证券代码：600601        证券简称：方正科技       公告编号：临 2019-022



                 方正科技集团股份有限公司
      关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ● 委托理财受托方：主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证

       券公司、基金公司、保险公司等金融机构；

     ● 委托理财金额：委托理财上限额度不超过10亿元人民币，上述额度内的

       资金可循环进行投资，滚动使用；

     ● 委托理财投资类型：中短期较低风险理财；

     ● 委托理财期限： 自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年
       度股东大会召开之日止。




     一、委托理财概述

    （一）委托理财的基本情况

    为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计
划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019 年方正科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）拟使用暂时闲置资金进行
                                   1
委托理财，委托理财上限额度不超过 10 亿元人民币，上述额度内的资金可循环
进行投资，滚动使用。委托理财的期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过
之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权管理层具体
实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，
合同、协议的签署等。

    公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证
券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票
及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券
相关的投资。委托理财不构成关联交易。

    （二）公司内部需履行的审批程序

    公司第十一届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲
置资金委托理财的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    二、对公司的影响

    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置资金择机进行委托
理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提
高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因
此，不会对公司产生不利的影响。



    三、风险控制分析

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严
格把关，谨慎决策。公司拟开展的委托理财业务平均操作周期短，并严格控制理
财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，
从而降低投资风险。




    四、独立董事意见

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    公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置
资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增
加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决
策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交
2018 年年度股东大会审议。




    五、公司目前委托理财情况

    截至本公告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 5.7 亿元，
未到期理财金额为人民币 0.3 亿元。




    特此公告。




                                        方正科技集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日




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