占有率达到近50％。95年，该企业完成主营业务收入2551.85万元，比94年上升180％，实现税后利润444.6万元，比94年上升120％，投资回报率达34％。公司全资子公司上海延中办公用品公司主要经营绘图机、晒图纸、碎纸机等产品。在市场很不景气的情况下，仍实现销售1641万元，实现税后利润253.1万元。公司投资并全权经营的中外合资龙鑫包装材料有限公司和程鑫塑料包装有限公司在1995年仍坚持发挥“两头在外”的经营特色，坚持走发展“外向型”经营道路并在美国开设了销售窗口，从而扩大了产品在海外市场的占有率。95年，共实现销售2239.4万元，产品98％出口，创汇250 万美元。公司下属的其他几家工业性项目的经营情况也有了新的发展或改观。如中外合资上海大鑫包装材料有限公司已渡过了初创期而开始赢利，去年的主营收入达3766万元，税后利润512万元。
房地产业方面，公司下属的宏宝房产公司在开发“宝安新苑”的过程中，一方面注意工程质量，另一方面注意适时地把工作重点转移到房产营销和小区物业管理上来。由于工程质量和物业管理水平较高，价格适中，营销有力，现第一期2．3万平方米民居工程竣工后，已有65％实现了销售，第二期1．3万平方米工程也已开工。该公司已实现房产销售2031．5万元，实现税后利润396万元。
商贸业是“延中”的传统产业，但过去规模一直不大。95年，公司对该范围内的各企业或经营单位进行了兼并归口，以扩大企业规模，改变“散兵游勇”打游击的局面。现这方面企业重组工作已基本完成。
文化产业是“延中”在95年新开发的产业领域。“延中”现已建立了文化传播有限公司，并与八佰伴下属的香港欢乐天地集团合资创办了“欢乐天地儿童游乐有限公司”、与市文联合作创办了“东方书院”。这些企业(单位)，有的从事艺术经营，有的从事广告业务或影视制作，有的从事儿童游乐项目的经营，成立不久都已获得了一定的利润。
2、主要经营指标比较分析
公司原定95年计划完成主营业务收入6000万元，税后利润3000万元。经决算，95年实际完成主营业务收入为7805.39万元，完成计划的130％， 比94年增加27％ ； 税后利润为3005．27万元，完成计划的100．17％，比94年增加10．17％。
在公司完成3714万元利润总额中，来自工业的为865．2万元，占利润总数的23．3％；来自房产业(包括自建和参建联建)的为1804万元，占利润总数的48．6％；来自资本经营，包括中长期投资、证券经营等的为1043万元，占利润总数的28．1％。
3、前次募集资金的使用情况说明
一九九三年十月二十七日我公司第三届四次董事会及第十二次股东大会(通信方式)通过了增资配股决议，并经上海证券管理办公室沪证办(1993)第186文批准和上海证券交易所复核，向老股东按1：1比例实施配股，配股总额为3000万股，实收配股资金10500万元，于94年2月全部到位。
募集资金的使用情况列表如下：
投 资 项 目 计划投资(万元) 实际投资(万元)
延中办公用品实业公司 2800 2770
海鑫针织时装有限公司 150 184
程鑫塑料包装有限公司 150 157
参建普陀公房资产经营公司商品房 831 730
参建中国和平深圳公司工业城 2000 2000
巨成实业公司 2000 2000
追加龙鑫包装企业有限公司投资 210 因是中外合资企业，
尚未与外方谈妥
合 计 8141 7841
上述募集资金基本上是按计划进度进行，实际投资金额控制在募集资金预算金额之内，项目的建设进展，除龙鑫包装企业有限公司因尚未与外方谈妥追加投资外，其他项目均符合计划进度，项目的收益比预测情况要好，原预测1994年税后利润2000万元，实际完成税后利润2728万元。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化与股本结构情况
(1)股本结构情况
流通股份 95年末数 94年末数
8640万股 7200万股
注：本公司全部股份为境内上市的人民币普通股；本公司全部股份为流通股。
(2)股本变动情况及原因
根据第13次股东大会决议，公司在95年5月按10：2比例送红股，股本从7200万股增至8640万，并于1995年5月完成送股。
(3)主要股东持股情况
前10名股东持股情况
持股人 持股数(股) 持股比例
宝安上海公司 16055242 18.6
安徽中星咨询有限公司 1347723 1.6
汉星公司 1173000 1.4
合肥沿河轧钢厂 692588 0.8
铜寿康社 651300 0.75
爱使电子 317348 0.36
合肥寿联经济贸易公司 236840 0.27
浙江上证 231000 0.26
淄博基金 112000 0.12
注:宝安上海公司持有股份在报告期内减少0.1%。
(4)报告期末，本公司股东数量为60221户。
2.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
何 彬 董事长 0 0 原无持股
秦国梁 副董事长.总经理 10800 12960 送股
李志道 副董事长 0 0 原无持股
王 建 常务董事.副总经理 0 0 原无持股
孙岳麟 常务董事.副总经理 0 0 原无持股
陈政立 董事 0 0 原无持股
沈世平 董事.副总经理 0 0 原无持股
胡瑞葵 董事 0 0 原无持股
金德林 董事 23400 28080 送股
陈 心 董事 1000 1200 送股
陈霞萍 董事 10260 12312 送股
张人模 董事 0 0 原无持股
周纪和 董事 1800 2160 送股
谢海清 董事 500 1200 买入
朱丽娟 董事 0 0 原无持股
刘长江 监事长 0 0 原无持股
叶府荣 监事 0 0 原无持股
吴鸿珍 监事 0 0 原无持股
王春华 副总经理 0 0 原无持股
张一萍 副总经理 0 0 原无持股
施 峻 总经理助理 0 0 原无持股
五、重要事项
1.(1)1995年4月8日，公司召开三届九次董事会，审议并通过了何彬董事长代表董事会作的工作报告，秦国梁总经理作的1994年度业务工作报告和公司章程修改草案说明及创办若干子公司提案的说明，杨德泉副总经济师作的1994年度财务报告;讨论了1994年度利润分配预案和召开第13次股东大会等有关事项，并于95年4月1日在《上海证券报》公告。
(2)1995年5月12日，公司在银河宾馆召开第13次股东代表大会，审议并通过了董事会工作报告，总经理年度业务报告及监事会工作报告; 94年度财务决算报告及利润分配方案;通过了公司章程修改草案;选举了第四届董事会、监事会。会议还通过了其它事项。有关第13次股东代表大会的决议情况于95年5月16日在《上海证券报》公告。
(3)1995年5月12日，继第13次股东代表大会后，公司还召开了四届一次董事会和监事会，会话示众可彬为董事长，秦国梁、李志道为副董事长;选举何彬、秦国梁、李志道、王建、孙岳麟为常务董事。根据董事长提名，任命秦国梁为公司总经理，并根据总经理提名，任命王建、孙岳麟、王春华、沈世平、张一萍、朱若琴为公司总经理，施峻为总经理助理。董事会还任命杨平为董事会秘书。四届一次监事会选举刘长江为监事长。有关四届一次董事会和监事会的决议情况已于95年5月16日在《上海证券报》公告。
(4)1995年8月7日，公司召开四届二闪董事会，会议审议并通过了秦国梁总经理作的上半年度工作总结及中期报告有关
内容说明，并于95年8月20日在《上海证券报》公告。会议还批准朱若琴女士辞去公司副总经理职务的请求。
2.本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内没有变动。
3.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
名 称 注册资金(万元) 拥有权益 主营业务
上海延中办公用品实业公司 2000 100% 办公用品
上海巨成实业公司 2000 100% 贸易.投资
上海延中塑料模具厂 300 100% 塑料制品
上海碧纯贸易发展有限公司 1000 93% 饮料.食品
上海兼资投资财务顾问有限公司 1000 90% 投资.财务
管理及咨询
上海新延中文化传播有限公司 300 90% 广告.音像
制作
上海穿越文化艺术发展有限责任公司 100 49% 文化艺术品
.工艺品
上海延中饮用水有限公司 USD225 30% 饮用水
上海程鑫塑料包装有限公司 USD30 60% 塑料制品
上海大鑫包装材料有限公司 USD300 20% 纸板箱
上海海鑫针织时装有限公司 USD50 50% 针织时装
上海龙鑫包装企业有限公司 125 70% 塑料制品
上海恒鑫装饰玻璃有限公司 143 65% 玻璃加工
常州市延中办公设备有限责任公司 150 98% 办公设备
宁波天龙动力机械厂 208 49% 动力机械
上海嘉定大宏冶化工厂 250 49% 粉末冶金
(原名上海嘉定有色金属轧箔厂) 金属轧箔
上海嘉定延中香料厂 64 50% 合成香料
精细化工
恒通营养食品实业有限公司 250 80% 营养食品
智领商务文化顾问公司 25 80% 商务咨询
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经大华会计师事务所朱蕾蕾、朱鸣里注册会计师审计，现将审计报告全文刊登如下:
关于上海延中实业股份有限公司
一九九五年度会计报告审计报告
华业字(96)第071号
上海延中实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托(业务约定书号码华业字95第688号)，对贵公司1995年12月31 资产负债表和截止该日为止的本年芳利润及利润分配表、财务状况变动表进行审计，我们根据《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师独立审计准则》的要求，结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据在内的我们认为必要的审计程序上述会计报表由贵公司管理当局负责，我们晨审计的基础上，对这些会计报表发表意见。贵公司将多余资金用于股票投资获取收益共计7476057.28元，应列入收益而列入了财务费用。另外，贵公司未通过银行将资金代理给关联，并收取资金占用费共计9782228.70元记入财务费用。
经过审计，除存在上述问题外，我们认为，本报告所附已审的会计报表的编制符合《会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定;在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日的财务状况以及截止该日的1995年度的经营和资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
此外，我们注意到下列事项:
1.贵公司短期投资中的股票系以历史成本计价的，这些股票以1995年12月31日(报表日)证券交易所公布的收盘价计算B股为USD31825.80元，A股为34696950.50元，已低于历史成本。
2.贵公司为以下二个子公司办理经济担保，总数为1800万元，其中:
(1)上海延中办公用品实业公司发放的1995年12月14日起期限为6个月的企业融资债券800万元。
(2)上海延中饮用水有限公司发放的1995年12月14日起期限为6个月的业融资债券1000万元。
大华会计师事务所
中国注册会计师 朱蕾蕾 朱鸣里
中国.上海 一九九六年一月十八日
(二)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注:(1)主要报表项目数据分析:
1.短期投资95年12月31日余额为人民币110257030.32元
其中 其他单位投资 40000000.00元 包括
广州黄埔区市场经济发展公司 2800.00万元
深圳和平公司 1000.00万元
东辉实业公司 200.00万元
股票投资 64407030.30元
其中B股股票投资 成本价美元 94688.88元
市价 美元 31825.80元
A股股票投资 成本价人民币 48595978.09元
市价 人民币 34696950.50元
其他为股票资金卡金额。
1992年五年期国库券回购585万元(95.6.30--96.7.1)
2.应收帐款 95年12月31日余额为人民币24236928.11元
按帐龄分析:
三年以上 1216993.37元
二至三年 2703361.20元
一至二年 13466553.93元
一年以下 6850019.61元
本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。
3.其他应收款 95年12月31日余额人民币177976513.6元
其中持本公司5%以上股份的主要股东的应收款有:
宝安集团上海分公司 暂借款 18562894.53元
4.长期投资 1995年12月31日余额人民币11196075.80元
其中:(1)法人股股票投资 8265703.00元
品种 股数 成本价(元) 市价(元)
氯碱化工 49963 269803.00 544596.70
华联 17000 130900.00 132940.00
胶带 190000 665000.00 1377500.00
豫园 180000 1181000.00 2250000.00
嘉宝 520000 2252000.00 3364400.00
橡胶轮胎 30000 204000.00 203400.00
电器股份 170000 622000.00 659600.00
申银证券公司 2441000 2941000.00 没有市价
(2)债券投资60146234.50元
品种 面值 年利率 已计利息
92年5年期国库券 31000000.00 10.5% 12202364.50
93年3年期国库券 12000.00 13.95% 未计
95年3年期国库券 15000000.00 14.5% 1812500.00
87年电力债券 4700.00 未标明利率 未计
87年5年期国库券 3700.00 8% 未计
住房债券 2970.00 3.6% 未计
(3)对其他单位投资43548813.30元
被投资单位 投资额 拥有权益 投资年限
兼资投资公司 9000000.00 90% 9-10年
碧纯贸易发展公司 9300000.00 93% 10年
常州办公设备公司 1470000.00 98% 12年
上海新延中文化传播公司 2700000.00 85% 10年
宁波动力机械厂 1020000.00 49% 10年
嘉定大宏冶化厂 1389500.18 49% 10年
大鑫包装材料有限公司 2876470.85 20% 18年
海鑫针织时装有限公司 1002575.00 50% 12年
恒通营养食品实业有限公司 2000000.00 80% 10年
江苏宝安公司 8000000.00 40% 10年
上海社科院和平与发展研究所 2000000.00 66.67% 2年
上海穿越文化艺术发展有限责任公司 490000.00 49% 10年
智领商务文化顾问公司 220267.27 80% 10年
长寿城市信用社 226800.00 10年
延安城市信用社 533200.00 10年
延中香料厂 460000.00 50% 10年
九福明珠酒家 450000.00 5年
北京威龙快餐公司 410000.00 10% 10年
5.资本公积金 1995年12月31日余额为人民币116991256.90元。
变化情况:1995年1月1日余额 117009578.32元
加:程鑫公司资本公积 -18321.42元
1995年12月31日余额 116991256.90元
6.盈余公积金
1995年12月31日余额为人民币16934648.58元
95年1月1日余额 95年度增加 95.12.31余额
法定公积金 6241468.34 3005271.24 9246739.58
法定公益金 4501528.54 3005271.24 7506799.78
任意盈余公积 105143.84 75965.38 181109.22
合计 10848140.72 6086507.86 16934648.58
7.未分配利润1995年12月31日余额为人民币14021889.54元。
(1)调整1994年12月31日未分配利润余额
1994年12月31日未分配利润原余额 21695090.29元
加:上海延中饮用水有限公司投资收益差额 165307.58元
减:以前年度子公司提取盈余公积 105143.84元
1994年12月31日未分配利润调整后余额 7355254.03元
(2)1995年度利润分配
1994年12月31日未分配利润 7355254.03元
加:1995年合并净利润 30412970.26元
减:提取法定公益金 3005271.24元
提取法定公积金 3005271.24元
饮用水公司提取奖福基金 379826.89元(外商投资企业)
预分1995年股利 17280000.00元
饮用水公司提盈余公积 75965.38元
1995年12月31日未分配利润余额 14021889.54元
8.投资收益 1995年度发生额为人民币27129098.09元
其中:1.债券投资收益 5253554.41元
2.股票投资收益 9032000.62元
3.其他单位投资(非控股) 12843543.06元
其中:摘要 金额 依据
短期投资收益 10266158.80 按分利协议
法人股 546780.00 股东红利分配公告
长期投资收益 2030604.26 董事会决议.分利协议
(2)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明
1.其他应收款 年末数177976513元，比年初上升34.9%
主要为参建玉安新苑住宅工程和外高桥仓储公司两个项目。
2.待摊费用 年末数1037396元，比年初下降37.6%
是由于本年度待摊费用的发生额小于摊销额;
3.存货 年末数22614706元，比年初上升61%
主要是下属延中办公用品公司、饮用水公司及龙鑫、程鑫等子公司生产扩大引起的库存相应增大。
4.长期投资 年末数111960750元，比年初上升43.9%。
原因之一是对子公司权益法增记投资收益额448万元，95年芳新投资参股企业2000万元，以及购买国库券1500万元等其它投资的增加。
5.递延资产 年末数5999897元，比年初上升81.4%
主要是新办企业包装制品公司、钎焊公司、程鑫公司等筹建期费用。
6.短期借款 年末数166926442元，比年初上升89.1%
由于扩大生产规模，需要增加流动资金，以致银行借款相应增加。
7.应付帐款 年末数7980988元，比年初上升73.0%
由于业务量增加，致往来增多。
8.预收货款 年末数1970865元，比年初上升43.7%
主要是所属程鑫公司增加25.5万元，饮用水公司增加36万元。
9.应付福利费 年末数551529元，比年初上升280%
由于公司调整了医药费的报销制度，加强了控制措施，使支用数明显下降。
10.未付股利 年末数为23387956元，比年初上升57.1%
母公司95年预分方案分红1728万元，合资公司提取的分红基金610.79万元，分别比上年增加288万元和652.3万元。
11.未交税金 年末数1673032元，比年初下降37.2%
95年销售的进项抵扣大于销项应交数
12.盈余公积 年末数16934648元，比年初上升56.1%
按95年净利润依法提10%法定公积金，10%法定公益金共计601.05万元。
13.未分配利润 年末数14021889元，比年初上升90.6%
94、95年两年的净利润提出10%法定公积金，10%法定公益金及分红基金之后的余额。
14.销售费用 本年数4816429元，比上年上升35.56%
主要是饮用水公司9年销售扩大，而增加了销售费用。
15.财务费用 本年数2094309元，比上年上升110%
由于短期借款的增加，及95年银行贷款利率的提高，致使费用增大。
16.主营业务利润 本年数6677808元，比上年上升151.8%
由于主营业务比上年上升27%，营业成本仅上升14%，管理费用也比上年有所下降，以致主营业务利润比上年有较大幅度的增长。
17.其它业务利润 本年数3757774元，比上年下降31.0%
主要是母公司95年度其它业务利润下降。
(3)会计报表编制说明:
1.本年芳会计报表的合并范围是:凡投资比例占被投资企业实收资本50%以上及虽投资在50%以下，但系控股单位，列入95年度合并报表范围。
2.按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第2号<年度 内容与格式>》及证监会、上交所、上海市财政局关于会计年报编制要求，分别对95年初盈余公积、未分配利润、未付股利及相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。
3.1995年度本公司采用的会计政策和核算方法未作变更。
八、其他事项提示
公司董事会于1996年2月13日召开会议，会上审议通过了1995年度财务决算和利润分配预案。
1995年主营业务收入78053908.78元，净利润30052712.43元，提取10%法定公积金3005271.24元，提取10%法定公益金3005271.24元，可供股东分配利润24042169.95元。董事会决定每10股送1股，另每10股分配现金红利1元，共计分红1728000.00元，剩余部分转作未分配利润。以上预案提请股东大会审议。
公司董事会决定在1996年度实施配股，配股比例为10:3，与售股份总数为2592万股，配售价格浮动幅度为3.5-3.7元，本次募集资金的订用途是食用饮用水项目，莘庄"安居工程"房产项目及增加部分流动资金，本次配股决议的有效期为1996年12月31日，该项决议须经股东大会表决后，报上海市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
有关召开年度股东大会事项，详见公告。
上海延中实业股份有限公司董事会
一九九六年二月十三日
