上海方正延中科技集团股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
上海方正延中科技集团股份有限公司董事会
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上海方正延中科技集团股份有限公司公司
法定英文名称：SHANGHAI FOUNDER YANZHONG
SCIENCE＆TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD
公司英文名称缩写：FST
2、公司法定代表人：张玉峰先生
4、董事会秘书：王晓青先生
董事会授权代表：侯郁波先生
联系地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼
联系电话：（021）52986118－9017
传真：（021）52985038
电子信箱：houyb＠foundertech.com
4、公司注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼公司
办公地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼
邮政编码：200040
公司网址：http：//www.foundertech.com
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
6、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：方正科技
股票代码：600601
（二）会计数据和业务数据摘要
单位:元
1、主要财务数据
利润总额：155,336,973.61
净利润：124,831,373.16
扣除非经常性损益后的净利润：125,840,957.97
主营业务利润：362,232,355.05
其他业务利润：1,298,513.55
营业利润：99,278,383.48
投资收益：29,745,064.69
补贴收入：27,323,110.25
营业外收支净额：-1,009,584.81
经营活动产生的现金流量净额：6,450,758.76
现金及现金等价物净增加额：211,277,884.71
非经常性损益主要内容为：①营业外收入中包括违约金滞纳金收入、废品收入、存货盘盈等项共计528,103.33元；②营业外支出中包括存货报废、评估减值、捐赠等项共计1,537,688.14元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
2,698,527,300.26 1,652,792,891.02 296,921,739.59 252,071,740.92
净利润
124,831,373.16 33,856,938.63 35,992,445.29 1,316,326.85
总资产
1,308,750,890.49 843,241,351.71 1,004,372,636.96 698,701,148.87
股东权益（不含
517,426,220.15 391,924,828.93 352,604,866.72 85,729,904.96
少数股东权益）
每股收益（摊薄）
0.67 0.18 0.23 0.01
每股收益（加权）
0.67 0.21 0.31 0.01
扣除非经常性损益后的每股收益
0.67 0.20 0.24 0.02
(摊薄)扣除非经常性损益后的每股收益
0.67 0.23 0.33 0.03
(加权)每股净资产
2.77 2.10 2.27 0.55
调整后的每股净资产
2.67 1.95 2.18 0.39
每股经营活动产生
0.03 -0.60 -0.44 -0.44
的现金流量净额净资产收益率（%）（摊薄）
24.13 8.64 10.21 1.54
3、净资产收益率和每股收益指标
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
（1）主营业务利润 70.01% 79.73% 1.94 1.94
（2）营业利润 19.19% 21.85% 0.53 0.53
（3）净利润 24.13% 27.48% 0.67 0.67
（4）扣除非经常性损益后的净利润 24.32% 27.70% 0.67 0.67
注：净资产收益率和每股收益按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》方法计算。
（三）股本情况介绍
1、主要股东持股情况：
股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
北大方正 7031961 3.77
金鑫基金 4891399 2.62
虹兴仓储 3153252 1.69
江苏长虹 2272650 1.22
金泰基金 2027806 1.09
泰和基金 1932471 1.03
同盛基金 1500250 0.80
北大科技 1108020 0.59
沈阳旷源 1070971 0.57
鑫达铜材 875393 0.47
（1）本报告期末公司股东总数为：132686名。
（2）以上股东中,北大方正、北大科技为关联企业。虹兴仓储、江苏长虹为关联企业。
（3）截止报告期末，本公司无持股5%以上股东及合并持有5%以上股东。
（四）股东大会简介
报告期内召开了九九年度股东大会召开公司股东大会1999年度会议的通知公告于2000年4月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，该次股东大会的股权登记日为2000年5月10日。参会股东的登记时间为2000年5月15日。
公司股东大会1999年度会议于2000年5月22日在上海举行，出席和委托出席会议的股东348人，持股总额15641673股，占本公司总股本的8.38%。会议审议通过了如下决议：
一、1999年董事会工作报告。
二、1999年监事会工作报告。
三、1999年财务报告及利润分配方案。
四、关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。
五、授权董事会行使部分职权的议案。
①授予董事会对外投资审批权，审批权限为单项投资金额不超过该项投资行为发生时公司净资产的20%。
②授予董事会资产重组和资产处置审批权，审批权限为单项发生金额不超过该重组或处置行为发生时公司净资产的20%。
③授予董事会贷款、对外担保批准权，审批权限为单项贷款或担保不超过人民币5000万元。
本次股东大会会议决议公告刊登在2000年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
2000年是公司在资产清理、主营重构、管理重建取得阶段性成果后再上新台阶的一年，同时也是公司加强业务和管理拓展，构筑以高科技和信息产业为核心内容产业链的一年。在这一年中，董事会克服了宏观经济环境、行业环境和内部环境的不利影响，全年公司的资产清理工作取得了重要成果。在年初“调整产业结构、大力推行资产重组、重现高科技上市公司形象”的方针指导下，基本实现了公司上市形象实质性的变化，公司股票市值也有了大幅度增长，为迎接新世纪的挑战奠定了基础。
2000年公司上下发扬了“团结一致、勇于创新、拼搏奋斗”的精神，在统一规划下，及时、准确地把握了市场机会，适时开拓了新的业务方向，规划中的“以IT产品制造、软件开发、系统集成、网络服务为核心内容的产业链”也得到了充实；这一年集团公司加强了对下属企业的统一管理，提高了企业整体经营效益，2000年相信能够给予社会、股东和员工一个满意的回报。
2000年全年完成主营业务收入269,852.73万元，同比增长63.27%；完成利润总额15,533.70万元，同比增长156.41%；完成净利润12,483.14万元，同比增长268.70%；每股收益达0.67元，同比增长近268.74%；净资产收益率为24.13%，同比增长179.28%。
主营业务发展健康，适时进入新的经营领域。
(1)方正电脑业务体系是公司产业链中的最基础业务，也是最主要的利润来源。2000年，面对市场激烈竞争“方正电脑”抓住了市场机会，确立了坚实的市场地位和建立了良好的市场优势，根据IDC的报告“方正电脑”已经连续几个季度跻身亚太十强之列，2000年第四季则名列第七位，国内市场占有率稳居所有品牌第二名。“方正电脑”多项产品在行业技术评测中获得大奖。公司资产运行效率不断提高，存货周转期由1999年的32天减少到2000年的23天。应收周转期由1999年的15天减少到2000年的12天。公司经营风险大大降低,应收款坏帐低于销售额的2‰。
2000年方正电脑公司确立了发展目标：在今后三年内，把方正电脑公司建成亚太地区名列前茅的个人电脑供应商和国内领先的电子商务解决方案供应商。2000年公司建立健全了决策机制，从而确保决策程序的透明、高效，从而对环境、市场的变化做出快速反应。建立和完善了对代表处的评价体系，确保产品、渠道、行业的健康发展，同时降低了资源占用。秉承“电子商务直通车,数字消费e时代”的产品理念，公司在2000年推出了一批广受业界好评和用户欢迎的新产品，实现了由PC厂商向Internet接入设备供应商的战略转变。
2000年公司在巩固和发展现有代理销售体系的同时，积极拓展了新的渠道体系，在全国主要城市建立百余家专卖店，为家用电脑和数字消费产品的市场开拓奠定了良好的基础。随着方正电脑业务的迅猛增长，2000年下半年在主要省会城市建立“客户服务中心”，以向用户提供从售前咨询，售中培训，售后服务的“全程服务”。在实现良好经营业绩和高速发展的同时，作为公司最宝贵财富的员工，也实现了个人与公司的同步发展。2000年公司坚持以人为本的管理理念，加大人力资源的开发和投入，有力地提高了企业的凝聚力。
(2)延中办公用品实业公司2000年显示出良好的盈利和抗风险能力，取得了较好的经营业绩。全年实现销售收入5,396.09万元，同比增长25.10%；利润总额2,572.92万元，同比增长72.08%；税后利润2,357.85万元，同比增长73.66%。其核心产品的市场占有率稳步上升，“实业”牌晒图机销量稳居全国同业榜首,晒图纸的市场排名跃居第一。
(3)北京方正人教电子商务软件开发公司自2000年5月18日正式开通以来加强了管理和业务发展，其网站WWW.FOUNDBOOK.COM在《互联网周刊》评比中荣获中国优秀百家网站，十佳电子商务网站；在《电脑商情报》评比中荣获网上书店总体竞争力第二名。2000年在财务工作方面，建立了固定资产管理制度，费用计划与审批流程，项目成本核算办法，发票管理规定等规章制度；商务工作方面，通过分析确定采购和销售商务工作流程，形成了较好的工作规范；在储运工作方面，建立了严格的仓储管理制度，运输制度和接收发货流程。特别是在6月份正式启动的ERP项目，这将在规范数据、规范管理、进一步理顺公司业务，优化工作流程，提高工作效率等方面起到更好的促进作用。在行政和人力资源管理工作方面，也制定了一系列的规范和制度，保证了公司各项工作的正常开展。
网上书店这一新的业务发展体系，已成为整个公司涉足电子商务领域和面向教育产业的一个操作平台。
(4)上海方正科技软件有限公司在2000年8月在浦东软件园正式注册成立,该公司将成为本公司IT产业链中的重要内容。
2、公司财务情况单位：元
项目 期初数 期末数 增减%（+/-）
总资产 843,241,351.71 1,308,750,890.49 55.20%
长期负债
股东权益 391,924,828.93 517,426,220.15 32.02%
项目 上年数 本年数 增减%（+/-）
主营业务利润 202,948,024.67 362,232,355.05 78.49%
净利润 33,856,938.63 124,831,373.16 268.70%
变动原因：
（1）总资产增加原因：由于报告期内生产经营规模的扩大并取得良好的经济效益，使总资产增加。
（2）股东权益增加原因：由于报告期内未分配利润的增加。
（3）主营业务利润增加原因：由于本年度销售的大幅增长及良好的经营管理使主营业务利润相应增加。
（4）净利润增加原因：由于本年度主营业务利润、投资收益较1999年度有较大增加。
3、公司投资情况。
（1）报告期内无募集资金使用情况。
（2）报告期内非募集资金投资情况说明：
A、报告期内董事会决议通过本公司投资1200万元成立上海方正科技软件有限公司；
B、报告期内董事会决议对所属东莞市方正科技电脑有限公司进行增资扩股改制，本公司追加投资2600万元。增资完成后本公司占该公司50%股权。
C、报告期内本公司以所属延中实业大楼作价807万元与全资子公司上海延中办公用品实业公司（现金出资93万元）共同投资设立上海延宏房地产经营有限公司，该公司注册资金900万元。
D、报告期内董事会决议通过与所属东莞市方正科技电脑有限公司共同出资660万元参股长沙银海自动化设备有限公司，合计占该公司20%股权。
4、新年度的业务发展计划。
（一）进一步确立产业发展规划。
在今后的发展中，公司将继续充分合理利用资本市场的融资渠道和上市公司的平台优势，加强公司发展战略和产业规划的研究和实践。在未来一年乃至更长时期内，以现有方正电脑、方正科技软件、网上书店业务体系为基础，通过运用创新手段，广泛建立国内国际合作，积极探索新的业务方向，把握市场机会，迅速扩大市场规模，丰富和夯实以IT产品制造、软件开发、系统集成、网络服务为核心内容的IT产业链。
（二）进一步加大业务拓展力度
公司历时两年的资产清理工作为主营业务的发展提供了有力的支持。2001年是公司主营业务加速发展的一年，各下属企业要在集团统筹资源、集中决策、统一管理下，加大市场开发力度，促进技术创新，优化产品结构，加强内部管理，提高企业盈利能力，确保各项经营指标的完成。同时将继续盘活存量资产，调整、提升公司产业结构，提高对子公司的管理水平，进一步扩大经常性收益规模，进一步改善公司的现金流量状况，使其趋于良好。
2001年公司将在建立科学的投资决策和管理机制，加强内部控制，提高经营管理水平上下大功夫。在提高经营管理能力的同时，按照现代企业制度的要求，继续深化公司的内部改革，进一步完善公司的内部管理，在制度、机构等方面进行必要的调整，强化激励机制和约束机制，提高运营素质和经营效益。公司将引进国际先进管理经验和经营理念，进一步完善企业各项管理制度，继续强化内部控制和管理，加大增收节支力度，有效地降低经营成本，最大限度地提高企业的盈利能力。
（三）继续推行集团人力资源工程，完善人力资源管理制度。
新一年公司将加强人才的引进和培训工作，逐步调整和完善人才激励机制。基本建立核心理念体系，完善内部沟通体系，培育形成一种全新的团队精神，形成集团上下的向心力。同时积极借鉴国内外现代企业的优良经验，在现有相关法律、法规的范围内，有步骤、有计划地探索落实多层次、多方式的员工持股计划。
（四）继续巩固和完善母子公司管理体系。
2001年公司“集中决策，分散经营”的管理理念将进一步予以贯彻，同时将加强对下属企业的指导、协调、控制和服务，巩固和完善母子公司管理体系，为各项工作的圆满完成奠定基础。
5、董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
本公司五届董事会2000年第一次会议于四月十二日召开，会议审议通过了1999年董事会工作报告；1999年监事会工作报告；1999年财务报告及利润分配方案；关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；《董事会议事规则》。审议通过由于工作调动的原因免去冯沛然先生、唐耀福先生副总裁职务，免去赵坤先生助理总裁职务。经祝剑秋总裁提名，聘任苏惠清女士为助理总裁。
本公司五届董事会2000年第二次会议于200年7月16日召开会议审议并通过对东莞市方正科技电脑有限公司进行增资扩股和成立方正科技软件开发有限公司的议案：
一、决定对东莞市方正科技电脑有限公司进行增资扩股。
具体方案如下：公司的注册资本由1000万元增加到7000万元。本公司增加投资2600万元，增资完成后本公司总投资达3500万元，占改制后公司的50%股权。同意在改制后的该公司推行员工持股计划，由“方正科技”员工集资1750万元持有该公司25%股权。同意东莞市正龙科技实业投资有限公司、东莞正龙科技园有限公司合计增资1650万元，加东莞市正龙科技实业投资有限公司原有投资100万元，上述两公司合计投资1750万元合计持有该公司25%股权。
二、决定投资设立“上海方正科技软件开发有限公司”。
本公司五届董事会2000年第三次会议于七月二十五日召开，会议审议并通过如下议案：审议通过2000年度中期报告正文及摘要。审议通过2000年度中期利润分配方案：不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
本公司五届董事会2000年第四次会议于九月十二日起以通讯方式召开。会议审议并通过关于投资660万元参股“长沙银海自动化设备有限公司”的议案。
6、公司管理层及员工情况
1）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职务 任职起始 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动
日期 （股） （股） 增减变动量 原因
张玉峰 男 董事长 1998/5-2001/5
祝剑秋 男 常务副董事长总裁 同上
孙岳麟 男 副董事长副总裁 同上
王川 男 董事 同上
严纯华 男 董事 同上
叶丽宁 女 董事 同上
何彬 男 董事 同上
秦国梁 男 董事 同上 28843 28843
李志道 男 董事 同上
叶府荣 男 监事长 同上
韦俊民 男 监事 同上
吴鸿珍 女 监事 同上
王晓青 男 董事会秘书 同上
任伟泉 男 副总裁 同上
张一萍 女 副总裁 同上
苏惠清 女 助理总裁 2000/4-2001/5
齐岳 男 财务总监 1998/5-2001/5
报告期内高级管理人员年度报酬总额为61.6万元，其中12万元1人，10万元3人，8万元2人，3.6万元1人，不在公司领取报酬的有：张玉峰、王川、严纯华、叶丽宁、何彬、秦国梁、李志道，王晓青、叶府荣、韦俊民。
2）本报告期内无离任的董事、监事情况。
3）五届董事会2000年第一次会议审议通过免去冯沛然、唐耀福副总裁，免去赵坤助理总裁，同时聘任苏惠清为助理总裁的议案。报告期内无聘任或解聘董事会秘书的情况。
4）本公司员工情况。
本公司本部现有员工66名，其平均年龄27岁，其中大专以上学历占78%，中级以上职称人的占34%。
7、公司拟定的2000年度分配方案和2001年度分配计划：
（1）2000年度公司共实现税后利润124,831,373.16元，根据公司章程的规定，提取子公司法定盈余公积金14,167,699.55元，提取子公司法定公益金7,083,849.78元，本年度可供股东分配的利润为-62,891,019.41元。
经研究，拟定公司本年度利润分配方案为：不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
（2）公司预计2001年度利润分配政策根据中国证监会的有关规定和公司的发展战略，本公司预计2001度利润分配政策为：
1）公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则是：公司的经营业绩增长与总股本的扩张保持同步。
2）公司预计在2001年度进行一次利润分配，其中2001年实现的净利润用于股利分配的比例为50%-100%，鉴于公司2000年累计形成可供股东分配利润为-62,891,019.41元，故2001年度的分配利润全部来自2001年实现的净利润；在分配形式上采用送股或现金分配或现金分配与送股相结合的方式，其中采用现金分配与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例为0%-100%。
3）鉴于2001年的具体利润分配计划需要董事会提交议案并经股东大会审议通过后才能实施，公司董事会将保留根据公司发展和经营状况的实际对其作出相应调整的权利。
8、其他报告的事项。《上海证券报》、《中国证券报》为本公司信息披露的指定报纸。报告期内无选定报纸的变更情况。
（六）监事会报告
一、监事会召开会议的情况。
1、本公司五届监事会2000年第一次会议于七月二十五日召开，会议应到监事3人，实际参与表决3人。会议审议并通过如下议案：审议通过2000年度中期报告正文及摘要。审议通过2000年度中期利润分配方案：不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
2、报告期内监事会成员列席了部分董事会会议和参加了股东大会，并认真审议了各项会议议程。
本年度公司监事会本着保证公司依法规范运作、向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，为公司2000年经营目标的实现和业绩的提升起了重要的保障作用。公司监事会2000年主要在以下几方面开展了工作：
（1）对于公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》
的规定依法规范运作情况进行了监督，保证了董事会在作出决议和进行重大事项的决策时，始终是符合股东的利益并在国家相关的法律框架之内进行的。在报告期内，公司监事会列席了公司股东大会会议和部分董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施发挥了监督和保障作用，并独立发表了监事会的意见。公司监事会认为，公司2000年的经营运作情况良好，公司董事会成员在执行公司职务时，做到了严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权行使权利，并履行了相关的义务，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
（2）对公司经营管理班子依法执行公司职务进行了有效的监督。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽责、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；经营决策是正确的，企业管理是严格的。
（3）公司监事会认为本年度经会计师事务所审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（4）对于报告期内发生的公司对外投资等交易行为进行了审查，认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。
（5）监事会认为，公司报告期内无募集资金使用的情况，也无前期募集资金的使用延续至本期的情况。
（6）监事会认为，在报告期内公司无重大应披露的关联交易发生。
（7）监事会认为，公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了“三分开”。
（七）重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东、董事会成员未作变更。
4、报告期内无重大关联交易事项。
5、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，即人员独立、资产完整、财务独立。
6、报告期内本公司聘任的会计师事务所仍为大华会计师事务所。
7、本报告期内无重大合同事项。
8、本报告期内本公司和持股5%以上的股东无承诺事项。
（八）财务报告
1、公司财务报告已经上海大华会计师事务所有限公司注册会计师朱蕾蕾、杨晓梅出具华业字（2001）第719号无保留意见审计报告。
2、财务会计报表（附后）
3、除合并范围的变更之外，报告期内本公司财务会计政策未作变更。本期公司的合并范围发生变更：
（1）增加了北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司和上海延宏房地产经营有限公司。
（2）对北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司的投资额3,000万元于1999年末支付，而方正人教于2000年起设立财务帐，故合并时相应调整资产负债表的年初数。
（3）减少了上海延中塑料模具厂。
上海方正延中科技集团股份有限公司
2001年4月12日
资产负债表
编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
（会股地年01表）
资产 年初数
流动资产： 母公司 合并
货币资金 66782180.33 253408610.32
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 263338
应收股利
应收利息
应收帐款 272281.7 140597167.54
其它应收款 457995915.64 292777108.79
减：坏帐准备 235469743.69 249079721.38
应收帐款净额 222798453.65 184294554.95
预付帐款 245000 30452179.48
应收补贴款 26305189.75
存货 63180.7 255669541.32
减：存货跌价准备 63180.7 21820477.71
存货净额 233849063.61
待摊费用 941270.04
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 289825633.98 729514206.15
长期投资：
长期股权投资 189661723.88 36900150.58
长期债权投资 5820 5820
其它长期投资
长期投资合计 189667543.88 36905970.58
减：长期投资减值准备 10140510.04 12940510.04
长期投资净额 179527033.84 23965460.54
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 31743342.76 62437070.4
减：累计折旧 3695975.09 12039315.95
固定资产净值 28047367.67 50397754.45
工程物资
在建工程 5988324.65 5988324.75
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 34035692.32 56386079.2
无形及其它资产：
无形资产 26953265.44 27165765.36
开办费 5655.52
长期待摊费用 1182569.52 6204184.94
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 28135834.96 33375605.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 531524195.1 843241351.71
流动负债：
短期借款 136000000 280000000
应付票据
应付帐款 125337113.62
预收帐款 21058789.96
代销商品款
应付工资 238725.71 650443.19
应付福利费 123773.91 477860.72
应付股利
应付税金 23406.25 5175076.19
其它应交款 940.63 201647.15
其它应付款 144667.59 7465494.35
应付短期债券
预提费用 950097.6
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 136531514.09 441316522.78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 136531514.09 441316522.78
少数股东权益：
少数股东权益 10000000
股东权益：
股本 186624000 186624000
资本公积金 359861401.05 359861401.05
盈余公积 14980518.93
其中：公益金 4743506.32
未确认的外资损失 -3067852.08
未分配利润 -151492720.04 -166473238.97
外币报表折算差额
股东权益合计 394992681.01 391924828.93
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 531524195.1 843241351.71
资产负债表
编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
（会股地年01表）
资产 年末数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 464686495.03 100204389.9
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 4035887.67
应收利息
应收帐款 191368885.67 272281.7
其它应收款 316031408.07 529566325.34
减：坏帐准备 254391711.05 239773404.46
应收帐款净额 253008582.69 290065202.58
预付帐款 7438584.57 165116
应收补贴款 28620000
存货 417375607.15 63180.7
减：存货跌价准备 21747995.55 63180.7
存货净额 395627611.6
待摊费用 2451006.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1151832280.35 394470596.15
长期投资：
长期股权投资 43028825.57 361760548.27
长期债权投资 4880 4880
其它长期投资
长期投资合计 43033705.57 361765428.27
减：长期投资减值准备 8096203.56 5372575
长期投资净额 34937502.01 356392853.27
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 74600522.98 25138916.67
减：累计折旧 16582706.85 3347083.13
固定资产净值 58017816.13 21791833.54
工程物资
在建工程 17136687.42 1636687.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 75154503.55 23428520.96
无形及其它资产：
无形资产 40683859.04 26319189.5
开办费 1335729.86
长期待摊费用 4807015.68 829248.04
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 46826604.58 27148437.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1308750890.49 801440407.92
流动负债：
短期借款 494000000 280000000
应付票据
应付帐款 188026209.27
预收帐款 14775405.37
代销商品款
应付工资 28092.58
应付福利费 850311.49 216014.21
应付股利 448431.96
应付税金 29919168.99 17832.81
其它应交款 1433747.58 426.57
其它应付款 18152135.93 1595446.56
应付短期债券
预提费用 68254.86
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 747701758.03 281829720.15
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 747701758.03 281829720.15
少数股东权益：
少数股东权益 43622912.31
股东权益：
股本 186624000 186624000
资本公积金 359862517.83 359862517.83
盈余公积 36243881.57
其中：公益金 11826557.52
未确认的外资损失 -2398950.8
未分配利润 -62905228.45 -26875830.06
外币报表折算差额
股东权益合计 517426220.15 519610687.77
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1308750890.49 801440407.92
现金流量表
编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司 2000年度 金额单位：元
（会股地年03表）
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 合并 母公司
金 2896448314.12
收取的租金 767254 750000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 25062058.72
收到的其它与经营活动有关的
现金 4176703.07 3519924.22
经营活动产生的现金流入小计 2926454329.91 4269924.22
购买商品、接受劳务支付的现
金 2675239665.88 4251115.73
经营租赁所支付的现金 11310373.04 757361.33
支付给职工以及为职工支付的
现金 43397322.33 2964331.07
支付的增值税款 39170109.18
支付的所得税款 17229960.99
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6002323.94 55673.45
支付的其它与经营活动有关的
现金 127653815.79 1506415.26
经营活动产生的现金流出小计 2920003571.15 9534896.84
经营活动产生的现金流量净额 6450758.76 -5264972.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10268244.76 15410268.33
分得股利或利润所收到的现金 28243837.71 11031488.98
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 4428902.28 4426952.28
收到的其它与投资活动有关的
现金 143264358.43 324143189.52
投资活动产生的现金流入小计 186205343.18 355011899.11
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 36695800.02 1937802.79
权益性投资所支付的现金 18600000 48230000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 134483856.15 395694212.57
投资活动产生的现金流出小计 189779656.17 445862015.36
投资活动产生的现金流量净额 -3574312.99 -90850116.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 20000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 20000000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 975160000 465000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 995160000 465000000
偿还债务所支付的现金 761000000 321000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 25758561.06 14462701.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 786758561.06 335462701.56
筹资活动产生的现金流量净额 208401438.94 129537298.44
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 211277884.71 33422209.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 8070000
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 124831373.16 124616889.98
加：少数股东损益 70972.01
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8542438.59 4303660.77
固定资产折旧 7407948.12 1619974.87
无形资产及其他资产摊销 2521999.2 987397.32
待摊费用的减少（减增加） -1807876.18
预提费用的增加（减减少） -881842.74
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 673665.33 132267.1
固定资产报废损失
财务费用 25758561.06 14462701.56
投资损失（减收益） -29745064.69 -151042347.63
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -165512699.48
经营性应收项目的减少（减增
加） -84084582.27 -586722.65
经营性应付项目的增加（减减
少） 118006965.37 241206.06
增值税增加净额
其它 668901.28
经营活动产生的现金流量净额 6450758.76 -5264972.62
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 464686495.03 100204389.9
减：货币资金的期初余额 253408610.32 66782180.33
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 211277884.71 33422209.57
利润及利润分配表
编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司 2000年度 金额单位：元
（会股地年03表）
本年实际数
合并 母公司
一、主营业务收入 2698527300.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2698527300.26
减：主营业务成本 2330469474.74
主营业务税金及附加 5825470.47
二、主营业务利润 362232355.05
加：其他业务利润 1298513.55 23844.75
减：存货跌价损失 1765365.14
营业费用 190474232.38
管理费用 47745924.86 12028426.91
财务费用 24266962.74 14102691.44
三、营业利润 99278383.48 -26107273.6
加：投资收益 29745064.69 151042347.63
期货损益
补贴收入 27323110.25
营业外收入 528103.33 6739.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 1537688.14 324923.55
分给外单位利润
四、利润总额 155336973.61 124616889.98
减：所得税 29765727.16
少数股东损益 70972.01
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 -668901.28
所得税返还
五、净利润 124831373.16 124616889.98
加：年初未分配利润 -166473238.97 -151492720.04
盈余公积转入数 2395.73
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -41639470.08 -26875830.06
减：提取法定盈余公积金 14167699.55
提取法定公益金 7083849.78
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -62891019.41 -26875830.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 14209.04
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -62905228.45 -26875830.06
利润及利润分配表
编制单位：上海方正延中科技集团股份有限公司 2000年度 金额单位：元
（会股地年03表）
上年实际数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1652792891.02 189029.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1652792891.02 189029.26
减：主营业务成本 1448516005.72 207270.65
主营业务税金及附加 1328860.63
二、主营业务利润 202948024.67 -18241.39
加：其他业务利润 175641.68 175641.68
减：存货跌价损失 8872857.95 63180.7
营业费用 96879185.45
管理费用 40959913.79 13209204.3
财务费用 25018568.58 17196872.93
三、营业利润 31393140.58 -30311857.64
加：投资收益 3472878.91 64810651.11
期货损益
补贴收入 26305189.75
营业外收入 729359.81 269865.79
以前年度损益调整
减：营业外支出 1320235.6 404371.78
分给外单位利润
四、利润总额 60580333.45 34364287.48
减：所得税 28352552.53 296911.01
少数股东损益 -30183.05
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失 1598974.66
所得税返还
五、净利润 33856938.63 34067376.47
加：年初未分配利润 -189682259.97 -185560096.51
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -155825321.34 -151492720.04
减：提取法定盈余公积金 7098611.75
提取法定公益金 3549305.88
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -166473238.97 -151492720.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -166473238.97 -151492720.04