证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2022-017


                   广汇物流股份有限公司
           2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进
行利润分配和资本公积金转增股本。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    一、公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 572,899,249.86 元。母公司
2021 年度实现净利润 18,751,434.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 275,193,526.00 元。

    基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司未来一年内需偿还的
债务和利息金额较大，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司
2022 年 3 月 9 日召开的第十届董事会 2022 年第二次会议审议通过，
公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
    截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计
9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综
合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金
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的配套募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金
支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，
在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增
强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护
全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021
年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务
费用支出，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运
资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。
    四、本次利润分配方案履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    经 2022 年 3 月 9 日召开的公司第十届董事会 2022 年第二次会议
审议，全体董事一致通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的
议案》。
    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情
况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期
利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公
司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、
监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中
小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股
东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司
2021 年度拟不进行利润分配的议案提交公司 2021 年度股东大会审
议。

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    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2021 年利润分配预案符合中国证监会、上海
证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，充分考
虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和
股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充
分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司 2021 年度股东
大会审议。
    五、相关风险提示
    公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2021 年度
股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2022 年 3 月 10 日




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